（福建省）關(guān)于泉州市鯉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泉州市鯉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月22日在泉州市鯉城區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將泉州市鯉城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成133800萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)133800萬(wàn)元的100%，比上年增收11048萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。加上繳中央級(jí)收入88900萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成222700萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)222700萬(wàn)元的100%，比上年增收20287萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19289萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成199154萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)220431萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等）的90.3%，比上年增支52735萬(wàn)元，增長(zhǎng)36%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（上解支出）15007萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27406萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年21277萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)147381萬(wàn)元，其中：上級(jí)返還土地出讓金、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)145399萬(wàn)元，其他上級(jí)補(bǔ)助收入1982萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入325724萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)2056萬(wàn)元；收入合計(jì)475161萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)計(jì)409143萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)423152萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等）的96.7%，比上年增支357628萬(wàn)元，增長(zhǎng)694.2%；調(diào)出資金30210萬(wàn)元；債券轉(zhuǎn)貸支出21799萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年14009萬(wàn)元；支出合計(jì)475161萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)612萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)400萬(wàn)元的153%，比上年增收158萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)138萬(wàn)元，收入合計(jì)759萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)421萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)400萬(wàn)元的105.3%，比上年增支31萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。結(jié)轉(zhuǎn)下年338萬(wàn)元，支出合計(jì)759萬(wàn)元。
?。ㄋ模┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)24417萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入220萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9117萬(wàn)元，收入合計(jì)33754萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)23051萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出256萬(wàn)元，支出合計(jì)23307萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年10447萬(wàn)元。
由于全年財(cái)政決算尚在進(jìn)行中，決算編制匯總完成后，收支數(shù)額將會(huì)有所變動(dòng)。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，待決算正式編制完成后，再呈報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
二、2021年財(cái)政主要工作
在區(qū)委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，財(cái)稅干部職工齊心協(xié)力，奮發(fā)有為，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，挖潛增效，開(kāi)源節(jié)流，銳意改革，努力做大收入“蛋糕”，全力保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展，財(cái)政收入兩項(xiàng)指標(biāo)全面完成全年預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政工作取得階段性成效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）抓收入育財(cái)源，提升財(cái)政收入質(zhì)量
稅收收入保持高位增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)13.8%，有效拉動(dòng)財(cái)政增收。一是建立收入分析聯(lián)動(dòng)機(jī)制。完善財(cái)、稅、庫(kù)和街道、社區(qū)聯(lián)動(dòng)協(xié)同機(jī)制，堅(jiān)持以旬保月、以月保季，扎實(shí)有效組織收入。二是加強(qiáng)稅收征管。通過(guò)涉稅信息綜合平臺(tái)和零散稅收征收點(diǎn)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，推行“以地控稅”、“以票控稅”模式，強(qiáng)化土地使用稅等小稅種征收，實(shí)現(xiàn)“積少成多”、“聚沙成塔”。三是加強(qiáng)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)納稅大戶稅收入庫(kù)情況進(jìn)行跟蹤比對(duì)，發(fā)現(xiàn)納稅異常及時(shí)了解情況，幫助企業(yè)解決遇到的困難問(wèn)題，防止稅收跑冒滴漏，確保稅收“顆粒歸倉(cāng)”。四是落實(shí)惠企政策。新增減稅降費(fèi)（含社保費(fèi)）1.7億元以上，力促企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。投入扶持企業(yè)發(fā)展資金1億元，加大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)培育力度，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，納稅超3000萬(wàn)元企業(yè)新增1家，納稅超1億元企業(yè)新增2家。
