（山東?。╆P(guān)于菏澤市牡丹區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于牡丹區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年4月1日在牡丹區(qū)第十八屆人民代表大會第五次會議上
牡丹區(qū)財政局局長 劉立新
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將牡丹區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十八屆人大五次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和人大監(jiān)督支持下，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞 “爭先進位、走在前列”目標(biāo)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，財政收入高于預(yù)期，支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，財稅改革持續(xù)深入，全區(qū)經(jīng)濟社會呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入225164萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長9.3%，其中，稅收收入192111萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長6.4%；非稅收入33053萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長30.5%。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出572548萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.6%，增長1.3%。按現(xiàn)行財政體制，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、各項補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等442201萬元，收入總計667365萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出加上上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等94817萬元，支出總計667365萬元。當(dāng)年收支平衡。
其中，區(qū)級一般公共預(yù)算收入63682萬元。一般公共預(yù)算支出495984萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上返還性收入、各項補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等476021萬元，收入總計539703萬元。當(dāng)年公共預(yù)算支出加上上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等43719萬元，支出總計539703萬元。當(dāng)年收支平衡。
2020年可用于“三?！钡呢斄?92641萬元，全年“三?！敝С?91085萬元，其中保工資264968萬元、保運轉(zhuǎn)17337萬元、保民生208780萬元?？捎糜凇叭！钡呢斄Υ笥凇叭！敝С觯?nbsp;“三?！北Ｕ蠠o缺口。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入577327萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等314893萬元，收入總計892220萬元。政府性基金預(yù)算支出837021萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，加上上解支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等55199萬元，支出總計892220萬元。
其中，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入567923萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等297893萬元，收入總計865816萬元。政府性基金預(yù)算支出747629萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，加上上解支出、調(diào)出資金、補助下級支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出118187萬元，支出總計865816萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入完成104190萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107%；社會保險基金支出92021萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余12169萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4萬元，全部為專項轉(zhuǎn)移支付收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4萬元，專項用于省屬困難企業(yè)退休職工獨生子女父母養(yǎng)老補助。
2020年，發(fā)行地方政府債券295074萬元，其中，一般債券24874萬元、專項債券270200萬元。截至2020年12月31日，我區(qū)地方政府債務(wù)余額852609萬元，其中，一般債務(wù)余額105269萬元、專項債務(wù)余額747340萬元，控制在區(qū)人大常委會批準(zhǔn)的債務(wù)限額120.32億元之內(nèi)。
需要說明的是，上述各類預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)，2020年財政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向區(qū)人大常委會報告。
二、2020年主要工作
