（福建?。╆P(guān)于寧德市蕉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于寧德市蕉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報告
——2021年12月28日在寧德市蕉城區(qū)第十八屆人民代表大會第一次會議上
寧德市蕉城區(qū)財政局局長 鐘泉芳
各位代表：
受蕉城區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將蕉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請區(qū)十八屆人大一次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)財政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督及區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財政工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞建設(shè)“五高五美”現(xiàn)代化新蕉城中心任務(wù)，努力克服新冠肺炎疫情、國家減稅降費系列政策全面實施等因素影響，深入推進(jìn)財稅體制改革，加大財政支出優(yōu)化整合力度，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會各項事業(yè)建設(shè)需求。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成46億元，比上年增收4.05億元、增長9.6%；其中地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成24.65億元，比上年增收1.61億元、增長7.0%。
?。ㄒ唬?021年預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算方面。區(qū)十七屆人大六次會議通過的2021年地方一般公共預(yù)算：安排地方一般公共預(yù)算收入24.65億元，上級財力性補助收入預(yù)計6.42億元，上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金1.77億元，擬調(diào)入政府性基金5.5億元，當(dāng)年地方一般公共預(yù)算財力總計38.34億元；扣減體制上解支出預(yù)計5.27億元、債務(wù)還本支出1.37億元，當(dāng)年可用財力為31.7億元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，相應(yīng)安排地方一般公共預(yù)算支出31.7億元（其中：上級提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付資金1.77億元），年初地方一般公共預(yù)算收支平衡。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，結(jié)合前11個月收入執(zhí)行情況和上級財政增加轉(zhuǎn)移支付補助及新增地方政府債券等因素影響，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第42次會議批準(zhǔn)，當(dāng)年地方一般公共預(yù)算財力調(diào)減0.82億元，支出方面結(jié)合當(dāng)年本級減少的財力0.82億元，相應(yīng)調(diào)減支出0.82億元，調(diào)整后地方一般公共預(yù)算收支平衡。
另2021年我區(qū)新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金收入4.36億元，其中到期債務(wù)轉(zhuǎn)為再融資債券0.7億元；其余3.66億元用于西林學(xué)校二期建設(shè)、區(qū)檔案館建設(shè)等項目。
全年預(yù)算執(zhí)行情況：2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計24.65億元，加省市財力性補助預(yù)計7.06億元，加專項補助收入預(yù)計11.86億元，加調(diào)入政府性基金1.16億元，加地方政府債券收入4.36億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.38億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)5.04億元，當(dāng)年財政收入總量56.51億元;減上解支出預(yù)計5.06億元;當(dāng)年可用財力51.45億元。預(yù)計當(dāng)年公共預(yù)算支出44.27億元、一般債券還本支出1.37億元(含0.7億元再融資債券支出），收支對抵當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)5.81億元（屬省市專項轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收支保持平衡。
2、政府性基金預(yù)算方面。區(qū)十七屆人大六次會議通過的2021年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算23.6億元元，加預(yù)估市級結(jié)算補助收入3億元，當(dāng)年可用基金收入26.6億元，相應(yīng)安排基金支出18.9億元、專項債券還本支出2.2億元、調(diào)出政府性基金5.5億元（用于彌補一般公共預(yù)算支出缺口）。當(dāng)年政府性基金收支保持平衡。
