（河南?。┼嵵菔兄性瓍^(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于中原區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年6月30日在中原區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
中原區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳 峰
各位代表：
受中原區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)十七屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，也是我區(qū)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。面對(duì)歷史罕見(jiàn)的特大暴雨災(zāi)害、新冠疫情反彈、經(jīng)濟(jì)下行等多重壓力，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神，以習(xí)近平總書記關(guān)于河南、鄭州的重要講話、重要指示批示精神為總綱領(lǐng)、總遵循，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，圍繞區(qū)委重大戰(zhàn)略部署，有效應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控、災(zāi)后重建和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，一般公共預(yù)算收入總量、增速、質(zhì)量均位居市內(nèi)六區(qū)第二，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為560535萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為500535萬(wàn)元，實(shí)際完成507782萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.45%，比上年同期（同口徑，下同）下降5.76%。
一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入243323萬(wàn)元、上年結(jié)余12352萬(wàn)元、調(diào)入資金78580萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33700萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金101398萬(wàn)元，全年收入總計(jì)977135萬(wàn)元。
區(qū)十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為428853萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為449653萬(wàn)元。執(zhí)行中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，實(shí)際完成498890萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.4%。
收支相抵，加上收回預(yù)算周轉(zhuǎn)金1700萬(wàn)元，扣除上解上級(jí)支出383567萬(wàn)元、債務(wù)還本支出13189萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金60288萬(wàn)元、調(diào)出資金293萬(wàn)元，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算滾存結(jié)余22608萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入535562萬(wàn)元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入190000萬(wàn)元、上年結(jié)余45112萬(wàn)元、調(diào)入資金293萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)770967萬(wàn)元。
區(qū)十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為45166萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為235166萬(wàn)元。執(zhí)行中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，實(shí)際完成477218萬(wàn)元。
收支相抵，扣除上解上級(jí)支出293萬(wàn)元、調(diào)出資金60978萬(wàn)元，債務(wù)還本支出9000萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算全年結(jié)余223478萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1246萬(wàn)元，加上上年結(jié)余149萬(wàn)元，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)1395萬(wàn)元。
區(qū)十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)的2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算為298萬(wàn)元，實(shí)際完成47萬(wàn)元。
收支相抵，扣除調(diào)出資金102萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全年結(jié)余1246萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（四）地方政府債務(wù)情況
債務(wù)限額情況：截至2021年末，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為722323萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)限額179804萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額542519萬(wàn)元。
債務(wù)余額情況：截至2021年末，我區(qū)地方政府債務(wù)余額659970萬(wàn)元。其中，一般債務(wù)余額148151萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額511819萬(wàn)元。各項(xiàng)債務(wù)均不超過(guò)限額。
