（山東省）關(guān)于菏澤市定陶區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于菏澤市定陶區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月18日在菏澤市定陶區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上
菏澤市定陶區(qū)財政局局長 王志強
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將菏澤市定陶區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請區(qū)十九屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年全區(qū)和區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，落實落細“六穩(wěn)”“六?！闭呷蝿?wù)，推動經(jīng)濟社會更高質(zhì)量發(fā)展。嚴格執(zhí)行區(qū)十八屆人大六次會議審查批準的預(yù)算，全區(qū)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入150120萬元，增長15.1%。加上返還性收入7464萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入193954萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入17462萬元、調(diào)入資金38000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9030萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9662萬元、上年結(jié)余6740萬元，收入合計432432萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出389095萬元，增長6.78%。加上地方政府債券還本支出9183萬元、上解支出33813萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出341萬元，支出合計432432萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2021年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入131769萬元，增長12.77%。加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、區(qū)與鎮(zhèn)結(jié)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等282339萬元，收入合計414108萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出370771萬元，增長10.51%。加上本年度上解支出、地方政府債券還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等43337萬元，支出合計414108萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入424000萬元，增長5.69%。加上本年度上級補助收入4631萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入182712萬元、上年結(jié)余2012萬元，收入合計613355萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出565931萬元，加上調(diào)出資金33717萬元、上解支出147萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出13560萬元，支出合計613355萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入28512萬元，上級補助收入26萬元，收入合計28538萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出28500萬元，調(diào)出資金12萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26萬元，支出合計28538萬元。收支相抵，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)社?；鹗杖?0887萬元；全區(qū)社?；鹬С?4952萬元；累計滾存結(jié)余74801萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）地方政府債務(wù)情況。全區(qū)政府性債務(wù)余額842277萬元，其中：一般債務(wù)44355萬元，專項債務(wù)797922萬元。2021年新增地方政府專項債務(wù)額度170000萬元，均為專項債務(wù)限額，增加后的政府債務(wù)總限額為872500萬元。政府舉債規(guī)模適度，債務(wù)風(fēng)險可控。
二、2021年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
（一）因勢而謀，打開三個空間，在增收增效上全面發(fā)力。一是打開收入增收空間。加強全區(qū)稅源研判分析，摸清稅源結(jié)構(gòu)和分布，分析影響收入增減變化因素，充分挖掘增收潛力，確保收入目標圓滿完成。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入突破15.01億元，超年初預(yù)算4.6個百分點。稅收收入占比78.01%，比上年提高9.44個百分點。與2019年（新冠肺炎疫情前）同期相比，收入總量增加3.8億元，增長33.78%，兩年年均增長15.66%，保持連續(xù)增長態(tài)勢。二是打開向上對接空間。加大匯報銜接力度，積極向上爭取轉(zhuǎn)移性補助收入和政府債券資金，全年爭取政府專項債券17億元，有效保障了重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)資金需求。爭取上級產(chǎn)糧大縣獎勵資金1734萬元、糧食風(fēng)險基金410萬元。三是打開稅惠導(dǎo)向空間。在全區(qū)范圍內(nèi)開展辦理不動產(chǎn)證發(fā)放“消費券”活動，切實維護產(chǎn)權(quán)人合法權(quán)益，釋放消費潛力，促進消費回暖。截至12月底，共發(fā)放消費券1.23萬份，促進契稅增收1.06億元。同時撬動了房地產(chǎn)、零售和服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域主體稅種增收。2021年，全區(qū)增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅三大主體稅種小口徑完成4.99億元，增長46.43%。
