（山東?。╆P(guān)于青島市膠州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于膠州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月18日在膠州市第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳煥香
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將膠州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，提請(qǐng)市第十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力克服新冠疫情帶來(lái)的不利影響，緊緊圍繞市委市政府年度工作任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)收入組織，加大支出管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
1.全市收入完成情況
2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成103.16億元，扣除地鐵留抵退稅0.25億元后，當(dāng)年收入完成102.91億元，增長(zhǎng)1.5%，完成預(yù)算的100%。其中稅收收入完成77.47億元，增長(zhǎng)1.7%。
當(dāng)年全市一般公共預(yù)算收入加上中央稅收返還和體制結(jié)算凈收入-3.33億元，全市一般公共預(yù)算財(cái)力99.83億元。
當(dāng)年財(cái)力加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付18.92億元、地方政府一般債券收入1.2億元、上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.88億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.16億元和調(diào)入資金5.05億元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.93億元、當(dāng)年建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.99億元和一般債券還本0.02億元，2020年全市一般公共預(yù)算可用資金123.1億元。
2.全市支出完成情況
2020年，全市一般公共預(yù)算支出123.1億元，當(dāng)年收支平衡。
3.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）市級(jí)收入和財(cái)力情況。2020年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成25.96億元。其中稅收收入2.75億元，專項(xiàng)收入5.8億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入12.12億元，罰沒收入1.65億元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3.64億元。
當(dāng)年收入加上體制結(jié)算凈收入和集中鎮(zhèn)辦上解等收入后，市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力69.2億元。
（2）市級(jí)支出情況。2020年，市級(jí)一般公共預(yù)算支出69.2億元，收支平衡，主要支出項(xiàng)目：
——一般公共服務(wù)支出8.35億元
——公共安全支出5.34億元
——教育支出24.94億元
——文化旅游體育與傳媒支出1.26億元
——社會(huì)保障和就業(yè)支出8.51億元
——衛(wèi)生健康支出7.14億元
——節(jié)能環(huán)保支出0.93億元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.85億元
——農(nóng)林水支出3.27億元
——債務(wù)付息支出1.56億元
——交通運(yùn)輸、國(guó)土海洋氣象等支出5.05億元
（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。按照規(guī)定，2020年調(diào)入資金5.05億元、年初預(yù)算安排未使用的預(yù)備費(fèi)和市級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1.94億元，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.99億元，將結(jié)合2021年財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.2020年，全市政府性基金收入完成135.28億元，增長(zhǎng)2.2%。其中國(guó)有土地收益基金收入5.72億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.5億元，土地出讓價(jià)款收入112.04億元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)0.54億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入17.56億元。
2.當(dāng)年全市政府性基金收入加上新增專項(xiàng)債券75億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金5.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.76億元，全市政府性基金可用資金218.84億元。
3.2020年，全市政府性基金支出211.15億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出105.81億元，國(guó)有土地收益基金安排的支出5.72億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出17.56億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出5億元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出51.2億元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出18.8億元，抗疫特別國(guó)債安排的支出3.27億元，其他政府性基金支出3.27億元。上解上級(jí)支出0.17億元，調(diào)出資金5.05億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.47億元，收支平衡。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成11.03億元，當(dāng)年收入加上上年結(jié)余12.08億元后，可供使用的資金共計(jì)23.11億元，當(dāng)年支出10.53億元，年末滾存結(jié)余12.58億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)關(guān)于加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度精神，我市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支全部納入一般公共預(yù)算管理。
（五）轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行情況
2020年，上級(jí)下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付資金24.72億元，其中一般公共預(yù)算18.92億元，政府性基金預(yù)算5.8億元。加上以前年度結(jié)余的轉(zhuǎn)移支付資金2.61億元，全年轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)27.33億元。
