（山東?。╆P于煙臺市萊州市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于萊州市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月15日在萊州市第十八屆人民代表大會第五次會議上
萊州市財政局局長 任秋國
各位代表：
我受市政府委托，向大會提交2020年預算執(zhí)行情況和2021 年預算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，在中共萊州市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下，全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，積極踐行新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿眨薪洕鐣掷m(xù)健康發(fā)展。在此基礎上，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）預算收支完成情況
1．全市一般公共預算執(zhí)行情況。2020年，全市一般公共預算收入41.2億元，完成調整預算的100.0%；全市一般公共預算支出52.3億元，完成調整預算的101.2%。全市一般公共預算收入，加上級補助收入16.1億元，債務（轉貸）收入2.6億元，調入資金、上年結余等3.9億元；減全市一般公共預算支出52.3億元，上解上級支出8.9億元，債務還本支出2.6億元，預算收支平衡。
2．市級一般公共預算執(zhí)行情況。2020年，市級一般公共預算收入14.9億元，完成調整預算的100.0%；市級一般公共預算支出48.1億元，完成調整預算的101.2%。市級一般公共預算收入，加上級補助收入16.1億元，下級上解收入23.2億元，債務（轉貸）收入2.6億元，調入資金、上年結余等3.9億元；減市級一般公共預算支出48.1億元，上解上級支出8.9億元，補助下級支出1.1億元，債務還本支出2.6億元，預算收支平衡。
3．全市政府性基金預算執(zhí)行情況。2020年，全市政府性基金收入11.2億元，完成調整預算的101.8%；政府性基金支出15億元，完成調整預算的101.1%。全市政府性基金收入，加上級補助收入2.7億元，債務（轉貸）收入4.1億元，上年結余0.1億元；減全市政府性基金支出15億元，債務還本支出0.1億元，調出資金、結轉下年3億元，預算收支平衡。
4．全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。2020年，全市社會保險基金收入16.7億元，完成預算的96.5%；社會保險基金支出14.2億元，完成預算的97.3%。收支相抵，滾存結余37.8億元。
（二）地方政府債務情況
2020年，我市政府債務總限額49.7億元，其中，一般債務限額27.8億元，專項債務限額21.9億元。2020年上級下達新增政府專項債券4.1億元，安排用于城鄉(xiāng)供水一體化項目3.4億元，中醫(yī)院國醫(yī)館項目0.1億元，人民醫(yī)院老年病房樓、教學科研樓及食堂餐廳項目0.5億元，人民醫(yī)院感染性疾病科改擴建工程0.1億元。上級撥付我市再融資債券資金2.6億元，全部安排用于償還到期的政府債券本金。
（三）落實市人大預算審查決議和主要財政工作情況
2020年，面對經濟下行壓力加大、新冠疫情影響和大規(guī)模減稅降費政策實施的多重擠壓，財稅等部門積極應對特殊形式、特殊困難，提質增效，發(fā)揮職能作用，依法加強財政收支管理，積極增收節(jié)支、平衡預算；科學統(tǒng)籌財政資金資源，集中財力保重點、兜底線；穩(wěn)步推進財稅體制改革，確保財政資金安全性、高效性，各項工作取得了積極成效。
1. 促推財政經濟高質量發(fā)展。堅持把減稅降費作為應對經濟下行壓力，推動高質量發(fā)展最普惠、最有效的舉措，持續(xù)鞏固深化減稅降費成效，落實各項支持疫情防控和企業(yè)復工復產“減免緩”稅費優(yōu)惠政策?？绮块T組建18人“稅收專家顧問團”，常態(tài)化開展“送政策上門服務企業(yè)”活動，設立稅費事項快捷辦理綠色通道，全市“非接觸式”辦稅比例達到97.6%，打通了政策落地“最后一公里”，確保應減盡減、應免盡免。在2019年減稅6.9億元基礎上繼續(xù)減稅3.3億元，減免社保繳費4.3億元，減免行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房產租金450萬元，最大程度幫助企業(yè)和社會減輕負擔，真正用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。