新增債券情況：2021年我區(qū)當(dāng)年新增債券共計(jì)210800萬(wàn)元。其中，新增一般債券20800萬(wàn)元，主要用于中原區(qū)人民法院審判法庭建設(shè)、老舊小區(qū)改造、工農(nóng)路等5所學(xué)校建設(shè)、市政道路改造建設(shè)等項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券190000萬(wàn)元，主要用于大李－西崗（1-2組）棚戶區(qū)改造、國(guó)棉三四五廠老舊小區(qū)改造提升、鄭州市民公共文化服務(wù)區(qū)核心區(qū)地下環(huán)廊及管廊工程建設(shè)、“智慧中原”建設(shè)等項(xiàng)目。
還本付息情況：2021年我區(qū)共償還債券本金22189萬(wàn)元，支付債券利息15540萬(wàn)元。其中，一般債券償還本金13189萬(wàn)元，支付利息4295萬(wàn)元；專項(xiàng)債券償還本金9000萬(wàn)元，支付利息11245萬(wàn)元。
二、2021年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及主要財(cái)政工作情況
2021年，我區(qū)圍繞中央、省、市及區(qū)委的重大戰(zhàn)略部署，牢固樹(shù)立“活力財(cái)政、民生財(cái)政、績(jī)效財(cái)政、創(chuàng)新財(cái)政、健康財(cái)政”的發(fā)展理念，全力應(yīng)對(duì)暴雨災(zāi)害及新冠肺炎疫情沖擊，狠抓財(cái)政管理和政策落實(shí)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力保障打贏防汛抗疫兩場(chǎng)硬仗
面對(duì)“7.20”特大暴雨災(zāi)害和接踵而來(lái)的新冠疫情，我區(qū)切實(shí)將人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放到首位，迅速行動(dòng)，緊急動(dòng)用預(yù)備費(fèi)，全面統(tǒng)籌各類資金，簡(jiǎn)化資金撥付流程，嚴(yán)格資金監(jiān)管，全力保障防汛救災(zāi)和抗疫資金需求，以實(shí)際行動(dòng)貫徹“財(cái)為政服務(wù)”的理念。投入資金5619萬(wàn)元用于支持我區(qū)災(zāi)后重建工作順利開(kāi)展，確保最快速度恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序；投入資金5879萬(wàn)元用于支持購(gòu)買災(zāi)后疫情防控物資、卡點(diǎn)布防、人員隔離等各項(xiàng)防疫工作，筑牢織密疫情防控的堅(jiān)固防線。
（二）助力企業(yè)發(fā)展，釋放市場(chǎng)主體活力
以“萬(wàn)人助萬(wàn)企”活動(dòng)為抓手，高效利用綜合治稅平臺(tái)，精準(zhǔn)高效服務(wù)企業(yè)。一是減稅降費(fèi)措施有力。全面落實(shí)“減免緩?fù)说帧钡日撸昀塾?jì)新增減稅降費(fèi)6.34億元，切實(shí)降低市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是惠企金融服務(wù)精準(zhǔn)有效。收集12家銀行惠企綜合金融服務(wù)方案和產(chǎn)品70余款，制作發(fā)放《中原區(qū)“萬(wàn)人助萬(wàn)企”惠企金融政策匯編》和《政府采購(gòu)合同融資手冊(cè)》，廣泛宣傳優(yōu)惠政策；組織企業(yè)參加線上銀企座談會(huì)，一企一策助力企業(yè)發(fā)展；舉辦政府采購(gòu)合同融資政策宣傳推介會(huì)，實(shí)現(xiàn)合同融資11313萬(wàn)元；設(shè)立“中原區(qū)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金”，首期資金規(guī)模6000萬(wàn)元，為中小微企業(yè)解決臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難。三是財(cái)稅營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。搭建中原區(qū)“親清在線”平臺(tái)，建立惠企惠民“政策庫(kù)”，收錄各項(xiàng)惠企惠民政策，實(shí)現(xiàn)信息及時(shí)精準(zhǔn)推送；持續(xù)完善平臺(tái)建設(shè)，市內(nèi)六區(qū)率先實(shí)現(xiàn)政策申報(bào)、審核、資金兌付全流程線上辦理；面向中小企業(yè)政府采購(gòu)預(yù)留份額比例達(dá)到92.47%，助力中小企業(yè)發(fā)展。四是惠企資金足額落實(shí)。落實(shí)142家科技型企業(yè)研發(fā)費(fèi)用補(bǔ)助資金4619萬(wàn)元、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心項(xiàng)目資金817萬(wàn)元、“智匯鄭州1125聚才計(jì)劃”獎(jiǎng)勵(lì)資金770萬(wàn)元等，不斷提升科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力；安排小微企業(yè)“7.20”災(zāi)后救助資金799萬(wàn)元，助力企業(yè)早日復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（三）強(qiáng)化財(cái)稅服務(wù)，多措并舉“聚財(cái)源”
在堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)及財(cái)政惠民政策的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合資源，強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，大力支持招商引資，促進(jìn)高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，不斷壯大財(cái)源。一是加強(qiáng)財(cái)政收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析。定期召開(kāi)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議，強(qiáng)化分行業(yè)、分部門、分稅種的收入結(jié)構(gòu)分析，關(guān)注重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展情況，科學(xué)合理制定財(cái)政收入措施，不斷提高稅收管理質(zhì)效。二是強(qiáng)化財(cái)源服務(wù)。