（福建?。╆P(guān)于寧德市蕉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧德市蕉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
——2020年12月28日在寧德市蕉城區(qū)第十七屆人民代表大會第六次會議上
寧德市蕉城區(qū)財政局局長 蘇方金
各位代表：
受蕉城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將蕉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請區(qū)十七屆人大六次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞“再創(chuàng)黃金期、建設(shè)新蕉城”中心任務(wù)，認真落實區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，以及中央、省、市關(guān)于扎實做好“六穩(wěn)”工作落實“六保”任務(wù)等相關(guān)文件精神，支持推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。但受新型冠狀病毒肺炎疫情和國家減稅降費政策性因素影響，區(qū)十七屆人大五次會議確定的收入目標(biāo)未能全面完成，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成40.97億元，比年初預(yù)算數(shù)44.74億元減收3.77億元、下降8.4%；比2019年40.28億元增收0.69億元、增長1.7%。其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成22.27億元，比年初預(yù)算數(shù)24.11億元減收1.84億元、下降7.6%；比2019年22.18億元增收0.09億元、增長0.4%。為此，我區(qū)財政部門認真貫徹省財政廳關(guān)于扎實做好“六穩(wěn)”工作落實“六?！睂嵤┓桨福约柏斦柯鋵嵾^緊日子和進一步嚴(yán)格財政支出管理的有關(guān)工作部署，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，發(fā)揮財政政策穩(wěn)定經(jīng)濟的關(guān)鍵作用，努力保障我區(qū)各項事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
?。ㄒ唬?020年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算。區(qū)十七屆人大五次會議通過的2020年地方一般公共預(yù)算收入安排24.11億元，上級財力性補助收入預(yù)計6.35億元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金2.35億元，擬調(diào)入政府性基金4.81億元，當(dāng)年地方級收入總計37.62億元；扣減體制上解支出預(yù)計5.68億元、債務(wù)還本支出2.28億元，當(dāng)年可用財力為29.66億元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，相應(yīng)安排地方一般公共預(yù)算支出29.66億元（其中：上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付資金2.35億元），年初一般公共預(yù)算收支平衡。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，結(jié)合前11個月收入執(zhí)行情況和上級財政增加轉(zhuǎn)移支付補助及新增地方政府債券等因素影響，12月份經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第32次會議批準(zhǔn)，調(diào)減地方一般公共預(yù)算收入1.89億元，上級財政轉(zhuǎn)移支付補助收入增加2.43億元，動用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.12億元，調(diào)減調(diào)入政府性基金3.31億元，體制上解支出增加0.16億元，以及年初安排的債務(wù)還本支出因部分轉(zhuǎn)為再融資債券相應(yīng)調(diào)減1.54億元，當(dāng)年增加財力0.73億元；相應(yīng)調(diào)增支出0.73億元，調(diào)整后地方一般公共預(yù)算收支平衡。
另2020年我區(qū)新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金收入4.31億元，其中到期債務(wù)轉(zhuǎn)為再融資債券1.54億元，安排相應(yīng)債券支出2.77億元。
全年預(yù)算執(zhí)行情況：2020年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計22.27億元，加省市財力性補助預(yù)計8.91億元（含特殊轉(zhuǎn)移支付2.36億元），加專項補助收入預(yù)計10.58億元，加調(diào)入政府性基金1.5億元，加地方政府債券收入4.31億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.13億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4.89億元，當(dāng)年財政收入總量54.59億元;減上解支出預(yù)計5.69億元;當(dāng)年可用財力48.9億元。預(yù)計當(dāng)年公共預(yù)算支出42.3億元、一般債券還本支出2.3億元(含1.54億元再融資債券支出），收支對抵當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4.3億元（屬省市專項轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收支保持平衡。
