（福建?。╆P(guān)于寧德市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧德市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月12日在寧德市第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
寧德市財(cái)政局局長 高一鵬
各位代表：
受寧德市人民政府委托，現(xiàn)將寧德市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各級(jí)各部門全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要批示指示精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府決策部署，嚴(yán)格落實(shí)市人大有關(guān)決議，緊扣常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入實(shí)施“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展超越，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.全市預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總收入233.55億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的101.1%，比上年增加11.97億元，增長5.3%；地方一般公共預(yù)算收入137.79億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.9%，比上年增加10.99億元，增長8.6%。全市一般公共預(yù)算支出357.05億元，比上年增加17.61億元，增長5.2%。
（2）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入151.6億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的97.9%，比上年增加4.27億元，增長2.9%。全市政府性基金預(yù)算支出199.24億元，比上年增加26.74億元，增長15.5%。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.57億元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.4%,比上年增加0.15億元，增長6.1%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.57億元,比上年增加0.15億元，增長6.1%。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入81.04億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.8%，比上年增加8.47億元，增長11.7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出66.45億元，比上年減少1.24億元，下降1.8%。
（5）地方政府債務(wù)。全市政府債務(wù)限額612.14億元，其中：新增政府債務(wù)限額123.73億元，比上年增加41.57億元，增長50.6%。全市地方政府債務(wù)余額530.53億元，嚴(yán)格控制在核定限額內(nèi)。
2.市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入23.25億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的102.4%，比上年增加3.28億元，增長16.4%；地方一般公共預(yù)算收入13.44億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的108.5%，比上年增加3.02億元，增長29%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出61.9億元，比上年增加9.91億元，增長19.1%。
此外，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入41.86億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的111.4%，比上年增加6.73億元，增長19.1%；地方一般公共預(yù)算收入23.1億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的112.3%，比上年增加4.68億元，增長25.4%。東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出13.99億元，比上年減少6.81億元，下降32.7%。
（2）政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入35.73億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的98.7%，比上年減少8.78億元，下降19.7%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出46.88億元，比上年減少4.29億元，下降8.4%。
此外，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入17.44億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的107.7%，比上年增加8.08億元，增長86.3%。東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出19.01億元，比上年增加9.69億元，增長104%。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.28億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.3%,比上年增加0.05億元，增長2.4%。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.28億元,比上年增加0.05億元，增長2.4%。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入49.31億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的103.2%,比上年增加5.35億元，增長12.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出35.43億元,比上年減少5.24億元，下降12.9%。
（5）地方政府債務(wù)。市本級(jí)政府債務(wù)限額180.14億元，其中：新增政府債務(wù)限額42.27億元，比上年增加11.34億元，增長36.66%。市本級(jí)地方政府債務(wù)余額169.77億元，嚴(yán)格控制在核定限額內(nèi)。
