（江西省）三清山風景名勝區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
關于三清山風景名勝區(qū)2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
市人大常委會：
根據(jù)《預算法》要求及市人大常委會工作安排，現(xiàn)將2022年三清山風景名勝區(qū)預算執(zhí)行情況及2023年三清山風景名勝區(qū)預算草案報告如下：
一、2022年預算執(zhí)行情況
過去一年，在面對經(jīng)濟下行壓力的嚴峻考驗，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，努力克服工作中的各種困難和問題，有力地推動了風景區(qū)各項事業(yè)的健康發(fā)展。執(zhí)行情況如下：
1.一般公共預算
一般公共預算收入：全年一般公共預算收入累計完成9996萬元，完成調(diào)整預算98.48%，同比下降31.49%，減收4595萬元。其中：稅收收入完成2857萬元，同比下降29.62%；非稅收入完成7139萬元，同比下降32.21%。
一般公共預算支出：全年累計完成一般公共預算支出34097萬元，完成調(diào)整預算131.6%，同比增長46.6%，增支10846萬元。主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出3983萬元，較上年增長49%，主要是績效獎金發(fā)放增加；教育支出3521萬元，較上年增長43.7%，主要是上級補助支出進度加快以及績效獎金發(fā)放增加；文化旅游體育與傳媒支出1089萬元，較上年減少6.9%；社會保障與就業(yè)支出1976萬元，較上年增長15.7%，主要是上級補助支出增加；衛(wèi)生健康支出3557萬元，較上年增長261.5%，主要防疫隔離點費用支出增加；節(jié)能環(huán)保支出4253萬元，較上年增長6.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1414萬元，較上年下降28.9%，主要收入下降減少基建項目投入；農(nóng)林水支出10078萬元，較上年增長140.6%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付增加及21年項目結轉(zhuǎn)22年支出；交通運輸支出764萬元，較上年增長49.5%，主要21年公路養(yǎng)護項目結轉(zhuǎn)22年支出；金融支出20萬元，較上年持平；自然資源海洋氣象等支出300萬元，較上年減少12%；住房保障支出480萬元，較上年減少35.8%，主要是上級補助減少；災害防治及應急管理支出757萬元，較上年增長21.9%，主要是地質(zhì)災害重建支出增加；其他支出5萬元；債務利息及發(fā)行費1878萬元。
一般公共預算收入9996萬元，加上上級補助收入13783萬元、再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入12148萬元、上年結余17119萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1040萬元、調(diào)入資金3230萬元，收入總量為57316萬元。一般公共預算支出34097萬元，加上上解上級支出2500萬元、債務還本支出12148萬元，支出總量48745萬元。收支扎抵，年終結轉(zhuǎn)結余8571萬元。
2.政府性基金預算
全年政府性基金預算收入完成2815萬元，完成調(diào)整預算100%；專項債券收入6000萬元。全年累計完成政府性基金預算支出7806萬元，完成調(diào)整預算78.8%。調(diào)入一般公共預算1700萬元，結轉(zhuǎn)下年723萬元。
3.社會保險基金預算
已納入市本級統(tǒng)籌管理
4.國有資本經(jīng)營預算
2022年國有資本經(jīng)營預算因企業(yè)未實現(xiàn)利潤收入，故未形成有效執(zhí)行數(shù)。
5.政府債務情況
2022年三清山政府債務余額63000萬元，其中：一般債務余額47000萬元，專項債務余額16000萬元。2022年三清山新增地方政府債務（轉(zhuǎn)貸）收入18148萬元，其中：再融資一般債券12148萬元；新增專項債券6000萬元。政府債務還本支出12148萬元，其中：一般債券12148萬元。
二、2022年主要工作情況
（一）努力組織財政收入。積極應對宏觀經(jīng)濟下行、減
稅降費及新冠疫情等因素帶來的影響，緊盯任務目標，加強組織統(tǒng)籌，努力組織財政收入積極爭取上級資金。
（二）更加優(yōu)化支出結構。加強民生保障，在財政收支平衡壓力較大的情況下，確?；久裆度胫辉霾粶p。堅持勤儉辦事業(yè)，繼續(xù)嚴格控制和壓減“一般性支出”，切實兜牢“三?！钡拙€。
（三）積極加強資金監(jiān)管。規(guī)范財政資金運行管理，結合惠農(nóng)資金、專戶資金、“三公”經(jīng)費和“小金庫”等專項整治基礎上，深化監(jiān)督管理。