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，用于教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息等支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.02億元。
?。┱畟鶆?wù)資金執(zhí)行情況
1.2020年，爭(zhēng)取新增地方政府債券資金76.2億元，其中一般債券1.2億元、專項(xiàng)債券70億元、棚戶區(qū)改造債券5億元，債券資金均按規(guī)定安排相關(guān)項(xiàng)目支出。
2.2020年，地方政府債務(wù)余額179.38億元。
二、2020年落實(shí)市人大預(yù)算審查決議情況
2020年，按照市十七屆人大四次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，全市財(cái)稅部門緊緊圍繞工作目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)力度，優(yōu)化資金保障方式，健全績(jī)效管理體系，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
?。ㄒ唬┠木哿?、擔(dān)當(dāng)履職，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
1.積極挖掘外部稅源，探索稅收新增長(zhǎng)點(diǎn)。一是依托市級(jí)“雙招雙引”平臺(tái)，進(jìn)一步加大對(duì)總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目引進(jìn)力度，著重引進(jìn)行業(yè)龍頭企業(yè)，加大收入資源組織和稅收調(diào)度力度，提升經(jīng)濟(jì)效益和稅源潛力，2020年協(xié)助里岔、膠萊等鎮(zhèn)街積極攏聚外部稅源1.9億元。二是選取部分具有代表性企業(yè)，以點(diǎn)帶面全面推進(jìn)稅源評(píng)估與稅收籌劃，提升招商引資項(xiàng)目質(zhì)量。同時(shí)按照“財(cái)稅部門牽頭、其它部門配合”原則，充分發(fā)揮財(cái)稅、招商部門合力，對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行全周期稅源評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，提出化解稅收風(fēng)險(xiǎn)的措施辦法，提高稅收貢獻(xiàn)度。
2.強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控，加強(qiáng)稅收收入征管。加強(qiáng)對(duì)建筑企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的稅源監(jiān)控，做好重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的稅收收入征管工作。通過(guò)加強(qiáng)各單位合作，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成部門合力，鎖住重點(diǎn)企業(yè)稅收。聯(lián)合稅務(wù)部門梳理部分對(duì)稅收收入拉動(dòng)較大的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目土地增值稅清算等項(xiàng)目。其中銀盛泰、中海御湖、綠城朗月苑等入庫(kù)土地增值稅1.9億元，清理補(bǔ)繳恒億石油公司、紫金苑等地塊欠繳土地使用稅和契稅0.46億元，有效填補(bǔ)今年稅收缺口。
3.積極落實(shí)惠企政策，做好協(xié)稅護(hù)稅工作。緊緊圍繞年度財(cái)政收入目標(biāo)，加強(qiáng)惠企政策的調(diào)查研究，充分挖掘政策方面的潛力，努力提高收入質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與可用財(cái)力的同步增長(zhǎng)。以稅源評(píng)估工作為切入點(diǎn)，積極走訪企業(yè)，加大惠企政策宣傳力度，確保企業(yè)了解政策、掌握政策、用好政策。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)成員單位協(xié)稅護(hù)稅，拓寬涉稅信息共享渠道，擴(kuò)大涉稅信息共享范圍，提高涉稅信息利用效率，形成相關(guān)部門單位合力，充分利用稅收數(shù)據(jù)這座“金山銀庫(kù)”，2020年清理欠稅入庫(kù)2.2億元。
4.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。一是將市直部門350個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)、公開“四同步”；二是對(duì)納入績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目要及時(shí)調(diào)整、暫緩或停止預(yù)算撥款，督促單位進(jìn)行整改落實(shí)；三是指導(dǎo)部門對(duì)2019年納入績(jī)效管理項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)2019年食品安全檢驗(yàn)專項(xiàng)資金、治理農(nóng)業(yè)面源污染專項(xiàng)資金等18個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)3個(gè)政府采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目試點(diǎn)政府采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2個(gè)部門試點(diǎn)開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋預(yù)算部門進(jìn)行整改并在政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行公開，有效增強(qiáng)預(yù)算單位使用財(cái)政資金的績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。
（二）千方百計(jì)、調(diào)度資金，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
1.建立健全疫情防控工作機(jī)制。我們第一時(shí)間成立疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作專班。局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮、帶頭行動(dòng)，各科室負(fù)責(zé)人充分發(fā)揮骨干作用，細(xì)化工作任務(wù)，明確責(zé)任分工，迅速開展工作，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)及物資采購(gòu)保障等相關(guān)工作有序開展。
2.切實(shí)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。2020年，我們籌措疫情防控資金2.45億元，專項(xiàng)用于醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化改造、防疫設(shè)備和物資購(gòu)置及疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)貼等。其中防疫設(shè)備物資購(gòu)置資金1.46億元，醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化改造資金0.89億元，疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)貼0.1億元。
