(山東?。╆P(guān)于煙臺市萊州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于萊州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月15日在萊州市第十八屆人民代表大會第五次會議上
萊州市財(cái)政局局長 任秋國
各位代表:
我受市政府委托,向大會提交2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021 年預(yù)算草案,請予審議,并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,在中共萊州市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大、市政協(xié)的依法監(jiān)督和大力支持下,全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,積極踐行新發(fā)展理念,落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?!比蝿?wù),全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
(一)預(yù)算收支完成情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年,全市一般公共預(yù)算收入41.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;全市一般公共預(yù)算支出52.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的101.2%。全市一般公共預(yù)算收入,加上級補(bǔ)助收入16.1億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入2.6億元,調(diào)入資金、上年結(jié)余等3.9億元;減全市一般公共預(yù)算支出52.3億元,上解上級支出8.9億元,債務(wù)還本支出2.6億元,預(yù)算收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年,市級一般公共預(yù)算收入14.9億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;市級一般公共預(yù)算支出48.1億元,完成調(diào)整預(yù)算的101.2%。市級一般公共預(yù)算收入,加上級補(bǔ)助收入16.1億元,下級上解收入23.2億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入2.6億元,調(diào)入資金、上年結(jié)余等3.9億元;減市級一般公共預(yù)算支出48.1億元,上解上級支出8.9億元,補(bǔ)助下級支出1.1億元,債務(wù)還本支出2.6億元,預(yù)算收支平衡。
3.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年,全市政府性基金收入11.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的101.8%;政府性基金支出15億元,完成調(diào)整預(yù)算的101.1%。全市政府性基金收入,加上級補(bǔ)助收入2.7億元,債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入4.1億元,上年結(jié)余0.1億元;減全市政府性基金支出15億元,債務(wù)還本支出0.1億元,調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年3億元,預(yù)算收支平衡。
4.全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年,全市社會保險(xiǎn)基金收入16.7億元,完成預(yù)算的96.5%;社會保險(xiǎn)基金支出14.2億元,完成預(yù)算的97.3%。收支相抵,滾存結(jié)余37.8億元。
(二)地方政府債務(wù)情況
2020年,我市政府債務(wù)總限額49.7億元,其中,一般債務(wù)限額27.8億元,專項(xiàng)債務(wù)限額21.9億元。2020年上級下達(dá)新增政府專項(xiàng)債券4.1億元,安排用于城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目3.4億元,中醫(yī)院國醫(yī)館項(xiàng)目0.1億元,人民醫(yī)院老年病房樓、教學(xué)科研樓及食堂餐廳項(xiàng)目0.5億元,人民醫(yī)院感染性疾病科改擴(kuò)建工程0.1億元。上級撥付我市再融資債券資金2.6億元,全部安排用于償還到期的政府債券本金。
(三)落實(shí)市人大預(yù)算審查決議和主要財(cái)政工作情況
2020年,面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、新冠疫情影響和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施的多重?cái)D壓,財(cái)稅等部門積極應(yīng)對特殊形式、特殊困難,提質(zhì)增效,發(fā)揮職能作用,依法加強(qiáng)財(cái)政收支管理,積極增收節(jié)支、平衡預(yù)算;科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金資源,集中財(cái)力保重點(diǎn)、兜底線;穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革,確保財(cái)政資金安全性、高效性,各項(xiàng)工作取得了積極成效。
1. 促推財(cái)政經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把減稅降費(fèi)作為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力,推動高質(zhì)量發(fā)展最普惠、最有效的舉措,持續(xù)鞏固深化減稅降費(fèi)成效,落實(shí)各項(xiàng)支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“減免緩”稅費(fèi)優(yōu)惠政策??绮块T組建18人“稅收專家顧問團(tuán)”,常態(tài)化開展“送政策上門服務(wù)企業(yè)”活動,設(shè)立稅費(fèi)事項(xiàng)快捷辦理綠色通道,全市“非接觸式”辦稅比例達(dá)到97.6%,打通了政策落地“最后一公里”,確保應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免。在2019年減稅6.9億元基礎(chǔ)上繼續(xù)減稅3.3億元,減免社保繳費(fèi)4.3億元,減免行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房產(chǎn)租金450萬元,最大程度幫助企業(yè)和社會減輕負(fù)擔(dān),真正用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。
