（河南省）關(guān)于龍亭區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于龍亭區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年5月15日在龍亭區(qū)第十六屆人民代表大會第七次會議上
龍亭區(qū)財政局局長 馬強國
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十六屆人民代表大會第七次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對極其復(fù)雜嚴峻的環(huán)境影響，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實習(xí)近平總書記考察河南及開封重要講話指示精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，充分發(fā)揮財政職能作用，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情影響，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，財政運行情況總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算
（1）全區(qū)收支情況。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成18371萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.06%，其中稅收收入完成12351萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為43688萬元，執(zhí)行中因上級補助、上解等因素，支出預(yù)算調(diào)整為55642萬元，實際完成55642萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%。
2、政府性基金預(yù)算
2020年政府性基金支出年初預(yù)算為160萬元，執(zhí)行中因上級補助、上解等因素，支出預(yù)算調(diào)整為6347萬元，實際支出為6346萬元，全部為上級追加指標，主要用于養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)、清潔取暖、冬春國土綠化等。
（二）2020年政府債務(wù)情況
上級財政部門核定我區(qū)政府債務(wù)限額為58785萬元，其中：一般債務(wù)限額10845萬元，專項債務(wù)限額47940萬元。截至2020年底我區(qū)債務(wù)余額為9798萬元，政府債務(wù)規(guī)?？刂圃谙揞~內(nèi)。
上述數(shù)據(jù)為快報數(shù)，在完成決算審查匯總及辦理上下級財政年終結(jié)算后還會發(fā)生變動，屆時報區(qū)人大常委會審批。
（三）落實區(qū)人大決議和主要財政工作情況
2020年，面對新冠疫情、國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟下行等嚴峻形勢，堅持聚焦主責(zé)主業(yè)，強化責(zé)任擔當，迎難而上、攻堅克難，圍繞全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，主要做了以下方面的工作。
——全力保障疫情防控。面對國內(nèi)疫情防控形勢復(fù)雜多變的局面，堅持“生命至上、人民至上”總要求，嚴格落實疫情防控措施，為人民群眾生命安全提供財政保障。強化政策支持。第一時間建立了資金撥付、物資采購“綠色通道”，研判優(yōu)化預(yù)算安排、庫款調(diào)撥、政府采購等財政政策，確保防控經(jīng)費和保障政策及時落實到位。強化資金支持。撥付資金248萬元，用于疫情防護、消毒物資采購等，堅決做好疫情防控物資保障工作任務(wù)；撥付抗疫國債資金600萬元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)、設(shè)備采購、發(fā)熱門診以及疾控中心實驗室建設(shè)等。
——全力做好財政收支平衡工作。強化收入征管。定期召開財政收入分析會，加強對各鄉(xiāng)辦、骨干企業(yè)、主要行業(yè)的稅源摸底調(diào)查，提高收入征管的針對性和有效性，合力構(gòu)建共同參與、齊抓共管的收入征管保障機制。兜住“三?！钡拙€。統(tǒng)籌用好轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債等資金以及自有財力，確?！叭！闭呗鋵嵉轿?，堅持“三保”支出在預(yù)算安排和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，國家標準的“三?！敝С霰Ｕ系轿缓?，才能安排其他支出，確?！叭！敝С霾怀霈F(xiàn)硬缺口。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立“過緊日子”思想，開源節(jié)流、增收節(jié)支、精打細算、厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，把有限的財政資金用在刀刃上，要求把“過緊日子”作為長期方針緊抓不放，并制定《有效壓減一般性支出防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險五條具體措施》，嚴控各部門一般性支出。
