（福建省）關(guān)于寧德市周寧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于周寧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月31日在周寧縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
周寧縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將周寧縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話和重要指示批示精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局，按照縣十七屆人大四次會(huì)議決議和《政府工作報(bào)告》的有關(guān)要求，貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策更加積極有為”要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，精準(zhǔn)政策靶向，挖掘增收潛力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù),重點(diǎn)支出保障有力，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況是：受新冠肺炎疫情的沖擊和減稅降費(fèi)、水電減收等因素影響，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成52540萬(wàn)元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年減少2896萬(wàn)元,下降5.2%。其中：地方級(jí)一般公共預(yù)算收入37160萬(wàn)元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年增加123萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。2020年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)215000萬(wàn)元，比上年增支38058萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5％。
2020年，預(yù)計(jì)全縣地方級(jí)一般公共預(yù)算收入37160萬(wàn)元，返還性收入1507萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入68972萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42010萬(wàn)元，上年結(jié)余5973萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入41541萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23681萬(wàn)元，置換債收入7306萬(wàn)元、世行醫(yī)改項(xiàng)目貸款552萬(wàn)元，扶貧資金債務(wù)付息上級(jí)補(bǔ)助收入1747萬(wàn)元，收入總量230449萬(wàn)元；預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出215000萬(wàn)元，上解支出2400萬(wàn)元，債務(wù)還本支出8267萬(wàn)元，償還上級(jí)政府緊急救助補(bǔ)助1982萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)2800萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況是：2020年全縣政府性基金收入87053萬(wàn)元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的97.8%，增長(zhǎng)176.7%。其中：土地出讓金收入預(yù)計(jì)完成85285萬(wàn)元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)的97.3%。預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入45萬(wàn)元，上年結(jié)余2023萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17200萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金4825萬(wàn)元，收入合計(jì)111146萬(wàn)元。全縣政府性基金支出預(yù)計(jì)完成57660萬(wàn)元，比上年增加16716萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.8％，債務(wù)還本支出6345萬(wàn)元，調(diào)出資金41541萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5600萬(wàn)元，支出總計(jì)111146萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
3.社保基金預(yù)算執(zhí)行情況。社?；痤A(yù)算執(zhí)行預(yù)計(jì)情況是：收支預(yù)算調(diào)整后，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入22898萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15790萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7108萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出20890萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15454萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5436萬(wàn)元。社?；鸨灸杲Y(jié)余2008萬(wàn)元，上年結(jié)余10355萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余12363萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)17萬(wàn)元，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)17萬(wàn)元。
5.“三?！眻?zhí)行情況。2020年一般公共預(yù)算按省定標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的“三?！敝С鲂枨?，安排“三保”支出118987萬(wàn)元。
6.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定全縣2020年地方政府債務(wù)限額251200萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額160526萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額90674萬(wàn)元。截止12月，全縣地方政府債務(wù)余額232114萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額151045萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額81069萬(wàn)元，地方政府債務(wù)控制在債務(wù)限額內(nèi)。
