（山東?。╆P(guān)于淄博市張店區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于張店區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月18日在張店區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長 王建軍
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將張店區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提交大會(huì)審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”開局之年，是全區(qū)財(cái)政穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要的一年。這一年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，持續(xù)改善民生，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好完成了財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下：
（一）2021年張店區(qū)匯總預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入42.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.49%，增長23.12%，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)77.98億元。一般公共預(yù)算支出49.85億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.53%，增長19.42%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)77.98億元。收支當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入41.57億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.11%，增長17.3%，加上級補(bǔ)助收入、地方政府新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)70.37億元。政府性基金預(yù)算支出46.72億元，完成調(diào)整預(yù)算的119.66%，增長26.88%，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)70.37億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入增加，主要是市經(jīng)開區(qū)年底集中推出土地，出讓收入增加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.27%，增長170.08%，加上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.19億元，收入總計(jì)0.49億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的84.37%，增長155.85%；加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.28億元，支出總計(jì)0.49億元。收支當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.79%，
增長43.73%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8.39億元，完成調(diào)整預(yù)算的85.3%，增長13.84%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余2.49億元，年末滾存結(jié)余7.04億元。
（二）張店區(qū)區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入27.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.49%，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、下級上解、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)64.33億元。一般公共預(yù)算支出39.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.15%，加上解上級支出、補(bǔ)助下級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)64.33億元。收支當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入28.27億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.52%，下降16.05%，加上級補(bǔ)助收入、地方政府新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)43.66億元。政府性基金預(yù)算支出24.08億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.33%，下降31.86%，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)43.66億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入下降，主要是全年土地市場低迷，出讓情況不及預(yù)期。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.27%，增長170.08%，加上級補(bǔ)助收入0.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.03億元，收入總計(jì)0.41億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長157.13%；加上調(diào)出資金0.12億元，年終結(jié)余0.08億元，支出總計(jì)0.41億元。收支當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7.49億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長2.88%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7.64億元，完成調(diào)整預(yù)算的84.09%，增長10.03%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-0.15億元，年末滾存結(jié)余4.37億元。
（二）政府性債務(wù)情況
經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我區(qū)2021年度地方政府債務(wù)限額78億元，2021年底全區(qū)地方政府債務(wù)余額77.12億元，嚴(yán)格控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。2021年，市下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)18.86億元，其中新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)9.09億元，存量債務(wù)再融資債務(wù)9.78億元。新增專項(xiàng)債務(wù)資金用于張店經(jīng)開區(qū)雙創(chuàng)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、市府一宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目等工程建設(shè)；再融資債務(wù)資金用于置換我區(qū)到期債務(wù)。2021年我區(qū)地方政府債務(wù)限額及地方政府債務(wù)分配情況已經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議批準(zhǔn)?？傮w看，全區(qū)政府性債務(wù)大多有相應(yīng)的資產(chǎn)和收入作為償債保障，規(guī)模適中、風(fēng)險(xiǎn)可控。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議、推動(dòng)財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