——堅決打贏三大攻堅戰(zhàn)。始終堅持把打贏三大攻堅戰(zhàn)作為大事要事來抓，全力以赴提供資金支持。決戰(zhàn)脫貧攻堅。按照脫貧不脫政策和“四個不摘”的要求，統(tǒng)籌整合資金用于全區(qū)脫貧摘帽補短板，進一步鞏固脫貧成果，確保黨的各項扶貧政策落到實處，人民群眾得到實惠。傾力污染防治。統(tǒng)籌資金216余萬元，支持實施“黃河清四亂”、“空氣質(zhì)量檢測”等工作，認真整改環(huán)保督察交辦問題，確保打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。抓好風(fēng)險防范。加強債務(wù)預(yù)警機制，完善風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案，落實債務(wù)主體責(zé)任。積極化解隱性債務(wù)風(fēng)險，提前謀劃，對金融類隱性債務(wù)進行展期置換，以時間換空間，緩解財政壓力。
——全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。將“零錢”變“整錢”、“呆錢”變“活錢”，區(qū)紀委監(jiān)委機關(guān)會同區(qū)財政、區(qū)審計部門開展全區(qū)無死角、無盲區(qū)的各類存量資金專項清理整治工作，全區(qū)納入整治范圍的單位共64個，盤活財政存量資金826.12萬元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”等支出。
——助力社會保障事業(yè)發(fā)展。始終把保障民生作為工作的重中之重。持續(xù)加大教育、社會、醫(yī)療保障等民生事業(yè)投入，著力改善民生福祉。安排教育資金7474萬元，推動我區(qū)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展，保障學(xué)有所教。使用抗疫特別國債4337萬元，用于黃河生態(tài)修復(fù)、疫情物資儲備、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助資金423萬元，安排醫(yī)療救助資金108萬元，有效緩解群眾“看病難”問題，保障病有所醫(yī)。安排城鄉(xiāng)低保資金785萬元，加大對困難群體保障力度。全面兌現(xiàn)80歲以上高齡補貼、殘疾人兩項補貼等。安排4246萬元用于城市老舊小區(qū)改造，持續(xù)改善群眾住房條件和居住環(huán)境，保障住有所居。落實社會保險補貼、再就業(yè)服務(wù)補貼、購買公益性崗位等再就業(yè)資金政策，保障勞有所得。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略?；I措資金40余萬元，實施農(nóng)村危房改造；積極申領(lǐng)上級補助資金67萬，用于實施村級公益事業(yè)道路修建。落實好“一卡通”強農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)放財政補貼農(nóng)業(yè)資金項目22個，發(fā)放金額800余萬元，受益農(nóng)戶1.3萬戶。
——全力提升現(xiàn)代化財政預(yù)算管理水平。強化財政績效管理。加強績效運行監(jiān)控，強化部門預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。清理盤活存量資金，提高資金使用效益。嚴格監(jiān)管財政直達資金，及時將指標信息、支付數(shù)據(jù)導(dǎo)入直達資金監(jiān)控體系，將直達資金標識貫穿到分配、撥付、使用等各個環(huán)節(jié)，確保直達資金發(fā)揮“造血”功能，直接惠企利民。深化財政票據(jù)領(lǐng)域“放管服”改革，區(qū)本級100余家預(yù)算單位全面推行財政票據(jù)電子化，實現(xiàn)從“跑腿開票”向“指尖開票”轉(zhuǎn)變。推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，加強內(nèi)控監(jiān)督檢查，推動各單位完善內(nèi)控制度。依托開封市公共資源交易平臺，打造“互聯(lián)網(wǎng)+” 政府采購，實行政府采購管理和交易全流程線上辦理，提高政府采購預(yù)算精度，簡化交易流程，提高工作效率。
總體來看，2020年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展工作取得新進展。這是區(qū)委和區(qū)政府科學(xué)決策的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門以及全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時，我區(qū)預(yù)算執(zhí)行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題，一是經(jīng)濟下行壓力和減稅降費力度加大，財政持續(xù)增收難度增大，財力增長較為乏力，財政收支一直處于緊平衡狀態(tài)；二是支出政策過于依賴財政資金，多元化籌資渠道不夠順暢；三是一些部門的預(yù)算績效管理意識還比較薄弱，預(yù)算執(zhí)行力度還需加大，財政資金使用效益有待進一步提升；四是政府性隱性債務(wù)償債還款時間集中、還本付息任務(wù)重，結(jié)構(gòu)性、局部性的債務(wù)風(fēng)險仍需密切關(guān)注。對此，我們將認真聽取并采納各位代表、委員的意見建議，積極采取有效措施，逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案情況
（一）當前經(jīng)濟財政形勢
經(jīng)濟逐步恢復(fù)促進一般公共預(yù)算收入增速溫和回升。隨著常態(tài)化防疫持續(xù)有效推進，實體經(jīng)濟加速恢復(fù)，“雙循環(huán)”格局加快構(gòu)建，我國經(jīng)濟有望持續(xù)回暖。我區(qū)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、宋都皇城旅游修繕和保護深入推進，全域全時旅游模式正逐步形成，經(jīng)濟發(fā)展有望保持在合理區(qū)間，為財政運行奠定良好基礎(chǔ)。減稅政策對財政減收的影響減弱，激活實體經(jīng)濟的效應(yīng)逐漸釋放，省、市重點項目陸續(xù)開工，主體稅種將恢復(fù)性增長。
