（山東?。╆P(guān)于棗莊市滕州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于滕州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
?──2023年2月8日在滕州市第十九屆人民代表大會第二次會議上
市財政局局長??孫彥民
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請市十九屆人大二次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下堅決落實中央決策部署和省、市委工作要求，錨定“走在前、開新局”，深入實施“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，強力推進“七項創(chuàng)新突破”，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅實步伐，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)質(zhì)效提升、穩(wěn)中向好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。?
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入63.59億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）的100.2%，同口徑增長6.4%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等69.23億元，收入總計132.82億元。全市一般公共預(yù)算支出104.23億元，完成預(yù)算的101.8%，增長31.1%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等28.59億元，支出總計132.82億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，市級一般公共預(yù)算收入40.11億元，完成預(yù)算的100.3%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等84.53億元，收入總計124.64億元。市級一般公共預(yù)算支出88.25億元，完成預(yù)算的104.3%，增長31.3%，加上上解上級支出、補助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等36.39億元，支出總計124.64億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
3.市級一般公共預(yù)算主要支出項目完成情況。教育支出25.12億元，完成預(yù)算的104.4%；社會保障和就業(yè)支出19.79億元，完成預(yù)算的105.3%；衛(wèi)生健康支出9.85億元，完成預(yù)算的106.5%；科學技術(shù)支出5323萬元，完成預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出7298萬元，完成預(yù)算的100%；節(jié)能環(huán)保支出1.6億元，完成預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.67億元，完成預(yù)算的108.1%；農(nóng)林水支出6.24億元，完成預(yù)算的107.4%；交通運輸支出1.85億元，完成預(yù)算的100.2%；住房保障支出6.06億元，完成預(yù)算的101.8%；公共安全支出4.68億元，完成預(yù)算的104.7%；一般公共服務(wù)支出4.13億元，完成預(yù)算的100.9%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全市政府性基金預(yù)算收入95.7億元，完成預(yù)算的100.7%，增長8.6%，加上上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等40.32億元，收入總計136.02億元。全市政府性基金預(yù)算支出108.8億元，完成預(yù)算的103.7%，增長16.9%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等27.22億元，支出總計136.02億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，市級政府性基金預(yù)算收入95.7億元，完成預(yù)算的100.7%，增長8.6%，加上上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等40.32億元，收入總計136.02億元。市級政府性基金預(yù)算支出108.04億元，完成預(yù)算的103.7%，增長19.5%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、補助鎮(zhèn)街支出及調(diào)出資金等27.98億元，支出總計136.02億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（三）市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.01億元，完成預(yù)算的100.3%，增長10%，加上上級補助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1261萬元，收入總計1.14億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4675萬元，加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6716萬元，支出總計1.14億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（四）市級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市級社會保險基金預(yù)算收入25.15億元，完成預(yù)算的134.7%，增長24.2%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10.13億元；居民基本養(yǎng)老保險基金收入15.02億元。市級社會保險基金預(yù)算支出16.91億元，完成預(yù)算的101.1%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出10.49億元；居民基本養(yǎng)老保險基金支出6.42億元。社會保險基金當年收入結(jié)余8.24億元，年末滾存結(jié)余21.94億元。
