（江西?。┥细呖h2020年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
關(guān)于上高縣2020年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書面)
——2021年1月23日在上高縣第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 黃文根
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2020年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門的工作部署，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大十六屆五次會(huì)議審議通過的2020年度財(cái)政收支預(yù)算，緊緊圍繞“建設(shè)四個(gè)上高，決勝全面小康”總目標(biāo)，干實(shí)事、謀新篇、想深遠(yuǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)2020年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．財(cái)政收入情況
2020年，全縣財(cái)政總收入完成33.6億元，比上年增收0.7億元，增長(zhǎng)2.1%，其中：一般公共預(yù)算收入完成18.8億元，比上年增收1.1億元，增長(zhǎng)6.3%。各主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
稅收收入28.95億元，下降2.8%。其中：增值稅17.9億元，下降11%；消費(fèi)稅1億元，下降1.3%；企業(yè)所得稅4.3億元，增長(zhǎng)13.2%；個(gè)人所得稅0.67億元，下降5.8%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.75億元，下降1.8%；其他稅收收入4.26億元，增長(zhǎng)28.3%。非稅收入4.63億元，增長(zhǎng)48.9%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.67億元；專項(xiàng)收入0.63億元；罰沒收入0.77億元；其他非稅收入1.23億元。
2．財(cái)政支出情況
2020年，全縣財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)41.03億元，比上年決算數(shù)增支2.23億元，增長(zhǎng)5.9%。各主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出4.4億元；國(guó)防支出0.02億元；公共安全支出1.58億元；教育支出7.92億元；科學(xué)技術(shù)支出0.86億元；文化體育與傳媒支出0.52億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.69億元；衛(wèi)生健康支出5.27億元；節(jié)能環(huán)保支出1.63億元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.84億元；農(nóng)林水事務(wù)支出5.93億元；交通運(yùn)輸支出0.55億元；資源勘探信息等支出0.33億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.18億元；自然資源海洋氣象等支出0.12億元；住房保障支出1.31億元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.15億元；債務(wù)付息支出0.48億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.21億元；其他支出0.04億元。
(二)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣級(jí)財(cái)政總收入完成10.43億元，比上年增收2億元，增長(zhǎng)23.7%，其中：一般公共預(yù)算收入完成7.51億元，比上年增收1.49億元，增長(zhǎng)24.8%。
2020年，縣級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)29.52億元，比上年決算數(shù)增支0.94億元，增長(zhǎng)3.3%。各主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出1.64億元；國(guó)防支出0.02億元；公共安全支出1.54億元；教育支出5.72億元；科學(xué)技術(shù)支出 0.15億元；文化體育與傳媒支出0.39億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.35億元；衛(wèi)生健康支出5.14億元；節(jié)能環(huán)保支出0.96億元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.93億元；農(nóng)林水事務(wù)支出3.42億元；交通運(yùn)輸支出0.55億元；資源勘探信息等支出0.23億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.19億元；自然資源海洋氣象等支出0.13億元；住房保障支出1.31億元；糧油物資儲(chǔ)備支出0.15億元；債務(wù)付息支出0.48億元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.21億元；其他支出0.01億元。
2．縣級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入10.34億元，比上年增長(zhǎng)97.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入10.34億元。
2020年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出18.38億元，比上年增長(zhǎng)141.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出0.02億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.16億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.24億元；其他支出6.09億元；債務(wù)付息支出0.51億元；抗疫特別國(guó)債安排支出2.36億元。
3．縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.17億元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.13億元。
2020年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.04億元。
4．縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.55億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.6億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.09億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入(含生育保險(xiǎn)基金收入)1.52億元，工傷保險(xiǎn)基金收入0.09億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.9億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.94億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2.41億元。
2020年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出12.79億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.2億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.14億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)基金支出）1.04億元，工傷保險(xiǎn)基金支出0.16億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.64億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.94億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出2.67億元。
二、2020年工作回顧