7、PPP項(xiàng)目實(shí)施情況。人魚(yú)文化特色小鎮(zhèn)路網(wǎng)PPP項(xiàng)目總投資4.01億元，由住建部門作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，福建建工集團(tuán)為中標(biāo)單位，主要建設(shè)仙風(fēng)大道、三源大道、銀屏大道、鯉魚(yú)溪南路及鯉魚(yú)溪北路。
2020年度尚未結(jié)束，財(cái)政決算還未編制，以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待財(cái)政決算編成后，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算情況。
（二）2020年落實(shí)人大預(yù)算決議情況
按十七屆人大四次會(huì)議對(duì)預(yù)算決議的要求，主要從六個(gè)方面努力落實(shí)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作。
一、凝心聚力，堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)重大決策部署。一是繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的眼光看問(wèn)題，努力克服新冠肺炎疫情和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)財(cái)政收入的影響，繼續(xù)推動(dòng)減稅降費(fèi)政策在我縣落地生根，截止10月，累計(jì)新增減稅降費(fèi)5584.26萬(wàn)元，有效幫助企業(yè)渡過(guò)疫情難關(guān)，順利復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。從嚴(yán)控制并大力壓減一般性支出，截止11月，全縣一般性支出7264.69萬(wàn)元，下降12.2%；加大財(cái)政存量資金盤活力度，全年共盤活資金2567萬(wàn)元，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排；做好預(yù)算直達(dá)資金23196.65萬(wàn)元的撥付和在線監(jiān)控工作，確保資金向重點(diǎn)傾斜、向民生傾斜。三是持續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)，與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，截止11月“三農(nóng)”支出47500萬(wàn)元；大力支持污染防治攻堅(jiān)，投入資金7871萬(wàn)元，支持以政府購(gòu)買服務(wù)方式開(kāi)展城市保潔、園林綠化、河道保潔等，全力支持文明縣城創(chuàng)建工作，努力建設(shè)高顏值的優(yōu)美宜居縣城；著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極將年度政府債券還本付息資金納入預(yù)算管理，對(duì)全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，要求各級(jí)各部門杜絕新增隱性債務(wù)；平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，嚴(yán)格落實(shí)已上報(bào)的債務(wù)化解方案，及時(shí)完成化債任務(wù)。
二、逆勢(shì)而上，扎實(shí)抓好財(cái)政收入。落實(shí)已出臺(tái)財(cái)稅政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)固稅源，加強(qiáng)與稅務(wù)、工信、非稅執(zhí)收部門和銀行等機(jī)構(gòu)的溝通，進(jìn)一步深挖非稅收入潛力，加快盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，努力增加財(cái)政收入。強(qiáng)化財(cái)稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)工作機(jī)制，積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)依法加大稅征力度，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政收入的分析研判，對(duì)收入組織工作中的新情況、新問(wèn)題，及時(shí)研究對(duì)策努力予以解決。抓住縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目的“牛鼻子”，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和疫情沖擊疊加影響，直面困難挑戰(zhàn)，把為項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)擺在重要位置，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好要素保障，在抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控的前提下，通過(guò)穩(wěn)步高效推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)來(lái)強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，全力以赴實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)。
三、圍繞中心，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于推進(jìn)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的決策部署，積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金和地方政府債券資金，累計(jì)統(tǒng)籌債券資金45706萬(wàn)元和其他各類資金76776萬(wàn)元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中：民生福祉有效增進(jìn)，投入衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)補(bǔ)短板9074萬(wàn)元、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3191萬(wàn)元，全面提升文教衛(wèi)生水平；投入敬老院項(xiàng)目建設(shè)673萬(wàn)元，公益性骨灰樓及追思大廳建設(shè)960萬(wàn)元，善緣養(yǎng)老中心1674萬(wàn)元，西坑造福工程3000萬(wàn)元，馬頭山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200萬(wàn)元，市政基礎(chǔ)設(shè)施提升2131萬(wàn)元，城區(qū)高水高排工程1422萬(wàn)元，賽江流域防洪三期工程2500萬(wàn)元，水利工程建設(shè)777萬(wàn)元，有力支持各項(xiàng)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大鄉(xiāng)村振興投入，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，投入貧困村、精準(zhǔn)扶貧示范村、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金3550萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金2840萬(wàn)元。