將財(cái)源建設(shè)和服務(wù)企業(yè)擺在突出位置，借助萬(wàn)人助萬(wàn)企平臺(tái)，持續(xù)做好重點(diǎn)企業(yè)走訪服務(wù)工作，幫助企業(yè)解決難題，不斷提高政府服務(wù)企業(yè)的精準(zhǔn)度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。三是大力支持招商引資。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用和乘數(shù)效應(yīng)，支持河南今日頭條信息技術(shù)有限公司、河南東方雨虹建材科技有限公司、鄭州鐵路建設(shè)管理有限公司等重大招商項(xiàng)目落地，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供有力支撐。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。支持信息服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)發(fā)展，大力引進(jìn)高精尖企業(yè)，逐步提高高科技產(chǎn)業(yè)、高附加值產(chǎn)業(yè)稅收規(guī)模占比，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)稅收結(jié)構(gòu)更加合理化。
（四）精打細(xì)算，用政府“緊日子”換百姓“好日子”
深入貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，把有限財(cái)力優(yōu)先用于“三?！奔懊裆I(lǐng)域，發(fā)揮財(cái)政資金最大效用。一是大力壓減一般性支出。常態(tài)化落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，努力降低行政運(yùn)行成本。大力壓減一般性支出及非急需、非剛性支出，全年累計(jì)壓減金額3534萬(wàn)元，壓減幅度達(dá)到20%。二是盤活存量資金。定期對(duì)存量資金進(jìn)行清理清查、統(tǒng)籌盤活，促進(jìn)財(cái)政資金安全高效使用。2021年累計(jì)收回盤活各類存量資金19984萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政支出壓力。三是足額保障“三?！敝С?。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，發(fā)揮財(cái)政直達(dá)資金使用效益，堅(jiān)持優(yōu)先保障和改善民生，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
（五）以人為本保民生，不斷增進(jìn)民生福祉
以保障和改善民生為重點(diǎn)，積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題。2021年我區(qū)民生支出完成397026萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的79.58%，較上年增長(zhǎng)16.1%。一是繼續(xù)加大投入力度，擦亮“教育強(qiáng)區(qū)”名片。全年教育支出共計(jì)112933萬(wàn)元，不斷推進(jìn)“美好教育”建設(shè)。其中，投入資金71858萬(wàn)元用于教職工工資發(fā)放，足額保障教職工待遇；投入資金13570萬(wàn)元用于義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”保障，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展；投入資金9806萬(wàn)元用于學(xué)校暑期維修、設(shè)備購(gòu)置、升級(jí)改造等工程，不斷提升辦學(xué)條件。全年支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園21所，新增中小學(xué)教學(xué)班395個(gè)，新增招聘教師339人，不斷壯大我區(qū)教育實(shí)力。二是提升醫(yī)療服務(wù)水平，支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出共計(jì)48086萬(wàn)元，支持常態(tài)化疫情防控機(jī)制和全方位醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建設(shè)。其中，投入資金5879萬(wàn)元用于疫情防控，全力支持我區(qū)打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)；投入資金7009萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，持續(xù)完善基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)；投入資金6338萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，緩解群眾“就醫(yī)難”“就醫(yī)貴”問(wèn)題；投入資金7872萬(wàn)元用于計(jì)劃生育利益導(dǎo)向，全面落實(shí)獨(dú)生子女家庭扶助保障政策；投入資金4788萬(wàn)元用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。三是支持就業(yè)和社會(huì)保障能力穩(wěn)步提升。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)50809萬(wàn)元，切實(shí)保障群眾基本生活和就業(yè)需求。其中，投入資金6411萬(wàn)元用于優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、退役軍人安置和補(bǔ)助，落實(shí)軍人撫恤優(yōu)待政策；投入資金1591萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼，確保群眾基本養(yǎng)老保險(xiǎn)按時(shí)發(fā)放；投入資金2266萬(wàn)元用于發(fā)放高齡津貼，提高高齡老人生活質(zhì)量；投入資金1505萬(wàn)元用于最低生活保障及困難群眾救助補(bǔ)助，確保人民群眾貧有所依；投入資金3455萬(wàn)元用于殘疾人補(bǔ)助救助、康復(fù)護(hù)理、就業(yè)培訓(xùn)，保障殘疾人基本生活及就業(yè)需求；投入資金1361萬(wàn)元用于發(fā)放就業(yè)補(bǔ)助，支持群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)。四是加大住房保障力度，提高群眾居住品質(zhì)。