（山東省）關(guān)于淄博市張店區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關(guān)于張店區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
——2021年2月7日在張店區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議上
區(qū)財政局局長 李三紅
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將張店區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案提交大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對突發(fā)的新冠疫情和經(jīng)濟社會發(fā)展的嚴峻形勢，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，全區(qū)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記對山東工作的重要指示精神，認真執(zhí)行十七屆人民代表大會及其常委會決議，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實踐行新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，實施積極的財政政策，全面落實“六?！比蝿眨鷮嵶龊谩傲€(wěn)”工作。落實好常態(tài)化疫情防控經(jīng)費保障，推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，財政各項工作順利開展，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將預算執(zhí)行情況匯報如下：
（一）2020年張店區(qū)匯總（包含淄博經(jīng)開區(qū)全年收入，東部化工區(qū)和中埠鎮(zhèn)1—7月份收入）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
一般公共預算收入346585萬元，完成調(diào)整預算的100.17%，下降28.2%（扣除減稅降費等因素，同口徑增長1.17%），加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計646103萬元。一般公共預算支出424703萬元，完成調(diào)整預算的100.48%，下降12.34%，加上解上級支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計646103萬元。收支當年平衡。
2.政府性基金預算
政府性基金預算收入354398萬元，完成調(diào)整預算的110.2%，增長16.12%，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計517623萬元。政府性基金預算支出379777萬元，完成調(diào)整預算的116.53%，增長10.65%，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計517623萬元。全區(qū)政府性基金預算收入增加，主要是去年年底市政府集中推出土地，出讓收入增加。
3.國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算收入1103萬元，完成調(diào)整預算的100.27%，增長56.01%，加上級補助收入552萬元，收入總計1655萬元。國有資本經(jīng)營預算支出804萬元，完成調(diào)整預算的100%，增長67.5%；加上調(diào)出資金331萬元，支出總計1655萬元。收支當年平衡。
4.社會保險基金預算
社會保險基金預算收入75817萬元，完成調(diào)整預算的104.59%，下降23.42%。社會保險基金預算支出73699萬元，完成調(diào)整預算的106.29%，下降23.01%。收支相抵，當年收支結(jié)余2118萬元，年末滾存結(jié)余45643萬元。社?；鹗罩Ы捣^大主要因自2020年起企業(yè)職工養(yǎng)老保險由省級統(tǒng)收統(tǒng)支。
（二）政府性債務情況
經(jīng)區(qū)人大常委會批準，我區(qū)2020年度地方政府債務限額689100萬元，2020年底全區(qū)地方政府債務余額684277萬元，嚴格控制在政府債務限額以內(nèi)。2020年，市下達我區(qū)地方政府債務179700萬元，其中新增地方政府專項債務66500萬元，存量債務再融資債務108200萬元。新增專項債務資金用于張店經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)園標準化廠房等項目，再融資債務資金用于置換我區(qū)到期債務。2020年我區(qū)地方政府債務限額及地方政府債務分配情況已經(jīng)區(qū)第十七屆人大常委會第三十次會議批準?？傮w看，全區(qū)政府性債務大多有相應的資產(chǎn)和收入作為償債保障，規(guī)模適中、風險可控。
（三）落實區(qū)人大決議、推動財政重點工作開展情況