在政府性基金預(yù)算執(zhí)行過程中，結(jié)合前11個月政府性基金收支情況，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第42次會議批準(zhǔn)，調(diào)減收入12.67億元；調(diào)減上級補助收入2億元，同時根據(jù)2020年決算增加本級基金結(jié)余1.43億元。結(jié)合減少的政府性基金預(yù)算財力13.24億元，相應(yīng)調(diào)減年初預(yù)算安排支出8.9億元，和調(diào)減年初預(yù)算安排調(diào)出政府性基金4.34億元。調(diào)整后政府性基金預(yù)算收支平衡。
另2021年我區(qū)新增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸資金收入7.94億元，安排相應(yīng)債券支出7.94億元。
全年政府性基金執(zhí)行情況：2021年政府性基金收入預(yù)計10.92億元，加上級專項結(jié)算補助預(yù)計1億元，加上年基金結(jié)余1.43億元，加新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入7.94億元，當(dāng)年政府性基金總財力21.29億元，調(diào)出基金彌補一般公共預(yù)算缺口1.16億元，當(dāng)年可用財力20.13億元；當(dāng)年政府性基金支出預(yù)計12.19億元，以及新增債券轉(zhuǎn)貸支出7.94億元。當(dāng)年政府性基金收支平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算方面。經(jīng)區(qū)十七屆人大六次會議通過的2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃55萬元，相應(yīng)安排支出55萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
在執(zhí)行過程中，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第42次會議批準(zhǔn)，調(diào)減其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5萬元（區(qū)糧食儲備庫預(yù)計虧損），相應(yīng)調(diào)減解決歷史遺留問題及改革成本支出5萬元。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計50萬元，其中：環(huán)三公司上繳利潤44萬元，區(qū)國投公司上繳股利6萬元；本年支出50萬元，用于解決企業(yè)安置經(jīng)費。當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算方面。經(jīng)區(qū)十七屆人大六次會議通過的2021年社會保險基金收入計劃3.91億元，相應(yīng)安排支出3.51億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.4億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.44億元，支出安排1.05億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.39億元，加上年滾存結(jié)余1.58億元，累計滾存結(jié)余1.97億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入計劃2.47億元，相應(yīng)安排支出2.46億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.01億元，加上年滾存結(jié)余0.17億元，累計滾存結(jié)余0.18億元。
預(yù)算執(zhí)行情況：①2021年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入合計1.3億元，完成年初預(yù)算數(shù)1.44億元的 90.3%。當(dāng)年基金支出預(yù)計為1.01億元，完成年初預(yù)算數(shù)1.05億元的96.2%。收支對抵，當(dāng)年基金結(jié)余0.29億元，加上年累計結(jié)余1.65億元，滾存結(jié)余1.94億元。
?、?021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)計2.48億元（其中：養(yǎng)老保費收入1.39億元、人員調(diào)入轉(zhuǎn)移收入0.09億元、財政補助收入1億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.6億元的95.25%。當(dāng)年基金支出預(yù)計為2.48億元（其中：基本養(yǎng)老金支出2.46億元、人員調(diào)出轉(zhuǎn)移支出0.02億元），完成年初預(yù)算數(shù)2.61億元的94.9%。收支對抵當(dāng)年基金預(yù)計結(jié)余1.71萬元；加上年基金累計結(jié)余0.17億元，對抵至2021年底機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余0.17億元。
（二）落實區(qū)十七屆人大六次會議決議和財政主要工作情況
2021年，區(qū)財政部門圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，積極應(yīng)對困難挑戰(zhàn)，認(rèn)真落實區(qū)十七屆人大六次會議財政預(yù)算決議及“六?！?、“六穩(wěn)”文件要求，多措并舉狠抓收支預(yù)算管理，努力保障全年財政收支平衡。