投入資金20013萬(wàn)元用于轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造，投入資金55901萬(wàn)元用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，穩(wěn)步有序推進(jìn)城市有機(jī)更新，有效改善群眾基本住房條件。五是開(kāi)展商品房契稅補(bǔ)貼惠民活動(dòng)。在全市率先開(kāi)展商品房契稅補(bǔ)貼惠民活動(dòng)，累計(jì)補(bǔ)貼金額6596萬(wàn)元，受惠群眾1.6萬(wàn)人次，有效利用財(cái)政杠桿，達(dá)到群眾滿意、政府受益的雙贏目的。六是推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”活動(dòng)。在全區(qū)推行以社會(huì)保障卡為主要載體、集中發(fā)放各項(xiàng)惠民惠農(nóng)資金的“一卡通”系統(tǒng)，搭建完善信息平臺(tái)，開(kāi)設(shè)公開(kāi)專欄，規(guī)范資金發(fā)放流程。全年已通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)完成了“孤兒助學(xué)”、“三無(wú)殘疾人生活救助”、“高齡津貼”三項(xiàng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，惠及群眾17730人次。
（六）推進(jìn)高品質(zhì)城市建設(shè)，不斷提高城市“宜居度”
持續(xù)加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升城市綜合承載力，增強(qiáng)群眾居住幸福感。一是支持道路提升改造工程。投入資金73839萬(wàn)元用于“一環(huán)十縱十橫”道路綜合改造工程、城鄉(xiāng)結(jié)合部整治改造、支路背街小巷改造、道路橋梁養(yǎng)護(hù)等工程，完善道路體系建設(shè)，緩解交通壓力，方便群眾出行。二是支持推進(jìn)文明城市建設(shè)。投入資金10131萬(wàn)元支持垃圾分類、垃圾清運(yùn)等工程，完善我區(qū)垃圾分類體系建設(shè)；投入資金1901萬(wàn)元用于公廁建設(shè)、管理，著力解決居民出行如廁難問(wèn)題。三是支持城市生態(tài)環(huán)境不斷提升。投入資金10590萬(wàn)元用于城市環(huán)衛(wèi)工作，不斷提升城市清潔度；投入資金8863萬(wàn)元用于游園、公園建設(shè)管理、道路綠化等工程，完善城市綠化設(shè)施，提升城市綠化水平；投入資金1360萬(wàn)元用于老舊小區(qū)餐飲油煙改造、大氣污染防治等環(huán)保項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“六降一增”，PM10、PM2.5等6項(xiàng)指標(biāo)同比下降，優(yōu)良天數(shù)同比增加。
（七）縱深推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)提升財(cái)政治理能力
進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效。一是深化預(yù)算管理制度改革。完成區(qū)級(jí)2022—2024年中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；推進(jìn)零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局；加速財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)全流程管理，切實(shí)提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。二是全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。建立全過(guò)程、全方位、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理，將預(yù)算管理關(guān)口前移，聚焦績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，健全事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)于一體的閉環(huán)管理鏈條，基本實(shí)現(xiàn)了事前決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有運(yùn)用的“五有”過(guò)程管理。三是國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型改革穩(wěn)步推進(jìn)。安排資金16847萬(wàn)元用于增加中原發(fā)投集團(tuán)注冊(cè)資本金，統(tǒng)籌整合全區(qū)“四資”注入公司，做大做強(qiáng)集團(tuán)公司體量，重組整合后的集團(tuán)公司完成市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，成為市內(nèi)六區(qū)唯一取得“AA+”主體信用評(píng)級(jí)的城投公司。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管制度建設(shè)，著力提升國(guó)有資本配置和運(yùn)行效率，加快完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系。四是著力防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政工作的重中之重，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線；強(qiáng)化監(jiān)督管理機(jī)制，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)；積極落實(shí)償債資金來(lái)源，多渠道、多方位籌措資金用于到期債務(wù)還本付息，合規(guī)化解存量債務(wù)。五是推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)改革。出臺(tái)政府購(gòu)買服務(wù)相關(guān)政策文件，明確“買什么”“誰(shuí)來(lái)買”“向誰(shuí)買”“怎么買”等問(wèn)題，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)流程，編制政府購(gòu)買服務(wù)目錄，并依法依規(guī)向社會(huì)公開(kāi)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)決算，提高財(cái)政資金的透明度。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支；加強(qiáng)暫付款管理，加大存量消化力度；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省、市、區(qū)委重大決策部署貫徹落實(shí)的跟蹤監(jiān)督檢查，推動(dòng)重大財(cái)稅政策落實(shí)到位；加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和代理記賬執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查力度，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
