（山東省）關(guān)于青島市西海岸新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于青島市西海岸新區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和 2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，新區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)工委（區(qū)委）各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)二屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算及提出的審議意見(jiàn)，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，扎實(shí)完成“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。
2021年，青島西海岸新區(qū)地方財(cái)政總收入完成547.5億元，增長(zhǎng)8.1%，其中：一般公共預(yù)算收入283.31億元,增長(zhǎng)6.6%；政府性基金預(yù)算收入263.58億元,增長(zhǎng)10.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.61億元,增長(zhǎng)31.9%。地方財(cái)政總支出完成631億元，增長(zhǎng)15.3%，其中：一般公共預(yù)算支出262.3億元，增長(zhǎng)15%；政府性基金預(yù)算支出368.34億元，增長(zhǎng)15.6%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.36億元，增長(zhǎng)11.2%。
需要說(shuō)明的是，青島保稅港區(qū)（青島自貿(mào)片區(qū)）預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案由青島市政府代編，并提交青島市人民代表大會(huì)審議，以下相關(guān)數(shù)據(jù)不包括青島保稅港區(qū)（青島自貿(mào)片區(qū)）。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成260.88億元，剔除存量企業(yè)劃轉(zhuǎn)青島自貿(mào)片區(qū)因素影響后[① 2021年3月、7月，青島自貿(mào)片區(qū)38平方公里范圍內(nèi)存量企業(yè)分兩批次由我區(qū)劃轉(zhuǎn)至青島自貿(mào)片區(qū)，相關(guān)稅費(fèi)繳入青島保稅港區(qū)金庫(kù)，扣除上述企業(yè)2020年度同期基數(shù)18.2億元后，我區(qū)2020年度一般公共預(yù)算收入基數(shù)為238.8億元。2020年，我區(qū)分?jǐn)側(cè)械罔F留抵退稅0.3億元，調(diào)整后基數(shù)為238.5億元。]，全區(qū)一般公共預(yù)算收入可比口徑增長(zhǎng)9.3%，高于年初預(yù)算安排2.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，稅收收入202.29億元，稅收占比77.5%,增長(zhǎng)12.7%，當(dāng)年收入加上級(jí)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入，扣除上解支出后，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力為197.59億元，當(dāng)年財(cái)力加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付33.56億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10.28億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.88億元、調(diào)入政府性基金20.43億元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及其他資金1.45億元后，全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為285.19億元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成255.28億元，增長(zhǎng)14.8%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.72億元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.19億元。
截至2021年末,全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總規(guī)模為29.75億元,將按照建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制的相關(guān)要求,結(jié)合2022年預(yù)算統(tǒng)籌安排。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成46.66億元，加上級(jí)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入，扣除上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出后，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為168.96億元，當(dāng)年財(cái)力加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付33.56億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金10.28億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.88億元、調(diào)入政府性基金20.43億元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算及其他資金1.45億元后，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為256.56億元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成226.65億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.72億元,補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.19億元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目包括：一般公共服務(wù)支出26.5億元，國(guó)防支出0.45億元，公共安全支出8.72億元，教育支出52.37億元，科學(xué)技術(shù)支出9.99億元，文化旅游體育與傳媒支出2.32億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48億元，衛(wèi)生健康支出16.5億元，節(jié)能環(huán)保支出1.62億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.59億元，農(nóng)林水支出10.15億元，交通運(yùn)輸支出6.28億元，資源勘探工業(yè)信息等支出13.35億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.36億元，金融支出1.59億元，自然資源海洋氣象等支出2.85億元，住房保障支出4.06億元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.42億元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.52億元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出1.53億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成255.9億元，增長(zhǎng)7.5%，完成年初預(yù)算的104.9%，當(dāng)年收入加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.34億元、新增專項(xiàng)債券收入128億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.94億元、調(diào)入資金2.88億元,扣除上解支出0.05億元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算可用資金為390.01億元。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成366.21億元，增長(zhǎng)15.2%，調(diào)入一般公共預(yù)算20.43億元（用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.37億元。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成255.9億元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.34億元、新增專項(xiàng)債券收入128億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.94億元、調(diào)入資金2.88億元,扣除補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出1.07億元、上解支出0.05億元后，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為388.94億元。