3.全市一般公共預(yù)算收支主要項(xiàng)目
（1）主要地方級(jí)收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。增值稅46.83億元，增長3.8％；企業(yè)所得稅22.8億元，下降5.6%；個(gè)人所得稅3.68億元，增長1.4%；地方小稅種31.27億元，增長14.8%。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。教育支出66.86億元，增長6.2％；科學(xué)技術(shù)支出11.72億元，增長14.3％；文化旅游體育與傳媒支出5.98億元，增長4.4％；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.31億元，增長16.6％；衛(wèi)生健康支出38.03億元，增長9.7％；交通運(yùn)輸支出17.98億元，增長22.1%；住房保障支出4.19億元，增長19.1%；自然資源海洋氣象等支出3.51億元，增長14.1%。
以上快報(bào)數(shù)在決算編制中可能還會(huì)有所調(diào)整，待決算編成后再報(bào)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（二）落實(shí)市人大及其常委會(huì)決議情況
2020年，全市各級(jí)各部門認(rèn)真落實(shí)市四屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議和市人大常委會(huì)有關(guān)審議意見的要求，重點(diǎn)從以下六個(gè)方面抓好預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作：
1.全力以赴打好疫情防控阻擊戰(zhàn)
第一時(shí)間啟動(dòng)新冠肺炎疫情防控財(cái)政應(yīng)急預(yù)案，籌措3.23億元，全力支持聯(lián)防聯(lián)控、群防群治，確保居民不因擔(dān)心費(fèi)用問題而不敢就診，確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)不因支付政策而影響救治，確?；鶎咏M織不因資金問題而影響疫情防控。支持中小微企業(yè)共渡疫情難關(guān)，發(fā)放企業(yè)穩(wěn)崗返還1.08億元、就業(yè)補(bǔ)助資金1.13億元、階段性減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)10.14億元、減免租金0.64億元, 堅(jiān)決把該補(bǔ)的錢補(bǔ)到位、該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位。建立疫情防控資金撥付和政府采購“綠色通道”，優(yōu)化涉企資金申報(bào)條件和業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)中小微企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。投入0.42億元，新建寧德市醫(yī)院和閩東醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)負(fù)壓隔離病房等一批重大疫情防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目。爭(zhēng)取中央財(cái)政應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助0.66億元，建立完善全市應(yīng)急醫(yī)療物資實(shí)物儲(chǔ)備機(jī)制。當(dāng)好過路財(cái)神，中央新增財(cái)政資金28.27億元采取特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，直達(dá)市縣基層、直接惠企利民；不做甩手掌柜，建立直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制，實(shí)行全鏈條全過程監(jiān)控。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，縣級(jí)財(cái)政均未出現(xiàn)“三保”風(fēng)險(xiǎn)。
2.產(chǎn)業(yè)體系加速培育壯大
不折不扣落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格執(zhí)行新出臺(tái)免征部分行業(yè)江海堤防工程維護(hù)管理費(fèi)等4項(xiàng)降費(fèi)措施，全年新增減稅降費(fèi)超過22億元。兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.64億元，圍繞做大做強(qiáng)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持以龍頭帶集聚、以協(xié)同促集群，輻射帶動(dòng)上下游企業(yè)發(fā)展。投入4.2億元，支持寧德時(shí)代21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。爭(zhēng)取正向激勵(lì)資金0.31億元，統(tǒng)籌工業(yè)發(fā)展資金2.07億元，大力培育傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品。加大重點(diǎn)技改項(xiàng)目融資支持力度，寧德時(shí)代、新能源科技獲得省技改基金簽約金額11億元、投放金額7.5億元。安排人才經(jīng)費(fèi)0.7億元，引進(jìn)高層次人才680人。發(fā)放消費(fèi)券、樂購券0.42億元，拉動(dòng)消費(fèi)1.71億元。投入0.25億元，全力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤。周寧、霞浦入選國家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣，獲得首批中央財(cái)政支持0.2億元。
3.三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得重大成果
