（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市兗州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于濟(jì)寧市兗州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月22日在濟(jì)寧市兗州區(qū)第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
濟(jì)寧市兗州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，提交濟(jì)寧市兗州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，全區(qū)財(cái)政在諸多困難下實(shí)現(xiàn)了收支平衡，運(yùn)行穩(wěn)中向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)497187萬元，完成預(yù)算的101.9%，比上年增長(zhǎng)5%。其中：增值稅130210萬元，完成預(yù)算的101.1%，增長(zhǎng)7.2%；企業(yè)所得稅70743萬元，完成預(yù)算的106%，增長(zhǎng)12.3%；個(gè)人所得稅7369萬元，完成預(yù)算的86.8%，下降8%；資源稅18319萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)6.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅20333萬元，完成預(yù)算的111.5%，增長(zhǎng)18.2%；房產(chǎn)稅13378萬元，完成預(yù)算的33.3%，下降64.7%；印花稅4991萬元，完成預(yù)算的94.3%，與上年基本持平；城鎮(zhèn)土地使用稅20378萬元，完成預(yù)算的93.8%，下降0.5%；土地增值稅31139萬元，完成預(yù)算的237.5%，增長(zhǎng)151.7%；車船稅2882萬元，完成預(yù)算的97%，增長(zhǎng)2.9%；耕地占用稅43554萬元，完成預(yù)算的354.6%，增長(zhǎng)275.9%；契稅19991萬元，完成預(yù)算的59.5%，下降37%；環(huán)境保護(hù)稅976萬元，完成預(yù)算的90.3%，下降4.3%；其他稅收收入325萬元。專項(xiàng)收入16437萬元，完成預(yù)算的104.7%，增長(zhǎng)4.7%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入7694萬元，完成預(yù)算的155.7%，增長(zhǎng)55.7%；罰沒收入14549萬元，完成預(yù)算的247.5%，增長(zhǎng)147.5%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入69840萬元，完成預(yù)算的80.6%，下降25.2%；政府住房基金收入4076萬元，完成預(yù)算的147%，增長(zhǎng)47%；其他收入3萬元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)684254萬元，完成預(yù)算的110.5%，比上年增長(zhǎng)10.9%。從支出科目看：一般公共服務(wù)支出108130萬元，完成預(yù)算的140.6%，增長(zhǎng)44.4%；公共安全支出22056萬元，完成預(yù)算的89%，下降8.9%；教育支出122521萬元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)4.5%；科學(xué)技術(shù)支出1386萬元，完成預(yù)算的88.3%，下降10.5%；文化旅游體育與傳媒支出8154萬元，完成預(yù)算的112.6%，增長(zhǎng)14.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80545萬元，完成預(yù)算的109.2%，增長(zhǎng)1.5%；衛(wèi)生健康支出42723萬元，完成預(yù)算的105.4%，增長(zhǎng)6.1%；節(jié)能環(huán)保支出17425萬元，完成預(yù)算的138.1%，增長(zhǎng)38.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出161100萬元，完成預(yù)算的125.2%，增長(zhǎng)9.3%；農(nóng)林水支出63617萬元，完成預(yù)算的116%，增長(zhǎng)16.6%；交通運(yùn)輸支出5727萬元，完成預(yù)算的102.5%，增長(zhǎng)5.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出16874萬元，完成預(yù)算的380.7%，增長(zhǎng)280.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2937萬元，完成預(yù)算的60.7%，下降38.6%；金融支出182萬元，完成預(yù)算的343.4%，增長(zhǎng)243.4%；自然資源海洋氣象等支出4405萬元，完成預(yù)算的50.2%，下降48.9%；住房保障支出5424萬元，完成預(yù)算的36.9%，下降63.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出1萬元，完成預(yù)算的0.1%，下降99.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2185萬元，完成預(yù)算的77.4%，下降21.5%；債務(wù)付息支出18242萬元，完成預(yù)算的113.9%，增長(zhǎng)12%；國(guó)防支出30萬元；其他支出590萬元。
2021年一般公共預(yù)算收入497187萬元，加各項(xiàng)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、上年結(jié)余收入等615523萬元，收入共計(jì)1112710萬元。2021年一般公共預(yù)算支出684254萬元，加上解支出、年終結(jié)余等428456萬元，支出共計(jì)1112710萬元。當(dāng)年收支平衡。
2021年總體財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)744565萬元，比上年增長(zhǎng)4.8%。其中：一般公共預(yù)算收入497187萬元，上繳中央、省的增值稅、所得稅等247378萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
