（山東?。╆P(guān)于棗莊市市中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗莊市市中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月25日在棗莊市市中區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 孫坤祥
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告市中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞“先把市中經(jīng)濟(jì)搞上去”目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略部署，不斷深化財(cái)稅改革，著力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入258988萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.86%，較上年增長(zhǎng)12.05%，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上解上級(jí)支出等結(jié)算補(bǔ)助17919萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1256萬(wàn)元，調(diào)入資金51366萬(wàn)元，扣除一般債務(wù)自有財(cái)力還本支出1284萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21938萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)306307萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成306307萬(wàn)元，較上年下降2.11%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入201265萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101%，較上年增長(zhǎng)11.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅39358萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.29%；企業(yè)所得稅7679萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的148.47%；個(gè)人所得稅4806萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的116.31%；資源稅7039萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的210.5%；城市維護(hù)建設(shè)稅6572萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的83%；房產(chǎn)稅3909萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的89.29%；印花稅1872萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.41%；城鎮(zhèn)土地使用稅7676萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的91.07%；土地增值稅11337萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的45.82%；車(chē)船稅21596萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.36%；契稅36838萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的118.2%；非稅收入完成51264萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的119.42%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出255833萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的109.70%，較上年下降5.66%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)22415萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的106.2%；國(guó)防158萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全18552萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的196.88%；教育74277萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的103.36%；科學(xué)技術(shù)709萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的109.58%；文化旅游體育與傳媒1943萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.78%；社會(huì)保障和就業(yè)61487萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.50%；衛(wèi)生健康27008萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.74%；節(jié)能環(huán)保2179萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的106.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)9673萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的213.11%；農(nóng)林水8195萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的115.37%；交通運(yùn)輸2590萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的143.57%；資源勘探信息1829萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的178.79%；自然資源海洋氣象1066萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的109.45%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1087萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的197.28%；住房保障4561萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的103.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理3333萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的293.66%。由于年終上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加，造成公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等部分支出較調(diào)整預(yù)算變化較大。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入201265萬(wàn)元，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上解上級(jí)支出及調(diào)入資金等結(jié)算補(bǔ)助54568萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)255833萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出255833萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
