（山東?。╆P于棗莊市薛城區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于薛城區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
──2022年1月26日在薛城區(qū)第十三屆人民代表大會第一次會議上
薛城區(qū)財政局局長 趙志偉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將薛城區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案提請區(qū)十三屆人民代表大會第一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預算收入完成220167萬元，較上年增長36.6%，加上返還性收入25362萬元、一般性轉移支付收入87493萬元、專項轉移支付收入16179萬元、上年結余收入1535萬元、調入資金23000萬元、債務轉貸收入38290萬元，全區(qū)一般公共預算總收入為412026萬元。全區(qū)一般公共預算支出274966萬元，較上年增長11.9%，上解上級支出91204萬元、債務還本支出39259萬元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金17萬元。收支相抵，結轉下年支出6580萬元。
2021年區(qū)本級一般公共預算收入58784萬元，較上年增長17.3%，加上返還性收入22967萬元、一般性轉移支付收入60851萬元、專項轉移支付收入11276萬元、下級上解收入146365萬元、上年結余收入1535萬元、調入資金23000萬元、債務轉貸收入38290萬元，一般公共預算總收入363068萬元。區(qū)本級一般公共預算支出234997萬元，上解上級支出48275萬元、補助下級支出33940萬元、債務還本支出39259萬元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金17萬元。收支相抵，結轉下年支出6580萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預算收入完成419422萬元，較上年增長12%，加上專項轉移收入2249萬元、債務轉貸收入154188萬元，全區(qū)政府性基金預算總收入575859萬元。全區(qū)政府性基金預算支出479936萬元，上解上級支出4489萬元、調出資金23000萬元、債務還本支出54087萬元。收支相抵，結轉下年支出14347萬元。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國有資本經營預算收入完成3000萬元，加上上級補助收入698萬元，全區(qū)國有資本經營預算總收入為3698萬元。全區(qū)國有資本經營預算支出完成3698萬元。收支相抵，當年預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金收入66151萬元，社會保險基金支出51020萬元，當年收支結余15131萬元，年末滾存結余95759萬元。
（五）2021年重點財政工作情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。一年來，全區(qū)上下在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，立足新發(fā)展階段，堅定信心、銳意進取，聚焦聚力做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，堅持一手抓勤征細管，一手抓開源節(jié)流，在組織收入上下功夫，在對上爭取上做文章，在財政支出上保重點，一般公共預算收入首次突破20億元大關，一般公共預算收入增幅、地方級稅收收入增幅、稅收占比三項重要指標居全市第1位，實現(xiàn)了“十四五”開局之年財稅事業(yè)起步穩(wěn)、開篇新、成效顯，重點領域資金需求得到較好保障，有力地支持和促進了全區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展。