按照《預(yù)算法》要求，結(jié)合土地出讓情況，區(qū)十八屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議將2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)整為107836萬元、下降70.6%，將政府性基金預(yù)算支出目標(biāo)調(diào)整為79180萬元、下降86.8%。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)97731萬元，完成預(yù)算的90.6%，比上年下降73.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入81496萬元，完成預(yù)算的82.8%，下降75.9%；彩票公益金收入690萬元，完成預(yù)算的101.5%，下降9%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6996萬元，完成預(yù)算的101.5%，下降73.8%；污水處理費(fèi)收入1789萬元，完成預(yù)算的100.5%，下降8.9%；專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6760萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)124948萬元，完成預(yù)算的157.8%，比上年下降79.2%。其中：文化旅游體育與傳媒支出45萬元，完成預(yù)算的100%，下降4.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11萬元，完成預(yù)算的100%，下降15.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61433萬元，完成預(yù)算的102.3%，下降82.7%；債務(wù)付息支出19071萬元，完成預(yù)算的105.1%，增長(zhǎng)51.7%；其他支出878萬元，完成預(yù)算的100.9%，下降18.5%；農(nóng)林水支出68萬元；新增專項(xiàng)債券支出43442萬元。
2021年政府性基金預(yù)算收入97731萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等298264萬元，收入共計(jì)395995萬元。2021年政府性基金預(yù)算支出124948萬元，加上解支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出及年終結(jié)余等271047萬元，支出共計(jì)395995萬元。當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入363萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等665萬元，收入共計(jì)1028萬元。2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出32萬元，加調(diào)出資金、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等996萬元，支出共計(jì)1028萬元。當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
由于被征地農(nóng)民社保補(bǔ)貼分配到個(gè)人賬戶等原因，導(dǎo)致2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行發(fā)生變化。按照《預(yù)算法》要求，區(qū)十八屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議將2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)整為90705萬元，將社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出目標(biāo)調(diào)整為71288萬元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100228萬元，完成預(yù)算的110.5%，比上年增長(zhǎng)42.3%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55665萬元，完成預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)13.1%。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44563萬元，完成預(yù)算的119.4%，增長(zhǎng)110%。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)70457萬元，完成預(yù)算的98.8%，比上年增長(zhǎng)8.6%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51042萬元，完成預(yù)算的98.3%，增長(zhǎng)5.9%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19415萬元，完成預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)16.6%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余29771萬元。
需要說明的是，根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理權(quán)限，2021年我區(qū)僅統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)，其他險(xiǎn)種由省市級(jí)統(tǒng)籌、區(qū)本級(jí)不再安排。
（五）地方政府債券執(zhí)行情況
2021年，濟(jì)寧市批準(zhǔn)我區(qū)地方政府債務(wù)總限額149.64億元，包括：一般債務(wù)限額71.83億元、專項(xiàng)債務(wù)限額77.81億元。
濟(jì)寧市分配我區(qū)地方政府債券總額55.81億元，其中：再融資一般債券7.81億元、再融資專項(xiàng)債券4.43億元，分別納入一般公共預(yù)算管理和政府性基金預(yù)算管理，用于償還進(jìn)入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)2021年到期的地方政府債券本金。建制縣隱性債務(wù)化解再融資債券34.77億元，其中：再融資一般債券19.9億元、再融資專項(xiàng)債券14.87億元，分別納入一般公共預(yù)算管理和政府性基金預(yù)算管理，用于置換納入隱性債務(wù)系統(tǒng)中的債務(wù)。新增專項(xiàng)債券8.8億元，納入政府性基金預(yù)算管理，用于魯南高鐵市政設(shè)施、公共衛(wèi)生保障能力提升、西護(hù)城河片區(qū)棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議及主要工作情況
2021年，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)十八屆人大五次會(huì)議及常委會(huì)決議，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，全力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)深化財(cái)稅改革，著力防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