需要說(shuō)明的是，2021年財(cái)政部修改會(huì)計(jì)核算辦法，由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制核算，年終部分專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出，形成結(jié)轉(zhuǎn)下年支出數(shù)額較大。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入472296萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的107.94%，加上政府性基金補(bǔ)助及置換債券轉(zhuǎn)貸收入、新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等轉(zhuǎn)移性收入101289萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金總財(cái)力573585萬(wàn)元。區(qū)級(jí)政府性基金支出504820萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的107.44%，加上政府性基金轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出等轉(zhuǎn)移性支出66524萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2241萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金總支出573585萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入33664萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的124.62%，加上轉(zhuǎn)移性收入535萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)34199萬(wàn)元。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8293萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的43.62%，加上調(diào)出資金25445萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出461萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出34199萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入66948萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)41.71%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出45435萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.83%。本年收支結(jié)余21513萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余69446萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入較上年增長(zhǎng)幅度較大，主要是受落實(shí)2021年被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)金因素影響。
各位代表，需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況待上級(jí)決算批復(fù)后，數(shù)據(jù)可能變動(dòng)，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算有關(guān)情況。
二、貫徹落實(shí)區(qū)十二屆人大五次會(huì)議決議情況
（一）扎實(shí)做好收支管理，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
收入方面，立足于開(kāi)源挖潛。一是努力抓好收入征管。進(jìn)一步發(fā)揮稅收保障信息平臺(tái)和虛擬金庫(kù)作用，不斷完善稅收協(xié)同共治管理機(jī)制，主動(dòng)協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)做好收入分析預(yù)測(cè)，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)街積極性，加強(qiáng)問(wèn)題研究，形成合力對(duì)稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收。二是加快土地運(yùn)作力度。強(qiáng)化財(cái)政與自然資源、住建等部門(mén)間的聯(lián)動(dòng)，及時(shí)跟進(jìn)土地交易環(huán)節(jié)，建立宗地招拍掛動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，加強(qiáng)部門(mén)間賬目核對(duì)，加快土地出讓進(jìn)度。2021年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入25.9億元，同比增長(zhǎng)12.05%；稅收收入占財(cái)政收入的比重達(dá)到78.3%；土地出讓收入實(shí)現(xiàn)43.1億元，同比增長(zhǎng)107.67%；全區(qū)綜合財(cái)力實(shí)現(xiàn)81.99億元。三是爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付成效顯著。2021年，全區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付9.46億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金5.3億元，同時(shí)又爭(zhēng)取到2022年提前批新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度9億元，堅(jiān)定有力保障了全區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展。支出方面，著眼于節(jié)支裕民。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“有保有壓”，努力壓減非重點(diǎn)支出，將節(jié)省的資金用于支持重點(diǎn)戰(zhàn)略實(shí)施、重大改革推進(jìn)和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。二是把政府“過(guò)緊日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針，進(jìn)一步壓減一般性支出，持續(xù)壓減區(qū)直部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，硬化預(yù)算約束，除突發(fā)應(yīng)急等特殊性支出外，原則上不予追加預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是落實(shí)各項(xiàng)惠企政策。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，對(duì)棚戶(hù)區(qū)改造等保障性住房項(xiàng)目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)予以審核、減免。及時(shí)兌現(xiàn)區(qū)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)政策，為正凱新材料等10家外來(lái)優(yōu)秀投資企業(yè)、8位招商功臣兌現(xiàn)區(qū)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金140萬(wàn)元；為“市中區(qū)功勛企業(yè)家”、“市中區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家”兌付獎(jiǎng)勵(lì)資金596萬(wàn)元；為雅博科技、上誠(chéng)能源等企業(yè)分別兌現(xiàn)上市股改獎(jiǎng)勵(lì)資金420萬(wàn)元、外資獎(jiǎng)勵(lì)資金164萬(wàn)元。二是積極為企業(yè)爭(zhēng)取各項(xiàng)扶持資金。聯(lián)合有關(guān)部門(mén)為正凱新材料、天一實(shí)業(yè)、魯源電器、泰和水處理等多家企業(yè)申報(bào)了省級(jí)智能化技改獎(jiǎng)補(bǔ)資金、工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展資金、省級(jí)商貿(mào)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓資金、省級(jí)工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金等共計(jì)4351萬(wàn)元，比上年度增加了1582萬(wàn)元，進(jìn)一步鞏固了全區(qū)財(cái)源實(shí)力基礎(chǔ)。
