（山東省）關(guān)于臨沂市郯城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于郯城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月2日在郯城縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
郯城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告郯城縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全縣上下深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，積極統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政總體運(yùn)行穩(wěn)中向好，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算總收入55.21億元，其中：一般公共預(yù)算收入完成15.03億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)7.4%；上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入35.1億元，調(diào)入資金5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金821萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算總支出55.21億元，其中：一般公共預(yù)算支出49.24億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)18.8%；上解上級(jí)、一般債務(wù)還本等轉(zhuǎn)移性支出5.89億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金807萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2020年，實(shí)現(xiàn)“三?！敝С?1.13億元，同比增長(zhǎng)13%，占一般公共預(yù)算支出83.5%。其中：“保工資”支出25.03億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出7826萬(wàn)元，“?；久裆敝С?5.32億元。
全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況：教育支出14.4億元，增長(zhǎng)20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.03億元，增長(zhǎng)27.3%；衛(wèi)生健康支出4.55億元，增長(zhǎng)10.6%；農(nóng)林水支出7.37億元，增長(zhǎng)20.3%；公共安全支出2.8億元，增長(zhǎng)33.5%；交通運(yùn)輸支出9083萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%；科學(xué)技術(shù)支出5127萬(wàn)元，增長(zhǎng)188.7%；文化旅游體育與傳媒支出4032萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%；節(jié)能環(huán)保支出3796萬(wàn)元，下降21.9%，主要是上級(jí)?？顪p少造成；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.55億元，下降0.3%，主要是公共設(shè)施建設(shè)資金來(lái)源變更，支出相應(yīng)改列土地出讓科目。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入50.71億元，其中：一般公共預(yù)算收入10.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)7.2%；上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入34.72億元，調(diào)入資金5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金821萬(wàn)元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算總支出50.71億元，其中：一般公共預(yù)算支出44.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)31.9%；上解上級(jí)、一般債務(wù)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性支出5.97億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金預(yù)算總收入37.34億元，增長(zhǎng)58%，其中：政府性基金預(yù)算收入23.37億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，增長(zhǎng)53.6%；專項(xiàng)債務(wù)收入、上級(jí)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入13.97億元。全年政府性基金預(yù)算總支出37.34億元，其中：政府性基金預(yù)算支出31.12億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%，增長(zhǎng)37.5%；上解上級(jí)、專項(xiàng)債務(wù)還本等轉(zhuǎn)移性支出1.22億元，調(diào)入一般公共預(yù)算5億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移收入10.25萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.25萬(wàn)元，為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)金收入9.05億元，增長(zhǎng)27.4%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7.65億元，增長(zhǎng)10.8%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，加上級(jí)補(bǔ)助收入1100萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出900萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1.42億元，滾存結(jié)余6.84億元。
二、縣十八屆人大四次會(huì)議決議落實(shí)情況
2020年，在縣人大依法監(jiān)督和大力支持下，全縣各級(jí)財(cái)政部門緊緊圍繞縣十八屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”要求，統(tǒng)籌疫情防控和支持服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，各項(xiàng)工作均取得了積極成效。連續(xù)三年進(jìn)入縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)全國(guó)前200名，獲得財(cái)政部通報(bào)表?yè)P(yáng)，累計(jì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)600萬(wàn)元；連續(xù)兩年獲得全省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合綜合績(jī)效評(píng)價(jià)全市第一名；獲得市對(duì)縣財(cái)政管理工作績(jī)效考核一等獎(jiǎng)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元。
（一）疫情防控強(qiáng)有力。全力保障疫情防控資金供給，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扶持措施，堅(jiān)決支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。提前向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)撥醫(yī)保基金3632萬(wàn)元，對(duì)新冠肺炎患者實(shí)施綜合保障，實(shí)現(xiàn)患者個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用“零負(fù)擔(dān)”。及時(shí)下達(dá)防控預(yù)算資金，全年累計(jì)下達(dá)疫情防控專項(xiàng)資金3241萬(wàn)元，其中中央、省、市資金1743 萬(wàn)元，縣級(jí)資金1498萬(wàn)元，用于醫(yī)療救治、疫情防控補(bǔ)助、設(shè)備和防控物資、防控宣傳等方面。安排新增專項(xiàng)債券3.2億元用于縣中醫(yī)院、疾控中心等醫(yī)療項(xiàng)目建設(shè)，加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生設(shè)施短板。積極落實(shí)支持企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展各項(xiàng)政策。綜合運(yùn)用稅費(fèi)減免、貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、財(cái)政貼息、租金減免等手段，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，加大扶持力度，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加大貸款貼息力度，為國(guó)家級(jí)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)恒通化工在建行貸款貼息補(bǔ)貼125.72萬(wàn)元。積極支持項(xiàng)目和企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)工作獲得全市第三名，獲獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬(wàn)元。積極推廣“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”，全年新增擔(dān)保貸款超過(guò)2億元，支持農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民合作社等盡快恢復(fù)生產(chǎn)，保障主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。