2. 提升財政資源配置效率。面對財政減收壓力，依法加強財稅管理，多方籌措資金資源，全力保障全市重點工作和財政平穩(wěn)運行。支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。第一時間撥付防護消殺物資、藥品采購，一線醫(yī)護人員補貼等各項防控資金3200萬元。同時，開啟疫情防控應急救援設備和物資采購綠色通道，確保各項緊急采購活動全力提速。著力保障和改善民生。在年初預算壓減的基礎上，積極節(jié)用裕民，把過“緊日子”要求貫徹到底，非急需、非剛性支出再壓減60%以上，優(yōu)先滿足社會保障、教育、衛(wèi)生等民生資金支付需要，扎實兜牢“三?！钡拙€，全市民生支出完成43.6億元，占一般公共預算支出的比重達到83.4%。扎實推進涉農資金整合。我市2020年度鄉(xiāng)村振興重大專項資金總量達到5.7億元，有力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，有效保障村級組織運轉、農田水利建設等方面資金需求。不斷凝聚向上爭取合力。爭取政府債券、中央直達資金11億元，到位無償資金4.5億元，成果空前豐碩，有力補充了全市城鄉(xiāng)建設、環(huán)保治理、民生保障、經濟發(fā)展等重點資金需求。爭取濰煙高鐵專項獎補資金4.6億元，順利啟動濰煙高鐵（萊州段）征地拆遷。優(yōu)化整合國有資產資源。通過注入資本、劃轉經營資產，整合了25家國有企業(yè)的資金資源，重組了萊州市國有資本投資（集團）有限公司，充分依托政府土地、礦山、海域使用權等資源優(yōu)勢，支持融資平臺轉型發(fā)展，開展市場化運營，加快推進濰煙高鐵土地開發(fā)和站點建設等全市重點項目，減輕財政支出壓力，更好服務全市社會事業(yè)發(fā)展。
3. 加強財政逆周期調節(jié)。時刻關注承壓前行的實體經濟，綜合運用財政金融等多種方式，竭力幫助更多企業(yè)渡過難關。強化財政政策資金扶持?；I措資金3200萬元兌現(xiàn)工業(yè)轉型發(fā)展、科技創(chuàng)新、人才建設等扶持政策，支持企業(yè)復工復產。出臺了《萊州市支持企業(yè)對接資本市場推進上市掛牌扶持政策》，完成了9家企業(yè)在區(qū)域股權交易中心掛牌，亞通集團正式進入省備案輔導上市程序。加大不良貸款處置力度。支持農商行等全市銀行機構依法運用重組、轉讓、核銷等手段，對不良貸款集中的百大、環(huán)日等企業(yè)重點攻堅，全年壓減不良貸款4.6億元，全市不良貸款率由年初4.3%壓減到2.5%，有效防范和化解金融風險。發(fā)揮政府基金杠桿效應。改變了以往財政資金一次性投入、不能重復使用的局面，引導金融市場的“源頭活水”澆灌實體經濟，有效緩解了小微企業(yè)和“三農”等普惠領域融資難、融資貴問題。財政出資3億元成立的萊州市金惠融資擔保公司正式運營，完成了7家銀行的授信準入，授信總額8.6億元，并成功加入省政府融資擔保體系，成為煙臺市首個實現(xiàn)三級風險分擔機制的縣市區(qū)。省農擔公司萊州辦事處設立以來，會同各家銀行通過“魯擔惠農貸”等產品，為全市各類涉農市場主體新增擔保放款400余筆，金額2.4億元，爭取上級貸款貼息920萬元。市中小企業(yè)轉貸引導基金為60余家企業(yè)提供了11.4億元資金支持，并實現(xiàn)了經營“零風險”。