（一）強(qiáng)征管、控支出，財(cái)政收支好于預(yù)期。收入方面，緊緊抓住經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的有力契機(jī)，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)配合、完善稅收共治機(jī)制、竭力挖潛增收，確保收入量質(zhì)齊升。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)49.7億元，增長(zhǎng)5%，其中稅收收入實(shí)現(xiàn)38.5億元，增長(zhǎng)9.7%，占一般公共預(yù)算收入的77.4%，比上年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。從分行業(yè)稅收看，制造業(yè)地方稅收同比增長(zhǎng)18.2%、第三產(chǎn)業(yè)地方稅收同比增長(zhǎng)12.7%，經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。支出方面，樹牢“過緊日子”思想，堅(jiān)持盤活存量、用好增量，保持適度財(cái)政支出強(qiáng)度，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)68.4億元，增長(zhǎng)10.9%。兜牢“三?！?底線，確保全區(qū)工資及時(shí)發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生政策全面落實(shí)，全年“三?！敝С?7.7億元，其中：保基本民生16.9億元、保工資18.9億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.9億元。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，全年評(píng)審項(xiàng)目181個(gè)、資金45.1億元，審減資金8.6億元、審減率19%。
（二）籌資金、解難題，服務(wù)發(fā)展力度不減。一是聚力對(duì)上爭(zhēng)取。2021年收到上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金11.7億元、發(fā)行新增專項(xiàng)債券8.8億元、爭(zhēng)取再融資債券47億元，為擴(kuò)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、償債務(wù)提供了有力支持。二是用好惠企政策。積極貫徹省政府落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”支持高質(zhì)量發(fā)展的政策，爭(zhēng)取上級(jí)專款9130萬元給予省級(jí)重大技術(shù)改造項(xiàng)目貸款貼息、獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)科技研發(fā)、支持企業(yè)開拓境內(nèi)外市場(chǎng)等經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三是運(yùn)作產(chǎn)業(yè)基金。對(duì)2020年度省市級(jí)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金投資我區(qū)的4支子基金項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。芯諾電子、泰和能源等6家企業(yè)被納入濟(jì)寧市高成長(zhǎng)性企業(yè)發(fā)展基金備投庫。四是借力金融工具。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.2億元，兌現(xiàn)貸款貼息資金1628萬元?！棒敁?dān)惠農(nóng)貸”新增擔(dān)保戶數(shù)556戶，擔(dān)保貸款金額4.2億元。爭(zhēng)取上級(jí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼611萬元。五是撬動(dòng)社會(huì)資本。兗顏路道路提升工程PPP項(xiàng)目入選全省經(jīng)典案例。生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目一號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，變生活垃圾為清潔能源，助力發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
（三）補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，民生福祉持續(xù)改善。全區(qū)民生支出51.5億元，同比增長(zhǎng)4.5%。一是抓好兜底性民生。提高城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)、孤困兒童、殘疾人等困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)救助金9493萬元。提高居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金，撥付基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬撫恤金及繳費(fèi)補(bǔ)貼1.6億元。調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金，財(cái)政彌補(bǔ)支出缺口2.6億元。居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至580元，財(cái)政補(bǔ)助繳費(fèi)7373萬元，資助救助困難群眾醫(yī)療資金2837萬元。提高退役軍人優(yōu)撫對(duì)象待遇，發(fā)放各類補(bǔ)助補(bǔ)貼1.1億元。二是抓好普惠性民生。推動(dòng)教育均衡發(fā)展，落實(shí)學(xué)前至高中教育、職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)8103萬元，撥付1677萬元資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，撥付5057萬元支持?jǐn)U增學(xué)前教育、普通中小學(xué)學(xué)位資源。提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，撥付4382萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)，撥付1.1億元支持落實(shí)基本藥物制度、實(shí)施公立醫(yī)院改革、建設(shè)村級(jí)及社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室、保障基層醫(yī)療衛(wèi)生工作人員工資待遇。