（二）強(qiáng)化收支保運(yùn)轉(zhuǎn)。積極應(yīng)對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，依法組織征管，調(diào)整支出重點(diǎn)，有力推動(dòng)財(cái)政收支“增量靠前、質(zhì)量領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。收入方面，全年一般公共預(yù)算收入首次突破15億元大關(guān)，增長(zhǎng)7.4%，其中地方級(jí)稅收收入完成12.57億元，增長(zhǎng)5.8%，占一般公共預(yù)算收入的83.6%。2020年，新增政府債券11.11億元。全年向上爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金及抗疫特別國(guó)債34.11億元，其中中央直達(dá)資金7.8億元，有效緩解了基層財(cái)政壓力。支出方面，全縣一般公共預(yù)算支出完成49.2億元，增長(zhǎng)18.8%。精打細(xì)算過(guò)緊日子，積極盤活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，全年盤活存量資金7731萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于保障社保等民生項(xiàng)目，最大限度發(fā)揮資金效益。加大一般性支出壓減力度，疫情發(fā)生后，在年初預(yù)算已壓減的基礎(chǔ)上，對(duì)非急需非剛性支出再壓減10%以上，統(tǒng)籌資金用于“三?！钡戎攸c(diǎn)支出。2020 年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5.68億元，增長(zhǎng)6%，基層“三?！钡玫接辛ΡＵ?。
（三）支持發(fā)展成效顯。堅(jiān)持把支持科學(xué)發(fā)展、培育財(cái)源作為財(cái)政工作的一項(xiàng)重要任務(wù),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。一是加大對(duì)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度。做大做強(qiáng)“園區(qū)經(jīng)濟(jì)”， 2020年，撥付資金7.92億元支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、高科技電子產(chǎn)業(yè)園、聚氨酯產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設(shè)，大力推進(jìn)綠色化工產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，園區(qū)化水平提升。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，最大限度紓困惠企。落實(shí)交通運(yùn)輸、餐飲、住宿、旅游、展覽、電影放映六類行業(yè)納稅人以及增值稅小規(guī)模納稅人免征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅的政策；通過(guò)減免房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅，鼓勵(lì)出租人為服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金。2020年，實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)2.4億元。三是提升服務(wù)企業(yè)的質(zhì)量與水平。持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，開(kāi)展常態(tài)化“送政策上門服務(wù)企業(yè)”活動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)稅政策宣傳，加大“一對(duì)一”輔導(dǎo)力度，保證各項(xiàng)稅收減免及優(yōu)惠政策直達(dá)企業(yè)。加強(qiáng)溝通交流，暢通企業(yè)問(wèn)題訴求反饋渠道，及時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，幫助企業(yè)紓困解難，切實(shí)優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境。
（四）突出重點(diǎn)抓攻堅(jiān)。在鞏固已有攻堅(jiān)成果的基礎(chǔ)上乘勢(shì)而上，針對(duì)突出問(wèn)題精準(zhǔn)施策、扎實(shí)推進(jìn)。一是支持打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)加大扶貧資金投入，2020 年全縣投入專項(xiàng)扶貧資金7348萬(wàn)元，其中縣級(jí)資金3800萬(wàn)元；實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目7個(gè)，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金2670萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收益161萬(wàn)元，年幫扶貧困戶1380戶2626人；充分利用財(cái)政投入風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金的撬動(dòng)作用，帶動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放富民農(nóng)戶貸款和富民生產(chǎn)貸款1.27億元，幫扶貧困人口2541人。不斷完善扶貧監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)各類扶貧資金實(shí)行全流程追蹤，確保資金安全規(guī)范使用。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞環(huán)境保護(hù)，統(tǒng)籌資金300萬(wàn)元，落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)“1+6”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策體系，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)治理責(zé)任落實(shí)；籌集資金430萬(wàn)元，加快推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰；投入資金4830萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治，人居環(huán)境不斷改善。三是切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)屬地管理責(zé)任，強(qiáng)化債務(wù)預(yù)警監(jiān)控，全年化解存量債務(wù)4.49億元，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五）守牢底線保民生。在財(cái)政收支矛盾突出、平衡壓力加大的情況下，堅(jiān)持盡力而為、量力而行的工作思路，努力解決人民群眾普遍關(guān)心的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。2020年，全縣用于民生方面的支出41.4億元，增長(zhǎng)17.1%，占全縣一般公共預(yù)算支出的84.1%。一是扎實(shí)做好“三農(nóng)”工作。加大農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金投入力度，投入資金7600萬(wàn)元，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目區(qū)面積5萬(wàn)畝，有效擴(kuò)大農(nóng)田有效灌溉面積。投入2.41億元對(duì)馬頭、重興和冷廟等攔河閘進(jìn)行除險(xiǎn)加固、對(duì)11座小水庫(kù)進(jìn)行維護(hù)。投入3.7億元用于農(nóng)村飲水安全兩年攻堅(jiān)，對(duì)全縣234個(gè)自然村飲水安全問(wèn)題進(jìn)行提升改造，保障農(nóng)民居民的飲水安全，提高人民的生活水平。