4. 盡快發(fā)揮財政資金效益。突出抓好中央直達資金和政府專項債券管理，嚴格執(zhí)行特殊轉移支付機制，切實提高中央紓困政策落實的精準性和時效性。一方面，確保財政直達資金直接惠企利民。2020年，爭取上級抗疫特別國債、特殊轉移支付等中央新增財政直達資金4.3億元。在資金撥付使用上，第一時間錄入直達資金監(jiān)管系統(tǒng)，第一時間直接撥付到項目單位，做到每筆資金都數(shù)據(jù)真實、流向明確、可查可控，確保直達基層、直達企業(yè)、直達民生，“一竿子插到底”，有針對性地改善了萊州醫(yī)療救治條件、群眾吃水以及人居環(huán)境等急需解決的問題。另一方面，推動政府債券資金使用進入“快車道”。按照“資金跟著項目走”要求，加快構建專項債券項目篩選、儲備、發(fā)行、使用滾動接續(xù)機制，成功申報城鄉(xiāng)供水一體化、中醫(yī)院及人民醫(yī)院院區(qū)改造項目債券資金4.1億元。債券成功發(fā)行后，嚴格按照規(guī)定程序和時限，督促項目主管部門及實施單位落實管理責任，加快債券資金使用進度，確保債券資金及時撥付到位，有效發(fā)揮債券資金投資拉動作用。
5.全面激活財政高質量發(fā)展內生動力。不斷深化財政“放管服”改革，加快財政業(yè)務流程重構再造，有效保障財政資金安全高效。實現(xiàn)國庫集中支付電子化管理全覆蓋。實現(xiàn)了一套電子憑證在預算單位、財政部門、人民銀行和代理銀行之間聯(lián)網操作和“無紙化”運行，覆蓋所有財政性資金和預算單位，資金撥付時間由1-2天縮短至2分鐘之內，實現(xiàn)了規(guī)范、安全、高效運行。完成財政電子票據(jù)管理改革。推行“零跑腿、無接觸”的非稅收入繳費服務模式，開通199家單位的電子票據(jù)平臺，變“群眾跑腿”為“信息跑路”，進一步提升財政監(jiān)管效能。全面實施政府采購電子化監(jiān)管。從采購計劃管理、項目委托、文件編制，到評審專家評標結果管理、采購合同備案管理等全流程實施電子化改造，電子交易系統(tǒng)與省級實現(xiàn)一體聯(lián)通、信息共享。累計完成政府采購項目543個，采購合同額4.6億元，節(jié)約資金1730萬元，節(jié)支率3.7 %。規(guī)范政府投資項目管理。研究制定《萊州市政府投資項目管理辦法》，健全完善財政資金使用全流程內控機制，將項目審批、評審、采購、實施等各個環(huán)節(jié)的責任落實到位，有效防控業(yè)務和管理風險。
一年來，我們自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，深入落實中央、省、市關于人大預算審查要求，細化完善預算、決算草案及報告，積極配合人大開展預算聯(lián)網監(jiān)督系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)報送，首次向市人大常委會提交我市國有資產管理情況年度綜合報告及行政事業(yè)性國有資產管理情況年度專項報告，確保財政資金安全運行。
各位代表，過去的一年，我市財政運行堅持高質量發(fā)展，財稅改革攻堅穩(wěn)步推進，成績來之不易。但我們也清醒地認識到，當前仍存在一些突出問題與矛盾亟待解決。主要是：受經濟結構調整、減稅降費政策和新冠疫情疊加影響，稅收收入增長乏力，財政增收困難加大；剛性支出增長，財政收支矛盾日益突出，收支平衡壓力較大，特別是經濟發(fā)展、民生保障領域一些問題受財力等因素制約沒有及時解決；多元化籌資渠道不夠順暢，項目支出過度依賴財政資金等。對此，我們一定會高度重視、認真研究，采取有力舉措，努力加以解決。
二、2021年財政預算草案
近年來，我們通過持續(xù)打基礎、補短板、聚動能，我市經濟發(fā)展保持穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的高質量發(fā)展態(tài)勢，但財政運行中收入增速明顯回落、支出剛性不斷增強的趨勢還將繼續(xù)，財政預算“緊平衡”的特征將更加明顯。綜合考慮全市財政經濟形勢、主要經濟指標預期、全市重點工作推進和政策性增減因素，2021年全市財政收支預算安排如下：
（一）全市一般公共預算安排意見。2021年，全市一般公共預算收入安排43.3億元，增長5%以上。預算支出安排50.3億元，增長-4%。全市一般公共預算收入，加上級補助收入13.6億元，調入資金、上年結余等2億元；減全市一般公共預算支出50.3億元，上解上級支出8.6億元，預算收支平衡。
（二）市級一般公共預算安排意見。2021年，市級一般公共預算收入安排15.6億元，增長5%。預算支出安排45.9億元，增長-4.6%。市級一般公共預算收入，加上級補助收入13.6億元，下級上解收入24.5億元，調入資金、上年結余等2億元；減市級一般公共預算支出45.9億元，上解上級支出8.6億元，補助下級支出1.2億元，預算收支平衡。
