（福建?。╆P于寧德市霞浦縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于霞浦縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2021年12月20日在霞浦縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
霞浦縣財政局局長 蔡松根
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見、建議。
2021年預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”的開篇之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，全面落實縣委、縣政府的工作要求，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大五次會議關于財政預算的決議，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，緊緊圍繞“建設生態(tài)型工貿(mào)旅游濱海城市”中心任務，全力做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，財政各項工作和預算執(zhí)行情況總體運行平穩(wěn)。
一、一般公共預算收支情況
2021年全縣一般公共預算總收入預計完成186800萬元，完成調整后預算100%，比上年增收37986萬元，增長25.5%，其中：地方級收入預計完成137900萬元，完成調整后預算100%，比上年增收30227萬元，增長28.1 %。全縣一般公共預算支出預計完成418100萬元，比上年決算數(shù)增長1.9%，其中：教育支出92850萬元，增長6.7％；文化旅游體育與傳媒支出8450萬元，增長21.5％；社會保障和就業(yè)支出55200萬元，增長4.1％；衛(wèi)生健康支出23100萬元，下降15.9％；節(jié)能環(huán)保支出10300萬元，增長8.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17600萬元，下降2.9%；農(nóng)林水支出52500萬元，下降28.2％；交通運輸支出36900萬元，增長33.1％；住房保障支出650萬元，增長1.1％。
二、政府性基金預算收支情況
2021年縣本級政府性基金收入預計完成217000萬元，完成調整后預算100%，比上年減收11717萬元，下降5.1%；當年地方政府專項債券收入118769萬元。縣本級政府性基金支出預計完成297975萬元，完成調整后預算100%，比上年同口徑增支107874萬元，增長56.7%。
三、社會保險基金預算收支情況
2021年社會保險基金總收入預計完成48242萬元，完成預算99.24%，其中：機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險收入29531萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入18711萬元。社會保險基金總支出預計完成46036萬元，完成預算數(shù)100.5%，其中：機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險基金支出31269萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出14767萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預算收入預計完成200萬元，完成年初預算100%，包括：利潤收入20萬元、其他國有資本經(jīng)營預算收入180萬元。國有資本經(jīng)營預算支出預計200萬元，完成年初預算100%。
以上預計執(zhí)行數(shù)在年度決算編制中還會有所調整，待決算編成后再向縣人大常委會專題報告2021年財政決算情況。
五、2021年財政主要工作情況
（一）加強財源建設，力促收入平穩(wěn)運行
通過繼續(xù)加大財稅收入調度力度，序時分解落實任務，層層壓實責任，充分挖掘收入潛力，對重點稅源企業(yè)展開納稅分析評估，強化欠稅企業(yè)的催繳征收力度，有力確保全年財政收入任務的完成。通過采取有效舉措，提高財政統(tǒng)籌能力，全力支持穩(wěn)增長、促投資，主動謀劃拓寬渠道、集聚資源，通過借力發(fā)展突破資金瓶頸，積極爭取債券資金的支持，全年爭取新增地方政府債券資金14.14億元、上級各類轉移支付補助20.98億元。通過統(tǒng)籌各類資金19.2億元，重點投向道路交通、水利、市政、漁港建設和工業(yè)園區(qū)等領域，加快“五個一批”項目建設，其中：空海大道等市政基礎項目7500萬元、三個工業(yè)園區(qū)基礎設施及時代一汽項目投入18100萬元、寧上高速霞浦段、東沖路、“東海1號”等道路建設82500萬元、土地收儲費用26800萬元、新增國企注冊資本金20430萬元，為縣域經(jīng)濟發(fā)展添加動能。