各位代表，回顧2021年，面對(duì)災(zāi)情、疫情的雙重沖擊，財(cái)政部門忠誠(chéng)履行使命、全力做好保障，堅(jiān)決扛穩(wěn)財(cái)政責(zé)任，不斷貢獻(xiàn)財(cái)政力量，各項(xiàng)財(cái)政工作取得良好成績(jī)。與此同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全區(qū)財(cái)政工作面臨著巨大困難和挑戰(zhàn)：受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政支出剛性不減，財(cái)政收支矛盾異常突出、預(yù)算績(jī)效管理體系不夠健全，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用需進(jìn)一步加強(qiáng)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）初步安排
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，做好財(cái)政工作對(duì)保障我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展意義重大。當(dāng)前，新冠疫情持續(xù)反彈，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，財(cái)政收入形勢(shì)依然嚴(yán)峻。同時(shí)，常態(tài)化疫情防控和災(zāi)后重建工作，普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)和城市高質(zhì)量發(fā)展等各領(lǐng)域剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾異常凸顯。2022年，必須進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，量力而行、盡力而為，科學(xué)合理編制預(yù)算，切實(shí)保障全區(qū)重大決策部署落實(shí)，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南及鄭州重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)重大任務(wù)財(cái)力保障，全面落實(shí)新的組合式減稅降費(fèi)政策，更加注重支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，更加注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，更加注重改善民生，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)稅體制改革，提高資金使用效益，為助力我區(qū)“1468”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，高質(zhì)量建設(shè)“四個(gè)中原”，高水平打造以鄭州中央文化區(qū)為引領(lǐng)的國(guó)家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2022年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排意見(jiàn)如下：
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算523015萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入95703萬(wàn)元（含上級(jí)提前下達(dá)21564萬(wàn)元）、上年結(jié)余收入22608萬(wàn)元、調(diào)入資金57151萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59967萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)758444萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算403655萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上上解上級(jí)支出354689萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出100萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算總計(jì)758444萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入742萬(wàn)元（上級(jí)提前下達(dá)），加上上年結(jié)余收入223478萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)224220萬(wàn)元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算224220萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算安排情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入688萬(wàn)元（上級(jí)提前下達(dá)），加上上年結(jié)余收入1246萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算總計(jì)1934萬(wàn)元。
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算1934萬(wàn)元。
收支相抵，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