需要說明的是，以上預(yù)算執(zhí)行情況是財政收支快報數(shù)，2022年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所調(diào)整，我們將按規(guī)定及時向市人大常委會報告。
（五）政府債務(wù)情況
經(jīng)棗莊市財政局核定、市人大常委會批準，2022年我市政府債務(wù)限額為191.25億元。當年共發(fā)行政府債券31.52億元。具體包括：一是新增政府債券24.68億元，全部為專項債券，用于支持交通、水利、市政等18個重點項目建設(shè)；二是再融資債券6.84億元，用于償還當年到期地方政府債券本金。2022年底我市政府債務(wù)余額190.32億元，其中：一般債務(wù)余額56.48億元；專項債務(wù)余額133.84億元。債務(wù)規(guī)模適度，風險整體可控。
（六）落實市十九屆人大一次會議決議情況
2022年，市政府及其財政等部門認真執(zhí)行市十九屆人大一次會議及市人大常委會有關(guān)會議決議，堅決落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實財力支撐。
1.精準施策，支持高質(zhì)量發(fā)展力度進一步加大。按照積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，精準發(fā)力，狠抓落實，支持經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、邁向高質(zhì)量發(fā)展。
不折不扣落實減稅降費政策。去年以來國家新出臺擴大增值稅留抵退稅政策和擴大“六稅兩費”減免政策范圍，有效激發(fā)市場主體活力、減輕市場主體負擔。市財稅部門充分發(fā)揮部門聯(lián)動作用，密切配合，主動作為，創(chuàng)新舉措，實現(xiàn)稅費政策紅利直達快享、惠企利民。全年新增增值稅留抵退稅7.48億元，對制造業(yè)中小微企業(yè)實施階段性緩稅，惠及3000余戶企業(yè)和個體工商戶，緩繳稅費超3.9億元。
多方籌資加大發(fā)展投入。全年爭取上級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金37.78億元，較上年增加6.6億元，增長21%，其中支持基層落實減稅降費4.33億元；重點民生等轉(zhuǎn)移支付補助24.06億元，財力性轉(zhuǎn)移支付補助9.39億元，有效緩解了財政運行壓力。搶抓政策機遇，緊緊圍繞政府專項債券重點支持領(lǐng)域，強化專項債券項目謀劃，爭取到位新增政府專項債券24.68億元，增長41%，對基礎(chǔ)環(huán)境改善、城市功能提升、穩(wěn)定就業(yè)、促進發(fā)展發(fā)揮了重要作用。成功爭創(chuàng)全省工業(yè)十強縣，獲得專項資金1億元、新增債券1億元，為強化工業(yè)科技創(chuàng)新、做強產(chǎn)業(yè)鏈條提供財力保障。
推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增效。全面落實“加快構(gòu)建新發(fā)展格局、著力推動高質(zhì)量發(fā)展”的要求，堅定不移推進“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略。全年撥付工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)扶持資金6.85億元，有力促進了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，壯大了工業(yè)財源。2022年全市工業(yè)形成地方稅收30.8億元，同比增長22.9%，工業(yè)稅收穩(wěn)步提升折射工業(yè)強市初效明顯；傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)（卷煙、房地產(chǎn)、煤炭化工、建筑業(yè)等）形成地方稅收32.69億元，增長8.69%，占全市稅收收入60.78%，成為財政收入增長的重要支撐。
放大財政資金撬動作用。綜合運用貸款貼息、融資擔保、財政獎補等工具，有效撬動金融和社會資本投入。發(fā)揮財金政策引導(dǎo)作用，用好5億元高端裝備產(chǎn)業(yè)基金、5億元技改基金、2億元產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金，采取基金+項目的方式，扶持企業(yè)發(fā)展。大力支持中奧投資應(yīng)急轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)蓬勃開展，全年向中小企業(yè)提供轉(zhuǎn)貸服務(wù)65筆次、金額6億元，為60家企業(yè)節(jié)省財務(wù)成本500余萬元。強化消費政策落實，制訂出臺《滕州市惠民消費券活動實施方案》，積極組織企業(yè)、經(jīng)營業(yè)戶參加發(fā)放購房、汽車、餐飲、購物等各類消費券活動，全年發(fā)放消費券2000余萬元，有效提振消費信心，助力市場釋放消費活力。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財政服務(wù)保障能力進一步增強。加強財政資金統(tǒng)籌，將四本預(yù)算和政府債務(wù)收支計劃納入一個“盤子”統(tǒng)籌安排，積極推進財政專項資金統(tǒng)籌整合，集中財力保重點、辦大事。