（二）立足“六穩(wěn)六保”，辦好惠企利民實事
一是扶持企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加大對疫情防控常態(tài)化下企業(yè)穩(wěn)崗增效補助，支持電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)外貿(mào)出口，全年預計發(fā)放各類補助資金1.04億元，全力保障企業(yè)生產(chǎn)、居民就業(yè)。二是支持?；久裆?，優(yōu)先兜底線、保重點、惠民生，促進發(fā)展更平衡更充分，全年與民生相關的財政支出預計達303630萬元，占總支出的73%：支持教育優(yōu)先發(fā)展，全年教育投入92850萬元，對學前教育發(fā)展、濱海學校、一中綜合樓及西關幼兒園等項目給予全力保障；筑牢社會保障基本面，預計全年支出55200萬元，保障退休人員待遇、低保、特困等社會救助資金等按時足額發(fā)放，將特困救助供養(yǎng)覆蓋的未成年人年齡從16周歲延長至18周歲；持續(xù)助力繁榮群體文化建設，預計全年文旅科技事業(yè)支出8450萬元，促進縣融媒體中心實施搬遷，支持帆船帆板錦標賽等系列活動，大力加強文物保護，不斷滿足廣大群眾的文體需求；推動衛(wèi)生健康事業(yè)建設，預計全年衛(wèi)生健康支出23100萬元，有效提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生機構公共衛(wèi)生服務能力和應急救治水平；夯實農(nóng)村發(fā)展基礎，預計全年鄉(xiāng)村振興投入4557萬元，完成水利建設投入9613萬元，重點用于水利設施管護、中小流域整治、村鎮(zhèn)人飲水源區(qū)治理等工程，撥付林業(yè)經(jīng)費6403萬元，除治枯死木8萬株、防治性采伐疫林1.1萬畝，實現(xiàn)保護全縣生態(tài)林面積57.2萬畝，投入漁港建設7558萬元。
（三）嚴格風險管理，持續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”
一是做好債務化解工作。我縣多次研究債務化解問題，制定了債務化解方案，全年償還到期債券資金2.96億元，有效化解隱性債務規(guī)模2.97億元。全年一般債務付息支出占當年一般公共預算支出的2%、專項債務付息支出占當年政府性基金預算支出的1%，利息支出占比未觸及財政重整指標線，確保政府債務余額低于省定的限額標準。二是重點保障污染防治的投入，全年預計投入13750萬元，實行生態(tài)環(huán)境“331”綜合治理工作機制，加大農(nóng)村環(huán)境整治力度，重點投入農(nóng)村飲用水源保護、生活污水治理、老城區(qū)雨污分流、畜禽養(yǎng)殖污染防治、兩高沿線整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設及生態(tài)水源地補償?shù)取Ｈ侨骒柟堂撠毘晒?，預計全年支出5796萬元，繼續(xù)做好后進村發(fā)展集體經(jīng)濟，落實醫(yī)保繳費、大病救助、困難慰問、小額信貸貼息、造福工程補助等各項政策，做到“摘帽不摘政策”，穩(wěn)定實現(xiàn)“兩不愁、三保障”。
（四）聚焦財政改革，提高管理工作質效
一是深入貫徹預算法《實施條例》，加強與上級財政部門溝通，扎實做好具體實施細則的銜接，密切跟蹤財政改革進程，積極有效應對。二是扎實推進預算管理一體化“數(shù)字財政”建設，將全縣各預算單位納入一體化管理系統(tǒng)，有效提升了財政財務管理信息化水平。三是不斷加強預算績效管理，強化預算單位的主體責任，通過績效評價結果運用完善財政管理，保障執(zhí)行進度，降低執(zhí)行風險，更好地實現(xiàn)績效目標。四是依托監(jiān)控軟件平臺，提升直達資金質效，加快資金下達速度，緊盯直達資金的分配、撥付和使用情況。五是把好政府投資項目工程預決算評審關，全年預計完成各類預決算評審項目175個，送審金額25.45億元，審減金額9.29億元，審減率6.6%，有效控制政府投資成本。六是加強部門存量資金管理，累計清理收回單位存量資金10190萬元，集中調整統(tǒng)籌用于急需的在建民生重點領域。
