（山東省）關(guān)于青島市膠州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于膠州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
––––2022年2月25日在膠州市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
市政協(xié)副主席、市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳煥香
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將膠州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，提請(qǐng)市第十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行與新冠疫情反復(fù)交織、減稅降費(fèi)與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，市財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！焙拓?cái)政中心工作，縱深推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)稅管理水平，強(qiáng)化收入組織調(diào)度，挖掘新增稅源項(xiàng)目，加快推進(jìn)倍增計(jì)劃，財(cái)政工作取得新突破，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市收入完成情況
2021年，全市一般公共預(yù)算收入完成115.46億元，扣除地鐵留抵退稅0.2億元后，當(dāng)年收入完成115.26億元，增長(zhǎng)12%，完成預(yù)算的104.4%。其中稅收收入完成87.03億元，增長(zhǎng)12.3%。
當(dāng)年收入加上中央稅收返還和體制結(jié)算收入，扣除上解支出后，全市一般公共預(yù)算財(cái)力為114.15億元。當(dāng)年財(cái)力加上上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15.43億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.93億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入的其他資金7.01億元，2021年全市一般公共預(yù)算可用資金為139.52億元。
2.全市支出完成情況
2021年，全市一般公共預(yù)算支出129.49億元，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.79億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.24億元，當(dāng)年收支平衡。
3.市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）市級(jí)收入和財(cái)力情況。2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成28.28億元。其中稅收收入6.82億元，專(zhuān)項(xiàng)收入3.45億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入11.26億元，罰沒(méi)收入3.48億元，捐贈(zèng)收入0.14億元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3.1億元，住房基金0.03億元。
當(dāng)年收入加上集中鎮(zhèn)辦上解收入等后，市級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力78.23億元，當(dāng)年財(cái)力加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入、扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年資金后可用資金共計(jì)91.78億元。
（2）市級(jí)支出情況。2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算支出78.23億元，加上轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出后共計(jì)91.78億元，收支平衡。主要支出項(xiàng)目如下：
——一般公共服務(wù)支出7.9億元
——公共安全支出5.7億元
——教育支出29.91億元
——科學(xué)技術(shù)支出1.63億元
——社會(huì)保障和就業(yè)支出14.42億元
——衛(wèi)生健康支出9.5億元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.16億元
——農(nóng)林水支出7.12億元
——交通運(yùn)輸支出1.62億元
——資源勘探工業(yè)信息等支出2.32億元
——債務(wù)付息支出1.53億元
——節(jié)能環(huán)保、國(guó)土海洋氣象等支出7.97億元
（3）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。按照規(guī)定，2021年一般公共預(yù)算超收收入5.08億元，年初預(yù)算安排未使用的預(yù)備費(fèi)和市級(jí)財(cái)政結(jié)余資金等2.71億元，用于建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.79億元，納入2022年財(cái)政預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.2021年，全市政府性基金收入完成100.49億元。其中土地出讓價(jià)款收入78.16億元，國(guó)有土地收益基金收入3.7億元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.45億元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)0.88億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入17.1億元，其他政府性基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1.96億元。
2.2021年，全市政府性基金收入加上新增專(zhuān)項(xiàng)債券92億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金5.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.76億元，全市政府性基金可用資金200.85億元。
3.2021年，全市政府性基金支出191.84億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出75.3億元，國(guó)有土地收益基金安排支出3.7億元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排支出0.45億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出15.15億元，棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排支出10億元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出80.96億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出5.8億元，其他政府性基金支出0.48億元。安排債務(wù)還本支出2億元，上解上級(jí)支出3.61億元，調(diào)出資金0.02億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.38億元，收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成13.92億元，當(dāng)年收入加上上年滾存結(jié)余12.58億元后，可供安排資金為26.5億元，支出安排11.64億元，年末滾存結(jié)余14.86億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)關(guān)于加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度精神，全市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支全部納入一般公共預(yù)算管理。
（五）轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行情況
2021年，上級(jí)下達(dá)全市轉(zhuǎn)移支付資金21.04億元，其中一般公共預(yù)算資金15.43億元，政府性基金預(yù)算資金5.6億元等。加上以前年度結(jié)余的轉(zhuǎn)移支付資金3.03億元，全年轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)24.07億元。
按照“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，用于教育、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息等支出21.77億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.3億元。
（六）政府債務(wù)資金執(zhí)行情況