各領(lǐng)域支出增長剛性較強，收支平衡壓力有增無減。各項民生兜底保障指標逐年提高，財政支出逐年加大；加之我區(qū)“中?！薄氨泵馈眱蓚€城市空間定位，財政支出在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、公共服務(wù)補短板等領(lǐng)域需要更加堅實的保障；三農(nóng)工作的重心轉(zhuǎn)向全面鄉(xiāng)村振興，由原來的重點投入轉(zhuǎn)化為普遍性的投入，也需要大量財政資金，財政收支矛盾依然突出。
綜合考量，我區(qū)財政收支緊平衡狀態(tài)未能根本性改變，因此各領(lǐng)域支出都要按照輕重緩急安排，每項政策都要精益求精，每個項目都要精雕細刻，每筆預(yù)算都要精打細算。
（二）指導(dǎo)思想和主要原則
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)；精準有效實施積極的財政政策，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強重點領(lǐng)域財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)要堅持過“緊日子”的要求；加快建立現(xiàn)代財政體制，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，為全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越提供堅實的財力保障。
2021年預(yù)算編制及管理遵循以下原則和要求：2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標為7%左右，預(yù)計完成19657萬元。這一指導(dǎo)性收入目標基于國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟強勁復(fù)蘇，人民群眾對文旅消費需求日益增多，加之減稅降費和“放管服”改革政策效果進一步顯現(xiàn)，因此這一目標是積極穩(wěn)妥的。基本原則為：一是實事求是、積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算要與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)，與“十四五”規(guī)劃相銜接。既綜合考慮我區(qū)全方位推進高質(zhì)量發(fā)展超越的要求，又充分考慮減稅降費政策等因素的影響。 二是以收定支、突出重點。支出預(yù)算要嚴格控制，堅持量入為出，切實落實精打細算過“緊日子”的要求。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，全力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點領(lǐng)域支出，嚴格控制和壓減一般性支出，把有限的財政資金用在刀刃上。 三是盡力而為、量力而行。綜合考慮經(jīng)濟社會發(fā)展情況和財力狀況，合理確定基本民生支出標準，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，按照可持續(xù)、?；景才藕酶黜椕裆С觯岣吖卜?wù)支出效率。穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性。四是注重績效、打破固化。推進全面實施預(yù)算績效管理，堅持目標和結(jié)果導(dǎo)向，將績效評價結(jié)果、審計發(fā)現(xiàn)問題與預(yù)算安排、政策調(diào)整和改進管理掛鉤，完善能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化僵化格局。大力盤活存量、用好增量，提高財政資金配置效率和使用效益。
（二）2021年區(qū)本級財政收支預(yù)算安排
1、一般公共預(yù)算
收入安排。2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入9657萬元，其中稅收收入5726萬元，非稅收入3931萬元。
支出安排。2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出35152萬元，主要支出科目安排情況是：
——一般公共服務(wù)支出10450萬元；
——國防支出18萬元；
——公共安全支出804萬元；
——教育支出6570萬元；
——科學(xué)技術(shù)支出181萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出121萬元；
——社會保障和就業(yè)支出11624萬元；
——衛(wèi)生健康支出2362萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2027萬元；
——農(nóng)林水事務(wù)支出523萬元；
——金融支出70萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出402萬元；
2、政府性基金預(yù)算
2021年上級財政提前下達13萬元，按規(guī)定全部列入政府性基金收支預(yù)算。
（三）2021年改進和加強預(yù)算管理的主要措施
2021年，是“十四五”的開局之年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是具有特殊重要性的一年，保持財政平穩(wěn)運行依然面臨風(fēng)險和挑戰(zhàn)，必須采取切實可行措施，繼續(xù)改進和加強財政管理，進一步深化財政改革，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面實施預(yù)算績效管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好新時代財政工作，努力完成全年預(yù)算收支任務(wù)。主要抓好以下工作：
