（河南?。┬锣嵤嘘P(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年6月28日在新鄭市第六屆人民代表大會第一次會議上
市財政局局長 趙東輝
各位代表：
我受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）提請本次人民代表大會審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對極其復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、新冠疫情反彈和特大暴雨災(zāi)害的多重壓力，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、災(zāi)后重建和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，圓滿完成了市五屆人大六次會議確定的各項財政預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算為86.7億元，執(zhí)行中因水災(zāi)疫情影響，收入預(yù)算調(diào)整為71億元，實(shí)際完成74.7億元，為調(diào)整預(yù)算的105.2%，同口徑相比下降6.83%（2020年一般公共預(yù)算收入82.6億元，扣除鄭州市財政局調(diào)減我市非稅收入基數(shù)2億元、法檢兩院收入0.4億元后，2020年一般公共預(yù)算收入完成基數(shù)為80.2億元）。其中：稅收收入完成43.06億元，為調(diào)整預(yù)算的97%，下降24.3%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重57.6%。
2021年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為98.7億元，執(zhí)行中因收入減少、上級轉(zhuǎn)移支付增加、新增政府一般債券、調(diào)入資金等因素，支出預(yù)算調(diào)整為108.42億元，實(shí)際完成100.96億元，為調(diào)整預(yù)算的93.1%，下降17.95%。其中：教育、社會保障、醫(yī)療等民生支出完成83.2億元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%。
2.市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
預(yù)算執(zhí)行情況：2021年市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算為27.1億元，執(zhí)行中因國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加，收入預(yù)算調(diào)整為28.2億元，實(shí)際完成33.56億元，為調(diào)整預(yù)算的119%，增長22.9%。2021年市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為88.9億元，執(zhí)行中因上級轉(zhuǎn)移支付、新增債券、再融資債券、調(diào)入資金、上解上級支出、追加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出等因素影響，一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為81.43億元，實(shí)際完成74.89億元，為調(diào)整預(yù)算的92%，下降20.2%。
收支平衡情況：按現(xiàn)行財政體制算賬，2021年市本級一般公共預(yù)算收入33.56億元，加上上級補(bǔ)助收入33.3億元、下級上解收入15.21億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.86億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元、調(diào)入資金9.6億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.02億元、再融資一般轉(zhuǎn)貸收入3.14億元等轉(zhuǎn)移性收入，收入合計103.69億元。市本級一般公共預(yù)算支出74.89億元，加上上解上級支出12.15億元、一般債務(wù)還本支出3.17億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.94億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6.54億元等轉(zhuǎn)移性支出，支出合計103.69億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
3.街道辦事處（管委會）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
新建路街道辦事處一般公共預(yù)算收入完成6477萬元，一般公共預(yù)算支出完成3603萬元。
新華路街道辦事處一般公共預(yù)算收入完成19503萬元，一般公共預(yù)算支出完成4024萬元。
新煙街道辦事處一般公共預(yù)算收入完成5050萬元，一般公共預(yù)算支出完成2422萬元。
新鄭新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成40450萬元，一般公共預(yù)算支出完成53580萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)算76.25億元，實(shí)際完成24.7億元，為預(yù)算的32.4%，下降64.5%。下降的主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入同比減收42.51億元。