脫貧攻堅(jiān)任務(wù)全面落實(shí)。健全鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障機(jī)制，公共財(cái)政更大力度向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，確保支農(nóng)力度不斷增強(qiáng)、總量持續(xù)增加。整合涉農(nóng)資金5億元，重點(diǎn)用于實(shí)施精準(zhǔn)脫貧、生產(chǎn)條件改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治等?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)7.2萬建檔立卡貧困戶、453個(gè)建檔立卡貧困村和6個(gè)省級(jí)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣脫貧退出的歷史目標(biāo)順利完成，貧困群眾“兩不愁三保障”成效持續(xù)鞏固。投入0.22億元，繼續(xù)開展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“進(jìn)五爭(zhēng)十”三年行動(dòng)和省級(jí)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)?；I措5億元，聯(lián)合寧德時(shí)代開展福建閩東時(shí)代鄉(xiāng)村投資發(fā)展項(xiàng)目，將948個(gè)集體經(jīng)濟(jì)“相對(duì)薄弱村”全部列入扶持范圍，推進(jìn)扶貧“輸血”向“造血”轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金9億元，鼓勵(lì)“8+1”特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。支持鄉(xiāng)村振興指導(dǎo)員、科技特派員駐鄉(xiāng)聯(lián)村服務(wù)，覆蓋所有省級(jí)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村和市級(jí)產(chǎn)業(yè)薄弱村。農(nóng)村綜合改革持續(xù)深化，福鼎市國家農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)深入推進(jìn)。政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)牢牢守住。全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，綜合債務(wù)率、一般債務(wù)率、專項(xiàng)債務(wù)率均在風(fēng)險(xiǎn)提示范圍內(nèi)。積極爭(zhēng)取再融資債券16.78億元，有效緩解市縣償債壓力。強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格將政府債務(wù)收支納入預(yù)算管理。全面梳理到期政府債務(wù)情況，做實(shí)做細(xì)償債計(jì)劃，落實(shí)年度償債資金安排，堅(jiān)決防范政府債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。將政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控納入市對(duì)縣績效考核指標(biāo)體系,防止脫離實(shí)際過度舉債、違法違規(guī)舉債或擔(dān)保和違規(guī)使用債券資金。生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。投入6億元，下大氣力開展藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性勝利。推進(jìn)國家生態(tài)文明建設(shè)，統(tǒng)籌重點(diǎn)流域生態(tài)補(bǔ)償、綜合性生態(tài)保護(hù)提升等資金，加大對(duì)生態(tài)功能重要地區(qū)的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付力度。策劃生成海上養(yǎng)殖綜合整治及漁排升級(jí)改造PPP項(xiàng)目，獲得國開行PSL貸款17.9億元，爭(zhēng)取省級(jí)補(bǔ)助資金9.5億元。投入6億元，實(shí)施中心城區(qū)水系綜合治理工程。
4.民生保障水平穩(wěn)步提升
進(jìn)一步加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全市民生支出278.35億元、占一般公共預(yù)算支出78%，切實(shí)解決部分群眾急迫的現(xiàn)實(shí)問題。推動(dòng)教育事業(yè)均衡發(fā)展。實(shí)施教育補(bǔ)短板103個(gè)，完成投資26.62億元、新增學(xué)位2.36萬個(gè)。寧德一中新校區(qū)建成，推進(jìn)職教園一期項(xiàng)目建設(shè)，寧德師范學(xué)院醫(yī)學(xué)院項(xiàng)目加快建設(shè)。全面落實(shí)資助政策，發(fā)放助學(xué)金1.1億元、受助學(xué)生10.02萬人次。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。深化公立醫(yī)院綜合改革，探索公立醫(yī)院財(cái)政投入與價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制。推進(jìn)分級(jí)診療改革，投入運(yùn)營縣域緊密型醫(yī)共體9個(gè)，建成達(dá)標(biāo)一體化村衛(wèi)生所1377個(gè)。投入0.58億元，支持重點(diǎn)醫(yī)療?？啤⒓膊】刂浦行暮投倘比瞬抨?duì)伍建設(shè)。入選全國醫(yī)保付費(fèi)改革試點(diǎn)城市?；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提至65元。繼續(xù)提高社會(huì)保障水平。統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提至550元。推進(jìn)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)一體化，蕉城、福安、福鼎人均標(biāo)準(zhǔn)提至每人每月660元，其余縣提至每人每月596元。提高殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，困難殘疾人人均生活補(bǔ)貼提至80元，一級(jí)、二級(jí)重度殘疾人人均護(hù)理補(bǔ)貼分別提至115元、85元。投入1.2億元，促進(jìn)社會(huì)長治久安。投入0.15億元，支持掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。投入0.2億元，深入開展安全生產(chǎn)隱患大排查大整治，加強(qiáng)基層防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急能力建設(shè)。投入0.55億元，支持駐寧部隊(duì)軍事演練和生產(chǎn)生活，加強(qiáng)雙擁共建、軍民融合、退休軍人服務(wù)保障等工作。豐富群眾文化生活。投入1.9億元，工人文化宮、四大館文化公建項(xiàng)目建成投用。新培育鄉(xiāng)村文化振興示范村38個(gè)，舉辦各類文化惠民活動(dòng)65場(chǎng)次。完善住房保障體系。投入1.15億元，保障性安居工程開工800套、基本建成1419套。
5.籌資融資力度持續(xù)加大
