（山東?。╆P于青島市嶗山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告
關于青島市嶗山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）的報告
——2023年1月6日在青島市嶗山區(qū)第十九屆人民代表大會第二次會議上
青島市嶗山區(qū)財政局局長 張樹人
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將嶗山區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案）報告如下，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)各部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，踔厲奮發(fā)、擔當實干，高標準推進五區(qū)同創(chuàng)，千方百計推動經(jīng)濟穩(wěn)步回升，著力提升積極財政政策效能，各項經(jīng)濟社會事業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展。財政收入繼續(xù)保持全市前列，預算執(zhí)行平穩(wěn)有序，財政管理質效持續(xù)提升，財政的基礎和支柱作用得到更好發(fā)揮。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級一般公共預算收入完成203.7億元，同比增長1.8%（剔除留抵退稅影響后同口徑增長8.3%），完成預算的101.3%。其中：稅收收入完成161.2億元，同比下降4.6%；非稅收入完成42.5億元，同比增長35.8%。當年收入203.7億元，加上級補助收入33.3億元、上年結轉資金2億元、調入資金27.4億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金25.1億元，減上解上級支出115.4億元后，區(qū)級一般公共預算可用資金176.1億元。區(qū)級一般公共預算支出完成141.8億元，同比增長2.2%，完成預算的96.7%，其中區(qū)級預備費安排支出2億元，主要用于疫情防控等支出。補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金27.4億元。結轉下年6.9億元。
2022年通過政府性基金結余等補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金27.4億元，年末預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額27.4億元，全部結合2023年預算統(tǒng)籌安排。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級政府性基金預算收入完成76.8億元，同比下降44.5%，完成預算的68.2%。當年收入加上級補助收入0.6億元、上年結轉資金10.5億元、地方政府專項債券轉貸收入15.4億元，減上解上級支出0.7億元、調出資金25.7億元后，區(qū)級政府性基金預算可用資金76.9億元。區(qū)級政府性基金預算支出完成76.7億元，同比下降21.3%，完成預算的56.1%。結轉下年0.2億元。支出完成預算較低主要是部分土地出讓收入于年底實現(xiàn)，當年無法安排支出。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收入完成7,065萬元，同比增長99.7%，完成預算的153.6%。當年收入加上級補助收入94萬元、上年結轉資金1,186萬元，減調出資金2,120萬元后，區(qū)級國有資本經(jīng)營預算可用資金為6,225萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出完成4,406萬元，同比增長198.3%，完成預算的97.9%。結轉下年1,819萬元。本年收支增幅較高主要是國有企業(yè)對外投資收益拉動，支出相應增加。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，區(qū)級社會保險基金預算收入完成4.9億元，同比增長25.2%，完成預算的98.8%。當年收入加上年結轉資金2.6億元后可用資金為7.5億元。區(qū)級社會保險基金預算支出完成4.3億元，同比下降0.8%，完成預算的100.6%。結轉下年3.2億元。
（五）政府債務執(zhí)行情況
2022年初，我區(qū)政府債務余額29.3億元，其中：一般債務5.9億元，專項債務23.4億元。當年償還債務本息1.3億元，其中：償還本金3萬元，償還利息1.3億元。當年通過發(fā)行政府專項債券新增政府債務15.4億元。截至2022年末，我區(qū)政府債務余額44.7億元，其中：一般債務5.9億元，專項債務38.8億元，債務余額控制在48億元限額以內。
（六）上級專項轉移支付情況
2022年，我區(qū)收到上級專項轉移支付補助資金17.7億元，其中：一般公共預算17.1億元，政府性基金預算0.6億元，國有資本經(jīng)營預算94萬元。資金用途主要包括：民生事業(yè)類資金5.8億元，產業(yè)發(fā)展類資金10.3億元，建設及環(huán)保類資金1億元，其他資金0.6億元。
（七）落實人大預算審查決議情況
1.稅收政策和財政政策同步發(fā)力，財源基礎更加穩(wěn)固。
