（山東省）關(guān)于菏澤市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于菏澤市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月22日在菏澤市第二十屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
菏澤市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案提請市二十屆人大一次會(huì)議審議，并請市政協(xié)委員提出意見。
一、2021年全市和市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對百年變局和世紀(jì)疫情，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)市委決策部署，認(rèn)真執(zhí)行市人大各項(xiàng)決議，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2021年，全市一般公共預(yù)算總收入813.19億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入283.89億元，完成預(yù)算的110.7%，比上年增長19.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入355.06億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45.85億元，調(diào)入資金85.67億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36.17億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.55億元。全市一般公共預(yù)算總支出813.19億元，其中：當(dāng)年支出632.84億元，完成預(yù)算的98%；上解上級(jí)支出48.39億元，債務(wù)還本支出46.65億元，補(bǔ)充預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.37億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.29億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出77.65億元。全市一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算總收入107.65億元，其中：地方一般預(yù)算收入23.01億元，完成預(yù)算的116.3%，比上年增長45.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入54.21億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.04億元，調(diào)入資金8.11億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.59億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.69億元。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出107.65億元，其中：當(dāng)年支出92.07億元，完成預(yù)算的94.9%；上解上級(jí)支出-14.21億元，債務(wù)還本支出6.19億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.22億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20.38億元。市級(jí)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市政府性基金總收入744.30億元，其中：當(dāng)年收入472.40億元，完成預(yù)算的132.5%，比上年增長5.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入13.03億元，上年結(jié)余12.03億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入246.84億元。全市政府性基金總支出722.80億元，其中：當(dāng)年支出620.62億元，完成預(yù)算的175.9%，；上解上級(jí)支出0.19億元，調(diào)出資金54.4億元，債務(wù)還本支出47.59億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.5億元。全市政府性基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2021年，市級(jí)政府性基金總收入121.82億元，其中：政府性基金收入60.38億元，完成預(yù)算的95.2%，同比下降37.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入-0.06億元，上年結(jié)余2.77億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入58.73億元。市級(jí)政府性基金總支出121.56億元，其中：當(dāng)年支出108.80億元，完成預(yù)算的101.7%；上解上級(jí)支出0.04億元，調(diào)出資金5.81億元，債務(wù)還本支出6.91億元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.26億元。市級(jí)政府性基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入4.29億元，其中：當(dāng)年收入4.24億元，完成預(yù)算的279.6%，增長163.4%；上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.05億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出4.29億元，其中：當(dāng)年支出3.52億元，完成預(yù)算的285.9%，主要由定陶區(qū)、鄆城縣對新設(shè)立的國有公司進(jìn)行資本金注入引起的增支；調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.77億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2021年，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.50億元，其中：當(dāng)年收入0.51億元，完成預(yù)算的102.6 %，增長100%；上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)-0.01億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出0.5億元，其中：當(dāng)年支出0.02億元，完成預(yù)算的10.2%；調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.48億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入218.63億元，完成預(yù)算的100.4%，比上年增長7.4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出210.48億元，完成預(yù)算的105.3%，比上年增長19.2%。年末滾存結(jié)余178.72億元。
2021年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入127.55億元，完成預(yù)算的100.3%，比上年增長10.4%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出128.48億元，完成預(yù)算的108.6%，比上年增長27.7%。年末滾存結(jié)余79.74億元。