1.2021年，爭(zhēng)取新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金92億元，債券資金均按規(guī)定安排相關(guān)項(xiàng)目支出，并已向市十七屆人大常委會(huì)第36次會(huì)議作出專(zhuān)門(mén)匯報(bào)。
2.2021年，地方政府債務(wù)余額269.04億元。
二、2021年落實(shí)市人大預(yù)算審查決議情況
2021年，按照市十七屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見(jiàn)，全市財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞財(cái)政中心工作目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)管理，優(yōu)化資金保障方式，健全績(jī)效管理體系，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，打造財(cái)政服務(wù)品牌
1.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”，牢記為人民服務(wù)宗旨，牢固樹(shù)立服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的工作理念。
2.嚴(yán)格落實(shí)“綠色門(mén)檻”制度。深入貫徹落實(shí)14部門(mén)《關(guān)于建立財(cái)政涉企資金“綠色門(mén)檻”制度的實(shí)施意見(jiàn)》，堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重，強(qiáng)化綠色導(dǎo)向作用，對(duì)企業(yè)實(shí)施差別化支持政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明加速建設(shè)。
3.堅(jiān)持為人民服務(wù)的宗旨。在財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部營(yíng)造“不讓工作在我這里延誤，不讓差錯(cuò)在我這里發(fā)生，不讓服務(wù)對(duì)象在我這里受到冷落，不讓機(jī)關(guān)形象在我這里受到影響”的良好氛圍，全力打造高效機(jī)關(guān)。2021年，處理政府信箱105件次，12345熱線交辦問(wèn)題77個(gè)，行風(fēng)在線問(wèn)題17件，均及時(shí)回復(fù)，辦結(jié)率達(dá)到100%，群眾滿(mǎn)意度超過(guò)96%，全年無(wú)違規(guī)違紀(jì)及損害群眾利益的問(wèn)題發(fā)生。
（二）持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)
1.緊抓“項(xiàng)目落地年”有利契機(jī)，挖掘稅收新增長(zhǎng)點(diǎn)。一是定期開(kāi)展調(diào)研，走訪企業(yè)，了解一手資料，進(jìn)一步摸底全市重點(diǎn)企業(yè)存量增收情況和新增企業(yè)增收稅源，梳理2021年各鎮(zhèn)街（功能區(qū)）財(cái)政工作亮點(diǎn)，挖掘出新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)，確保稅收應(yīng)收盡收。二是圍繞服務(wù)好、發(fā)展好機(jī)場(chǎng)關(guān)聯(lián)落戶(hù)企業(yè)，進(jìn)行機(jī)場(chǎng)走訪調(diào)研，梳理出企業(yè)遇到的共性問(wèn)題及個(gè)性需求，多措并舉推進(jìn)企業(yè)納稅納統(tǒng)，增加注冊(cè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)場(chǎng)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是以項(xiàng)目為出發(fā)點(diǎn)，以稅收為立足點(diǎn)，充分挖掘上合示范區(qū)稅源潛力。積極為上合示范區(qū)爭(zhēng)取上級(jí)支持幫助，向青島稅務(wù)局提出急需解決事項(xiàng)，爭(zhēng)取通過(guò)稅收政策試點(diǎn)，在委托代征和匯總繳稅等業(yè)務(wù)方面得到支持，助力建設(shè)更高水平開(kāi)放型現(xiàn)代化上合新區(qū)。
2.強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管控，優(yōu)化完善工作機(jī)制。為確保稅源評(píng)估與稅收籌劃工作落實(shí)到位，全市依托市財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，頂格協(xié)調(diào)推進(jìn)全市稅源評(píng)估與籌劃工作。作為稅源評(píng)估與籌劃工作的牽頭部門(mén)，市財(cái)政局加強(qiáng)與市稅務(wù)局等單位、部門(mén)的協(xié)同合作，建立健全“縱橫聯(lián)動(dòng)”的聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制，暢通溝通聯(lián)絡(luò)渠道，強(qiáng)化全市各部門(mén)各單位聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，力促稅源評(píng)估與稅收籌劃工作全面落實(shí)推進(jìn)。2021年7月30日，膠州市下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)招商引資項(xiàng)目稅源評(píng)估工作的通知》，進(jìn)一步明確單位職責(zé)分工，將稅源評(píng)估與稅收籌劃工作擺到了更加重要的位置，全年出具稅源評(píng)估報(bào)告16篇，為全市招商引資工作提供借鑒。
（三）持續(xù)加大調(diào)控力度，堅(jiān)持聚財(cái)節(jié)支保民生
大力壓減一般性支出，兜牢兜實(shí)民生底線。通過(guò)強(qiáng)化開(kāi)源節(jié)流、壓實(shí)兜底責(zé)任、健全激勵(lì)約束機(jī)制等措施，增強(qiáng)全市財(cái)政保障能力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。2021年，全市民生支出97.25億元，民生支出占比75.1%。
1.牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。以政府過(guò)“緊日子”思想為指導(dǎo)，勤儉節(jié)約辦實(shí)事。在資金使用上精打細(xì)算，從嚴(yán)控制一般性支出，提高資金使用效率。一是在編制2022年市級(jí)部門(mén)預(yù)算時(shí)，將各部門(mén)各單位公用經(jīng)費(fèi)綜合定額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減20％；同時(shí)將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，由每車(chē)每年3.6萬(wàn)元調(diào)減為2.5萬(wàn)元。二是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行《膠州市人民政府常務(wù)會(huì)議工作規(guī)則》有關(guān)要求。
2.堅(jiān)決打贏新冠疫情防控持久戰(zhàn)。進(jìn)一步增強(qiáng)“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的意識(shí)，把疫情防控需要作為財(cái)政保障重中之重，全力做好政策、資金、服務(wù)等保障，簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)重大決策部署不折不扣落實(shí)到位。同時(shí)充分認(rèn)識(shí)做好新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用保障工作的重大意義，切實(shí)做好新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用保障工作，按照分級(jí)負(fù)責(zé)原則，足額落實(shí)新冠疫苗重點(diǎn)人群接種疫苗所需經(jīng)費(fèi)。新冠疫情發(fā)生以來(lái)，累計(jì)安排疫情防控資金支出4.47億元，其中2021年安排1.93億元；安排新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助資金支出1253萬(wàn)元。
3.大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)。積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的就業(yè)形勢(shì)和壓力，支持落實(shí)各類(lèi)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，加快落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)、以工代訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，支持?jǐn)U大線上培訓(xùn)規(guī)模，提高線上培訓(xùn)質(zhì)量，全面提升勞動(dòng)者職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。2021年撥付各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金2.01億元，其中：創(chuàng)業(yè)類(lèi)補(bǔ)貼支出1.08億元，就業(yè)補(bǔ)助類(lèi)補(bǔ)貼支出8848萬(wàn)元，家庭服務(wù)類(lèi)補(bǔ)貼支出215萬(wàn)元，扶貧類(lèi)補(bǔ)貼支出248萬(wàn)元。撥付職業(yè)培訓(xùn)、以工代訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)4638萬(wàn)元。