二是創(chuàng)新支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。將涉農(nóng)資金整合作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的“頭號(hào)工程”。全年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金7.18億元，其中：產(chǎn)業(yè)振興資金4.34億元，用于打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板賈灣示范區(qū)及重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目等；生態(tài)振興資金1.58億元，用于推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境整治等項(xiàng)目；組織振興資金1.28億元，用于支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)及村黨組織書(shū)記選配和專業(yè)化管理等。三是保障教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。圍繞促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，全縣實(shí)現(xiàn)教育支出14.4億元，增長(zhǎng)20%，支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)20所、公辦幼兒園15所。四是促進(jìn)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策落實(shí)。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策力度，支持發(fā)放微利項(xiàng)目貸款5000萬(wàn)元。全面保障職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼，以及困難就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、靈活就業(yè)補(bǔ)貼等政策。五是持續(xù)提高醫(yī)療服務(wù)水平。將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年74元；將居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年550元。全年實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生健康支出4.55億元，增長(zhǎng)10.6%。六是不斷完善社會(huì)保障體系。居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月142元，落實(shí)補(bǔ)助資金2.72億元；城鄉(xiāng)低保平均標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每月684元、511元，城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每月900元、664.3元，社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)“十連增”。
（六）深化改革增活力。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。全面實(shí)行“零基預(yù)算”管理，制定《郯城縣縣本級(jí)財(cái)政零基預(yù)算改革實(shí)施方案》，以預(yù)算年度的工作任務(wù)和實(shí)際支出需求為依據(jù)排項(xiàng)目、定資金。依托預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管系統(tǒng)開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)督，提高支出執(zhí)行效率。統(tǒng)籌省以上轉(zhuǎn)移支付和縣級(jí)財(cái)力，加大對(duì)下轉(zhuǎn)移支付力度。水資源稅改革率先試點(diǎn)。積極推動(dòng)全市水資源稅遠(yuǎn)程在線監(jiān)控管理工作會(huì)議在我縣成功召開(kāi)，將相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)在全市乃至全省范圍內(nèi)進(jìn)行推廣，趟出了一條“在線監(jiān)控、精準(zhǔn)計(jì)量、聯(lián)合共治、信息化管水治稅”的郯城模式。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效目標(biāo)管理融入部門預(yù)算編制管理，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理工作流程，建立項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合機(jī)制。在全縣開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村清潔取暖、社會(huì)福利和救助等15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金6.28億元，同時(shí)開(kāi)展部門整體評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及資金3.08億元，逐步提高納入評(píng)價(jià)范圍的資金總量占財(cái)政支出的比例，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。加大財(cái)政投資評(píng)審力度，全年共完成評(píng)審金額42.17億元，審減率11.54%。大力推進(jìn)政府采購(gòu)，全年共完成采購(gòu)額12.99億元，節(jié)支率2.95%。按照權(quán)責(zé)一致、有效制衡和分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，完善內(nèi)部控制制度，防控財(cái)政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，回顧過(guò)去的五年，全縣各級(jí)財(cái)政堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保三促”工作，財(cái)政發(fā)展步履堅(jiān)實(shí)，碩果累累。一是財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。全縣財(cái)政收支與經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持協(xié)調(diào)增長(zhǎng)，收入質(zhì)量不斷改善，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。“十三五”期間全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成66.1億元，年均增長(zhǎng)5.2%。全縣財(cái)政支出累計(jì)完成197.7億元，年均增長(zhǎng)8.3%。二是財(cái)政調(diào)控手段不斷豐富。財(cái)政調(diào)控的方式和精度不斷完善提升，積極的財(cái)政政策作用得到有效發(fā)揮。減稅降費(fèi)力度空前，“十三五”期間全縣累計(jì)減稅降費(fèi)約4億元，市場(chǎng)主體活力不斷釋放。投入機(jī)制不斷創(chuàng)新，積極運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）、引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、融資擔(dān)保、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸等市場(chǎng)化手段，撬動(dòng)金融和社會(huì)資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和公益事業(yè)，財(cái)政支持效果持續(xù)放大。三是財(cái)政保障水平不斷提高。不斷轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，集中財(cái)力保民生保重點(diǎn)促攻堅(jiān)。圍繞保民生，“十三五”期間全縣民生支出累計(jì)達(dá)到165.1億元，年均增長(zhǎng)8.6%，民生支出占比保持在80%以上，民生實(shí)事扎實(shí)推進(jìn)，短板弱項(xiàng)不斷補(bǔ)齊，發(fā)展成果更多更公平地惠及全縣人民群眾。圍繞保重點(diǎn)，為支持在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略走在前列，2019 年以來(lái)累計(jì)整合統(tǒng)籌涉農(nóng)資金14.16億元；為支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程，設(shè)立合作基金1支，總規(guī)模2億元。圍繞促攻堅(jiān)，“十三五”期間全縣累計(jì)落實(shí)財(cái)政扶貧資金3.41億元，落實(shí)污染防治領(lǐng)域資金1.1億元，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。四是財(cái)政改革管理不斷深化。預(yù)算管理改革深入推進(jìn)，現(xiàn)代預(yù)算制度加快建立；多領(lǐng)域事權(quán)與責(zé)任劃分方案先后出臺(tái)，縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體系不斷完善；預(yù)算績(jī)效管理改革、水資源稅改革走在全省前列；財(cái)政資金股權(quán)投資改革、國(guó)有金融資本管理改革、財(cái)政金融政策融合等工作不斷向縱深推進(jìn)；法治財(cái)政建設(shè)邁上新臺(tái)階；國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu)管理、債務(wù)管理、基層財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理等全面加強(qiáng)，財(cái)政管理效能顯著提升，現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本建立。