（五）開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入44.3億元，其中：當(dāng)年收入32.8億元，完成預(yù)算的101.2%，增長23.3%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.3億元，調(diào)入資金2.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.5億元。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出44.3億元，其中：當(dāng)年支出28.9億元，完成預(yù)算的101.1%；上解支出11.1億元，債務(wù)還本支出和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.6億元。一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，開發(fā)區(qū)政府性基金總收入83.7億元，其中：當(dāng)年收入57.4億元，完成預(yù)算的104.3%，增長31.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元，上年結(jié)余2.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23億元。開發(fā)區(qū)政府性基金總支出83.7億元，其中：當(dāng)年支出80.0億元，完成預(yù)算的101.4%；債務(wù)還本支出1.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.9億元。政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，開發(fā)區(qū)無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1.64億元，完成預(yù)算的93.31％，比上年增長-12.1%。開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1.58億元，完成預(yù)算的97.86%，比上年增長5.46%。年末滾存結(jié)余3.03億元。
需要說明的是，上述“四本”預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能有所變化。屆時(shí)，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。
（六）市十九屆人大六次會(huì)議決議落實(shí)情況
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市十九屆人大六次會(huì)議及常委會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)決貫徹“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，扎實(shí)保障改善民生，持續(xù)深化財(cái)政改革，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
1.聚焦財(cái)政挖潛增收，收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)新跨越。完善定期調(diào)度工作機(jī)制，強(qiáng)化收入跟蹤調(diào)度和分析監(jiān)測，及時(shí)解決收入征管中存在的問題。建立涉稅信息共享工作機(jī)制，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”手段，實(shí)現(xiàn)涉稅信息互聯(lián)互通，提升稅收保障能力和水平。建立稅收服務(wù)工作機(jī)制，深入開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，幫助企業(yè)完善內(nèi)部控制制度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和管理水平，在落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。開展“辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證發(fā)放消費(fèi)券”活動(dòng)，共發(fā)放消費(fèi)券7943萬元，實(shí)現(xiàn)契稅收入8.2億元。2021年，全市一般公共預(yù)算收入完成283.9億元，增長19.3%，在前兩年連續(xù)增幅全省第1的基礎(chǔ)上，2021年增幅又居全省第1位；收入規(guī)模居全省第9位，比上年前進(jìn)2個(gè)位次；稅收收入完成218.6億元，同比增長22.2%，增幅居全省第1位；稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為77 %，居全省前列。繼鄆城縣之后，巨野縣、牡丹區(qū)、開發(fā)區(qū)財(cái)政收入也突破了30億元大關(guān)。
2.聚焦財(cái)源培植培育，支持發(fā)展取得新成效。把財(cái)源建設(shè)作為財(cái)政工作的重中之重，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，集聚各類資源要素，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是減負(fù)帶動(dòng)。將實(shí)施減稅降費(fèi)與深化“放管服”改革緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行已出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，2021年共減免稅費(fèi)101.29億元，其中，減免稅99.32億元，減免費(fèi)1.97億元。二是扶持推動(dòng)。協(xié)調(diào)市級(jí)平臺(tái)公司出資5億元，積極支持重點(diǎn)企業(yè)“破圈斷鏈”。支持重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)與發(fā)展，籌集資金6000多萬元，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保資金10.3億元，為重點(diǎn)鎮(zhèn)發(fā)展提供了源頭活水。三是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。用好農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款“杠桿”，構(gòu)建金融農(nóng)擔(dān)深度融合體系，全年新增農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保貸款1.1萬戶、金額65.7億元，居全省第1位。用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款“杠桿”，扶持創(chuàng)業(yè)主體1.3萬家，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款18億元，帶動(dòng)就業(yè)5.6萬人。
3.聚焦財(cái)力做大做強(qiáng)，爭取支持邁上新臺(tái)階。緊抓“突破菏澤、魯西崛起”政策機(jī)遇，積極爭取政策資金支持。2021年共爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金355億元，可比增長16.8%，有效彌補(bǔ)了重大項(xiàng)目建設(shè)短板。爭取新增債券額度201億元，有效保障了機(jī)場、高鐵、內(nèi)河航道等重大項(xiàng)目實(shí)施。