4.支持完善社會(huì)救助制度體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《青島市貫徹<關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的意見(jiàn)>若干措施》，加強(qiáng)基本生活救助與專(zhuān)項(xiàng)救助、急難救助等救助制度的有效銜接，推進(jìn)多層次救助體系建設(shè)。持續(xù)加大對(duì)各類(lèi)困難群體基本生活救助保障力度，將城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、孤兒等救助保障標(biāo)準(zhǔn)再提高10%。支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，將符合條件的農(nóng)村低收入人口納入農(nóng)村低?；蛱乩藛T救助供養(yǎng)范圍。2021年撥付最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)資金1.19億元。
5.全力支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。完善居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，繼續(xù)提高居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，最高達(dá)到每人每年790元。深入推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，全面推行藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，降低群眾就醫(yī)成本。繼續(xù)落實(shí)取消藥品、醫(yī)藥耗材加成等政府補(bǔ)助政策，推動(dòng)公立醫(yī)院綜合改革落地見(jiàn)效。繼續(xù)支持公立醫(yī)院人才隊(duì)伍培養(yǎng)和服務(wù)能力提升，加大住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支持力度，提高公立醫(yī)院人才培養(yǎng)水平。2021年撥付衛(wèi)生健康資金11.29億元。
6.全力支持養(yǎng)老服務(wù)加快推進(jìn)。扎實(shí)做好離休干部“兩費(fèi)”保障工作。將符合條件的離休干部“兩費(fèi)”納入財(cái)政保障范圍。將離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)籌集標(biāo)準(zhǔn)由每人55991元提高至62710元。提高離休干部長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)待遇，將符合規(guī)定的醫(yī)療護(hù)理費(fèi)先由個(gè)人賬戶(hù)金支付，個(gè)人賬戶(hù)金不足的，由醫(yī)療統(tǒng)籌金列支。支持構(gòu)建養(yǎng)老服務(wù)體系，加快構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系。全市12處鎮(zhèn)級(jí)居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心已全部投入運(yùn)營(yíng)，有效提升了全市居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)了全市鎮(zhèn)（街道）居家養(yǎng)老服務(wù)中心全覆蓋。2021年撥付養(yǎng)老體系建設(shè)資金1631萬(wàn)元。
7.實(shí)施教育優(yōu)先保障、落實(shí)教育均衡發(fā)展目標(biāo)。一是積極落實(shí)教師工資待遇等政策，撥付義務(wù)教育階段核增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資1001萬(wàn)元，中小學(xué)、幼兒園正向激勵(lì)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)資金3.79億元，班主任津貼2312萬(wàn)元，提高了教師的工作積極性；二是建立健全各學(xué)段困難學(xué)生資助體系，積極落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，撥付資金1028萬(wàn)元，保障了每一個(gè)孩子都有學(xué)上；三是嚴(yán)格落實(shí)各教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，安排“生均公用經(jīng)費(fèi)”2億元，促進(jìn)了各學(xué)段教育可持續(xù)發(fā)展；四是撥付資金4803萬(wàn)元，重點(diǎn)解決師資力量配備不足，緩解教學(xué)壓力；五是完善中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制，撥付資金1000萬(wàn)元，保障校舍安全，及時(shí)消除學(xué)校存在的危房，增強(qiáng)了教育的保障能力；六是撥付專(zhuān)項(xiàng)資金782萬(wàn)元，對(duì)全市中小學(xué)1000臺(tái)電子白板進(jìn)行了更新和升級(jí)改造，提升了教學(xué)條件；七是撥付資金2757萬(wàn)元，實(shí)施城區(qū)小學(xué)課后校內(nèi)托管，解決了城區(qū)小學(xué)生接送難、監(jiān)管空檔期問(wèn)題；八是撥付資金2868萬(wàn)元，為全市2.4萬(wàn)名農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供營(yíng)養(yǎng)午餐，1095萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于農(nóng)村中小學(xué)實(shí)施學(xué)生奶飲用計(jì)劃，心系學(xué)生健康；九是撥付校車(chē)補(bǔ)貼資金3252萬(wàn)元、校園安保經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元,保障學(xué)生上學(xué)、放學(xué)和在校安全。使“上午一盒學(xué)生奶、中午一頓營(yíng)養(yǎng)餐、放學(xué)校內(nèi)有托管、來(lái)回校車(chē)更安全”成為全市的標(biāo)配。
8.強(qiáng)化“三農(nóng)”投入保障，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，全年一般公共預(yù)算農(nóng)林水支出9.05億元，比上年增長(zhǎng)5.8%。積極貫徹落實(shí)土地出讓收入支農(nóng)政策，全年土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的數(shù)額超過(guò)上級(jí)要求比例。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1.56億元，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。撥付財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金4401萬(wàn)元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金6.45億元，結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略布局規(guī)劃，統(tǒng)籌安排、捆綁使用、突出重點(diǎn)、集中投入，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)及組織振興提供了保障，有力促進(jìn)了農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。
9.加大人才政策扶持力度，強(qiáng)化項(xiàng)目落地保障。一是圍繞貫徹落實(shí)陸治原書(shū)記關(guān)于“綜合運(yùn)用股權(quán)投資等手段，把更多好項(xiàng)目招引進(jìn)來(lái)”的要求，持續(xù)放大財(cái)政扶持資金“撥改投”制度優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建財(cái)政資金引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的長(zhǎng)效機(jī)制。二是落實(shí)“以賽選才”政策，參與制定《關(guān)于引進(jìn)優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的暫行辦法》，在項(xiàng)目落地發(fā)展涉及的啟動(dòng)資金、場(chǎng)地補(bǔ)貼、貸款貼息、項(xiàng)目用地等方面給予全方位支持。三是圍繞“人才發(fā)展成效”考核重點(diǎn)指標(biāo)，對(duì)全市引進(jìn)、新獲評(píng)的高層次人才、平臺(tái)載體以及高校畢業(yè)生兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼。四是加強(qiáng)本土人才培育，保障全市拔尖人才選拔管理工作，開(kāi)展企業(yè)家培訓(xùn)班及赴外人才招聘活動(dòng)。2021年全年累計(jì)撥付各項(xiàng)人才資金1.74億元，進(jìn)一步激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，為全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新源動(dòng)力。