2020 年是極不尋常的一年，新冠疫情暴發(fā)期間，企業(yè)停產(chǎn)停工，收入出現(xiàn)階段性嚴(yán)重下滑，支出大幅增長，收支矛盾異常突出，財政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。嚴(yán)峻形勢面前，區(qū)委正確決策，區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)，財政部門落實復(fù)產(chǎn)復(fù)工政策，狠抓組織收入，保障民生支出，推進財政改革，扎實做好“六穩(wěn)” “六?！惫ぷ?，有力推動了經(jīng)濟恢復(fù)和社會大局穩(wěn)定。
（一）財政收入持續(xù)增長。在經(jīng)濟下行壓力較大，結(jié)構(gòu)性減稅降費政策陸續(xù)出臺、疫情影響等減收因素較多的不利形勢下，區(qū)鄉(xiāng)兩級始終把依法組織收入放在首位,強化收入調(diào)度，完善稅收保障機制。財稅部門勇于責(zé)任擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新征管措施，加大征管力度，不斷提高稅收征管科學(xué)化、規(guī)范化、精細化水平。健全涉稅信息共享機制，加大稽查力度，深挖增收潛力，力爭應(yīng)收盡收。堅持集中征繳和委托代征并重，從源頭上控制非稅收入，確保依法征收入庫。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成22.5億元，增長9.3%，高于全市增幅2.1個百分點。同時收入質(zhì)量進一步提高，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力保障。
（二）加大疫情保障投入。面對突如其來的新冠疫情，財政部門迅速行動，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。按照特事特辦、急事急辦的原則，全力保障疫情防控經(jīng)費，累計投入疫情防控資金4593萬元，保障了疫情防控物資儲備、新冠患者免費救治、一線疫情防控人員補助、常態(tài)化防控機制等資金及時到位。落實好支持復(fù)產(chǎn)復(fù)工政策，激發(fā)企業(yè)復(fù)工達產(chǎn)積極性。積極爭取中央抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達資金4.1億元，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展回穩(wěn)提升。
（三）保障水平全面提升。始終把保障民生作為財政的首要任務(wù)，千方百計增加民生投入，堅決守住“三?！钡拙€。2020年民生投入45.87億元，占一般公共預(yù)算支出的80.12 %。加大教育投入，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生全部實行“兩免一補”，促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。投入4906萬元，健全教育資助體系，保證貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。持續(xù)加大財政投入，新改擴建中小學(xué)、幼兒園，全面消除城區(qū)中小學(xué)“大班額”；不斷完善覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老保險體系，將城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每月118元提高到142元，65歲以上加發(fā)5元，75歲以上加發(fā)10元；擴大城鄉(xiāng)低保保障范圍，提高保障標(biāo)準(zhǔn)，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月684元、511元，財政月補差分別提高到410元、307元，城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)每月889元、664元；將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到550元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費提高到年人均74元；投入305.4萬元為我區(qū)全體居民投保了災(zāi)害民生綜合保險，提升了抵御自然災(zāi)害的能力。
（四）脫貧攻堅全面收官。統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興專項資金4.27億元，集中力量決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，主要用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村道路修建、扶貧培訓(xùn)等方面的支出，提升農(nóng)村生產(chǎn)生活水平，促進困難家庭勞動就業(yè)。爭取美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)資金470萬元，新建4個美麗鄉(xiāng)村。爭取農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補資金1847萬元，做好項目和績效管理，起到了良好的社會效益。引導(dǎo)社會資本參與農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，放大財政資金使用效能。加強資金支出管理，不斷完善扶貧資金管理制度，加強資金使用效益，為全區(qū)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供了資金保障。
（五）服務(wù)發(fā)展不斷增強。加大政府與社會資本合作推進力度，截至2020年底，進入信息平臺管理庫項目12個，總投資50.4億元，開工項目11個，已完成投資35.4億元。著力強化績效管理，探索構(gòu)建覆蓋項目績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理鏈條。積極融資加快棚改。爭取政府專債資金27.02億元，拓展使用國開行棚改政策性融資額度22.32億元，用于購買棚改安置房房源，有效緩解棚改安置壓力。基本完成了中心城區(qū)的棚改任務(wù)，有效改善了城市面貌。充分挖掘五大平臺公司潛能，積極對接銀行金融機構(gòu)，共獲得市場化融資1.13億元，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提速增效注入了生機和活力。