一是全面落實留抵退稅等組合式稅費支持政策。全年累計完成留抵退稅35.6億元，惠及全區(qū)2903戶企業(yè)，其中小微企業(yè)2644戶累計退稅13.4億元，退稅戶數(shù)占比91.1%，全力助企紓困、涵養(yǎng)稅源、穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。二是以積極的財政政策激發(fā)市場發(fā)展活力。修訂和新出臺文化旅游、先進制造業(yè)、微電子等產業(yè)扶持政策9項，政策數(shù)量達到26個。全年累計兌現(xiàn)產業(yè)扶持資金37.4億元，其中區(qū)級兌現(xiàn)26.2億元，惠及企業(yè)超1200戶，支持企業(yè)加大投資力度、擴大生產規(guī)模。三是推進產業(yè)扶持資金兌現(xiàn)提速增效。進一步擴大“免申即享”實施范圍，高效兌現(xiàn)資金1.4億元。充分發(fā)揮財政資金引領和撬動作用，新設虛擬現(xiàn)實產業(yè)引導基金25億元，全區(qū)引導基金總規(guī)模達到400億元。落實預算績效管理全覆蓋要求，首次編制產業(yè)扶持資金績效目標，實行資金兌現(xiàn)績效審核，根據(jù)績效目標實現(xiàn)情況兌現(xiàn)資金，確保財政扶持資金的高效運行。
2.壓減一般和重點保障同步推進，財政保障更加有力。
一是全面加強財政資金統(tǒng)籌力度。在年初預算壓減一般性支出1.6億元基礎上，嚴格控制預算執(zhí)行審批，全年收回各類結余資金5.3億元，上述資金全部統(tǒng)籌用于保障民生和重點項目支出。二是集中財力保障民生支出。全年民生支出完成96億元，占一般公共預算支出的比重達到67.7%，較上年增長5%。教育支出完成20.3億元，有力促進了教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；社會保障和就業(yè)支出完成7.8億元，有效保障了困難群眾生活、促進就業(yè)；衛(wèi)生健康支出完成7.5億元，有力支持了疫情防控和醫(yī)療水平提升；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成31.9億元，有效推動了全區(qū)城鄉(xiāng)基礎設施提升，改善人居環(huán)境。三是全面統(tǒng)籌各類資金，支持城市更新和城市建設。積極拓展融資渠道，支持區(qū)屬國有企業(yè)通過市場化融資26億元，全部用于張村河片區(qū)和峪夼社區(qū)城市更新。持續(xù)加大政府專項債券發(fā)行力度，8個項目成功發(fā)行專項債券15.4億元，當年發(fā)債規(guī)模超過前4年總和，有效支持了重點項目建設。全面統(tǒng)籌一般公共預算和政府性基金預算30.7億元，有效保障了公益性項目建設。
3.提質增效和風險防控同步實施，財政監(jiān)管更加精準。
一是全面推進預算績效管理提質擴圍。落實全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理要求，全部預算部門和部門項目編制2023年度預算績效目標，完成36個項目和5個部門的財政重點績效評價，5個項目實施財政重點監(jiān)控，4個項目試點成本績效管理。二是預算管理一體化改革順利推進。圓滿完成預算管理一體化各項工作部署，實現(xiàn)全區(qū)各部門預算編制、預算執(zhí)行、會計核算、政府采購等財政業(yè)務統(tǒng)一管理，有效規(guī)范管理流程、強化資金監(jiān)管、提高審批效率。三是加強國資監(jiān)管，助力國企快速健康發(fā)展。圍繞國有資產監(jiān)管、勞動人事分配、違規(guī)經(jīng)營責任追究三大方面健全國有資產監(jiān)管制度體系。提高區(qū)屬國企主動匹配區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的意識，深度融入城市更新、城市建設、集聚“四新經(jīng)濟”和專業(yè)園區(qū)建設運營。完成嶗山科創(chuàng)集團、嶗山灣集團2A+主體信用評級，優(yōu)化區(qū)域資本市場形象，體現(xiàn)地方經(jīng)濟綜合實力。
二、2023年預算草案
2023年，結合全區(qū)主要經(jīng)濟指標預期，統(tǒng)籌考慮財政運行狀況，提出以下預算安排建議。
（一）一般公共預算草案
2023年，區(qū)級一般公共預算收入安排220億元，同比增長8%以上，其中稅收收入安排175.7億元，同比增長9%以上。當年收入加上級補助收入17.3億元、上年結轉資金6.9億元、調入資金0.5億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金27.4億元，減上解上級支出121.5億元后，區(qū)級一般公共預算可用資金為150.6億元。2023年區(qū)級一般公共預算支出安排150.6億元，其中：區(qū)本級財力安排支出138.8億元，上級專項轉移支付等支出安排11.8億元。
（二）政府性基金預算草案
2023年，區(qū)級政府性基金預算收入安排112.7億元，同比增長46.7%。當年收入加上年結轉資金0.2億元、地方政府專項債券轉貸收入24億元、地方政府再融資專項債券轉貸收入6.2億元后，區(qū)級政府性基金預算可用資金為143.1億元。區(qū)級政府性基金預算支出安排136.7億元，同比增長78%。調入一般公共預算0.2億元，償還到期政府專項債券本金6.2億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年，區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收入安排7,100萬元，同比增長0.5%。當年收入加上級補助收入53萬元、上年結轉資金1,819萬元，減調出資金2,485萬元后，區(qū)級國有資本經(jīng)營預算可用資金為6,487萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出安排6,487萬元，同比增長47.2%。