一年來，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)大力支持下，我們嚴格按照中央和省、市、區(qū)委決策部署，全面落實區(qū)人大及其常委會決議、區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，認真承辦人大代表建議1件、政協(xié)委員提案2件，頂住經(jīng)濟下行壓力，牢固樹立過緊日子思想，保障和改善民生，有效保障了“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”政策預算執(zhí)行，促進了經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
發(fā)揮財政公共職能，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面加強財政保障力度，克服新冠疫情帶來的減收因素，加大對企業(yè)技術(shù)改造扶持力度，提前啟動2020年度企業(yè)技術(shù)改造設(shè)備（技術(shù)）購置補助，提高防疫應急物資生產(chǎn)企業(yè)技改投資的補貼標準，補貼金額達到655萬元。從優(yōu)化營商環(huán)境入手，加強疫情期間助企紓困投入力度，加大“雙招雙引”招引力度，推動我區(qū)基金行業(yè)集聚發(fā)展，組建淄博科創(chuàng)基金港暨資本市場發(fā)展服務基地，著力構(gòu)建基金產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，打響張店基金聚集高地品牌，已入駐金石新材料產(chǎn)業(yè)園基金等41家基金，以及盈科律所、山東辰靜律所、德勤會所、山東鐵投等14家金融服務機構(gòu)，基金管理規(guī)模已達524億元，實繳資本73億元。多渠道籌措資金，為全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐，全年兌現(xiàn)“雙招雙引”、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)就業(yè)等企業(yè)獎補資金達到9508萬元。認真落實“淄博人才金政37條”，通過開展線上人才對接、人才政策宣講等活動，拓展招才渠道，全年兌現(xiàn)人才獎勵資金近1000萬元。實施人才安居保障工程，區(qū)財政補助資金4500萬元，鼓勵購買產(chǎn)權(quán)型人才公寓，極大地減輕了購房人才的資金壓力，確保高層次人才住有所居，堅定了大批高層次人才留在張店干事創(chuàng)業(yè)信心。充分發(fā)揮山東齊元融資擔保有限公司政府融資擔保平臺作用，已累計為全區(qū)500家（次）企業(yè)提供擔保服務，累計擔保金額達到15億元；山東政信中小企業(yè)應急轉(zhuǎn)貸基金有限公司、淄博齊元企業(yè)管理服務有限公司等2家應急轉(zhuǎn)貸資金運營機構(gòu)，2020年完成應急轉(zhuǎn)貸業(yè)務508筆，滾動金額達32億元。深化財政資金股權(quán)投資改革，創(chuàng)新財政資金投入方式，提高資金使用效益，整合財政扶持政策資金，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力和動力。
嚴格落實減稅降費，加大對上爭取力度。積極克服新冠疫情對財政收入造成的不利影響，嚴格落實《淄博市人民政府關(guān)于強化統(tǒng)籌思維做好疫情防護形勢下經(jīng)濟社會發(fā)展工作的政策措施的通知》、《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)張店區(qū)支持企業(yè)應對疫情穩(wěn)定生產(chǎn)十七條政策措施的通知》等文件要求，精準實施支持企業(yè)復工復產(chǎn)、“減免緩”相關(guān)稅費等政策，確保政策紅利及時落實。2020年國有企業(yè)和行政事業(yè)單位落實房租減免金額3102萬元，惠及小微企業(yè)及個體工商戶1442戶。2020年全區(qū)區(qū)級累計新增減稅降費1.6億元，免除疫情期間防疫物資生產(chǎn)企業(yè)擔保費，為48家中小微企業(yè)提供“復工復產(chǎn)貸”1.6億元，切實減輕我區(qū)中小微企業(yè)負擔，讓企業(yè)“輕裝上陣”，加速復工復產(chǎn)。加強對上爭取工作力度，向市政府提交《關(guān)于加快張店區(qū)發(fā)展有關(guān)問題的建議》，市政府針對我區(qū)財政體制現(xiàn)狀及市區(qū)兩級資金往來情況，已適當提高市級管養(yǎng)負擔標準并及時撥付到位，減輕了我區(qū)財政支出壓力。爭取上級新增財政資金32820萬元，其中新增一般債券資金5000萬元、抗疫特別國債資金17481萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金7959萬元，全部用于改善辦學條件、提升便民服務信息化、救助困難群眾、發(fā)放退休養(yǎng)老金、配備疫情防控設(shè)備及新建智慧停車等民生項目，極大的彌補了新冠疫情帶來的財力減收，確保全區(qū)財政平穩(wěn)運行。