3.建立資金撥付“快捷通道”。我們主動(dòng)加強(qiáng)與人民銀行、各商業(yè)銀行的溝通協(xié)調(diào)，啟動(dòng)資金網(wǎng)上電子化快速支付通道，直接將資金支付給供貨商和基層單位。節(jié)假日期間各科室隨時(shí)有人在崗，以最快速度將應(yīng)急需求資金撥付到位，確保購(gòu)買疫情防控物資和保障基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的需要。
4.建立政府采購(gòu)“綠色通道”。采購(gòu)疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)的，應(yīng)以滿足疫情防控工作需要為首要目標(biāo)，可不執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)定的方式和程序，采購(gòu)進(jìn)口物資無(wú)需審批。同時(shí)安排專職人員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)采購(gòu)工作，最大限度提高采購(gòu)工作效率，確保采購(gòu)時(shí)效和質(zhì)量。
5.建立醫(yī)療保障“生命通道”。全面落實(shí)中央、省、青島市關(guān)于新冠肺炎疫情患者救治費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助政策，對(duì)確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，在執(zhí)行基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等規(guī)定支付后，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分由財(cái)政全額負(fù)擔(dān)，確保確診和疑似患者不因費(fèi)用問(wèn)題耽誤救治，確保收治醫(yī)院不因支付政策影響救治。
?。ㄈ┣趦€節(jié)約、壓減支出，兜實(shí)兜牢民生保障底線，用政府的緊日子換來(lái)市民的好日子
牢固樹立過(guò)緊日子思想，在資金使用上精打細(xì)算，保障重點(diǎn)支出，兜牢民生底線，提升財(cái)政保障能力。2020年，我市民生支出89.86億元，民生占比達(dá)到73%。
1.大力壓減一般性支出。今年我們?nèi)蜗掳l(fā)通知，明確要求市直單位壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出，不再安排一般公務(wù)用車購(gòu)置和辦公用房（除危房外）維修改造經(jīng)費(fèi)；除特殊情況外，不再新增購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具。全年壓減經(jīng)費(fèi)支出累計(jì)1.32億元，專項(xiàng)用于疫情防控和民生支出等。
2.將穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，確保促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落地見效。深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省和青島市穩(wěn)就業(yè)工作部署，加大政策落實(shí)力度，強(qiáng)化政策供給，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)就業(yè)，以穩(wěn)企促穩(wěn)崗，多元服務(wù)促發(fā)展。2020年，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金支出1.46億元，其中一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼及創(chuàng)業(yè)貸款貼息0.64億元，高校畢業(yè)生、靈活就業(yè)人員和就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼0.67億元，高校畢業(yè)生小微企業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼、一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼支出583萬(wàn)元，職業(yè)技能提升行動(dòng)資金支出110萬(wàn)元，一次性崗位開發(fā)補(bǔ)貼290萬(wàn)元，三支一扶大學(xué)生生活費(fèi)及大學(xué)生基層服務(wù)崗支出120萬(wàn)元，扶貧公益（輔助性）崗位補(bǔ)貼等其他就業(yè)支出384萬(wàn)元。
3.應(yīng)保盡保，做好低保、特困人員救助工作。按照《青島市城鄉(xiāng)最低生活保障工作實(shí)施辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步健全我市特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》等文件精神，嚴(yán)格落實(shí)低保和特困供養(yǎng)政策，確保救助資金及時(shí)發(fā)放。自2020年四月份起，將城鄉(xiāng)居民最低保障標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月600元和490元，提高到每人每月630元和520元；城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月900元和735元，提高到每人每月945元和780元。自2020年十月份起，再次將城鄉(xiāng)居民最低保障標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月630元和520元，提高到每人每月750元和560元；城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月945元和780元，提高到每人每月1125元和840元。2020年，全市共保障城鄉(xiāng)低保對(duì)象7591戶11460人、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員1394戶1435人，共發(fā)放低保金及各項(xiàng)補(bǔ)貼0.87億元、特困供養(yǎng)人員生活類及照料護(hù)理類資金0.19億元，切實(shí)保障困難群眾基本生活權(quán)益。
4.適度擴(kuò)大臨時(shí)救助范圍，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)救盡救”。加強(qiáng)對(duì)生活困難未參保失業(yè)人員的救助幫扶，適度擴(kuò)大臨時(shí)救助范圍。對(duì)受疫情影響無(wú)法返崗復(fù)工、連續(xù)三個(gè)月無(wú)收入來(lái)源，生活困難且失業(yè)保險(xiǎn)政策無(wú)法覆蓋的農(nóng)民工等未參保失業(yè)人員，未納入低保范圍的，經(jīng)本人申請(qǐng)，由務(wù)工地或經(jīng)常居住地發(fā)放一次性臨時(shí)救助金，幫助其渡過(guò)生活難關(guān)。2020年，共進(jìn)行臨時(shí)救助322戶953人次，發(fā)放臨時(shí)救助金578.49萬(wàn)元，其中綠色通道緊急救助31戶86人次，救助金37.4萬(wàn)元。
5.完善多層次全民醫(yī)療保障體系建設(shè)，加大醫(yī)保精準(zhǔn)扶貧力度。全面落實(shí)基本醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助等醫(yī)保政策，實(shí)施好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、“先診療后付費(fèi)”、“一站式”、“村衛(wèi)生室聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)報(bào)”、即時(shí)結(jié)算服務(wù)，抓好貧困人員醫(yī)療救助工作，不斷完善貧困人員就醫(yī)“綠色通道”。全市三類貧困人員共計(jì)15859人，符合我市參保條件的貧困人口，實(shí)現(xiàn)了“全員參保、一人不少” 100%參保的目標(biāo)。圍繞建設(shè)統(tǒng)一的基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療等“多層次”醫(yī)療保障體系這一中心，形成既保大病又管小病、既?；居止芫珳?zhǔn)的保障合力。2020年，參保居民一、二檔財(cái)政補(bǔ)貼分別由原來(lái)的730元和650元提高到760元和680元。
