（福建?。╆P(guān)于寧德市周寧縣2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
關(guān)于周寧縣2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
——2020年12月31日在周寧縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
周寧縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將周寧縣2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案提請縣十七屆人大五次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，我縣財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，在縣委的堅強領(lǐng)導下，科學把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，著力構(gòu)建新發(fā)展格局，按照縣十七屆人大四次會議決議和《政府工作報告》的有關(guān)要求，貫徹落實“積極的財政政策更加積極有為”要求，堅持目標導向，精準政策靶向，挖掘增收潛力，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù),重點支出保障有力，全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）全縣財政預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況。2020年一般公共預算執(zhí)行預計情況是：受新冠肺炎疫情的沖擊和減稅降費、水電減收等因素影響，全縣一般公共預算總收入預計完成52540萬元，占預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年減少2896萬元,下降5.2%。其中：地方級一般公共預算收入37160萬元，占預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年增加123萬元，增長0.3%。2020年全縣一般公共預算支出預計215000萬元，比上年增支38058萬元，增長21.5％。
2020年，預計全縣地方級一般公共預算收入37160萬元，返還性收入1507萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入68972萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入42010萬元，上年結(jié)余5973萬元，政府性基金調(diào)入41541萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23681萬元，置換債收入7306萬元、世行醫(yī)改項目貸款552萬元，扶貧資金債務(wù)付息上級補助收入1747萬元，收入總量230449萬元；預計一般公共預算支出215000萬元，上解支出2400萬元，債務(wù)還本支出8267萬元，償還上級政府緊急救助補助1982萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年使用數(shù)2800萬元，當年收支平衡。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況。政府性基金預算執(zhí)行預計情況是：2020年全縣政府性基金收入87053萬元，占預算調(diào)整數(shù)的97.8%，增長176.7%。其中：土地出讓金收入預計完成85285萬元，占預算調(diào)整數(shù)的97.3%。預計上級補助收入45萬元，上年結(jié)余2023萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17200萬元，抗疫特別國債資金4825萬元，收入合計111146萬元。全縣政府性基金支出預計完成57660萬元，比上年增加16716萬元，增長40.8％，債務(wù)還本支出6345萬元，調(diào)出資金41541萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5600萬元，支出總計111146萬元，當年收支平衡。
3.社保基金預算執(zhí)行情況。社?；痤A算執(zhí)行預計情況是：收支預算調(diào)整后，全縣社會保險基金本年收入22898萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金15790萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金7108萬元。
全縣社會保險基金本年支出20890萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金15454萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金5436萬元。社?；鸨灸杲Y(jié)余2008萬元，上年結(jié)余10355萬元，年末滾存結(jié)余12363萬元。