爭(zhēng)取政府債券資金119.51億元，同比增長48.3%，創(chuàng)歷年新高。圍繞政府收費(fèi)公路、棚戶區(qū)改造和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、公立醫(yī)院等領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目75 個(gè)，總投資額528.62億元，獲得專項(xiàng)債券資金88.54億元。推廣PPP模式成效明顯，獲省財(cái)政廳表彰，福安、霞浦、福鼎位居縣級(jí)前三名，共獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金0.14億元；實(shí)施連城路及周邊物流園、教育和醫(yī)療補(bǔ)短板等一批重特大項(xiàng)目，帶動(dòng)中心城市整體開發(fā)建設(shè)，助力打造宜居宜業(yè)新寧德。全力支持“雙百項(xiàng)目”百日攻堅(jiān)行動(dòng)，多渠道融資225.39億元。推動(dòng)市屬國企深化改革，降低企業(yè)融資成本，支持企業(yè)優(yōu)化重組，提高國有資本配置和運(yùn)營效率。深入推進(jìn)普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)工作，推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體，共兌現(xiàn)擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、中小微企業(yè)貸款貼息等0.22億元。
6.財(cái)稅體制改革加快推進(jìn)
貫徹新預(yù)算法實(shí)施條例要求，認(rèn)真落實(shí)市人大、審計(jì)有關(guān)意見建議，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政制度安排。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，市國資委監(jiān)管企業(yè)國有資本收取比例由24.5%提高到30%。穩(wěn)妥推進(jìn)教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急救援、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。落實(shí)部分國有資本充實(shí)社保基金劃轉(zhuǎn)政策，彌補(bǔ)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)所有新增專項(xiàng)資金，一律將開展事前績效評(píng)估作為立項(xiàng)前置條件；首次將國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算納入績效評(píng)價(jià)，市級(jí)層面提前實(shí)現(xiàn)績效管理四本預(yù)算全覆蓋；古田、周寧、柘榮績效綜合評(píng)價(jià)名列全省前茅，共獲得中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)0.30億元。制定預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄，推進(jìn)預(yù)決算公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。強(qiáng)化政府采購和財(cái)政投資評(píng)審，節(jié)約財(cái)政資金1.44億元。加快非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革。深化財(cái)政“放管服”改革，簡化會(huì)計(jì)中介機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)行政審批和備案程序，新增會(huì)計(jì)中介和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)32家。堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出，大力盤活存量資金，確保財(cái)政資金花在“刀刃”上。
2020年是“十三五”的收官之年，回顧過去五年，我們始終沿著習(xí)近平總書記指引的方向，傳承弱鳥先飛、滴水穿石等寶貴精神財(cái)富，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，推動(dòng)市委、市政府各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處，為實(shí)現(xiàn)“十三五”勝利收官提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
五年來，財(cái)政綜合實(shí)力躍位晉升。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，不斷擴(kuò)大“四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐有力、各類產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為寧德長遠(yuǎn)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)能。全市一般公共預(yù)算總收入從2016年的155.09億元提高至2020年的233.55億元，在全省的排名上升至第6位，全市一般公共預(yù)算支出從2016年的268.87億元提高至2020年的357.05億元，在全省的排名上升至第5位。
五年來，人民群眾獲得感顯著增強(qiáng)。全市民生支出從2016年的206.05億元增至2020年的278.35億元,占一般公共預(yù)算支出近八成。中心城區(qū)面貌煥然一新，交通路網(wǎng)穿山越海；脫貧攻堅(jiān)連戰(zhàn)連捷，徹底擺脫了絕對(duì)貧困；“雙高普九”提前實(shí)現(xiàn)，義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣實(shí)現(xiàn)全覆蓋；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力大幅提升，城鄉(xiāng)低保救助標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)一體化；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)位居全省前列，農(nóng)村面貌深刻變化；文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展，全國文明城市首創(chuàng)首成，成功舉辦第十六屆省運(yùn)會(huì)、第十屆老健會(huì)。
五年來，籌融資支撐能力不斷提高。逐步建立起涵蓋政府債券、PPP模式、國企發(fā)債和產(chǎn)業(yè)基金等多渠道、多層級(jí)、全方位籌融資體系，保障重大項(xiàng)目資金需求。五年間，共爭(zhēng)取新增債券資金346.27億元；納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫項(xiàng)目69個(gè)、總投資額440.63億元，簽約落地62個(gè)、引入社會(huì)資本350.94億元。2020年當(dāng)年度入庫PPP項(xiàng)目8個(gè)、總投資67.33億元；當(dāng)年度簽約落地PPP項(xiàng)目14個(gè)、引入社會(huì)資本90.85億元，PPP項(xiàng)目入庫數(shù)和簽約落地?cái)?shù)連續(xù)多年蟬聯(lián)全省首位。市屬國企發(fā)行企業(yè)債22億元、公司債49億元、中期票據(jù)12.6億元、短期融資券5.5億元、超短期融資券3.3億元；設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金5支，籌集資金11.56億元。