一年來，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)大力支持下，我們嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)委決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)決議、區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，認(rèn)真承辦人大代表建議2件、政協(xié)委員提案3件，逐漸擺脫新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回暖回升，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，促進(jìn)了全區(qū)
經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
壯大財(cái)源基礎(chǔ)，優(yōu)化稅收征管環(huán)境。砸實(shí)各征收主體部門的收入征收責(zé)任，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)涉稅信息平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，圍繞土地契稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅等重點(diǎn)稅種，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)稅費(fèi)共治，確?！皯?yīng)收盡收”。明確相關(guān)部門非稅收入執(zhí)收工作主體責(zé)任，逐步形成各部門間各負(fù)其責(zé)、密切配合、齊抓共管的工作機(jī)制，確保非稅收入應(yīng)征盡征。全面落實(shí)減稅政策，確保上級各項(xiàng)減稅政策不折不扣落實(shí)到位，符合減稅政策的納稅人應(yīng)享盡享。嚴(yán)格落實(shí)降費(fèi)減負(fù)文件規(guī)定，明確全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金項(xiàng)目目錄，嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)目錄清單公示制度，積極開展涉企違規(guī)收費(fèi)、減稅降費(fèi)專項(xiàng)排查，切實(shí)減輕企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)。2021年新增減稅降費(fèi)43718萬元。積極落實(shí)省級財(cái)政電子票據(jù)管理改革，實(shí)現(xiàn)全區(qū)財(cái)政電子票據(jù)全覆蓋，切實(shí)提高全區(qū)公共服務(wù)能力。做好土地征收配合及土地成本審核工作，提高集體土地征收和國有土地收回工作效率。
發(fā)揮財(cái)政職能，成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“助推器”。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，著力穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)，全區(qū)上下牢固樹立“加力提速”工作導(dǎo)向，咬定財(cái)政年度工作目標(biāo)任務(wù)，保質(zhì)保量地完成了工作目標(biāo)。從創(chuàng)新財(cái)政資金分配方式入手，緊緊圍繞我區(qū)“2+4”產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大和引導(dǎo)作用，依托淄博科創(chuàng)基金港暨資本市場發(fā)展服務(wù)基地，利用私募基金集聚慣性，按市場化運(yùn)營方式，推動(dòng)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)聚集，吸引各種創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)投資基金、證券投資基金及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)聚集，兩年基金管理規(guī)模超過800億元，建立起了以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、股權(quán)投資基金、天使創(chuàng)業(yè)投資基金的政府引導(dǎo)基金體系，促進(jìn)了我區(qū)產(chǎn)業(yè)投資健康快速發(fā)展。加強(qiáng)向上財(cái)政優(yōu)惠政策爭取力度，提高我區(qū)招商引資扶持標(biāo)準(zhǔn)，吸引更多優(yōu)質(zhì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)落戶我區(qū)。同時(shí)，積極籌措本級資金，大力爭取各類上級專項(xiàng)資金，撥付2億元引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、科技創(chuàng)新等，多措施加快全區(qū)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。成功發(fā)行新增政府專項(xiàng)債9.09億元，用于經(jīng)開區(qū)雙創(chuàng)中心及標(biāo)準(zhǔn)化廠房、張店區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)養(yǎng)病房樓、市府一宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)定了全區(qū)固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度。
加強(qiáng)支出管理，持續(xù)改善民生和重點(diǎn)項(xiàng)目。全區(qū)牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格財(cái)政支出預(yù)算管理，提高財(cái)政資金的配置和使用效率。全面實(shí)施“零基”預(yù)算，堅(jiān)持“全區(qū)收支一盤棋，統(tǒng)籌安排保三?！钡脑瓌t，確保我區(qū)財(cái)政收支在緊平衡的現(xiàn)況下，能夠更好、更高效的利用有限的財(cái)政資金。全區(qū)民生相關(guān)支出32.78億元，占一般公共預(yù)算支出比重80%以上。全面落實(shí)重點(diǎn)支農(nóng)政策，將區(qū)級國有土地使用權(quán)出讓收入的10%部分投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展，全區(qū)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金總體規(guī)模近0.4億元，繼續(xù)鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進(jìn)落實(shí)養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)救助、醫(yī)療衛(wèi)生、藥物補(bǔ)助、退役安置等各項(xiàng)工作。積極籌措資金，做好新冠病毒疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作，全年撥付各級各類防控資金0.35億元。進(jìn)一步加大教育投入力度，解決好城鎮(zhèn)中小學(xué)大班額問題，先后實(shí)施重慶路中學(xué)、北苑小學(xué)、昌國小學(xué)、區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)南校、科技苑中學(xué)等建設(shè)。新增11所公辦幼兒園，全面保障普惠性幼兒園發(fā)展。大力推進(jìn)淄博信息工程學(xué)校新校建設(shè)，著力打造全市職業(yè)教育新高地。統(tǒng)籌安排1.7億元，用于老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，加快我區(qū)全域公園城市建設(shè)及城市更新進(jìn)度，明確在國有土地出讓支出優(yōu)先用于補(bǔ)償性支出的基礎(chǔ)上，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城市建設(shè)等，極大地支持了我區(qū)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