1、發(fā)揮財政職能，支持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展。
積極爭取政策資金支持。圍繞國家、省、市重大規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，配合區(qū)直相關(guān)部門積極爭取中央、省轉(zhuǎn)移支付和專項債券項目傾斜支持。全區(qū)到位上級補助資金18.92億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付7.06億元、專項轉(zhuǎn)移支付11.86億元。全區(qū)申請到位新增地方債券資金11.6億元，其中：新增一般債券資金3.66億元，新增專項債券資金7.94億元。有力地緩解了今年財政運轉(zhuǎn)壓力，促進(jìn)了轄區(qū)各項產(chǎn)業(yè)與社會事業(yè)的發(fā)展。
努力保障轄區(qū)有效投資。撥付6.42億元，用于鋰電新能源車?yán)餅?、寧德時代三期、衢寧鐵路九都站前廣場、天山路聲立方等項目建設(shè)。撥付1.03億元，用于上汽園區(qū)廠房、鋰電新能源車?yán)餅车软椖拷ㄔO(shè)。撥付1億元，用于注入寧德市城市更新建設(shè)有限公司與衢寧鐵路資本金。新增專項債券資金2.06億元，用于三嶼新能源汽車工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目、衢州至寧德鐵路蕉城站站前廣場及道路工程建設(shè)。撥付3.88億元，用于國家糧食儲備庫、三都澳大黃魚產(chǎn)業(yè)園、三嶼圍墾及園區(qū)PPP項目、海上整治PPP項目、疏港路、虎貝至界首岔、九貝公路以及縱三線（周寧）至橫二段（霍童）外表公路等項目還本付息。
支持推進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。主動融入全區(qū)營商環(huán)境百日攻堅行動，密切財稅協(xié)作，繼續(xù)落實國家減稅降費系列政策，全年預(yù)計減稅降費8億元，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)市場主體活力。爭取上級補助5.53億元，支持新能源企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與項目研發(fā)，落實“電動福建”政策及上汽寧德基地及配套產(chǎn)業(yè)等項目建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)增產(chǎn)增效。撥付2230萬元，用于出租車客運行業(yè)油費補貼及兌現(xiàn)建筑行業(yè)企業(yè)優(yōu)惠政策。配合商務(wù)部門核定13家企業(yè)爭取省級扶持出口信保資金；申報31家企業(yè)爭取省級商務(wù)發(fā)展專項資金、管理體系認(rèn)證及產(chǎn)品認(rèn)證等。全年配合相關(guān)部門與企業(yè)累計爭取上級扶持企業(yè)發(fā)展專項資金2845萬元。
2、合理統(tǒng)籌資金，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
支持鄉(xiāng)村重點項目發(fā)展。新增專項債券資金4.76億元，用于寧德霍童溪鄉(xiāng)村振興綜合治理工程、寧德赤溪鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園、寧古線鄉(xiāng)村振興高優(yōu)農(nóng)業(yè)融合發(fā)展建設(shè)項目、三都澳現(xiàn)代漁業(yè)海上綜合體示范區(qū)項目、寧德虎貝云端智慧農(nóng)業(yè)融合發(fā)展示范園、寧德農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)田園綜合體等項目建設(shè)。
推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策落實。撥付鄉(xiāng)村振興專項資金8877萬元，支持霍童鎮(zhèn)、赤溪鎮(zhèn)等2個省級重點特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個省級試點示范村建設(shè)，推進(jìn)霍童溪沿岸鄉(xiāng)村振興帶霍童鎮(zhèn)邑坂村、石橋村、外表村，赤溪鎮(zhèn)黃田村、赤溪村，九都鎮(zhèn)云氣村、貴村、洋岸坂村、九仙村以及八都鎮(zhèn)溪池村等鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)建設(shè)；支持水果產(chǎn)業(yè)、茶產(chǎn)業(yè)振興與旅游產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展；落實并兌現(xiàn)鄉(xiāng)村振興指導(dǎo)員、駐村第一書記、科技特派員待遇政策。
鞏固提升脫貧攻堅成果。堅決貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接政策，全年投入各級財政扶貧專項資金4914萬元，支持造福工程易地扶貧搬遷、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育等綜合扶貧政策開展。撥付1680萬元，扶持壯大28個村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，年底村財收入有望實現(xiàn)15萬元目標(biāo)。通過“一卡通”方式，發(fā)放全區(qū)糧食耕地地力補貼與實際種糧一次性補貼1448萬元，受益戶數(shù)累計達(dá)7.97萬戶。