2、政府性基金預(yù)算。區(qū)十七屆人大五次會議通過的2020年政府性基金收入預(yù)計18.08億元，加上級結(jié)算補助3億元（三嶼圍墾前期投入50%分擔(dān)預(yù)安排），當(dāng)年可用基金財力21.08億元，相應(yīng)安排基金支出16.27億元，調(diào)出基金4.81億元（用于彌補一般公共預(yù)算支出缺口）。當(dāng)年基金收支保持平衡。
在政府性基金預(yù)算執(zhí)行過程中，結(jié)合前11個月政府性基金收支情況，12月份經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第32次會議批準(zhǔn)，調(diào)減基金收入3.19億元，根據(jù)2019年決算結(jié)果增加本級基金結(jié)余1.47億元，調(diào)減上級補助收入預(yù)計1億元，調(diào)整取消調(diào)出基金3.31億元，調(diào)減年初預(yù)算安排支出0.94億元，調(diào)整后新增財力1.53億元。相應(yīng)安排政府性基金支出調(diào)整計劃1.53億元，調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支平衡。
另2020年我區(qū)新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金收入11.8億元，抗疫特別國債收入1.04億元，安排相應(yīng)債券支出12.84億元。
全年政府性基金執(zhí)行情況：2020年政府性基金收入預(yù)計14.89億元，加上級專項結(jié)算補助預(yù)計2億元，加上年基金結(jié)余1.47億元，加新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入11.8億元，抗疫特別國債收入1.04億元，當(dāng)年政府性基金總財力31.2億元，擬調(diào)出基金彌補一般公共預(yù)算缺口1.5億元，當(dāng)年可用財力28.66億元；當(dāng)年政府性基金支出預(yù)計16.86億元，以及新增債券轉(zhuǎn)貸支出11.8億元、抗疫特別國債支出1.04億元，當(dāng)年政府性基金收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。經(jīng)區(qū)十七屆人大五次會議通過的2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃55萬元，相應(yīng)安排支出55萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計55萬元，其中：環(huán)三公司上繳利潤44萬元，區(qū)糧食儲備庫上繳利潤5萬元，區(qū)國投公司上繳股利6萬元；本年支出55萬元，用于解決企業(yè)安置經(jīng)費。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算。經(jīng)區(qū)十七屆人大五次會議通過的2020年社會保險基金收入計劃3.33億元，相應(yīng)安排支出3.31億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.02億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.27億元，支出安排0.99億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.28億元，加上年滾存結(jié)余1.29億元，累計滾存結(jié)余1.57億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入計劃2.06億元，相應(yīng)安排支出2.33億元，當(dāng)年收支對抵赤字0.27億元，加上年滾存結(jié)余0.27億元，當(dāng)年收支平衡。
預(yù)算執(zhí)行情況：①2020年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入合計1.28億元（其中：個人繳費收入0.16億元、財政補貼收入1.12億元），完成年初預(yù)算數(shù)。當(dāng)年基金支出預(yù)計為0.97億元，完成年初預(yù)算數(shù)0.99億元的98%。收支對抵，當(dāng)年基金結(jié)余0.31億元，加上年累計結(jié)余1.27億元，滾存結(jié)余1.58億元。
?、?020年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計2.4億元（其中：養(yǎng)老保費收入1.39億元、人員調(diào)入轉(zhuǎn)移收入0.06億元、財政補助收入0.95億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.06億元的116.5%。當(dāng)年基金支出預(yù)計為2.37億元（其中：基本養(yǎng)老金支出2.32億元、人員調(diào)出轉(zhuǎn)移支出0.05億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.33億元的101.7%。收支對抵當(dāng)年基金預(yù)計結(jié)余0.03億元；加上年基金累計結(jié)余0.14億元，對抵至2020年底機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余0.17億元。
?。ǘ┞鋵?020年區(qū)人大預(yù)算決議情況
為認真落實區(qū)十七屆人大五次會議決議，以及區(qū)十七屆人大常委會第32次會議審議意見，我區(qū)財政部門從以下六個方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財政工作。