深化預(yù)算改革，助推財(cái)政管理提質(zhì)增效。全面實(shí)行財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，充分利用直達(dá)資金直接惠企利民、直達(dá)基層、直達(dá)民生的獨(dú)特優(yōu)勢，全年直接惠企利民資金2.15億元，涉及企業(yè)及個(gè)人近8萬家（個(gè)），切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性。建立全鏈條、全生命周期的直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制，切實(shí)保障直達(dá)資金使用即時(shí)高效、落地迅速、合法合規(guī)。啟動(dòng)預(yù)算一體化信息系統(tǒng)上線運(yùn)行工作，不斷提高財(cái)政工作的完整性、高效率、信息化、全鏈條、全周期水平。出臺(tái)《淄博市張店區(qū)區(qū)級部門和單位整體績效管理暫行辦法》等一系列制度文件，將部門整體績效管理實(shí)施范圍擴(kuò)大至全部區(qū)直預(yù)算部門單位（62個(gè)），突出“整體”核心，堅(jiān)持“一個(gè)部門，一套指標(biāo)”理念，推進(jìn)部門整體績效管理全覆蓋工作，探索與部門整體績效掛鉤的預(yù)算管理模式，充分調(diào)動(dòng)部門之間履職盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)的積極性。全年批復(fù)下達(dá)的績效目標(biāo)涉及432個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政資金15.06億元。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，全區(qū)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)總額達(dá)到89.13億元，建立健全資產(chǎn)管理制度，認(rèn)真執(zhí)行《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。
助力國企改革，提高國有資本運(yùn)營效益。制定《張店區(qū)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》等制度辦法，推動(dòng)全區(qū)國企改革走深走實(shí)，為開創(chuàng)國有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化做強(qiáng)區(qū)屬骨干企業(yè)，做大做實(shí)淄博市張店區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司資產(chǎn)，取得AA+信用評級資質(zhì)證書，支持山東齊贏產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司按照“管委會(huì)+公司+基金”的運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)主體信用評級達(dá)到AA，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)區(qū)屬企業(yè)主業(yè)管理辦法，明確企業(yè)主業(yè)發(fā)展目標(biāo)和路徑措施，持續(xù)提升主業(yè)競爭優(yōu)勢，更好的發(fā)揮區(qū)屬企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用。落實(shí)區(qū)屬企業(yè)投資融資和擔(dān)保管理辦法，組織企業(yè)開展年度投融資項(xiàng)目備案審核工作，指導(dǎo)企業(yè)根據(jù)自身功能定位和發(fā)展規(guī)劃，合理確定投資方向、策略和標(biāo)準(zhǔn)，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。加快完成企業(yè)公司制改革，指導(dǎo)企業(yè)按照“一企一策”的原則，制定切合實(shí)際的改制方案，順利完成10家企業(yè)公司制改制或注銷任務(wù)。做好國有企業(yè)“三供一業(yè)”移交改造工作和各級駐張店國企退休人員社會(huì)化管理主體工作，制定《張店區(qū)國有企業(yè)退休人員常態(tài)化移交工作流程》印發(fā)給各鎮(zhèn)辦和國有企業(yè)，同時(shí)，積極向上申請補(bǔ)助資金，落實(shí)各鎮(zhèn)辦的管理經(jīng)費(fèi)，做好退休人員社會(huì)化管理工作，有力推動(dòng)了國有企業(yè)輕裝上陣、公平參與市場競爭。
各位代表，2021年，面對新冠疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政執(zhí)行力度，積極有為地部署落實(shí)財(cái)政政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，在發(fā)展中保障和改善民生，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展良好態(tài)勢，這無疑是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員嚴(yán)格監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)上下凝心聚力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。取得成績的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政仍面臨許多挑戰(zhàn)，存在許多短板和不足：經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然嚴(yán)峻，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)不穩(wěn)固，穩(wěn)增長壓力依然較大；外部環(huán)境不穩(wěn)定，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力持續(xù)凸顯，我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾和短期制約性因素交織疊加；“六穩(wěn)”、“六?！眽毫Σ粩嘣龃?；預(yù)算硬約束力不強(qiáng)，預(yù)算績效管理仍需進(jìn)一步完善，等等。2022年，我們將高度重視這些問題，并切實(shí)地采取有力措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察山東重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，集中財(cái)力支持區(qū)委區(qū)政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)保障和改善民生；深化財(cái)政體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推動(dòng)財(cái)政資金管理提質(zhì)增效，為建設(shè)宜居宜業(yè)幸福張店打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算安排突出以下導(dǎo)向和重點(diǎn)：
一是深化預(yù)算可持續(xù)性改革，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅(jiān)決把“政府過緊日子”思想落實(shí)到位，大力壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)非經(jīng)法定程序不得調(diào)整，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。