10.加大公共安全投入，提升群眾生活安全感。一是構(gòu)筑市鎮(zhèn)村三級(jí)平安網(wǎng)絡(luò)。投入資金5600余萬(wàn)元，加強(qiáng)協(xié)警隊(duì)伍建設(shè)，保障市鎮(zhèn)安全。投入資金720萬(wàn)元，用于道路交通安全維護(hù)，確保公共交通暢通有序。二是大力實(shí)施天網(wǎng)建設(shè)工程。投入資金4230萬(wàn)元，加大對(duì)常規(guī)街面、重點(diǎn)區(qū)域和案件高發(fā)區(qū)域治安監(jiān)控力度，不斷提高社會(huì)治安的管控能力和快速反應(yīng)處置能力。三是逐步構(gòu)建智慧公安體系。投入資金1497萬(wàn)元，用于新型智慧檢查站、防電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中心建設(shè)，為維護(hù)群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)利和人身權(quán)利提供有力保障。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
始終把加強(qiáng)政府債務(wù)管理和防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在突出位置，加強(qiáng)債務(wù)源頭管控，強(qiáng)化債務(wù)限額、預(yù)算和預(yù)警管理，構(gòu)建政府債務(wù)“借、用、管、還”全過(guò)程監(jiān)管機(jī)制。2021年，爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券92億元，涉及中國(guó)北方環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地等13個(gè)項(xiàng)目，有力保障了全市重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
（五）積極落實(shí)惠企政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
1.堅(jiān)持減稅降費(fèi)政策既是政治任務(wù)又是民生工程的理念，嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)關(guān)于減稅降費(fèi)工作的要求，堅(jiān)決貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)查違規(guī)涉企收費(fèi)，嚴(yán)禁巧立名目亂收費(fèi)。一方面，積極推進(jìn)減稅降費(fèi)政策部署，確保優(yōu)惠政策落實(shí)落地；另一方面，清理規(guī)范涉企違規(guī)收費(fèi)，確保便民措施落到實(shí)處。2021年，全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)7.03億元，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，做到惠企惠民。
2.積極運(yùn)用政策手段支持企業(yè)發(fā)展，加大惠企政策宣傳力度和資金支持力度。借助“項(xiàng)目落地年”這一契機(jī)，全力抓好重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和“四新經(jīng)濟(jì)”項(xiàng)目建設(shè)，大力發(fā)展“專(zhuān)精特新”企業(yè)，實(shí)施企業(yè)倍增計(jì)劃，深化“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)·膠州在行動(dòng)”，積極落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，2021年為全市1000余家企業(yè)撥付惠企資金共計(jì)5.85億元。大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目依法快速開(kāi)工建設(shè)，2021年兌現(xiàn)扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金1.46億元。財(cái)政資金的及時(shí)撥付，有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)做大做強(qiáng)、高質(zhì)量發(fā)展注入活力。
3.積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。一是全面清理政府采購(gòu)領(lǐng)域妨礙公平競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定和做法，對(duì)各單位歷年出臺(tái)的涉及市場(chǎng)準(zhǔn)入、限制競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范性文件和政策措施進(jìn)行清查。二是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法扎實(shí)推進(jìn)，依法設(shè)定資格條件、評(píng)審因素，實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)。采購(gòu)文件設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件要與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要相適應(yīng)，應(yīng)與合同履行密切相關(guān)，不得非法限定供應(yīng)商的所有制形式、組織形式或者所在地，不得以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。
（六）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政資金使用效益
1.更新優(yōu)化預(yù)算編制。根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)要求，積極開(kāi)展預(yù)算管理一體化系統(tǒng)2021年信息補(bǔ)錄工作，進(jìn)一步落實(shí)部門(mén)和單位財(cái)務(wù)管理主體責(zé)任，強(qiáng)化部門(mén)對(duì)所屬單位預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控管理職責(zé)。同時(shí)，實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理，把預(yù)算項(xiàng)目作為預(yù)算管理的基本單元，全部支出均以預(yù)算項(xiàng)目的形式納入項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)行項(xiàng)目全生命周期管理，全流程動(dòng)態(tài)記錄和反映項(xiàng)目進(jìn)展情況。
2.提升預(yù)算績(jī)效管理水平。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，以績(jī)效目標(biāo)管理為抓手，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效全過(guò)程管理。2021年市直部門(mén)581個(gè)預(yù)算項(xiàng)目全部編制績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。組織實(shí)施預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度慢、績(jī)效目標(biāo)未達(dá)進(jìn)度的項(xiàng)目調(diào)減收回資金2632萬(wàn)元；不斷擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，對(duì)2020年度18個(gè)預(yù)算項(xiàng)目、3個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目和2個(gè)部門(mén)整體開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)預(yù)算績(jī)效意識(shí)逐步提升，逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷優(yōu)化流程，積極開(kāi)展政府投資項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審工作，2021年共評(píng)審預(yù)決算項(xiàng)目74個(gè)，送審資金48.63億元，審減資金2.41億元。
3.提高政府采購(gòu)管理水平。依托青島市政府采購(gòu)一體化交易平臺(tái)實(shí)行線上無(wú)紙化審批，實(shí)現(xiàn)了馬上批，立即批，采購(gòu)人及供應(yīng)商“零”跑腿的審批模式，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大大提高了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和政府采購(gòu)效率。2021年全市計(jì)劃采購(gòu)金額25.82億元，實(shí)際采購(gòu)合同金額16.67億元，節(jié)支率35%。