落實(shí)計(jì)劃生育家庭補(bǔ)助政策，撥付2391萬元兌現(xiàn)計(jì)劃生育家庭特別扶助金、計(jì)劃生育激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)金。鞏固疫情防控成果，撥付資金4782萬元保障疫情防控物資設(shè)備采購(gòu)、核酸檢測(cè)試劑耗材、新冠疫苗接種等必要支出。三是抓好基礎(chǔ)性民生。安排2176萬元保障重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)、發(fā)放以工代訓(xùn)培訓(xùn)補(bǔ)貼、引才補(bǔ)貼。落實(shí)老年人優(yōu)待政策，發(fā)放高齡補(bǔ)貼565萬元。撥付資金1530萬元，發(fā)放困難殘疾人和重度殘疾人補(bǔ)貼，支持殘疾人康復(fù)、學(xué)習(xí)、就業(yè)。爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金1.3億元支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金6.5億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水利工程、農(nóng)村人居環(huán)境整治、“四好”農(nóng)村路建設(shè)等鄉(xiāng)村振興關(guān)鍵領(lǐng)域。撥付資金8524萬元推進(jìn)清潔取暖、保障群眾溫暖過冬。統(tǒng)籌各類資金7766萬元支持打好藍(lán)天、碧水和凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，努力改善生態(tài)環(huán)境。
（四）抓重點(diǎn)、擴(kuò)范圍，績(jī)效與預(yù)算一體融合。一是事前績(jī)效評(píng)估力促預(yù)算精準(zhǔn)編制。年初對(duì)18個(gè)部門的29個(gè)新增、提標(biāo)項(xiàng)目開展事前評(píng)估，撤消2個(gè)項(xiàng)目、涉及資金1718萬元，調(diào)減4個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算1013萬元。對(duì)未經(jīng)事前評(píng)估或事前評(píng)估不符合要求的政策項(xiàng)目，一律不得編制績(jī)效目標(biāo)、不得安排預(yù)算資金。二是績(jī)效目標(biāo)管理強(qiáng)化預(yù)算約束。2021年組織全區(qū)103個(gè)預(yù)算單位編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)463個(gè)，涉及資金18.2億元，做到所有納入部門預(yù)算的財(cái)政支出項(xiàng)目全覆蓋。三是全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控力除資金“閑置”。2021年度編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目全部納入監(jiān)控范圍，抽取了校園安保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)控。每季度初開展監(jiān)控分析，及時(shí)糾正資金執(zhí)行偏差，調(diào)整或收回預(yù)計(jì)無法支出的資金。四是事后績(jī)效評(píng)價(jià)提升預(yù)算安排質(zhì)量。以點(diǎn)帶面，從2020年度自評(píng)項(xiàng)目中選取了35個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)和“追蹤問效”，選取了6個(gè)部門整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，確保事后重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)更有針對(duì)性。五是開展試點(diǎn)提高財(cái)政綜合運(yùn)行效益。爭(zhēng)取先行先試權(quán)，扎實(shí)開展全省縣級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，選取城區(qū)保潔及垃圾處置、公共園林綠化管護(hù)2個(gè)項(xiàng)目探索開展成本預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)，形成了試點(diǎn)報(bào)告，為今后改進(jìn)部門預(yù)算編制、調(diào)整支出標(biāo)準(zhǔn)、提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量提供了依據(jù)。
（五）求創(chuàng)新、提效能，財(cái)稅改革縱深推進(jìn)。一是積極應(yīng)對(duì)稅費(fèi)改革。推進(jìn)水資源稅改革，全面摸排自備井信息，建立水資源稅稅源數(shù)據(jù)庫。推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革，上線用票單位193家，開出電子票據(jù)283萬份、資金21億元，實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)取票“零跑腿、無接觸”。二是深化預(yù)算管理制度改革。推廣應(yīng)用預(yù)算管理一體化平臺(tái)，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化，建設(shè)數(shù)字財(cái)政。深入推進(jìn)預(yù)算公開，扎實(shí)開展預(yù)決算公開檢查，做好自查和省內(nèi)互查。三是推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督改革。支持中小企業(yè)通過政府采購(gòu)合同擔(dān)保融資，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，通過電子化技術(shù)手段對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行鏈條式管理。四是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)《濟(jì)寧市國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際一企一策不斷推動(dòng)國(guó)企改革走深走實(shí)。將地方糧食儲(chǔ)備庫、金地糧食購(gòu)銷中心改制為國(guó)有獨(dú)資公司，并進(jìn)行增資。五是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債券還本付息管理，確保不發(fā)生拖欠行為。嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解資金使用要求化解債務(wù)，有效降低隱性債務(wù)規(guī)模。對(duì)2020年度發(fā)行的21個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。積極配合財(cái)政部山東監(jiān)管局對(duì)2019年以來地方政府債券發(fā)行及管理使用情況開展核查調(diào)研。六是積極接受各級(jí)監(jiān)督。扎實(shí)做好各級(jí)審計(jì)反饋問題整改落實(shí)，積極配合區(qū)委巡察，自覺接受人大法定監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。