4.聚焦增進(jìn)民生福祉，社會(huì)事業(yè)發(fā)展提升新水平。深入落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，全年完成民生支出493.2億元，占一般公共預(yù)算支出的78%。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，整合涉農(nóng)資金78.4億元，支持建立防止返貧致貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和即時(shí)幫扶機(jī)制，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施?；I集銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金21.6億元，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。落實(shí)糧食安全戰(zhàn)略，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼14.6億元，惠及農(nóng)戶173.6萬戶。助力提升城市功能。多渠道籌集資金146億元，支持機(jī)場、高鐵、趙王河下游、環(huán)堤公園、市立醫(yī)院東院區(qū)等重點(diǎn)工程建設(shè)；籌集資金10億元，保障了城市環(huán)衛(wèi)保潔、綠化亮化、污水處理、公交及公共自行車系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)?；I集資金13.9億元，落實(shí)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)水體治理和土壤治理，有效提升了生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境質(zhì)量。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。全市教育支出127.65億元，支持新建改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園91所，新增學(xué)位4.9萬個(gè)，招聘教師4076名。建成了從幼兒園到大學(xué)全覆蓋的學(xué)生資助體系。加大公共衛(wèi)生事業(yè)投入。全市衛(wèi)生健康支出完成87.68億元，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，人均達(dá)到79元。將居民基本醫(yī)保政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到580元。投入資金10.1億元，支持新冠疫情防控和免費(fèi)接種疫苗。累計(jì)籌集資金7億元，支持省公共衛(wèi)生臨床中心菏澤分中心建設(shè)。提高社會(huì)保障水平。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出128.82億元。將城市、農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人每月753元、563元，城鄉(xiāng)特困人員基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每人每月979元、732元。
5.聚焦建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政，財(cái)政改革拓展新領(lǐng)域。針對財(cái)政運(yùn)行中的短板弱項(xiàng)，堅(jiān)持以改革促管理、以創(chuàng)新增效益。深化預(yù)算管理改革。全面推行綜合預(yù)算、零基預(yù)算、剛性預(yù)算、績效預(yù)算、透明預(yù)算、可持續(xù)預(yù)算等“六個(gè)預(yù)算”改革，加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌，突出保障重點(diǎn)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立涵蓋所有預(yù)算管理業(yè)務(wù)模塊的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，為提高財(cái)政資金使用效益提供了技術(shù)支撐。深化預(yù)算績效管理改革。堅(jiān)持績效導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，大力開展“預(yù)算績效管理年”活動(dòng)，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督各環(huán)節(jié)，建立了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、執(zhí)行結(jié)果有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的“五有”預(yù)算績效管理機(jī)制。市級(jí)部門單位整體績效管理數(shù)量從去年的14個(gè)擴(kuò)圍至45個(gè)，占市直部門單位總數(shù)的一半以上。通過結(jié)果應(yīng)用，節(jié)約資金 24.7億元。深化政府采購制度改革。健全高效采購交易機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“零跑腿”網(wǎng)上投標(biāo)。強(qiáng)化政府采購政策功能，健全政府采購監(jiān)督管理機(jī)制，加快建立現(xiàn)代政府采購制度。
6.聚焦提高管理效能，財(cái)政管理取得新突破。堅(jiān)決落實(shí) “過緊日子”要求。大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，在近年嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出的基礎(chǔ)上，2021年市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降9.6%。實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。提高撥付效率，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將22項(xiàng)中央資金、16項(xiàng)省級(jí)資金、14項(xiàng)市縣資金全部直達(dá)基層、直接惠企利民，對緩解基層財(cái)政運(yùn)行困難、落實(shí)“六?！比蝿?wù)發(fā)揮了重要作用。加強(qiáng)政府投資評(píng)審管理。建立事前、事中、事后全覆蓋的投資評(píng)審機(jī)制，完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審122項(xiàng)，審減15.38億元，綜合審減率13.29%。強(qiáng)化政府債務(wù)管理。細(xì)化“借、用、管、還”全鏈條管理措施，實(shí)現(xiàn)對債券項(xiàng)目全生命周期監(jiān)管；選擇部分債券項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，提升債券資金使用績效。
各位代表，2021年我市財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)等減收因素疊加，財(cái)政收支矛盾十分突出；部分縣區(qū)債務(wù)水平較高，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力加大；部分單位績效意識(shí)不強(qiáng)，全面預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化，等等。對于這些問題，我們將采取有效措施，努力加以解決。
二、2022 年預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政收支形勢
總體來看，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，將是我市趕超進(jìn)位、加速突破的關(guān)鍵期，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期向好的態(tài)勢沒有變，將為財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ)。但受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等因素影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨一些不穩(wěn)定、不確定因素，財(cái)政收支平衡難度加大。收入方面，資源環(huán)境剛性約束更加趨緊，土地、能耗、環(huán)境容量等發(fā)展要素約束加劇，加上疫情持續(xù)演變對供應(yīng)鏈、消費(fèi)、就業(yè)等帶來不利影響，發(fā)展形勢依然復(fù)雜，財(cái)政持續(xù)增收困難很大。支出方面，財(cái)政剛性、民生性、福利性支出需求有增無減，推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興銜接、促進(jìn)共同富裕、兜牢基層“三?！钡拙€等重點(diǎn)領(lǐng)域，都需要加大財(cái)政投入力度。同時(shí)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，妥善應(yīng)對經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)等領(lǐng)域各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，也將增加財(cái)政支出，財(cái)政保障壓力巨大。綜合分析，2022年全市財(cái)政收支矛盾十分突出，將繼續(xù)保持緊運(yùn)行狀態(tài)。