2. 提升財(cái)政資源配置效率。面對財(cái)政減收壓力,依法加強(qiáng)財(cái)稅管理,多方籌措資金資源,全力保障全市重點(diǎn)工作和財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。第一時(shí)間撥付防護(hù)消殺物資、藥品采購,一線醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)貼等各項(xiàng)防控資金3200萬元。同時(shí),開啟疫情防控應(yīng)急救援設(shè)備和物資采購綠色通道,確保各項(xiàng)緊急采購活動全力提速。著力保障和改善民生。在年初預(yù)算壓減的基礎(chǔ)上,積極節(jié)用裕民,把過“緊日子”要求貫徹到底,非急需、非剛性支出再壓減60%以上,優(yōu)先滿足社會保障、教育、衛(wèi)生等民生資金支付需要,扎實(shí)兜牢“三?!钡拙€,全市民生支出完成43.6億元,占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到83.4%。扎實(shí)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合。我市2020年度鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金總量達(dá)到5.7億元,有力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),有效保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)田水利建設(shè)等方面資金需求。不斷凝聚向上爭取合力。爭取政府債券、中央直達(dá)資金11億元,到位無償資金4.5億元,成果空前豐碩,有力補(bǔ)充了全市城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)保治理、民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重點(diǎn)資金需求。爭取濰煙高鐵專項(xiàng)獎補(bǔ)資金4.6億元,順利啟動濰煙高鐵(萊州段)征地拆遷。優(yōu)化整合國有資產(chǎn)資源。通過注入資本、劃轉(zhuǎn)經(jīng)營資產(chǎn),整合了25家國有企業(yè)的資金資源,重組了萊州市國有資本投資(集團(tuán))有限公司,充分依托政府土地、礦山、海域使用權(quán)等資源優(yōu)勢,支持融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展,開展市場化運(yùn)營,加快推進(jìn)濰煙高鐵土地開發(fā)和站點(diǎn)建設(shè)等全市重點(diǎn)項(xiàng)目,減輕財(cái)政支出壓力,更好服務(wù)全市社會事業(yè)發(fā)展。
3. 加強(qiáng)財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)。時(shí)刻關(guān)注承壓前行的實(shí)體經(jīng)濟(jì),綜合運(yùn)用財(cái)政金融等多種方式,竭力幫助更多企業(yè)渡過難關(guān)。強(qiáng)化財(cái)政政策資金扶持?;I措資金3200萬元兌現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、科技創(chuàng)新、人才建設(shè)等扶持政策,支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。出臺了《萊州市支持企業(yè)對接資本市場推進(jìn)上市掛牌扶持政策》,完成了9家企業(yè)在區(qū)域股權(quán)交易中心掛牌,亞通集團(tuán)正式進(jìn)入省備案輔導(dǎo)上市程序。加大不良貸款處置力度。支持農(nóng)商行等全市銀行機(jī)構(gòu)依法運(yùn)用重組、轉(zhuǎn)讓、核銷等手段,對不良貸款集中的百大、環(huán)日等企業(yè)重點(diǎn)攻堅(jiān),全年壓減不良貸款4.6億元,全市不良貸款率由年初4.3%壓減到2.5%,有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)揮政府基金杠桿效應(yīng)。改變了以往財(cái)政資金一次性投入、不能重復(fù)使用的局面,引導(dǎo)金融市場的“源頭活水”澆灌實(shí)體經(jīng)濟(jì),有效緩解了小微企業(yè)和“三農(nóng)”等普惠領(lǐng)域融資難、融資貴問題。財(cái)政出資3億元成立的萊州市金惠融資擔(dān)保公司正式運(yùn)營,完成了7家銀行的授信準(zhǔn)入,授信總額8.6億元,并成功加入省政府融資擔(dān)保體系,成為煙臺市首個(gè)實(shí)現(xiàn)三級風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制的縣市區(qū)。省農(nóng)擔(dān)公司萊州辦事處設(shè)立以來,會同各家銀行通過“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”等產(chǎn)品,為全市各類涉農(nóng)市場主體新增擔(dān)保放款400余筆,金額2.4億元,爭取上級貸款貼息920萬元。市中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸引導(dǎo)基金為60余家企業(yè)提供了11.4億元資金支持,并實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營“零風(fēng)險(xiǎn)”。
4. 盡快發(fā)揮財(cái)政資金效益。突出抓好中央直達(dá)資金和政府專項(xiàng)債券管理,嚴(yán)格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制,切實(shí)提高中央紓困政策落實(shí)的精準(zhǔn)性和時(shí)效性。一方面,確保財(cái)政直達(dá)資金直接惠企利民。2020年,爭取上級抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等中央新增財(cái)政直達(dá)資金4.3億元。在資金撥付使用上,第一時(shí)間錄入直達(dá)資金監(jiān)管系統(tǒng),第一時(shí)間直接撥付到項(xiàng)目單位,做到每筆資金都數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確、可查可控,確保直達(dá)基層、直達(dá)企業(yè)、直達(dá)民生,“一竿子插到底”,有針對性地改善了萊州醫(yī)療救治條件、群眾吃水以及人居環(huán)境等急需解決的問題。另一方面,推動政府債券資金使用進(jìn)入“快車道”。按照“資金跟著項(xiàng)目走”要求,加快構(gòu)建專項(xiàng)債券項(xiàng)目篩選、儲備、發(fā)行、使用滾動接續(xù)機(jī)制,成功申報(bào)城鄉(xiāng)供水一體化、中醫(yī)院及人民醫(yī)院院區(qū)改造項(xiàng)目債券資金4.1億元。債券成功發(fā)行后,嚴(yán)格按照規(guī)定程序和時(shí)限,督促項(xiàng)目主管部門及實(shí)施單位落實(shí)管理責(zé)任,加快債券資金使用進(jìn)度,確保債券資金及時(shí)撥付到位,有效發(fā)揮債券資金投資拉動作用。