五年來，財(cái)稅體制改革深入推進(jìn)。圍繞治理能力和治理體系現(xiàn)代化，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。減稅降費(fèi)政策有效落實(shí)，稅制結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化?！八奈灰惑w”政府預(yù)算體系基本形成，跨年度預(yù)算平衡機(jī)制有效實(shí)施。2016-2018年預(yù)算績效覆蓋率實(shí)現(xiàn)全省“三連冠”，促進(jìn)財(cái)政資金精準(zhǔn)滴灌。財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革穩(wěn)步推進(jìn)。政府舉債融資機(jī)制不斷完善，政府債務(wù)管理不斷規(guī)范。
以上成績的取得，離不開市委、市政府的科學(xué)決策，離不開市人大、市政協(xié)以及代表委員們的有效監(jiān)督，也離不開全市干部群眾的拼搏奮斗。同時(shí)，我市財(cái)政運(yùn)行仍存在一些問題，主要是：財(cái)政收支將持續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)，基層“三?！眽毫Υ?；財(cái)源結(jié)構(gòu)較為單一；民生歷史欠賬較多；政府債務(wù)迎來還本付息高峰期。對(duì)此，我們將高度重視，切實(shí)采取有力措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
（一）2021年全市及市本級(jí)預(yù)算
1.全市代編預(yù)算情況
（1）一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算總收入安排247.5億元，比上年完成數(shù)增加13.95億元；地方一般公共預(yù)算收入安排141.88億元，比上年完成數(shù)增加4.09億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市一般公共預(yù)算總財(cái)力為312.3億元；全市一般公共預(yù)算支出安排312.3億元。預(yù)算收支平衡。
（2）政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排181.72億元，比上年完成數(shù)增加30.12億元，增長19.9%，加上年結(jié)余、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為192.49億元。全市政府性基金預(yù)算支出安排192.16億元（含債務(wù)還本支出和調(diào)出資金等支出）。當(dāng)年結(jié)余0.33億元。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.18億元，比上年完成數(shù)減少1.4億元，下降54.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1.18億元。預(yù)算收支平衡。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排84.99億元，比上年完成數(shù)增加3.95億元，增長4.9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排77.08億元。當(dāng)年結(jié)余7.91億元，滾存結(jié)余70.99億元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3.71億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余31.08億元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余0.88億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余5.89億元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余9.9億元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余19.53億元）。
2.市本級(jí)預(yù)算情況
（1）一般公共預(yù)算。市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入安排24.31億元，比上年完成數(shù)增加1.06億元。地方一般公共預(yù)算收入安排13.46億元，比上年完成數(shù)增加0.02億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力為58.98億元（含轉(zhuǎn)移性收付凈財(cái)力和調(diào)入資金）；一般公共預(yù)算支出安排58.98億元。預(yù)算收支平衡。
此外，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入安排43.12億元，比上年完成數(shù)增加1.26億元，增長3%；地方一般公共預(yù)算收入安排23.33億元，比上年完成數(shù)增加0.23億元，增長1%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力為14.35億元；一般公共預(yù)算支出安排14.35億元。預(yù)算收支平衡。
（2）政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排48.5億元，比上年完成數(shù)增加12.77億元，增長35.7%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入及調(diào)入資金，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為53.54億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排53.54億元。預(yù)算收支平衡。
此外，東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排19.2億元，比上年完成數(shù)增加1.76億元，增長10.1%。東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排19.2億元。預(yù)算收支平衡。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排0.87億元，比上年完成數(shù)減少1.4億元，下降61.7%。市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.87億元。預(yù)算收支平衡。