1、聚焦重點，全力以赴，支持疫情防控復(fù)生產(chǎn)。自新型冠狀病毒感染肺炎疫情暴發(fā)以來，我區(qū)財政部門堅決貫徹落實中央、省、市、區(qū)的工作部署，科學(xué)統(tǒng)籌各項資金，確保疫情防控資金需要。一是按照“急事急辦、特事特辦”的原則，在第一時間籌措并撥付疫情防控資金2883萬元（其中區(qū)本級財政資金1198萬元）。二是及時轉(zhuǎn)發(fā)福建省財政廳《關(guān)于做好疫情防控期間政府采購有關(guān)工作的通知》與《關(guān)于落實疫情防控采購便利化有關(guān)政策的通知》等文件，保障相關(guān)單位使用財政性資金采購疫情防控期間有關(guān)貨物、工程和服務(wù)等項目。三是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于階段性減免企業(yè)社會保險費的重大決策部署以及《福建省階段性減免企業(yè)社會保險費實施辦法》，截至11月份我區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險費與工傷保險費累計退費1655.32萬元。按照《蕉城區(qū)應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)十條措施》要求，我區(qū)財政及時撥付447萬元，促進穩(wěn)就業(yè)獎勵、“留崗留薪”補助等措施落實；全區(qū)減免承租國有經(jīng)營用房的中小企業(yè)和個體工商戶租金1123.5萬元；有力紓解了企業(yè)困難，促進復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2、爭取支持，克服困難，實現(xiàn)收支預(yù)算保平衡。面對新型冠狀病毒肺炎疫情和全面減稅降費政策等因素對財政收入減收的影響。區(qū)財政部門一是堅持有保有壓，科學(xué)調(diào)度各類財政資金，優(yōu)先確保涉及疫情防控和“六穩(wěn)”等重點領(lǐng)域支出；二是強化財政收入核算和繳庫管理，不折不扣落實“三?！币?，區(qū)分輕重緩急，盡早下達重點支出，同時發(fā)揮債券資金的拉動作用，優(yōu)化專項債券的投向結(jié)構(gòu)，有序推進重點項目開工建設(shè)，盡快形成實物工作量；三是密切財稅協(xié)作，加強對重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點稅源的聯(lián)系監(jiān)測制度，充分挖掘潛在收入，做到應(yīng)收盡收；四是積極爭取上級部門支持，全年累計爭取各類補助預(yù)計19.49億元，爭取再融資債券1.54億元，特別抗疫國債1.04億元。五是加強預(yù)算統(tǒng)籌，通過調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，清理回收存量資金以及壓縮一般性支出，全力彌補預(yù)算資金缺口，確保預(yù)算支出的順利執(zhí)行，努力實現(xiàn)2020年財政預(yù)算收支平衡。
3、科學(xué)統(tǒng)籌，聚力增效，扶持產(chǎn)業(yè)項目促發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。新增專項債券資金1億元，安排用于鋰電池新材料（石后）產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；新增專項債券資金1億元，安排用于寧德天山茶產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園區(qū)建設(shè)；撥付8246萬元，推進三都澳大黃魚產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；撥付5300萬元，用于三嶼園區(qū)污水項目建設(shè)；撥付1.33億元，用于三嶼圍墾、上汽園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等PPP項目還本付息。扶持企業(yè)健康發(fā)展。落實更大規(guī)模減稅降費政策，全年預(yù)計減稅降費5.4億元（其中增值稅增量留抵退稅2.45億元），激發(fā)企業(yè)市場主體活力；落實并兌現(xiàn)新能源、中銅東南銅業(yè)等多家企業(yè)優(yōu)惠政策2.96億元；撥付3.57億元，支持新能源車?yán)餅痴鬟w補償項目；撥付9117萬元，支持新能源和水產(chǎn)等企業(yè)項目研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化能力；撥付2661萬元，用于鼓勵外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)建自主品牌、境外商標(biāo)注冊及進口貼息等，提升企業(yè)市場競爭力；撥付2000萬元，支持規(guī)模化畜牧業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)資源化設(shè)備改造，實現(xiàn)企業(yè)資源化利用率達98%以上；撥付669萬元，支持水產(chǎn)企業(yè)升級改造。支持服務(wù)業(yè)發(fā)展。貫徹落實國家、省、市關(guān)于促進消費工作相關(guān)文件精神，在疫情防控中提振消費信心，激活消費市場，我區(qū)已歸集“全閩樂購”寧德消費行動樂購券和消費季消費523萬元；預(yù)付320萬元，支持推動“蕉城夜市”項目實施，充分釋放夜市經(jīng)濟活力。
4、落實政策，發(fā)揮職能，助力鄉(xiāng)村振興增活力。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。撥付2903萬元，支持2個省級鄉(xiāng)村振興示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和15個省級鄉(xiāng)村振興試點村建設(shè)；撥付400萬元，獎補鄉(xiāng)村振興實績突出的九都九仙村與八都新樓村；安排水果產(chǎn)業(yè)振興資金1000萬元，發(fā)展種植獼猴桃等高優(yōu)水果與舊果園改造8100畝；安排茶產(chǎn)業(yè)振興資金1500萬元，用于茶園基地提升、龍頭茶企培育及品牌打造等；撥付1380萬元，新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9000畝；撥付3500萬元，完成農(nóng)村補充耕地任務(wù)997.4畝，水田和旱地改水任務(wù)429畝。