?。ǘ?qiáng)融資善謀劃，強(qiáng)化資金保障能力
全年籌集資金規(guī)模63.29億元，創(chuàng)歷史新高，財(cái)政綜合財(cái)力明顯提高，有效保障民生項(xiàng)目支出需求，有力推動(dòng)我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是做大財(cái)政收入蛋糕。一般預(yù)算總收入突破20億元大關(guān)，新增財(cái)力1億元。二是盤(pán)活土地資源。加快推進(jìn)土地征遷進(jìn)度，盤(pán)活興賢路中段片區(qū)、延陵三期安置地、仙塘社區(qū)、錦田社區(qū)等4宗土地394.36畝，拍賣(mài)土地收入18.31億元，預(yù)計(jì)返還土地出讓金收入14.07億元。三是積極向上級(jí)申請(qǐng)債券資金。爭(zhēng)取債券資金34.5億元，有效緩解還本壓力、推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，其中：再融資債券資金2.58億元；新增債券資金31.92億元，投入林蔭大道、常泰中心小學(xué)、白瀨水利樞紐工程、繁榮片區(qū)棚戶區(qū)改造、愛(ài)國(guó)路道路拓改及片區(qū)改造等項(xiàng)目。四是完善部門(mén)會(huì)商對(duì)接機(jī)制。全面梳理研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和重點(diǎn)投向，積極向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金5.29億元，其中：教育支出0.26億元、科學(xué)技術(shù)支出0.19億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.59億元、住房保障支出0.49億元。
（三）優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，提高財(cái)政支出效率
優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府重大決策和中心工作，重點(diǎn)保障好“三?！敝С?。一是大力壓減一般性支出。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，精打細(xì)算、量入為出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，一般性支出壓減1%。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。更加突出政策重點(diǎn)，把錢(qián)用在刀刃上，投向基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)短板等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)全年“三?！敝С?1.87億元、占年初預(yù)算安排的97.1%，公共服務(wù)水平顯著提升，其中：教育支出6.14億元、增長(zhǎng)23.9%，加快補(bǔ)齊辦學(xué)短板，推動(dòng)基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升；農(nóng)林水支出0.69億元、增長(zhǎng)163.2%，保障“三防”支出，支持重點(diǎn)流域水資源環(huán)境保護(hù)；衛(wèi)生健康支出2.07億元、增長(zhǎng)39.3%，基層醫(yī)療衛(wèi)生條件明顯改善；科技支出0.43億元、增長(zhǎng)20.1%，支持企業(yè)加大科技投入，應(yīng)用新技術(shù)新工藝，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.96億元、增長(zhǎng)28.3%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從74元/人？年提高到79元/人？年。三是全力保障疫情防控。投入新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)2415萬(wàn)元，支持疫情防控設(shè)備和物資購(gòu)置、公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)，保障核酸檢測(cè)、疫苗購(gòu)買(mǎi)及接種工作。
?。ㄋ模┥罡母锾豳|(zhì)量，提升財(cái)政管理水平
有序推進(jìn)零基預(yù)算、財(cái)政一體化改革，進(jìn)一步完善財(cái)政體制，深化國(guó)企管理改革，不斷提升財(cái)政管理水平。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，改變“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方式，圍繞財(cái)政資源配置、財(cái)力統(tǒng)籌等領(lǐng)域重點(diǎn)突破，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是全面推進(jìn)財(cái)政一體化改革。成立專(zhuān)班，制定工作清單，嚴(yán)格按照上級(jí)要求按時(shí)、高質(zhì)量完成我區(qū)財(cái)政管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，運(yùn)用信息化手段推動(dòng)深化預(yù)算制度改革。三是完善區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制，對(duì)街道、社區(qū)財(cái)力適當(dāng)下傾，充分調(diào)動(dòng)街道推進(jìn)項(xiàng)目、組織收入、協(xié)稅護(hù)稅的積極性。四是深化國(guó)有企業(yè)改革。圍繞“保市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)、保項(xiàng)目順利推進(jìn)、保企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)權(quán)”目標(biāo)，落實(shí)《鯉城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革的行動(dòng)方案》精神，實(shí)行“1+2+N”管理模式，構(gòu)建由監(jiān)管層、產(chǎn)權(quán)層和經(jīng)營(yíng)層三個(gè)層次組成的國(guó)有企業(yè)管理體系。制定《泉州市鯉城區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步理順政府投資體制的意見(jiàn)》，理順區(qū)級(jí)政府投資與區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)投資關(guān)系，明確項(xiàng)目審核審批程序，壓實(shí)主體責(zé)任，激發(fā)活力動(dòng)力。