3、聚焦社會民生，推進(jìn)民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
支持改善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。新增一般債券資金1.2億元，用于奉御塘海堤等項目建設(shè)。撥付1.02億元，用于創(chuàng)建全國文明城市、815路東段棚戶區(qū)改造，以及城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、城市背街小巷改造提升。安排2077萬元，用于城南片區(qū)、蕉南片區(qū)、蕉北片區(qū)等26個老舊小區(qū)改造。撥付3599萬元，用于落實河道專管機(jī)制，洪口水庫、官昌水庫水源治理，霍童、洋中等鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小流域坡地及生態(tài)治理，三都澳濕地水禽紅樹林保護(hù)修復(fù)及林業(yè)松線蟲病防治等。安排4000萬元，用于鄉(xiāng)村路網(wǎng)建設(shè)與養(yǎng)護(hù)，改造提升農(nóng)村公路路網(wǎng)。安排600萬元，用于虎貝鎮(zhèn)文峰村等歷史文化名村、金涵鄉(xiāng)后溪村等傳統(tǒng)古村落改善提升。撥付1450萬元，完成107個村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補項目，受益人口達(dá)6.3萬人。
支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。新增一般債券資金1.88億元，用于北山區(qū)域西林學(xué)校二期與三都中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍等項目建設(shè)。撥付600萬元，用于七都洪口瀛洲幼兒園建設(shè)。城澳學(xué)校PPP項目有序推進(jìn)。撥付1.69億元，用于提升教學(xué)質(zhì)量、創(chuàng)新教師管理體制、建立職稱激勵機(jī)制、提高教師實際待遇、強化教研教改工作等政策落實。農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校寄宿生營養(yǎng)餐在省定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，區(qū)級財政再補助每人每天8元，全區(qū)累計增支300萬元。從2021年5月開始實施蕉城區(qū)中小學(xué)課后服務(wù)項目，全年預(yù)計補助資金807萬元（其中：春季課后服務(wù)3.34萬人次，財政補助240萬元；秋季課后服務(wù)4.46萬人次，財政補助567萬元）。進(jìn)一步推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，完善從學(xué)前教育到高中階段全覆蓋的學(xué)生資助政策體系，支持中職教育發(fā)展。
推進(jìn)社保就業(yè)體系建設(shè)。撥付3705萬元，用于落實城鄉(xiāng)低保政策，城鄉(xiāng)低保對象年人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高。撥付3014萬元，用于落實城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)相關(guān)文件精神，城鄉(xiāng)特困人員年人均基本生活財政補助標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高。撥付3462萬元，用于殘疾人的生活補貼與護(hù)理補貼，扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、貧困殘疾人危舊房改造，為全區(qū)1.11萬名持證殘疾人購買意外傷害保險等。撥付963萬元，用于建設(shè)20所農(nóng)村幸福院、71所孝老食堂（其中42所建成投入使用）與2所區(qū)域性養(yǎng)老中心。發(fā)放城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1.07億元，養(yǎng)老金月人均財政發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高，受益人數(shù)5.99萬人。撥付1934萬元，用于安置退伍士兵、優(yōu)撫對象生活費和傷殘復(fù)員軍人醫(yī)療補助費等。撥付就業(yè)專項資金2700萬元，落實經(jīng)濟(jì)發(fā)展與擴(kuò)大就業(yè)聯(lián)動機(jī)制，發(fā)揮就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金援企穩(wěn)崗作用，全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.35萬人，失業(yè)再就業(yè)3457人。撥付人才專項資金1.03億元，用于“天湖人才”、省引進(jìn)高層次人才、省工科類青年專業(yè)人才，以及博士后工作站、高級人才津貼、技能大師工作室等補助支出。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。新增專項債券資金4000萬元，用于寧德蕉城應(yīng)急醫(yī)療救助設(shè)施項目建設(shè)。撥付1143萬元，用于新冠肺炎疫情防控工作。