牢固樹立過緊日子思想，保障改善民生和重點項目。積極克服新冠疫情、減稅降費政策翹尾及新增減稅等因素影響，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效率，嚴格按照省政府《關(guān)于貫徹政府過緊日子要求進一步加強財政管理的通知》精神以及區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想嚴格財政支出預算管理的意見》的要求，兜牢“三?！钡拙€，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序；牢固樹立過緊日子思想，繼續(xù)強化運用零基運算理念，打破原有固化政策、基數(shù)概念及預算支出僵化格局，嚴格按照政策要求與實際需要安排整合資金。全年一般性支出壓減10.2%，其中“三公”支出壓減比例達到27.4%，會議費、培訓費壓減27.35%，騰出財力用于落實“六?！?、“六穩(wěn)”政策。全區(qū)民生支出28.49億元，占一般公共預算支出比重71.33%，其中居民養(yǎng)老財政補助、困難群眾救助等基本民生支出達到8.8億元。嚴格落實強農(nóng)富農(nóng)惠農(nóng)政策，穩(wěn)步推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，完善農(nóng)村現(xiàn)代化運行機制，為全區(qū)脫貧攻堅提供有力保障，全年統(tǒng)籌涉農(nóng)資金整體規(guī)模7826.15萬元，落實扶貧資金1730.76萬元。全年撥付疫情防控資金3073萬元，用于購買防疫物資、核酸檢測實驗室改造等項目，全力做好防控經(jīng)費保障工作，保障全區(qū)人民安全。繼續(xù)提高生均公用經(jīng)費標準，義務教育段小學、初中、高中分別達到每生每年810元、1010元、1200元，中等職業(yè)學校按專業(yè)每生每年2800元和3200元，特殊教育學校每生每年8000元、學前教育每生每年810元，全年教育支出達到12.08億元，增幅1.6%，實現(xiàn)正增長，推進學前教育、職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。調(diào)整現(xiàn)有PPP項目投資規(guī)模，騰出更多PPP運作空間和財力投入張店區(qū)實驗中學南校區(qū)及科技苑中學項目建設(shè)，進一步優(yōu)化學校布局，扎實推進解決城鎮(zhèn)普通中小學大班額問題和義務教育“全面改薄”工程。爭取改善民生項目新增債券2.65億元，其中2億元用于建設(shè)區(qū)婦保院新院、0.4億元用區(qū)醫(yī)院醫(yī)技樓改建、0.25億元用于殯儀館設(shè)施提升改造，推動全區(qū)民生建設(shè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
深化各項財政改革，提升財政精細化管理。厘清預算管理權(quán)責，科學劃分預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督及專項資金的項目申報、審批、驗收等各環(huán)節(jié)權(quán)責，加快推進預算管理改革任務落地、落實、落細。推進預算項目庫管理應用，充分發(fā)揮項目庫對項目預算的支撐作用，以細化預算和項目庫應用為基礎(chǔ)，推行零基預算，提高預算編制的科學性和精準性，改變以往“基數(shù)+增長”的預算編制方式，提升全區(qū)預算執(zhí)行能力。出臺《淄博市張店區(qū)區(qū)級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》等一系列制度文件，指導部門實踐，引導規(guī)范操作，進一步完善“1+2+N”的預算績效管理體系框架，全過程預算績效管理鏈條基本建立。2020年，張店區(qū)區(qū)級“四本預算”已全部納入預算績效管理，部門預算和績效目標實現(xiàn)同步申報、同步審核、同步批復、同步公開。2020年績效目標管理覆蓋417個項目，涉及財政資金15.17億元。強化績效評價結(jié)果運用，對績效評價結(jié)果達不到優(yōu)良等次的政策和項目按比例壓減預算，進一步將績效評價結(jié)果與預算安排、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。
助力推進國資國企改革，提高國有資本運營效益。制定《張店區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法（試行）》、《張店區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)主業(yè)管理辦法》等多項區(qū)屬國有企業(yè)管理制度和辦法，完善國有企業(yè)監(jiān)督管理制度體系建設(shè)，為進一步加強區(qū)屬國有企業(yè)管理打下基礎(chǔ)。推進雙向混合所有制改革，通過國有資本參股非國有經(jīng)濟、引進優(yōu)勢戰(zhàn)略投資者，開展齊贏園區(qū)運營管理有限公司投資民祥化工、張店保安服務公司與山東齊利置業(yè)集團有限公司進行混合所有制改制兩項工作。持續(xù)推進“三供一業(yè)”移交改造和國企退休人員社會化管理工作。加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，完善“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導體制，全面落實從嚴治黨，完善機關(guān)干部掛包指導企業(yè)基層黨建制度，加強黨建督導檢查，把黨對國企的領(lǐng)導融入公司治理全過程。以國有資產(chǎn)運營有限公司獲得“AA+”主體信用評級為導向，打造強力區(qū)級投融資平臺，對國資公司進一步拓寬融資渠道、擴大融資規(guī)模、降低融資成本等具有重大現(xiàn)實意義，進一步提高了國有資本運營能力。開展行政事業(yè)單位下屬單位及代管資產(chǎn)調(diào)查清理，切實加強國資國企管理，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資本保值增值。