支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增一般債券資金8483萬元，安排用于三都澳海域清理整治；撥付1651萬元，用于蕉南、蕉北等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類整治試點以及農(nóng)村環(huán)境綜合整治；新增一般債券資金6200萬元，安排用于“百鄉(xiāng)千村”農(nóng)村道路提升改造；撥付600萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護；撥付1856萬元，支持虎貝、洋中、石后、九都、八都防洪堤等安全生態(tài)水系建設(shè)；撥付1615萬元，用于全區(qū)14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、131個行政村開展村級公益事業(yè)項目建設(shè)，受益人口15.38萬人；撥付695萬元，完成13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)23個貧困村飲水安全鞏固提升工程，受益人口2.05萬人。支持推進精準(zhǔn)扶貧工作。全年投入財政各類扶貧專項資金5143萬元，支持造福工程、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等綜合扶貧政策開展。扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展。按照“市區(qū)統(tǒng)一運營，村級集體受益”的組織實施辦法，撥付3120萬元，扶持全區(qū)52個省定貧困村集體經(jīng)濟發(fā)展，每村每年收益6萬元；撥付1620萬元，扶持162個“進五爭十”行動村，每村每年收益1萬元；籌集6250萬元以委托運營方式投入新能源企業(yè)，收益金用于扶持125個村集體經(jīng)濟收入5萬元以下的“薄弱村”，每村每年增收5萬元；有力地推動了村級集體經(jīng)濟發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
5、加強保障，協(xié)調(diào)推進，改善社會事業(yè)惠民生。全年投入與民生相關(guān)支出預(yù)計31.9億元，占一般公共預(yù)算支出的78.7%。
支持完善中心城市功能。撥付1.3 億元，支持國道104線疏港路口至金涵苗圃段，國道228線城澳至羅源界段、碗窯至礁溪段加快建設(shè)；新增專項債券資金5.98億元，安排用于寧古高速公路蕉城段項目建設(shè)；新增專項債券資金1.33億元，安排用于中心城區(qū)水系綜合治理；撥付4000萬元，用于中心城區(qū)保潔；撥付5000萬元，用于“兩高一線”環(huán)境綜合整治；撥付5848萬元，用于中心城區(qū)道路，蕉南、蕉北老舊小區(qū)改造提升以及創(chuàng)城補短板等項目建設(shè)，助力全國文明城市創(chuàng)建。
支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。新增一般債券資金1.3億元，安排用于北山區(qū)域西林學(xué)校與蕉城第七小學(xué)項目建設(shè)；撥付3759萬元，用于寧德五中、第一實驗學(xué)校與北山區(qū)域西林學(xué)校等到期債務(wù)還本付息；撥付2355萬元，用于金涵、洪口、八都、虎貝、城澳、小塘幼兒園，以及實驗幼兒園二、三園建設(shè)；落實《關(guān)于加強基礎(chǔ)教育內(nèi)涵建設(shè)提升質(zhì)量的意見》，撥付1.41億元用于教師年度獎勵性績效考評獎勵金、精神文明獎和綜治平安獎、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師補貼和鄉(xiāng)村教師補貼、班主任考評獎勵金、中高考獎金以及中小學(xué)提升教學(xué)質(zhì)量獎等；撥付1770萬元，用于臨聘代課教師補助；撥付961萬元，落實普惠性民辦幼兒園補助政策，惠及兒童6111人，促進學(xué)前教育整體發(fā)展；支持推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，完善學(xué)生資助政策體系，以及中職教育事業(yè)發(fā)展。
支持社會保障和就業(yè)體系建設(shè)。農(nóng)村低保年人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到5136元，城市低保年人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到5520元，全年共撥付3083萬元；城鄉(xiāng)特困人員年人均基本生活財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到14304元，全年撥付2656萬元；建設(shè)25所農(nóng)村幸福院、6所居家養(yǎng)老照料中心及9所公建民營敬老院項目，全年撥付895萬元；落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策，60周歲以上老年人養(yǎng)老金每人每月財政發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高到130元，全年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金共計發(fā)放1.12億元；落實經(jīng)濟發(fā)展與擴大就業(yè)聯(lián)動機制，支持高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)和引進人才計劃，全年撥付就業(yè)專項資金1410萬元，人才專項資金1.28億元，大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)扶持資金200萬元。
支持醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。以PPP方式籌資1.72億元，啟動洋中、霍童等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和203個村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；全區(qū)人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助從60元提高到65元，全年撥付3227萬元；城鄉(xiāng)居民人均醫(yī)療保險財政補助從520元提高到550元，全年財政增支570萬元；撥付350萬元用于建檔立卡貧困人口大病救助兜底。全面啟動公立醫(yī)院藥品零差率，穩(wěn)步實施分級診療制度改革，支持推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)，全年撥付7052萬元。