同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展仍面臨一些困難挑戰(zhàn)，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。收入方面，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換初見(jiàn)成效，但轉(zhuǎn)換為財(cái)政增收尚需一定的培育時(shí)間，受疫情反復(fù)的不確定性、落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政增收壓力仍然存在。支出方面，落實(shí)各項(xiàng)民生提標(biāo)政策、保障工資和運(yùn)轉(zhuǎn)、政府債務(wù)還本付息、PPP項(xiàng)目開(kāi)始集中付費(fèi)等各項(xiàng)剛性增支因素不斷累積疊加，財(cái)政收支“緊平衡”狀況更加凸顯，等等。這些問(wèn)題，我們將在今后工作中下大力氣解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2021年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行。積極推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力提升財(cái)政保障水平；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，用足用好地方政府債券，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；推動(dòng)財(cái)政改革攻堅(jiān)，完善預(yù)算管理制度，創(chuàng)新財(cái)政支出方式，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（二）預(yù)算安排基本原則
2021年，根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體研判，綜合考慮主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)收支增減因素，預(yù)算安排主要遵循了以下原則：
1.加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度。樹(shù)立“大統(tǒng)籌”理念，進(jìn)一步完善“全口徑”預(yù)算編制，對(duì)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過(guò)當(dāng)年收入30%的部分，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用；按30%比例將縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算；各有關(guān)部門執(zhí)收的非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等各類資金，全部納入支出預(yù)算“盤子”。
2.牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想?？h直部門日常公用經(jīng)費(fèi)仍然執(zhí)行定額壓減10%的標(biāo)準(zhǔn)，“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)比上年壓減20%以上；嚴(yán)格控制辦公用房維修改造支出；嚴(yán)控資產(chǎn)更新，一律不安排一般公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算，統(tǒng)籌資金優(yōu)先保障“三保”支出、政府債務(wù)還本付息和縣委、縣政府確定的重大政策落實(shí)。
3.全面實(shí)施預(yù)算管理改革。建立財(cái)政“大績(jī)效”管理格局，將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程。建立當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行與下年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)近兩年支出執(zhí)行率達(dá)不到100%的項(xiàng)目，按不低于10%比例壓減預(yù)算安排；執(zhí)行率低于70%的，下一年度暫緩安排預(yù)算；對(duì)近兩年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金超過(guò)當(dāng)年預(yù)算安排10%的部門單位，按不低于10%的比例壓減項(xiàng)目預(yù)算。
（三）一般公共預(yù)算安排意見(jiàn)
1.全縣一般公共預(yù)算情況
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)政策性增減因素，2021年全縣一般公共預(yù)算收入安排16.16億元，增長(zhǎng)7.5%，其中：稅務(wù)部門安排14.2億元，增長(zhǎng)8%；財(cái)政等部門安排1.96億元，增長(zhǎng)4.2%。加上上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入35.59億元，調(diào)入資金5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金514萬(wàn)元，收入總計(jì)56.8億元。
全縣一般公共預(yù)算支出安排50.8億元，增長(zhǎng)3.2%。一般債務(wù)還本、上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出6億元，支出總計(jì)56.8億元。收支平衡。
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
收入預(yù)算安排意見(jiàn)：2021年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排11.7億元，增長(zhǎng)7.2 %，加上一般債務(wù)收入、上級(jí)稅收返還和補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入35.36億元，調(diào)入資金5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金514萬(wàn)元，收入總計(jì)52.11億元。
支出預(yù)算安排意見(jiàn)：2021年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排 46.11億元，增長(zhǎng)3%，加上一般債務(wù)還本、上解上級(jí)等轉(zhuǎn)移性支出6億元，支出總計(jì)52.11億元。收支平衡。
3.縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算安排情況
2021年全縣“三?！鳖A(yù)算預(yù)計(jì)支出42.98億元，同比增長(zhǎng)4.5%。其中：“保工資”支出26.22億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出7845萬(wàn)元，“?；久裆敝С?5.98億元。
（四）政府性基金預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年，基金收入總計(jì)安排21.63億元，其中：全縣政府性基金預(yù)算收入安排21.1億元；專項(xiàng)債務(wù)收入5300萬(wàn)元?；鹬С隹傆?jì)安排21.63億元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排62.25萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排62.25萬(wàn)元，其中：企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出10.25萬(wàn)元，其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出10萬(wàn)元，公益性設(shè)施投資支出14.4萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出12萬(wàn)元，調(diào)出資金15.6萬(wàn)元。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排8.7億元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排7.97億元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余7300萬(wàn)元，滾存結(jié)余7.35億元。