各位代表，總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行中仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)：受減稅降費(fèi)、疫情沖擊、節(jié)能減排等減收因素疊加影響，財(cái)政運(yùn)行承壓前行，財(cái)稅增收后勁不足。2021年是“十四五”開局之年，必保的硬性支出、“三?！敝С鲇性鰺o減，剛性增支因素不斷累積疊加，政府債務(wù)也進(jìn)入集中償付期，財(cái)政收支平衡壓力較大。從審計(jì)反映情況看，預(yù)算管理基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)，預(yù)算編制不精細(xì)、超預(yù)算支出等問題還未徹底解決。部分單位對(duì)財(cái)政支出的規(guī)范性重視程度不高，在支付結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)銷、公務(wù)卡使用等方面存在薄弱環(huán)節(jié)，無法滿足預(yù)算管理改革對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的新要求。對(duì)這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
需要說明的是，以上數(shù)字為預(yù)算執(zhí)行數(shù)，年度決算編成后會(huì)有些變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年預(yù)算安排意見
（一）2022年全區(qū)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和重要指示要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，發(fā)揮財(cái)政職能作用，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；堅(jiān)持推動(dòng)改革攻堅(jiān)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，保障經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)和諧穩(wěn)定，聚力開創(chuàng)新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新局面。
（二）2022年預(yù)算草案
1、2022年一般公共預(yù)算安排意見
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排522046萬元，比上年增長(zhǎng)5%。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排686560萬元，比上年增長(zhǎng)0.3%。其中：一般公共服務(wù)支出81368萬元，國(guó)防支出30萬元，公共安全支出23410萬元，教育支出125943萬元，科學(xué)技術(shù)支出1420萬元，文化旅游體育與傳媒支出8448萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出81354萬元，衛(wèi)生健康支出47075萬元，節(jié)能環(huán)保支出17505萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出192744萬元，農(nóng)林水支出35039萬元，交通運(yùn)輸支出5973萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5218萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3024萬元，金融支出182萬元，自然資源海洋氣象等支出5775萬元，住房保障支出5424萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2529萬元，債務(wù)付息支出23099萬元。另外，設(shè)立預(yù)備費(fèi)21000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的上級(jí)政策調(diào)整及其他不可預(yù)見的開支。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年一般公共預(yù)算收入522046萬元，加各項(xiàng)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余收入等340764萬元，收入共計(jì)862810萬元。2022年一般公共預(yù)算支出686560萬元，加上解支出、年終結(jié)余等176250萬元，支出共計(jì)862810萬元。全年預(yù)算收支平衡。
2、2022年政府性基金預(yù)算安排意見
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排337839萬元，比上年增長(zhǎng)245.7%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入321604萬元，彩票公益金收入690萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6996萬元，污水處理費(fèi)收入1789萬元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6760萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排229532萬元，比上年增長(zhǎng)83.7%。其中：文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11萬元，農(nóng)林水支出68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出160072萬元，債務(wù)付息支出26182萬元，其他支出43181萬元。
2022年政府性基金預(yù)算收入337839萬元，加上年結(jié)余、上級(jí)補(bǔ)助收入等48643萬元，收入共計(jì)386482萬元。2022年政府性基金預(yù)算支出229532萬元，加上解支出、調(diào)出資金及年終結(jié)余等156950萬元，支出共計(jì)386482萬元。全年預(yù)算收支平衡。
3、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排363萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等450萬元，收入共計(jì)813萬元。相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出813萬元。全年預(yù)算收支平衡。