2021年，區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成365.14億元，調(diào)入一般公共預(yù)算20.43億元（用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.37億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成5808萬(wàn)元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金189萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金78萬(wàn)元后，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為6075萬(wàn)元。
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3573萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算2313萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出189萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成23.43億元，當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余17.61億元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算可用資金為41.04億元。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成19.66億元，年末滾存結(jié)余21.38億元。
（五）區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付完成9.77億元，其中：教育發(fā)展補(bǔ)助、社會(huì)保障和就業(yè)補(bǔ)助等一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付8.7億元；中小學(xué)校舍建設(shè)補(bǔ)助、農(nóng)村道路硬化補(bǔ)助等政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付1.07億元。
（六）政府債務(wù)情況
2021年，青島市下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)限額424.14億元，其中：一般債務(wù)限額56.13億元，專項(xiàng)債務(wù)限額368.01億元。2021年政府債務(wù)限額中，當(dāng)年新增債務(wù)限額128億元，全部通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券的方式進(jìn)行資金籌措。另外，2021年我區(qū)發(fā)行再融資債券8.02億元,用于償還到期的債券本金。
2021年末，全區(qū)政府債務(wù)余額共計(jì)387.5億元，其中：一般債務(wù)余額43.23億元，占全部債務(wù)的11.16%；專項(xiàng)債務(wù)余額344.27億元，占全部債務(wù)的88.84%。
（七）街道預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)15個(gè)街道地方一般公共預(yù)算收入完成198.74億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入15.24億元，減上解支出191.08億元后，一般公共預(yù)算財(cái)力22.9億元，全年一般公共預(yù)算支出完成22.9億元。
全區(qū)15個(gè)街道政府性基金預(yù)算可用資金0.83億元（全部為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），支出完成0.83億元。
（八）區(qū)二屆人大五次會(huì)議決議落實(shí)情況
2021年，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)二屆人大五次會(huì)議及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1.聚焦重點(diǎn)，著力保障民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，讓新區(qū)改革發(fā)展成果更多更好地體現(xiàn)在增進(jìn)人民福祉上,聚焦筑牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”底線，全力保障10件、34項(xiàng)重點(diǎn)民生實(shí)事落地；及時(shí)足額撥付疫情防控資金3.2億元；加大基礎(chǔ)公共衛(wèi)生服務(wù)投入，全年撥付基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金2.21億元；城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高至每年10848元，惠及低保群眾1.4萬(wàn)人；安排1200萬(wàn)元為全區(qū)居民購(gòu)買普惠性家庭財(cái)產(chǎn)安全保險(xiǎn)及政府公眾責(zé)任保險(xiǎn)，為群眾健康生活保駕護(hù)航；安排義務(wù)教育學(xué)校課后托管經(jīng)費(fèi)2600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育學(xué)校課后免費(fèi)托管全覆蓋；撥付學(xué)生校車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5900萬(wàn)元，有效緩解學(xué)生離家遠(yuǎn)、接送難問(wèn)題。
積極推動(dòng)中央財(cái)政直達(dá)資金常態(tài)化機(jī)制落實(shí)，及時(shí)分配下達(dá)中央財(cái)政直達(dá)資金4.91億元，惠及教育、衛(wèi)生、居民養(yǎng)老等民生領(lǐng)域，全年完成資金撥付4.88億元，支付進(jìn)度達(dá)99.4%，資金全部撥付至企業(yè)和個(gè)人。
2.多措并舉，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。聚焦新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推“四新”經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)崛起，對(duì)全區(qū)各類產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)情況進(jìn)行全面摸排，全年兌現(xiàn)科技、商貿(mào)、金融等行業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金4.56億元，為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域兌現(xiàn)扶持資金4.22億元，推動(dòng)新興經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)培育壯大。深入實(shí)施“人才支撐”戰(zhàn)略，加快引進(jìn)服務(wù)新區(qū)建設(shè)發(fā)展的各類人才，全年兌現(xiàn)“梧桐樹”聚才計(jì)劃扶持資金1.5億元。