（三）突出理財(cái)為民理念，切實(shí)保障和改善民生
堅(jiān)持以人民為中心，時(shí)刻把群眾的安危冷暖放在心上，2021年全區(qū)民生支出22.11億元，占公共財(cái)政支出的72.2%。繼續(xù)提高居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)，將政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年580元。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1204萬(wàn)元，用于對(duì)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、重度殘疾人、建檔立卡貧困人口等特殊群體的醫(yī)療救助。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金752萬(wàn)元，全力保障就業(yè)困難人員、退役軍人、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)。撥付資金1974萬(wàn)元，加快落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)、以工代訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等補(bǔ)貼政策。持續(xù)加大對(duì)各類(lèi)困難群體基本生活救助保障力度，將城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、孤兒等救助保障標(biāo)準(zhǔn)再提高10%，全年新增支出近700萬(wàn)元。以促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源共享為目標(biāo)，投入資金4567萬(wàn)元保障學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目順利實(shí)施，十六中北校等8所學(xué)校投入使用，撥付9800萬(wàn)元用于保障職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校遷建項(xiàng)目。持續(xù)加大資金投入，提高醫(yī)療服務(wù)水平，在全省率先開(kāi)展醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化“三級(jí)聯(lián)創(chuàng)”。 抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控，累計(jì)撥付新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)2200萬(wàn)元，保障全區(qū)醫(yī)療物資儲(chǔ)備、核酸檢測(cè)、疫苗接種等工作，全區(qū)疫情防控成果顯著，在全市率先建成專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)，完成106.5萬(wàn)人次“應(yīng)檢盡檢”、122.2萬(wàn)劑次疫苗接種。全面提升公共文化服務(wù)效能，推進(jìn)“周六劇場(chǎng)”等文化活動(dòng)深入開(kāi)展，11個(gè)綜合文化站和169個(gè)基層綜合文化服務(wù)中心全部免費(fèi)對(duì)群眾開(kāi)放。
（四）多渠道籌集資金，支持重點(diǎn)工程建設(shè)
一是充分利用好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券，有效擴(kuò)大投資。全區(qū)爭(zhēng)取新增專(zhuān)項(xiàng)債券5.3億元，重點(diǎn)用于棚戶(hù)區(qū)改造、職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校遷建、污水處理等項(xiàng)目，緩解預(yù)算財(cái)力投入不足的壓力。二是繼續(xù)堅(jiān)持將道路建設(shè)擺在優(yōu)先位置，投入資金21398萬(wàn)元，確保了西安路、人民路等5條西進(jìn)道路建成通車(chē)，世紀(jì)大道主線(xiàn)具備通車(chē)條件，新區(qū)“四橫兩縱”主干路網(wǎng)全面形成。三是不斷推進(jìn)城市西進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施，投入資金9186萬(wàn)元，保障朱子埠支流綜合治理項(xiàng)目加快實(shí)施，棗莊市人民醫(yī)院、省國(guó)欣頤養(yǎng)健康集團(tuán)棗莊醫(yī)院開(kāi)工建設(shè)。四是下大力氣加速老城提檔升級(jí)，投入資金23370萬(wàn)元，推動(dòng)48個(gè)老舊小區(qū)改造全面完工，文化東路等9條老舊熱力一級(jí)管網(wǎng)完成改造，振興路公鐵立交橋建成通車(chē)，惠民鐵路專(zhuān)用線(xiàn)實(shí)現(xiàn)舊線(xiàn)停運(yùn)、新線(xiàn)運(yùn)營(yíng)，困擾群眾出行數(shù)十年的鐵路穿城問(wèn)題徹底解決。五是支持鄉(xiāng)村建設(shè)提升，積極統(tǒng)籌資金用于西王莊鎮(zhèn)希望社區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施，提升了群眾幸福指數(shù)。
（五）推進(jìn)財(cái)稅管理改革，全面提升財(cái)政管理能力
一是深化財(cái)政管理體制改革。持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照省市財(cái)政部門(mén)要求，開(kāi)展扶貧領(lǐng)域及重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全面啟動(dòng)預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)及重點(diǎn)項(xiàng)目全生命周期的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。二是政府采購(gòu)和投資評(píng)審效果凸顯。2021年全區(qū)實(shí)際政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)7.06億元，資金節(jié)約率為1.22%；落實(shí)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》，全區(qū)政府采購(gòu)中小企業(yè)中標(biāo)率為88.02%；財(cái)政投資評(píng)審累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目130個(gè)，資金規(guī)模達(dá)25.78億元，審減率為11.7%。三是政府性債務(wù)管理不斷優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，持續(xù)有效降低政府債務(wù)率，2021年全區(qū)政府債務(wù)率控制在合理范圍；政府性債務(wù)管理工作穩(wěn)步提升，多措并舉積極化解政府隱性債務(wù)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)趨于合理區(qū)間，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