（六）財政改革不斷推進。嚴(yán)格落實《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，不斷深化預(yù)算管理制度改革，政府預(yù)算更加規(guī)范；部門預(yù)算編制更加細化，實現(xiàn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算常態(tài)化公開機制；不斷完善國庫集中支付，實施預(yù)算績效評價，全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理制度初步建立；加強政府采購監(jiān)管，完成采購項目182個，簽訂合同405個，預(yù)算價格82822萬元，采購金額77778萬元，節(jié)約資金5044萬元，節(jié)約率6.1%；加強國有資產(chǎn)管理，行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)逐步完善，統(tǒng)一建立了資產(chǎn)臺賬，防止了國有資產(chǎn)流失；政府債務(wù)管理更加規(guī)范，政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制有效運行，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行仍面臨不少困難和問題。主要是財政收入對房地產(chǎn)稅收依賴度過高，缺乏可持續(xù)優(yōu)勢支柱財源；三產(chǎn)服務(wù)業(yè)對財政收入貢獻低，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長后勁不足；“三?！敝С?、重點支出、政府債務(wù)還本付息等剛性增長；再加上土地租金、臨時安置費等其他支出大幅增加，收支矛盾異常突出，資金調(diào)度十分困難，財政運行壓力巨大；政府債務(wù)風(fēng)險不容忽視，財經(jīng)秩序需進一步規(guī)范等，對這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究解決。
三、2021年預(yù)算草案
今年是中國共產(chǎn)黨建黨一百周年，是第二個百年目標(biāo)的起步之年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好今年的財政工作，意義重大。全區(qū)財政工作的指導(dǎo)思想是: 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委“爭先進位、走在前列”奮斗目標(biāo)，堅持新發(fā)展理念，推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，夯實壯大財源基礎(chǔ)；堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全穩(wěn)定，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果；堅持依法治稅管費，提高收入征管科學(xué)化、精細化水平；堅持以人民為中心，不斷提高保障和改善民生水平；堅持積極作為，服務(wù)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，全力促進鄉(xiāng)村振興；堅持建設(shè)現(xiàn)代公共財政，規(guī)范財政管理，深化綜合改革，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供財力保障。根據(jù)《預(yù)算法》要求，按照上述指導(dǎo)思想和2021年全區(qū)主要經(jīng)濟預(yù)期指標(biāo)，遵循統(tǒng)籌兼顧、積極主動、保障重點的原則，全區(qū)2021年預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排242800萬元，增長7.8%。其中，稅收收入207200萬元，增長7.9%；非稅收入35600萬元，增長7.7%。全年收入安排加上稅收返還、各項補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等637648萬元，收入總計880448萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排574879萬元，同口徑增長4.6%，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等305569萬元，支出總計880448萬元，全區(qū)收支預(yù)算平衡。需要說明的是，以上全區(qū)預(yù)算安排是指導(dǎo)性的，鄉(xiāng)級預(yù)算經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后，將及時匯總，并報區(qū)人大常委會備案。
其中，區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排68670萬元，增長7.8%。稅收收入34370萬元，增長8.0%；非稅收入 34300萬元，增長7.7%。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出安排498755萬元，同口徑增長5.4%。其中：一般公共服務(wù)支出33901萬元；公共安全支出16838萬元；教育支出145481萬元；科學(xué)技術(shù)支出670萬元；文化旅游體育與傳媒支出4647萬元；社會保障和就業(yè)支出142809萬元；衛(wèi)生健康支出44933萬元；節(jié)能環(huán)保支出10552萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15031萬元；農(nóng)林水支出43067萬元；交通運輸支出9379萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出158萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1113萬元；自然資源海洋氣象等支出1410萬元；住房保障支出16105萬元；糧油物資儲備支出244萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1208萬元；債務(wù)付息支出5687萬元；其他支出522萬元；預(yù)備費5000萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算收入，加上返還性收入、各項補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等684186萬元，收入總計752856萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排498755萬元，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等254101萬元，支出總計752856萬元，收支預(yù)算平衡。