支持實體經濟匯聚新動能。貫徹落實“工業(yè)強市、產業(yè)興市”三年攻堅突破行動，強化財稅政策引導，加大資金整合統(tǒng)籌，全力以赴強工業(yè)、興產業(yè)，為財政收入穩(wěn)定較快增長提供了動力。全年納稅超過千萬的企業(yè)46家，較上年增加5家，入庫稅收18.88億元，占全區(qū)稅收收入比重的69%。落實積極財稅政策，著力培育優(yōu)勢財源經濟，全年撥付企業(yè)發(fā)展扶持資金3.4億元，支持產業(yè)發(fā)展和企業(yè)提檔升級。不折不扣落實好減稅降費政策，全年新增減稅降費約1.34億元。創(chuàng)新財稅金融服務，設立新動能產業(yè)基金、工業(yè)技改基金、天使投資基金，發(fā)揮財政資金的杠桿放大作用。成立應急轉貸平臺公司，設立應急轉貸周轉資金，幫助企業(yè)解決融資過橋難題，促進區(qū)內實體經濟不斷做大做強做優(yōu)。加快創(chuàng)新驅動發(fā)展，撥付1100余萬元用于支持先進制造業(yè)發(fā)展、企業(yè)技術改造、科技獎勵及研發(fā)。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息143筆、放貸資金2274萬元。撥付1640萬元用于全區(qū)各類人才引進工程和專項培育計劃，做好招才引技引智的文章。
財政綜合實力邁上新臺階。圍繞年初財政收入目標任務，各鎮(zhèn)街、各職能部門堅持抓早、抓緊、抓實的工作思路，密切溝通聯(lián)系，強化分析預測，動態(tài)了解每月稅收收入結構和增減變化情況，協(xié)調解決收入征管工作中遇到的困難和問題，確保收入及時均衡入庫。在組織收入上見實效。始終將信息化治稅、大數(shù)據(jù)治稅、稅源“網格化”管理作為最重要的工作來抓，加強對房地產建筑業(yè)及土地使用稅、土地增值稅等稅種和批零住餐行業(yè)監(jiān)管，更加有效地摸清稅基、堵塞漏洞、規(guī)范管理。組織對轄區(qū)內從事生產經營活動但未在本地納稅的企業(yè)開展調研摸底，積極引導外地企業(yè)在我區(qū)設立法人機構，促進財政增收，全年新增稅源企業(yè)2045家，實現(xiàn)地方級稅收5979萬元。組織開展房地產、建筑行業(yè)稅款清收工作和存量房交易價格評估工作，20家房地產建筑企業(yè)當年補繳地方級稅款6024萬元。全區(qū)一般公共預算收入首次突破20億元大關，其中：地方級稅收收入完成193484萬元，較上年增收53794萬元，同比增長38.5%，稅收收入占一般公共預算收入的比重為87.9%，較上年提高1.3個百分點。在爭取資金上見實效。圍繞中央、省、市鼓勵和扶持的關鍵領域，加大政策研究和協(xié)調力度，主動對接上級業(yè)務部門，及時掌握資金投向，在產業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等方面梳理一批重大項目，做好項目謀劃和可研立項，全力爭取上級資金和政策支持。全年爭取到位各類轉移支付資金10.66億元、專項債券資金10.22億元，為保障“三?！焙椭卮箜椖拷ㄔO等剛性支出提供了有力支撐。
增進民生福祉達到新水平。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，把解決好民生問題放在首位，健全公共服務體系，優(yōu)化教育資源配置，提高社會保障水平，在推動高質量發(fā)展過程中辦好各項民生事業(yè)、補齊民生短板。全年民生方面的支出239347萬元，占比87%，較上年提高1.3個百分點。保障工資及時足額發(fā)放。統(tǒng)籌資金約18億元保障了機關事業(yè)單位人員工資、離退休人員養(yǎng)老金的按時發(fā)放。撥付1200萬元用于保障機關部門單位運轉和業(yè)務開展。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年教育支出完成89854萬元，較上年增長9.1%，其中：撥付38902萬元用于學校建設及償還往年工程款；撥付教育生均公用經費7652萬元用于保障學校正常運轉；撥付1538萬元用于發(fā)放學前、高中、中職階段助學金。健全完善社會保障體系。