（河南?。╆P(guān)于鞏義市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于鞏義市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月3日在市六屆人大七次會(huì)議上
鞏義市財(cái)政局局長(zhǎng) 袁海昌
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將我市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）向大會(huì)報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算
全市收支情況。2020年全市一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為515800萬(wàn)元，實(shí)際完成516037萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)7%。年初支出預(yù)算為942289萬(wàn)元，執(zhí)行中因省市補(bǔ)助、省代理發(fā)行政府債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為918162萬(wàn)元，實(shí)際完成914060萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)0.2%。
市本級(jí)收支情況。2020年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為226600萬(wàn)元，實(shí)際完成216147萬(wàn)元，占預(yù)算的95.4%，增長(zhǎng)6.7%。市本級(jí)年初支出預(yù)算為746756萬(wàn)元，執(zhí)行中因省市補(bǔ)助、省代理發(fā)行政府債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為672648萬(wàn)元，實(shí)際完成668546萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.4%，下降7%。
2、政府性基金預(yù)算
2020年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為660000萬(wàn)元，執(zhí)行中按程序調(diào)整收入預(yù)算為490000萬(wàn)元，實(shí)際完成490001萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，下降6.3%。年初支出預(yù)算為367910萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行中因省市補(bǔ)助、省代理發(fā)行政府債券等因素，支出預(yù)算調(diào)整為415940萬(wàn)元，實(shí)際完成415398萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.9%，下降7.3%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入年初預(yù)算為500萬(wàn)元，實(shí)際完成500萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2020年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入年初預(yù)算為245396萬(wàn)元，實(shí)際完成253403萬(wàn)元，占預(yù)算的103.3%。年初支出預(yù)算為249269萬(wàn)元，實(shí)際完成265073萬(wàn)元，占預(yù)算的106.3%。
（二）2020年政府債務(wù)情況
舉債規(guī)模。省財(cái)政廳核定我市2020年政府債務(wù)限額為80.89億元，其中：一般債務(wù)限額43.66億元，專項(xiàng)債務(wù)限額37.23億元。2020年我市共爭(zhēng)取地方政府債券19.1億元，其中：新增債券13.23億元，償還類債券5.87億元。
結(jié)構(gòu)。截止2020年底，我市實(shí)際債務(wù)余額為77.17億元，其中：一般債務(wù)41.3億元，專項(xiàng)債務(wù)35.87億元，均未突破上級(jí)核定債務(wù)限額。
使用。2020年，我市新增地方債券13.23億元，主要用于東區(qū)醫(yī)院建設(shè)、棚戶區(qū)改造、教育工程建設(shè)、污水處理廠建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化供水、生活垃圾處理場(chǎng)更新改造、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)、北宋皇陵建設(shè)和竹林長(zhǎng)壽山綜合提升等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
償還。2020年，我市地方債券還本支出6.75億元，其中：一般債務(wù)還本支出5.87億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.88億元。
需要說(shuō)明的是，上述財(cái)政收支和政府債務(wù)數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在完成決算審查匯總后可能會(huì)有所變動(dòng)，決算結(jié)果屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（三）落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作開(kāi)展情況
2020年，按照市六屆人大六次會(huì)議的有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，市財(cái)政全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政收支管理，深化財(cái)政體制改革，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1、狠抓收入組織，夯實(shí)財(cái)政支撐基礎(chǔ)。2020年，全市財(cái)政總收入完成100.7億元，再破百億大關(guān)，其中：一般公共預(yù)算收入完成51.6億元，政府性基金預(yù)算收入完成49億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成500萬(wàn)元。一是加強(qiáng)分析研判。充分發(fā)揮財(cái)政在收入組織工作中的牽頭抓總作用，加強(qiáng)與發(fā)改、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門的溝通聯(lián)系，深入分析各主要稅種、主要行業(yè)稅收及非稅收入增減變化情況，對(duì)減稅降費(fèi)等重大財(cái)稅政策調(diào)整作專題分析，為市委、市政府及相關(guān)部門正確決策提供重要參考。