首創(chuàng)設(shè)立高校校長(zhǎng)基金1億元，助推中國(guó)石油大學(xué)（華東）、山東科技大學(xué)等10所駐區(qū)高校研究成果轉(zhuǎn)化。充分發(fā)揮基金引導(dǎo)作用，累計(jì)完成過(guò)會(huì)基金28支，總規(guī)模約447.21億元，完成對(duì)區(qū)內(nèi)項(xiàng)目投資19家次，招引落地企業(yè)31家，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)賦能。提高服務(wù)企業(yè)水平，推進(jìn)企業(yè)走訪常態(tài)化，全年走訪企業(yè)3712家，實(shí)地調(diào)研海爾、海信、上汽通用五菱等重點(diǎn)企業(yè)110余家，累計(jì)解決企業(yè)反映問(wèn)題450余項(xiàng)。
3.多方籌措，整合資金推動(dòng)新區(qū)建設(shè)。強(qiáng)化財(cái)政資金拉動(dòng)，量身定做“專項(xiàng)債+社會(huì)化融資”“土地資源+社會(huì)化融資”等多種差異化投融資模式，推動(dòng)二隧配套工程、橋頭堡輸油氣管道遷改及風(fēng)河以南地下空間等重大項(xiàng)目順利建設(shè)，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債額度128億元，用于軍民融合產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、殷家河片區(qū)改造、老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造等全區(qū)重大工程項(xiàng)目，有效緩解經(jīng)濟(jì)下行壓力，有力護(hù)航新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。深化資金籌措渠道，積極探索政府和社會(huì)資本（PPP）管理新模式，保障醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、文化教育等重點(diǎn)領(lǐng)域投資布局，我區(qū)已入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)管理庫(kù)項(xiàng)目28個(gè)，總投資約223.88億元，入庫(kù)數(shù)量位居全市第一。
增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.92億元統(tǒng)籌用于當(dāng)年急需資金支持的民生項(xiàng)目，積極盤活上級(jí)轉(zhuǎn)移支付存量資金4.22億元用于相關(guān)領(lǐng)域支出。加大暫付款清理力度，財(cái)政暫付款轉(zhuǎn)列支出10.74億元。發(fā)揮財(cái)政總量控制作用，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，將政府性基金20.43億元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，統(tǒng)籌用于安排2022年區(qū)本級(jí)教育、醫(yī)療等民生項(xiàng)目支出，有力保障了財(cái)政跨年度平穩(wěn)運(yùn)行。
4.深化改革，推動(dòng)現(xiàn)代化財(cái)政體制建設(shè)。區(qū)級(jí)全面預(yù)算績(jī)效管理格局基本建成，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和單位自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋管理，建立單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)三級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)制，組織各單位對(duì)2021年1331個(gè)支出項(xiàng)目全部開展自評(píng)，主管部門和財(cái)政部門開展事前評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目175個(gè)、試點(diǎn)整體支出管理單位2個(gè)，發(fā)現(xiàn)績(jī)效問(wèn)題193個(gè)，核減財(cái)政資金2.9億元。
著力優(yōu)化政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，加快構(gòu)建現(xiàn)代政府采購(gòu)制度，積極推動(dòng)政府采購(gòu)監(jiān)管工作從重“管”到優(yōu)“服”的工作重心轉(zhuǎn)移，全面降低各類市場(chǎng)主體參與政府采購(gòu)的門檻，營(yíng)造公平、公開、公正的政府采購(gòu)環(huán)境。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目823個(gè)，完成政府采購(gòu)項(xiàng)目金額21.65億元，節(jié)約財(cái)政資金9979萬(wàn)元。
5.兜牢底線，穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。積極化解存量債務(wù),通過(guò)壓縮經(jīng)常性支出、統(tǒng)籌資源資產(chǎn)、足額安排預(yù)算等措施，逐步妥善化解存量政府性債務(wù)。堅(jiān)持“發(fā)展中化解風(fēng)險(xiǎn)”的工作思路，積極爭(zhēng)取上級(jí)在地方政府新增債券額度上予以支持，發(fā)行再融資債券8.02億元用于償還到期的政府債券本金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
防范區(qū)屬企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在全市率先啟動(dòng)國(guó)資國(guó)企“數(shù)智化”信息平臺(tái)建設(shè)，“一企一策”制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置方案，建立提前三個(gè)月預(yù)警預(yù)報(bào)制度，做到早識(shí)別、早預(yù)警、早應(yīng)對(duì)，在信貸規(guī)模明顯收緊、債券募資用途嚴(yán)格限制形勢(shì)下，新區(qū)國(guó)企未發(fā)生一筆債務(wù)違約問(wèn)題。組織相關(guān)部門及國(guó)有企業(yè)開展政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案演練活動(dòng)，進(jìn)一步檢驗(yàn)預(yù)案、磨合機(jī)制，強(qiáng)化政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件防范和應(yīng)急處置能力。
6.加強(qiáng)監(jiān)督，健全公開透明的財(cái)政預(yù)算制度。扎實(shí)做好政府部門預(yù)決算信息公開，將預(yù)決算公開范圍由政府部門擴(kuò)展到部門所屬單位。2021年，除涉密部門外，全區(qū)77個(gè)部門及249個(gè)部門所屬單位全部在法定時(shí)限內(nèi)公開財(cái)政預(yù)決算信息，確保財(cái)政資金運(yùn)行在“陽(yáng)光下”。
積極接受區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)格按照法定程序向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告年度財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和國(guó)有資產(chǎn)管理等重點(diǎn)工作情況。在全市第一個(gè)建成區(qū)人大與財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，實(shí)時(shí)接受人大財(cái)經(jīng)監(jiān)督。
2021年，在全區(qū)上下共同努力下，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)管理、城市建設(shè)、民生改善等重點(diǎn)任務(wù)的有序推進(jìn)，取得了較好成效。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前和今后一段時(shí)期我區(qū)財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和不足：各類扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策與區(qū)級(jí)財(cái)力承受能力不匹配，歷史欠款壓力大，土地收儲(chǔ)成本高等等，對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取代表、委員以及社會(huì)各方面的意見(jiàn)和建議，采取有效措施，著力加以解決。
二、2022年預(yù)算安排情況