全年社會保障和就業(yè)支出完成68509萬元，較上年增長22.9%，其中：撥付8037萬元用于落實各類困難群體救助政策；城市、農村最低生活保障標準每人每月分別提高到753元、628元，當年落實各項困難群體救助等提標擴面政策新增支出約2000萬元；撥付2540萬元用于落實優(yōu)撫對象生活補助、義務兵家庭優(yōu)待金、退役士兵自主就業(yè)等政策；撥付4886萬元用于支持大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能提升培訓。提高醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。全年衛(wèi)生健康支出完成26021萬元，較上年增長11.2%，其中：撥付1054萬元為全區(qū)60周歲以上老年人代繳醫(yī)療保險個人繳費；撥付502萬元為全區(qū)貧困人員代繳醫(yī)療保險個人繳費；撥付580萬元用于全區(qū)困難群眾醫(yī)療救助；撥付4561萬元用于保障基本公共衛(wèi)生服務工作開展，人均基本公共衛(wèi)生服務經費標準由74元提高到79元；撥付1440萬元用于新冠肺炎疫苗及核酸檢測防護物資購置、疫情防控隔離點建設等。當年落實各項衛(wèi)生健康提標政策新增支出約2300萬元。改善 “三農”生產生活條件。 全年農林水支出完成25042萬元，較上年增長5.4%，其中：撥付4284萬元用于落實農業(yè)支持保護和農機補貼等政策；撥付3000萬元用于示范鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)建設；撥付2269萬元用于產業(yè)發(fā)展、到戶幫扶、基礎設施等項目；撥付3531萬元用于重點水利工程、農村廁所革命等項目；撥付2181萬元用于農業(yè)綜合開發(fā)高標準農田和產業(yè)化經營項目建設；撥付2206萬元用于村級組織運轉經費補助、扶持村集體經濟發(fā)展、鄉(xiāng)村振興服務隊；撥付606萬元用于農村一事一議補助、美麗鄉(xiāng)村建設。
推動項目建設取得新成效。堅持一切圍繞項目轉、一切盯著項目干，牢牢抓住項目建設這個“牛鼻子”，集中力量支持一批支撐作用大、輻射帶動強的大項目、好項目，項目牽引力得以持續(xù)提升，為全區(qū)經濟又好又快發(fā)展構筑起強力支撐。全年籌措資金約27.1億元，用于保障全區(qū)重點項目建設，其中：籌集20.1億元，用于來泉莊、西小、臨山、四里石等棚改項目拆遷補償和項目建設；撥付2.03億元，用于65個老舊小區(qū)改造、大氣污染防治及水質凈化、西丁垃圾處理及河道治理、敬老院建設等工程；撥付1.92億元，用于民生路及和諧路辟通、世紀大道等道路建設和綠化提升；撥付3.03億元，用于支持園區(qū)（企業(yè)）項目建設。
財政監(jiān)管水平得到新提升。堅持將深化改革作為加快財政事業(yè)發(fā)展的重要動力，積極探索財政工作的新思路、新舉措，加快構建現(xiàn)代財政制度。在深化預算績效管理上，對全區(qū)預算部門單位所有使用財政資金的政策和項目全部實行績效目標管理，實現(xiàn)預算編制和績效管理一體化。對全區(qū)102家預算部門單位（含二級預算單位）基礎資料及項目資料進行梳理，選取26個部門開展部門整體評價，全年完成686個項目的績效目標填報、審核批復、公開工作，涉及資金17.3億元。在直達資金提質增效上，規(guī)范直達資金分配、撥付、使用等環(huán)節(jié)，點對點將資金支付到最終收款人，確保相關資金直達基層、惠企利民。對直達資金單獨標識，確保資金分配、安排使用等各環(huán)節(jié)做到“有標識、可追溯”，并指導項目資金單位加快執(zhí)行進度，提高直達資金支付效率，全年支付直達資金5.03億元。在規(guī)范政府采購行為上，完善政府采購審批制度，保證實施項目的精準度，降低采購成本。全年完成采購審核備案97項（次），采購預算為2.97億元，實際采購金額2.84億元，節(jié)支率為4.4％。在加強投資評審效能上，將使用財政性資金投資建設的所有工程項目、政府購買的設備采購項目和技術性服務項目，全部納入財政監(jiān)管范圍，避免資金浪費，堵塞監(jiān)管漏洞。全年評審投資項目138個，送審預結算資金23.63億元，審定19.94億元，節(jié)支率約15.6％。在防范政府債務風險上，開好“前門”，在爭取專項債券資金的基礎上，又爭取再融資債券資金90278萬元，化解了到期債券本金，緩解了償還壓力。嚴堵“后門”，按照“盡力而為、量力而行”的原則，對沒有明確資金來源和制定融資平衡方案的項目，一律不得開工建設，防止形成新的增量隱性債務，全區(qū)地方政府債務余額保持在限額之內，債務風險總體可控。