加強財政收入征管。多層疊加的稅費優(yōu)惠政策，以及疫情和房地產(chǎn)市場下滑等因素，對稅收收入影響較大。面對收入增長困難局面，財稅部門密切協(xié)調(diào)配合，積極組織財政收入，加大重點稅源、非稅收入征管力度，多渠道挖掘增收潛力，抵消部分減收因素，全市一般公共預(yù)算收入增長6.4%，政府綜合財力增長11.8%，有效保障了各項重點支出。
保持適當支出強度。全市一般公共預(yù)算支出增長31.1%，支出安排有保有壓，重點加大對保就業(yè)保民生保市場主體的支持力度，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。堅持黨政機關(guān)帶頭過緊日子，市本級從預(yù)算編制源頭壓減非急需非剛性支出預(yù)算10%以上，精簡會議、培訓(xùn)等公務(wù)活動經(jīng)費30%以上。嚴管快用中央直達資金。堅持資金下達和使用監(jiān)管同步“一竿子插到底”，13.3億元中央直達資金全部及時分配下達、直接惠企460戶次、利民99萬人次。
加大財源建設(shè)力度。市政府制定財稅征收新突破的實施意見和鎮(zhèn)街財源建設(shè)激勵政策，統(tǒng)盤考慮土地收益、稅收優(yōu)惠政策和財源建設(shè)相結(jié)合，算透經(jīng)濟成本賬，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙贏。調(diào)動鎮(zhèn)街培植財源、綜合治稅積極性，對培植財源力度強、財政收入增幅大的鎮(zhèn)街加大獎勵力度，全年兌現(xiàn)鎮(zhèn)街獎勵資金1.36億元，充分激發(fā)鎮(zhèn)街強化財稅增收、財源建設(shè)的積極性。
強化市級兜底責任。積極發(fā)揮體制收入調(diào)節(jié)作用，通過調(diào)整基數(shù)、擴面支出、扶持短板、支持重點，有效平衡市本級與鎮(zhèn)街財政關(guān)系，縮小鎮(zhèn)街之間發(fā)展差距。全年下達鎮(zhèn)街各類補助資金12.76億元，增長19.6%。
3.共建共享，民生福祉水平進一步提高。堅持盡力而為、量力而行，在發(fā)展中保障和改善民生，全市民生支出83.56億元，占一般公共預(yù)算支出的80.17%，同比提高1.24個百分點，為落實各項民生政策、辦好 10件惠民實事提供了資金保障。
兜牢兜實“三?！钡拙€。健全完善“三保”預(yù)算審核、動態(tài)監(jiān)測、風險處置、考核評價、約談問責5項機制，通過動態(tài)監(jiān)控，防范支出風險，保持財政平穩(wěn)運行。緊盯“三?！敝С瞿繕巳蝿?wù)，硬化預(yù)算執(zhí)行及監(jiān)控，財力和庫款調(diào)撥優(yōu)先保障“三?！敝С觯袑嵶龅健皯?yīng)保盡?！?。
全面推進社會事業(yè)發(fā)展。全市教育支出26.17億元、增長18.8%，支持學前教育、義務(wù)教育、高中教育普及普惠發(fā)展、職業(yè)教育提質(zhì)增效，著力推動教育高質(zhì)量發(fā)展。全市衛(wèi)生健康支出10.17億元、增長77.4%，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準每人每年提高30元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費標準由79元提高至84 元，支持完善多層次醫(yī)療保障體系，提升醫(yī)療保障服務(wù)能力，全力保障疫情防控必要支出。全市文旅體育與傳媒支出7515萬元、增長27%，推動公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)繁榮和文旅企業(yè)紓困發(fā)展。
穩(wěn)步提升社會保障水平。全市社會保障和就業(yè)支出19.81億元、同比增長10%，城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒等九類困難群眾救助標準再提高10%，全年撥付各類救助資金5.13億元，保障社會弱勢人群基本生活需要。落實就業(yè)優(yōu)先和積極就業(yè)政策，安排就業(yè)補助資金6731萬元，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)及開發(fā)公益性崗位等；實施創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補，全市新發(fā)創(chuàng)業(yè)擔保貸款 1.12億元，扶持586人次創(chuàng)業(yè)，帶動3089人次就業(yè)。
持續(xù)改善群眾居住條件。全市住房保障支出 6.06億元，推動全市完成棚戶區(qū)改造3020套，完成76個老舊小區(qū)改造、惠及居民1.86萬戶，農(nóng)村危房改造90戶，發(fā)放住房租賃補貼 499戶。
4.多措并舉，城鄉(xiāng)融合發(fā)展進一步提升。緊扣縮小城鄉(xiāng)差距、助力共同富裕主題主線，加大資金支持力度，持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，深入實施“山水林田大會戰(zhàn)”，切實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項工作。
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略持續(xù)推進。統(tǒng)籌整合61個項目7.49億元，通過“大專項+任務(wù)清單+績效目標”模式,支持農(nóng)村公益事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級，開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對傳統(tǒng)村落進行保護開發(fā)，激發(fā)鄉(xiāng)村活力和內(nèi)生動力。安排4000萬元，支持80個行政村發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.29億元，村均水平提升至19萬元，為村級組織履行職能提供有力保障。安排鞏固拓展脫貧攻堅成果經(jīng)費1500萬元，增長10%，接續(xù)推進脫貧地區(qū)發(fā)展。