撥付820萬元，建成2所核酸檢測方艙實驗室，核酸日檢測能力達(dá)到8000份。撥付750萬元，用于三都、飛鸞等衛(wèi)生院危房改造、設(shè)備添置，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院雙達(dá)標(biāo)建設(shè)。全年配套城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險金4350萬元，人均醫(yī)療保險財政補助提高到580元，受益人數(shù)37.5萬人。撥付3877萬元，用于建立居民健康檔案管理、傳染病防治及突發(fā)公共衛(wèi)生事件等12個項目。撥付1396萬元，為全區(qū)貧困人口代繳醫(yī)療保險，及貧困人群配套醫(yī)療救助資金。撥付1128萬元，落實各類計生家庭獎勵扶助政策。撥付600萬元，用于提升衛(wèi)生應(yīng)急救援處置能力。
支持推進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。新增專項債券資金1.3億元，用于世界灌溉工程遺產(chǎn)黃鞠文化園建設(shè)。撥付1523萬元，用于區(qū)博物館、文化館、圖書館、蔡威展陳館的免費開放，文物保護(hù)及基層文化項目開展，以及霍童線獅館建設(shè)等。撥付1503萬元，用于紅色文化遺存與革命遺址保護(hù)、區(qū)融媒體中心建設(shè)、新時代文明實踐中心及閩東獨立師展陳館等項目建設(shè)。
4、深化財政改革，持續(xù)優(yōu)化財政運行機(jī)制。
財政運行管理持續(xù)規(guī)范。深入組織開展財源調(diào)研，加強財稅協(xié)同共管，實行分析調(diào)度，確保應(yīng)收盡收。堅決執(zhí)行“過緊日子”思想，全面貫徹落實“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡呢斦С鰞?yōu)先順序，強化“三?！敝С鲱A(yù)算管理。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和財政往來款項清理力度，保證庫款資金回籠，全年清理收回存量資金4436萬元。落實推進(jìn)直達(dá)資金工作，堅持做到資金分配、撥付、使用全流程納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，全年撥付直達(dá)資金3.36億元，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。組織實施財政部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的全國預(yù)算一體化信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成全區(qū)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息采集、2022年部門預(yù)算試編等工作。基本完成福建省非稅收入和財政票據(jù)綜合管理系統(tǒng)蕉城區(qū)本級部署實施工作，目前已完成213家行政事業(yè)單位財政電子票據(jù)端口部署及實施工作，累計開出電子票據(jù)1.02萬份。主動接受區(qū)人大代表與政協(xié)委員的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真辦理人大代表建議與政協(xié)委員提案32件。舉辦8期財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，內(nèi)容涵蓋績效管理、會計改革與發(fā)展、扶貧（惠農(nóng)）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)、鄉(xiāng)村振興（扶貧惠農(nóng)）資金在線監(jiān)管系統(tǒng)、政府采購業(yè)務(wù)、部門決算等，參訓(xùn)人員累計達(dá)520多人次。
全力防范化解債務(wù)風(fēng)險。充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，著力增強風(fēng)險防控能力。進(jìn)一步健全政府債務(wù)管理制度，積極構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險可控的地方政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格落實專項債券項目單位償債責(zé)任，加強政府債務(wù)借、用、還全過程監(jiān)督，公開債券信息以及資金使用和項目建設(shè)進(jìn)度，健全政府債務(wù)管理情況向人大報告制度，切實防范金融風(fēng)險。開展各類風(fēng)險源的調(diào)查研判，做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政穩(wěn)定運行。