6.實(shí)施教育優(yōu)先保障、落實(shí)教育均衡發(fā)展目標(biāo)。一是積極落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，撥付資金616萬(wàn)元，有效地減輕了家庭負(fù)擔(dān)，鞏固農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展。二是完善中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制，撥付資金0.1億元，保障校舍安全，及時(shí)消除學(xué)校存在的危房，增強(qiáng)了教育的保障能力。三是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)1.79億元，并全部撥付到位。四是精準(zhǔn)落實(shí)貧困家庭學(xué)生各項(xiàng)資助政策，撥付532萬(wàn)元，對(duì)各學(xué)齡段貧困學(xué)生、家庭進(jìn)行資助。五是安排專項(xiàng)資金610.42萬(wàn)元，為3.6萬(wàn)名小學(xué)生提供校內(nèi)托管基本服務(wù)。六是撥付資金0.22億元實(shí)施免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃，重點(diǎn)為2.5萬(wàn)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)午餐和營(yíng)養(yǎng)奶，心系學(xué)生健康。七是撥付資金0.49億元，重點(diǎn)解決師資力量配備不足，緩解教學(xué)壓力。八是撥付校車補(bǔ)貼資金0.38億元、校園安保經(jīng)費(fèi)0.12億元，實(shí)現(xiàn)校園安保五統(tǒng)一，學(xué)生在途和在校安全得到保障。
7.及時(shí)撥付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。全年發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼0.99億元，其中發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金0.34億元，惠及農(nóng)民5萬(wàn)多戶；發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼0.2億元，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具1657臺(tái)，受益農(nóng)戶1118戶；撥付種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和設(shè)施農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金0.19億元；發(fā)放大中型水庫(kù)和三峽水庫(kù)移民資金789萬(wàn)元，惠及移民1.3萬(wàn)人；發(fā)放漁業(yè)成品油補(bǔ)貼0.19億元。除政策性保險(xiǎn)資金直接撥付承保公司外，其余資金全部通過(guò)一本通賬戶直接發(fā)放到個(gè)人手中，保障了農(nóng)民的基本收入。
8.加大公共安全投入，持續(xù)打造平安膠州。投入資金0.55億元，加強(qiáng)協(xié)勤隊(duì)伍、治安巡邏隊(duì)伍建設(shè)，全市實(shí)行網(wǎng)格化治安巡邏模式，保障市鎮(zhèn)安全，市鎮(zhèn)村三級(jí)平安網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷完善；設(shè)立專項(xiàng)資金0.35億元，用于我市的天網(wǎng)工程建設(shè)。加大對(duì)常規(guī)街面、重點(diǎn)區(qū)域和案件高發(fā)區(qū)域治安監(jiān)控力度，不斷提高社會(huì)治安的管控能力和快速反應(yīng)處置能力；投入辦案及裝備經(jīng)費(fèi)近0.4億元，全力支持政法部門偵辦案件、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等，市民安全感進(jìn)一步增強(qiáng)，治安滿意度大幅上升。
9.加大高端人才投入力度，助力新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。2020年，共撥付1.53億元，其中安排高端人才引進(jìn)資金0.53億元，對(duì)高端人才項(xiàng)目等所需啟動(dòng)資金以股權(quán)投資方式給予支持，有效解決了高端人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資金不足問(wèn)題；安排人才集聚環(huán)境優(yōu)化資金0.95億元，對(duì)高層次人才、平臺(tái)載體、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)以及來(lái)膠就業(yè)的高校畢業(yè)生實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼，有效推動(dòng)了人才、平臺(tái)載體、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)；安排企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才培養(yǎng)資金100萬(wàn)元，專項(xiàng)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才培訓(xùn)，引領(lǐng)企業(yè)激發(fā)創(chuàng)新改革活力，加快企業(yè)發(fā)展；安排各系統(tǒng)人才引進(jìn)資金216.28萬(wàn)元，專項(xiàng)用于教育、衛(wèi)生、農(nóng)村等人才的培育，促進(jìn)各領(lǐng)域共同發(fā)展；安排人才智庫(kù)平臺(tái)建設(shè)資金100萬(wàn)元，促進(jìn)市委市政府決策與智庫(kù)成果之間的良性互動(dòng)，推動(dòng)智庫(kù)成果進(jìn)入決策；安排資金150萬(wàn)元，支持人才招聘、評(píng)審等工作，保障人才工作有序開展。
?。ㄋ模┒啻氩⑴e、精準(zhǔn)服務(wù)，讓企業(yè)充分享受政策的紅利，助力企業(yè)發(fā)展
1.積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，增強(qiáng)企業(yè)活力。嚴(yán)格按照李克強(qiáng)總理視察山東關(guān)于減稅降費(fèi)工作的要求，嚴(yán)查違規(guī)涉企收費(fèi)，嚴(yán)禁巧立名目亂收費(fèi)。2020年，全市已實(shí)現(xiàn)減稅降費(fèi)37.12億元，其中減免稅收約27.05億元，減免社保費(fèi)約10.07億元。