2020年是“十三五”規(guī)劃圓滿收官之年?；仡欉^去一年，面臨突如其來的新冠肺炎疫情，縣財(cái)政緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，立足實(shí)際，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)我縣高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.堅(jiān)持人民至上生命至上，有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊。面對(duì)疫情的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，縣財(cái)政聞令而動(dòng)、及時(shí)響應(yīng)、果斷應(yīng)對(duì)，第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，開辟預(yù)算安排、資金撥付、政府采購(gòu)等綠色通道，全力以赴支持做好疫情防控工作，切實(shí)維護(hù)人民身體健康和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。一是全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，2020年，全縣疫情防控經(jīng)費(fèi)共投入資金3277.35萬元，其中：中央財(cái)政832.85萬元，省級(jí)財(cái)政40.64萬元，縣級(jí)財(cái)政2000萬元，捐贈(zèng)收入753.1萬元；二是積極發(fā)揮政府和相關(guān)國(guó)有平臺(tái)主導(dǎo)的財(cái)政信用擔(dān)保在疫情防控期間的作用，全力滿足相關(guān)企業(yè)在支持疫情防控方面的合理融資需求。全年共為96戶企業(yè)發(fā)放“財(cái)園信貸通”32282.9萬元；為57家中小微企業(yè)發(fā)放續(xù)貸幫扶資金29687萬元，為141戶農(nóng)戶發(fā)放“財(cái)政惠農(nóng)信貸通”11118萬元。
2.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持政策，有效發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵作用。認(rèn)真貫徹落實(shí)我縣《政府工作報(bào)告》工作任務(wù)目標(biāo)，積極爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)政策及資金，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)“基本盤”。一是地方政府債券資金總量同比去年翻番，2020年，我縣地方政府債券收入125372萬元，同比去年增長(zhǎng)117%，其中：一般債券21500萬元、專項(xiàng)債券86823萬元、置換債券17049萬元；二是爭(zhēng)取到市級(jí)財(cái)政減免我縣2-7月份銅加工企業(yè)所產(chǎn)生的增值稅2%部分的上解政策，在特殊疫情下有效支持我縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的正常生產(chǎn)和發(fā)展。
3.加快創(chuàng)新縣鄉(xiāng)財(cái)政管理方式，有效提升財(cái)政治理效能。著力完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體系，不斷提升財(cái)政治理效能，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是嚴(yán)格要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于地方政府債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決杜絕鄉(xiāng)鎮(zhèn)新增債務(wù)，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)列入財(cái)政決算范圍，每年5月1日前必須將上一年度的債務(wù)結(jié)算情況和存量情況報(bào)縣財(cái)政備案；二是落實(shí)收入從約束性向預(yù)期性轉(zhuǎn)變的規(guī)定，不向鄉(xiāng)鎮(zhèn)下達(dá)收入任務(wù)，將按保剛性支出原則編制的預(yù)算數(shù)批復(fù)下達(dá)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，按照《上高縣財(cái)政工作考核辦法》文件要求，每月對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r進(jìn)行預(yù)警，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)寬財(cái)源，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)，切實(shí)兜住兜牢“三?！钡拙€。
4.嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理制度，有效提升資金使用效益。著力破解預(yù)算管理中的重點(diǎn)難點(diǎn)課題，不斷提升財(cái)政資金使用效益。一是堅(jiān)守底線思維，牢固樹立過“緊日子”思想，報(bào)請(qǐng)縣委縣政府出臺(tái)《關(guān)于貫徹落實(shí)嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口堅(jiān)持過緊日子的若干措施》（上辦發(fā)[2020]20號(hào)），大力壓減行政支出，嚴(yán)格控制非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出；二是不斷強(qiáng)化財(cái)政存量資金清理盤活力度，提升財(cái)政資金使用效益，今年共收回預(yù)算單位、財(cái)政專戶等各項(xiàng)存量資金14281萬元，重新安排使用797萬元，統(tǒng)籌用于平衡預(yù)算13484萬元；三是全力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，在縣級(jí)財(cái)力中新增安排2000萬元用于各縣直預(yù)算部門公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，全力保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)；同時(shí)，堅(jiān)決落實(shí)好清欠鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼工作，積極調(diào)度資金，確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)整改落實(shí)到位。
5.提質(zhì)增效實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，有效推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。著力推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。一是緊緊咬住年初目標(biāo)任務(wù)，精心組織財(cái)政收入，重點(diǎn)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直部門的收入數(shù)據(jù)及結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面摸底及核查，進(jìn)一步規(guī)范稅收收入秩序，捋清收入來源，嚴(yán)防“跑冒滴漏”；二是積極扶持重點(diǎn)企業(yè)，鞏固現(xiàn)有稅源，將企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金由逐年改為逐月兌現(xiàn)，2020年，累計(jì)撥付30戶重點(diǎn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金16060萬元，有效緩解企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)壓力，激發(fā)了企業(yè)活力。
6.重點(diǎn)謀劃防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效助力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，為防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。一是制定“雙50”計(jì)劃，通過調(diào)整一般公共預(yù)算收入結(jié)構(gòu)，加大清理存量資金力度，加強(qiáng)國(guó)有土地收入征收管理，實(shí)現(xiàn)政府收入及支出超50億元，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制在綠色等級(jí)；二是制定隱性債務(wù)化解計(jì)劃，督促相關(guān)部門落實(shí)化解任務(wù)，對(duì)債券項(xiàng)目“借、用、管、還”實(shí)行逐筆監(jiān)控，確保到期償債、嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)，確保100%完成化債任務(wù)。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家減稅降費(fèi)持續(xù)加力影響，財(cái)政增收困難加大；二是剛性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力加?。蝗钦詡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解要求高，財(cái)政化債壓力較大。這些問題我們一定高度重視，在今后工作中采取有力措施加以解決。
三、2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案
2021年全縣財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。大力開源挖潛、提質(zhì)增效，加強(qiáng)財(cái)政資金、資產(chǎn)、資本統(tǒng)籌整合，加快盤活存量資金。堅(jiān)持以收定支、統(tǒng)籌兼顧，切實(shí)保障“三?！焙椭攸c(diǎn)支出需要；牢固樹立過緊日子思想，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，大力壓減一般性支出。探索實(shí)施零基預(yù)算試點(diǎn)，建立健全項(xiàng)目庫(kù)及其管理機(jī)制，增強(qiáng)部門預(yù)算的精準(zhǔn)性和實(shí)效性。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，不斷完善規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照全縣2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并考慮相關(guān)的政策因素，向本次大會(huì)提請(qǐng)審議的2021年財(cái)政預(yù)算草案如下：