各位代表，今年面對突發(fā)疫情的嚴峻形勢和經(jīng)濟發(fā)展的風險挑戰(zhàn)，全區(qū)財政穩(wěn)步推進，積極籌措資金，嚴控一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，嚴格落實區(qū)委重大決策部署，保持高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展主旋律，這無疑是區(qū)委正確領(lǐng)導、科學決策的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員大力監(jiān)督、加強指導的結(jié)果，是全區(qū)上下敢于擔當、迎難而上的結(jié)果。但我們也清醒地認識到，當前財政仍面臨許多挑戰(zhàn)，存在許多短板和不足：經(jīng)濟環(huán)境依然嚴峻，下行壓力依然存在，財政增收壓力較大，“三保”支出有增無減，收支矛盾依舊突出；支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)不穩(wěn)固，新舊動能轉(zhuǎn)換支撐動力不足；預算執(zhí)行力度不強，預算績效管理需進一步完善；個別預算單位預算執(zhí)行主體責任不明確，預算財務管理薄弱、會計核算不規(guī)范等問題依然存在；財政資源配置和資金使用效率還需要進一步提高，等等。2021年，我們將高度重視這些問題，并切實地采取有力措施加以解決。
二、2021年預算草案
2021年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實習近平總書記對山東工作的重要指示精神，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，積極的財政政策更加積極有為，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用。堅持以收定支、量入為出，科學預測全年收入預期，合理安排預算支出總規(guī)模。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力支持區(qū)委區(qū)政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革，切實保障和改善民生。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。全面實施預算績效管理，促進財政資金提質(zhì)增效。嚴格規(guī)范政府預算編制，強化預算法定約束。
根據(jù)以上指導思想，2021年預算安排突出以下導向和重點：
一是堅持厲行節(jié)約。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，按照長期過緊日子要求，繼續(xù)嚴控“三公經(jīng)費”和會議費、培訓費支出，強化運用零基預算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，大力壓減一般性支出。
二是推進統(tǒng)籌整合。強化財力來源間的統(tǒng)籌，進一步完善一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算“四本預算”的銜接機制。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，避免閑置和沉淀。整合功能相近的專項資金，加強上級資金和本級資金的捆綁使用，形成合力。
三是突出保障重點。足額保障“三?！敝С觯_保民生政策、工資待遇落實到位；堅持政府公共財政取向，通過?！叭！贝佟傲！薄傲€(wěn)”，保障重點項目建設(shè)。堅持市場化理念，充分運用政府引導基金、政府債券、PPP、財政支持市場化融資等方式，支持國資運營平臺組建和運營，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。
四是深化績效管理。推進預算和績效管理深度融合，優(yōu)化預算績效管理流程，健全績效指標體系，強化績效監(jiān)控和評價結(jié)果運用，增強與預算安排的匹配度，不斷提升績效管理質(zhì)量。
（一）2021年張店區(qū)匯總（包含淄博經(jīng)開區(qū)）預算安排情況
1.一般公共預算
一般公共預算收入366796萬元，同比增長5.83%（按照可比口徑，實際增幅7.02%）。一般公共預算支出371499萬元，下降12.53%（扣除2020年功能區(qū)調(diào)整因素，支出實際增長0.5%）。
一般公共預算收入，加上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計566573萬元。全區(qū)一般公共預算支出，加上解上級支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計566573萬元。收支當年平衡。
2.政府性基金預算