5.全面激活財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動力。不斷深化財(cái)政“放管服”改革,加快財(cái)政業(yè)務(wù)流程重構(gòu)再造,有效保障財(cái)政資金安全高效。實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化管理全覆蓋。實(shí)現(xiàn)了一套電子憑證在預(yù)算單位、財(cái)政部門、人民銀行和代理銀行之間聯(lián)網(wǎng)操作和“無紙化”運(yùn)行,覆蓋所有財(cái)政性資金和預(yù)算單位,資金撥付時(shí)間由1-2天縮短至2分鐘之內(nèi),實(shí)現(xiàn)了規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。完成財(cái)政電子票據(jù)管理改革。推行“零跑腿、無接觸”的非稅收入繳費(fèi)服務(wù)模式,開通199家單位的電子票據(jù)平臺,變“群眾跑腿”為“信息跑路”,進(jìn)一步提升財(cái)政監(jiān)管效能。全面實(shí)施政府采購電子化監(jiān)管。從采購計(jì)劃管理、項(xiàng)目委托、文件編制,到評審專家評標(biāo)結(jié)果管理、采購合同備案管理等全流程實(shí)施電子化改造,電子交易系統(tǒng)與省級實(shí)現(xiàn)一體聯(lián)通、信息共享。累計(jì)完成政府采購項(xiàng)目543個(gè),采購合同額4.6億元,節(jié)約資金1730萬元,節(jié)支率3.7 %。規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理。研究制定《萊州市政府投資項(xiàng)目管理辦法》,健全完善財(cái)政資金使用全流程內(nèi)控機(jī)制,將項(xiàng)目審批、評審、采購、實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任落實(shí)到位,有效防控業(yè)務(wù)和管理風(fēng)險(xiǎn)。
一年來,我們自覺接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督,深入落實(shí)中央、省、市關(guān)于人大預(yù)算審查要求,細(xì)化完善預(yù)算、決算草案及報(bào)告,積極配合人大開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)報(bào)送,首次向市人大常委會提交我市國有資產(chǎn)管理情況年度綜合報(bào)告及行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況年度專項(xiàng)報(bào)告,確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。
各位代表,過去的一年,我市財(cái)政運(yùn)行堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,財(cái)稅改革攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn),成績來之不易。但我們也清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前仍存在一些突出問題與矛盾亟待解決。主要是:受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、減稅降費(fèi)政策和新冠疫情疊加影響,稅收收入增長乏力,財(cái)政增收困難加大;剛性支出增長,財(cái)政收支矛盾日益突出,收支平衡壓力較大,特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障領(lǐng)域一些問題受財(cái)力等因素制約沒有及時(shí)解決;多元化籌資渠道不夠順暢,項(xiàng)目支出過度依賴財(cái)政資金等。對此,我們一定會高度重視、認(rèn)真研究,采取有力舉措,努力加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
近年來,我們通過持續(xù)打基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、聚動能,我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢,但財(cái)政運(yùn)行中收入增速明顯回落、支出剛性不斷增強(qiáng)的趨勢還將繼續(xù),財(cái)政預(yù)算“緊平衡”的特征將更加明顯。綜合考慮全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期、全市重點(diǎn)工作推進(jìn)和政策性增減因素,2021年全市財(cái)政收支預(yù)算安排如下:
(一)全市一般公共預(yù)算安排意見。2021年,全市一般公共預(yù)算收入安排43.3億元,增長5%以上。預(yù)算支出安排50.3億元,增長-4%。全市一般公共預(yù)算收入,加上級補(bǔ)助收入13.6億元,調(diào)入資金、上年結(jié)余等2億元;減全市一般公共預(yù)算支出50.3億元,上解上級支出8.6億元,預(yù)算收支平衡。
(二)市級一般公共預(yù)算安排意見。2021年,市級一般公共預(yù)算收入安排15.6億元,增長5%。預(yù)算支出安排45.9億元,增長-4.6%。市級一般公共預(yù)算收入,加上級補(bǔ)助收入13.6億元,下級上解收入24.5億元,調(diào)入資金、上年結(jié)余等2億元;減市級一般公共預(yù)算支出45.9億元,上解上級支出8.6億元,補(bǔ)助下級支出1.2億元,預(yù)算收支平衡。
(三)全市政府性基金預(yù)算安排意見。2021年,全市政府性基金收入安排7億元,支出安排5.3億元。全市政府性基金收入,加上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余0.3億元;減全市政府性基金支出5.3億元,調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年2億元,預(yù)算收支平衡。