4.國有資本經(jīng)營預算。2020年國有資本經(jīng)營預算收入預計17萬元，安排國有資本經(jīng)營預算支出預計17萬元。
5.“三?！眻?zhí)行情況。2020年一般公共預算按省定標準和實際執(zhí)行標準測算的“三?！敝С鲂枨?，安排“三?！敝С?18987萬元。
6.政府債務(wù)情況。省財政廳核定全縣2020年地方政府債務(wù)限額251200萬元，其中：一般債務(wù)限額160526萬元，專項債務(wù)限額90674萬元。截止12月，全縣地方政府債務(wù)余額232114萬元，其中：一般債務(wù)余額151045萬元、專項債務(wù)余額81069萬元，地方政府債務(wù)控制在債務(wù)限額內(nèi)。
7、PPP項目實施情況。人魚文化特色小鎮(zhèn)路網(wǎng)PPP項目總投資4.01億元，由住建部門作為項目實施機構(gòu)，福建建工集團為中標單位，主要建設(shè)仙風大道、三源大道、銀屏大道、鯉魚溪南路及鯉魚溪北路。
2020年度尚未結(jié)束，財政決算還未編制，以上數(shù)據(jù)均為預計執(zhí)行數(shù)，待財政決算編成后，屆時再向縣人大常委會報告決算情況。
（二）2020年落實人大預算決議情況
按十七屆人大四次會議對預算決議的要求，主要從六個方面努力落實預算執(zhí)行和財政工作。
一、凝心聚力，堅決落實上級重大決策部署。一是繼續(xù)實施減稅降費政策。堅持以長遠發(fā)展的眼光看問題，努力克服新冠肺炎疫情和經(jīng)濟形勢對財政收入的影響，繼續(xù)推動減稅降費政策在我縣落地生根，截止10月，累計新增減稅降費5584.26萬元，有效幫助企業(yè)渡過疫情難關(guān)，順利復工復產(chǎn)。二是貫徹落實過“緊日子”要求。從嚴控制并大力壓減一般性支出，截止11月，全縣一般性支出7264.69萬元，下降12.2%；加大財政存量資金盤活力度，全年共盤活資金2567萬元，收回總預算統(tǒng)籌安排；做好預算直達資金23196.65萬元的撥付和在線監(jiān)控工作，確保資金向重點傾斜、向民生傾斜。三是持續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。深入推進精準脫貧攻堅，與鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)相結(jié)合，公共財政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，截止11月“三農(nóng)”支出47500萬元；大力支持污染防治攻堅，投入資金7871萬元，支持以政府購買服務(wù)方式開展城市保潔、園林綠化、河道保潔等，全力支持文明縣城創(chuàng)建工作，努力建設(shè)高顏值的優(yōu)美宜居縣城；著力防范政府債務(wù)風險，積極將年度政府債券還本付息資金納入預算管理，對全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺實行動態(tài)監(jiān)控，要求各級各部門杜絕新增隱性債務(wù)；平衡好穩(wěn)增長和防風險的關(guān)系，嚴格落實已上報的債務(wù)化解方案，及時完成化債任務(wù)。
二、逆勢而上，扎實抓好財政收入。落實已出臺財稅政策，支持企業(yè)復工復產(chǎn)穩(wěn)固稅源，加強與稅務(wù)、工信、非稅執(zhí)收部門和銀行等機構(gòu)的溝通，進一步深挖非稅收入潛力，加快盤活國有資產(chǎn)資源，努力增加財政收入。強化財稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)工作機制，積極配合稅務(wù)機關(guān)依法加大稅征力度，同時加強財政收入的分析研判，對收入組織工作中的新情況、新問題，及時研究對策努力予以解決。抓住縣域經(jīng)濟發(fā)展重點項目的“牛鼻子”，面對經(jīng)濟下行壓力加大和疫情沖擊疊加影響，直面困難挑戰(zhàn)，把為項目建設(shè)服務(wù)擺在重要位置，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好要素保障，在抓實抓細常態(tài)化疫情防控的前提下，通過穩(wěn)步高效推進重點項目建設(shè)來強化財源建設(shè)，全力以赴實現(xiàn)預算目標。
三、圍繞中心，全力支持重點項目建設(shè)。堅決落實縣委、縣政府關(guān)于推進我縣重點項目建設(shè)的決策部署，積極向上爭取專項資金和地方政府債券資金，累計統(tǒng)籌債券資金45706萬元和其他各類資金76776萬元，支持重點項目建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中：民生福祉有效增進，投入衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)補短板9074萬元、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3191萬元，全面提升文教衛(wèi)生水平；投入敬老院項目建設(shè)673萬元，公益性骨灰樓及追思大廳建設(shè)960萬元，善緣養(yǎng)老中心1674萬元，西坑造福工程3000萬元，馬頭山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200萬元，市政基礎(chǔ)設(shè)施提升2131萬元，城區(qū)高水高排工程1422萬元，賽江流域防洪三期工程2500萬元，水利工程建設(shè)777萬元，有力支持各項民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；加大鄉(xiāng)村振興投入，進一步鞏固脫貧攻堅成果，投入貧困村、精準扶貧示范村、村集體經(jīng)濟發(fā)展資金3550萬元，鄉(xiāng)村振興項目資金2840萬元。