2021年全市政府性基金支出預(yù)算75.23億元，執(zhí)行中因收入減收、上級轉(zhuǎn)移支付增加、新增政府專項債券、新增再融資債券、調(diào)出資金、上解上級支出等因素，支出預(yù)算調(diào)整為23.39億元，實(shí)際完成21.43億元，為調(diào)整預(yù)算的91.6%，下降67%。下降的主要原因是基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
2.市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年市本級政府性基金收入預(yù)算為76.25億元，實(shí)際完成24.7億元，為預(yù)算的32.4%，下降64.5%。2021年市本級政府性基金支出預(yù)算為39.77億元，執(zhí)行中因收入減少、上級轉(zhuǎn)移支付增加、新增專項債券、調(diào)出資金、追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出等因素，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為7.45億元，實(shí)際完成6.79億元，為調(diào)整預(yù)算的91.1%，下降68.7%。
收支平衡情況：2021市本級政府性基金收入24.7億元，加上上級補(bǔ)助收入0.54億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.96億元等轉(zhuǎn)移性收入，收入合計30.5億元。市本級政府性基金支出6.79億元，加上補(bǔ)助下級支出8.1億元、債務(wù)還本支出5.32億元、調(diào)出資金9.6億元、上解上級支出291萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.66億元等轉(zhuǎn)移性支出，支出合計30.5億元。收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市本級國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。年度執(zhí)行中，上級追加國有資本經(jīng)營收入258萬元，實(shí)際支出 0萬元，按照?？顚Ｓ迷瓌t，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入預(yù)算為5.1億元（主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入），實(shí)際完成3.7億元，為預(yù)算的72.5%。
2021年社會保險基金支出預(yù)算為4.6億元，實(shí)際完成4.4億元，為預(yù)算的95.7%。
（五）政府債務(wù)情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定，目前地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理。鄭州市財政局核定新鄭市2021年政府債務(wù)限額130.02億元，其中：一般債務(wù)限額33.87億元、專項債務(wù)限額96.15億元。截至2021年底，新鄭市政府債務(wù)余額為111.67億元，其中：一般債務(wù)28.04億元、專項債務(wù)83.63億元，均未超過鄭州市核定的債務(wù)限額。
2021年，全市共申請發(fā)行政府債券16.55億元，其中一般債券 5.66億元（新增一般債券2.52億元，再融資一般債券3.14億元）；專項債券10.89億元（新增專項債券6.87億元，再融資專項債券4.02 億元）。全市累計申請發(fā)行政府債券111.64億元，其中一般債券28.01億元；專項債券83.63億元。
2021年，全市政府債券還本付息12.18億元（還本8.48億元，其中使用再融資債券還本7.16億元，使用自有財力還本1.32億元；付息3.7億元）。
上述財政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)為2021年執(zhí)行數(shù)，在鄭州市決算審查匯總及辦理上下級財政年終結(jié)算后還會有所變動，決算結(jié)果屆時報市人大常委會審批。
二、落實(shí)市人大決議及主要財政工作情況
2021年，市財稅部門認(rèn)真落實(shí)市人代會和市人大常委會有關(guān)決議，不斷完善體制機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，統(tǒng)籌保障促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
（一）踐行“財政為民”宗旨，全力以赴支持救災(zāi)及災(zāi)后重建
汛情就是命令，安瀾就是責(zé)任。在“7·20”特大暴雨洪災(zāi)來襲的緊要關(guān)頭，我們堅決貫徹習(xí)近平總書記“始終把保障人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位”重要指示，按照市委工作部署，緊急行動。一是統(tǒng)籌資金，提高資金保障能力。災(zāi)情發(fā)生后，財政立即安排本級預(yù)備費(fèi)5000萬元做好防汛搶險及災(zāi)后重建的資金準(zhǔn)備，同時，統(tǒng)籌上級救災(zāi)資金、紅十字會及慈善總會捐贈資金3.3億元，科學(xué)、合理、實(shí)事求是分配資金，有力提升了防汛救災(zāi)及災(zāi)后重建資金保障能力。二是優(yōu)化流程，提高資金使用效率。按照“特事特辦、急事急辦”的原則，開通了救災(zāi)資金撥付“綠色通道”，第一時間向市委匯報資金分配方案、第一時間將資金下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦及相關(guān)部門、第一時間完成資金支出。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管，提升資金規(guī)范使用。配合紀(jì)委、審計部門對災(zāi)后重建資金規(guī)范使用、透明使用、?？顚Ｓ们闆r加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，嚴(yán)防資金被擠占、挪用、截留、滯留，確保資金使用安全、規(guī)范。