?。ㄎ澹?qiáng)管理重監(jiān)督，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)，財(cái)政監(jiān)督管理水平不斷提升，有效防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化資金資產(chǎn)監(jiān)管。加強(qiáng)政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理和內(nèi)控制度建設(shè)，深入開(kāi)展財(cái)政財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政資金使用行為，提高資金使用效益。二是強(qiáng)化投資評(píng)審管理。充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能，把好資金審核關(guān)，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。三是強(qiáng)化銀行賬戶管理。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位銀行賬戶管理，對(duì)全區(qū)185個(gè)預(yù)算單位422個(gè)賬戶進(jìn)行檢查，對(duì)40個(gè)單位70個(gè)賬戶存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行督查。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。加強(qiáng)債務(wù)限額管理和化債工作，嚴(yán)格分類(lèi)甄別定性，規(guī)范政府舉債融資，有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在區(qū)人大通過(guò)的限額內(nèi)，嚴(yán)格按照既定的化債計(jì)劃進(jìn)行化債，守住政府債務(wù)不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的有力領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政工作取得一定成績(jī)。但財(cái)政運(yùn)行仍然存在著一些困難和問(wèn)題，主要是：全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行、企業(yè)生產(chǎn)成本大幅上升、國(guó)內(nèi)疫情局部多點(diǎn)散發(fā)等多重因素對(duì)制造、出口、商貿(mào)、消費(fèi)等領(lǐng)域造成沖擊，財(cái)政依然處于“緊平衡”狀態(tài)；還本付息壓力加大，民生支出提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)較慢，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政資金調(diào)度依然緊張。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、各位委員的意見(jiàn)建議，采取切實(shí)有效措施妥善加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
收入預(yù)算按照“實(shí)事求是、依法合規(guī)、扎實(shí)穩(wěn)妥、持續(xù)提質(zhì)”的原則編制，支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、硬化約束、零基預(yù)算、節(jié)儉求效和收支平衡”的原則編制。一是收入按照與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期相匹配的原則，綜合考慮2021年財(cái)政收入執(zhí)行情況、稅源調(diào)查情況及一次性收入因素，實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)。二是實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府重大決策和中心工作，重點(diǎn)支持項(xiàng)目建設(shè)、增進(jìn)民生福祉等方面的支出。三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，全力保障“三保”等重點(diǎn)領(lǐng)域，硬化績(jī)效約束，加大部門(mén)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)盤(pán)活和統(tǒng)籌使用力度。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入
2022年一般公共預(yù)算總收入安排240500萬(wàn)元、增加17800萬(wàn)元、增長(zhǎng)8%。一般公共預(yù)算收入安排144500萬(wàn)元、增加10700萬(wàn)元、增長(zhǎng)8%。
2．一般公共預(yù)算支出
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2022年一般公共預(yù)算體制財(cái)力120127萬(wàn)元，比2021年增加26230萬(wàn)元；加：調(diào)入資金133685萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入35047萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8465萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27406萬(wàn)元，減：一般債券還本53919萬(wàn)元；實(shí)際可安排財(cái)力270811萬(wàn)元。根據(jù)《預(yù)算法》“各級(jí)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則”的規(guī)定，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出270811萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出234940萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出27406萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出8465萬(wàn)元。
?。?）本級(jí)財(cái)力安排支出分大類(lèi)情況如下：
?、偃藛T經(jīng)費(fèi)115080萬(wàn)元。全區(qū)人員（財(cái)政供養(yǎng)人員8200人）工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104915萬(wàn)元（含對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助12000萬(wàn)元），其中：頂崗合同教師經(jīng)費(fèi)5500萬(wàn)元；特定項(xiàng)目補(bǔ)助支出10165萬(wàn)元，包括稅務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1950萬(wàn)元、社區(qū)干部補(bǔ)貼1465萬(wàn)元、城管協(xié)管員和流動(dòng)人口協(xié)管員等臨時(shí)工經(jīng)費(fèi)6750萬(wàn)元。