支持文化事業(yè)發(fā)展。新增專項債券資金1.4億元，安排用于寧德畬族文化園項目建設(shè)；撥付1200萬元，用于閩東獨立師革命歷史展陳館建設(shè)；撥付1440萬元，用于區(qū)博物館、文化館、圖書館、蔡威展陳館的免費開放，推進閩東明史館建設(shè)，文物保護及基層文化建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)扶持等；撥付438萬元，用于科技、文化、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)，紅色文化遺存與革命遺址保護、愛國主義教育基地及重點村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心建設(shè)等。
6、規(guī)范管理，追蹤問效，提高監(jiān)管水平夯基礎(chǔ)。加強預(yù)算管理監(jiān)督。制定《蕉城區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理辦法》，設(shè)置預(yù)警規(guī)則，防范財政資金支付使用風(fēng)險。貫徹落實財政部關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制的決策部署，實現(xiàn)直達資金監(jiān)控系統(tǒng)與預(yù)算指標(biāo)、國庫支付等系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效銜接。強化預(yù)算績效管理。全面落實預(yù)算績效管理，實現(xiàn)預(yù)算績效全覆蓋。2020年共編報一般預(yù)算績效項目537個、涉及財政資金25.17億元，績效監(jiān)控評估覆蓋率達100%；對2019年度473個項目開展自評，涉及財政資金13.71億元，覆蓋率達100%；實行第三方重點評價項目5個、涉及財政資金1.02億元；開展監(jiān)控實地抽查項目5個、涉及財政資金0.31億元；開展自評實地抽查項目5個、涉及財政資金0.38億元。加強資金資產(chǎn)監(jiān)管。開展財政往來款項與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理工作，收回存量資金2105萬元；開展會計信息質(zhì)量，預(yù)決算公開以及脫貧攻堅政策落實情況等監(jiān)督檢查工作；規(guī)范政府采購管理，全年采購項目1527項，預(yù)算總金額1.65億元，節(jié)約資金1369萬元，行政處罰政府采購違規(guī)行為2件；繼續(xù)加強財政投融資項目預(yù)結(jié)算審核制度，全年評審項目170個，送審金額17億元，審減2.17億元，審減率達12.8%；完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)升級改造，實現(xiàn)資產(chǎn)月報網(wǎng)絡(luò)化。切實防范債務(wù)風(fēng)險。貫徹落實上級關(guān)于防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險措施，嚴(yán)格按照我區(qū)隱性債務(wù)化解方案，統(tǒng)籌安排好PPP項目、債券等還本付息資金，穩(wěn)妥推進隱性債務(wù)化解，防止因債務(wù)違約產(chǎn)生金融風(fēng)險。
各位代表，即將過去的五年是我區(qū)財政部門探索發(fā)展財政事業(yè)的五年，是財政部門把握改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，不斷發(fā)揮財政職能作用的五年。回顧五年來的發(fā)展歷程，成績來之不易，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及社會各界的支持下，我區(qū)財政全面落實“營改增”與更大規(guī)模減稅降費政策，扎實做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控，財政事業(yè)取得了較好地成績。
這是全區(qū)收入平穩(wěn)有序增長，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級引導(dǎo)有力的五年。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成40.97億元，是2015年16.46億元的2.49倍，年均增速20%；其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成22.27億元，是2015年10.83億元的2.06倍，年均增速15.5%。五年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入累計157.98億元，比前五年累計增收99.52億元，增長170.2%；其中地方一般公共預(yù)算收入累計88.7億元，比前五年累計增收47.79億元，增長116.8%。財政連續(xù)十五年收支預(yù)算保持平衡。鋰電新能源、新能源汽車、銅材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，上市公司、創(chuàng)新技術(shù)和先進人才等，為加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐點燃助推器?！盃I改增”與更大規(guī)模減稅降費落實到位，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有力推進，更好地激發(fā)企業(yè)市場主體活力。