（二）2022年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察菏澤重要講話精神，認(rèn)真按照中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排部署，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局；聚焦聚力“四個(gè)突破”發(fā)展思路，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；堅(jiān)持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大對擴(kuò)需求穩(wěn)增長的支持力度；堅(jiān)持政府過緊日子，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，保障重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政體制，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為真正實(shí)現(xiàn)“后來居上”貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（三）一般公共預(yù)算安排情況
1.代編全市一般公共預(yù)算情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期安排304億元，增長7%左右。收入加上級(jí)稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共788.8億元，減去上解支出、政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等116.3億元，全市可以安排支出的收入為672.5億元。按照收支平衡的原則，全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排672.5億元，增長6.3%左右。
2.市級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排22.7億元，剔除契稅、耕地占用稅及計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金、教育資金等因素，同口徑相比增長6.5%。收入加上級(jí)稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共102.5億元，一般公共預(yù)算支出共安排97.9億元，增長6.3%。
3.開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算安排情況。2022年，市開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入安排35.4億元，增長8%。收入加上級(jí)稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，減去上解支出，共安排一般公共預(yù)算支出28.5億元，下降1.6%。
（四）市級(jí)一般公共預(yù)算安排具體情況
1.整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費(fèi)等人員支出28.13億元，比上年增加5.8億元，主要是考慮績效考核獎(jiǎng)金、年度增資等因素；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.71億元；三是安排市直部門單位項(xiàng)目支出8.69億元；四是安排對下轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目支出14.47億元。
2.市級(jí)轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目具體安排情況
——圍繞鄉(xiāng)村振興突破，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，安排18896萬元。其中：安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、脫貧成果鞏固提升、美麗鄉(xiāng)村等專項(xiàng)資金6000萬元；安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、病死畜禽無害化處理、農(nóng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)、世界牡丹大會(huì)及系列活動(dòng)、林業(yè)交易相關(guān)參展、糧油安全等發(fā)展專項(xiàng)資金2561萬元；安排重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)、困難縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付、基層大廳惠民一卡通、政策性提標(biāo)等專項(xiàng)支出2000萬元；安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、城市社區(qū)為民服務(wù)建設(shè)、社區(qū)工作者薪金補(bǔ)助及社區(qū)黨組織工作經(jīng)費(fèi)6405萬元；安排“三支一扶”計(jì)劃、加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)、“第一書記”及“兩新”組織建設(shè)等專項(xiàng)資金1930萬元。
——圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)突破，強(qiáng)科技增動(dòng)能，推動(dòng)科技創(chuàng)新，安排20091萬元。其中：安排現(xiàn)代醫(yī)藥港發(fā)展及“231”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)、外經(jīng)貿(mào)、電子商務(wù)、保稅物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金13500萬元；安排科技計(jì)劃專項(xiàng)資金、人才新政、科學(xué)技術(shù)和高技能人才獎(jiǎng)勵(lì)等創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金6591萬元。
——圍繞城市功能突破和綠色發(fā)展，促進(jìn)城鄉(xiāng)和諧宜居，安排15139萬元。其中：安排落實(shí)黃河重大戰(zhàn)略、推進(jìn)魯西新區(qū)建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)突破、營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化等支出3300萬元；安排生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金1100萬元；安排城市管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、節(jié)能專項(xiàng)資金等1010萬元；安排公交運(yùn)營補(bǔ)貼7000萬元；安排規(guī)劃服務(wù)中心人員、支持消防事業(yè)發(fā)展、城市管理協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金2729萬元。
——圍繞保障改善民生，補(bǔ)短板兜底線，安排24238萬元。其中：安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政策性缺口資金10000萬元；安排退役士兵專項(xiàng)公益崗補(bǔ)貼5854萬元；安排孤兒基本生活保障、農(nóng)村低保市級(jí)配套、農(nóng)村特困市級(jí)補(bǔ)助、城市低保市級(jí)補(bǔ)助4274萬元；安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政配套資金2690萬元；安排殘疾人就業(yè)保障、臨時(shí)困難居民救助、農(nóng)村計(jì)劃生育家庭特別扶助、原商業(yè)五公司人員工資待遇、鄉(xiāng)村公益崗市級(jí)財(cái)政配套資金、穆斯林農(nóng)戶和城市穆斯林低保戶牛羊肉價(jià)格補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)“三無”人員生活補(bǔ)助和困難家庭大學(xué)生救助等專項(xiàng)資金1420萬元。