（四）社會保險基金預算草案
2023年，區(qū)級社會保險基金預算收入安排4.4億元，同比下降10.1%。當年收入加上年結轉資金3.2億元后，可用資金為7.6億元。區(qū)級社會保險基金預算支出安排4.5億元，同比增長5.1%。結轉下年3.1億元。
（五）政府債務安排情況
2023年初，我區(qū)政府債務余額44.7億元，其中：一般債務5.9億元，專項債務38.8億元。2023年預計償還債務本息8.8億元，其中：償還本金6.2億元，償還利息2.6億元。當年市財政提前下達我區(qū)地方政府專項債券轉貸收入24億元，申請地方政府再融資債券轉貸收入6.2億元。2023年末我區(qū)政府債務余額預計68.7億元，其中：一般債務5.9億元，專項債務62.8億元。
（六）市級提前下達上級專項轉移支付情況
截至2022年底，我區(qū)收到市財政提前下達2023年上級專項轉移支付補助資金4.9億元，其中：一般公共預算4.9億元，政府性基金預算79萬元，國有資本經(jīng)營預算53萬元。資金用途主要包括：民生事業(yè)類資金1.7億元，產業(yè)發(fā)展類資金3.1億元，其他資金0.1億元。
三、2023年財政主要工作任務
（一）堅持績效賦能，推動產業(yè)扶持政策精準高效
一是推進產業(yè)扶持政策績效管理。強化績效引領，落實新政策事前績效評估，科學制定績效目標，做好重點扶持項目全過程績效監(jiān)控，注重結果導向，建立低效政策退出機制，實現(xiàn)產業(yè)發(fā)展精準施策、精準發(fā)力。二是持續(xù)完善“一業(yè)一策”政策體系。從提升經(jīng)濟貢獻、支持科技創(chuàng)新、鼓勵人才引進等多維度評價產業(yè)政策和資金使用績效，緊扣我區(qū)重點產業(yè)發(fā)展方向完善扶持政策體系，結合企業(yè)發(fā)展需求和綜合貢獻等撥付扶持資金。修訂并完善私募基金、人力資源服務等產業(yè)政策，推進政策體系優(yōu)化提升。三是提升產業(yè)發(fā)展保障能力。堅持做好產業(yè)扶持資金保障工作，加快惠企資金兌付進度，助力企業(yè)快速發(fā)展。做好引導基金全過程監(jiān)管，及時收回投資收益，提高資金使用效益。充分發(fā)揮協(xié)稅護稅聯(lián)動機制作用，堅持服務優(yōu)先、監(jiān)管為輔，確保各項稅收應收盡收。
（二）堅持有保有壓，推動財政保障能力穩(wěn)步提升
一是堅持壓減一般性支出不放松。堅決落實過“緊日子”要求，繼續(xù)實施公用經(jīng)費綜合定額和“三公”經(jīng)費壓減政策；持續(xù)優(yōu)化支出結構，結合預算績效管理結果，壓減部門非急需非剛性項目支出。預算執(zhí)行中綜合運用預算管理和績效管理措施，強化預算執(zhí)行剛性約束，有效提升資金使用績效。二是提升民生項目和城市建設保障能力。單獨編制“三?！敝С鲱A算，實行預算編制、預算執(zhí)行全過程監(jiān)管，確保各項支出及時足額保障到位。全力籌措建設資金，保障城市更新和城市建設項目順利推進，其中統(tǒng)籌財政預算安排28億元、政府專項債券儲備項目60億元。三是全力保障城市更新項目順利推進。做好已啟動項目資金保障，推動項目快征遷、快建設，實現(xiàn)張村河片區(qū)城市面貌大提升。提前制定未啟動項目資金保障方案，為城市更新三年行動兩年完成打下基礎。
（三）堅持開拓創(chuàng)新，推動財政管理改革縱深發(fā)展
一是持續(xù)推進預算管理一體化建設。健全項目全生命周期管理，完善項目設立、預算安排、執(zhí)行監(jiān)控、績效評價和退出機制。深化成本績效管理，逐步完善財政支出標準體系，全面規(guī)范預算安排和執(zhí)行管控。實施預算指標核算管理，優(yōu)化預算審批和國庫支付流程，進一步提高資金審批效率。二是推進財政監(jiān)管重點前移。繼續(xù)完善國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建成規(guī)范、高效的監(jiān)控體系，有效降低或避免違規(guī)支付。財政監(jiān)督重點由執(zhí)行監(jiān)管向預算編制、事前評估轉移，提高項目設立和預算編制質量，從源頭上解決預算執(zhí)行效率和資金使用效益不高的問題。三是激發(fā)改革“加速度”，開創(chuàng)國資國企發(fā)展新局面。扎牢織密國資監(jiān)管體系，守牢底線，形成涵蓋三年行動、資產監(jiān)管、勞動人事、違規(guī)追究的國資監(jiān)管體制機制閉環(huán)。賦能驅動區(qū)域高質量發(fā)展，加強區(qū)屬國企融資管理，推動區(qū)屬國企在提升區(qū)域建設品質、筑牢實體經(jīng)濟根基、延鏈補鏈強鏈方面發(fā)揮國企主力軍作用。踔厲奮發(fā)改革創(chuàng)新，按照主業(yè)匹配、產業(yè)協(xié)同的原則，推進區(qū)屬國企重組整合，優(yōu)化資本布局和結構調整，力爭實現(xiàn)1家3A主體信用評級，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，打造嶗山國企品牌。
各位代表，2023年我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，貫徹新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府工作部署，自覺接受區(qū)人大區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導，埋頭苦干、勇毅前行，高標準推進“五區(qū)同創(chuàng)、勇當排頭”，為加快打造新時代社會主義現(xiàn)代化國際大都市的示范窗口區(qū)貢獻力量！