4.深化國(guó)庫(kù)管理改革。完善直達(dá)資金分配審核流程，確保資金安排符合相關(guān)制度規(guī)定，體現(xiàn)政策導(dǎo)向。強(qiáng)化行業(yè)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)從資金源頭到使用末端的全過(guò)程、全鏈條、全方位監(jiān)管，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。2021年全市共收到直達(dá)資金3.41億元，惠及20余個(gè)項(xiàng)目。其中，撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金9643萬(wàn)元，撥付城鄉(xiāng)困難群眾及優(yōu)撫對(duì)象救助資金6488萬(wàn)元，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育及學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5181萬(wàn)元。
（七）深化國(guó)資國(guó)企改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展
積極推進(jìn)國(guó)企三年改革行動(dòng)部署要求，圍繞“強(qiáng)企發(fā)展、開(kāi)放創(chuàng)新、依法監(jiān)管、提質(zhì)增效”四大攻堅(jiān)任務(wù)，全面深化全市國(guó)資國(guó)企改革作戰(zhàn)攻勢(shì)各項(xiàng)任務(wù)，國(guó)有企業(yè)活力、競(jìng)爭(zhēng)力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)，國(guó)有經(jīng)濟(jì)總量和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)較大提升，國(guó)企改革取得明顯成效。截至2021年底，市屬企業(yè)資產(chǎn)總額突破1700億元。
1.國(guó)企改革三年行動(dòng)扎實(shí)有力推進(jìn)。一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，制定《膠州市貫徹落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》，進(jìn)一步細(xì)化全市國(guó)資國(guó)企改革的具體措施、總體方案、時(shí)間表和路線圖，全面融入青島國(guó)家區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)和上合示范區(qū)、膠東臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)兩大國(guó)家戰(zhàn)略。二是完善國(guó)資監(jiān)管制度體系，制定了《關(guān)于加強(qiáng)市屬企業(yè)監(jiān)管服務(wù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》《市屬企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告及決策管理規(guī)定》等國(guó)資管理文件，為依法監(jiān)管提供了制度保障。三是優(yōu)化國(guó)有資本結(jié)構(gòu)布局和整合重組，完成市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的集中統(tǒng)一監(jiān)管，初步建立起全市大國(guó)資“一盤(pán)棋”監(jiān)管格局。四是統(tǒng)籌推進(jìn)全市國(guó)資國(guó)企大數(shù)據(jù)在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，全面提升國(guó)資國(guó)企信息數(shù)據(jù)的智能化、動(dòng)態(tài)化管理水平。五是強(qiáng)化市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、重大任務(wù)落實(shí)、雙招雙引等維度進(jìn)行考核，健全市場(chǎng)化薪酬收入分配管理機(jī)制。
2.公司法人治理結(jié)構(gòu)不斷完善。一是建立重大事項(xiàng)黨委前置研究機(jī)制，發(fā)揮董事會(huì)決策、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理和黨組織政治核心作用，公司治理機(jī)制不斷強(qiáng)化。二是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)，選優(yōu)配強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，通過(guò)舉辦全市國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展專(zhuān)題培訓(xùn)班，全方位提升全市國(guó)企管理層能力素質(zhì)。
3.多措并舉推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，建發(fā)集團(tuán)參建的全球香辛料交易金融中心、膠州灣發(fā)展集團(tuán)參建的青島全民應(yīng)急體驗(yàn)培訓(xùn)中心、市城投公司承建的中國(guó)北方環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，開(kāi)創(chuàng)了與國(guó)家部委合作新局面。二是積極推進(jìn)市屬企業(yè)混合所有制改革。市新城公司與深圳赫茲公司合作建設(shè)的赫茲國(guó)際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，與哈工大合作建設(shè)的哈工大無(wú)線電能傳輸技術(shù)（青島）產(chǎn)業(yè)園，填補(bǔ)了全市相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域空白。三是不斷創(chuàng)新融資模式，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。目前全市有5家主體信用AA級(jí)以上企業(yè)，膠州灣發(fā)展集團(tuán)被惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予“BBB-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，成為膠州市首家獲得投資級(jí)國(guó)際評(píng)級(jí)的國(guó)有企業(yè)。市屬企業(yè)通過(guò)發(fā)行境內(nèi)外各類(lèi)債券，拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，不斷降低融資成本。四是提升國(guó)有資本證券化水平。支持市屬企業(yè)參股上市公司，金膠州公司投資參股的豐光精密、建邦科技公司成為青島市在北交所首批上市企業(yè)；膠州灣發(fā)展集團(tuán)參股的有屋科技等企業(yè)已列入上市培育計(jì)劃，拉開(kāi)了全市企業(yè)加快上市的發(fā)展大幕。
4.切實(shí)扛起國(guó)資國(guó)企責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是堅(jiān)決打好項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。充分發(fā)揮市屬企業(yè)主力軍作用，引導(dǎo)市屬企業(yè)積極參與城市更新和匹配城市發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)所有建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、聚力攻堅(jiān)，將市委市政府“項(xiàng)目落地年”決策部署落到實(shí)處。2021年，市屬企業(yè)已開(kāi)工項(xiàng)目186個(gè)，全年完成投資333.73億元。二是助力鄉(xiāng)村振興。市屬企業(yè)積極承擔(dān)農(nóng)村生活污水治理、衛(wèi)生院建設(shè)、中小學(xué)校建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目，助力西南三鎮(zhèn)發(fā)展，鄉(xiāng)村振興取得明顯成效。
5.加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。一是對(duì)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備、辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量進(jìn)行控制，防止資金浪費(fèi)和資產(chǎn)超標(biāo)配置。二是對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理使用、出租出借、對(duì)外投資和對(duì)外擔(dān)保等行為進(jìn)行約束，確保國(guó)有資產(chǎn)處置行為公開(kāi)透明。三是建立覆蓋全市行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，按照“一物一卡”的原則對(duì)固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，顯著提高資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和管理效率。