各位代表，2021年度財政各項工作的成績得益于人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于社會各界的關心、理解和支持，更得益于全縣上下的共同努力，但財政運行中依然存在著實體支柱財源尚未形成，財政收支矛盾持續(xù)擴大、財政保障能力仍無法滿足發(fā)展需求、資金使用效益還需進一步提升等問題，我們將予以高度重視，積極采取有力措施加以解決。
2022年預算草案
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，按照省第十一次黨代會、市第五次黨代會和縣第十五次黨代會的部署，按照市委“一核兩廊五軸”發(fā)展格局，堅決落實縣委、縣政府決策部署，堅持新發(fā)展理念，堅持改革創(chuàng)新，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，集中財力?！叭！焙椭攸c項目支出，服務打造“生態(tài)型工貿(mào)旅游濱海城市”，防范涉及財政領域的風險，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。
一、2022年預算收支計劃
（一）一般公共預算
2022年公共財政總收入安排200000萬元，比2021預計完成數(shù)增長7.1％。其中：地方公共財政收入安排149600萬元，比2021年預計完成數(shù)增長8.5％。分部門情況是：1.稅務部門總收入安排135100萬元，比2021預計完成數(shù)增長3.9％，其中地方級稅收收入84700萬元，比2021年預計完成數(shù)增長4.4%；2.其他部門非稅收入安排64900萬元，比2021年預計數(shù)增長14.3%。
2022年納入本級預算編制的上級各類補助收入預計137291萬元，地方政府債券資金轉貸收入12709萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金72500萬元，總財力372100萬元。公共預算支出安排332100萬元，上解支出14582萬元，地方政府債券還本支出25418萬元，當年收支平衡。
2022年一般公共預算支出332100萬元，比上年年初預算數(shù)增長12.3%，主要項目與2021年初預算數(shù)對比情況：教育支出89961萬元，增長13%；科學技術支出181萬元，增長2.9%；文化旅游體育與傳媒支出5439萬元，增長7.4%；社會保障和就業(yè)支出62543萬元，增長14%；衛(wèi)生健康支出18888萬元，增長15.9%；節(jié)能環(huán)保支出10500萬元，增長58.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9460萬元，下降20.2%；農(nóng)林水支出28873萬元，增長4%；交通運輸支出3383萬元，增長46.5%；自然資源海洋氣象等支出3833萬元，下降7.5 %；災害防治及應急管理支出2443萬元，增長91.2%。
（二）政府性基金預算
2022年基金收入安排231600萬元，其中：土地出讓金收入安排224000萬元，彩票基金、城市基礎設施配套費、污水處理費等其他基金收入安排4100萬元，地方政府專項置換債券收入3500萬元。基金支出安排231600萬元，其中：本級基金支出152100萬元，調出資金72500萬元，專項置換債券支出7000萬元。當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算
2022年預算總收入安排53587萬元，其中：機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險收入32275萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險收入21312萬元。預算總支出安排50256萬元，其中：機關事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險支出33280萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險支出16976萬元。社會保險基金收支當年結余3331萬元，累計滾存結余32183萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2022年納入國有資本經(jīng)營預算企業(yè)2戶，分別是：霞浦縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司、霞浦縣水利投資有限公司。2022年國有資本經(jīng)營預算收入210萬元，主要是其他國有資本經(jīng)營租賃收入；2022年國有資本經(jīng)營預算支出210萬元，主要是企業(yè)成本費用支出。收支相抵，當年國有資本經(jīng)營預算收支平衡。