政府性基金預算收入318585萬元，下降10.11%。政府性基金預算支出344480萬元，下降9.29%。全區(qū)政府性基金預算收入，加上級補助收入、地方政府新增專項債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計446460萬元。政府性基金預算支出，加上解上級支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計446460萬元。收支當年平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算
國有資本經(jīng)營預算收入1200萬元，增長8.79%；加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入520萬元，收入總計1720萬元。國有資本經(jīng)營預算支出1360萬元，增長69.15%；加調(diào)出資金360萬元，支出總計1720萬元。收支當年平衡。
4.社會保險基金預算
社會保險基金預算收入89519萬元，增長18.07%。社會保險基金預算支出84162萬元，增長14.2%。收支相抵，當年收支結(jié)余5357萬元，年末滾存結(jié)余51000萬元。
（二）2021年區(qū)級重點項目預算安排建議
教育方面79983萬元。深入鞏固義務教育基本均衡發(fā)展成果，啟動科技苑中學、上海路小學、綠城西小學等十所學校的建設(shè)，總投資達到22.6億元。投資1.32億元用于十所學校教學設(shè)備內(nèi)配，進一步促進城鄉(xiāng)義務教育資源均等化。實施學校校舍抗震安全監(jiān)測，計劃投資1.38億元進行校舍安全維修改造，逐步建立中小學校舍安全保障長效機制，推動義務教育學校校舍安全、標準化建設(shè)。安排1600萬元落實普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費，與公辦幼兒園按照同等標準享受扶持，力爭全區(qū)普惠性幼兒園覆蓋率達到80%，解決幼兒入園難、入園貴的問題。繼續(xù)落實好學前、高中、中職等資助政策及民辦中小學隨班就讀經(jīng)費，落實義務教育經(jīng)濟困難家庭非寄宿生生活費補助政策。
社會保障和就業(yè)方面61556萬元。繼續(xù)加強財政保障力度，持續(xù)改善民生，完善社會保障體系，落實退休人員養(yǎng)老金發(fā)放政策。足額安排預算1800萬元，確保城市低保、農(nóng)村五保救助、特困人員等補助資金按時發(fā)放。深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，安排3770萬元用于落實普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，重點支持就業(yè)困難群體就業(yè)，實行創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息，全面推進以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。繼續(xù)深入推進社區(qū)建設(shè)，按照標準落實社區(qū)辦公經(jīng)費和配備社區(qū)工作者，保障基層政權(quán)和社區(qū)工作建設(shè)。加大養(yǎng)老保險基金缺口補助力度，安排41100萬元用于落實企業(yè)養(yǎng)老保險、居民養(yǎng)老保險等基金缺口財政補助政策，確保養(yǎng)老金及時足額發(fā)放到位。推進養(yǎng)老服務體系建設(shè)，推廣“長者食堂”，探索社區(qū)居家養(yǎng)老新模式，逐步實現(xiàn)日間照料中心社會化托管運營。嚴格落實各項優(yōu)待撫恤政策，確保優(yōu)撫對象各類定期撫恤補助經(jīng)費、醫(yī)療補助經(jīng)費按時足額發(fā)放。
衛(wèi)生健康方面25931萬元。進一步落實居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助補助等財政補助政策，全年支出安排總額達到8000萬元。強化財政資金保障，落實計生家庭獎勵補助、高齡補貼等政策。堅持深化城市公立醫(yī)院綜合改革，完善基本藥物制度。加快區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心新院區(qū)建設(shè)，進一步豐富中心城區(qū)醫(yī)療資源配置。健全城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資機制，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準，進一步完善城鄉(xiāng)居民大病保險制度，逐步擴大和提高重特大疾病的救助病種和救助水平，進一步健全社會救助體系。將基本公衛(wèi)服務標準提高至79元/人，全區(qū)補助資金達到4200萬元，增強公共衛(wèi)生服務保障力度。
住房保障方面24777萬元。加大資金投入力度，安排18700萬元推進彭家村等棚改項目建設(shè)，把棚戶區(qū)改造工程作為經(jīng)濟發(fā)展和改善民生的重要內(nèi)容。實行公租房建設(shè)、城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃等民生補貼，加快保障性安居工程建設(shè)進度。強化簡易物業(yè)管理，改善老舊小區(qū)衛(wèi)生環(huán)境，提升居住質(zhì)量，市容市貌、城市文明程度進一步提高。