?、诠媒?jīng)費(fèi)10389萬(wàn)元。其中：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)行政單位每人每年0.85萬(wàn)元（比2021年0.9萬(wàn)元壓減5.6%），事業(yè)單位每人每年0.67萬(wàn)元（比2021年0.7萬(wàn)元壓減4.3%）；車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為老城區(qū)每輛每年2.4萬(wàn)元，江南新區(qū)每輛每年3萬(wàn)元；教育生均公用經(jīng)費(fèi)6587萬(wàn)元（學(xué)前教育每人每年600元，小學(xué)每人每年750元，初中每人每年950元，高中每人每年1000元，職業(yè)教育每人每年4200元，特殊教育每人每年9500元）。
③專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100656萬(wàn)元：一般公共服務(wù)支出9223萬(wàn)元，國(guó)防支出375萬(wàn)元，公共安全支出5712萬(wàn)元，教育支出12444萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出2085萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1004萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9184萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13285萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27122萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2064萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出275萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出1483萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出234萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出362萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1813萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2350萬(wàn)元（占一般公共預(yù)算支出234940萬(wàn)元的1%），其他支出11441萬(wàn)元。
④地方政府一般債券付息支出8815萬(wàn)元。
三項(xiàng)法定支出安排說(shuō)明：科技、農(nóng)業(yè)、教育三項(xiàng)支出已分別安排在各相關(guān)科目的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，達(dá)到上級(jí)“只增不減”要求。科學(xué)技術(shù)支出2991萬(wàn)元，比2021年2722萬(wàn)元增加269萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%。農(nóng)林水支出2664萬(wàn)元（包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等），比2021年2432萬(wàn)元增加232萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。教育支出74643萬(wàn)元，比2021年53168萬(wàn)元增加21475萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.4%。
（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排的支出
將上年結(jié)轉(zhuǎn)收回調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后安排支出27406萬(wàn)元，主要安排用于PPP項(xiàng)目付費(fèi)16150萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)2047萬(wàn)元等。
?。?）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出
2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出8465萬(wàn)元，按照上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目相應(yīng)安排支出。
“三?！敝С霭才徘闆r說(shuō)明：2022年“三保”支出需求93367萬(wàn)元，其中：保工資48094萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3062萬(wàn)元，?；久裆?2211萬(wàn)元；預(yù)算安排168974萬(wàn)元，已足額安排。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)326111萬(wàn)元（主要是市級(jí)返還土地出讓金。我區(qū)土地出讓后，收入直接繳入市財(cái)政專(zhuān)戶，按77%回?fù)芙o我區(qū)計(jì)算，當(dāng)年收入數(shù)以實(shí)際收到回?fù)苜Y金為準(zhǔn)）；上年結(jié)轉(zhuǎn)14009萬(wàn)元；收入合計(jì)340120萬(wàn)元。
2022年政府性基金預(yù)算支出安排192426萬(wàn)元，主要用于片區(qū)開(kāi)發(fā)、債務(wù)還本付息等；調(diào)出資金133685萬(wàn)元（調(diào)整到一般公共預(yù)算）；結(jié)轉(zhuǎn)下年14009萬(wàn)元；支出合計(jì)340120萬(wàn)元。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排600萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入600萬(wàn)元（根據(jù)國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)的35%收?。簧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)338萬(wàn)元；收入合計(jì)938萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排938萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼938萬(wàn)元（用于糧食儲(chǔ)備及輪換）；支出合計(jì)938萬(wàn)元。
（四）社?；痤A(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入26089萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入9186萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼困難人員繳交保險(xiǎn)費(fèi)25萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入16633萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼16443萬(wàn)元；其他收入270萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入225萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10447萬(wàn)元，收入合計(jì)36761萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出24725萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出221萬(wàn)元，支出合計(jì)24946萬(wàn)元；年末滾存結(jié)余11815萬(wàn)元。其中：