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)山東、對(duì)青島工作的重要指示要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎哟笠?guī)劃統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，提高資金使用效率，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
（一）2022年預(yù)算編制遵循原則
從2022年形勢(shì)看，全區(qū)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，但財(cái)政收支矛盾仍然突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力影響，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)的難度加大。支出方面，落實(shí)民生保障政策、消化歷史欠賬、支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各方面都需要加大財(cái)政保障力度。為有效緩解財(cái)政收支矛盾，保障重點(diǎn)支出需要，新區(qū)2022年預(yù)算編制遵循以下原則：
1.加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，確保年度收支平衡。一是加強(qiáng)收入統(tǒng)籌管理，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算與一般公共預(yù)算之間的統(tǒng)籌銜接，對(duì)能夠從三類預(yù)算中安排的支出，優(yōu)先從三類預(yù)算中安排，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入繼續(xù)按規(guī)定比例調(diào)入一般公共預(yù)算。二是加強(qiáng)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、債券資金與本級(jí)財(cái)力之間的統(tǒng)籌銜接，用足用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，對(duì)符合條件的公益性資本支出項(xiàng)目?jī)?yōu)先通過(guò)債券資金予以安排。三是加強(qiáng)各類存量資金與當(dāng)年預(yù)算財(cái)力之間的統(tǒng)籌銜接，全面盤活用好各類存量資金，將建筑企業(yè)養(yǎng)老保證金統(tǒng)籌納入2022年度預(yù)算，安排用于養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等民生類支出。
2.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)急需支出。一是牢固樹立零基預(yù)算觀念，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，將落實(shí)中央和省、市及工委管委重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，優(yōu)先保障重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。二是突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)持“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，集中財(cái)力支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實(shí)兜緊兜牢“三?！钡拙€。三是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持開源節(jié)流、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)。嚴(yán)格控制一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，繼續(xù)強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理。
3.加強(qiáng)綜合預(yù)算管理，從嚴(yán)控制新增支出。一是正確處理好當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、支出需求與財(cái)力可能的關(guān)系，加強(qiáng)政府中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)財(cái)政可承受能力評(píng)估，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性保障能力。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估，清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的支出政策和項(xiàng)目,停止安排低效無(wú)效和政策目標(biāo)不明確的項(xiàng)目。三是從嚴(yán)從緊控制新增支出，年度預(yù)算執(zhí)行中，除中央和省、市確定的各項(xiàng)民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，法律法規(guī)有明確規(guī)定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出增長(zhǎng)要求外，嚴(yán)格控制新的增支政策。
（二）一般公共預(yù)算安排情況
綜合考慮當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入按照增長(zhǎng)7%安排，收入預(yù)期目標(biāo)為272.42[② 2021年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成260.88億元，扣除地鐵留抵退稅分?jǐn)偧白再Q(mào)片區(qū)38平方公里存量企業(yè)劃轉(zhuǎn)收入后，我區(qū)一般公共預(yù)算收入基數(shù)調(diào)整為254.6億元。]億元，當(dāng)年收入加上級(jí)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入，扣除上解支出后，當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)201.43億元，當(dāng)年財(cái)力加上級(jí)提前告知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14.96億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.72億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.09億元、調(diào)入資金0.32億元后，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)243.52億元，支出相應(yīng)安排243.52億元。
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為50.6億元，當(dāng)年收入加上級(jí)返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、鎮(zhèn)街上解收入，扣除上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出后，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)170.68億元，當(dāng)年財(cái)力加上級(jí)提前告知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14.96億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.72億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18.09億元、調(diào)入資金0.32億元后，2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)212.77億元，支出相應(yīng)安排212.77億元。