二是著力培植稅源。創(chuàng)新思路，積極探索招商引資項(xiàng)目異地流轉(zhuǎn)共享機(jī)制，出臺(tái)跨鎮(zhèn)（街道）引薦稅收分享機(jī)制，大力推動(dòng)項(xiàng)目落地，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。2020年我市新增總部經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)17家，累計(jì)達(dá)到42家，全年實(shí)現(xiàn)稅收4.6億元。三是堅(jiān)持挖潛增收。充分利用財(cái)稅大數(shù)據(jù)平臺(tái)，優(yōu)化信息共享，強(qiáng)化源頭管控。開(kāi)展“1+6”征管提質(zhì)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅種、稅源的稅收征管。借鑒周邊縣市車船稅管理新模式，抑制稅源外流；實(shí)施契稅優(yōu)惠政策，推動(dòng)存量房契稅征繳。切實(shí)保證各項(xiàng)稅收顆粒歸倉(cāng)，應(yīng)收盡收。2020年，通過(guò)綜合治稅拉動(dòng)稅收增長(zhǎng)7.6億元，稅收增速和稅占比均排鄭州六縣市第二位。四是加強(qiáng)非稅收入管理。嚴(yán)格票據(jù)管理，大力推進(jìn)非稅票據(jù)電子化改革，以票促收，以票增收。重點(diǎn)關(guān)注土地出讓金、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金項(xiàng)目入庫(kù)情況，積極協(xié)調(diào)自然資源規(guī)劃部門，隨時(shí)了解、掌握動(dòng)態(tài)，查找問(wèn)題，及時(shí)促收促繳，保證收入及時(shí)足額入庫(kù)，全年非稅收入完成15.9億元。
2、加強(qiáng)資金調(diào)度，全力保障民生需求。一是全力做好疫情防控資金保障和政策落實(shí)。按照“不破法規(guī)破常規(guī)、不破體制建機(jī)制、不破程序優(yōu)流程”的原則，特事特辦、急事急辦，用好政府采購(gòu)、資金撥付綠色通道、全面落實(shí)疫情防控各項(xiàng)政策措施，全力保障疫情防控資金撥付，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問(wèn)題而不敢就診，市鎮(zhèn)兩級(jí)不因資金問(wèn)題影響醫(yī)療救治和疫情防控，全市累計(jì)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)1.2億元，位居全省各縣（市）前列。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入扶貧專項(xiàng)資金1.3億元，支持鞏固提升脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)，助力產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、金融、生態(tài)等扶貧工作，全力推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付資金4.9億元，用于黃河流域生態(tài)修復(fù)和保護(hù)、生態(tài)水系、國(guó)儲(chǔ)林等生態(tài)建設(shè)及污染防治重點(diǎn)領(lǐng)域，支持打造山青水秀、天藍(lán)地綠的大生態(tài)格局。四是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村和村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)步伐，加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，累計(jì)撥付“摘奪創(chuàng)”項(xiàng)目建設(shè)及獎(jiǎng)補(bǔ)資金27.8億元，切實(shí)讓人民群眾享受到鄉(xiāng)村振興發(fā)展成果。五是支持社會(huì)保障和就業(yè)工作。撥付資金1.28億元，持續(xù)提高城鄉(xiāng)低保保障標(biāo)準(zhǔn)，適時(shí)發(fā)放困難群眾和優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格補(bǔ)貼，切實(shí)保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活需求，2020年我市困難群眾救助資金績(jī)效評(píng)價(jià)被河南省財(cái)政廳評(píng)為優(yōu)秀等次。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金1726萬(wàn)元，全力支持和擴(kuò)大符合條件的城鄉(xiāng)居民實(shí)現(xiàn)就業(yè)，切實(shí)提高人民群眾收入水平。六是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。撥付資金14.1億元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制和各項(xiàng)助學(xué)金政策。大力支持公辦幼兒園和普惠性幼兒園建設(shè)，進(jìn)一步緩解“入園難”、“入園貴”問(wèn)題。支持提高農(nóng)村教師工資待遇水平，推進(jìn)教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)，大力改善教師工作生活條件。七是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出13.3億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革等事業(yè)發(fā)展。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由520元提高到550元，城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)起付線由1.5萬(wàn)元降為1.1萬(wàn)元。安排文化旅游體育與傳媒支出1.8億元，支持推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)北宋皇陵等文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)公益性文化體育設(shè)施免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，提升基本公共文化服務(wù)均等化水平。八是保障直達(dá)資金高效執(zhí)行。成立直達(dá)資金工作專班，全面梳理直達(dá)資金使用范圍，逐筆登記臺(tái)賬，摸清底數(shù)、掌握情況，夯實(shí)資金監(jiān)管基礎(chǔ)。建立部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)溝通，注重協(xié)同，做到預(yù)算下達(dá)、資金撥付和資金監(jiān)管同步“一竿子插到底”，確保直達(dá)資金惠企利民。5.5億元直達(dá)資金全部支付到位，支付進(jìn)度始終穩(wěn)居直管縣前列。