生態(tài)建設(shè)成效顯著，巷道改造、水治理投入資金2000萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境整治1987萬(wàn)元，東洋溪生態(tài)治理2300萬(wàn)元，李墩吾東溪安全生態(tài)水系建設(shè)539萬(wàn)元，治水專項(xiàng)490萬(wàn)元，農(nóng)村生活垃圾治理479萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境得到不斷優(yōu)化。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)投產(chǎn)達(dá)效，當(dāng)年投入29140萬(wàn)元支持李墩不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，投入15215萬(wàn)元用于新城區(qū)、棉紡廠、產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地收儲(chǔ)，投入2300萬(wàn)元用于站前工貿(mào)科技園，投入資金14207萬(wàn)元用于國(guó)有企業(yè)增資。交通路網(wǎng)不斷完善，當(dāng)年投入國(guó)省干線縱三線6000萬(wàn)元，新建改建農(nóng)村公路7547萬(wàn)元，提升道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入咸村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)配套建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元，站前廣場(chǎng)1500萬(wàn)元，為我縣第一條鐵路順利通車提供有力保障。社會(huì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展，當(dāng)年投入全域旅游1152萬(wàn)元，房屋安全鑒定和排查資金100萬(wàn)元，空間規(guī)劃306萬(wàn)元，百千萬(wàn)億獎(jiǎng)補(bǔ)302萬(wàn)元，人防機(jī)動(dòng)指揮平臺(tái)建設(shè)307萬(wàn)元，農(nóng)村電子商務(wù)300萬(wàn)元，用于打造提升縣域旅游文化和社會(huì)發(fā)展。
四、立足民本，努力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。全面落實(shí)積極財(cái)政政策要更加積極有為的要求，發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，全面落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，堅(jiān)持在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化庫(kù)款管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。截止11月，全縣民生相關(guān)支出163514萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的83.8%，增長(zhǎng)10.03%。其中：投入資金28372萬(wàn)元支持教育優(yōu)先發(fā)展，比上年增長(zhǎng)2.9%，增量資金主要用于教育“補(bǔ)短板”、基礎(chǔ)教育內(nèi)涵建設(shè)質(zhì)量提升等；全力保障新冠肺炎疫情防控，投入資金4278.38萬(wàn)元用于疫情防控、應(yīng)急物資儲(chǔ)備、隔離場(chǎng)所建設(shè)和新冠感染病例免費(fèi)救治；投入資金615萬(wàn)元落實(shí)再就業(yè)政策，累計(jì)新增就業(yè)人員381人，轉(zhuǎn)移再就業(yè)人員640人；支持落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策，撥付9600萬(wàn)元用于保障機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金發(fā)放，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2189.69萬(wàn)元，發(fā)放特困人員補(bǔ)助資金1566.52萬(wàn)元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金4816萬(wàn)元，發(fā)放殘疾人補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)588萬(wàn)元；投入抗疫特別國(guó)債資金4825萬(wàn)元，支持縣醫(yī)院感染病房、疾病預(yù)防控制中心綜合樓和周寧縣總醫(yī)院咸村分院病房大樓建設(shè)，極大提升全縣人民就醫(yī)水平和健康保障。
五、聚財(cái)聚力，優(yōu)化財(cái)政資金導(dǎo)向。一是積極向上爭(zhēng)取債券類資金49228萬(wàn)元，全力保障縣域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，防范資金滯留；發(fā)揮債券資金在應(yīng)對(duì)疫情影響、擴(kuò)大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤等方面的積極作用，督促項(xiàng)目單位強(qiáng)化債券支出的主體責(zé)任，全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量，充分發(fā)揮對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉伸作用。二是落實(shí)直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制。加強(qiáng)直達(dá)資金的日常監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)控，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，要求各資金使用部門落實(shí)主體責(zé)任，確保資金直接惠企利民。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。實(shí)施事前績(jī)效評(píng)估，前移績(jī)效關(guān)口；擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)填報(bào)范圍，將四本預(yù)算全面納入編報(bào)績(jī)效目標(biāo)范疇；持續(xù)拓展重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、執(zhí)行效果不好或當(dāng)年無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目，按程序核減預(yù)算或收回統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)支出。