（二）守好“三農(nóng)”基礎(chǔ)，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施
穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，是關(guān)系全局的“國之大者”。2021年，全市農(nóng)林水支出10.43億元，有力支持了農(nóng)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，全年投入脫貧攻堅銜接資金7939萬元，支持脫貧攻堅項目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收。二是夯牢糧食安全“壓艙石”。堅決落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，統(tǒng)籌資金1513萬元，支持農(nóng)田水利設(shè)施修復(fù)和水利應(yīng)急搶險工作，鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力；安排資金280萬元，支持國家儲備糧戰(zhàn)略，扛穩(wěn)糧食安全重任；投入資金6347萬元，用于耕地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、種糧一次性補(bǔ)貼等，確保糧食供應(yīng)和市場穩(wěn)定。三是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。撥付資金3.7億元，實(shí)施精品街改造、街頭游園景觀提升、電力線路遷移、雨污管網(wǎng)建設(shè)，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。撥付資金1.4億元，支持龍湖鎮(zhèn)泰山村、觀音寺鎮(zhèn)唐戶村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，打造了文士灣等12個農(nóng)村人居環(huán)境改造示范村、史垌等11個農(nóng)村人居環(huán)境改造特色村，激發(fā)鄉(xiāng)村活力和內(nèi)生動力。四全力守護(hù)綠水青山。全年生態(tài)環(huán)保支出1.23億元，重點(diǎn)推進(jìn)揚(yáng)塵治理、大氣污染、水污染治理，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動碳達(dá)峰、碳中和有序開展。
（三）穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)更可持續(xù)發(fā)展
經(jīng)濟(jì)穩(wěn)，人心穩(wěn)，大局穩(wěn)。一是重點(diǎn)夯實(shí)項目基礎(chǔ)。2021年，財政統(tǒng)籌資金5.8億元，重點(diǎn)支持教育、市政、道路、農(nóng)林水等工程建設(shè)，有效發(fā)揮政府投資拉動作用；全年爭取政府新增債券 9.94億元，支持西關(guān)橋、華南城二路、老觀寨生態(tài)修復(fù)、5G建設(shè)管廊、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市大腦等項目建設(shè)，進(jìn)一步拓展投資空間。二是精準(zhǔn)扶持企業(yè)。持續(xù)落實(shí)各項制度性減稅降費(fèi)政策以及部分延續(xù)性稅費(fèi)支持政策，鞏固涉企行政事業(yè)性收費(fèi)零收費(fèi)成果，全年全口徑減稅降費(fèi)25億元，激發(fā)市場活力。三是守牢安全發(fā)展底線。不斷完善政府債務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)，時刻防范違規(guī)舉債風(fēng)險；主動與省財政廳溝通銜接，爭取再融資債券7.16億元，有效緩解到期政府債務(wù)還債壓力；抓實(shí)抓細(xì)政府債務(wù)風(fēng)險化解工作，全市債務(wù)風(fēng)險總體可控。
（四）堅守為民初心，點(diǎn)面共進(jìn)提升民生福祉
踐行為民初心，擔(dān)好發(fā)展使命。2021年，市財政堅持盡力而為、量力而行，持續(xù)辦好民生實(shí)事，全年民生支出83.2億元，占一般公共預(yù)算支出的82.4%，國家、省、市、縣各項民生政策得到較好保障。一是兜牢“三?！钡拙€。通過足額安排“三保”支出預(yù)算、設(shè)立工資發(fā)放專用賬戶、建立庫款保障水平動態(tài)監(jiān)管機(jī)制、優(yōu)先撥付“三保”資金等有效措施，兜牢“三保”底線。二是做好直達(dá)資金監(jiān)管。壓實(shí)資金下達(dá)、使用、監(jiān)管責(zé)任，從嚴(yán)從快從實(shí)從細(xì)抓好直達(dá)資金分配使用管理，較好地發(fā)揮了8.5億元直達(dá)資金直達(dá)基層、惠企利民的作用。三是守好人民健康。建立疫情防控資金保障機(jī)制，暢通防疫物資采購渠道，全年撥付資金2500萬元，全力支持抓好抓實(shí)常態(tài)化疫情防控工作；撥付資金1.08億元，支持公立人民醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合改革、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)、開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是促進(jìn)教育公平。全年教育支出19億元，同比增長3.6%，新增學(xué)位6930個，“入學(xué)難”“入園難”問題有效緩解，義務(wù)教育城鄉(xiāng)辦學(xué)差距逐步縮小，普通高中辦學(xué)條件較好改善。五是提升社會保障水平。全年社會保障和就業(yè)支出7.78億元，同比增長2.9%，企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，退役軍人安置保障和優(yōu)撫優(yōu)待政策、高齡津貼制度有效落實(shí)，困難群眾及特殊群體基本生活得到有效保障。六是推動新型社區(qū)建設(shè)。撥付新型社區(qū)建設(shè)資金6.6億元，支持薛店鎮(zhèn)解放北路、郭店鎮(zhèn)華陽寨等7個社區(qū)建設(shè)，基本建成6585套，確保人民群眾住有所居。