預(yù)算績效管理全面加強。落實全面實施預(yù)算績效管理要求，實現(xiàn)績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步布置、同步編制、同步審核和同步批復(fù)的“四同步”要求，嚴(yán)格實行績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。全年共編報績效目標(biāo)項目和績效監(jiān)控項目524個、涉及資金27.66億元，實現(xiàn)對“四本”預(yù)算績效目標(biāo)和績效監(jiān)控評估全覆蓋；全年共編制績效單位自評和部門評價項目536個、涉及資金25.17億元，單位自評與部門評價覆蓋率達(dá)100%。邀請第三方開展重點項目評價6個，涉及財政資金2.53億元，開展績效自評抽查復(fù)核、監(jiān)控實地核查項目共10個，涉及資金8.91億元。2021年對所有新設(shè)專項資金開展事前績效評估,涉及項目55個、涉及資金1.52億元，實際安排資金0.69億元，節(jié)約資金0.83億元。進(jìn)一步健全完善績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，區(qū)財政制定具有蕉城特色的《蕉城區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（2021年度）》，指標(biāo)體系涉及17個行業(yè)領(lǐng)域、79個行業(yè)類別、170多個資金用途、3000多條指標(biāo)。在全市對2020年各縣預(yù)算績效管理考評工作中，蕉城區(qū)位列全市第三名。
財政監(jiān)管機(jī)制不斷完善。認(rèn)真落實上級有關(guān)文件精神，配合相關(guān)部門開展清理規(guī)范公務(wù)員工資津貼補貼專項工作。嚴(yán)格按照國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，加強與規(guī)范我區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、轉(zhuǎn)讓、出售等交易行為。國庫集中支付系統(tǒng)運行安全、高效、有序。加大財政投資評審力度，全年完成預(yù)、結(jié)算項目204個，審減9.93億元，審減率18.4%。全年政府采購項目222項，中標(biāo)金額1.42億元，節(jié)約0.1億元；采購網(wǎng)上超市成交1687項、成交金額0.18億元。按照上級有關(guān)文件要求，抽查9家單位2019-2020年專項資金使用情況；對4家單位開展會計信息質(zhì)量檢查，對2021年勞動力調(diào)查專項資金進(jìn)行專項檢查，共追回財政資金10.7萬元；完成2019-2020年地方預(yù)決算公開情況檢查及財政系統(tǒng)內(nèi)部履行監(jiān)督制度情況自查等工作。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境不確定性因素增加，新冠肺炎疫情影響和減稅降費政策性減收還將持續(xù)，減收壓力持續(xù)加大；“三?！?、重大項目建設(shè)等剛性支出有增無減，收支矛盾突出，財政平衡難度加大；國庫資金緊張，支付各項資金較為困難；專項債資金支出進(jìn)度偏慢，使用績效還不高；償債壓力加?。活A(yù)算績效管理水平等方面有待進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究采取有力措施，逐項加以改進(jìn)解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，我區(qū)財政工作將面臨更加嚴(yán)峻的形勢，我們將認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆六中全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和各項財經(jīng)法律法規(guī)，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實施積極的財政政策，堅定信心，迎難而上，為區(qū)委、區(qū)政府提出的各項經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供財力保障。結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，對2022年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排如下：
1、一般公共預(yù)算安排情況。2022年本級財政總收入計劃50.65億元（含新能源兩家企業(yè)預(yù)計收入24.5億元），比2021年預(yù)計總收入46億元增收4.65億元，增長10.1%；地方一般公共預(yù)算收入計劃27.16億元（含新能源兩家企業(yè)收入13億元），比2021年預(yù)計收入24.65億元增收2.51億元，增長10.2%。
具體安排支出平衡情況：2022年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入27.16億元、加上級補助收入預(yù)計6.65億元，計劃調(diào)入政府性基金8.4億元，2022年本級預(yù)算總財力42.21億元，減上解支出5.79億元，當(dāng)年本級可用財力為36.42億元；相應(yīng)安排區(qū)本級支出33.23億元、一般債券還本支出3.19億元，本級一般公共預(yù)算收支保持平衡。
另：根據(jù)省市提前下達(dá)的專項指標(biāo)1.64億元，按照上級要求將下達(dá)內(nèi)容并入2022年本級預(yù)算，相應(yīng)增加上級補助和支出1.64億元，預(yù)算收支保持平衡。
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于做好2022年縣級“三?！鳖A(yù)算編制事前審核有關(guān)工作的通知》要求，區(qū)財政在2022年部門預(yù)算編制過程中組織編制“三?！敝С鲱A(yù)算。我區(qū)2022年“三?！敝С鲱A(yù)算需求數(shù)按照省定標(biāo)準(zhǔn)測算需14.98億元，其中：保工資8.72億元、保運轉(zhuǎn)0.49億元、保基本民生5.77億元；2022年我區(qū)年度預(yù)算安排“三?！敝С?8.68億元，其中：保工資10.46億元、保運轉(zhuǎn)1.09億元、保基本民生7.13億元，“三?！敝С鲱A(yù)算未超過我區(qū)當(dāng)年可用財力承受范圍。