（七）重點(diǎn)支出預(yù)算安排意見(jiàn)
2021年，除安排縣行政事業(yè)單位人員和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)27億元、預(yù)備費(fèi)5200萬(wàn)元、對(duì)口支援資金280萬(wàn)元、政府債券還本付息2.93億元之外，縣級(jí)綜合預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出26.38億元，具體如下：
——安排支持高質(zhì)量發(fā)展資金1.19億元。其中：1億元用于支持園區(qū)發(fā)展建設(shè)；180萬(wàn)元用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新；600萬(wàn)元用于支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程；190萬(wàn)元用于支持外經(jīng)貿(mào)、商貿(mào)物流服務(wù)業(yè)發(fā)展；500萬(wàn)元用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)紓困和人才引進(jìn)培養(yǎng)；100萬(wàn)元用于信息化建設(shè)和兩化融合企業(yè)上云獎(jiǎng)補(bǔ)；350萬(wàn)元用于支持保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、貸款貼息等。
——安排鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)資金7.41億元。其中：7.3億元用于支持扶貧成果鞏固、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路交通基礎(chǔ)設(shè)施等鄉(xiāng)村振興；1120萬(wàn)元用于生態(tài)補(bǔ)償、散煤污染治理、地質(zhì)保護(hù)和生態(tài)修復(fù)等。
——安排教育發(fā)展資金1.12億元。其中：5000萬(wàn)元用于改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件和中小學(xué)學(xué)校校舍安全建設(shè)；1800萬(wàn)元用于中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助；1500萬(wàn)元用于建檔立卡困難學(xué)生資助和學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金支出；1442萬(wàn)元用于落實(shí)高中學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)政策；800萬(wàn)元用于原民辦代課教師生活補(bǔ)助金發(fā)放；700萬(wàn)元用于黨員干部教育培訓(xùn)和優(yōu)秀年輕干部參加“研學(xué)實(shí)踐”等。
——安排社會(huì)保障和就業(yè)資金8.34億元。其中：4.84億元用于養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、離休費(fèi)等；1.7億元用于社會(huì)福利救助；1.6億元用于退役士兵補(bǔ)貼、優(yōu)撫安置等；500萬(wàn)元用于養(yǎng)老和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展；1500萬(wàn)元用于促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和殘疾人康復(fù)。
——安排衛(wèi)生健康資金2.09億元。其中：4700萬(wàn)元用于醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，4800萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，2300萬(wàn)元用于支持公立醫(yī)院改革、基本藥物制度補(bǔ)助等，9100萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助、優(yōu)生優(yōu)育體檢篩查補(bǔ)助等。
——安排文化旅游體育與傳媒資金2125萬(wàn)元。其中：200萬(wàn)元用于文明共建；600萬(wàn)元用于廣播電視塔建設(shè)；450萬(wàn)元用于融媒體事業(yè)發(fā)展；395萬(wàn)元用于公共文化體系建設(shè)；130萬(wàn)元用于博物館、圖書(shū)館和文化館、站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助；150萬(wàn)元用于文旅事業(yè)發(fā)展；300萬(wàn)元用于開(kāi)展校園足球和舉辦體育賽事補(bǔ)助等。
——安排社會(huì)治理和公共事務(wù)資金1.83億元。其中：1.2億元用于公共安全、掃黑除惡、紀(jì)檢監(jiān)察、反腐倡廉、司法救助等；1250萬(wàn)元用于支持應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、標(biāo)準(zhǔn)化綜合改革試點(diǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利獎(jiǎng)補(bǔ)等；4000萬(wàn)元用于農(nóng)村基層組織建設(shè)；1013萬(wàn)元用于基層基礎(chǔ)網(wǎng)格化獎(jiǎng)補(bǔ)等。
——安排城市建設(shè)維護(hù)資金4.19億元。其中：2.38億元用于重點(diǎn)城建項(xiàng)目支出、公共設(shè)施基本建設(shè)等；4000萬(wàn)元用于PPP項(xiàng)目付費(fèi)；1億元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)；2048萬(wàn)元用于保障性安居工程、老舊小區(qū)改造等。
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，在人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以參照上年同期支出數(shù)安排必須支付的支出、法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出。截至目前，縣級(jí)安排支出1.18億元，主要是參照上年同期預(yù)算支出數(shù)額必須支付的本年度縣級(jí)部門基本支出和項(xiàng)目支出。
四、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
（一）嚴(yán)抓預(yù)算收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是堅(jiān)決完成收入目標(biāo)任務(wù)，著力加強(qiáng)收入征管。繼續(xù)密切財(cái)稅協(xié)調(diào)，努力克服減稅政策影響，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅種的征管，確保完成收入目標(biāo)任務(wù)。二是規(guī)范支出管理。持續(xù)樹(shù)立“政府過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，執(zhí)行中原則上不予追加。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，優(yōu)先支持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，兜牢三保底線，保障民生補(bǔ)短板的資金需要。盤活財(cái)政存量資產(chǎn)資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度，把錢花在刀刃上。不斷優(yōu)化土地出讓收入城鄉(xiāng)分配格局，在原有一般公共預(yù)算投入資金不減的基礎(chǔ)上，今年全縣土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例要達(dá)到6%以上。
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是完善企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策。進(jìn)一步修改完善扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策，充分發(fā)揮財(cái)政扶持資金的導(dǎo)向作用，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁，增強(qiáng)財(cái)政收入的均衡性和可持續(xù)性。二是加大招商引資力度。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作思路和重點(diǎn)，把工作重心轉(zhuǎn)移到財(cái)源建設(shè)上來(lái)。落實(shí)工作責(zé)任制，創(chuàng)新招商方式，拓寬招商渠道，促進(jìn)招商引資有新突破大進(jìn)展。三是加速培育增量財(cái)源。堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為抓手，全力以赴支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，通過(guò)聚集產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造一批有地域特色、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、附加值較高、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)招商項(xiàng)目盡快簽約，簽約項(xiàng)目盡快落地，落地項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項(xiàng)目盡快形成稅收。