（五）培育發(fā)展新動能，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展雙輪驅(qū)動
科技是國家強(qiáng)盛之基，創(chuàng)新是民族進(jìn)步之魂。2021年，我們持續(xù)培育發(fā)展新動能，一是加大科創(chuàng)投入。全年科學(xué)技術(shù)支出2.22億元，同比增長12%。重點(diǎn)用于企業(yè)科技研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，支持了好想你、航天液壓、達(dá)利食品、潤弘制藥等近百家企業(yè)進(jìn)行設(shè)備改造、產(chǎn)品創(chuàng)新。二是扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市財政對國有平臺公司注資2.1億元，設(shè)立總規(guī)模3.75億元的鄭州戰(zhàn)新信息產(chǎn)業(yè)投資基金，支持電子信息產(chǎn)業(yè)建鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈文章，打造30億級電子信息產(chǎn)業(yè)集群。三是開展“點(diǎn)對點(diǎn)”企業(yè)服務(wù)。踐行“腳步丈量工作法”，指導(dǎo)企業(yè)用好各項財稅、金融支持政策，助力“萬人助萬企”活動走深走實(shí)。
（六）聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
改革是解放和發(fā)展社會生產(chǎn)力的關(guān)鍵。2021年，我們大力推動各項財政改革，不斷提升財政管理水平。一是預(yù)算管理改革步伐加快。扎實(shí)推進(jìn)全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理、財務(wù)核算、財政監(jiān)督全面深度融合。二是一卡通暖民心。全力推進(jìn)惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼“一卡通”管理工作，切實(shí)解決群眾申領(lǐng)補(bǔ)貼資金過程中遇到的難題。三是財政資金提質(zhì)增效。擴(kuò)大政府采購范圍，全年政府采購實(shí)際采購金額4.87億元，節(jié)約率9.7％；持續(xù)加大財政投資評審力度，全年財政投資評審送審金額42.01億元，核減金額6.41億元，核減率15.3%。四是財政存量資金盤活力度加大。加強(qiáng)財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機(jī)制，全年共盤活財政存量資金6.35億元,統(tǒng)籌用于為民辦實(shí)事、災(zāi)后重建和重點(diǎn)項目建設(shè)。五是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。建立預(yù)算績效管理工作考核機(jī)制，規(guī)范事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用全流程績效管理，有效提升了預(yù)算績效管理水平。六是審計整改有效落實(shí)。對市審計局《2020年度市級預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》提出的審計意見所反映的問題逐條抓好整改，一一落實(shí)。
主任、各位副主任、各位委員，2021年財政目標(biāo)順利完成，全市財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。成績來之不易、成之惟艱，躍動的數(shù)字背后，是市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果；是市人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果；是全市人民團(tuán)結(jié)拼搏、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果；是財稅部門埋頭苦干、攻堅克難的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒認(rèn)識到財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突顯出的一些矛盾和問題。一是財政整體上面臨減收增支壓力，財政運(yùn)行仍將處于“緊平衡”狀態(tài)。二是向上爭取資金仍需持續(xù)發(fā)力，由于部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位重視程度不夠，提前研究謀劃不足，相關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，存在專項債券項目儲備不多、質(zhì)量不高、資金等項目等問題。三是防范化解債務(wù)壓力較大，近兩年，我市進(jìn)入還債高峰期，財政運(yùn)行將更加艱難。對此，我們將高度重視，積極采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年財政預(yù)算（草案）情況
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財政工作意義重大。