六、致力提升，不斷深化財(cái)政改革管理。進(jìn)一步深化預(yù)算公開(kāi)，擴(kuò)大公開(kāi)范圍、細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容、規(guī)范公開(kāi)程序；規(guī)范政府采購(gòu)行為，完成政府采購(gòu)任務(wù)8525萬(wàn)元，節(jié)約資金457萬(wàn)元；推進(jìn)400萬(wàn)元以上財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算審核工作，預(yù)算審結(jié)項(xiàng)目34個(gè)，預(yù)算審減資金3193萬(wàn)元，審減率達(dá)7.43%，有效提高項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性及資金使用效益；加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，切實(shí)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，維護(hù)正常財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范使用；強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)處置制度，要求各單位促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值、增值，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)使用單位責(zé)任，要求在國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、規(guī)范制度、嚴(yán)格審批和縣屬國(guó)有企業(yè)改革方面履行主體責(zé)任；全面提升財(cái)政管理績(jī)效，一體推進(jìn)規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、防止單位突擊花錢，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性、加大預(yù)決算公開(kāi)等五個(gè)方面的全方位管理績(jī)效并取得顯著成果，2019年財(cái)政預(yù)算績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作取得了全國(guó)第44名、東部地區(qū)第11名、全省第2名的好成績(jī)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬(wàn)元。
各位代表，上述工作成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的成果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的成果，也是全縣干部職工團(tuán)結(jié)一心、共同努力的成果。但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要是：縣級(jí)可用財(cái)力增長(zhǎng)乏力，新財(cái)源培植效果不明顯，收支矛盾突出，庫(kù)款保障時(shí)常徘徊在臨界點(diǎn)，高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超的財(cái)政增支需求和實(shí)際可用財(cái)力的矛盾仍然突出，民生支出標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高等方面資金缺口加大，收支矛盾加劇，年度平衡難，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，如何通盤謀劃、統(tǒng)籌兼顧、盡力而為、量力而行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，依舊是目前和今后一段時(shí)期需引起高度重視并致力解決的問(wèn)題。
二、2021年預(yù)算草案
2021年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：
公共財(cái)政預(yù)算。2021年全縣一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排56120萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加3580萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%，其中：地方級(jí)收入39000萬(wàn)元，比上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增加1840萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%。上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)108680萬(wàn)元，置換債6217萬(wàn)元，扶貧資金債務(wù)付息上級(jí)補(bǔ)助收入1700萬(wàn)元，地方一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15520萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2800萬(wàn)元，調(diào)入資金51040萬(wàn)元，全縣總財(cái)力預(yù)計(jì)為224957萬(wàn)元，相應(yīng)安排公共財(cái)政總支出224957萬(wàn)元（其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出205720萬(wàn)元，上解支出6800萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出12437萬(wàn)元），當(dāng)年預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算。2021年本級(jí)政府性基金收入預(yù)算74190萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入100萬(wàn)元，上年結(jié)余5600萬(wàn)元，政府性基金總收入79890萬(wàn)元;政府性基金總支出對(duì)應(yīng)安排79890萬(wàn)元，其中本級(jí)政府性基金支出28850萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)支出100萬(wàn)元,調(diào)出基金51040萬(wàn)元。
社?；痤A(yù)算。2021年社?；痤A(yù)算收入21629萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14250萬(wàn)元，居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金收入7379萬(wàn)元。全縣社?；鹬С?0033萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14250萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5783萬(wàn)元。2021年社保基金結(jié)余1596萬(wàn)元，上年結(jié)余12363萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余13959萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入47萬(wàn)元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出47萬(wàn)元。
“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”安排情況。我縣按省定三保標(biāo)準(zhǔn)和范圍安排預(yù)算支出130865萬(wàn)元，其中，保民生64940萬(wàn)元，保工資58579萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7346萬(wàn)元。