需要說(shuō)明的是，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，預(yù)算草案在人代會(huì)批準(zhǔn)前，可以預(yù)安排部分支出。截止2022年6月23日，一般公共預(yù)算支出完成232928萬(wàn)元。其中，基本支出120477萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出112451萬(wàn)元，主要用于疫情防控、災(zāi)后恢復(fù)重建、教育、公共衛(wèi)生服務(wù)、基本社會(huì)保障等民生項(xiàng)目。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)及主要措施
（一）加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，著力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)
一是全面落實(shí)新的組合式減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持減稅與退稅并舉，延續(xù)實(shí)施部分2021年到期的階段性減稅降費(fèi)政策，鞏固拓展減稅降費(fèi)政策成效；加大增值稅留抵退稅政策落實(shí)力度，對(duì)轄區(qū)符合留抵退稅條件的企業(yè)應(yīng)退盡退，助力企業(yè)輕裝上陣，提振市場(chǎng)主體發(fā)展信心。二是完善財(cái)政支持政策和財(cái)源建設(shè)機(jī)制。借助“萬(wàn)人助萬(wàn)企”“親清在線”等平臺(tái)，強(qiáng)化服務(wù)跟蹤，制定幫扶措施，“一企一政”為企業(yè)排憂解難；搭建政銀企平臺(tái)，高效利用應(yīng)急周轉(zhuǎn)貸資金，幫助企業(yè)融資，助力企業(yè)紓困解難；建立高質(zhì)量發(fā)展型中小企業(yè)培育庫(kù)，加大對(duì)入庫(kù)企業(yè)扶持力度，增強(qiáng)財(cái)源儲(chǔ)備。三是全力支持招商引資。加大招商引資支持力度，全方位保障園區(qū)建設(shè)，強(qiáng)化集聚孵化功能，助力入駐企業(yè)提升創(chuàng)新動(dòng)能和技術(shù)水平，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。四是支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位托底安置等政策，確保城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。
（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資源有效配置
一是牢固樹(shù)立政府過(guò)緊日子思想。建立健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，嚴(yán)格預(yù)算編審，突出保障重點(diǎn)；堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。2022年累計(jì)壓減運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)算3707萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)力全部用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展，切實(shí)做到節(jié)用為民。二是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。編制部門全口徑支出預(yù)算，堅(jiān)持自有資金納入國(guó)庫(kù)集中支付；積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，加大存量資金盤活清理力度，增強(qiáng)財(cái)力保障。堅(jiān)持民生領(lǐng)域支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與財(cái)力狀況相匹配，科學(xué)精準(zhǔn)安排各類資金，確保民生及重點(diǎn)項(xiàng)目保障到位；堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，優(yōu)化專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域，做深做細(xì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，用好用足專項(xiàng)債券資金，嚴(yán)格資金使用監(jiān)管，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)落地。三是高效落實(shí)直達(dá)資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于財(cái)政資金直達(dá)基層、惠企利民的重大戰(zhàn)略部署，以做好直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，以強(qiáng)化直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供強(qiáng)有力支持。
（三）圍繞民生需求，著力辦好民生實(shí)事
一是全力保障災(zāi)后恢復(fù)重建。全年安排資金9270萬(wàn)元用于支持因?yàn)?zāi)倒損房屋重建、完善基礎(chǔ)設(shè)施、提升防災(zāi)減災(zāi)能力等，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。二是助力高品質(zhì)“教育強(qiáng)區(qū)”建設(shè)。全年安排教育支出121643萬(wàn)元。其中，安排資金92567萬(wàn)元用于保障全區(qū)在職、自聘教師工資等，不斷提高師資待遇；安排義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制補(bǔ)助資金5818萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金3581萬(wàn)元，不斷優(yōu)化教育資源配置，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。三是提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。全年安排衛(wèi)生健康支出38879萬(wàn)元。其中，安排資金4906萬(wàn)元用于社區(qū)醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平；安排資金5021萬(wàn)元用于補(bǔ)充城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，兜牢居民醫(yī)療保障；安排資金4438萬(wàn)元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障，進(jìn)一步提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和水平。