工業(yè)商業(yè)金融及交通運輸方面7082萬元。大力發(fā)展夜經(jīng)濟，發(fā)展新業(yè)態(tài)，刺激消費。培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，重點支持企業(yè)上云服務，通過物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展新經(jīng)濟。大力支持發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，重點支持現(xiàn)代物流、中小企業(yè)國際市場開拓、冷鏈運輸、金融保險等行業(yè)發(fā)展。扶持企業(yè)爭創(chuàng)山東省名牌、中國馳名商標，形成更多有影響力的行業(yè)標桿和拳頭產(chǎn)品。啟動張?zhí)锫贰⒐I(yè)一路等園區(qū)道路建設(shè)，打造優(yōu)勢工業(yè)園區(qū)，提升園區(qū)承載能力。加快新舊動能轉(zhuǎn)換，培育龍頭企業(yè)，推進大型企業(yè)重點項目建設(shè)和技術(shù)改造。
安排預備費3000萬元，用于預算執(zhí)行中自然災害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預見的開支。
（三）政府性債務情況
2021年，預計市下達我區(qū)地方政府債務154304萬元，其中新增地方政府專項債務60000萬元，再融資債務94304萬元，再融資債務資金用于置換我區(qū)到期債務，全區(qū)安排政府債務付息24184萬元。各項債務還本付息支出預算足額安排，確保按時償還到期政府債務本息。
三、2021年財政重點工作
夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。統(tǒng)籌疫情防控和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，發(fā)揮積極的財政政策的突出作用，全力幫助企業(yè)紓困解難，推動經(jīng)濟恢復增長。貫徹落實減稅降費政策，聚力推動經(jīng)濟與稅收高質(zhì)量發(fā)展，積極兌現(xiàn)企業(yè)扶持政策，切實減輕企業(yè)負擔，促進實體經(jīng)濟、民營經(jīng)濟健康發(fā)展。繼續(xù)推動新舊動能轉(zhuǎn)換，加大“雙招雙引”政策扶持力度，加快科創(chuàng)基金港、啟迪云（淄博）數(shù)字創(chuàng)新賦能中心招商團隊招引進度，及早發(fā)揮經(jīng)濟效益。突出“高精尖缺”導向，精準開展專業(yè)招商、平臺招商、基金招商以及重點人才引進，以產(chǎn)業(yè)組織理念強化產(chǎn)業(yè)鏈精準招商，充分用好上海歸心谷等平臺資源優(yōu)勢，推動青年創(chuàng)業(yè)園區(qū)與淄博科創(chuàng)基金港開展戰(zhàn)略合作，打通上?！筒┤瞬乓M通道，加快我區(qū)招商引智步調(diào)。統(tǒng)籌運用政府專項債券、PPP、基金港、區(qū)國資公司“AA+”信用評級等有利條件，多元化渠道引導社會資本和金融資本投入我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，支撐我區(qū)區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推薦重點項目落地，引領(lǐng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。轉(zhuǎn)變招引政策，采取股權(quán)投資、以獎代補相結(jié)合的方式扶持招商引資企業(yè)，建立雙招雙引企業(yè)稅收和社會效益考核機制，為我區(qū)長遠發(fā)展提供重要支撐。
提高財政保障能力。根據(jù)《關(guān)于貫徹政府過緊日子要求進一步加強財政管理的通知》文件要求，牢固樹立“過緊日子”思想，強化集中統(tǒng)一管理，一般性支出繼續(xù)按照不低于10%的比例進行壓減。足額安排疫情防控相關(guān)預算支出，突出常態(tài)化疫情防控思維。深入推進項目資金清理整合，繼續(xù)兜牢“三保”底線，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，集中資金保障重點項目支出，進一步提高資金使用效率，保障全區(qū)財政平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。加大對上爭取力度，統(tǒng)籌運用“四本”預算，集中財力保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?，切實鞏固脫貧攻堅成果。堅決做大項目儲備規(guī)模，精準策劃、完備手續(xù)，有針對性地做好申報發(fā)行，確保新增專項債券規(guī)模高于全市平均水平，提高新增債券資金投入我區(qū)重大項目建設(shè)的總量。
加強財政預算管理。嚴格預算編制管理，強化運用零基預算、績效預算理念，按照政策要求和實際需要安排資金，大力清理固化政策，將預算編制審核重點向支出和政策拓展，按照零基預算原則逐項政策、逐個項目核定支出。落實推進預算績效管理改革，各部門切實擔負起預算績效管理主體責任，加強事前績效評估、事中監(jiān)控評價、事后績效評價流程建設(shè)，建立層次清晰、有機銜接的績效評價工作機制。強化政府債務風險管控，完善政府債務監(jiān)管體系和風險預警處置機制，逐步加大債券額度爭取力度。細化政府采購領(lǐng)域“放管服”措施，嚴格預算審查、監(jiān)管約束，提升財政資金管理水平。