各位代表，2021年以來(lái)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市各部門(mén)密切配合、共同努力，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作取得較好成效。但同時(shí)也要看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理也面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入保增長(zhǎng)壓力大。當(dāng)前面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行與新冠疫情反復(fù)交織、減稅降費(fèi)與收支矛盾疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，不穩(wěn)定不確定性因素增多，對(duì)稅收收入產(chǎn)生較大影響。二是財(cái)政收支平衡壓力大。財(cái)政收入增速趨緩，財(cái)力總體規(guī)模增長(zhǎng)有限，但疫情防控和實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)鏈條循環(huán)、穩(wěn)就業(yè)、保市場(chǎng)主體等“六穩(wěn)”“六?！眲傂灾С鲂枨蟠螅?cái)政收支面臨較大壓力。對(duì)于上述問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，采取切實(shí)措施積極應(yīng)對(duì)。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作，市財(cái)政將牢牢把握“堅(jiān)持黨建引領(lǐng)開(kāi)放創(chuàng)新改革，同心同向建設(shè)現(xiàn)代化上合新區(qū)”奮斗目標(biāo)，升維思考，降維落實(shí)，做到唯旗是奪，唯快取勝，向黨和人民交出滿(mǎn)意的答卷。
（二）一般公共預(yù)算安排草案
1.2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成122.17億元，增長(zhǎng)6％（以考核口徑“扣除地鐵留抵退稅0.2億元后，2021年一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成數(shù)115.26億元”為基數(shù)）。當(dāng)年收入加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，扣除上解上級(jí)支出后，全市一般公共預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)為138.19億元，全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排138.19億元，當(dāng)年收支平衡。
2.2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入加上集中鎮(zhèn)街體制結(jié)算預(yù)計(jì)收入，減去體制結(jié)算上解支出和對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，加上調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力84.7億元。市級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.5億元后可用資金共計(jì)94.2億元。
3.2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排84.7億元，加上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，支出安排共計(jì)94.2億元，收支平衡。其中，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排的84.7億元，包括行政事業(yè)單位人員工資支出35.07億元，履行職能必需的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.55億元，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)支出45.21億元，安排預(yù)備費(fèi)支出0.87億元（占當(dāng)年市級(jí)一般公共預(yù)算支出比重為1.03%，符合《預(yù)算法》規(guī)定）。
需要報(bào)告的是，在本次大會(huì)審議批準(zhǔn)市級(jí)預(yù)算草案之前，對(duì)急需支出的資金已按有關(guān)規(guī)定撥付。
（三）政府性基金預(yù)算收支安排草案
1.2022年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成117.22億元。其中：土地出讓價(jià)款收入86.62億元，國(guó)有土地收益基金收入6.05億元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.45億元，繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)0.39億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入24.49億元。
2.當(dāng)年全市政府性基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)3.38億元、新增地方政府債券收入20億元后，全市政府性基金預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)為140.6億元。
3.2022年全市政府性基金支出相應(yīng)安排140.6億元，當(dāng)年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成14.33億元，當(dāng)年收入加上上年滾存結(jié)余14.86億元后，可供安排資金預(yù)計(jì)為29.19億元，支出安排13.86億元，年末滾存結(jié)余15.33億元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
根據(jù)上級(jí)關(guān)于加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度精神，全市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支全部納入一般公共預(yù)算管理。
（六）轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算安排情況
2022年，上級(jí)提前下達(dá)和上年結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付資金分別為7.26億元、2.3億元，已經(jīng)按照規(guī)定編入部門(mén)預(yù)算。當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付資金，按照“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，將全部安排用于相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)支出。
（七）政府債務(wù)預(yù)算資金安排情況
2022年，一般債券還本付息1.3億元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息11.4億元、亞行貸款等還本付息0.15億元，其他政府債務(wù)等還本付息2億元，已編入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。
四、切實(shí)做好2022年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
2022年，在世紀(jì)疫情沖擊下，受外部環(huán)境趨緊、經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型以及實(shí)施進(jìn)一步減稅降費(fèi)等因素影響，全市財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨巨大壓力。民生保障、新冠疫情防控支出等剛性支出仍保持較快增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾更加突出。我們將繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以高水平開(kāi)放促進(jìn)深層次改革、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，抓牢抓實(shí)財(cái)源建設(shè)和國(guó)資管理兩大工作主線，圓滿(mǎn)完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）充分發(fā)揮財(cái)源建設(shè)指揮平臺(tái)作用，加快財(cái)源培植
1.抓好收入組織，超趕全年目標(biāo)任務(wù)。緊緊圍繞2022年財(cái)政收入目標(biāo)，持續(xù)結(jié)合聚力“作風(fēng)建設(shè)年”攻堅(jiān)行動(dòng)，充分挖掘政策、體制、征管方面的各項(xiàng)潛力，努力完成年度收入任務(wù)。充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)街（功能區(qū)）組織收入的主動(dòng)性和積極性，深入挖掘轄區(qū)內(nèi)存量企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的增收潛力。規(guī)范非稅收入管理，完善非稅收入制度，加大非稅收入稽查力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收。