（二）應(yīng)勢而動，聚焦三項重點，在助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展上全面發(fā)力。一是聚焦減稅降費。繼續(xù)實施制度性減稅政策，延長小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠等部分階段性政策執(zhí)行期限，實施新的結(jié)構(gòu)性減稅舉措。突出強化小微企業(yè)稅費優(yōu)惠，在繼續(xù)落實好小微企業(yè)普惠性減稅等政策的同時，進一步加大對小微企業(yè)和個體工商戶稅收減免力度，大力支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新，增強企業(yè)活力和發(fā)展后勁，2021年，為全區(qū)企業(yè)新增減負4.2億元。二是聚焦助企援企。開展“信貸服務(wù)大走訪”和銀行與企業(yè)“一對一、多對一”對接活動，組織參加市銀企對接會4次，納入上市后備企業(yè)庫3家，針對涉農(nóng)企業(yè)累計辦理“魯擔(dān)惠農(nóng)貸擔(dān)?！睒I(yè)務(wù)1402筆，發(fā)放貸款8.34億元，有效滿足中小微企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展和資金需求。三是聚焦?fàn)I商服務(wù)。組合運用財政政策措施，積極落實財政補貼、減稅降費、產(chǎn)業(yè)扶持、落實抗疫特別國債等各項政策，進一步拓展服務(wù)的廣度和深度。強化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加快推進財政電子票據(jù)改革，全年累計發(fā)放電子票據(jù)15萬余份，真正實現(xiàn)“讓信息多跑路，使群眾少跑腿”，打通了惠企利民服務(wù)的“最后一公里”。
（三）順勢而為，緊抓三個保障，在保障重點支出上全面發(fā)力。一是保障兜牢三保底線。堅持把“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”擺在突出位置，始終將防范財政運行風(fēng)險作為工作重點，嚴格把好財政關(guān)口，兜牢兜實“三?！钡拙€，將財政資源用到刀刃上，切實維護經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序運行。2021年，全區(qū)“三保”支出完成29.01億元，完成年初“三?！鳖A(yù)算的100%。二是保障重點民生支出。圍繞“六穩(wěn)”“六保”，全年安排13大類民生支出31.94億元，占一般公共預(yù)算支出的82.08%，其中，城鄉(xiāng)教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等重點民生領(lǐng)域分別支出8.65、3.38、9.19億元。全方位落實資金，切實保障和改善民生，提高人民群眾幸福指數(shù)。三是保障鞏固脫貧攻堅成果。全年整合涉農(nóng)方面的資金7.31億元，主要用于推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五大振興”的順利實施；落實小麥直補、種糧一次性補貼、農(nóng)機購置補貼、大中型水庫移民補貼、危房改造補助等各類惠農(nóng)政策資金1.29億元，補貼種糧面積130.97萬畝、補助購置農(nóng)業(yè)機械709臺、惠及水庫移民群眾91人、改造農(nóng)村危房153戶。發(fā)放各類農(nóng)業(yè)種（養(yǎng)）殖保險補貼1836.33萬元，承保小麥面積45.7萬多畝、玉米43萬畝、繁母豬2163頭、育肥豬88150頭。
（四）乘勢而上，做好三篇文章，在提升工作實效上全面發(fā)力。一是以預(yù)決算公開提升管理效能。深化預(yù)算管理制度改革，健全全口徑預(yù)算體系，促進部門預(yù)算管理水平不斷提升，打造陽光財政，提高財政工作透明度。2021年完成122個預(yù)算單位的預(yù)決算、“三公經(jīng)費”支出等信息公開，公開率達到100%。二是以整體效能提升擴大改革受益面。全面實施預(yù)算績效管理改革，在全市各縣區(qū)中率先完成全成本預(yù)算績效分析和政府財政運行綜合績效評價2個試點改革，試點經(jīng)驗獲財政部《中國財經(jīng)報》推廣。在提升經(jīng)驗的同時不斷加強改革整體效能，先后開展對2021年度70個預(yù)算部門252個項目的績效目標及單位整體績效目標編報復(fù)核，委托第三方機構(gòu)開展財政重點評價14個、部門績效的整體評價2個。通過一系列再提升措施，有效防范了項目績效目標偏離，提升專項資金使用實效。三是以黨史學(xué)習(xí)教育激發(fā)凝聚力。財政部門深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，創(chuàng)新采用講黨課、讀書會、黨史征文比賽、黨史名篇誦讀等主題突出、特色鮮明、形式多樣的活動，教育引導(dǎo)黨員干部學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，增強隊伍凝聚力和戰(zhàn)斗力，推動全區(qū)財政事業(yè)再上新臺階。全年開展黨課教育、集中學(xué)習(xí)、專題研討等活動15次，讀書會2次，開展交通文明勸導(dǎo)、打擊非法集資等“我為群眾辦實事”實踐活動10余次，榮獲全市財政系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育征文比賽“第一名”。
各位代表，過去的一年，我們雖然做了一些工作，也取得了一定成績。但也清醒地認識到，財政工作還面臨著許多矛盾和問題，主要是：在經(jīng)濟增速趨緩、減稅降費加力、疫情防控常態(tài)化等多重因素疊加影響的大背景下，財政收支平衡壓力加大，財政增收更加困難。另一方面，各種剛性支出持續(xù)擴張對財力的需求激增，加上債務(wù)還本付息，財政收支矛盾加劇。全區(qū)可用財力僅夠維持“三?！敝С?。另外，重大基礎(chǔ)設(shè)施集中落地，各項重點民生政策提標擴面等都需要增加大量財政支出，財政收支矛盾尖銳，支持發(fā)展、防范風(fēng)險的能力較弱。對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施認真加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年是實施“十四五”發(fā)展規(guī)劃，落實區(qū)委全力推進“六個突破”工作重點，全面開創(chuàng)建成大市新區(qū)新局面的關(guān)鍵之年。編制并執(zhí)行好今年預(yù)算，做好財政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨。2022年的預(yù)算編制和財政工作，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化財政體制改革，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，把握擴大內(nèi)需戰(zhàn)略基點，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