（一）積極組織收入，增強財政保障能力。堅持算大賬、算遠賬，將該減的稅費不折不扣減到位，該收的稅費依法依規(guī)征收好。一是堅持應(yīng)收盡收。綜合研判我區(qū)經(jīng)濟運行形勢，分解落實財政收入計劃，強化部門協(xié)同，加強重點稅源監(jiān)控，緊盯房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)，確保稅源不流失。二是做好項目服務(wù)工作。圍繞區(qū)新型基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，積極配合行業(yè)部門，做好項目包裝、資金申報等工作，爭取項目批復(fù)和資金規(guī)模最大化。三是積極爭取上級財力傾斜，積極與市財政局溝通協(xié)調(diào)，爭取盡可能多的財力傾斜，為我區(qū)各項重點工作保駕護航。
（二）堅持保障重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持“以收定支，有保有壓”，切實增強財政保重點、兜底線、惠民生能力，補齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村、教育、衛(wèi)生健康、社會保障等領(lǐng)域短板，堅持“三?！奔皞鶆?wù)等必要支出。鞏固拓展脫貧攻堅成果同推動鄉(xiāng)村振興有效銜接。全力支持鄉(xiāng)村振興二期項目，沿黃流域鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范帶項目，扎實推進特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，大力實施農(nóng)村人居環(huán)境整治。做好教育支持工作。加大學(xué)前教育、義務(wù)教育財政投入力度，做好兩鄉(xiāng)公辦幼兒園項目建設(shè)。強化醫(yī)療保障工作。全力做好疾控中心檢驗室建設(shè)；加大疫情防控資金投入力度，認真做好新冠病毒疫苗接種保障工作。強化社會保障工作，健全完善社會保障體系，實施優(yōu)撫對象撫恤、社會救助。落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，著力增加居民收入。
（三）強化風(fēng)險管控，抓好政府隱性債務(wù)和國有資產(chǎn)管理?；鈧鶆?wù)風(fēng)險。全面貫徹落實政府債務(wù)管理制度，完善監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，強化底線思維，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險的底線，堅決不踩違法違規(guī)舉債融資的紅線。用好再融資債券工作，加快再融資債券資金支出進度，確保資金發(fā)揮最大效益。積極配合各有關(guān)部門做好棚改項目土地收儲出讓工作，盡快回籠資金緩釋我區(qū)債務(wù)風(fēng)險。加強國有資產(chǎn)管理工作，進一步完善國有資產(chǎn)信息管理平臺，加強國企資金監(jiān)管；加大資產(chǎn)的盤活、處置和保全力度；完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善分類考核管理機制，進一步提升企業(yè)治理水平。
（四）深化財政改革，優(yōu)化財政運行機制。對標對表中央、省、市要求，不斷深化財稅體制改革，持續(xù)推進財政領(lǐng)域治理能力現(xiàn)代化。一是強化預(yù)算管理。進一步健全制度“籬笆”，嚴守《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》，公開透明、標準科學(xué)，精準編報財政預(yù)算，堅持先有預(yù)算后有支出，打破慣性思維，維護預(yù)算的嚴肅性、權(quán)威性。二是全面推進預(yù)算績效管理。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。探索部門整體支出績效管理，對新出臺重大政策、支出項目開展事前績效評估，加強績效目標審核，提升績效目標的約束力，做好績效運行監(jiān)控。三是加強財政自身建設(shè)。突出加強政治建設(shè)，著力提高本領(lǐng)素質(zhì)，堅決守住紀律底線，強化“財”服從服務(wù)于“政”的意識，做到“手中有財、心中有政”，打造一支忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財政干部隊伍，為新時代財政改革發(fā)展提供堅強保障。
（五）堅持勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想。認真貫徹中央、國務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費，“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出要進一步壓減。嚴控辦公樓和業(yè)務(wù)用房建設(shè)及修繕支出、會議費、辦公設(shè)備購置費、差旅費等支出，堵住“跑冒滴漏”。支持節(jié)約型機關(guān)創(chuàng)建行動，統(tǒng)籌推進綠色辦公、綠色出行、綠色建筑、綠色數(shù)據(jù)中心等行動，加強能耗定額、節(jié)能改造等管理，做好節(jié)水、節(jié)電、節(jié)糧、節(jié)油、節(jié)紙等工作。強化項目全流程管理，抓好項目上馬前預(yù)算審核關(guān)，繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出；抓好項目運行經(jīng)費使用關(guān)，確保每一分錢花在刀刃上。
各位代表，2021年財政發(fā)展改革工作任務(wù)更加艱巨，但越是困難越要奮發(fā)作為，越有挑戰(zhàn)越要砥礪向前。我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認真落實區(qū)人民代表大會及區(qū)人大常委會的決議，扎實工作，銳意進取，確保完成各項任務(wù)。