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制，將按照縣委的決策部署，充分研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，遵循收支平衡原則，合理編制預(yù)算，更好統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)推進(jìn)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管工作，牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過(guò)“緊日子”，堅(jiān)持精打細(xì)算、把錢花在刀刃上，堅(jiān)決壓減一般性支出。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。深化預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，不斷完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算制度，為開(kāi)創(chuàng)周寧發(fā)展新局面提供強(qiáng)有力的保障。
為確保預(yù)算任務(wù)完成，2021年將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力培植有效財(cái)源。按照上級(jí)決策部署和政府工作要求，落實(shí)“積極的財(cái)政政策更加積極有為”，堅(jiān)持在常態(tài)化疫情防控中加快推進(jìn)發(fā)展，扎實(shí)組織財(cái)政收入，強(qiáng)化收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制，深挖非稅收入潛力，全面落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)措施和疫情期間各項(xiàng)財(cái)稅政策，跟蹤政策執(zhí)行情況和成效，不斷加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)宣傳和輔導(dǎo)，確保措施到位。全力支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用好財(cái)稅政策，做大做強(qiáng)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)。支持各產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)盡快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，激勵(lì)企業(yè)落戶周寧。強(qiáng)化財(cái)稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)機(jī)制，共同做好收入組織、收入研判等工作，著力培養(yǎng)新稅源新增長(zhǎng)點(diǎn)。完善收入預(yù)算執(zhí)行和征繳監(jiān)督體系，做到嚴(yán)守依法征稅底線，杜絕弄虛作假行為。
（二）平衡收支關(guān)系，確保財(cái)政可持續(xù)。科學(xué)安排財(cái)政收支,依法依規(guī)組織收入,努力壯大收入總量,財(cái)政支出要堅(jiān)持盡力而為、量力而行,在做好“三?！北Ｕ系耐瑫r(shí)，重點(diǎn)保障好縣委、縣政府各項(xiàng)政策措施部署實(shí)施,并結(jié)合財(cái)力情況落實(shí)好保基本、加快補(bǔ)齊民生短板,增強(qiáng)財(cái)政資金保障的可持續(xù)性；通過(guò)爭(zhēng)取、整合、調(diào)度資金，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和培植財(cái)源類項(xiàng)目的有效投入，發(fā)揮政府性投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)作用，有效發(fā)揮債券金的投資拉動(dòng)作用，促內(nèi)需補(bǔ)短板。積極向上爭(zhēng)取一般債券金和專項(xiàng)債支持，保障重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。
（三）堅(jiān)持有保有壓，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。勤思考、善謀劃，合理安排支出，科學(xué)配置財(cái)政資源，要在實(shí)際財(cái)力基礎(chǔ)上積極而為，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展。積極向上爭(zhēng)取支持，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，促進(jìn)財(cái)政保障水平提升。堅(jiān)持把“三?！弊鳛橹卮笳稳蝿?wù)抓好抓實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，堅(jiān)決兜住“三?！敝С龅拙€。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算管理，壓減非急需、非剛性支出，節(jié)約資金用于急需領(lǐng)域。加大土地盤活掛網(wǎng)招拍掛步伐，推出大批質(zhì)優(yōu)發(fā)展前景好的國(guó)有出讓土地，形成土地出讓收入，有效保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接；嚴(yán)格落實(shí)債券限額管理和預(yù)算管理，確保資金跟著項(xiàng)目走，盡快形成實(shí)物工作量；做好污染防治工作，全面落實(shí)生態(tài)文明縣建設(shè)，建立穩(wěn)定的河道管理長(zhǎng)效投入機(jī)制，統(tǒng)籌資金支持各項(xiàng)工作計(jì)劃順利推進(jìn)。
（四）強(qiáng)化財(cái)政管理，促進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范高效使用。牢樹(shù)依法理財(cái)法制理念，提升依法理財(cái)水平，持續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)預(yù)算執(zhí)行、投入產(chǎn)出、各項(xiàng)財(cái)政資金效益的階段性完成進(jìn)行評(píng)價(jià)和清理，將節(jié)約資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)支出，讓有限資金用在刀刃上。越是面對(duì)困難和挑戰(zhàn)，越要強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，努力倒逼和督促預(yù)算安排、資金撥付使用更加科學(xué)合理，發(fā)揮最大效率和效益，確保財(cái)政運(yùn)行情況按上級(jí)規(guī)程表樣要求公開(kāi)，并努力做規(guī)范、高效。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，不忘初心，牢記使命，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和縣政協(xié)及其委員會(huì)的民主監(jiān)督，不斷適應(yīng)新時(shí)代新任務(wù)新要求，勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，改革創(chuàng)新，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，為周寧經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