這是百姓生活得到更多實惠，農(nóng)業(yè)農(nóng)村得到更多扶助的五年。五年教育支出累計38.1億元，中小學(xué)校教學(xué)環(huán)境更加安全舒適，基礎(chǔ)教育內(nèi)涵建設(shè)提升質(zhì)量政策有效落實，教育服務(wù)更加均衡發(fā)展。五年社會保障和就業(yè)支出累計17.3億元，農(nóng)村與城市低保、城鄉(xiāng)特困人員等財政補助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系不斷完善，支持養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)不斷發(fā)展，調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休人員離休費政策得到有效落實。五年醫(yī)療衛(wèi)生支出累計12.3億元，基本公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，縣鄉(xiāng)公立醫(yī)院改革深入推進，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)與分級診療制度不斷完善。五年生態(tài)環(huán)保累計投入11.95億元（其中清海費用8.35億元），生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)提升，讓人民群眾享有更高質(zhì)量的生活環(huán)境。五年農(nóng)林水事務(wù)支出累計投入26.4億元，精準(zhǔn)脫貧如期完成；支農(nóng)政策更加貼近現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求，更加符合農(nóng)民生產(chǎn)生活需要；農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善；“農(nóng)”字頭企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，各類農(nóng)村新型合作組織大量新增；村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補與美麗鄉(xiāng)村等政策深入人心，村容村貌明顯改觀。
這是財稅體制改革縱深推進，財政基礎(chǔ)管理不斷夯實的五年。全口徑預(yù)算體系更加完善，全面完成財政管理一體化信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用與國庫集中支付制度改革工作；庫款管理工作機制不斷健全；預(yù)決算信息公開形成常態(tài)化，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理更加規(guī)范；財政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，行政運行經(jīng)費和“三公”經(jīng)費管控更嚴(yán)；堅持有保有壓，預(yù)算執(zhí)行約束力越來越強；落實全面實施預(yù)算績效管理，使用績效為導(dǎo)向的財政資金配置機制不斷完善，逐步形成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。內(nèi)控機制與外部監(jiān)管不斷增強，把財政自身建設(shè)與上級財政加強資金、資產(chǎn)監(jiān)管要求有機結(jié)合。五年來先后修訂出臺25項資金、資產(chǎn)等管理制度，不斷強化制度執(zhí)行力，定期開展財政政策落實情況專項檢查。全面完成政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)推廣應(yīng)用，實現(xiàn)財政票據(jù)電子化管理和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，不斷提升財政管理能力。
這是財政作風(fēng)效能持續(xù)加強，財政干部隊伍持續(xù)優(yōu)化的五年。全面加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)確把握全面從嚴(yán)治黨新要求，切實提高政治站位，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，確保區(qū)委、區(qū)政府決策部署不折不扣地得到貫徹落實。全面夯實管黨治黨主體責(zé)任，堅持財政業(yè)務(wù)和黨風(fēng)廉政兩手抓，深入開展“三嚴(yán)三實”、“兩學(xué)一做”、“不忘初心、牢記使命”等學(xué)習(xí)教育活動，貫徹落實“七五”普法規(guī)劃，加強法治宣傳教育，通過集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、“三會一課”、“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺等形式，切實提高黨員干部的綜合素質(zhì)，持續(xù)深入推進全區(qū)財政系統(tǒng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)，為更好履行公共財政職能提供堅強保證。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當(dāng)前財政工作中仍然存在一些困難和問題。如：財政總量仍然有限，財力增長速度與我區(qū)加快發(fā)展及民生改善的需要還不相適應(yīng)；政府性基金收入與重點項目建設(shè)資金需求矛盾突出；事關(guān)保穩(wěn)定、保增長和民生福祉方面的剛性支出增長較快，加大地方財政運轉(zhuǎn)壓力；政府債務(wù)率偏高，進入還債高峰期，債務(wù)風(fēng)險加大，影響后續(xù)重點項目資金的籌措；財政精準(zhǔn)施策能力和預(yù)算績效管理水平等方面有待進一步提高。對此，我們將高度重視，認真研究采取有力措施，逐步加以解決。
二、“十四五”財政工作主要目標(biāo)和2021年預(yù)算草案