各位代表！一年來，我們緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，主動作為，自我加壓，持續(xù)深化財稅體制管理改革，著力保障和改善民生，實現(xiàn)了財政平穩(wěn)運行。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政改革發(fā)展中仍面臨一些制約因素：一方面，稅源結構還不夠優(yōu)化。房地產企業(yè)、建筑業(yè)占稅收收入的比重較高，全年納稅前50名企業(yè)中房地產企業(yè)、建筑業(yè)占比為58%，新的經濟增長點目前還沒有完全反映到稅收收入上來，增收基礎還不牢固。另一方面，財政收支矛盾較為突出。財政剛性支出保障范圍不斷擴大，新增稅收不足以彌補支出缺口。此外，一些部門單位對綜合治稅工作的重要性認識不夠，財政資金績效管理需進一步提高，財政監(jiān)督管理機制需進一步健全完善，等等。對于這些問題，我們一定高度重視、認真對待，采取有力措施切實加以解決。
二、2022年財政預算草案
（一）一般公共預算安排
2022年全區(qū)一般公共預算收入安排242000萬元，增長10%。加上預計返還性收入25362萬元，一般性轉移支付收入89000萬元，專項轉移支付收入17000萬元，上年結余收入6580萬元，調入資金6000萬元，債務轉貸收入13050萬元，全區(qū)一般公共預算總收入預計398992萬元。全區(qū)一般公共預算總支出安排398992萬元，其中：一般公共預算支出290942萬元，債務還本支出13050萬元，上解上級支出95000萬元。
2022年區(qū)本級一般公共預算收入預算安排64200萬元，增長9.2%。加上預計返還性收入22967萬元、一般性轉移支付收入65000萬元、專項轉移支付收入12500萬元、下級上解收入149000萬元、上年結余收入6580萬元、調入資金6000萬元，債務轉貸收入13050萬元，預計一般公共預算總收入339297萬元。區(qū)本級一般公共預算總支出安排339297萬元，其中：一般公共預算支出安排243247萬元，上解上級支出50000萬元，補助下級支出33000萬元，債務還本支出13050萬元。
（二）政府性基金預算安排
2022年政府性基金收入預算安排495700萬元，增長18.2%，加上預計上級補助收入2300萬元、債務轉貸收入95200萬元，上年結余收入14347萬元，政府性基金總收入為607547萬元。政府性基金總支出安排607574萬元，其中：政府性基金支出596197萬元，上解支出150萬元，調出資金6000萬元、債務還本支出5200萬元。
（三）國有資本經營預算安排
2022年國有資本經營預算收入安排5000萬元，上級補助收入700萬元。本著收支平衡的原則，國有資本經營預算支出安排5700萬元。
（四）社會保險基金預算安排
2022年社會保險基金收入預算安排58062萬元，下降12.2%。社會保險基金支出預算安排54329萬元，增長6.5%。當年收支結余3733萬元，累計滾存結余99492萬元。
三、2022年主要工作打算
根據(jù)當前財政形勢，按照區(qū)委總體部署，2022年財政工作總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞全區(qū)中心工作大局，突出發(fā)展為先，進一步加大財源培植力度，夯實財政增收基礎；突出收支為重，進一步提升預算執(zhí)行能力，保障財政健康運行；突出“三?！睘橹?，進一步優(yōu)化支出結構，保障民生支出資金需求；突出改革為要，進一步提升財政監(jiān)管水平，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的現(xiàn)代財政預算制度，確保完成全年目標任務。