——圍繞公共服務(wù)提升，支持教育文化衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排資金18048萬元。其中：安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育對下轉(zhuǎn)移支付資金、學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育生均經(jīng)費(fèi)2352萬元；安排高中教育、中等職業(yè)教育、高等職業(yè)教育及高校獎(jiǎng)助學(xué)金等 1758萬元；安排建檔立卡學(xué)生資助、高校生源地助學(xué)貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等664萬元；校園安全保障、課后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)助、教育督導(dǎo)工作和中考及師資培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、黨校二期啟用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)300萬元；安排2022中國牡丹之都（菏澤）卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng)和牡丹系列獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選活動(dòng)、中國國際文化旅游博覽會(huì)、全國文明城市創(chuàng)建等專項(xiàng)資金450萬元；安排三館免費(fèi)開放、文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)和基層文化宣傳及精神文明建設(shè)等專項(xiàng)資金280萬元；安排新冠疫情防控、城市公立醫(yī)院改革取消藥品加成政府補(bǔ)償、基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”篩查、新生兒疾病免費(fèi)篩查、免費(fèi)產(chǎn)前篩查等專項(xiàng)資金2022萬元；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套8850萬元；安排農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金、城鄉(xiāng)特困群眾醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)“三無”人員疾病救治醫(yī)療救助、長期護(hù)理保險(xiǎn)等專項(xiàng)資金1372萬元。
——圍繞守牢發(fā)展底線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，安排資金22287萬元。其中：安排促進(jìn)就業(yè)、提升教育質(zhì)量、醫(yī)療衛(wèi)生體系擴(kuò)面提質(zhì)、社會(huì)事業(yè)普惠等支出4200萬元；安排償債融資、政府債券和債務(wù)利息及財(cái)政貼息12847萬元；安排兌現(xiàn)政府文件、政府承諾扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策等專項(xiàng)資金3110萬元；安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套、信訪工作考核獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)資金2130萬元。
——圍繞營商環(huán)境突破，提升行政管理績效，安排資金15974萬元。其中：安排黨政機(jī)關(guān)信息化建設(shè)專項(xiàng)資金5000萬元；安排住房公積金管理費(fèi)用、駐菏單位融合地方發(fā)展財(cái)政補(bǔ)助資金、上年超收安排業(yè)務(wù)成本等專項(xiàng)資金7500萬元；安排財(cái)政聘請第三方機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)監(jiān)察和績效評(píng)價(jià)、菏澤市公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、市聯(lián)合接訪中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理及監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用和行政事業(yè)單位辦公用房租賃等專項(xiàng)資金3474萬元。
另外，安排預(yù)備費(fèi)10000萬元，用于預(yù)算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災(zāi)害救濟(jì)和其他不可預(yù)見支出。
（五）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，全市政府性基金收入安排388.95億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出453.98億元。其中：市級(jí)政府性基金收入安排70.7億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出74.1億元；開發(fā)區(qū)政府性基金收入安排40.8億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出41.6億元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022年，全市國有資本經(jīng)營收入安排2億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出2.23億元。其中：市級(jí)國有資本經(jīng)營收入安排 0.65億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出 0.83億元。
（七）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排230.8億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排211.2億元。其中：市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排132.5億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排124.1億元；開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排2.2億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排1.8億元。
需要說明的是，全市收支計(jì)劃安排是預(yù)期性的，各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)市人大常委會(huì)備案。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2022年是黨的二十大召開之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。我們將堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神、市第十四屆黨代會(huì)精神，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力保障國家重大戰(zhàn)略和全市重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)落地，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，為推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）堅(jiān)持開源增收，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。在堅(jiān)決落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，規(guī)范政府收入預(yù)算管理，完善稅收保障體制，全力抓好組織收入工作，堅(jiān)決依法打擊偷稅漏稅，確保財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長。牢固樹立“大財(cái)政”理念，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，統(tǒng)籌資金、盤活資產(chǎn)、整合資源，促進(jìn)財(cái)政增收、資源增值、資金增效。緊抓“突破菏澤、魯西崛起”政策機(jī)遇，積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券資金支持，提升財(cái)政保障能力。