各位代表，過(guò)去的一年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)廣大干部職工盡職履責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為，在多個(gè)領(lǐng)域取得了一定成績(jī)，但仍面臨著許多困難和問(wèn)題。收入方面，復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)尚處于轉(zhuǎn)型期的我區(qū)財(cái)政收入影響較大，財(cái)政持續(xù)增收仍存在壓力；收入征管的薄弱環(huán)節(jié)依然存在，部分鎮(zhèn)街財(cái)源基礎(chǔ)仍然薄弱。支出方面，“三?！倍档仔枨?、社會(huì)民生保障、政府債務(wù)本息償還、行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及重點(diǎn)項(xiàng)目剛性支出迅猛增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾仍然突出。此外，財(cái)稅管理體制改革仍需進(jìn)一步推進(jìn)，綜合治稅力度需進(jìn)一步加大；一些部門(mén)單位“過(guò)緊日子”的思想樹(shù)得不牢，預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政監(jiān)督力度還有待加強(qiáng)等等。對(duì)此，我們將采取積極有效措施，逐步予以解決。
三、2022年預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算安排要求，全區(qū)預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)精神和視察山東重要指示要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞“先把經(jīng)濟(jì)搞上去、集中精力強(qiáng)工業(yè)”這一中心，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)、城建立區(qū)”戰(zhàn)略，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持做好民生保障、鄉(xiāng)村振興、工業(yè)強(qiáng)區(qū)、城市西進(jìn)、金融賦能等重點(diǎn)工作。同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，依法規(guī)范財(cái)政管理，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新局面！
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，按照“收入預(yù)算實(shí)事求是、積極可行”“支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”的原則，編制2022年財(cái)政預(yù)算草案如下：
2022年，根據(jù)中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，考慮到收入質(zhì)量提升、減稅降費(fèi)政策及新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響等因素，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6.5%安排。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)275822萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)353799萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排353799萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
全區(qū)“三?！鳖A(yù)算編制情況：2022年全區(qū)可用于“三?！鳖A(yù)算財(cái)力為290531萬(wàn)元，按照兜實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出底線(xiàn)原則，2022年全區(qū)“三?！鳖A(yù)算支出安排252461萬(wàn)元。其中，保工資178244萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8066萬(wàn)元，?；久裆?6151萬(wàn)元。“三?！敝С龅玫饺姹Ｕ?。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算安排
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排214354萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，當(dāng)年收入加上結(jié)算補(bǔ)助、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)312051萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排312051萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算安排
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金收入安排535749萬(wàn)元，加上政府性基金補(bǔ)助、置換債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等52930萬(wàn)元，新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入90000萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金財(cái)力預(yù)計(jì)678679萬(wàn)元。政府性基金支出相應(yīng)安排570199萬(wàn)元，加上調(diào)出資金、上解上級(jí)支出、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出等108480萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總支出678679萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排30000萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排25407萬(wàn)元，調(diào)出資金4593萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排55260萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排50781萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余69446萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余73925萬(wàn)元。
（五）區(qū)級(jí)主要支出項(xiàng)目安排
2022年，區(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三本預(yù)算資金，安排主要支出項(xiàng)目如下：
1、區(qū)級(jí)基本支出安排115856萬(wàn)元。主要包括：在職人員工資津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼，區(qū)直部門(mén)基本公用經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)等支出。
2、區(qū)級(jí)社保民生支出安排81529萬(wàn)元。主要包括：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，城鄉(xiāng)低保，基本公共衛(wèi)生，基本藥物制度，重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)，老年人居民醫(yī)保減免，優(yōu)撫，就業(yè)補(bǔ)助，醫(yī)療救助，殘疾人生活補(bǔ)貼，原民辦教師、鄉(xiāng)村醫(yī)生、老電影放映員補(bǔ)助，退役士兵安置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵公益崗，鎮(zhèn)街衛(wèi)生院工資、行政事業(yè)養(yǎng)老金缺口等。
3、部門(mén)項(xiàng)目支出安排情況