四是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。全年安排社會(huì)保障和就業(yè)支出50520萬(wàn)元。其中，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1399萬(wàn)元、高齡津貼1482萬(wàn)元，確保“老有所養(yǎng)”；安排社區(qū)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)7295萬(wàn)元，著力提升社區(qū)服務(wù)水平；安排殘疾人、貧困特困人員補(bǔ)助救助資金2207萬(wàn)元，兜牢困難及特殊群體基本生活底線；安排優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助2777萬(wàn)元、退役安置補(bǔ)助687萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)兵、現(xiàn)役及退役軍人各項(xiàng)優(yōu)撫待遇政策。五是深入推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排資金26174萬(wàn)元用于“一環(huán)十縱十橫”道路改造提升、市政道路建設(shè)改造等工程，推進(jìn)完善市政道路體系；安排資金1920萬(wàn)元用于老舊小區(qū)改造，支持改善群眾居住環(huán)境；安排南水北調(diào)生態(tài)廊道項(xiàng)目建設(shè)資金2538萬(wàn)元、垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目資金3793萬(wàn)元、城市環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)10014萬(wàn)元等，不斷增強(qiáng)城市綜合承載力，提升群眾居住“幸福感”。六是支持推進(jìn)“平安中原”建設(shè)。安排公安、消防、巡防等公共安全相關(guān)支出5025萬(wàn)元，全面提高公共安全保障能力。七是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。安排資金2894萬(wàn)元支持我區(qū)科技創(chuàng)新項(xiàng)目研發(fā)、科技平臺(tái)建設(shè)，助力高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展，加快培育創(chuàng)新主體，打造一流創(chuàng)新生態(tài)。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制
一是全面實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化管理。依托財(cái)政預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，打破信息壁壘，全方位實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、績(jī)效評(píng)價(jià)、資金兌付、賬務(wù)管理、政府采購(gòu)等各業(yè)務(wù)模塊的互聯(lián)互通、高效銜接，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。二是推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。完善預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，建立健全多元化績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)財(cái)政資金使用更加精準(zhǔn)可持續(xù)。三是持續(xù)深化國(guó)企改革，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。貫徹落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，健全法人治理結(jié)構(gòu)，指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度；履行出資人職責(zé)，持續(xù)向中原發(fā)投集團(tuán)注入資本金，支持企業(yè)做大做強(qiáng)；完善市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，科學(xué)設(shè)定企業(yè)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，引導(dǎo)區(qū)管企業(yè)主動(dòng)參與我區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，加快構(gòu)建國(guó)資監(jiān)管大格局，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控，強(qiáng)化政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)管與償債能力分析，確保債務(wù)規(guī)模與財(cái)政可承受能力、項(xiàng)目實(shí)際需求相匹配。加強(qiáng)債務(wù)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，建立涵蓋項(xiàng)目需求申報(bào)、債券資金審核、債務(wù)限額分配、支出使用管理、債務(wù)還本付息等政府債務(wù)全過(guò)程項(xiàng)目管理機(jī)制。嚴(yán)格按照還款計(jì)劃，積極做好債務(wù)到期償還工作。五是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，在全區(qū)范圍開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，圍繞減稅降費(fèi)、政府過(guò)緊日子、兜牢“三?！钡拙€、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)政重點(diǎn)工作，進(jìn)行自查自糾，建立工作臺(tái)賬，對(duì)違反法律法規(guī)的問(wèn)題嚴(yán)肅追責(zé)，逐一整改，進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，克難攻堅(jiān)、凝心聚力，為高質(zhì)量建設(shè)“四個(gè)中原”，高水平打造以鄭州中央文化區(qū)為引領(lǐng)的國(guó)家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)而努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)！