生態(tài)建設(shè)成效顯著，巷道改造、水治理投入資金2000萬元，農(nóng)村環(huán)境整治1987萬元，東洋溪生態(tài)治理2300萬元，李墩吾東溪安全生態(tài)水系建設(shè)539萬元，治水專項490萬元，農(nóng)村生活垃圾治理479萬元，生態(tài)環(huán)境得到不斷優(yōu)化。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)投產(chǎn)達效，當年投入29140萬元支持李墩不銹鋼深加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，投入15215萬元用于新城區(qū)、棉紡廠、產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地收儲，投入2300萬元用于站前工貿(mào)科技園，投入資金14207萬元用于國有企業(yè)增資。交通路網(wǎng)不斷完善，當年投入國省干線縱三線6000萬元，新建改建農(nóng)村公路7547萬元，提升道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入咸村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)配套建設(shè)項目1000萬元，站前廣場1500萬元，為我縣第一條鐵路順利通車提供有力保障。社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展，當年投入全域旅游1152萬元，房屋安全鑒定和排查資金100萬元，空間規(guī)劃306萬元，百千萬億獎補302萬元，人防機動指揮平臺建設(shè)307萬元，農(nóng)村電子商務(wù)300萬元，用于打造提升縣域旅游文化和社會發(fā)展。
四、立足民本，努力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。全面落實積極財政政策要更加積極有為的要求，發(fā)揮財政穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用。兜牢兜實“三?！钡拙€，全面落實“三?！敝С鲐熑危瑘猿衷谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，強化庫款管理，為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅強有力的保障。截止11月，全縣民生相關(guān)支出163514萬元，占一般公共預算支出的83.8%，增長10.03%。其中：投入資金28372萬元支持教育優(yōu)先發(fā)展，比上年增長2.9%，增量資金主要用于教育“補短板”、基礎(chǔ)教育內(nèi)涵建設(shè)質(zhì)量提升等；全力保障新冠肺炎疫情防控，投入資金4278.38萬元用于疫情防控、應(yīng)急物資儲備、隔離場所建設(shè)和新冠感染病例免費救治；投入資金615萬元落實再就業(yè)政策，累計新增就業(yè)人員381人，轉(zhuǎn)移再就業(yè)人員640人；支持落實各項社會保障政策，撥付9600萬元用于保障機關(guān)養(yǎng)老保險金發(fā)放，發(fā)放城鄉(xiāng)低保金2189.69萬元，發(fā)放特困人員補助資金1566.52萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金4816萬元，發(fā)放殘疾人補助及護理費588萬元；投入抗疫特別國債資金4825萬元，支持縣醫(yī)院感染病房、疾病預防控制中心綜合樓和周寧縣總醫(yī)院咸村分院病房大樓建設(shè)，極大提升全縣人民就醫(yī)水平和健康保障。
五、聚財聚力，優(yōu)化財政資金導向。一是積極向上爭取債券類資金49228萬元，全力保障縣域重點項目建設(shè)，防范資金滯留；發(fā)揮債券資金在應(yīng)對疫情影響、擴大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤等方面的積極作用，督促項目單位強化債券支出的主體責任，全力以赴推進項目建設(shè)，盡快形成實物工作量，充分發(fā)揮對縣域經(jīng)濟發(fā)展的拉伸作用。二是落實直達資金監(jiān)管機制。加強直達資金的日常監(jiān)督和重點監(jiān)控，以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，全覆蓋、全鏈條監(jiān)控，要求各資金使用部門落實主體責任，確保資金直接惠企利民。三是加強預算績效管理。實施事前績效評估，前移績效關(guān)口；擴大績效目標填報范圍，將四本預算全面納入編報績效目標范疇；持續(xù)拓展重點評價范圍，對項目進度緩慢、執(zhí)行效果不好或當年無法實施的項目，按程序核減預算或收回統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c任務(wù)支出。