一般公共服務(wù)及政法等方面安排項(xiàng)目支出29596萬(wàn)元：主要用于人大、政協(xié)“兩會(huì)”，黨委政府運(yùn)行，工青婦團(tuán)活動(dòng)，黨建組織工作，城市社區(qū)為民服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，新聞宣傳，網(wǎng)格化社會(huì)管理，商貿(mào)服務(wù)業(yè)，市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)，檔案館建設(shè)，政法系統(tǒng)專(zhuān)項(xiàng)，公安輔警，員額檢察官績(jī)效，掃黑除惡，禁毒專(zhuān)項(xiàng)，執(zhí)法辦案，信訪維穩(wěn)，統(tǒng)戰(zhàn)及民族事務(wù)，法律援助和普法等。
城建、交通、環(huán)保等方面安排項(xiàng)目支出42857萬(wàn)元：主要用于市政園林管理維護(hù)，市容環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)管理，污水處理，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾分類(lèi)，“雪亮工程”，建筑工程質(zhì)量監(jiān)督，圖紙審查費(fèi)，城建項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)，東西沙河供水維護(hù)，東湖公園維護(hù)，環(huán)境保護(hù)，環(huán)保執(zhí)法，清潔生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)，交通運(yùn)輸，道路建設(shè)維護(hù)，治超執(zhí)法等。
教育科技體育文化方面安排項(xiàng)目支出25107萬(wàn)元：主要用于免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金，班主任津貼，校長(zhǎng)職級(jí)制，云課堂，合同制教師勞務(wù)費(fèi)，校車(chē)運(yùn)營(yíng)，義務(wù)教育非寄宿生生活補(bǔ)助，科技交流與合作，科普宣傳，文旅推介，旅游發(fā)展，冰雪項(xiàng)目，群眾文化和體育，體校建設(shè)運(yùn)行，“三館”免費(fèi)開(kāi)放，文物保護(hù)，職業(yè)教育，干部培訓(xùn)等。另外，通過(guò)教育專(zhuān)戶(hù)安排資金用于改善辦學(xué)條件。
農(nóng)業(yè)發(fā)展方面安排項(xiàng)目支出7828萬(wàn)元：主要用于農(nóng)技推廣及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，秸稈綜合利用，耕地質(zhì)量保護(hù)，農(nóng)村飲水安全，水庫(kù)除險(xiǎn)加固，水土保持，林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)，動(dòng)物防疫及技術(shù)推廣，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，“三品一標(biāo)”認(rèn)證，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，美麗河湖創(chuàng)建，縣域節(jié)水型城市創(chuàng)建，水庫(kù)移民等。上述資金以上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金為主，區(qū)級(jí)部分涉農(nóng)資金按照上級(jí)要求統(tǒng)籌整合，統(tǒng)一安排至鄉(xiāng)村振興重大專(zhuān)項(xiàng)資金中。
其他方面安排業(yè)務(wù)類(lèi)支出9697萬(wàn)元：主要用于人才工程，食品安全，市場(chǎng)監(jiān)督管理，安全生產(chǎn)，專(zhuān)項(xiàng)消防隊(duì)員補(bǔ)助，民政事務(wù)，自然資源利用與保護(hù)，破產(chǎn)企業(yè)人員托管，企業(yè)股改獎(jiǎng)勵(lì)，“新三板”掛牌獎(jiǎng)勵(lì)，國(guó)有資產(chǎn)管理，災(zāi)害民生綜合保險(xiǎn)，福彩體彩項(xiàng)目，公共租賃住房等。
4、預(yù)備費(fèi)及部分重點(diǎn)支出方面
主要是按照《預(yù)算法》要求，預(yù)備費(fèi)安排9000萬(wàn)元，預(yù)留增人增資和退休一次性補(bǔ)助等11000萬(wàn)元，政府債券付息31068萬(wàn)元，政府債券還本7026萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出90000萬(wàn)元，全區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)及債券發(fā)行等費(fèi)用支出300萬(wàn)元，PPP付費(fèi)、棚戶(hù)區(qū)改造、解決大班額等政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目25538萬(wàn)元，教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)2000萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專(zhuān)項(xiàng)6000萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)改革改制15000萬(wàn)元，科技創(chuàng)新、人才培訓(xùn)培養(yǎng)及引進(jìn)等2000萬(wàn)元，招商引資（工業(yè)強(qiáng)區(qū)）7874萬(wàn)元，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換5000萬(wàn)元，本土企業(yè)技改扶持發(fā)展5000萬(wàn)元，城市西進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施5000萬(wàn)元，城市更新改造5000萬(wàn)元，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展5000萬(wàn)元，國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)改革改制20000萬(wàn)元，土地成本性支出350000萬(wàn)元。
四、砥礪奮進(jìn)，勇毅前行，全力推動(dòng)財(cái)稅工作再上新臺(tái)階
2022年是鞏固全面建成小康社會(huì)成果、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的重要之年，是我區(qū)奮勇?tīng)?zhēng)先、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的攻堅(jiān)發(fā)力之年，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，以新的理念謀劃財(cái)政工作，以新的格局推進(jìn)財(cái)政工作，不斷自我加壓，提高標(biāo)桿，全力以赴抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）大膽創(chuàng)新，敢想敢干，在資金運(yùn)籌方式上求突破。牢固樹(shù)立平臺(tái)思維，大力實(shí)施金融賦能，堅(jiān)持“用資產(chǎn)換資金、用存量換增量”，高效推進(jìn)區(qū)級(jí)投融資平臺(tái)建設(shè)，整合行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、國(guó)企資產(chǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施資源，加大有形資產(chǎn)注入，著力打造2家AA主體信用評(píng)級(jí)平臺(tái)公司，形成平臺(tái)規(guī)模效應(yīng)，一方面用于扶持本地產(chǎn)業(yè)，另一方面加大資金融取力度，用作投資項(xiàng)目的資本金，實(shí)現(xiàn)金融賦能。同時(shí)，創(chuàng)新項(xiàng)目招引理念，改變過(guò)去僅給土地、給政策的原始招商模式，探索利用全區(qū)集聚起來(lái)的資產(chǎn)資源以及融取的大量資金作為資本，招引大型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地我區(qū)，并以多種形式投資入股，以“稅收+分紅”形式形成收益，再用于扶持本地實(shí)體產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)，逐步完善城市基礎(chǔ)條件，從而更加有利于項(xiàng)目招引，形成良性發(fā)展閉環(huán)。