4、2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排85062萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58115萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26947萬元。
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排74873萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出54140萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20733萬元。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余10189萬元。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2022年，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，把準(zhǔn)形勢(shì)、咬定目標(biāo)，落好財(cái)政坐標(biāo)系，找好財(cái)政發(fā)力點(diǎn)，繪好財(cái)政新征程，努力在提高財(cái)力總量和收支質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
（一）強(qiáng)化財(cái)力統(tǒng)籌，構(gòu)建堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固的財(cái)力支撐體系。重點(diǎn)做好“兩強(qiáng)化、三統(tǒng)籌”。強(qiáng)化稅費(fèi)征管，完善稅收保障和稅費(fèi)協(xié)同機(jī)制，深化大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用，提升“以數(shù)治稅”能力，做到依法征收、應(yīng)收盡收。強(qiáng)化對(duì)上爭(zhēng)取，緊盯政策資金投向，高效組織項(xiàng)目謀劃申報(bào)，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金和專項(xiàng)債券資金，有效緩解財(cái)力缺口。統(tǒng)籌全口徑預(yù)算，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和政府債務(wù)計(jì)劃的統(tǒng)籌銜接，盤活存量、調(diào)整增量，集中財(cái)力保重點(diǎn)。統(tǒng)籌專項(xiàng)資金，加大涉農(nóng)、涉企及科技、民生等領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金的統(tǒng)籌整合力度，優(yōu)化“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，握指成拳辦大事。統(tǒng)籌資產(chǎn)資源，加大國(guó)有資產(chǎn)處置盤活力度，適時(shí)適度出讓變現(xiàn)閑置資產(chǎn)，加快土地出讓進(jìn)度，增加地方可支配財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）堅(jiān)持厲行節(jié)約，將過緊日子貫穿預(yù)算執(zhí)行始終。加強(qiáng)一般性支出管控，將2022年日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)壓減20%；繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等“五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”規(guī)模；壓減業(yè)務(wù)類項(xiàng)目規(guī)模，2022年各專項(xiàng)資金規(guī)模不得超過2021年，除上級(jí)新交辦任務(wù)外，支出規(guī)模只減不增。加強(qiáng)零基預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，推動(dòng)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算安排機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購(gòu)。除政策性、突發(fā)性、應(yīng)急性事項(xiàng)外，執(zhí)行中一般不追加預(yù)算，確需出臺(tái)的政策優(yōu)先通過調(diào)整現(xiàn)有資金結(jié)構(gòu)解決，確實(shí)難以調(diào)整的，通過以后年度預(yù)算安排。及時(shí)調(diào)整、收回不具備實(shí)施條件或無法按原預(yù)算執(zhí)行的支出，減少資金沉淀。
（三）聚力助企攀登，全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面梳理盤點(diǎn)各級(jí)各條塊出臺(tái)的惠企政策，推進(jìn)要素資源向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集中、向骨干企業(yè)傾斜、向重大項(xiàng)目投放，助力企業(yè)加速向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀登。聚焦“科技創(chuàng)新+先進(jìn)制造”，落實(shí)好技改貸款貼息、技術(shù)改造獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施，加快企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，促進(jìn)制造業(yè)向高端化、智造化、綠色化轉(zhuǎn)型。積極對(duì)接省市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金、市高成長(zhǎng)性制造業(yè)企業(yè)發(fā)展基金，匯聚產(chǎn)業(yè)升級(jí)資本動(dòng)能，為我區(qū)制造業(yè)高成長(zhǎng)企業(yè)爭(zhēng)取更多資金支持。完善新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金績(jī)效評(píng)價(jià)體系，用績(jī)效手段引導(dǎo)推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金提質(zhì)增效。加速財(cái)政金融深度融合，夯實(shí)銀擔(dān)合作基礎(chǔ)，支持融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，降低小微企業(yè)融資成本。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施，進(jìn)一步減輕企業(yè)特別是中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