城鄉(xiāng)建設(shè)品質(zhì)持續(xù)提升。圍繞全國文明城、國家生態(tài)園林城創(chuàng)建和國家衛(wèi)生城復(fù)審，強化資金統(tǒng)籌力度，集中財力保障城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升城市綜合承載力。統(tǒng)籌本級和政府債券資金16.1億元，支持棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造、雨污合流管網(wǎng)改造、城市智慧停車、墨子大道等項目建設(shè)；整合城市維護建設(shè)專項資金2.7億元，用于市政環(huán)衛(wèi)園林維護、生活垃圾和生活污水污泥處置等，推動城市管理維護提質(zhì)增效，進一步提升人居環(huán)境，展現(xiàn)滕州靚麗形象，提升城市品位。
財政金融支農(nóng)持續(xù)完善。扎實做好政策性農(nóng)業(yè)保險各項工作，充分發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)保險作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“保護傘”作用，積極推動政策性農(nóng)業(yè)保險助力“三農(nóng)”發(fā)展和鄉(xiāng)村振興有效銜接。全市政策性農(nóng)業(yè)保險保費總額達到1.05億元，同比增長20.8%。全面深化“政銀擔”合作，支持農(nóng)擔公司強化產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)機制，截至2022年底，全市累計擔保3917戶，金額25.39億元，在保1683戶、11億元，各項業(yè)務(wù)指標位列棗莊市第一位，全省縣級第二位，有力解決新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資難融資貴問題。
生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)改善。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，健全財政投入保障機制，著力打造“山青、水綠、林郁、田沃、村美”生命共同體。全市節(jié)能環(huán)保支出1.6億元、增長50.6%，統(tǒng)籌使用政府債券資金7.63億元，支持農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境等公益性項目?！吧剿痔锎髸?zhàn)”項目實施帶來的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益等成效正在加速顯現(xiàn)。
5.守正創(chuàng)新，預(yù)算管理制度改革進一步深化。按照建立現(xiàn)代財稅體制的要求，堅持目標導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相結(jié)合，推進預(yù)算和績效管理一體化，加強預(yù)算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平和預(yù)算透明度。
預(yù)算管理能力不斷提升。市政府出臺《關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》，健全完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度，加強政府預(yù)算、部門預(yù)算和單位預(yù)算之間的有效銜接控制，強化對部門和單位各項資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面建成運行，全市169家單位和21個鎮(zhèn)街全部接入系統(tǒng)，為實現(xiàn)全市預(yù)算支出管理規(guī)范化、標準化、系統(tǒng)化和財政信息互聯(lián)互通提供了有力保障，進一步為財政管理賦能提效。部門預(yù)算項目評審持續(xù)加強，充分發(fā)揮預(yù)算評審的定量基礎(chǔ)作用，提升財政資金使用效益，全年共評審項目89個，送審金額20億元，審減2.57億元，審減率12.8%。政府購買服務(wù)管理規(guī)范透明，開展政府采購領(lǐng)域優(yōu)化營商環(huán)境專項行動，不斷提升政府采購質(zhì)量，全年實施政府采購項目1045個2.76億元，節(jié)約資金3998萬元。
績效管理水平不斷提高。出臺全面實施預(yù)算績效管理的意見以及系列配套制度文件，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。在各部門持續(xù)開展績效自評和績效跟蹤的基礎(chǔ)上，選取11個部門39個項目涉及資金12.1億元開展重點績效評價，推動形成“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機制。
債務(wù)管理機制不斷完善。嚴格執(zhí)行地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，主動接受人大依法對地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過程監(jiān)督，加快政府債券發(fā)行使用，常態(tài)化開展債券績效評審工作。嚴格防范化解政府債務(wù)風險，完善債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控機制，強化政策協(xié)同，實施聯(lián)合監(jiān)管，政府隱性債務(wù)風險得到緩釋。
各位代表，當前我市財政總體運行平穩(wěn)、財稅改革有力推進，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財政收入保持持續(xù)增長面臨較大壓力。財政支出剛性特征明顯，基層“三保”壓力增大，預(yù)算平衡難度加大，當前和今后一段時期，收支矛盾將依然凸顯。二是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化調(diào)整，財政資金有待進一步統(tǒng)籌整合。三是部分預(yù)算部門和單位績效管理不夠到位，全過程預(yù)算績效管理的質(zhì)量有待提升，績效評價結(jié)果應(yīng)用還需進一步強化。四是政府債務(wù)規(guī)模持續(xù)攀升，雖然全市政府債務(wù)風險總體可控，但保持政府債務(wù)率持續(xù)降低和債務(wù)還本付息壓力較大。對于這些問題，我們將認真聽取代表們的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財政收支形勢