推進國資國企改革。持續(xù)推進區(qū)屬國有企業(yè)改革，制定落實張店區(qū)屬國有企業(yè)改革三年行動方案，通過建立完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，采取法治化、信息化監(jiān)管，健全監(jiān)督機制，完善監(jiān)督閉環(huán)，強化責任追究，切實將各項管理制度落到實處，防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值增值。完善國企基層黨組織建設(shè)，著力提高國有企業(yè)基層組織黨務理論水平。推動企業(yè)機制體制創(chuàng)新，通過建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度和經(jīng)營機制完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。
各位代表，2021年作為“十四五”的開局之年，財政發(fā)展任重而道遠。我們將始終緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，不忘初心、牢記使命、敢于擔當、奮勇向前，努力完成2021年預算任務和各項財政工作，為奮力開創(chuàng)首善至善之區(qū)，精致精美城區(qū)建設(shè)新篇章貢獻力量。
報告完畢，請予審議。
主要名詞解釋
1.一般公共預算收入:即通常所指的“地方財政收入”、“公共財政預算收入”或“一般預算收入”。自1996年起，國家將部分政府性基金收入納入預算管理，為區(qū)別原有預算內(nèi)收入，分設(shè)了“一般預算收入”和“政府性基金預算收入”兩類科目，對不同性質(zhì)的資金分別進行反映。自2012年起，財政部又將原“一般預算收入”統(tǒng)一改為“公共財政預算收入”。按照新修訂預算法，2015年起統(tǒng)一改稱“一般公共預算收入”。
2.政府性基金預算收入:是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財政資金。按現(xiàn)行規(guī)定，政府性基金收入與一般公共預算資金分賬管理、?？顚Ｓ?。
3.國有資本經(jīng)營預算:是指以國家所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而形成的收支預算，是政府預算的重要組成部分。各級財政部門為國有資本經(jīng)營預算的主管部門，各級國資監(jiān)管部門和單位為國有資本經(jīng)營預算單位。
4.社會保險基金預算:是指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立、反映各項基金收支的年度計劃，是政府預算的重要組成部分。
5.地方政府債務限額:是指地方政府債務余額限額。根據(jù)新修訂的預算法和《國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》精神，我國開始對地方政府債務實行規(guī)?？刂?，地方政府舉債不得突破批準的限額。地方政府債務限額由國務院確定并報全國人大或其常委會批準，分地區(qū)限額由財政部在全國人大或其常委會批準的地方政府債務規(guī)模內(nèi)根據(jù)各地區(qū)債務風險、財力狀況等因素測算并報國務院批準。
6.新增地方政府債券:是指省級政府(含經(jīng)省級政府批準自辦債券發(fā)行的計劃單列市政府)為2015年1月1日起新增一般債務發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)還本付息的政府債券。新預算法規(guī)定地方政府預算中必需的建設(shè)投資的部分資金，可以通過發(fā)行地方政府債券舉借債務的方式籌措，發(fā)行的該部分地方政府債券即為新增地方政府債券。
7.抗疫特別國債：抗疫特別國債一般指2020年抗疫特別國債。2020年抗疫特別國債是為應對新冠肺炎疫情影響，由中央財政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國債，不計入財政赤字，納入國債余額限額，全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出，并帶有一定財力補助的性質(zhì)。
8.“六穩(wěn)”“六?！保?018年7月，中央經(jīng)濟工作會議首次提出“六穩(wěn)”方針。2020年4月，中央又提出“六?！钡男氯蝿?。“六穩(wěn)”和“六?！敝g不是孤立的，兩者是彼此聯(lián)系的。“六穩(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期，涵蓋了我國目前經(jīng)濟生活的主要方面?！傲！敝傅氖潜＞用窬蜆I(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。
9.PPP:即政府和社會資本合作，是在基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務領(lǐng)域政府和社會資本建立的一種長期合作關(guān)系。通常模式是由社會資本承擔設(shè)計、建設(shè)、運營、維護基礎(chǔ)設(shè)施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理回報;政府部門負責基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