?。ㄒ唬笆奈濉必斦ぷ髦饕繕?biāo)。“十四五”時期，是全面建成小康社會向全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家邁進的關(guān)鍵時期，也是蕉城加快推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展、構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動全方位高質(zhì)量發(fā)展超越的關(guān)鍵時期。我區(qū)財政基本工作思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示和回信精神，認真落實中央、省、市、區(qū)的決策部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，增強財政發(fā)展的可持續(xù)性，充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用；按照全方位高質(zhì)量發(fā)展超越的要求，提供更加積極有效的財政支持和保障。到2025年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入達到80億元，年均增長約14.3%；其中地方一般公共預(yù)算收入達到42億元，年均增長約13.5%。
（二）2021年預(yù)算草案。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我區(qū)財政部門堅決貫徹區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，繼續(xù)落實積極的財政政策，牢固樹立“過緊日子”思想，為區(qū)委、區(qū)政府提出的各項經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)提供資金保障，努力完成各項財政工作的目標(biāo)任務(wù)。結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，按照全口徑預(yù)算編制要求，對2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：
一般公共預(yù)算安排情況。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計劃46.16億元（含新能源兩家企業(yè)預(yù)計收入26.58億元），比2020年預(yù)計總收入40.97億元增收5.19億元，增長12.7%；地方一般公共預(yù)算收入計劃24.65億元（含新能源兩家企業(yè)收入12.45億元），比2020年預(yù)計收入22.27億元增收2.38億元，增長10.7%。
具體安排支出平衡情況：2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收入24.65億元、加上級補助收入預(yù)計6.42億元，計劃調(diào)入政府性基金5.5億元，2021年區(qū)級一般公共預(yù)算總財力36.57億元，減上解支出5.27億元，當(dāng)年本級可用財力為31.3億元；相應(yīng)安排區(qū)本級支出29.93億元、一般債券還本支出1.37億元，本級一般公共預(yù)算收支保持平衡。
另：根據(jù)提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付支出1.77億元，按照上級下達內(nèi)容（見附表一）并入2021年本級預(yù)算，相應(yīng)增加上級補助和支出1.77億元，預(yù)算收支保持平衡。
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于做好縣級“三?！鳖A(yù)算編制事前審核加強“三?！敝С霰Ｕ系耐ㄖ?》（閩財預(yù)〔2019〕38號）要求，區(qū)財政在2021年部門預(yù)算編制過程中組織編制“三?！敝С鲱A(yù)算。我區(qū)2021年“三?！敝С鲱A(yù)算需求數(shù)按照省定標(biāo)準(zhǔn)測算需13.29億元，其中保工資需求數(shù)8.03億元、保運轉(zhuǎn)需求數(shù)0.39億元、保民生需求數(shù)4.87億元；2021年我區(qū)年度預(yù)算安排“三保”支出20.21億元，其中保工資預(yù)算13.64億元、保運轉(zhuǎn)預(yù)算0.65億元、保民生預(yù)算5.92億元，“三?！敝С鲱A(yù)算未超過我區(qū)當(dāng)年可用財力承受范圍。
政府性基金預(yù)算安排情況。2021年本級政府性基金收入預(yù)計23.6億元，加上級結(jié)算補助（三嶼圍墾前期投入市級分擔(dān)預(yù)安排）3億元，當(dāng)年政府性基金總財力26.6億元，計劃調(diào)出基金5.5億元，當(dāng)年可用財力21.1億元；相應(yīng)安排本級基金支出18.90億元、專項債券還本支出2.2億元，收支對抵當(dāng)年政府性基金預(yù)算保持平衡。
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計55萬元，相應(yīng)安排支出55萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
社會保險基金預(yù)算安排情況。2021年社會保險基金收入計劃3.91億元，相應(yīng)安排支出3.51億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.4億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.44億元，支出安排1.05億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.39億元，加上年滾存結(jié)余1.58億元，累計滾存結(jié)余1.97億元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入計劃2.47億元，相應(yīng)安排支出2.46億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.01億元，加上年滾存結(jié)余0.17億元，累計滾存結(jié)余0.18億元。
為確保完成2021年財政預(yù)算目標(biāo)，我們將嚴(yán)格按照區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算盤子，重點抓好以下四個方面工作：