二是合理安排支出優(yōu)先順序，突出保障重點(diǎn)。堅(jiān)持“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。全面實(shí)施“三?！鳖A(yù)算編制審核，確?！叭！鳖A(yù)算足額編列、不留硬缺口。確保民生政策、工資待遇落實(shí)到位；堅(jiān)持政府公共財(cái)政取向，通過?！叭！贝佟傲！薄傲€(wěn)”，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持市場化理念，充分運(yùn)用政府引導(dǎo)基金、政府債券、PPP、財(cái)政支持市場化融資等方式，支持國資運(yùn)營平臺(tái)組建
和運(yùn)營，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是深化績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。促進(jìn)預(yù)算與績效的深度融合。把績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化運(yùn)行。健全完善重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制，評估結(jié)果作為項(xiàng)目入庫的必備條件。硬化績效目標(biāo)約束，將績效目標(biāo)作為預(yù)算申請的前置條件。加強(qiáng)對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”，強(qiáng)化對重大政策、項(xiàng)目的重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、調(diào)整糾偏。完善績效自評、財(cái)政抽評、重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合的績效評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)第三方績效評價(jià)，提高績效評價(jià)的科學(xué)性、公正性和可信度。
（一）2022年張店區(qū)匯總預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入45.15億元，同比增長7.01%，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)74.5億元。一般公共預(yù)算支出53.76億元，同比增長7.84%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)74.5億元。收支當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入44.19億元，同比增長6.31%，加上級補(bǔ)助收入、地方政府新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)68.53億元。政府性基金預(yù)算支出55.77億元，增長19.39%，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)68.53億元。收支當(dāng)年平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.13億元，下降56.36%；加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13億元，上級補(bǔ)助收入0.03億元，收入總計(jì)0.29億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.25億元，增長21.83%；加調(diào)出資金0.04億元，支出總計(jì)0.29億元。收支當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入7.14億元，下降34.39%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6.76億元，下降19.39%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.38億元，年末滾存結(jié)余7.21億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支下降較大主要因2022年失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)算由市級統(tǒng)一編制。
（二）2022年張店區(qū)區(qū)級預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入28.47億元，同比增長2.81%，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)59.27億元。一般公共預(yù)算支出41.54億元，同比增長6.37%，加上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)59.27億元。收支當(dāng)年平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入25.2億元，同比下降10.87%，加上級補(bǔ)助收入、地方政府新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計(jì)38.26億元。政府性基金預(yù)算支出28.51億元，增長18.42%，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)38.26億元。收支當(dāng)年平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.13億元，下降56.36%；加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.08億元，收入總計(jì)0.21億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.18億元，下降14.68%；加調(diào)出資金0.03億元，支出總計(jì)0.21億元。收支當(dāng)年平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.08億元，下降18.79%。社會(huì)保險(xiǎn)基
金預(yù)算支出5.86億元，下降23.34%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余0.22億元，年末滾存結(jié)余4.39億元。
（三）2022年區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排情況
教育方面10.99億元。深入鞏固義務(wù)教育基本均衡發(fā)展成果，推進(jìn)“中心城區(qū)擴(kuò)增學(xué)位工程”建設(shè)，2021年投資16億元，加快推進(jìn)科技苑中學(xué)、綠城西小學(xué)等5所學(xué)校建設(shè)，啟動(dòng)龍鳳苑中學(xué)等三所學(xué)校建設(shè)，建成后新增校舍建筑面積23.6萬平方米，新增學(xué)位14300個(gè)，進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均等化。逐步建立中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制，投資1.38億元進(jìn)行校舍安全維修改造，推動(dòng)義務(wù)教育學(xué)校校舍安全、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。進(jìn)一步加大優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育資源供給，在新建第一批11所幼兒園并投入使用的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)第二批17所幼兒園的建設(shè)步伐。落實(shí)普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)，與公辦幼兒園按照同等標(biāo)準(zhǔn)享受扶持，全區(qū)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到90%以上，解決幼兒入園難、入園貴的問題。安排資金用于全面落實(shí)中小學(xué)、幼兒園課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)，既解決家長接送學(xué)生難、無人監(jiān)管等問題，又豐富了學(xué)生興趣愛好。