（二）開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化管理，在實(shí)施增收節(jié)支上求突破。
一是全力以赴抓收入。財(cái)稅部門(mén)要積極開(kāi)展稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，優(yōu)化外來(lái)施工企業(yè)涉稅管理，規(guī)范建筑安裝房地產(chǎn)行業(yè)稅源管理等，抓實(shí)各環(huán)節(jié)管控。各非稅收入執(zhí)收部門(mén)全力挖掘收入潛力，做到應(yīng)繳盡繳。二是千方百計(jì)強(qiáng)管理。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算安排精準(zhǔn)度，提高財(cái)政資金使用效益，績(jī)效不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目相應(yīng)核減支出；綜合運(yùn)用國(guó)庫(kù)集中支付、政府投資評(píng)審、政府采購(gòu)等管理手段，確保預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格到位，財(cái)政資金安全有效運(yùn)行；堅(jiān)決做到一般性支出和非急需非剛性支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓；堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，對(duì)非重點(diǎn)項(xiàng)目能緩則緩，將有限的財(cái)政資金用到刀刃上。
（三）強(qiáng)化幫扶，優(yōu)化服務(wù)，在積聚發(fā)展?jié)摿ι锨笸黄啤?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于棗莊市市中區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
全力支持項(xiàng)目招引工作，為全面落實(shí)工業(yè)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略積聚發(fā)展?jié)摿μ峁﹫?jiān)實(shí)保障。一是保障園區(qū)改革發(fā)展。堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”加強(qiáng)園區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既滿(mǎn)足當(dāng)前需要，又適度超前；大力支持開(kāi)發(fā)區(qū)體制機(jī)制改革創(chuàng)新，進(jìn)一步完善與開(kāi)放合作、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相掛鉤的財(cái)政激勵(lì)和獎(jiǎng)補(bǔ)政策機(jī)制，增強(qiáng)園區(qū)發(fā)展活力。二是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，精準(zhǔn)實(shí)施“一企一策”幫扶，對(duì)投資有回報(bào)、產(chǎn)品有市場(chǎng)、企業(yè)有利潤(rùn)、員工有收入、政府有稅收、環(huán)境有改善的企業(yè)，加大財(cái)政支持力度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展；對(duì)發(fā)展有潛力、暫時(shí)有困難的企業(yè)，也充分利用現(xiàn)有資源和扶持政策，指導(dǎo)企業(yè)申請(qǐng)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼資金等等，幫助其盡快走出困境，逐步形成互幫互助的良好營(yíng)商生態(tài)格局。
（四）有保有壓，守牢底線(xiàn)，在落實(shí)民生保障上求突破。
一是牢牢守住“三?！敝С龅拙€(xiàn)，壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保障工資性支出、基本民生、基本運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是民生剛性需求。二是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等重點(diǎn)社保項(xiàng)目擴(kuò)面提標(biāo)，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政投入力度，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)好大病保險(xiǎn)政策。三是強(qiáng)化教育投入保障，持續(xù)優(yōu)化教育資源配置，進(jìn)一步改善農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件。四是保障就業(yè)政策落實(shí)，綜合利用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息等措施，幫助城鄉(xiāng)困難群體、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)。五是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持引導(dǎo)力度，持續(xù)推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)。六是加快城市西進(jìn)步伐，推進(jìn)S103濟(jì)棗線(xiàn)市中段改建等工程全面建設(shè)，推動(dòng)永安高鐵新區(qū)及棗莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合發(fā)展。七是持續(xù)加大公共基礎(chǔ)設(shè)施投入保障力度，支持老舊小區(qū)整治等項(xiàng)目建設(shè)，使人民群眾真切地感受到生產(chǎn)生活條件的改善，提升人民群眾的獲得感、幸福感。
（五）著力完善，縱深推進(jìn)，在深化財(cái)政改革上求突破。一是深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益；加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街收入劃分，調(diào)動(dòng)各級(jí)各方面組織收入積極性，增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力。二是深化財(cái)政投入方式改革。實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，運(yùn)用引導(dǎo)基金、政府和社會(huì)資本合作、貸款貼息、保費(fèi)補(bǔ)貼等市場(chǎng)化政策工具，打好多種政策“組合拳”，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。三是深化政府采購(gòu)和投資評(píng)審改革。持續(xù)強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，不斷規(guī)范政府采購(gòu)工作流程，推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)工作深入開(kāi)展。進(jìn)一步健全完善財(cái)政投資評(píng)審程序及方式，提升財(cái)政投資評(píng)審的效率和效益。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央和省、市政策要求，完善政府債務(wù)管理制度，嚴(yán)控嚴(yán)管各級(jí)各部門(mén)的舉債行為；統(tǒng)籌政府各類(lèi)資產(chǎn)資源，有序化解政府債務(wù)，持續(xù)降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
各位代表！新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，我們肩負(fù)的責(zé)任也更加重大，但我們有信心，也有決心在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，勇?lián)姑?、砥礪前行，錨定目標(biāo)、拼搏實(shí)干，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新局面！