2.及時(shí)撥付各項(xiàng)惠企資金。2020年撥付青島以上專項(xiàng)資金2.7億元（包括先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金0.83億元、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金0.5億元、科技計(jì)劃資金0.9億元、外貿(mào)企業(yè)出口信用險(xiǎn)補(bǔ)助資金559萬(wàn)元等），惠及企業(yè)1319家（次）。撥付我市本級(jí)惠企扶持資金0.71億元，（包括“專精特新”“隱形冠軍”等企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金650萬(wàn)元、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“555”認(rèn)定項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金0.11億元、企業(yè)技術(shù)改造獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.14億元、新增納統(tǒng)服務(wù)業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.11億元等），受益企業(yè)（包括行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)）708家。同時(shí)，財(cái)政出資0.5億元，參與成立青島金膠州企業(yè)發(fā)展基金有限公司，已為51家企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸（過(guò)橋）業(yè)務(wù)95筆，累計(jì)金額11.6億元，為企業(yè)節(jié)省利息費(fèi)用540余萬(wàn)元，緩解了企業(yè)資金壓力。
3.減免房屋租金，幫助中小業(yè)戶渡過(guò)難關(guān)。2020年，我市行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)共為3374戶中小業(yè)戶減免房屋租金0.29億元。其中市屬國(guó)有企業(yè)為307戶租戶減免房租0.17億元，行政事業(yè)單位為3067戶租戶減免房租0.12億元。
4.落實(shí)“放管服”改革措施，開展非稅收入多樣化、快捷化繳費(fèi)試點(diǎn)工作。在不動(dòng)產(chǎn)登記部門實(shí)行非稅收入手機(jī)掃碼繳費(fèi)，使廣大繳款人動(dòng)動(dòng)手指就能繳費(fèi)，“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。
?。ㄎ澹┐竽懜母铩J意進(jìn)取，國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)一步規(guī)范
1.完善現(xiàn)代企業(yè)制度。加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，建立重大事項(xiàng)黨委前置研究機(jī)制，按照《市屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告及決策管理暫行規(guī)定》，完善決策程序，強(qiáng)化投融資、擔(dān)保抵押等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。配合市委組織部發(fā)布《公開選拔市屬企業(yè)高級(jí)管理人員公告》，面向市場(chǎng)化選人用人，對(duì)組織機(jī)構(gòu)不健全、領(lǐng)導(dǎo)班子不到位的部分市屬企業(yè)公開招聘領(lǐng)導(dǎo)班子，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
2.提升盈利能力。培育和明晰主業(yè)，圍繞主業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)技術(shù)、人才、資金等各類資源向主業(yè)集中。細(xì)化各集團(tuán)公司及其子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)公司間重復(fù)投資、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出的領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)化整合。加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，支持市屬企業(yè)參股上市公司，金膠州公司投資購(gòu)買建邦公司股份并順利成為全省首家精選層企業(yè)。
3.支持企業(yè)信用評(píng)級(jí)。2020年，新城公司獲評(píng)2A+、膠州灣科技公司獲評(píng)2A級(jí)信用評(píng)級(jí)，目前我市已有5家2A級(jí)以上信用評(píng)級(jí)企業(yè)。市屬企業(yè)不斷創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道，有效降低融資成本。
4.推進(jìn)混合所有制改革。通過(guò)出資入股、股權(quán)收購(gòu)等方式，引入高匹配度、高認(rèn)同感、高協(xié)同性的戰(zhàn)略投資者，目前市屬企業(yè)已通過(guò)控股、參股等形式成立混改公司，項(xiàng)目涵蓋生態(tài)農(nóng)業(yè)、物流供應(yīng)鏈、新型建材、醫(yī)療健康、激光半導(dǎo)體等。市城投公司參與投資孫琦博士團(tuán)隊(duì)能源項(xiàng)目、膠州灣發(fā)展集團(tuán)參與投資張子旸團(tuán)隊(duì)半導(dǎo)體激光器芯片項(xiàng)目、與山東高速合資建設(shè)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，發(fā)揮國(guó)有公司“雙招雙引”的關(guān)鍵作用。
5.發(fā)揮國(guó)企經(jīng)濟(jì)主力軍作用。引導(dǎo)市屬企業(yè)聚焦城市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和功能區(qū)建設(shè)，參與全市道路交通、水利設(shè)施、學(xué)校建設(shè)、醫(yī)院建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資總額420億元。
6.夯實(shí)國(guó)有企業(yè)社會(huì)責(zé)任。市屬企業(yè)積極參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，市城投公司在洋河鎮(zhèn)建設(shè)半島田園綜合體項(xiàng)目、新城公司在鋪集鎮(zhèn)建設(shè)小微產(chǎn)業(yè)園、金膠州公司在鎮(zhèn)街建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，鄉(xiāng)村振興取得明顯成效。市屬企業(yè)通過(guò)捐助資金、消費(fèi)扶貧等方式，向?qū)趲头龅馁F州、甘肅等地區(qū)捐助0.29億元。
7.強(qiáng)化企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬考核工作。研究制定《市屬企業(yè)2020年經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)任務(wù)》，從經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)、招商引資、招才引智、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任等方面進(jìn)行考核，引導(dǎo)企業(yè)圍繞膠州發(fā)展大局，聚焦主業(yè)、突出資本回報(bào)、提高盈利能力，切實(shí)發(fā)揮考核“指揮棒”作用。
8.建立經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管常態(tài)化工作機(jī)制。成立青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，完成市建設(shè)局所屬企業(yè)的統(tǒng)一監(jiān)管，將市電影發(fā)行放映公司、青島宇翔農(nóng)機(jī)加油站劃轉(zhuǎn)給城投公司，儲(chǔ)備糧管理中心、膠良糧食收儲(chǔ)中心、和諧糧油經(jīng)營(yíng)公司劃轉(zhuǎn)給金膠州公司，全市經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，初步建立大國(guó)資監(jiān)管格局。