(一)2021年全縣預(yù)算草案
2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)算安排35.9億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)7%，一般公共預(yù)算收入安排18.36億元，比上年完成數(shù)（新口徑）增長(zhǎng)6%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入138255萬元，其中：增值稅70580萬元，企業(yè)所得稅10660萬元，個(gè)人所得稅2010萬元，資源稅6050萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅8300萬元，房產(chǎn)稅2780萬元，印花稅2020萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅7500萬元，土地增值稅8990萬元，車船稅5600萬元，耕地占用稅4780萬元，契稅8180萬元，煙葉稅540萬元，環(huán)境保護(hù)稅265萬元。
非稅收入45400萬元，其中：專項(xiàng)收入6300萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入20070萬元；罰沒收入17000萬元；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入2030萬元。
上述一般公共預(yù)算收入183655萬元加上預(yù)計(jì)中央、省、市對(duì)縣的稅收返還3621萬元，預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入76858萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入56146萬元，上年結(jié)余8000萬元，調(diào)入資金43610萬元，地方政府一般債劵收入8751萬元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為380641萬元。
2021年共安排一般公共預(yù)算總支出380641萬元，其中：一般公共預(yù)算支出351890萬元，上解上級(jí)支出20000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出8751萬元。一般公共預(yù)算支出351890萬元的主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出53433萬元，國(guó)防支出240萬元，公共安全支出17602萬元，教育支出60485萬元，科學(xué)技術(shù)支出7071萬元，文化旅游體育與傳媒支出1547萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46904萬元，衛(wèi)生健康支出42549萬元，節(jié)能環(huán)保支出7510萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18792萬元，農(nóng)林水支出41716萬元，交通運(yùn)輸支出2038萬元，資源勘探信息等支出27603萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出985萬元，自然資源海洋氣象等支出1136萬元，住房保障支出5670萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出194萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1590萬元，其他支出1190萬元，債務(wù)付息支出5236萬元，預(yù)備費(fèi)5390萬元。
(二)2021年縣級(jí)預(yù)算草案
1．一般公共預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)財(cái)政總收入預(yù)算安排10.65億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)3.3%，一般公共預(yù)算收入安排7.94億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)2.9%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入38750萬元，其中：增值稅8489萬元，企業(yè)所得稅3600萬元，個(gè)人所得稅832萬元，資源稅385萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅1287萬元，房產(chǎn)稅479萬元，印花稅750萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅3152萬元，土地增值稅7960萬元，車船稅1036萬元，耕地占用稅4726萬元，契稅6011萬元，環(huán)境保護(hù)稅43萬元。
非稅收入40600萬元，其中：專項(xiàng)收入1500萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入20070萬元；罰沒收入17000萬元；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入2030萬元。
上述一般公共預(yù)算收入79350萬元加上預(yù)計(jì)中央、省、市對(duì)縣的稅收返還3621萬元，預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入52912萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入56146萬元，上年結(jié)余7900萬元，調(diào)入資金43610萬元，地方政府一般債劵收入8751萬元，一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為252300萬元。
2021年共安排一般公共預(yù)算總支出252300萬元，其中：一般公共預(yù)算支出238249萬元，上解上級(jí)支出5300萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出8751萬元。一般公共預(yù)算支出238249萬元的主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出20568萬元，國(guó)防支出205萬元，公共安全支出16719萬元，教育支出43381萬元，科學(xué)技術(shù)支出4781萬元，文化旅游體育與傳媒支出1270萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42707萬元，衛(wèi)生健康支出41019萬元，節(jié)能環(huán)保支出895萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11533萬元，農(nóng)林水支出34435萬元，交通運(yùn)輸支出2028萬元，資源勘探信息等支出146萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出983萬元，自然資源海洋氣象等支出1133萬元，住房保障支出3946萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出194萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1520萬元，債務(wù)付息支出5236萬元，預(yù)備費(fèi)4990萬元。
2．政府性基金預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排116930萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入115000萬元，彩票公益金收入522萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬元，其他政府性基金收入408萬元。加上上年結(jié)余收入20000萬元，可安排收入總計(jì)136930萬元。
2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排136930萬元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出73212萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出586萬元，彩票公益金安排的支出537萬元，其他政府性基金支出7361萬元,上解上級(jí)支出2300萬元，調(diào)出資金43610萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2880萬元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排22848萬元，其中：利潤(rùn)收入20175萬元(鏡山集團(tuán)、民爆公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入)，股利、股息收入318萬元(國(guó)資公司入股農(nóng)商行分紅)，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2355萬元(國(guó)資公司政府性資產(chǎn)出租收入)。