3、堅(jiān)持多元融資，服務(wù)全市發(fā)展大局。一是低成本發(fā)行中期票據(jù)和PPN。緊緊抓住疫情期間國(guó)家融資政策導(dǎo)向，精心籌劃，多次同銀行間交易商協(xié)會(huì)溝通對(duì)接，成功發(fā)行同時(shí)期、同級(jí)別發(fā)行利率最低的中期票據(jù)5億元，非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）15億元。二是加快推進(jìn)發(fā)行地方政府債券。成立債券工作專班，聯(lián)合發(fā)改、規(guī)劃等部門，加大政府債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，全力做好債券資金募集工作。今年以來(lái)，我市累計(jì)儲(chǔ)備債券項(xiàng)目32個(gè)，總投資201.3億元，累計(jì)到位債券資金13.2億元。三是持續(xù)做好PPP推廣應(yīng)用。根據(jù)康芝路、東部路網(wǎng)、韓門至七里鋪道路、市政道路一期四個(gè)PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完成建設(shè)項(xiàng)目資金16億元的提款工作。此外，通過(guò)精心組織，完成智慧城市體驗(yàn)中心項(xiàng)目在國(guó)開(kāi)行河南省分行1.1億元貸款的授信批復(fù)工作。四是支持企業(yè)發(fā)展。積極籌措資金成立20億元先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展基金和1.5億元中小企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金，幫助中小微企業(yè)解決融資難、融資貴問(wèn)題，全年累計(jì)為14家企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸資金9.1億元。
4、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提高財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。強(qiáng)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出和非急需非剛性支出，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全年收回各類存量及待分配資金20.2億元，壓減一般性支出和非急需非剛性支出7672萬(wàn)元，一般性支出壓減比例達(dá)到15.2%。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年減免稅費(fèi)5.8億元，最大力度確保政策紅利惠及實(shí)體經(jīng)濟(jì)和每一位納稅人，切實(shí)將疫情影響降到最低。三是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。提請(qǐng)市委市政府出臺(tái)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)，制定6個(gè)配套辦法，形成“1+6”制度體系，全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系基本形成。四是深入推進(jìn)政府采購(gòu)管理改革。進(jìn)一步提升政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動(dòng)政府采購(gòu)合同融資，加強(qiáng)政府采購(gòu)意向公開(kāi)，強(qiáng)化履約驗(yàn)收管理，在全省縣級(jí)市率先完成電子化政府采購(gòu)系統(tǒng)與公共資源交易平臺(tái)互聯(lián)互通，有力推動(dòng)政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。五是大力推進(jìn)國(guó)資管理改革。堅(jiān)持高位推動(dòng)，成立我市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，配套制定國(guó)有企業(yè)管理、“僵尸企業(yè)”處置、直管公房處置等相關(guān)制度辦法；開(kāi)展國(guó)有資本布局和產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查，完成85家國(guó)企資產(chǎn)清查，全面摸清國(guó)企“家底”。推動(dòng)國(guó)企退休人員社會(huì)化管理，全市8640名國(guó)企退休人員全部實(shí)行社會(huì)化管理，在鄭州各縣市排名第一。六是切實(shí)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)持政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)月評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)隱性債務(wù)在線監(jiān)測(cè)，逐月收集測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，2020年我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)始終處于正常水平。七是不斷提升投資評(píng)審質(zhì)效。創(chuàng)新投資評(píng)審工作舉措，嚴(yán)格工作時(shí)限要求，切實(shí)提高工作效率，全年審核項(xiàng)目1769個(gè)，送審?fù)顿Y額69億元，審定投資額51.5億元，節(jié)約財(cái)政資金17.5億元，節(jié)支率25.4%。
各位代表，一年來(lái)，我市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)財(cái)政政策有效落實(shí)，這是市委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是全市人民齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)奮斗的結(jié)果。我們?cè)俅伪硎局孕牡母兄x！在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展仍面臨一些突出問(wèn)題和困難挑戰(zhàn)，主要是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不優(yōu)的問(wèn)題依然突出、收支平衡壓力不斷加大、預(yù)算編制的科學(xué)性精準(zhǔn)性有待提高、預(yù)算執(zhí)行的剛性需進(jìn)一步強(qiáng)化、績(jī)效管理仍需加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真研究，加以解決。