9.全面完成國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。制定《推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作方案》，以精細(xì)化、貼心式服務(wù)，全面完成國(guó)企退休人員社會(huì)化移交工作。目前，我市已接收101戶企業(yè)3808名退休人員。
?。h建引領(lǐng)，改善作風(fēng)，機(jī)關(guān)效能顯著提升
1.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”，牢記為人民服務(wù)宗旨，牢固樹立服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的工作理念。
2.打造財(cái)政服務(wù)品牌。在全局上下營(yíng)造“不讓工作在我這里延誤，不讓差錯(cuò)在我這里發(fā)生，不讓服務(wù)對(duì)象在我這里受到冷落，不讓機(jī)關(guān)形象在我這里受到影響”的良好氛圍，全力打造高效機(jī)關(guān)。2020年，處理政府信箱91件次，12345熱線交辦問(wèn)題59個(gè)，行風(fēng)在線問(wèn)題18件，均及時(shí)回復(fù)，辦結(jié)率達(dá)到100%，群眾滿意度超過(guò)98%，全年無(wú)一起違規(guī)違紀(jì)及損害群眾利益的問(wèn)題發(fā)生。
各位代表，回顧2020年，是極不尋常、極不平凡的一年。突如其來(lái)的新冠疫情，對(duì)經(jīng)濟(jì)以及社會(huì)造成了巨大沖擊，我們落實(shí)“穩(wěn)與進(jìn)”的關(guān)系，奮力答好“控疫情”和“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”一張考卷兩道大題，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙勝利提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐；面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、中美貿(mào)易摩擦、減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，我們擔(dān)當(dāng)履職，多措并舉，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。展望2021年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，對(duì)此，我們將堅(jiān)持明確工作目標(biāo)，撲下身子，狠抓落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞同心同向建設(shè)更高水平開放型現(xiàn)代化上合新區(qū)的工作目標(biāo)，弘揚(yáng)“動(dòng)車精神”、強(qiáng)化“全輪驅(qū)動(dòng)”，堅(jiān)持運(yùn)用“十一個(gè)關(guān)系”指導(dǎo)財(cái)政工作實(shí)踐，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)”職能作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算安排草案
1.2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成110.38億元，增長(zhǎng)7％。當(dāng)年收入加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等收入，全市一般公共預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)為125億元，全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排125億元，當(dāng)年收支平衡。
2.2021年市級(jí)集中鎮(zhèn)街體制結(jié)算收入預(yù)計(jì)加上非稅收入，減去體制結(jié)算上解支出和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，加上調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力72.3億元。
3.2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排72.3億元，收支平衡。其中行政事業(yè)單位人員工資支出34.38億元、履行職能必需的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.62億元，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)支出34.3億元，安排預(yù)備費(fèi)支出0.75億元（占當(dāng)年市級(jí)一般公共預(yù)算支出的比重1.04%，符合《預(yù)算法》規(guī)定）。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算收支安排建議
1.2021年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成102.94億元，其中國(guó)有土地收益基金收入5.17億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.35億元，土地出讓價(jià)款收入85.82億元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)0.35億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入11.95億元。
2.當(dāng)年全市政府性基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)2.47億元、提前下達(dá)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金0.08億元后，全市政府性基金預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)為105.49億元。
3.2021年全市政府性基金支出相應(yīng)安排105.49億元，當(dāng)年收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成11.29億元，當(dāng)年收入加上上年滾存結(jié)余12.49億元后，可供安排資金預(yù)計(jì)為23.78億元，支出安排11.2億元，年末滾存結(jié)余12.58億元。
?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)關(guān)于加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度精神，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支全部納入一般公共預(yù)算管理。
?。┺D(zhuǎn)移支付資金預(yù)算安排情況
2021年，上級(jí)提前下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付資金8.14億元，已經(jīng)按照規(guī)定編入部門預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)和2021年新增轉(zhuǎn)移支付資金，按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，將全部安排用于相關(guān)專項(xiàng)支出。
（七）政府債務(wù)資金安排情況
2021年，一般債券還本付息14.55億元、專項(xiàng)債券還本付息16.64億元、亞行貸款等還本付息0.18億元，其他政府債務(wù)等還本付息4.5億元，已編入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。
四、切實(shí)做好2021年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