（三）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)278.29億元，加政府專項(xiàng)債券收入62.5億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.37億元后，全區(qū)政府性基金預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)341.16億元，支出相應(yīng)安排341.16億元，全部為區(qū)本級(jí)支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)5000萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金189萬(wàn)元、提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金69萬(wàn)元，扣除按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算的1500萬(wàn)元后，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)3758萬(wàn)元，按照“以收定支”的原則，支出相應(yīng)安排3758萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)19.56億元，加上年滾存結(jié)余21.38億元，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算可供安排的資金預(yù)計(jì)40.94億元。當(dāng)年支出預(yù)計(jì)19.61億元，年末滾存結(jié)余21.33億元。
（六）區(qū)本級(jí)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排情況
匯總以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況，2022年區(qū)本級(jí)通過(guò)當(dāng)年預(yù)算安排的專項(xiàng)資金共計(jì)128.44億元，其中：一般公共預(yù)算安排80.99億元，政府性基金安排47.07億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0.38億元，預(yù)算安排突出重點(diǎn)支出和政策拓展，進(jìn)一步向重點(diǎn)領(lǐng)域、民生領(lǐng)域傾斜。
（七）區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年，區(qū)對(duì)鎮(zhèn)街的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)安排10.78億元，全部為一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。
（八）政府債務(wù)情況
截至目前，青島市已下達(dá)我區(qū)2022年第一批新增地方政府債務(wù)限額62.5億元，全部通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券的方式進(jìn)行資金籌措，已按要求將新增政府債務(wù)事項(xiàng)編入預(yù)算草案，報(bào)本次區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。待青島市下達(dá)我區(qū)2022年全部新增政府債務(wù)限額后，我們將根據(jù)變化情況編制預(yù)算調(diào)整方案，向區(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
（九）街道收支預(yù)算情況
2022年，全區(qū)15個(gè)街道地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)203.86億元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、減上解支出后，財(cái)力預(yù)計(jì)23.43億元。一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排23.43億元。
三、努力完成2022年預(yù)算收支與財(cái)政改革任務(wù)
2022年，全區(qū)上下將認(rèn)真貫徹落實(shí)工委（區(qū)委）決策部署，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成就。為圓滿完成2022年預(yù)算與財(cái)政改革任務(wù)，我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
一是強(qiáng)化財(cái)政保障能力。及時(shí)跟進(jìn)了解分析稅費(fèi)變動(dòng)情況，依法依規(guī)組織各項(xiàng)稅費(fèi)收入，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)決貫徹政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控新增支出，保障重點(diǎn)支出。加大各類資金統(tǒng)籌力度，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障中央和省、市確定的重大政策支出，資金向民生保障、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。
二是著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)鞏固減稅降費(fèi)成效，推動(dòng)政策落地見(jiàn)效，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本。聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，分類施策、精準(zhǔn)扶持，大力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，最大程度釋放財(cái)政資金引導(dǎo)效應(yīng)，支持新區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
三是提高民生保障水平。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦民生改善，讓全體居民共享發(fā)展成果，辦好民生實(shí)事，扎實(shí)推進(jìn)民生工程建設(shè)。支持重點(diǎn)群體就業(yè)，著力提升就業(yè)質(zhì)量。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，進(jìn)一步提升教育保障能力。落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升。完善城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系，加大文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度。
四是推進(jìn)管理制度改革。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)政專戶管理。繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革，牢固樹立績(jī)效管理理念，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，打破基數(shù)概念和固化格局，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
五是牢守安全發(fā)展底線。進(jìn)一步增強(qiáng)政府債務(wù)管理能力，堅(jiān)守底線，確保法定債務(wù)不出風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，切實(shí)采取有效措施，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。合理預(yù)計(jì)財(cái)政收入，把好財(cái)政支出關(guān)口，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保持財(cái)政可持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
六是依法加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算公開、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和財(cái)政專項(xiàng)資金等領(lǐng)域財(cái)政政策執(zhí)行情況監(jiān)督，加大違法行為懲處力度。支持和配合區(qū)人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，認(rèn)真貫徹執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，嚴(yán)格落實(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、國(guó)有資產(chǎn)管理情況等。充分研究吸納代表委員的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真辦理建議提案，不斷提升財(cái)政保障能力。