2、政府性基金預(yù)算安排情況。2022年本級政府性基金收入預(yù)計29.87億元，加市級結(jié)算補助5.5億元，當(dāng)年政府性基金總財力35.37億元，計劃調(diào)出基金8.4億元，當(dāng)年可用財力26.97億元；相應(yīng)安排本級基金支出26.97億元，收支對抵當(dāng)年政府性基金預(yù)算保持平衡。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元；相應(yīng)安排支出50萬元。當(dāng)年國有資本經(jīng)營收支平衡。
4、社會保險基金預(yù)算安排情況。2022年社會保險基金收入計劃4.14億元，相應(yīng)安排支出3.79億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.35億元。其中：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入1.45億元，支出安排1.1億元，當(dāng)年收支對抵結(jié)余0.35億元，加上年滾存結(jié)余1.94億元，累計滾存結(jié)2.29億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入計劃2.69億元，相應(yīng)安排支出2.69億元，當(dāng)年收支平衡，加上年滾存結(jié)余0.17億元，累計滾存結(jié)余0.17億元。
為確保完成2022年財政預(yù)算目標(biāo)，我們將嚴(yán)格按照區(qū)十八屆人大一次會議批準(zhǔn)的預(yù)算盤子，重點抓好以下五個方面工作：
?。ㄒ唬﹫猿衷鲑|(zhì)增量，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。
一是突出增量和質(zhì)量抓收入。在思想上樹立“大財政”的理念，堅持做到依法理財有規(guī)、用財有效。根據(jù)政府提出的財政收入目標(biāo)，全區(qū)財稅部門務(wù)必在聚財有方上做到“眼界寬、思路活、辦法多”，準(zhǔn)確把握財稅收入變化趨勢，提高征管工作的主動性和預(yù)見性，圍繞年度收入目標(biāo)，落實工作責(zé)任制，深入開展綜合治稅，突出抓好重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點項目的稅源分析，做到依法征收、應(yīng)收盡收。二是用足用活現(xiàn)有資源與現(xiàn)行財政政策。依托總部經(jīng)濟(jì)大廈等資源，培育發(fā)展樓宇經(jīng)濟(jì)；瞄準(zhǔn)國家和省、市投資政策導(dǎo)向，支持城投、國投、鄉(xiāng)投、園投等四大集團(tuán)公司平臺建設(shè)，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，謀劃一批大項目、好項目，關(guān)鍵抓項目資金投資到位率和稅收貢獻(xiàn)率，提升國企核心競爭力，增強財政收入增收后勁。三是突出產(chǎn)業(yè)與實體經(jīng)濟(jì)促財源。以“一區(qū)多園”為載體，著力在“放水養(yǎng)魚”上下功夫，通過強化政策扶持，推動各類生產(chǎn)要素向?qū)嶓w企業(yè)匯聚，支持推進(jìn)上汽、鋰電車?yán)餅?、大黃魚產(chǎn)業(yè)園、石后鋰電新材料及城澳等園區(qū)建設(shè)，支持加快新能源、上汽、中銅等項目上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)供銷一體化的形成，培育新的財政收入增長點。四是激發(fā)市場主體活力。繼續(xù)支持營商環(huán)境建設(shè)，落實中央減稅降費政策，強化涉企服務(wù)，落實上級有關(guān)加強各類違規(guī)涉企收費整治文件精神，助力企業(yè)輕裝上陣，為財政增收夯實稅源基礎(chǔ)。
?。ǘ┩怀鲋攸c保障，努力實現(xiàn)支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)。
一是認(rèn)真做好與省、市財政部門的對接工作，各部門密切配合，齊心協(xié)力爭取上級更多的政策與資金支持。繼續(xù)盤活各類存量資金，做好財政往來款的清理工作,加快資金回籠，提高財政資金運轉(zhuǎn)保障能力。同時加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算與國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，集中財力確保區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署落地落實。二是嚴(yán)格執(zhí)行“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ饕?，把過“緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針，嚴(yán)控一般性支出，做到精打細(xì)算、執(zhí)守簡樸。三是依托市區(qū)共建機(jī)制，強化要素保障，推動產(chǎn)業(yè)、園區(qū)發(fā)展，支持推進(jìn)城市有機(jī)更新。四是有效發(fā)揮專項債券的投資拉動作用。加大對鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域探索力度，健全完善專項債券項目儲備庫，擇優(yōu)篩選一批有一定收益，債券融資與收益能自求平衡，在促進(jìn)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補短板層面，更好地發(fā)揮債券資金對地方建設(shè)的支持作用。