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)；落實(shí)好積極的財政政策，激發(fā)市場主體活力；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強(qiáng)度；優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市委重大決策部署財力保障；嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子；強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財政支出的精準(zhǔn)性有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持社會大局穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制堅持以下原則：
加強(qiáng)統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。強(qiáng)化預(yù)算對落實(shí)黨和國家、省委省政府以及市委重大政策的保障能力，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，盤活存量、用好增量；堅決落實(shí)政府過緊日子要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度。
強(qiáng)化管理，硬化約束。堅持預(yù)算法定，嚴(yán)格按照預(yù)算法等有關(guān)規(guī)定編制預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)管理，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。
講求績效，提高效益。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理；加強(qiáng)績效監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消低效無效支出，著力提高財政資源配置效率和使用效益。
堅持底線，防范風(fēng)險。把防風(fēng)險擺在更加突出位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，杜絕脫離實(shí)際的過高承諾，形成穩(wěn)定合理的社會預(yù)期；提高財政可持續(xù)能力，堅決防范政府債務(wù)、企業(yè)、金融等領(lǐng)域風(fēng)險；加強(qiáng)政府債務(wù)和中長期支出事項管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，維護(hù)社會長治久安。
（一）一般公共預(yù)算安排草案
1.全市一般公共預(yù)算安排情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入安排76.94億元；一般公共預(yù)算支出安排98.58億元。
2.市本級一般公共預(yù)算安排情況
收入預(yù)算安排。2022年市本級一般公共預(yù)算收入安排32.58億元。其中：稅收收入2.71億元；非稅收入29.87億元。
支出預(yù)算安排。2022年，市本級一般公共預(yù)算收入32.58億元，加上返還性收入、上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、下級上解收入，減去上解上級支出、補(bǔ)助下級支出，2022年市本級一般公共預(yù)算財力為88.17億元，按照收支平衡原則，安排市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算88.17億元。
收支平衡情況。按現(xiàn)行財政體制算賬，2022年市本級一般公共預(yù)算收入32.58億元，加上上級固定補(bǔ)助23.08億元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付6.3億元、預(yù)計再融資一般轉(zhuǎn)貸收入3億元、下級上解收入35億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.54億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6億元，收入合計112.5億元。市本級一般公共預(yù)算支出88.17億元，加上上解上級支出20.7億元、一般債券還本支出3.63億元，支出合計112.5億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
3.街道辦事處（管委會）一般公共預(yù)算安排
新建路街道辦事處一般公共預(yù)算收入預(yù)算7079萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算2867萬元。
新華路街道辦事處一般公共預(yù)算收入預(yù)算12307萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算3684萬元。
新煙街道辦事處一般公共預(yù)算收入預(yù)算5520萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算2986萬元。
新鄭新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算44212萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算11763萬元。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的說明
經(jīng)匯總市級部門預(yù)算，2022年市級一般公共預(yù)算安排 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算753萬元，比上年減少454萬元， 下降37.61%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)199萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)534萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元。總額下降主要原因：各部門嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約規(guī)定，進(jìn)一步壓縮相關(guān)費(fèi)用。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.全市政府性基金預(yù)算情況。2022年，全市政府性基金預(yù)算收入安排50.95億元，下降33.22%；全市政府性基金預(yù)算支出安排43.34億元，下降42.37%。