2021年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排22848萬元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出412萬元，調(diào)出資金22436萬元(調(diào)入一般公共預(yù)算)。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入123588萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入47272萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10252萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19093萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15895萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28064萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入1950萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1062萬元。
2021年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出140627萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出70106萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出27357萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21054萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出12161萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1027萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7143萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1779萬元。
四、堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化科學(xué)管理，做好2021年財(cái)政工作
2021年是中國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。為確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。我們將重點(diǎn)做好以下工作：
1.堅(jiān)持財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化政策落實(shí)。牢固樹立發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的理念，堅(jiān)定不移地加快財(cái)源建設(shè)。一是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署，把財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定就業(yè)上；二是認(rèn)真落實(shí)中央“減稅降費(fèi)”政策。及時(shí)了解各類企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的情況，正確分析、研判我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的形勢(shì)，探索完善對(duì)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策，讓實(shí)體企業(yè)享受到國(guó)家政策紅利；三是爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我縣的支持。進(jìn)一步加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，積極對(duì)上銜接，爭(zhēng)取專項(xiàng)資金、債券資金以及直達(dá)資金。
2.堅(jiān)持民生為本，保障重點(diǎn)支出。切實(shí)增強(qiáng)以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持民生為本，始終不渝地把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。一是扛起財(cái)政責(zé)任，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持把抓“六?！贝佟傲€(wěn)”要求貫穿財(cái)政工作全過程，堅(jiān)決兜住“三保支出”底線；二是完善財(cái)政支農(nóng)惠民政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。保障糧食安全，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；三是不斷織密社會(huì)保障網(wǎng)。大力支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展，提升人民群眾的獲得感、幸福感。
3.落實(shí)過緊日子，嚴(yán)控一般支出。深入貫徹中央、省、市有關(guān)精神，堅(jiān)持量入為出，牢固樹立“政府過緊日子”的思想，科學(xué)合理安排資金，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，用“政府過緊日子”保障“群眾的好日子”。一是從嚴(yán)控制公務(wù)開支。加大會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等一般性支出壓減力度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是大力壓縮項(xiàng)目支出。暫緩實(shí)施尚未啟動(dòng)的非剛性、非緊急、非重點(diǎn)的財(cái)政支出項(xiàng)目，原則上暫停新立項(xiàng)財(cái)政撥款政務(wù)信息化項(xiàng)目；三是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出。預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算，除中央、省、市、縣有明文規(guī)定的外，如遇新增支出事項(xiàng)，原則上在部門預(yù)算中調(diào)劑解決。
4.堅(jiān)持績(jī)效為重，提高資金效益。堅(jiān)持績(jī)效為重，毫不動(dòng)搖地把財(cái)政資金使用的績(jī)效放在財(cái)政管理的重要位置。一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政全面績(jī)效管理，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》文件精神，不斷增強(qiáng)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的思想意識(shí)；二是強(qiáng)化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政法制觀念。按照《預(yù)算法》關(guān)于規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的財(cái)政預(yù)算要求，精細(xì)編制年度總預(yù)算和部門預(yù)算，堅(jiān)持績(jī)效原則，堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行的主動(dòng)性和自覺性。
5.堅(jiān)守“底線”防風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化債務(wù)管理。堅(jiān)決落實(shí)防范化解地方政府債務(wù)的精神，提高債務(wù)管理水平，增加防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。一是全面深化縣投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型升級(jí)。對(duì)現(xiàn)有平臺(tái)公司進(jìn)行整合，妥善處置融資平臺(tái)公司資產(chǎn)和債務(wù)，推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型；二是完善建設(shè)項(xiàng)目和資金管理。加大財(cái)政約束力度，嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)條件審核，充分開展財(cái)政承受能力評(píng)估論證，依法依規(guī)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金來源和償債責(zé)任；三是開好地方政府規(guī)范舉債融資的“前門”。提前謀劃及包裝儲(chǔ)備好項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取地方政府新增債券，同時(shí)引導(dǎo)探索撬動(dòng)社會(huì)資本尤其是民間投資投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
各位代表，新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，確保順利完成年度財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！