（一）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。
1.代編全區(qū)一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入162130萬元，增長8%。加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)等275191萬元，收入合計437321萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排396801萬元，加上上解支出、債券還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等40520萬元，支出合計437321萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2.區(qū)級一般公共預(yù)算。區(qū)級一般公共預(yù)算收入142311萬元，增長8%。加上返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)、區(qū)與鎮(zhèn)財力結(jié)算等276210萬元，收入合計418521萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排378001萬元，加上上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等40520萬元，支出合計418521萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標400000萬元，加上政府性基金補助收入、地方政府再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入82090萬元，收入合計482090萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排351860萬元，加上上解支出、債券還本支出130230萬元，支出合計482090萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，主要是開展國有企業(yè)資產(chǎn)清查清算收入等。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3000萬元，主要用于國有獨資公司資本金注入。
（四）2022年社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排。全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入67103萬元，社會保險基金預(yù)算支出58171萬元。預(yù)計本年收支結(jié)余8932萬元。
四、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）培植壯大財源，努力聚財增收。一是加強稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。二是加大各項資金爭取力度。加強各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項目的對接和申報工作，力爭獲得更多的支持，不斷拓展資金來源渠道，支持地方經(jīng)濟發(fā)展。三是強化營商服務(wù)力度。依托金融服務(wù)載體，暢通重點企業(yè)聯(lián)絡(luò)渠道，努力在對企服務(wù)、為企解憂中挖信息、找稅源、促招商，厚植經(jīng)濟內(nèi)生動力。
（二）充分發(fā)揮職能，強化民生保障。一是繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持用政府的“緊日子”換百姓的“好日子”，將“三公經(jīng)費”等一般性支出壓減10%。加大民生投入，辦好民生實事，全力保障民生工程重大項目支出，加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、文化等事業(yè)發(fā)展投入力度，推進社會事業(yè)全面發(fā)展。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。繼續(xù)加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，大力推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。
（三）深化財政改革，提高管理績效。一是深入推進預(yù)算績效改革。全面推行新增政策和項目事前績效評估工作，把績效管理關(guān)口前移，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，從源頭上把好資金使用關(guān)。二是加強財政信息化建設(shè)，扎實推進預(yù)算管理一體化改革，確保實現(xiàn)從預(yù)算項目儲備、預(yù)算編制和批復(fù)、資金申請、資金撥付到項目結(jié)束的全程管理和資金使用的追蹤監(jiān)管，進一步提升工作效率和資金使用效益。
（四）加強資金監(jiān)管，確保安全高效。一是加強預(yù)決算公開。嚴格按《預(yù)算法》要求，及時公開財政總預(yù)決算、“三公經(jīng)費”支出決算和區(qū)直各單位部門預(yù)決算等信息，主動接受社會監(jiān)督。二是加強專項資金監(jiān)管。強化事前和事中監(jiān)督，跟蹤落實專項資金分配、使用、管理等情況，加大對重點單位、重點項目特別是民生項目的監(jiān)督檢查力度，確保財政資金使用合理合規(guī)、安全高效。三是強化政府債務(wù)監(jiān)管。完善債務(wù)動態(tài)監(jiān)管分析機制，嚴格規(guī)范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi)。
各位代表，今年全區(qū)財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次大會決議，自覺接受區(qū)人大的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，攻堅克難、開拓進取，扎實做好財政各項工作。當(dāng)前我區(qū)財政工作十分困難，也請各位代表、委員更加關(guān)心、理解和支持財政工作，一起為推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化富美大市新區(qū)而努力奮斗！