六、致力提升，不斷深化財政改革管理。進一步深化預算公開，擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容、規(guī)范公開程序；規(guī)范政府采購行為，完成政府采購任務(wù)8525萬元，節(jié)約資金457萬元；推進400萬元以上財政投資項目預算審核工作，預算審結(jié)項目34個，預算審減資金3193萬元，審減率達7.43%，有效提高項目預算的準確性及資金使用效益；加強財政監(jiān)督檢查，切實提高會計信息質(zhì)量，維護正常財經(jīng)秩序，促進財政資金安全、規(guī)范使用；強化國有資產(chǎn)管理，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)處置制度，要求各單位促進國有資產(chǎn)保值、增值，落實國有資產(chǎn)使用單位責任，要求在國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、規(guī)范制度、嚴格審批和縣屬國有企業(yè)改革方面履行主體責任；全面提升財政管理績效，一體推進規(guī)范預算編制、強化預算執(zhí)行、防止單位突擊花錢，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、增強財政可持續(xù)性、加大預決算公開等五個方面的全方位管理績效并取得顯著成果，2019年財政預算績效綜合評價工作取得了全國第44名、東部地區(qū)第11名、全省第2名的好成績，獲得獎勵資金1000萬元。
各位代表，上述工作成績的取得，是縣委正確領(lǐng)導的成果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的成果，也是全縣干部職工團結(jié)一心、共同努力的成果。但是，財政運行中仍然存在著一些困難和問題，主要是：縣級可用財力增長乏力，新財源培植效果不明顯，收支矛盾突出，庫款保障時常徘徊在臨界點，高質(zhì)量發(fā)展落實趕超的財政增支需求和實際可用財力的矛盾仍然突出，民生支出標準持續(xù)提高等方面資金缺口加大，收支矛盾加劇，年度平衡難，債務(wù)風險持續(xù)上升，如何通盤謀劃、統(tǒng)籌兼顧、盡力而為、量力而行，實現(xiàn)財政的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，依舊是目前和今后一段時期需引起高度重視并致力解決的問題。
二、2021年預算草案
2021年主要預算指標安排如下：
公共財政預算。2021年全縣一般公共預算總收入計劃安排56120萬元，比上年預計完成數(shù)增加3580萬元，增長6.8%，其中：地方級收入39000萬元，比上年預計完成數(shù)增加1840萬元，增長5.0%。上級補助收入預計108680萬元，置換債6217萬元，扶貧資金債務(wù)付息上級補助收入1700萬元，地方一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15520萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2800萬元，調(diào)入資金51040萬元，全縣總財力預計為224957萬元，相應(yīng)安排公共財政總支出224957萬元（其中：地方公共財政預算支出205720萬元，上解支出6800萬元，地方政府債務(wù)還本支出12437萬元），當年預算平衡。
政府性基金預算。2021年本級政府性基金收入預算74190萬元，上級補助收入100萬元，上年結(jié)余5600萬元，政府性基金總收入79890萬元;政府性基金總支出對應(yīng)安排79890萬元，其中本級政府性基金支出28850萬元，上級專項支出100萬元,調(diào)出基金51040萬元。
社?；痤A算。2021年社?；痤A算收入21629萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14250萬元，居民社會養(yǎng)老保險金收入7379萬元。全縣社保基金支出20033萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金14250萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金5783萬元。2021年社保基金結(jié)余1596萬元，上年結(jié)余12363萬元，年末滾存結(jié)余13959萬元。
國有資本經(jīng)營預算。2021年國有資本經(jīng)營預算收入47萬元，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預算支出47萬元。
“?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)”安排情況。我縣按省定三保標準和范圍安排預算支出130865萬元，其中，保民生64940萬元，保工資58579萬元，保運轉(zhuǎn)7346萬元。