（四）聚焦群眾關(guān)切，持續(xù)改善人民生活品質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行“三?！?支出預(yù)算，統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助和區(qū)級(jí)財(cái)力，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。2022年全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算39.9億元，其中：?；久裆?7.4億元、保工資20.6億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.9億元。積極回應(yīng)群眾所需所盼，進(jìn)一步加大民生投入力度，促進(jìn)更加充分的就業(yè)，打造更為優(yōu)質(zhì)的教育，提供更高質(zhì)量的社會(huì)保障，構(gòu)建更加健全的衛(wèi)生健康體系，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)，推動(dòng)各項(xiàng)民生政策落地落實(shí)。持續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，確保糧食安全，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興落地見效。堅(jiān)持方向不變、力度不減，支持藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)向縱深推進(jìn)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。規(guī)范PPP運(yùn)作，持續(xù)激發(fā)社會(huì)資本活力，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，推進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化。加強(qiáng)民生政策財(cái)政承受能力評(píng)估，確保民政支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，推動(dòng)民生保障更加公平、更可持續(xù)。
（五）深化績(jī)效改革，促進(jìn)預(yù)算與績(jī)效深度融合。把績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，推動(dòng)預(yù)算與績(jī)效管理一體化運(yùn)行。健全事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，2022年所有新增重大政策或項(xiàng)目全部開展事前績(jī)效評(píng)估。做優(yōu)績(jī)效目標(biāo)，探索建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系，確保目標(biāo)指標(biāo)“有據(jù)可依、有尺可量”。推進(jìn)成本預(yù)算績(jī)效管理，聚焦重點(diǎn)支出領(lǐng)域、維護(hù)類項(xiàng)目和補(bǔ)貼性政策等經(jīng)常性、延續(xù)性支出項(xiàng)目，開展成本效益分析。充分利用預(yù)算一體化平臺(tái)，從項(xiàng)目入庫、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控到績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目全生命周期跟蹤問效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)整糾偏。強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。
（六）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、債務(wù)管理嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，在“同一標(biāo)準(zhǔn)、同一平臺(tái)、同一系統(tǒng)”下開展全鏈條預(yù)算業(yè)務(wù)管理。完善預(yù)算管理監(jiān)督約束機(jī)制，對(duì)財(cái)政資金分配、撥付、使用、核算等實(shí)施全流程監(jiān)管，確保資金從下達(dá)源頭到使用末端“有源可溯、有跡可查”。積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，全力防范各類風(fēng)險(xiǎn)連鎖聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)防經(jīng)濟(jì)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域蔓延傳遞，堅(jiān)決守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。管好用好地方政府專項(xiàng)債券，嚴(yán)禁截留挪用，確保?？顚Ｓ茫嵘Y金使用效益。強(qiáng)化資產(chǎn)配置與使用、處置的統(tǒng)籌管理，推動(dòng)不同部門之間的資產(chǎn)共享公用和資產(chǎn)調(diào)劑。扎實(shí)落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)相關(guān)工作，創(chuàng)新國(guó)有資本運(yùn)作，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度。加強(qiáng)國(guó)庫管理、電子支付、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、會(huì)計(jì)監(jiān)督等財(cái)政基礎(chǔ)工作，針對(duì)巡察、審計(jì)等發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)性采取措施，把短板補(bǔ)齊，構(gòu)建起支撐財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的“四梁八柱”。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將圍繞本次大會(huì)決議，主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督，認(rèn)真聽取政協(xié)意見建議，忠誠(chéng)盡職、奮勇爭(zhēng)先，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)提供有力財(cái)政支撐，以財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的成績(jī)單向黨的二十大獻(xiàn)禮！