1．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5926萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入1023萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼困難人員繳交保險(xiǎn)費(fèi)25萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入4633萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)配套資金4443萬(wàn)元；其他收入270萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10064萬(wàn)元，收入合計(jì)16015萬(wàn)元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4637萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出21萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余11357萬(wàn)元，支出合計(jì)16015萬(wàn)元。
2．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20163萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入8163萬(wàn)元，區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入12000萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)383萬(wàn)元，收入合計(jì)20746萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20088萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出200萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余458萬(wàn)元，支出合計(jì)20746萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)十屆人大一次會(huì)議的決議和審查意見(jiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，善用融資手段，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，加大財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)力度，大力提質(zhì)增效，為全面建設(shè)“品質(zhì)名城？現(xiàn)代都市”作出貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬┮源龠M(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展
落實(shí)組織收入責(zé)任。制定落實(shí)組織收入清單計(jì)劃，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，調(diào)動(dòng)部門(mén)、街道組織收入積極性，加大協(xié)稅護(hù)稅力度，加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)分析和動(dòng)態(tài)管理，以旬保月、以月保季、以季保年扎實(shí)抓好財(cái)政收入組織工作。強(qiáng)化重點(diǎn)稅源跟蹤。動(dòng)態(tài)跟蹤重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和納稅情況，分析研判稅源流失原因，引導(dǎo)企業(yè)調(diào)優(yōu)產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高稅收貢獻(xiàn)度。精準(zhǔn)培植壯大稅源。推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快產(chǎn)業(yè)集聚，形成產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)的新興行業(yè)，積極培育“專(zhuān)精特新”、上市企業(yè)，厚植新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。完善稅收征收管理。強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、工業(yè)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，盯牢稅源防止外流。盯緊房地產(chǎn)市場(chǎng)，引導(dǎo)購(gòu)房者盡早辦理房產(chǎn)權(quán)屬，加快推進(jìn)已售樓盤(pán)稅收清算。
?。ǘ┮詫?shí)現(xiàn)高效能治理為引領(lǐng)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金效益
嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)持精打細(xì)算，將過(guò)緊日子作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，按照只減不增的原則安排“三公”經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)從緊控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。規(guī)范預(yù)算支出安排。對(duì)項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照依據(jù)設(shè)立，并根據(jù)財(cái)力可能和資金需求情況，按“急重輕緩、績(jī)效優(yōu)先、量力而行”原則安排，新增的臨時(shí)、應(yīng)急支出先從部門(mén)現(xiàn)有專(zhuān)項(xiàng)資金或結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)劑解決。整合財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。建立專(zhuān)項(xiàng)資金定期評(píng)估和退出機(jī)制，除區(qū)委、區(qū)政府有明確要求及另有規(guī)定外，政策到期的專(zhuān)項(xiàng)資金一律取消，未明確政策期限的專(zhuān)項(xiàng)資金，執(zhí)行期超過(guò)一年即視同到期予以取消。統(tǒng)籌盤(pán)活存量資金。全面梳理各項(xiàng)預(yù)算收入來(lái)源及支出安排，將本級(jí)年度預(yù)算資金，連同上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金以及清理盤(pán)活的存量資金等，全部納入支出預(yù)算統(tǒng)籌安排，集中有限財(cái)力切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府重大決策部署和重點(diǎn)支出。