（三）爭(zhēng)取政策資金支持，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金。用好財(cái)政省直管縣優(yōu)勢(shì)，緊緊抓住沂蒙革命老區(qū)參照?qǐng)?zhí)行中西部地區(qū)有關(guān)政策、省政府扶持西部經(jīng)濟(jì)隆起帶等利好政策，力爭(zhēng)謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣振興發(fā)展的好項(xiàng)目，要緊密跟蹤、研判、吃透、搶抓中央、省、市“六穩(wěn)”、“六?！钡日邫C(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。二是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。在國(guó)家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，專項(xiàng)債券是地方政府融資的主要渠道。按照國(guó)家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金。
（四）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，穩(wěn)步提升財(cái)政管理水平。一是深化財(cái)政體制改革。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和績(jī)效問(wèn)題整改責(zé)任制，努力提高財(cái)政資金使用效益。繼續(xù)深化縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，穩(wěn)步實(shí)施縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制調(diào)整。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌力度。綜合運(yùn)用財(cái)政各系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，加強(qiáng)綜合分析和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高財(cái)政工作整體管理水平。二是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持量入為出、量力而行，自覺(jué)做好債務(wù)管控工作。在決策時(shí)，切實(shí)做到“兩個(gè)相適應(yīng)”，即債務(wù)規(guī)模與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)、債務(wù)規(guī)模與地方財(cái)力相適應(yīng)，合理控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，下一步，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，搶抓新機(jī)遇、應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，推動(dòng)“十四五”財(cái)政事業(yè)發(fā)展邁好第一步、見(jiàn)到新氣象，為郯城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。
關(guān)于郯城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的說(shuō)明
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政收入完成情況
2020年郯城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)完成財(cái)政總收入13334萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)12%。其中：稅收收入完成11377萬(wàn)元，占年初預(yù)算的103%，同比增長(zhǎng)18%；非稅收入213萬(wàn)元，占年初預(yù)算的43%，同比下降54%；上級(jí)補(bǔ)助收入1744萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出完成情況
2020年全區(qū)財(cái)政總支出13334萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出10999萬(wàn)元，占年初預(yù)算的101.1%，同比增長(zhǎng)15.9%；轉(zhuǎn)移性支出2335萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出660萬(wàn)元，占年初預(yù)算的108.2%，同比下降2.9%；公共安全支出60萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100%，與去年持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出45萬(wàn)元，占年初預(yù)算的107.1%，同比下降2.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17萬(wàn)元，占年初預(yù)算的85%，同比下降5.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10184萬(wàn)元，占年初預(yù)算的100.6%，同比增長(zhǎng)17.6%；住房保障支出33萬(wàn)元，占年初預(yù)算的110%，同比增長(zhǎng)26.9%。
（三）財(cái)政收支平衡情況
全年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是: 2020年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總收入為13334萬(wàn)元，財(cái)政總支出為13334萬(wàn)元。收支相抵，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算收入安排
2021年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為15744萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)18.1%。其中：稅收收入13720萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.6%；非稅收入280萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.3%；轉(zhuǎn)移性收入1744萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出安排
2021年全區(qū)財(cái)政總支出安排15744元，其中：一般公共預(yù)算支出13409萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.9%；轉(zhuǎn)移性支出2335萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出610萬(wàn)元，公共安全支出65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12633萬(wàn)元，住房保障支出35萬(wàn)元。
（三）預(yù)算收支平衡情況
2021年全區(qū)預(yù)算收入15744萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出13409萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2335萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
三、2021年開(kāi)發(fā)區(qū)重點(diǎn)工作
2021年郯城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程為引領(lǐng)，以重大項(xiàng)目招商、建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新為抓手加快實(shí)施“雙招雙引”，統(tǒng)籌園區(qū)建設(shè)，努力打造產(chǎn)業(yè)集聚、特色鮮明、功能完善、充滿活力的工業(yè)新區(qū)。
（一）全力開(kāi)展綜合治稅。面對(duì)疫情影響，注重開(kāi)源節(jié)流、放水養(yǎng)魚(yú)，加強(qiáng)綜合治稅，積極培育稅源，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，緩解地方財(cái)政壓力，為完成“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)認(rèn)清形勢(shì)，把握大局，正視問(wèn)題和不足，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，確保開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好。