二、2021年全市財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政工作和預(yù)算安排指導(dǎo)思想
按照中央及省市有關(guān)財(cái)政會(huì)議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，2021年我市財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察河南時(shí)重要指示精神，按照市委市政府決策部署，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)落實(shí)縣域治理“三起來(lái)”重大要求。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策并提質(zhì)增效，全力支持“四美”戰(zhàn)略。全面落實(shí)過(guò)緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持預(yù)算法定，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，突出?；尽⑹氐拙€，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。深入推進(jìn)投融資體制改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2021年收支預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
（1）代編全市一般公共預(yù)算情況
2021年全市一般公共預(yù)算收入547000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%左右。一般公共預(yù)算支出837184萬(wàn)元（含上級(jí)追加，下同）下降8.4%。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算情況
收入安排。2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入240196萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，其中：稅收收入76096萬(wàn)元，非稅收入164100萬(wàn)元。加上：稅收返還和基數(shù)性補(bǔ)助32401萬(wàn)元；上年結(jié)余收入及提前告知轉(zhuǎn)移支付110036萬(wàn)元；鎮(zhèn)級(jí)上解收入130266萬(wàn)元；統(tǒng)籌政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金205194萬(wàn)元；2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)718093萬(wàn)元。
支出安排。2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出623605萬(wàn)元，加上：補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)支出8845萬(wàn)元，上解上級(jí)支出85643萬(wàn)元，2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出合計(jì)718093萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出623605萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分為：人員支出204595萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)性支出10154萬(wàn)元，項(xiàng)目支出398856萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)安排10000萬(wàn)元。按功能科目分類主要項(xiàng)目有：
●一般公共服務(wù)支出79888萬(wàn)元。
●國(guó)防支出519萬(wàn)元。
●公共安全支出38267萬(wàn)元。
●教育支出127594萬(wàn)元。
●科學(xué)技術(shù)支出4213萬(wàn)元。
●文化旅游體育與傳媒支出8967萬(wàn)元。
●社會(huì)保障和就業(yè)支出106981萬(wàn)元。
●衛(wèi)生健康支出65557萬(wàn)元。
●節(jié)能環(huán)保支出5105萬(wàn)元。
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出15296萬(wàn)元。
●農(nóng)林水支出23177萬(wàn)元。
●交通運(yùn)輸支出12996萬(wàn)元。
●資源勘探信息等支出825萬(wàn)元。
●商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出359萬(wàn)元。
●金融支出30234萬(wàn)元。
●自然資源海洋氣象等支出9610萬(wàn)元。
●住房保障支出16503萬(wàn)元。
●糧油物資儲(chǔ)備支出1043萬(wàn)元。
●災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4881萬(wàn)元。
●債務(wù)還本付息支出15590萬(wàn)元。
●其他支出46000萬(wàn)元。
●預(yù)備費(fèi)10000萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算
（1）收入安排
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入420000萬(wàn)元，具體構(gòu)成為：土地出讓收入407000萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)12324萬(wàn)元；其他基金收入676萬(wàn)元。加上：上年結(jié)余收入及提前告知轉(zhuǎn)移支付2283萬(wàn)元，2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)422283萬(wàn)元。
（2）支出安排
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出220716萬(wàn)元，按功能科目分類主要項(xiàng)目有：