（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排51.14億元，比上年完成數(shù)增加1.82億元，增長3.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排45.65億元。當(dāng)年結(jié)余5.49億元，滾存結(jié)余48.46億元(其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余3.71億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余31.08億元，工傷保險(xiǎn)基金結(jié)余0.88億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2.89億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余9.9億元)。
市本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況（不含上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）：教育支出4.83億元，增長14.7%,主要是新增教育PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出；科學(xué)技術(shù)支出0.42億元，增長15.1％；文化旅游體育與傳媒支出0.81億元，增長9.6％；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.77億元，增長34.5％，主要是文明獎(jiǎng)提標(biāo)增支；衛(wèi)生健康支出5.96億元，增長10.6％；節(jié)能環(huán)保支出1.13億元，增長53.9%，主要是新增蕉城區(qū)環(huán)三都島海域整治PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.39億元，增長73.4%，主要是上汽寧德基地PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出增加；農(nóng)林水支出2.25億元，增長11.4％；交通運(yùn)輸支出0.78億元，增長8.9%；住房保障支出0.72億元，增長8.3％。
（二）扎實(shí)抓好2021年預(yù)算執(zhí)行
2021年是“十四五”開局之年，也是“第二個(gè)百年”奮斗目標(biāo)起步之年，做好財(cái)政工作意義重大?？傮w思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，立足新發(fā)展階段、構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策。
為確保完成全年預(yù)算任務(wù)，重點(diǎn)抓好五個(gè)方面工作：
1.構(gòu)建新發(fā)展格局，奮力邁向“萬億工業(yè)時(shí)代”。堅(jiān)持“抓龍頭、鑄鏈條、建集群”，用好用活總部經(jīng)濟(jì)等財(cái)稅扶持政策，大力開展產(chǎn)業(yè)提升和千億招商計(jì)劃，進(jìn)一步完善主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈，加快培育內(nèi)需體系，暢通產(chǎn)業(yè)間大循環(huán)。推進(jìn)共建園區(qū)建設(shè)，突出全域發(fā)展、梯次互補(bǔ)，推動(dòng)龍頭企業(yè)重大項(xiàng)目由點(diǎn)擴(kuò)面，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)分段補(bǔ)助，依托寧德時(shí)代21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)規(guī)上工業(yè)研發(fā)投入。努力營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好營商環(huán)境，加大高層次人才和工科人才引進(jìn)力度，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)培育。強(qiáng)化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)間的同頻共振，加大高端智能裝備在制造端的應(yīng)用，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化、精密化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。延伸生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合，完善現(xiàn)代物流體系和產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)體系。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，加快布局應(yīng)用5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)。
2.支持疫情聯(lián)防聯(lián)控，著力落實(shí)“六?！比蝿?wù)。繼續(xù)把疫情防控作為重點(diǎn)任務(wù)，抓好防控資金保障工作。支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治水平。深化應(yīng)急管理體制機(jī)制改革，保障糧食能源等應(yīng)急物資輪換儲(chǔ)備。建立健全分層分類的社會(huì)救助保障體系，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策，精準(zhǔn)對(duì)接產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，開展職業(yè)技能提升行動(dòng)。落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保省級(jí)調(diào)劑政策，完善基本醫(yī)保普通門診統(tǒng)籌。有效擴(kuò)充醫(yī)療資源供給，提升醫(yī)療服務(wù)能力，改善群眾就醫(yī)體驗(yàn)。支持按疾病分組和全病種收付費(fèi)試點(diǎn)工作，減輕群眾看病負(fù)擔(dān)。加快實(shí)施教育補(bǔ)短板，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)疫情期間中小微企業(yè)扶持政策，支持企業(yè)融資紓困。全力穩(wěn)住外貿(mào)基本盤，促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)回暖。完善共建共治共享的社會(huì)治理體系，繼續(xù)支持掃黑除惡、雙擁共建、軍民融合、安全生產(chǎn)等專項(xiàng)工作。推進(jìn)文旅融合精品工程，提升公共體育供給質(zhì)量，推動(dòng)文化旅游體育事業(yè)繁榮發(fā)展。