（一）聚焦聚力財源建設，增強經濟發(fā)展活力。以落實“工業(yè)強市、產業(yè)興市”三年攻堅突破行動為總抓手，加大資金籌集、招商引資及扶持政策兌現(xiàn)力度，保障財政支持政策兌現(xiàn)。認真落實研發(fā)費用加計扣除等普惠性政策，整合各種資源，統(tǒng)籌各類資金，加速精細化工、裝備制造、綠色建材、醫(yī)養(yǎng)健康等優(yōu)勢產業(yè)聚集發(fā)展。全面落實財政獎補政策，加大對“專精特新”、新上重點項目和有潛力的中小企業(yè)的扶持力度，培育更多的潛力型、成長型企業(yè)，實現(xiàn)財政增收和經濟增長的良性互動和協(xié)調發(fā)展。
（二）聚焦聚力挖潛增收，做大做強財政“蛋糕”。結合我區(qū)稅收征管實際，開展企業(yè)會計信息質量檢查和符合條件的房地產開發(fā)項目土地增值稅清算審核工作，強力推進綜合治稅，確保應收盡收。加快土地出讓進度，盡可能多地增加政府性基金財力，做大財政收入盤子。以清理房地產領域歷史遺留問題為突破，扎實開展契稅等稅費征收入庫工作，規(guī)范和強化契稅征收管理，防止稅款流失。強力推進融資專班運行，發(fā)揮融資專班職能，指導有關部門和鎮(zhèn)街超前謀劃、精準包裝一批符合我區(qū)發(fā)展實際的好項目、大項目，全方位多渠道籌集資金，全面做好項目資金要素保障。
（三）聚焦聚力民生改善，保障重點資金需求。全面落實“?；久裆?、保工資、保運轉”要求，緊緊抓住人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題，以加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設為重點，進一步優(yōu)化支出結構，財政預算優(yōu)先考慮民生、優(yōu)先保障民生，確保民生支出只增不減、支出占比穩(wěn)定在80%以上，使經濟發(fā)展成果更多體現(xiàn)到民生改善上來。繼續(xù)樹立“過緊日子”思想，嚴格控制和壓縮一般性支出，切實降低行政運行成本，把有限的資金投入到對經濟拉動、財政增收最有效的項目上。
（四）聚焦聚力深化改革，建立現(xiàn)代財政體制。一是深化財稅體制改革，堅決落實《關于進一步理順區(qū)鎮(zhèn)財稅管理體制改進財政預算管理的意見（試行）》精神，加快推進區(qū)與鎮(zhèn)街財政收入劃分體制，落實激勵性調度款撥付機制，調動各級各方面抓稅收收入、培育稅源的積極性，增強區(qū)鎮(zhèn)兩級保障能力。二是落實預算管理一體化工作要求，制定權責明晰規(guī)范流程，實行定員定額管理的基本支出預算制度，細化項目支出預算編制，建立預算編制與預算執(zhí)行的有效銜接機制，提升預算執(zhí)行效率。更加突出績效導向，加快推進預算與績效管理一體化建設，全面構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。三是清理整合低效、無效財政資金，積極盤活存量資金和資產，提高財政資源配置使用效率。深化政府采購制度改革，理順政府采購主體與各方職責，形成授權合理、責任明晰、監(jiān)督有力的政府采購管理機制。實施常態(tài)化財政資金直達機制，加強執(zhí)行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，促進資金快速落實到位、規(guī)范安全高效使用。四是樹牢底線思維，堅持“防風險與促發(fā)展并舉、開前門與堵后門并舉、消化存量與嚴控增量并舉”的原則，規(guī)范政府投資項目決策和立項相關流程，從嚴管控政府性債務總規(guī)模，確保完成全年隱性債務化解任務。
各位代表！當前，我區(qū)正處在跨越趕超發(fā)展的關鍵時期，新的形勢、新的目標、新的征程，更需要新的擔當新的作為。我們將在區(qū)委的正確領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，錨定目標，乘勢而上，勇毅前行，奮力在新的趕考路上體現(xiàn)財政擔當，為加快建設新時代社會主義現(xiàn)代化強區(qū)貢獻財政力量！