（三）全市政府性基金預算安排意見。2021年，全市政府性基金收入安排7億元，支出安排5.3億元。全市政府性基金收入，加上級補助收入、上年結余0.3億元；減全市政府性基金支出5.3億元，調出資金、結轉下年2億元，預算收支平衡。
（四）全市社會保險基金預算安排意見。2021年，全市社會保險基金收入安排21.6億元，增長29.3%。支出安排15.2億元，增長7%。收支相抵，滾存結余44.2億元。
三、2021年財政工作主要任務
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年財政工作責任重大。我們將深入貫徹落實市委各項決策部署，突出改革創(chuàng)新、主動擔當作為，把增收節(jié)支牢牢抓在手上，深化財稅改革，化解財政風險，推動各項政策措施落實落地，確保全年預算目標和財政各項工作任務順利完成。
（一）全力提高財政保障能力。一要厚植財源培育。要圍繞經濟發(fā)展培植財源、涵養(yǎng)稅源，打好財政政策、轉貸基金、擔保公司、金融信貸“組合拳”，幫助更多市場主體發(fā)展壯大。要強化收入征管，提升收入質量，全力挖潛增收，實現(xiàn)培植財源與增加收入、減稅降費與穩(wěn)定稅源的有機統(tǒng)一，保障地方財政穩(wěn)健發(fā)展。二要深化財政資金股權投資改革。創(chuàng)新財政資金投入方式，改變傳統(tǒng)的財政資金使用方式，變無償撥款為資本注入，變“獎補”為股權，既充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的引導撬動作用，吸引更多社會資本投入高質量發(fā)展關鍵領域，又做大國有資本規(guī)模，提升財政資金的使用效益。三要加大存量資金資產盤活力度。要全面梳理各部門存量資金，對行政單位及全額撥款事業(yè)單位的剩余資金，按照“沒有例外”的原則，全部上繳財政統(tǒng)籌使用，對資金收回后仍需繼續(xù)實施的項目，待具備條件時另行安排預算。要深挖存量資產潛力，分類實施調劑共享、處置變現(xiàn)和市場化運營等措施，加大盤活變現(xiàn)力度，彌補減收缺口。
（二）聚力支持“六穩(wěn)”“六?！?。要全面貫徹落實習近平總書記關于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，確保一般性支出和非急需非剛性支出應壓盡壓，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。要按照輕重緩急的原則，合理安排支出順序和節(jié)奏，全力保障民生政策、疫情防控，以及教育、科技、人才、扶貧、就業(yè)等重點領域重大項目支出，牢牢兜住“三保”底線，確保群眾基本民生穩(wěn)固、基本生活穩(wěn)定。要提前落實符合專項債券發(fā)行的項目立項審批等手續(xù)，保證所有符合條件的項目全部納入國家“盤子”，最大限度爭取新增政府專項債券支持。
（三）加快推進預算績效管理改革。要硬化預算約束和管控，嚴禁無預算超預算列支，除了上級和市委市政府做出的重大部署，以及疫情防控、應急救災事項外，預算執(zhí)行中不得出臺新的增支政策。要加快建立“按績效配置財政資源”機制，切實避免干事不計成本、花錢不講績效，把有限的財力用到最有需求、最有效率的地方。要將績效管理實質性嵌入到預算管理中，強化評價結果運用，針對發(fā)現(xiàn)的問題，相應壓減下一年度相關部門、相關資金預算安排，努力做到花錢要問效、無效要問責。
（四）切實嚴肅財經紀律。要貫徹落實“三重一大”決策制度，完善重大項目安排、大額資金使用流程，有效防范財政資金支出風險。要加強財政資金動態(tài)監(jiān)控和監(jiān)督檢查，敢于堅持原則，建立經常性的監(jiān)督檢查機制，保障各項資金規(guī)范、合法和高效使用。要嚴格執(zhí)行各項法律法規(guī)，切實把財經紀律和各項管理制度落到實處，對違法違紀違規(guī)問題嚴肅處理，并根據(jù)情節(jié)追責問責。
各位代表，2021年財政改革發(fā)展任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在中共萊州市委的堅強領導下，認真落實市十八屆人大五次會議的決議和要求，頂壓奮進，勠力攻堅，扎實做好各項財政工作，努力完成各項目標任務，為推動新萊州高質量發(fā)展貢獻更大力量！