（二）做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制。結(jié)合“十四五”規(guī)劃，在大的產(chǎn)業(yè)定位的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確細(xì)分方向、發(fā)展思路、目標(biāo)任務(wù)和空間布局等，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
（三）全力以赴推進(jìn)“雙招雙引”。一是加大招商引資力度。優(yōu)化招商團(tuán)隊(duì)，充實(shí)招商隊(duì)伍，加大專業(yè)化培訓(xùn)力度，不斷提升招商引資能力。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)培育和項(xiàng)目招引并重，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目招引，主攻上下游協(xié)作配套項(xiàng)目，提升產(chǎn)業(yè)契合度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚，不斷培育和壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。二是強(qiáng)化招才引智。圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和人才需求，積極“走出去”對(duì)接各類高校院所，打造人才高地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目落地和建設(shè)。對(duì)意向投資項(xiàng)目，發(fā)揚(yáng)“釘釘子”的精神，全力促成合同轉(zhuǎn)化；對(duì)合同項(xiàng)目和落地項(xiàng)目，加大工作督導(dǎo)力度，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)大提速。特別是破解制約項(xiàng)目開(kāi)工的難題，確保項(xiàng)目如期開(kāi)工建設(shè)、竣工投產(chǎn)。
（五）全力以赴推進(jìn)平臺(tái)建設(shè)，不斷提升園區(qū)發(fā)展的承載力。加快道路管網(wǎng)建設(shè)，實(shí)施恒通路南延、南外環(huán)西延、興郯路南延等道路工程，拉開(kāi)園區(qū)發(fā)展框架。有序推進(jìn)中水回用管網(wǎng)、公共管廊、地表水廠等工程，加快推進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)建設(shè)，確保雙創(chuàng)中心、服務(wù)中心及標(biāo)準(zhǔn)化廠房投入運(yùn)營(yíng)。抓好各類科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步完善化工科技孵化器功能，推進(jìn)雙創(chuàng)空間、人才公寓等平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)作，為高端人才引進(jìn)和科技型新項(xiàng)目培育搭建平臺(tái)。
關(guān)于馬陵山景區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況
和2021年預(yù)算草案的說(shuō)明
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年預(yù)算安排收入共計(jì)547.68萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
安排支出共計(jì)547.68萬(wàn)元，其中：基本支出371.68萬(wàn)元，包括工資福利支出342.12萬(wàn)元（含工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼），一般商品和服務(wù)支出29.56萬(wàn)元；項(xiàng)目支出176萬(wàn)元，包括景區(qū)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元（主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化工作、育齡婦女健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育等景區(qū)事務(wù)管理），派出所經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，橡膠壩管理維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。
具體執(zhí)行情況為：
2020年全年實(shí)現(xiàn)總收入539.52萬(wàn)元，因受疫情影響，按照上級(jí)壓縮一般性開(kāi)支的要求，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減8萬(wàn)元，其中景區(qū)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)壓減2萬(wàn)元，橡膠壩管理維護(hù)費(fèi)壓減1,萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)壓減5萬(wàn)元。資金來(lái)源全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
實(shí)現(xiàn)總支出539.52萬(wàn)元，其中：基本支出371.52萬(wàn)元，包括工資福利支出341.96萬(wàn)元（含工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼），一般商品和服務(wù)支出29.56萬(wàn)元；項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，包括景區(qū)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)52.68萬(wàn)元（主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生一體化工作、育齡婦女健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育等景區(qū)事務(wù)管理），派出所經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出78.54萬(wàn)元，橡膠壩管理維護(hù)費(fèi)支出5.78 萬(wàn)元。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算安排總收入共計(jì)544.2萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
預(yù)算安排總支出共計(jì)544.2萬(wàn)元，其中：基本支出376.2萬(wàn)元，包括工資福利支出348.11萬(wàn)元（含工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金和各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼），一般商品和服務(wù)支出28.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出168萬(wàn)元，包括景區(qū)事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，派出所經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)元，橡膠壩管理維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。
關(guān)于新村銀杏產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的說(shuō)明
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財(cái)政收入完成情況
2020年新村銀杏產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)完成財(cái)政總收入4420萬(wàn)元，占年初預(yù)算的108.2%，其中：稅收收入完成1112萬(wàn)元，占年初預(yù)算的101.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入3308萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出完成情況
2020年全區(qū)財(cái)政總支出4420萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1794萬(wàn)元，占年初預(yù)算的84.9%；上解上級(jí)支出2626萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出237萬(wàn)元，占年初預(yù)算的111.8%；公共安全支出15萬(wàn)元，占年初預(yù)算的107.1%；文化體育與傳媒支出7萬(wàn)元，占年初預(yù)算的50%；教育支出71萬(wàn)元，占預(yù)算的473.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出363萬(wàn)元，占年初預(yù)算的106.8%，醫(yī)療衛(wèi)生支出246萬(wàn)元，占年初預(yù)算的120%，農(nóng)林水支出552萬(wàn)元，占年初預(yù)算的122.4%；住房保障支出303萬(wàn)元，占年初預(yù)算的606%.