社會(huì)保障和就業(yè)方面8.79億元。加強(qiáng)財(cái)政資金保障力度，實(shí)施高品質(zhì)民生工程，保障區(qū)委區(qū)政府確定的2022年度張店區(qū)重大民生實(shí)事項(xiàng)目落實(shí)到位。加大養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助力度，確保民生持續(xù)改善，社會(huì)保障體系不斷健全，各類退休人員養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放。足額安排預(yù)算資金專項(xiàng)用于落實(shí)城市低保、農(nóng)村五保救助、特困人員等政策提標(biāo)擴(kuò)面，保障困難群體生活質(zhì)量不下降。加大普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)力度，全面實(shí)行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息減輕創(chuàng)業(yè)負(fù)擔(dān)，激活我區(qū)經(jīng)濟(jì)活力。推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，引入社會(huì)資金新建、改建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施（日間照料中心），加大補(bǔ)貼力度，深入推廣“長者食堂”，完善社區(qū)居家養(yǎng)老體系，逐步實(shí)現(xiàn)日間照料中心社會(huì)化托管運(yùn)營。做好全區(qū)擁軍擁屬工作，嚴(yán)格落實(shí)退役士兵11項(xiàng)補(bǔ)助政策，確保優(yōu)撫優(yōu)待經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放。
衛(wèi)生健康方面3.15億元。加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入力度，將人均標(biāo)準(zhǔn)提高至84元，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，實(shí)現(xiàn)公衛(wèi)公平。做好疫情防控應(yīng)急保障，落實(shí)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療救助補(bǔ)助等財(cái)政補(bǔ)助政策。實(shí)施困難群體醫(yī)療兜底保障工程，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保病種由25種增加到47種，落實(shí)計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼等政策，減輕群眾費(fèi)用負(fù)擔(dān)。健全完善計(jì)劃生育投入保障機(jī)制，實(shí)施計(jì)劃生育家庭特別扶助金，農(nóng)村獨(dú)女家庭參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助等制度。健全城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資機(jī)制，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度，逐步擴(kuò)大和提高重特大疾病的救助病種和救助水平，進(jìn)一步健全社會(huì)救助體系。
安排預(yù)備費(fèi)0.45億元，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的開支。
（四）政府性債務(wù)情況
2022年，預(yù)計(jì)市下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)15.18億元，其中新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)5億元，再融資債務(wù)10.18億元，再融資債務(wù)資金用于置換我區(qū)到期債務(wù)，全區(qū)安排政府債務(wù)付息2.74億元。各項(xiàng)債務(wù)還本付息支出預(yù)算足額安排，確保按時(shí)償還到期政府債務(wù)本息。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
全力以赴鞏固財(cái)政基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)揮好積極財(cái)政政策的重要作用，統(tǒng)籌疫情防控和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。繼續(xù)貫徹落實(shí)惠企政策，切實(shí)為企業(yè)紓困解難，推動(dòng)各項(xiàng)政策措施及時(shí)兌現(xiàn)、落地生效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面復(fù)蘇。積極對接和大力爭取省、市級股權(quán)投資資金，實(shí)現(xiàn)與上級資金的無縫銜接。聚焦省市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)以及“四新”“四化”領(lǐng)域的重大成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力加大企業(yè)重大技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合、產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局調(diào)整等項(xiàng)目的策劃儲(chǔ)備和對上爭取力度，使我區(qū)能夠借助高端平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
不遺余力推動(dòng)高品質(zhì)民生建設(shè)。按照長期過緊日子要求，堅(jiān)持量入為出的原則，將預(yù)算編制審核重點(diǎn)向“三?！敝С龅日咄卣?，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念逐項(xiàng)政策、逐個(gè)項(xiàng)目核定支出。繼續(xù)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，集中財(cái)力和資金保障就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、脫貧攻堅(jiān)等民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出。積極爭取上級獎(jiǎng)補(bǔ)資金，計(jì)劃實(shí)施棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、雨污分流、老小區(qū)立面環(huán)境提升、城市支路及背街小巷工程等項(xiàng)目。同時(shí)，對適合采取PPP方式實(shí)施的項(xiàng)目，爭取市區(qū)兩級共同承擔(dān)，減少區(qū)級資金壓力。做好項(xiàng)目的過程管理，助推項(xiàng)目的評審進(jìn)度，加快推進(jìn)我區(qū)城市更新步伐，提升群眾的獲得感和幸福感。