1、增收入、抓支出，確保預(yù)算執(zhí)行情況良好。依法組織財政收入，加大支出預(yù)算執(zhí)行力度，創(chuàng)新財政投入方式，保障重點支出需要。一是努力培植可持續(xù)稅源。克服疫情與實施更大規(guī)模減稅降費的影響，多方籌措資金培植財源，支持加快重點項目和園區(qū)建設(shè)，努力促進財政可持續(xù)財源建設(shè)。二是提高財政收入質(zhì)量。圍繞全年財政收入目標(biāo)，加強與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，及時分解落實收入計劃，在保持穩(wěn)增長的基礎(chǔ)上，不斷提高財政收入質(zhì)量，提高稅收占比。三是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。圍繞全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越各項目標(biāo)任務(wù)，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，加大對鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生、社保、環(huán)保等民生社會事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)和為民辦實事等重點領(lǐng)域的投入。四是把過“緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，強化預(yù)算績效管理，突出績效導(dǎo)向，取消低效和無效支出，做到精打細算。持續(xù)規(guī)范和強化“三公”經(jīng)費管理，更好地發(fā)揮財政資金撬動作用，使每一分錢都用到刀刃上。
2. 量力行、盡力為，保障改善民生事業(yè)發(fā)展。支持脫貧攻堅成果的鞏固拓展；支持推動基本社會保險全覆蓋；支持完善城鄉(xiāng)社會救助體系；穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；支持推進養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展；為擴大有效就業(yè)提供資金支持，精準(zhǔn)對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，推動實施職業(yè)技能提升行動。支持加快衛(wèi)生補短板，有效擴充醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療服務(wù)能力，改善群眾就醫(yī)環(huán)境；認真落實城鎮(zhèn)職工醫(yī)保省級統(tǒng)籌調(diào)劑政策。支持推進教育均衡發(fā)展，繼續(xù)實施教育補短板項目，支持基礎(chǔ)教育內(nèi)涵提升，全面提高教育質(zhì)量。支持推動科技創(chuàng)新超越，強化創(chuàng)新市場導(dǎo)向。支持文化旅游體育事業(yè)繁榮發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。支持推進全民健身設(shè)施建設(shè)，提升公共體育供給質(zhì)量。
3、強監(jiān)管、促規(guī)范，確保資金績效管理優(yōu)化。一是對標(biāo)對表，認真做好財政部實施全國統(tǒng)一的財政管理一體化信息系統(tǒng)建設(shè)要求，科學(xué)劃分預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)，壓實各方責(zé)任。二是深化“放管服”改革，提升非稅收入征管效能，提高非稅收入繳款和財政票據(jù)使用便捷度，完善全省非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)管理體系。三是嚴(yán)格按照中央、省、市財政部門關(guān)于做好直達資金監(jiān)控工作相關(guān)文件精神，認真抓好直達資金的日常監(jiān)管和動態(tài)監(jiān)控工作，跟蹤資金預(yù)算下達、資金支付、惠企利民補助發(fā)放全過程，盯緊資金流向和具體使用情況，及時發(fā)現(xiàn)問題和處理問題，著力提高資金使用效益。四是強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，依法開展重點監(jiān)督檢查。結(jié)合工作實際，加強對政府采購、投資評審、財政資金、國有資產(chǎn)的監(jiān)管。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)控制度，織密監(jiān)督安全網(wǎng)，充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，構(gòu)建“內(nèi)外并重、前后呼應(yīng)、建管結(jié)合”的財政監(jiān)督格局。
4、控規(guī)模、防風(fēng)險，確保債務(wù)風(fēng)險等級安全。一是加強政府債務(wù)管理，拓展合法合規(guī)舉債融資的“前門”。統(tǒng)籌政府債券與財政預(yù)算資金，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保障各部門合理融資需求。完善債券項目遴選方式，規(guī)范債務(wù)項目預(yù)算編制與審批，強化項目跟蹤管理，加快項目實施，提高債券資金使用效益。二是嚴(yán)格落實責(zé)任，防范化解債務(wù)風(fēng)險。健全舉債與償債能力相匹配的地方政府舉債融資制度，按照“誰舉借，誰償還”的原則，有效防范債務(wù)風(fēng)險。三是規(guī)范政府融資行為，堵住違法違規(guī)舉債融資的“后門”。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資“負面清單”，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四是防控國庫風(fēng)險，嚴(yán)控財政暫付性款項，杜絕新增違規(guī)借款，及時清理往來款項，切實防范財政支付風(fēng)險。
各位代表，新的一年我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真落實本次會議的各項決議，擔(dān)當(dāng)實干，攻堅克難，確保全面完成年度預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越的蕉城作出更大的貢獻。