(四)全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見。2021年,全市社會保險(xiǎn)基金收入安排21.6億元,增長29.3%。支出安排15.2億元,增長7%。收支相抵,滾存結(jié)余44.2億元。
三、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,做好今年財(cái)政工作責(zé)任重大。我們將深入貫徹落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署,突出改革創(chuàng)新、主動擔(dān)當(dāng)作為,把增收節(jié)支牢牢抓在手上,深化財(cái)稅改革,化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),推動各項(xiàng)政策措施落實(shí)落地,確保全年預(yù)算目標(biāo)和財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。
(一)全力提高財(cái)政保障能力。一要厚植財(cái)源培育。要圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展培植財(cái)源、涵養(yǎng)稅源,打好財(cái)政政策、轉(zhuǎn)貸基金、擔(dān)保公司、金融信貸“組合拳”,幫助更多市場主體發(fā)展壯大。要強(qiáng)化收入征管,提升收入質(zhì)量,全力挖潛增收,實(shí)現(xiàn)培植財(cái)源與增加收入、減稅降費(fèi)與穩(wěn)定稅源的有機(jī)統(tǒng)一,保障地方財(cái)政穩(wěn)健發(fā)展。二要深化財(cái)政資金股權(quán)投資改革。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式,改變傳統(tǒng)的財(cái)政資金使用方式,變無償撥款為資本注入,變“獎補(bǔ)”為股權(quán),既充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引導(dǎo)撬動作用,吸引更多社會資本投入高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域,又做大國有資本規(guī)模,提升財(cái)政資金的使用效益。三要加大存量資金資產(chǎn)盤活力度。要全面梳理各部門存量資金,對行政單位及全額撥款事業(yè)單位的剩余資金,按照“沒有例外”的原則,全部上繳財(cái)政統(tǒng)籌使用,對資金收回后仍需繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,待具備條件時(shí)另行安排預(yù)算。要深挖存量資產(chǎn)潛力,分類實(shí)施調(diào)劑共享、處置變現(xiàn)和市場化運(yùn)營等措施,加大盤活變現(xiàn)力度,彌補(bǔ)減收缺口。
(二)聚力支持“六穩(wěn)”“六?!?。要全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”和“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神,確保一般性支出和非急需非剛性支出應(yīng)壓盡壓,厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。要按照輕重緩急的原則,合理安排支出順序和節(jié)奏,全力保障民生政策、疫情防控,以及教育、科技、人才、扶貧、就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目支出,牢牢兜住“三?!钡拙€,確保群眾基本民生穩(wěn)固、基本生活穩(wěn)定。要提前落實(shí)符合專項(xiàng)債券發(fā)行的項(xiàng)目立項(xiàng)審批等手續(xù),保證所有符合條件的項(xiàng)目全部納入國家“盤子”,最大限度爭取新增政府專項(xiàng)債券支持。
(三)加快推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。要硬化預(yù)算約束和管控,嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支,除了上級和市委市政府做出的重大部署,以及疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外,預(yù)算執(zhí)行中不得出臺新的增支政策。要加快建立“按績效配置財(cái)政資源”機(jī)制,切實(shí)避免干事不計(jì)成本、花錢不講績效,把有限的財(cái)力用到最有需求、最有效率的地方。要將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理中,強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,針對發(fā)現(xiàn)的問題,相應(yīng)壓減下一年度相關(guān)部門、相關(guān)資金預(yù)算安排,努力做到花錢要問效、無效要問責(zé)。
(四)切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。要貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度,完善重大項(xiàng)目安排、大額資金使用流程,有效防范財(cái)政資金支出風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控和監(jiān)督檢查,敢于堅(jiān)持原則,建立經(jīng)常性的監(jiān)督檢查機(jī)制,保障各項(xiàng)資金規(guī)范、合法和高效使用。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī),切實(shí)把財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處,對違法違紀(jì)違規(guī)問題嚴(yán)肅處理,并根據(jù)情節(jié)追責(zé)問責(zé)。
各位代表,2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),在中共萊州市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)市十八屆人大五次會議的決議和要求,頂壓奮進(jìn),勠力攻堅(jiān),扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作,努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為推動新萊州高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量!