堅(jiān)持不懈推進(jìn)預(yù)算管理改革。緊緊圍繞預(yù)算管理改革目標(biāo)要求，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為載體，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算制度的規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和約束力，提高財(cái)政管理的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，提高預(yù)算透明度。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)順利運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)橫向覆蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告等管理環(huán)節(jié)，縱向貫通區(qū)本級、各鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直部門，強(qiáng)化順向環(huán)環(huán)相扣的控制機(jī)制和逆向動(dòng)態(tài)可溯的反饋機(jī)制，形成全過程管理閉環(huán)，全面提高我區(qū)財(cái)政工作信息化水平。完善績效管理鏈條，構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系；構(gòu)建事前、事中、事后“三位一體”預(yù)算績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化運(yùn)行。不斷加大預(yù)決算公開力度，提高預(yù)算單位預(yù)決算公開規(guī)范性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，完善政府債務(wù)監(jiān)管體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置機(jī)制，逐步加大債券額度爭取力度。繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評審和結(jié)算審核，保障部門預(yù)算管理和財(cái)政資金結(jié)算規(guī)范運(yùn)行。
鼓足干勁深化國企改革。細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)國有企業(yè)管理制度，通過制定相關(guān)管理制度的實(shí)施細(xì)則，采取法治化、信息化監(jiān)管，健全監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督閉環(huán)，強(qiáng)化責(zé)任追究，切實(shí)將各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處，防止國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。完善國企基層黨組織建設(shè)，著力提高國有企業(yè)基層組織黨務(wù)理論水平。進(jìn)一步完善國有企業(yè)管理的制度體系，按照以管資本為主加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管的要求，以履行出資人職責(zé)為抓手，制定包括企業(yè)外部董事管理、企業(yè)章程制定管理等現(xiàn)代企業(yè)管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力。
各位代表，2022年財(cái)政發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，我們將始終緊密團(tuán)結(jié)
在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，人大的依法監(jiān)督下，踐行初心、擔(dān)當(dāng)使命，以真抓實(shí)干的工作作風(fēng)、攻堅(jiān)克難的拼搏精神，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)宜居宜業(yè)幸福張店貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
報(bào)告完畢，請予審議。
主要名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:即通常所指的“地方財(cái)政收入”、“公共財(cái)政預(yù)算收入”或“一般預(yù)算收入”。自1996年起，國家將部分政府性基金收入納入預(yù)算管理，為區(qū)別原有預(yù)算內(nèi)收入，分設(shè)了“一般預(yù)算收入”和“政府性基金預(yù)算收入”兩類科目，對不同性質(zhì)的資金分別進(jìn)行反映。自2012年起，財(cái)政部又將原“一般預(yù)算收入”統(tǒng)一改為“公共財(cái)政預(yù)算收入”。按照新修訂預(yù)算法，2015年起統(tǒng)一改稱“一般公共預(yù)算收入”。
2.政府性基金預(yù)算收入:是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金。按現(xiàn)行規(guī)定，政府性基金收入與一般公共預(yù)算資金分賬管理、?？顚Ｓ谩?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于淄博市張店區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是指以國家所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。各級財(cái)政部門為國有資本經(jīng)營預(yù)算的主管部門，各級國資監(jiān)管部門和單位為國有資本經(jīng)營預(yù)算單位。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算:是指根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃，是政府預(yù)算的重要組成部分。
5.地方政府債務(wù)限額:是指地方政府債務(wù)余額限額。根據(jù)新修訂的預(yù)算法和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》精神，我國開始對地方政府債務(wù)實(shí)行規(guī)?？刂疲胤秸e債不得突破批準(zhǔn)的限額。地方政府債務(wù)限額由國務(wù)院確定并報(bào)全國人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)，分地區(qū)限額由財(cái)政部在全國人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)規(guī)模內(nèi)根據(jù)各地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素測算并報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)。
6.新增地方政府債券:是指省級政府(含經(jīng)省級政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為2015年1月1日起新增一般債務(wù)發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)還本付息的政府債券。新預(yù)算法規(guī)定地方政府預(yù)算中必需的建設(shè)投資的部分資金，可以通過發(fā)行地方政府債券舉借債務(wù)的方式籌措，發(fā)行的該部分地方政府債券即為新增地方政府債券。
7.“六穩(wěn)”“六?！保?018年7月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“六穩(wěn)”方針。2020年4月，中央又提出“六?！钡男氯蝿?wù)?！傲€(wěn)”和“六?！敝g不是孤立的，兩者是彼此聯(lián)系的?！傲€(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期，涵蓋了我國目前經(jīng)濟(jì)生活的主要方面?！傲！敝傅氖潜＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
8.PPP:即政府和社會(huì)資本合作，是在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本建立的一種長期合作關(guān)系。通常模式是由社會(huì)資本承擔(dān)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費(fèi)”及必要的“政府付費(fèi)”獲得合理回報(bào);政府部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價(jià)格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