●社會(huì)保障和就業(yè)支出308萬(wàn)元。
●城鄉(xiāng)社區(qū)支出196451萬(wàn)元。
●農(nóng)林水支出20萬(wàn)元。
●其他支出611萬(wàn)元。
●債務(wù)付息支出23326萬(wàn)元。
作以上安排后，政府性基金預(yù)算結(jié)余201567萬(wàn)元，按照預(yù)算法規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入550萬(wàn)元，主要是國(guó)有公司持有農(nóng)商銀行、浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行的股利股息收入；加上：上年結(jié)余收入及提前告知轉(zhuǎn)移支付62萬(wàn)元，2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)612萬(wàn)元。
2021年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出62萬(wàn)元，結(jié)余資金550萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入177609萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出168721萬(wàn)元，考慮上年結(jié)余113311萬(wàn)元因素，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余122199萬(wàn)元。主要項(xiàng)目安排情況：
●城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36774萬(wàn)元，支出30207萬(wàn)元，上年結(jié)余71370萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余77937萬(wàn)元。
●機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44259萬(wàn)元，支出45392萬(wàn)元，上年結(jié)余3730萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余2597萬(wàn)元。
●職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入33321萬(wàn)元，支出31675萬(wàn)元，上年結(jié)余14625萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余16271萬(wàn)元。
●城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入57852萬(wàn)元，支出55306萬(wàn)元，上年結(jié)余13875萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余16421萬(wàn)元。
●工傷保險(xiǎn)基金收入2197萬(wàn)元，支出4142萬(wàn)元，上年結(jié)余2319萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余374萬(wàn)元。
●失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3206萬(wàn)元，支出1999萬(wàn)元，上年結(jié)余7392萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余8599萬(wàn)元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
為確保2021年收支預(yù)算順利執(zhí)行，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)決落實(shí)“六?！比蝿?wù)，結(jié)合我市實(shí)際，需重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面工作：
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)增收基礎(chǔ)。一是大力實(shí)施項(xiàng)目拉動(dòng)和投資拉動(dòng)。以高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，加大招商引資和重大項(xiàng)目建設(shè)力度，以新興業(yè)態(tài)為抓手，持續(xù)壯大新增稅源規(guī)模，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。二是大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技研發(fā)等財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，充分發(fā)揮城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金融資擔(dān)保職能作用，努力緩解企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新能力提升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。把減稅降費(fèi)的減法變成培植稅源、擴(kuò)大稅基的加法，激發(fā)市場(chǎng)主體活力和發(fā)展后勁，讓納稅人切實(shí)感受到獲得感，增加財(cái)政收入的可持續(xù)性。
（二）強(qiáng)化綜合治稅，增強(qiáng)財(cái)力支撐。一是緊盯存量稅源。繼續(xù)加大存量房和問(wèn)題樓盤契稅征繳；借鑒周邊縣市車船稅管理新模式，抑制稅源外流；對(duì)骨干納稅企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況納稅波動(dòng)情況定期分析研判，及時(shí)進(jìn)行政策指導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)管控。二是擴(kuò)展新增稅源。實(shí)時(shí)關(guān)注重大項(xiàng)目工程進(jìn)展，不斷完善“三級(jí)”稅源體系建設(shè)，督促入駐我市的施工企業(yè)在鞏設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)稅收屬地入庫(kù)。三是持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)治理行動(dòng)。突出抓好房地產(chǎn)、建筑安裝等行業(yè)依法征管，對(duì)水資源稅、環(huán)保稅、土地增值稅以及企業(yè)所得稅等重點(diǎn)稅種進(jìn)行匯算清繳。