?。ㄈ┒祵嵜裆拙€，努力實現(xiàn)共享發(fā)展成果。
一是全力支持疫情防控。用好用足上級轉(zhuǎn)移支付政策，多渠道籌措資金，全力支持打好打贏疫情防控戰(zhàn)役。二是全力支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。將財政資金傾斜到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、農(nóng)村教育、醫(yī)療保障、農(nóng)村低保等方面。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入繼續(xù)作為財政支出的重要保障領(lǐng)域，優(yōu)化財政扶持方向重點，引導(dǎo)更多金融資金投向鄉(xiāng)村振興工作。繼續(xù)抓好各類財政扶貧資金及涉農(nóng)整合資金的管理，使資金更好地用于鄉(xiāng)村振興各領(lǐng)域。三是全力提升民生福祉。把保障和改善民生擺在重要位置，下功夫解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，重點解決轄區(qū)國有企業(yè)下崗職工的醫(yī)社保問題，維護(hù)社會的安定穩(wěn)定。加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。
?。ㄋ模┥罨母飫?chuàng)新，努力提升財政管理水平。
一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。落實并推進(jìn)零基預(yù)算改革工作，打破各部門原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。繼續(xù)完善一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項收入保障財政支出，集中財力優(yōu)先安排 “三?！敝С?，切實防范財政支付風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。二是全面實施績效管理。全面建成全方位、全覆蓋、全過程的預(yù)算績效管理體系，將績效貫穿預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督，建立以績效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，堅持把評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是強化財政收支管理。嚴(yán)格落實《福建省財政廳關(guān)于切實做好全省財政收入組織工作的通知》精神，加強與規(guī)范財政支出管理，強化支出進(jìn)度通報機(jī)制。持續(xù)規(guī)范和強化“三公”經(jīng)費管理，使每一分錢都用到刀刃上。四是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，積極配合區(qū)政府設(shè)立的專門資產(chǎn)調(diào)配部門，探索行政事業(yè)單位之間資產(chǎn)的統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)配管理，建立資產(chǎn)、資源、資金良性循環(huán)的運營體系，提高資產(chǎn)經(jīng)營效益，確保行政事業(yè)單位資產(chǎn)保值增值。
?。ㄎ澹娀瘋鶆?wù)防控，努力實現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展。
一是堅決扛起政治責(zé)任。堅決貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，切實增強防范化解債務(wù)風(fēng)險的責(zé)任感，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險的底線。二是加強政府債務(wù)管理。統(tǒng)籌政府債券與財政預(yù)算資金，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保障各部門合理融資需求。完善債券項目遴選方式，要綜合考慮項目可行性、輕重緩急度與社會效益情況，規(guī)范債務(wù)項目預(yù)算編制，嚴(yán)格舉債審批手續(xù)。三是嚴(yán)格落實責(zé)任，防范化解債務(wù)風(fēng)險。完善舉債與償債能力相匹配的地方政府舉債融資制度，按照“誰舉借，誰償還”的原則，強化項目跟蹤管理，加快項目實施，提高債券資金使用效益。四是規(guī)范政府融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行政府舉債融資“負(fù)面清單”，堅決遏制隱性債務(wù)增量，將政府債務(wù)嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)。
各位代表，新時代新形勢賦予了財政人新的使命，任務(wù)艱巨，但使命光榮。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督與支持下，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的干事姿態(tài)，開拓創(chuàng)新，砥礪奮進(jìn)，確保2022年財政工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)“五高五美”現(xiàn)代化新蕉城作出新的更大貢獻(xiàn)。