二、2022年財政工作的主要措施
(一)堅持思想引領強學習，提高服務發(fā)展能力
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，切實履行管黨治黨的政治責任，堅決擁護“兩個確立”，進一步增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩，扎實推進財政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作，注重培養(yǎng)財政干部專業(yè)能力、專業(yè)精神和擔當勇氣，以實際行動認真落實好上級和縣委各項決策部署。
（二）堅持多措并舉抓征管，確保完成收入任務。
一是要加強對重點稅源、重點行業(yè)的跟蹤監(jiān)控和潛在稅源、零散稅源的管理，落實稅收征管主體責任，加大稅收專項檢查清理和稅務稽查力度，不斷提高征管質量和水平。二是要加強財稅協(xié)調溝通，定期召開財稅、國土等部門聯(lián)席會，建立涉稅信息綜合管理平臺，加強涉稅信息的共享。三是要加強和規(guī)范政府非稅收入管理，督促做好壓覆礦出讓，加大征繳力度，狠抓財政收入的均衡入庫，確保圓滿完成全年收入目標任務。
（三）堅持落實重點促發(fā)展，扎實推進項目建設。
全年統(tǒng)籌安排資金66320萬元，重點保障空海大道、東利路等市政基礎項目、智慧霞浦建設項目、老鴨頭填海造地臨時圍埝升級、自然村道路升級改造、寧上高速霞浦段建設、城關高速互通口至北壁東沖碼頭公路、水潮至臺江段、崇儒至柏洋洋里段等道路建設。安排用地收儲資金及報批等費用46000萬元，為縣域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和拓展城區(qū)建設作實保障基礎。
(四)堅持民生為本優(yōu)結構，兜實兜牢“三?！钡拙€。
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，努力補齊民生事業(yè)短板，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€。全年預算安排民生支出23.41億元，占總支出的70.5%，其中：(1)推動實現(xiàn)更加公平有質量的教育，預算安排教育支出89961萬元，同比增長13%，主要包括普惠性民辦幼兒園補助2009萬元、“名師、名校長、名?！惫こ?000萬元、中小學生課后服務費910萬元、城區(qū)3所高中校園信息化平臺建設經(jīng)費1000萬元、濱海新城學校新建項目5000萬元、教學儀器設備添置和更新（含學校白板）1000萬元、一中初中部建設尾款1000萬元等。(2)支持文體事業(yè)繁榮發(fā)展，預計全年文體與傳媒支出5439萬元，主要包括文物保護經(jīng)費1000萬元、古民居古村落保護300萬元、旅游發(fā)展資金800萬元，重點支持體育場館建設，不斷滿足和促進了廣大群眾的文體需求。(3)健全提高保障服務體系，預算安排社會保障和就業(yè)支出62543萬元，同比增長14%，主要包括財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助17000萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險15970萬元，促進就業(yè)工作專項補助經(jīng)費471萬元，老區(qū)村小型基礎設施建設300萬元，農(nóng)村幸福院建設補助510萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社工站316萬元，居家養(yǎng)老服務照料中心運營補助135萬元，農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老中心700萬元，互助孝老食堂經(jīng)費983萬元，社區(qū)居家養(yǎng)老專業(yè)化服務432萬元，孤兒基本保障393萬元，殘疾人兩項補助1267萬元，城市居民、農(nóng)村最低生活保障5542萬元，農(nóng)村特困4205萬元，失能特困人員集中供養(yǎng)經(jīng)費386萬元，殘疾人就業(yè)保障金、康復補助、一戶多殘及其他補助項目581萬元，義務兵優(yōu)待660萬元，全縣烈士紀念設施維護費200萬元，在鄉(xiāng)復員、退役軍人生活補助1739萬元，傷殘、死亡及其他撫恤（三屬撫恤)859萬元，退役士兵安置677萬元等。