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，全縣財政工作和預算編制，將按照縣委的決策部署，充分研判經(jīng)濟形勢，遵循收支平衡原則，合理編制預算，更好統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，扎實推進直達資金常態(tài)化監(jiān)管工作，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過“緊日子”，堅持精打細算、把錢花在刀刃上，堅決壓減一般性支出。加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金。深化預算績效管理，健全績效指標體系，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。進一步深化預算管理制度改革，不斷完善標準科學、規(guī)范透明、約束有力的部門預算制度，為開創(chuàng)周寧發(fā)展新局面提供強有力的保障。
為確保預算任務(wù)完成，2021年將重點抓好以下幾個方面工作：
（一）支持經(jīng)濟社會發(fā)展，努力培植有效財源。按照上級決策部署和政府工作要求，落實“積極的財政政策更加積極有為”，堅持在常態(tài)化疫情防控中加快推進發(fā)展，扎實組織財政收入，強化收入?yún)f(xié)調(diào)機制，深挖非稅收入潛力，全面落實減稅降費各項措施和疫情期間各項財稅政策，跟蹤政策執(zhí)行情況和成效，不斷加強服務(wù)意識，加強宣傳和輔導，確保措施到位。全力支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用好財稅政策，做大做強地方實體經(jīng)濟。支持各產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益，營造良好的發(fā)展環(huán)境，激勵企業(yè)落戶周寧。強化財稅部門收入?yún)f(xié)調(diào)機制，共同做好收入組織、收入研判等工作，著力培養(yǎng)新稅源新增長點。完善收入預算執(zhí)行和征繳監(jiān)督體系，做到嚴守依法征稅底線，杜絕弄虛作假行為。
（二）平衡收支關(guān)系，確保財政可持續(xù)。科學安排財政收支,依法依規(guī)組織收入,努力壯大收入總量,財政支出要堅持盡力而為、量力而行,在做好“三保”保障的同時，重點保障好縣委、縣政府各項政策措施部署實施,并結(jié)合財力情況落實好?；?、加快補齊民生短板,增強財政資金保障的可持續(xù)性；通過爭取、整合、調(diào)度資金，加大對基礎(chǔ)設(shè)施和培植財源類項目的有效投入，發(fā)揮政府性投資對經(jīng)濟增長的推動作用，有效發(fā)揮債券金的投資拉動作用，促內(nèi)需補短板。積極向上爭取一般債券金和專項債支持，保障重點項目推進。
（三）堅持有保有壓，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。勤思考、善謀劃，合理安排支出，科學配置財政資源，要在實際財力基礎(chǔ)上積極而為，增強可持續(xù)發(fā)展。積極向上爭取支持，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預算收支管理，促進財政保障水平提升。堅持把“三?！弊鳛橹卮笳稳蝿?wù)抓好抓實，嚴格落實基本財力保障主體責任，堅決兜住“三?！敝С龅拙€。牢固樹立過“緊日子”的思想，進一步加強和規(guī)范部門預算管理，壓減非急需、非剛性支出，節(jié)約資金用于急需領(lǐng)域。加大土地盤活掛網(wǎng)招拍掛步伐，推出大批質(zhì)優(yōu)發(fā)展前景好的國有出讓土地，形成土地出讓收入，有效保障重點支出。堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，確保脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接；嚴格落實債券限額管理和預算管理，確保資金跟著項目走，盡快形成實物工作量；做好污染防治工作，全面落實生態(tài)文明縣建設(shè)，建立穩(wěn)定的河道管理長效投入機制，統(tǒng)籌資金支持各項工作計劃順利推進。
（四）強化財政管理，促進財政資金規(guī)范高效使用。牢樹依法理財法制理念，提升依法理財水平，持續(xù)實施預算績效管理。對預算執(zhí)行、投入產(chǎn)出、各項財政資金效益的階段性完成進行評價和清理，將節(jié)約資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c任務(wù)支出，讓有限資金用在刀刃上。越是面對困難和挑戰(zhàn)，越要強化預算績效管理和評價結(jié)果運用，努力倒逼和督促預算安排、資金撥付使用更加科學合理，發(fā)揮最大效率和效益，確保財政運行情況按上級規(guī)程表樣要求公開，并努力做規(guī)范、高效。
各位代表，新的一年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，不忘初心，牢記使命，在縣委的正確領(lǐng)導下，主動接受縣人大及其常委會的依法監(jiān)督和縣政協(xié)及其委員會的民主監(jiān)督，不斷適應(yīng)新時代新任務(wù)新要求，勇于擔當，主動作為，改革創(chuàng)新，奮發(fā)進取，扎實工作，為周寧經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