?。ㄈ┮约訌?qiáng)高水準(zhǔn)謀劃為重點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)政府綜合財(cái)力
提升土地出讓收益。做細(xì)做實(shí)年度土地出讓計(jì)劃，分析研判房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)和地塊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，把握好土地出讓時(shí)機(jī)和節(jié)奏，最大限度提升土地出讓收益。大力爭(zhēng)取上級(jí)資金。聚焦“六穩(wěn)”“六保”、為民辦實(shí)事等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及世界文化遺產(chǎn)城市、歷史文化名城、教育強(qiáng)區(qū)等特色優(yōu)勢(shì)，梳理上級(jí)政策文件和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目清單目錄，有針對(duì)性地策劃生成可行性項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目獲得上級(jí)政策資金支持。謀劃新增債券項(xiàng)目。協(xié)同項(xiàng)目業(yè)主聚焦中央投資方向，提前謀劃項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)更新新增債券項(xiàng)目庫(kù)，策劃生成有效投資工程包，申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌。加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等各類(lèi)財(cái)政資金的統(tǒng)籌力度，打通“四本”預(yù)算通道，有序調(diào)劑財(cái)政資金，拓展公共財(cái)政運(yùn)作空間。支持國(guó)企市場(chǎng)化融資運(yùn)作。引導(dǎo)和推動(dòng)國(guó)有企業(yè)以市場(chǎng)化方式合規(guī)支持政府基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主動(dòng)策劃對(duì)接重點(diǎn)項(xiàng)目、重要產(chǎn)業(yè)的投融資路徑、商業(yè)模式、運(yùn)營(yíng)方式及收益回報(bào)，形成項(xiàng)目可持續(xù)規(guī)范運(yùn)作機(jī)制，提升國(guó)企項(xiàng)目承載和持續(xù)發(fā)展能力。
（四）以促進(jìn)高品質(zhì)生活為主旨，進(jìn)一步提升城市治理能力
切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算安排，建立財(cái)政收支差額、“三保”支出預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、庫(kù)款現(xiàn)金流等動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)監(jiān)測(cè)機(jī)制，優(yōu)化資金和庫(kù)款調(diào)度，做好“三?！敝С霰Ｕ?。強(qiáng)化民生支出保障。加大教育財(cái)政投入力度，支持教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化“教育強(qiáng)區(qū)”。充分發(fā)揮科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效能，助力“抓創(chuàng)新促應(yīng)用”行動(dòng)，主動(dòng)融入福廈泉科技走廊建設(shè)。建立歷史文化名城保護(hù)的資金保障機(jī)制，多渠道籌集保護(hù)資金，做好歷史文化名城保護(hù)工作。助力城市建設(shè)提升。推動(dòng)老舊小區(qū)、片區(qū)改造促進(jìn)城市更新，完善提升城市基礎(chǔ)設(shè)施，深化開(kāi)展“品質(zhì)名城文明新風(fēng)”行動(dòng)。提升優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。綜合運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)助、技改貼息、出口補(bǔ)貼等政策工具，支持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做大做強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（五）以推動(dòng)高水平改革為導(dǎo)向，進(jìn)一步健全現(xiàn)代財(cái)政制度
深化預(yù)算管理改革。推行零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)規(guī)定，推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度。滾動(dòng)編制中期財(cái)政規(guī)劃，提高財(cái)政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)，為基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)。加強(qiáng)全口徑政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析和監(jiān)測(cè)，分類(lèi)做細(xì)做實(shí)償還計(jì)劃，有效化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。完善常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制。強(qiáng)化“1+X”專(zhuān)項(xiàng)督查、扶貧資金在線監(jiān)管、直達(dá)資金檢查，加大國(guó)有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度，嚴(yán)格財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算評(píng)審，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金全過(guò)程、全覆蓋監(jiān)管。強(qiáng)化項(xiàng)目資金統(tǒng)籌管控。主動(dòng)融入中心市區(qū)一體化開(kāi)發(fā)建設(shè)，積極與上級(jí)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金納入市級(jí)統(tǒng)籌范圍，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)、片區(qū)開(kāi)發(fā)投融資及收益平衡測(cè)算，合理安排征遷、供地、建設(shè)、資金時(shí)序，有效管控征遷和建設(shè)投入成本。
各位代表，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)建議，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，勇挑重?fù)?dān)、提質(zhì)增效，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為鯉城經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