（四）持續(xù)做好投資評審工作。截至目前共評審建設項目 17個，送審金額16960.27萬元，審定金額14699.27萬元，核減金額2261.00萬元，核減率為13.33%。
（五）進一步加強政府采購管理。進一步加強政府采購項目預算、保證金管理、完善電子賣場和采購監(jiān)督管理，與市本級同步要求實行陽光、高效、便捷的政府采購活動。
三、存在的困難
受經(jīng)濟下行壓力、門票降價和減稅降費影響，造成財政減收，尤其受新冠肺炎疫情階段性影響，旅游消費仍然陷入“寒冬”，門票收入和稅收收入銳減。同時，財政支出上，打好鞏固“三大攻堅戰(zhàn)”，做好基層“三?！惫ぷ?，還債期的到來，各領域財政支出剛性增長，收支矛盾凸顯，平衡的壓力巨大。
四、2023年預算草案
2023年，繼續(xù)扎實做好“六穩(wěn)”、“六保”任務，進一步落實過“緊日子”的有關要求，統(tǒng)籌財力重點保障“三保”，確保保障及時、落實到位。綜合考慮上一年預算執(zhí)行及有關支出績效評價結果，結合本年度收支預測等情況，編制了2023年預算草案如下：
1.一般公共預算
2023年財政一般公共預算收入12083萬元，其中：稅收收入4083萬元（增值稅1995萬元，企業(yè)所得稅 606萬元，個人所得稅252萬元，其他稅收收入1230萬元）；非稅收入8000萬元（門票收入7000萬元，專項收入110萬元，行政事業(yè)性收費及其他非稅收入890萬元）。
一般公共預算支出預算27274萬元，較上年實際減少20.01%，其中：
（1）基本支出7887萬元，主要用于確保人員工資福利和公用經(jīng)費、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳費、公務交通補貼等；專項支出16982萬元，保障基本民生支出和各部門專項工作經(jīng)費、學?；A設施、其他必要旅游和環(huán)境保護建設項目、政府債券還本付息等，確保正常運轉(zhuǎn)；
（2）體制分成2000萬元（集團公司門票分成）。
（3）預備費支出405萬元。
本年財政支出預算按具體功能分類科目核算明細如下：
一般公共服務4006萬元；教育2715萬元；文化旅游體育與傳媒支出1844萬元；社會保障和就業(yè)1321萬元；衛(wèi)生健康支出1210萬元；節(jié)能環(huán)保2282萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務1280萬元；農(nóng)林水事務7984萬元；交通運輸1016萬元；金融支出30萬元；自然資源海洋氣象等支出262萬元；住房保障支出541萬元；災害防治及應急管理支出530萬元；預備費405萬元；債務付息支出1848萬元。
一般公共預算收入12083萬元，加上上級補助收入4985萬元、上年結余8571萬元、調(diào)入資金4130萬元，收入總量為29769萬元。一般公共預算支出27274萬元，加上上解上級支出2495萬元、支出總量29769萬元。收支平衡。
2.政府性基金預算
2023年全景區(qū)政府性基金預算收入安排10000萬元（主要是國有土地使用權出讓收入10000萬元），上年結余723萬元地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬元，收入總量18723萬元。安排支出14393萬元（主要用于征地拆遷及安置區(qū)工程等項目6393萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出8000萬元），調(diào)入一般公共預算4130萬元，上解支出200萬元，支出總量18723萬元。收支平衡。
3.社會保險基金預算
已納入市本級統(tǒng)籌管理
4.國有資本經(jīng)營預算
三清山納入2023年國有資本經(jīng)營預算編制的企業(yè)1家，因往年疫情影響，持續(xù)虧損，23年還在彌補虧損過程中，預計不能實現(xiàn)利潤收入。
五、2023年工作計劃
（一）推進收入挖潛再加力。實施核心景區(qū)提升改造，差異化打造“金沙-沉浸式夜游體驗區(qū)，楓林-高端民宿集聚區(qū)，港首-旅游生活幸福區(qū)”，推動“山上核心區(qū)，山下服務區(qū)”整體提升，并聯(lián)動玉山、德興、婺源，放大三清山溢出效應，構建“大三清”景區(qū)發(fā)展新格局。
（二）推進重點保障再增強。一是增強民生領域保障能力。二是持續(xù)保障重點領域支出。三是堅持有保有壓。嚴格執(zhí)行以收定支原則，牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉節(jié)約，不鋪張浪費。
（三）推進財政管理再增效。繼續(xù)加強績效管理，進一步細化績效考評目標，積極防范化解債務風險，杜絕出現(xiàn)隱性債務之外的隱性債務，防止發(fā)生系統(tǒng)性財政風險。
（四）推進黨建引領再聚力。一是始終把政治建設擺在首位。二是始終堅持黨風廉政建設不松懈。三是繼續(xù)把黨史學習列入重要內(nèi)容。三是進一步加強財政干部隊伍業(yè)務學習。
2023年2月14日