（三）財(cái)政收支平衡情況
全年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是: 2020年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總收入為4420萬(wàn)元，財(cái)政總支出為4420萬(wàn)元。收支相抵，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
二、2021年預(yù)算草案
（一）預(yù)算收入安排
2021年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算為4510萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)2%。其中：稅收收入1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入3310萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出安排
全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出237萬(wàn)元；公共安全支出16萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出7萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出434萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出236元，農(nóng)林水支出562萬(wàn)元；住房保障支出272萬(wàn)元。審計(jì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；征兵經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
（三）預(yù)算收支平衡情況
2021年全區(qū)預(yù)算收入4510萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1794萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2716萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
三、2021年開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年我們將結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)工作實(shí)際，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化財(cái)政體制改革，積極培植新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展開(kāi)發(fā)區(qū)融資渠道，確保今年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)的全面完成。
（一）狠抓財(cái)政收入增長(zhǎng)，培育壯大重點(diǎn)財(cái)源。認(rèn)真貫徹落實(shí)綜合治稅，把組織財(cái)政收入作為財(cái)政工作的重中之重，想方設(shè)法加強(qiáng)收入征管，落實(shí)征管措施。著重加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，以查促收，以查促管，千方百計(jì)堵塞稅收漏洞，凝心聚力狠抓工作落實(shí)，最大限度挖掘稅源潛力，做到“當(dāng)月收入當(dāng)月完”“本季任務(wù)本季完”。
（二）強(qiáng)化資金保障，確保重點(diǎn)支出。主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家對(duì)政府負(fù)債規(guī)范化管理的要求，多途徑突破資金瓶頸。規(guī)范平臺(tái)公司運(yùn)營(yíng)，通過(guò)科學(xué)整合、社會(huì)評(píng)級(jí)等途徑，加大與銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接力度，主動(dòng)融資。積極運(yùn)用政府與社會(huì)資本相合作的PPP模式，引進(jìn)社會(huì)資本，參與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，建立開(kāi)發(fā)區(qū)融資結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度融資資源，主動(dòng)納入財(cái)政預(yù)算范疇，確保資金鏈規(guī)范管理、有效銜接，保障全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)高效、健康、有序發(fā)展。
（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力壓縮一般性支出，擠出有限的財(cái)政資金用于保障和改善民生，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；二是對(duì)于項(xiàng)目專項(xiàng)資金，嚴(yán)格把關(guān)，先審后撥，撥后再審，做到?？顚Ｓ茫玫胶锰?；三是按照輕重緩急、厲行節(jié)約的原則給付資金，在降低行政成本上狠下功夫，努力控制支出，打捆使用，提高財(cái)政資金的使用效益。
（四）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大會(huì)議精神，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅(jiān)持財(cái)政業(yè)務(wù)工作和反腐倡廉建設(shè)工作兩手抓、兩手都要硬，不斷完善財(cái)政監(jiān)督政務(wù)公開(kāi)制度，提高財(cái)政監(jiān)督透明度。
主要名詞解釋
1．一般公共預(yù)算收入：即以往所指的“地方財(cái)政收入”、“公共財(cái)政收入”或“一般預(yù)算收入”。按照2015年1月1日起實(shí)施的新《預(yù)算法》，統(tǒng)一改稱“一般公共預(yù)算收入”。
2．政府性基金收入：是指經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指政府以國(guó)有資本所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算。我縣自2021年起試編縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃。
5．稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅和營(yíng)業(yè)稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2017年增值稅“五五”分享改革后，對(duì)原屬于地方的收入劃為中央和省收入部分，中央和省給予地方的補(bǔ)償，主要包括增值稅和消費(fèi)稅返還、所得稅和營(yíng)業(yè)稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革稅收返還以及增值稅“五五分享”稅收返還。
6．轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助：是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金?，F(xiàn)行轉(zhuǎn)移支付主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，一般性轉(zhuǎn)移支付可由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由下級(jí)政府按照上級(jí)政府規(guī)定用于辦理特定事項(xiàng)。
7．結(jié)轉(zhuǎn)收入：是指預(yù)算安排的項(xiàng)目支出年終尚未執(zhí)行完畢，或因故未執(zhí)行且以后年度需按原用途繼續(xù)使用的資金。
8．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政利用預(yù)算超收收入等建立的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的資金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)年初預(yù)算安排和平衡情況調(diào)入預(yù)算安排使用。
9．上解支出：是指下級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)或財(cái)政體制規(guī)定，上解上級(jí)政府的各項(xiàng)支出。主要包括1994年分稅制改革時(shí)保留下來(lái)的原體制上解、出口退稅專項(xiàng)上解及2013年體制調(diào)整分成上解等支出。
10．政府和社會(huì)資本合作PPP模式：是指政府采取競(jìng)爭(zhēng)性方式擇優(yōu)選擇具有投資、運(yùn)營(yíng)管理能力的社會(huì)資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，保證社會(huì)資本獲得合理收益。
11.全口徑預(yù)算：是指按照全面加強(qiáng)政府各類資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、增強(qiáng)集中財(cái)力辦大事能力的原則，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及政府債務(wù)收支進(jìn)行全面測(cè)算、一體安排。
12．零基預(yù)算：是指不考慮以往年度的預(yù)算項(xiàng)目支出水平，新的預(yù)算年度一切從實(shí)際需要出發(fā)，以零為基點(diǎn)編制預(yù)算的方法。零基預(yù)算改變傳統(tǒng)“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算分配方式，實(shí)行預(yù)算一年一審、一年一定，能夠進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升財(cái)政資金使用效益，是深化預(yù)算管理改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的必然要求。
13．三保：即?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
14．預(yù)備費(fèi)：是指各級(jí)政府在年初預(yù)算中安排的未規(guī)定具體用途的后備支出，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害救災(zāi)等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)按照一般公共預(yù)算支出額的1%-3%安排預(yù)備費(fèi)。
15．預(yù)算績(jī)效管理：是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，注重強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求政府在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
16．魯擔(dān)惠農(nóng)貸：是山東農(nóng)業(yè)發(fā)展信貸擔(dān)保有限責(zé)任公司為貫徹落實(shí)中央和省有關(guān)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，有效破解農(nóng)業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題，促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展，以創(chuàng)建政銀擔(dān)合作機(jī)制為依托，會(huì)同有關(guān)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)建的政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)模式。