2021年，受外部環(huán)境趨緊、經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型以及實(shí)施減稅降費(fèi)等因素影響，我市財(cái)政收入增長(zhǎng)還將面臨巨大壓力，同時(shí)受民生保障、疫情防控支出等因素影響，剛性支出仍保持較快增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾將非常突出。我們將堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，抓牢抓實(shí)財(cái)源建設(shè)和國(guó)資管理兩大工作主線，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）聚焦財(cái)源建設(shè)，多措并舉加強(qiáng)稅源管理
1.加大金融行業(yè)稅收征管力度。會(huì)同市金融監(jiān)管局大力支持和拓展金融、保險(xiǎn)和證券公司在我市開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作，把銀行稅收貢獻(xiàn)度作為調(diào)度財(cái)政資金存放的重要參考指標(biāo)，積極推進(jìn)青島農(nóng)商行理財(cái)公司、金融租賃公司落戶上合示范區(qū)，協(xié)調(diào)建設(shè)銀行、青島銀行、中信證券、中泰證券等金融企業(yè)個(gè)人所得稅等稅收在我市繳納。
2.大力引進(jìn)和發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。積極支持招商部門加大對(duì)房地產(chǎn)建筑業(yè)總部招商力度，吸引更多總部經(jīng)濟(jì)在我市落戶發(fā)展，加快推進(jìn)鋪集鎮(zhèn)東方園林項(xiàng)目總部經(jīng)濟(jì)盡早實(shí)現(xiàn)稅收貢獻(xiàn)。
3.推動(dòng)本地建筑企業(yè)做大做強(qiáng)。積極落實(shí)“地需地產(chǎn)、地產(chǎn)地用”原則，在合法合規(guī)前提下積極推薦使用本地建筑企業(yè)、建筑材料，擴(kuò)大本地品牌配套使用率；支持本地建筑企業(yè)同央企、國(guó)企組成聯(lián)合體，培植本地建筑企業(yè)做大做強(qiáng)，提升建筑業(yè)稅收地方貢獻(xiàn)度。
4.加大對(duì)外來(lái)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管控力度。從源頭管控做起，加強(qiáng)末端約束，抓好土地招拍掛、建筑施工和房產(chǎn)交易等環(huán)節(jié)稅收，要求外地房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在我市設(shè)立獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，政府投資項(xiàng)目資金實(shí)行“一票一書”付款辦法，防止稅收流失。
?。ǘ┚劢诡A(yù)算編制改革，全面推行零基預(yù)算
2021年部門預(yù)算編制堅(jiān)持“錢隨事走”，所有財(cái)政資金安排不再考慮以前年度基數(shù)，先破后立，以“零”為基點(diǎn)重新確定資金投向、規(guī)模和結(jié)構(gòu)，構(gòu)建財(cái)政資金預(yù)算編制的“零基預(yù)算”模式。按照“有保有壓、先急后緩”的原則，厘清深化推進(jìn)青島“十五個(gè)攻勢(shì)”及我市“九大攻堅(jiān)任務(wù)”中需由財(cái)政保障的政策和項(xiàng)目，集中財(cái)力保重點(diǎn)辦大事兜底線，從而倒逼各級(jí)各部門在年度預(yù)算安排中找準(zhǔn)位置、確定項(xiàng)目，并以此分配相應(yīng)財(cái)政資金，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，真正發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的導(dǎo)向作用。
?。ㄈ┚劢怪С龉芸兀瑥膰?yán)從緊安排預(yù)算資金
大力壓減一般性支出，主動(dòng)壓減除中央、省、市確定的重大政策、必保支出之外的其他項(xiàng)目支出，嚴(yán)禁新增項(xiàng)目支出以及項(xiàng)目追加預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。堅(jiān)持量財(cái)辦事、量力而行，把有限的資金優(yōu)先用于“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，重點(diǎn)保障義務(wù)教育、基本醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域的普惠性、兜底性民生事業(yè)支出，對(duì)基層運(yùn)轉(zhuǎn)以及疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)等基層政府履職重點(diǎn)領(lǐng)域資金，及時(shí)足額全力保障，確保上級(jí)部門制定的工資、民生政策落實(shí)到位、不留缺口。
?。ㄋ模┚劢箓鶆?wù)管理，保證重點(diǎn)項(xiàng)目資金需要
搶抓國(guó)家加快加大債券發(fā)行的重大機(jī)遇，把政府債券作為統(tǒng)籌財(cái)力平衡、調(diào)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要抓手，用好用足一般債券和專項(xiàng)債券，擴(kuò)大政府專項(xiàng)債券使用范圍，放大專項(xiàng)債券杠桿效應(yīng)，重點(diǎn)投向重大基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)民生、污染治理等補(bǔ)短板領(lǐng)域，有力發(fā)揮政府投資穩(wěn)增長(zhǎng)作用，全力保障市委市政府中心工作和上合示范區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，保障改善民生等重點(diǎn)支出需求，切實(shí)緩解財(cái)政支出壓力。同時(shí)始終高度重視風(fēng)險(xiǎn)防控工作，切實(shí)做到認(rèn)識(shí)到位、態(tài)度堅(jiān)決、措施有力，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
?。ㄎ澹┚劢箛?guó)企改革攻勢(shì)，提升國(guó)有企業(yè)管理水平
1.深入學(xué)習(xí)貫徹《國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案》，推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革攻勢(shì)。深入學(xué)習(xí)十九屆五中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以中共中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)《國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案》為契機(jī)，落實(shí)好《膠州市企業(yè)改革攻勢(shì)作戰(zhàn)方案》、《膠州市企業(yè)改革攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，學(xué)懂弄通做實(shí)各項(xiàng)工作，全面深入推進(jìn)我市國(guó)企改革各項(xiàng)攻堅(jiān)任務(wù)。
2.健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過(guò)選優(yōu)配強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，發(fā)揮董事會(huì)決策、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理和黨組織政治核心作用，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。