根據(jù)中央和省、市經(jīng)濟工作會議精神，總體看，全市經(jīng)濟發(fā)展長期向好的態(tài)勢沒有改變，將為財政持續(xù)平穩(wěn)運行奠定良好基礎(chǔ)。但受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等因素影響，經(jīng)濟運行面臨一些不穩(wěn)定、不確定因素，財政收支平衡難度加大。收入方面，近兩年實施的大規(guī)模減稅降費政策到期，2023年稅收收入將回歸平穩(wěn)增長。但我市支柱稅源主要是煤炭、化工等高能耗產(chǎn)業(yè)，減碳、降耗、壓產(chǎn)任務(wù)較為繁重，能源和原材料價格也存在較大不確定性，相關(guān)產(chǎn)業(yè)增收壓力較大。支出方面，各領(lǐng)域剛性支出需求有增無減，推進高質(zhì)量發(fā)展、促進共同富裕、兜牢“三?！钡拙€等重點領(lǐng)域，都需要加大財政投入力度。同時統(tǒng)籌發(fā)展與安全，妥善應(yīng)對經(jīng)濟、金融、債務(wù)等領(lǐng)域各類風險隱患，也將增加財政支出。綜合分析，2023年全市財政收支矛盾較為突出，將繼續(xù)保持緊運行狀態(tài)。
（二）預(yù)算安排的總體思路和基本原則
2023年預(yù)算安排總體思路：全面貫徹落實國家、省市深化預(yù)算管理制度改革精神和市委、市政府工作要求，緊緊圍繞預(yù)算管理改革方向，著力強化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，堅決落實政府過緊日子要求，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，夯實預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動預(yù)算管理提質(zhì)增效，提高財政政策的精準性、前瞻性，增強對中央重大決策部署和省市重大政策的財力保障。
2023年預(yù)算編制基本原則：一是綜合預(yù)算、強化統(tǒng)籌。將市級資金與上級轉(zhuǎn)移支付、政府債券、存量資金等統(tǒng)籌安排使用，全口徑、一體化編制四本預(yù)算，提高綜合保障能力。二是有保有壓、突出重點。堅持政府過緊日子，對一般性非急需非剛性支出壓減15%，有效保障“三保”、鄉(xiāng)村振興、民生改善以及社會事業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域支出。三是績效導(dǎo)向、提升效能。強化預(yù)算績效理念，開展事前績效評估，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，不斷提升管理效能。四是留有余地、防范風險。在精打細算、足額保障重點支出需要的同時，加強財政政策儲備，提升財政應(yīng)急保障能力，確保財政平穩(wěn)運行、可持續(xù)發(fā)展。
（三）2023年預(yù)算安排
根據(jù)上述原則，2023年全市一般公共預(yù)算收入安排67.38億元，比上年增長6%；加上結(jié)算財力，一般公共預(yù)算支出安排99.16億元。按照預(yù)算法及其實施條例要求，市級分別編制了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，具體如下：
1.市級一般公共預(yù)算安排
2023年，市級一般公共預(yù)算收入安排43.6億元，比上年增長8.7%，加上預(yù)計稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等78.27億元，收入總計121.87億元。市級一般公共預(yù)算支出安排82.35億元，加上上解上級支出、補助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等39.52億元，支出總計121.87億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
2.市級政府性基金預(yù)算安排
2023年，市級政府性基金預(yù)算收入安排97億元，比上年增長1.4%，加上預(yù)計上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等35.2億元，收入總計132.2億元。市級政府性基金預(yù)算支出安排96.12億元，加上補助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等36.08億元，支出總計132.2億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
3.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2023年,市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.1億元，比上年增長8.7%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入377萬元，收入總計1.14億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6387萬元，比上年增長36.6%，加上調(diào)出至一般公共預(yù)算5000萬元，支出總計1.14億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
4.市級社會保險基金預(yù)算安排
2023年，市級社會保險基金預(yù)算收入安排20.48億元，同口徑增長6%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入11.1億元；居民基本養(yǎng)老保險基金收入9.38億元。社會保險基金預(yù)算支出安排18.02億元，增長6.5%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出11.1億元；居民基本養(yǎng)老保險基金支出6.92億元。社會保險基金當年收入結(jié)余預(yù)計2.46億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計24.4億元。