2.培植優(yōu)質(zhì)稅源，探索新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步挖掘金融行業(yè)稅源，支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)展壯大，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)金融保險(xiǎn)行業(yè)稅收收入新突破。瞄準(zhǔn)上合示范區(qū)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，深挖臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展?jié)摿Γ黾?xì)做實(shí)服務(wù)機(jī)場(chǎng)關(guān)聯(lián)落戶(hù)企業(yè)各項(xiàng)保障工作，在外部環(huán)境及減稅政策等因素持續(xù)疊加、財(cái)政增收依舊嚴(yán)峻的形勢(shì)下，充分發(fā)揮上合元素與機(jī)場(chǎng)時(shí)代融合的優(yōu)勢(shì)，提高全市收入增量，提升全市稅收質(zhì)量。
3.推進(jìn)稅源評(píng)估，強(qiáng)化“對(duì)賭”政策效力。進(jìn)一步推進(jìn)稅源評(píng)估工作，加強(qiáng)部門(mén)單位間協(xié)作，發(fā)揮財(cái)稅、招商部門(mén)合力，通過(guò)選取具有代表性企業(yè)，以點(diǎn)帶面全面推進(jìn)稅源評(píng)估與稅收籌劃，確保工作時(shí)效，使稅源評(píng)估常態(tài)化、稅收籌劃科學(xué)化。通過(guò)對(duì)招商引資項(xiàng)目進(jìn)行全周期稅源評(píng)估，做好分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，提出化解稅收風(fēng)險(xiǎn)的措施辦法，提高稅收貢獻(xiàn)度，以期實(shí)現(xiàn)招商引資項(xiàng)目量質(zhì)提升。
（二）嚴(yán)格控制支出，突出公共財(cái)政導(dǎo)向
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，從嚴(yán)從緊把住預(yù)算支出關(guān)口，規(guī)范財(cái)政支出行為。合理把握預(yù)算資金支出進(jìn)度，認(rèn)真組織好全年預(yù)算執(zhí)行工作，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，堅(jiān)決防止各種形式的突擊花錢(qián)行為。對(duì)不具備實(shí)施條件或無(wú)法按原預(yù)算執(zhí)行的項(xiàng)目資金，各部門(mén)各單位要及時(shí)交回財(cái)政，減少資金沉淀，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（三）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平
深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。下一步將根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，結(jié)合上級(jí)財(cái)政部門(mén)關(guān)于預(yù)算編制的要求，通過(guò)全流程整合預(yù)算管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，優(yōu)化預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，全面提高財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，以期實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制。
（四）堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力提高保障能力
1.保障常態(tài)化疫情防控，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。進(jìn)一步增強(qiáng)“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的意識(shí)，把疫情防控需要作為財(cái)政保障重中之重，全力做好政策、資金、服務(wù)等保障，簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率，及時(shí)安排撥付資金，確保各項(xiàng)重大決策部署不折不扣落實(shí)到位。
2.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療保障制度創(chuàng)新提升。全面落實(shí)國(guó)家公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)要求，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動(dòng)管理和服務(wù)水平實(shí)現(xiàn)新提升。積極推進(jìn)公立醫(yī)院薪酬分配改革。繼續(xù)落實(shí)取消藥品、醫(yī)藥耗材加成等政府補(bǔ)助政策，進(jìn)一步推動(dòng)公立醫(yī)院綜合改革落地見(jiàn)效。落實(shí)中醫(yī)藥發(fā)展投入傾斜政策，支持實(shí)施中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)病防治，充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力。推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，夯實(shí)基層“網(wǎng)底”，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合保障力度。
3.強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，做好穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作。推動(dòng)就業(yè)優(yōu)先政策聚力增效，落實(shí)完善高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員重點(diǎn)群體就業(yè)的支持幫扶政策。完善支持創(chuàng)業(yè)政策體系，拓展就業(yè)渠道，支持發(fā)展靈活就業(yè)和新業(yè)態(tài)就業(yè)，落實(shí)靈活就業(yè)人員商業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等扶持政策。
4.突出民生保障，促進(jìn)財(cái)政資金惠及百姓。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，站穩(wěn)群眾立場(chǎng)，辦好民生實(shí)事，支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加大對(duì)各教育學(xué)段的投入，并保障各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付到位；落實(shí)教師工資待遇，確保全市義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于公務(wù)員平均工資收入水平。完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，保障公共文化支出，推進(jìn)文化惠民工程，促進(jìn)公共文化高質(zhì)量發(fā)展。
5.兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。堅(jiān)持優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深入貫徹落實(shí)青島市出臺(tái)的《關(guān)于貫徹落實(shí)省支持八大發(fā)展戰(zhàn)略財(cái)政政策加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》的文件精神，結(jié)合膠州的實(shí)際情況，積極配合相關(guān)部門(mén)出臺(tái)全市支持八大發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)政策，落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，及時(shí)兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，支持做大做強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，助推企業(yè)又快又好發(fā)展。
6.以全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為抓手，扎實(shí)做好財(cái)政支農(nóng)工作。加大財(cái)政“三農(nóng)”投入，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，強(qiáng)化銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興取得新進(jìn)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化邁出新步伐，助力極具“生態(tài)范”的鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū)建設(shè)。