2.市本級政府性基金預(yù)算草案
收入預(yù)算安排。2022年，市本級政府性基金預(yù)算收入安排50.95億元，下降33.22%，下降的主要原因是2022年土地出讓不確定性較強(qiáng)，調(diào)減收入預(yù)期。主要收入項目安排情況：國有土地使用權(quán)出讓收入42.8億元、國有土地收益基金收入5000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7億元、污水處理費(fèi)收入4500萬元。
支出預(yù)算安排。2022年，市本級政府性基金預(yù)算收入50.95億元，加上上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，減去地方政府專項債務(wù)還本支出、補(bǔ)助下級支出，2022年市本級政府性基金可用財力為30.51億元，按照收支平衡原則，安排市本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算30.51億元，下降23.34%。
收支平衡情況。2022年市本級政府性基金收入50.95億元，加上上級補(bǔ)助收入0.19萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.66億元、預(yù)計再融資專項債券收入5億元，收入合計56.8億元。市本級政府性基金支出30.51億元，加上債務(wù)還本支出14.76億元、補(bǔ)助下級支出11.53億元，支出合計56.8億元。收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2022年社會保險基金預(yù)算收入安排4.1億元，下降19.6%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入。
2022年社會保險基金預(yù)算支出安排4.9億元，增長6.5%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年市本級國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。鄭州市下達(dá)“國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助” 143萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的258萬元，國有資本經(jīng)營上級轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算401萬元，按照專款專用原則，安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算401萬元。
需要說明的是，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前，可以安排部分支出。截止2022年5月31日，一般公共預(yù)算支出31.13億元，其中：基本支出14億元，用于保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及單位運(yùn)轉(zhuǎn)；項目支出17.13億元，用于基本民生、單位業(yè)務(wù)開展及工程款支付等剛性支出。
四、2022年財政重點(diǎn)工作
2022年，經(jīng)濟(jì)形勢將更加嚴(yán)峻復(fù)雜，財政運(yùn)行將更加艱難，化解債務(wù)、防范風(fēng)險的壓力更加巨大。我們將緊緊圍繞市委決策部署，落實(shí)人大預(yù)算審查意見，直面問題，擔(dān)當(dāng)作為，履職盡責(zé)，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機(jī)遇，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作。
（一）堅定信心、加強(qiáng)征管，全面完成全年收入預(yù)算
一是超前謀劃，周密部署。實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥地研判經(jīng)濟(jì)形勢和政策走向，科學(xué)合理確定收入預(yù)期，壓實(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、財政、稅務(wù)及相關(guān)部門收入主體責(zé)任，配足配強(qiáng)征收力量，制定相適宜的征管辦法。二是健全機(jī)制，強(qiáng)化征管。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個重點(diǎn)，掌握重點(diǎn)稅源企業(yè)變化情況，開展稅收專項檢查活動，堵塞征管漏洞，及時研究解決組織收入中存在的問題，做到依法征收、依率征收，確保預(yù)算收入及時足額征收入庫。三是上下聯(lián)動、綜合治稅。進(jìn)一步完善稅收綜合治理機(jī)制，充分發(fā)揮財稅綜合信息平臺的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、比對作用，加強(qiáng)財源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動，全面推動財源建設(shè)提質(zhì)增效。
（二）加強(qiáng)統(tǒng)籌、規(guī)范管理，提高財政資金使用效益