（四）市級重點項目支出預(yù)算安排
預(yù)算編制過程中，我們反復(fù)梳理申報項目，按照省市重點工作要求，區(qū)分輕重緩急，突出保障重點，集中財力支持重大戰(zhàn)略、重大部署、重大項目落地。對重點領(lǐng)域、重點事項優(yōu)先安排，民生政策應(yīng)保盡保，國家配套逐項配齊，人員經(jīng)費足額安排，并預(yù)留增人增資等經(jīng)費。在做好上述安排的同時，對非重點、非剛性支出適當壓縮，但也兼顧部門事業(yè)發(fā)展需要。市級重點支出和重大項目預(yù)算安排如下：
1.鄉(xiāng)村振興方面1.33億元。主要是：鄉(xiāng)村“五大振興”；農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治；林業(yè)專項資金及山水林田大會戰(zhàn)資金；水利發(fā)展資金；農(nóng)業(yè)保險補貼資金等。
2.節(jié)能環(huán)保方面2.01億元。主要是：污水處理；垃圾處理；污泥處置等。
3.教育體育文化旅游發(fā)展方面7.19億元。主要是：義務(wù)教育保障；義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升；家庭經(jīng)濟困難學生生活補助；規(guī)范民辦學校；幼兒園專項經(jīng)費；大班額內(nèi)部設(shè)施配備；中小學校舍維修及設(shè)備更新；中等職業(yè)教育資金；滕州一中改擴建專項資金；文化場館免費開放；體育場館運營及體育活動；文化旅游發(fā)展；文明城市創(chuàng)建等。
4.社會保障方面20.94億元。主要是：城市社區(qū)工作者及社區(qū)兩委成員經(jīng)費；退役士兵公益崗；城鄉(xiāng)公益崗；公益崗位就業(yè)補助；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險財政補助；企業(yè)養(yǎng)老保險財政補助；破產(chǎn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險財政補助；城鄉(xiāng)低保補助；優(yōu)待撫恤；義務(wù)兵優(yōu)待金；殯葬惠民；孤兒救助；經(jīng)濟困難老年人補貼；社會福利和社會救助；殘疾人康復(fù)和就業(yè)等。
5.衛(wèi)生健康方面4.88億元。主要是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費減免財政補助；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助；鎮(zhèn)街衛(wèi)生院基本藥物制度補助；公立醫(yī)院改革及中醫(yī)事業(yè)發(fā)展；老鄉(xiāng)醫(yī)補助；疫情防控等。
6.區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方面2.46億元。主要是：交通發(fā)展；城市管理及城市維護建設(shè)；鞏固拓展脫貧攻堅成果；對口支援和扶貧協(xié)作等。
7.社會治理及公共安全保障方面3.44億元。主要是：安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理；城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費；紀檢監(jiān)察；公共安全保障；人才建設(shè)；“數(shù)字滕州”建設(shè)等。
8.預(yù)備費及其他方面13.5億元。主要是：預(yù)備費；政府債務(wù)還本付息；重點項目及支持企業(yè)發(fā)展；預(yù)留人員支出等。
（五）市級部門績效目標報送情況
按照《中共滕州市委、滕州市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（滕發(fā)〔2020〕9號）要求，市財政部門進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政支出績效理念，加強部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。市直部門單位已完成2023年部門整體績效目標與部門預(yù)算支出項目績效目標，其中：市直部門整體目標67個；部門預(yù)算支出項目績效目標770個，涉及金額58.99億元。
根據(jù)預(yù)算法及其實施條例規(guī)定和市人大要求，2023 年市級預(yù)算選取了市人力資源和社會保障局等10個部門預(yù)算整體績效目標和退役士兵專項公益崗等20個預(yù)算項目績效目標，涉及31個部門單位，預(yù)算金額6.47億元，以參閱資料形式提報市人大。
三、切實做好2023年財政改革和預(yù)算管理工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是實施“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略的收官之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，解放思想、奮發(fā)進取，精準落實積極的財政政策要加力提效要求，加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財稅體制改革，強化預(yù)算約束和績效管理，嚴格落實政府過緊日子要求，有效防范化解財政運行風險，著力打造發(fā)展型、實力型、共享型、績效型、服務(wù)型財政，為加快新時代現(xiàn)代化強市建設(shè)提供堅實的財力保障。