（五）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效和監(jiān)督管理，不斷提高資金使用效益
1.將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。加快建立全過(guò)程全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，2022年市直部門(mén)546個(gè)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目、139個(gè)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目全部編制績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和整體績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。開(kāi)展市級(jí)新增重大支出政策和大額支出事項(xiàng)績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的“雙監(jiān)控”，積極開(kāi)展部門(mén)績(jī)效自評(píng)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效管理結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
2.切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，促進(jìn)各部門(mén)各單位建立健全管理制度和工作機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平，嚴(yán)格依法依規(guī)使用財(cái)政資金，保障財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范和高效。完善內(nèi)控制度，開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督，防范和化解財(cái)政資金管理風(fēng)險(xiǎn)。
（六）聚焦區(qū)域綜改試驗(yàn)，開(kāi)啟國(guó)企改革發(fā)展新階段
1.全面完成國(guó)企改革三年行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)，將改革成果全面穩(wěn)固化、制度化。一是完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度。要進(jìn)一步理清公司黨委、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體權(quán)責(zé)邊界，完善權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制；落實(shí)好董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職權(quán)。二是建立健全市場(chǎng)化招聘制度。積極推進(jìn)經(jīng)理層成員任期制、契約化管理，探索試行職業(yè)經(jīng)理人制度，建立管理人員競(jìng)爭(zhēng)上崗、末等調(diào)整和不勝任退出機(jī)制，真正做到能上能下、能進(jìn)能出。三是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。突出企業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展主體責(zé)任，根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)、能力高低、貢獻(xiàn)大小，實(shí)行差異化考核激勵(lì)約束機(jī)制。
2.加快市屬企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。樹(shù)立市場(chǎng)化發(fā)展思維和新發(fā)展理念，充分發(fā)揮資本招商、以商招商作用，瞄準(zhǔn)“四新”經(jīng)濟(jì)，積極引進(jìn)頭部企業(yè)，支持市屬企業(yè)優(yōu)先投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，參股上市公司和擬上市企業(yè)，不斷提升企業(yè)盈利能力，增強(qiáng)自我造血功能。
3.加強(qiáng)市屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。一是建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，用好國(guó)資國(guó)企大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)外投資、物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重大事項(xiàng)的管理。二是防范和化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)市屬企業(yè)債務(wù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，研究用活、用好國(guó)家政策，降低融資成本，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。三是強(qiáng)化內(nèi)外部監(jiān)督，打造清廉國(guó)企。整合出資人監(jiān)管、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡察等監(jiān)督力量，形成協(xié)同、高效的監(jiān)督機(jī)制。
4.加強(qiáng)黨對(duì)市屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。一是建立企業(yè)黨組織“第一議題”制度。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要講話(huà)和重要指示批示精神作為“第一議題”，壓緊壓實(shí)企業(yè)黨組織管黨治黨主體責(zé)任。二是學(xué)習(xí)貫徹《青島區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》。搶抓政策機(jī)遇，放大政策紅利，將膠州國(guó)資國(guó)企改革全面融入綜改試驗(yàn)，助力國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展。三是加強(qiáng)市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)。打造“對(duì)黨忠誠(chéng)、勇于創(chuàng)新、治企有方、興企有為、清正廉潔”高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍，弘揚(yáng)企業(yè)家精神，提升市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)管理和決策能力。
（七）積極參與城市更新和匹配城市發(fā)展戰(zhàn)略
建立市屬企業(yè)參與功能區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)機(jī)制，圍繞整合資源、增強(qiáng)投融資能力，推動(dòng)各類(lèi)資源要素互動(dòng)耦合，將城市有機(jī)更新、匹配城市發(fā)展戰(zhàn)略與市屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快發(fā)展有機(jī)結(jié)合，發(fā)揮國(guó)資國(guó)企責(zé)任擔(dān)當(dāng)。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資要求，對(duì)照項(xiàng)目清單，逐項(xiàng)梳理出項(xiàng)目屬性和資產(chǎn)資源的匹配情況，積極探索融資模式，運(yùn)用市場(chǎng)的邏輯、資本的力量，搭建“政府+市屬企業(yè)+頭部企業(yè)+社會(huì)資本”的合作模式，為提升城市品質(zhì)提供資金保障。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)將更加艱巨、責(zé)任更加重大，在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，必須看到經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。我們既要正視困難，又要堅(jiān)定信心。我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)開(kāi)放創(chuàng)新改革，堅(jiān)持以組織力提升執(zhí)行力，堅(jiān)持運(yùn)用好黨史學(xué)習(xí)教育成果，以實(shí)際行動(dòng)把上級(jí)決策部署落實(shí)到位，為同心同向建設(shè)現(xiàn)代化上合新區(qū)，成為支撐青島高質(zhì)量發(fā)展的重要一極，打造全省更高水平對(duì)外開(kāi)放的新引擎，建設(shè)“一帶一路”國(guó)際合作新平臺(tái)不懈奮斗，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