2021年可用于“三?！钡呢斄?01356萬元，“三?！敝С鲱A(yù)算安排500610萬元，其中保工資270012萬元、保運轉(zhuǎn)17117萬元、保,民生213481萬元。可用于“三?！钡呢斄Υ笥凇叭！敝С觯?“三?！北Ｕ蠠o缺口。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排400150萬元，加上上級補助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等73347萬元，收入總計473497萬元。安排政府性基金預(yù)算支出、債務(wù)還本支出及調(diào)出資金473497萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排106737萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排100010萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
我區(qū)沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
四、堅定信心，奮力拼搏，努力開創(chuàng)財政工作新局面
（一）服務(wù)發(fā)展大局，著力培植壯大財源。堅持工業(yè)強區(qū)，對接市“231”產(chǎn)業(yè)體系，聚焦經(jīng)濟提質(zhì)增量，加大財政支持力度，進一步推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。樹牢財源意識,加快推進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向有效稅源轉(zhuǎn)變, 支持現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)、潛力企業(yè)做大做強，培育壯大可持續(xù)骨干財源；全力支持“雙招雙引”，培育新興優(yōu)質(zhì)財源；培育引導(dǎo)創(chuàng)新型小微企業(yè)加快發(fā)展，大力推動商貿(mào)物流業(yè)、總部經(jīng)濟、文化旅游業(yè)、外向型經(jīng)濟加快發(fā)展，盡快成為支柱財源；密切關(guān)注財稅體制改革政策新導(dǎo)向，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）依法治稅管費，著力提高收入質(zhì)量。加強組織收入工作調(diào)度，全面推進依法治稅管費，嚴(yán)格目標(biāo)考核，強化征管措施。加強綜合治稅力度，進一步強化稅收保障平臺信息共享，優(yōu)化各征收部門的信息溝通，定期分析研判收入形勢，及時解決收入過程中的新問題。重點加強房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)稅收征管、稽查力度，對房地產(chǎn)行業(yè)整個涉稅鏈條進行密切監(jiān)控，確保房地產(chǎn)稅收及時足額征收入庫，進一步發(fā)揮各稅收管理辦公室、稽查小組作用，加強專項稽查和清欠工作，提高稅收質(zhì)量。加強完善非稅收入征管，積極推進財政電子票據(jù)改革，確保各項收入及時足額征繳入庫。
（三）加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力保障改善民生。統(tǒng)籌調(diào)度資金，大力壓減一般性支出，集中財力保障民生政策落實。持續(xù)穩(wěn)定加大教育投入，促進教育高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)步提高社會保障水平，繼續(xù)做好困難群眾救助工作。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)供給能力。健全公共文化服務(wù)財政保障機制，加快公共文化服務(wù)體系建設(shè)。加快推進棚改安置房建設(shè)，盡快實現(xiàn)拆遷居民回遷愿望。
（四）加大支持力度，著力促進鄉(xiāng)村振興。持續(xù)加大鄉(xiāng)村振興資金投入，按照“五個振興”要求，大力推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。重點用于補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村短板，人居環(huán)境綜合整治，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升公共服務(wù)水平，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。做好民生兜底政策與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，防止脫貧人員返貧，鞏固脫貧攻堅成果。注重發(fā)揮政府和社會資本合作優(yōu)勢，積極引導(dǎo) 社會資本參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（五）樹牢底線思維，著力防范化解風(fēng)險。切實增強憂患意識，樹牢安全發(fā)展理念，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險的關(guān)系，站在講政治的高度抓好“三?！?，保證“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先地位，把“三保”不出風(fēng)險作為根本底線。持之以恒化解隱性債務(wù)風(fēng)險。杜絕增量，化解存量，努力降低債務(wù)風(fēng)險，確保財政健康安全運行。
（六）規(guī)范財務(wù)管理，著力深化財政改革。堅決落實習(xí)近平總書記“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的重要指示精神，深入推進部門預(yù)算改革，科學(xué)核定預(yù)算，將厲行節(jié)約貫穿部門預(yù)算編制、執(zhí)行、政府采購、資產(chǎn)配置等全過程。進一步擴大部門預(yù)決算范圍，推進政府債務(wù)信息公開。深度開展政府集中采購和項目投資評審，切實降低財政資金使用成本。強化預(yù)算績效管理，按照全面實施預(yù)算績效管理的要求，把績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程。嚴(yán)格預(yù)算約束，把有限的資金用在刀刃上，推進全區(qū)經(jīng)濟社會健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨繁重。在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，我們決心立足當(dāng)下、忠誠擔(dān)當(dāng)，踏踏實實做好各項財政工作，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年，為促進全區(qū)經(jīng)濟社會和諧快速高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)宜居宜業(yè)、文明富裕、幸福和諧牡丹區(qū)做出新的更大的貢獻！