一是規(guī)范預(yù)算一體化管理。以預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，完善從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。二是實(shí)施集中財力辦大事資金統(tǒng)籌機(jī)制。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，建立健全上下級財政資金、政策、債券、平臺、土地等資源統(tǒng)籌機(jī)制，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，發(fā)揮財政集中財力辦大事的優(yōu)勢，提升財政資源配置效率和資金使用效益。三是向經(jīng)營要收入。強(qiáng)化“經(jīng)營財政、經(jīng)營城市、經(jīng)營土地”思維，全面開放土地、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)、國有經(jīng)營性資產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)等資源，推進(jìn)“資源資產(chǎn)化”，“資產(chǎn)資本化”運(yùn)作，通過國有公司運(yùn)作經(jīng)營，取得國有資產(chǎn)（資源）收益，增加財政非稅收入，同時確保國有資產(chǎn)保值增值、資源有效利用和資產(chǎn)合理配置。
（三）厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出，確保財政收支平衡
一是厲行節(jié)約。堅決落實(shí)政府過緊日子要求，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。二是從緊有序安排各項支出。堅持“三保支出足額保障、民生項目盡力而為、工程建設(shè)項目量力而行、非急需非剛性支出能壓則壓”的原則，集中財力辦大事、握緊拳頭保重點(diǎn)，嚴(yán)守疫情防控、應(yīng)急搶險安全底線，確保市委市政府重大決策貫徹落實(shí)。三是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。堅持“先預(yù)算，后支出，無預(yù)算，不支出”的要求，原則上當(dāng)年度不新增項目支出，充分開展項目論證評審和財政可承受能力評估，不隨意擴(kuò)大政策范圍、提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、增加財政負(fù)擔(dān)，確需安排的項目，分年度、分批次納入預(yù)算安排，緩解財政負(fù)擔(dān)壓力。
（四）統(tǒng)籌謀劃、健全機(jī)制，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
一是妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風(fēng)險”的關(guān)系。健全政府舉債融資機(jī)制，精準(zhǔn)測算財政承受能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險，對沒有落實(shí)資金來源、超出財政承受能力的政府投資項目一律不予批準(zhǔn)。二是規(guī)范高效發(fā)行使用新增債券。認(rèn)真梳理項目資金需求，優(yōu)化專項債券資金投向，重點(diǎn)發(fā)行對地方稅收增長有促進(jìn)，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟(jì)效益明顯的政府投資項目。三是加快推進(jìn)國有平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展。做大做強(qiáng)平臺公司資產(chǎn)規(guī)模，打造航母型公司，盡快在融資市場、債券市場、證券市場實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破；做穩(wěn)做強(qiáng)公司資信，用三到五年時間借殼上市某一板塊，實(shí)現(xiàn)平臺公司主板上市零突破，通過自身經(jīng)營收益獨(dú)立完成隱性債務(wù)化解。
（五）研究政策、主動出擊，加大招商引資和向上爭取資金力度
一是堅持項目為王，大力招商引資。在精準(zhǔn)招商、大力引資的過程中，把財稅貢獻(xiàn)作為招商引資的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對項目的稅收貢獻(xiàn)考核，招引一批科技含量高、競爭力強(qiáng)、市場前景好的產(chǎn)業(yè)項目，必要時，出臺一些產(chǎn)業(yè)扶持政策，激勵高質(zhì)量項目在我市落地，壯大財源。二是堅持不懈、持續(xù)加大向上爭取資金力度。緊緊把握省第十一次黨代會提出的“河南省將支持新鄭等有條件縣(市)發(fā)展成為中等城市”的有利契機(jī)，爭取省委省政府在政策和資金的全面支持，力爭在“十四五”期間我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)培育方面取得新突破；緊緊把握此次省管縣財政體制改革機(jī)遇，與省直相關(guān)部門建立聯(lián)系和溝通，尤其是教育、文化、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、交通、發(fā)改、工信、城建等部門，做好政策、項目、資金的爭取接洽工作。三是堅持爭取債券資金。做好新建項目儲備工作，完善項目前期各項手續(xù)，加快項目包裝，成熟一批申報一批實(shí)施一批，做到項目等資金，不讓資金等項目，提高債券資金的使用效益。
各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，知重負(fù)重、頂壓前進(jìn)、難中求進(jìn)，扎實(shí)做好財政各項工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！當(dāng)前我市財政工作十分困難，也請各位代表、委員更加關(guān)心、理解和支持財政工作，一起為為加快現(xiàn)代化全國一流中等城市建設(shè)、推動新鄭在全省縣域經(jīng)濟(jì)“成高原、起高峰、出重彩”而不懈奮斗！