（一）堅持穩(wěn)中求進，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。按照上級經(jīng)濟會議精神要求，落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，著力做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，持續(xù)鞏固“穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)”良好態(tài)勢，聚焦“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略和“633”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系培育，強化政策保障，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，形成推動發(fā)展的強大合力，扶持實體經(jīng)濟更好更快發(fā)展。充分發(fā)揮政府投資帶動作用，拓寬融資渠道，扶持中小微企業(yè)發(fā)展，努力培育壯大稅源。注重企業(yè)的稅源質(zhì)量和稅收創(chuàng)造潛力，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與稅源同步發(fā)展。
（二）堅持統(tǒng)籌兼顧，著力提升財政調(diào)控能力。強化財政收支運行監(jiān)測分析，完善常態(tài)化調(diào)度機制，針對財政運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施精準調(diào)度，確保財政平穩(wěn)運行。強化財政收入征管協(xié)同，依法依規(guī)積極組織財政收入，加大財政資源統(tǒng)籌力度。不折不扣落實過緊日子要求，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控一般性支出、政府性樓堂館所建設(shè)和新增資產(chǎn)配置。優(yōu)化國有資本經(jīng)營預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化國資國企改革，推動國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（三）堅持人民至上，堅決兜牢基本民生底線。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，著力提升民生保障水平，推動共同富裕取得重要進展。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，新增財力優(yōu)先保障民生支出，確保全市一般公共預(yù)算民生支出占比穩(wěn)步提高。統(tǒng)籌財力辦好惠民實事，精準提供基本公共服務(wù)。更大力度落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持構(gòu)建教育高質(zhì)量發(fā)展新格局，健全更高水平更可持續(xù)的社會保障體系，努力提供更好的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，統(tǒng)籌做好新階段疫情防控和服務(wù)保障工作。完善財政支持鄉(xiāng)村振興投入保障機制，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，助力我市鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)更大突破，走在全省前列。
(四)堅持深化改革，不斷提升財政績效管理水平。落實深化預(yù)算管理制度改革的各項要求，突出數(shù)字賦能,大力推進“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革,高質(zhì)量建設(shè)具有滕州特色的財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實現(xiàn)“全市大集中、管理一體化、系統(tǒng)平臺化”,促進財政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合。全面推進預(yù)算績效管理,將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，推進部門整體支出績效目標管理全覆蓋,進一步強化績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果運用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制，讓財政資金真正花出實效。完善常態(tài)化財政資金直達機制,打造財政資金全鏈條監(jiān)管平臺,提高財政資金支出效率和使用效益。強化預(yù)算執(zhí)行約束,嚴格執(zhí)行市人大批準的預(yù)算,嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。
(五)堅持防范風險,確保財政平穩(wěn)安全運行。加強財政運行風險監(jiān)測，牢固樹立系統(tǒng)觀念和底線思維，密切關(guān)注、及時化解財政支出風險，兜牢兜住“三保”底線，確保“三?！辈怀鰡栴}。強化財政承受能力評估，開展地方財政承受能力評估及應(yīng)用工作，將財政承受能力作為各部門制定發(fā)展規(guī)劃、審批實施重點項目建設(shè)、安排重大民生工程及對現(xiàn)行政策提標擴圍等增支事項的前置論證條件。強化政府債務(wù)管理，完善債務(wù)管理體制,規(guī)范做好新增債券發(fā)行和管理工作，加強債券績效管理，提高資金使用效益。堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持財政穩(wěn)健運行，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險的底線。
各位代表，做好今年財政工作責任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會決議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，擼起袖子加油干、風雨無阻向前行，確保圓滿完成全年預(yù)算收支目標和各項財政改革任務(wù)，為加快現(xiàn)代化強市建設(shè)作出新的更大貢獻！