（二）堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。把財(cái)源建設(shè)當(dāng)做中心任務(wù)、長期任務(wù)和重點(diǎn)任務(wù)，著力構(gòu)建有利于實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展的財(cái)源培植體系。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激發(fā)市場活力。用足用好專項(xiàng)債券政策紅利，高質(zhì)量謀劃儲(chǔ)備債券項(xiàng)目，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本加大對重點(diǎn)項(xiàng)目投入。創(chuàng)新財(cái)政支持方式，推進(jìn)財(cái)政與稅收、金融、科技、產(chǎn)業(yè)等政策良性互動(dòng)、高效協(xié)同，引導(dǎo)金融資本、社會(huì)資本投入經(jīng)濟(jì)發(fā)展“主戰(zhàn)場”。大力支持黃河國家戰(zhàn)略，統(tǒng)籌使用環(huán)保、科技、水利等領(lǐng)域資金，強(qiáng)化黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略保障。大力支持魯西新區(qū)開局起步，統(tǒng)籌安排轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)扶持資金、政府債券資金，助力新區(qū)“八大重點(diǎn)工程”建設(shè)，夯實(shí)新區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)。大力支持基礎(chǔ)設(shè)施“七網(wǎng)”行動(dòng)，統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算、基本建設(shè)投資、政府專項(xiàng)債等資金，用好引導(dǎo)基金、PPP等政策工具，建成一批支撐性重大項(xiàng)目、重大工程，擴(kuò)大有效投資。促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，完善農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，建立健全與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)的多元投入機(jī)制，促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
（三）堅(jiān)持人民至上，兜實(shí)兜牢民生底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，加快補(bǔ)齊民生和社會(huì)事業(yè)短板。支持健康菏澤行動(dòng)，堅(jiān)持疫情防控不放松，密切跟蹤疫情發(fā)展態(tài)勢做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備保障，不斷鞏固疫情防控良好態(tài)勢。加快省公共衛(wèi)生臨床中心菏澤分中心、市立醫(yī)院東院區(qū)等重點(diǎn)衛(wèi)生健康項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。繼續(xù)加大教育投入，確保教育投入實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”。提升義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展水平和職業(yè)院校辦學(xué)水平，支持新建改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園80所。健全多層次社會(huì)保障體系，鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平，著力辦好10項(xiàng)重點(diǎn)民生實(shí)事，創(chuàng)造更有溫度更具質(zhì)感的幸福生活。支持平安菏澤建設(shè)，加大綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、信訪救助、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救災(zāi)等經(jīng)費(fèi)投入，增強(qiáng)社會(huì)治理能力，不斷提升人民群眾的安全感。
（四）堅(jiān)持問題導(dǎo)向，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。深化預(yù)算管理改革，落實(shí)省預(yù)算管理改革實(shí)施意見，完善加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌等配套措施,加快構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算管理制度。深化預(yù)算績效管理改革，擴(kuò)展預(yù)算績效管理領(lǐng)域，開展成本績效管理試點(diǎn)，基本建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。著力推進(jìn)預(yù)算與績效管理深度融合、一體化運(yùn)行，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，更加科學(xué)合理地配置財(cái)政資源。深化資產(chǎn)管理改革,用好政府公物倉，加大行政事業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)籌運(yùn)營、共享共用力度。
（五）堅(jiān)持底線思維，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理。深入推進(jìn)“法治財(cái)政”建設(shè)，堅(jiān)決貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化各領(lǐng)域財(cái)會(huì)監(jiān)督，將財(cái)政工作全面納入法治化軌道。深入推進(jìn)“智慧財(cái)政”建設(shè)，加快預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、運(yùn)行規(guī)范、上下貫通的預(yù)算管理新格局。兜牢基層“三?！钡拙€，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)力保障、庫款調(diào)度等措施，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，落實(shí)政府債務(wù)全過程管理規(guī)定，嚴(yán)格控制增量，穩(wěn)妥化解存量，守牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，今年全市財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受人大代表監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)委員意見和建議，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，推動(dòng)財(cái)政工作再上新水平，為“突破菏澤、后來居上”作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