3.積極穩(wěn)妥籌資融資，發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。積極爭(zhēng)取中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資，優(yōu)化政府債券資金投向，撬動(dòng)社會(huì)資本、產(chǎn)業(yè)基金等各類資金，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資。聚焦“兩新一重”等領(lǐng)域，強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫管理，儲(chǔ)備一批高質(zhì)量專項(xiàng)債券項(xiàng)目，夯實(shí)發(fā)債前期準(zhǔn)備工作，確保債券資金盡快形成實(shí)物工作量。規(guī)范推廣PPP模式，支持公共基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、污染防治和民生工程建設(shè)。完善專項(xiàng)債券和PPP項(xiàng)目全生命周期管理，堅(jiān)持項(xiàng)目收益與融資規(guī)模相平衡的風(fēng)險(xiǎn)控制基本原則。瞄準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)設(shè)立投資基金，有效整合“產(chǎn)業(yè)資源”和“資本資源”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和資本深度融合、互相促進(jìn)。支持市屬國企加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)技術(shù)、人才、資本等要素向主業(yè)集中，爭(zhēng)取在現(xiàn)代交通物流、城市綜合運(yùn)營、戰(zhàn)略股權(quán)投資及類金融服務(wù)取得突破，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈拓展能力。發(fā)揮融資擔(dān)保補(bǔ)償代償專項(xiàng)資金作用，支持緩解中小微企業(yè)、“三農(nóng)”等普惠領(lǐng)域融資難融資貴問題。推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展，完善住房市場(chǎng)體系和住房保障體系。
4.持續(xù)深化財(cái)稅改革，優(yōu)化財(cái)政制度安排。精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，抓好已出臺(tái)政策落地見效。對(duì)接省里和市里總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃，科學(xué)謀劃“十四五”財(cái)政改革發(fā)展新藍(lán)圖。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算間以及部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算間的統(tǒng)籌力度，高效盤活財(cái)政存量資金。銜接省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案，扎實(shí)推進(jìn)國防、生態(tài)環(huán)境、公共文化等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。貫徹落實(shí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)比例。將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，健全評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，建立全方位、全過程、全覆蓋的高質(zhì)量預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度，加快閑置資產(chǎn)盤活力度，推進(jìn)資產(chǎn)共管共享共用。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開，提高財(cái)政運(yùn)行透明度。
5.堅(jiān)決樹立系統(tǒng)理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防患意識(shí)。認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的有關(guān)規(guī)定，自覺接受預(yù)決算審查監(jiān)督。堅(jiān)持總體安全觀，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)關(guān)聯(lián)領(lǐng)域各種風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，做好重大風(fēng)險(xiǎn)排查、防范和化解工作。維護(hù)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行，因勢(shì)利導(dǎo)、精準(zhǔn)實(shí)施財(cái)政政策，確保糧食、能源、科技、環(huán)保、衛(wèi)生健康等重要行業(yè)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全。規(guī)范政府舉債行為，強(qiáng)化底線思維，加快構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。保持財(cái)政可持續(xù)，加強(qiáng)支出事項(xiàng)必要性、合理性事前審核，嚴(yán)控一般性、非重點(diǎn)支出，堅(jiān)決取消無效和低效支出。保障基層政府運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)直達(dá)資金特殊轉(zhuǎn)移支付管理機(jī)制，兜牢“三?！钡拙€。綜合運(yùn)用1+X監(jiān)督檢查、扶貧（惠民）資金在線監(jiān)管等手段，提升財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化專項(xiàng)資金申報(bào)審核力度，規(guī)范政府采購和財(cái)政投資評(píng)審活動(dòng)。
各位代表，新的一年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)委員意見建議，深入實(shí)施“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，全力推進(jìn)“五個(gè)城”建設(shè)，為我市“十四五”開好頭、起好步，譜寫全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的寧德篇章作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