3.盤活壯大資產(chǎn)，全面降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。對(duì)企業(yè)資產(chǎn)債務(wù)全面清查，制定資產(chǎn)盤活和債務(wù)化解方案，逐步降低各國(guó)企資產(chǎn)負(fù)債率，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
4.明確公司主業(yè)，不斷提升企業(yè)盈利能力。進(jìn)一步明晰企業(yè)主業(yè)，圍繞主業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、提高發(fā)展質(zhì)量和盈利能力，增強(qiáng)自我造血功能，實(shí)現(xiàn)由融資平臺(tái)向投資平臺(tái)、向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的真正轉(zhuǎn)變。
5.強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，建立激勵(lì)獎(jiǎng)懲約束機(jī)制。強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)、考核引導(dǎo)，壓實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任，建立科學(xué)合理的考核指標(biāo)體系，合理確定負(fù)責(zé)人薪酬。制定市屬企業(yè)工資總額管理制度，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)效率，增強(qiáng)企業(yè)活力。
6.強(qiáng)化企業(yè)監(jiān)督，實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度。強(qiáng)化企業(yè)對(duì)外投資、融資、擔(dān)保抵押、招投標(biāo)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域的監(jiān)督，整合出資人監(jiān)管、紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等監(jiān)督力量，形成監(jiān)督合力，確保不發(fā)生重大資產(chǎn)損失。
7.成立膠州市“國(guó)企戰(zhàn)略發(fā)展專班”、“國(guó)企融資專班”，加強(qiáng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及重大戰(zhàn)略性投資、融資方案的研究并提出建議。加強(qiáng)市屬企業(yè)間的協(xié)作和抱團(tuán)取暖，形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、融合發(fā)展的格局，把市屬企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)。
8.探索實(shí)施“撥改投”財(cái)政政策。建立健全財(cái)政資金股權(quán)投資管理的配套政策措施，將支持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)、貼息、無(wú)償補(bǔ)助等財(cái)政資金，采取股權(quán)投資的方式支持企業(yè)，放大財(cái)政資金使用效益。
?。┚劢狗€(wěn)增長(zhǎng)、保市場(chǎng)主體，全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
1.繼續(xù)貫徹落實(shí)中央更大規(guī)模減稅降費(fèi)決策部署，確保企業(yè)了解政策、掌握政策、用好政策，讓企業(yè)充分享受政策的紅利，助力企業(yè)發(fā)展。
2.落實(shí)各項(xiàng)惠企政策。在精準(zhǔn)扶持和提升成效上下功夫，堅(jiān)持吸引外來(lái)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和培育壯大本土企業(yè)“兩手抓、兩手硬”，大力支持“雙招雙引”，進(jìn)一步提升人才工作專項(xiàng)資金規(guī)模，抓好招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策落實(shí)，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金，引導(dǎo)重點(diǎn)龍頭企業(yè)快速發(fā)展。
3.創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，積極探索實(shí)施股權(quán)投資方式，變無(wú)償撥款為資本金注入，變“獎(jiǎng)補(bǔ)”為股權(quán)，實(shí)施“撥改投”改革。
?。ㄆ撸┚劢官Y金使用，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理
1.建立事前績(jī)效評(píng)估制度。推動(dòng)績(jī)效管理關(guān)口前移，加強(qiáng)各部門各單位新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估審核力度，將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為政府決策和預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，解決好資金“往哪投”、“怎么投”的問(wèn)題。
2.實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。將2021年595個(gè)市直部門預(yù)算項(xiàng)目全面納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算申報(bào)、審核、批復(fù)、公開“四同步”。
3. 對(duì)2021年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行“雙監(jiān)控”，根據(jù)監(jiān)控結(jié)果對(duì)偏離目標(biāo)的及時(shí)采取措施予以糾偏，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
4.強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。開展2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，擴(kuò)大財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，將評(píng)價(jià)重點(diǎn)向重大政策、項(xiàng)目和部門整體聚焦；強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，建立評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告、反饋、公開和問(wèn)題整改制度，建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果與加強(qiáng)預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為政策調(diào)整和預(yù)算安排的重要依據(jù)。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)將更加艱巨、責(zé)任更加重大。我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，開拓創(chuàng)新，盡職履職，以更加飽滿的熱情，更加高昂的斗志，更加扎實(shí)的工作，為同心同向建設(shè)更高水平開放型現(xiàn)代化上合新區(qū)，為青島建設(shè)開放、現(xiàn)代、活力、時(shí)尚的國(guó)際大都市貢獻(xiàn)力量、展現(xiàn)擔(dān)當(dāng)！