四是加強(qiáng)非稅收入管理。以污水處理費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)為重點(diǎn)，依法依規(guī)組織非稅收入；加快土地出讓速度，確保土地出讓金收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障支出需求。一是堅(jiān)持“過(guò)緊日子”要求。把“過(guò)緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二是持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步加大對(duì)脫貧攻堅(jiān)、大氣污染防治、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升財(cái)政資金公共屬性，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局，推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，從預(yù)算編制著手，優(yōu)先足額安排“三保”支出；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，把“三?！敝С龇旁诟黜?xiàng)支出首位，確?！叭！敝С黾皶r(shí)足額撥付到位。
（四）加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解實(shí)施方案，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)施政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)月評(píng)估機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況，積極推進(jìn)隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)和化解，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理。推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，厘清政府和市場(chǎng)邊界，鼓勵(lì)由市場(chǎng)化主體依法規(guī)范融資，綜合運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作（PPP）等方式，激發(fā)民間投資活力，補(bǔ)齊民生短板。三是積極爭(zhēng)取債券額度。緊抓國(guó)家增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模的政策機(jī)遇，全面謀劃項(xiàng)目，建立完善發(fā)債項(xiàng)目庫(kù)，積極與省廳溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多新增債券額度，保障我市棚改、教育等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（五）深化財(cái)政改革，提升管理水平。一是加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善預(yù)算安排“能增能減”、預(yù)算支出“有保有壓”、預(yù)算執(zhí)行“能上能下”的管理機(jī)制，堅(jiān)持做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。二是全面強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的引導(dǎo)作用，嚴(yán)格事前績(jī)效評(píng)估，完善績(jī)效目標(biāo)管理，做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，將預(yù)算績(jī)效作為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的重要抓手。推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jī)效指標(biāo)體系，提升預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。三是持續(xù)完善存量資金盤活長(zhǎng)效機(jī)制。建立并完善盤活存量資金工作機(jī)制，加大資金統(tǒng)籌整合力度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（六）推進(jìn)國(guó)資改革，發(fā)揮資產(chǎn)效益。一是創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)管理。規(guī)范我市行政事業(yè)單位特種專業(yè)技術(shù)車輛管理，節(jié)約集約用車，發(fā)揮現(xiàn)有車輛效益。二是完善國(guó)資國(guó)企治理體系。建立健全市級(jí)國(guó)企改革協(xié)調(diào)機(jī)制，明確國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)、組織、治理“三大結(jié)構(gòu)”，規(guī)范權(quán)責(zé)邊界和權(quán)力運(yùn)行范圍。三是加快處置國(guó)有“僵尸企業(yè)”。積極穩(wěn)妥處置國(guó)有“僵尸企業(yè)”，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效防范化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是規(guī)范國(guó)有企業(yè)薪酬管理。結(jié)合實(shí)際，研究制定我市部分國(guó)有企業(yè)高管薪酬辦法，發(fā)揮薪酬保障和激勵(lì)作用，最大限度調(diào)動(dòng)國(guó)有企業(yè)高管工作積極性和創(chuàng)造性，確保國(guó)有企業(yè)完成既定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，做好今年財(cái)政工作意義重大，完成今年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)艱巨。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、開(kāi)拓進(jìn)取，認(rèn)真落實(shí)人大各項(xiàng)決議，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，為推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化美麗新鞏義作出新的更大貢獻(xiàn)！
鞏義市六屆人大七次會(huì)議秘書(shū)處 2021年2月