(4)完善公共衛(wèi)生應急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系保障機制，預算安排衛(wèi)生健康支出18888萬元，同比增長15.9%，主要包括疫情防控資金1900萬元、80-99歲高齡補貼807萬元、農(nóng)村部分計生家庭獎勵扶助139萬元、城鎮(zhèn)獨生子女獎勵扶助273萬元、55-59周歲計劃生育家庭獎勵394萬元、對公立醫(yī)院政策性虧損補助244萬元、基層醫(yī)療機構、村衛(wèi)生所實施基本藥物制度補助539萬元、農(nóng)村獨生子女及二女戶城鄉(xiāng)醫(yī)保政府繳費補助1152萬元、基層醫(yī)療機構差額補助4699萬元、基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費3569萬元等。(5)注重生態(tài)文明建設，預算安排節(jié)能環(huán)保支出10500萬元，主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩高一線獎勵資金732萬元、農(nóng)村既有裸房整治1200萬元、生態(tài)環(huán)境“331”綜合治理項目3305萬元、新舊城區(qū)開發(fā)區(qū)保潔工作市場化運作3100萬元、農(nóng)村生活污水處理設施維護費122萬元、內海海飄垃圾治理350萬元、空氣自動監(jiān)測站建設348萬元、備用核應急指揮中心需配套的軟硬件系統(tǒng)296萬元、核電廠場內外聯(lián)合演習各項費用130萬元、飲用水源地生態(tài)補償400萬元等。(6)支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設，助力鄉(xiāng)村振興，預算安排農(nóng)林水支出28873萬元，主要包括鄉(xiāng)村振興項目3000萬元、農(nóng)用地安全利用200萬元、貧困人員城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助400萬元、建檔立卡貧困戶學生就學530萬元、“海參養(yǎng)殖產(chǎn)學研合作開放實驗室”、海參養(yǎng)殖技術咨詢305萬元、漁政船及救助船運轉經(jīng)費200萬元、海上綜合整治工作經(jīng)費200萬元、漁工漁船及臺風指數(shù)責任保險補貼600萬元、漁業(yè)專用通道及禁養(yǎng)區(qū)界標維護項目經(jīng)費342萬元、龍首山林相改造優(yōu)化提升、綠化改造提升項目623萬元、松材線蟲病防治經(jīng)費2447萬元、羅漢溪流域兩溪綜合治理1400萬元、防臺防汛隱患整治經(jīng)費1000萬元等。
（五）堅持穩(wěn)中求進抓改革，提升管理服務水平。
一是推進預算一體化改革，嚴格貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》，以預算管理一體化改革為契機，全面推行零基預算，打破部門利益固化，強化預算約束，加快預算執(zhí)行，提高預算管理的科學化、規(guī)范化、信息化水平。二是深化預算績效管理，將落實縣委、縣政府決策部署作為預算績效管理重點，加強對中央和省級預算內投資、政府和社會資本合作、政府購買服務、國有資本資產(chǎn)使用等項目的全過程績效管理，提高資金配置效率和使用效益，強化績效評價結果應用，將績效評價結果與調整預算安排有機銜接，對沉淀資金嚴格按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。三是完善國庫管理體系，深化政府會計改革，完善國庫集中支付控制體系，優(yōu)化預算支出審核流程，全面提升資金支付效率，健全庫款風險預警機制，加大國庫借款清理收回力度，持續(xù)加強庫款管理，確保庫款規(guī)模合理、調度有序。四是全面推行預決算公開，進一步加大預決算公開特別是部門預決算公開力度，規(guī)范細化預決算公開內容和公開方式，完善財政資金公開機制。五是強化債務風險管控，嚴格實行預算管理和限額管理，規(guī)范地方政府債券資金使用管理，堅決遏制新增隱性債務，妥善處置和化解隱性債務存量，堅決防止風險累積形成系統(tǒng)性風險。六是強化財政資金監(jiān)管，做好常態(tài)化財政資金直達工作，加強民生領域財政資金監(jiān)管，進一步發(fā)揮好直達資金惠企利民作用，嚴格查處違反財經(jīng)紀律的各類行為，健全財政資金動態(tài)監(jiān)控體系，保障預算單位財政資金使用安全規(guī)范高效。
各位代表，2022年財政工作將按照本次會議確定的目標任務，主動接受人大對財政工作的監(jiān)督指導，認真聽取人民政協(xié)的意見和建議，不忘初心，牢記使命，改革創(chuàng)新，銳意進取，努力完成全年各項任務，為開創(chuàng)新時代霞浦發(fā)展新局面和推動高質量發(fā)展超越新勝利作出新的更大貢獻，以優(yōu)異的財政工作業(yè)績迎接黨的二十大勝利召開！
