（江西?。┵F溪市2020年市級財政總預算執(zhí)行情況和2021年市級財政總預算（草案）的報告
關于貴溪市2020年市級財政總預算執(zhí)行情況和2021年市級財政總預算（草案）的報告
（2021年1 月 15日在貴溪市第六屆人民代表大會第六次會議上）
貴溪市財政局 李壩根
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告我市2020年市級財政總預算執(zhí)行情況和2021年市級財政總預算（草案），請予審議，并請市政協(xié)各位委員和各位列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市2020年財政運行形勢和預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政收入完成了市人大批準的預算調(diào)整任務，保障了各項預算支出執(zhí)行到位，實現(xiàn)了收支平衡的目標。
（一）全市預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年全市財政總收入完成68.76億元，完成調(diào)整預算任務的101%，較2019年決算數(shù)增長（以下簡稱增長）3%，一般公共預算收入完成39.18億元，完成調(diào)整預算任務的101%，增長4.8%。一般公共預算收入主要項目執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入285926萬元，完成調(diào)整預算任務的100%，其中：工商稅收259532萬元、契稅和耕地占用稅8722萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）17672萬元；
（2）非稅收入105854萬元，完成調(diào)整預算任務的105%，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入21231萬元、專項收入18232萬元、國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入65537萬元、捐贈收入297萬元、政府住房基金收入525萬元、其他收入32萬元。
2020年全市完成一般公共預算支出66.98億元，增長19.5%。主要項目支出情況如下：
一般公共服務支出完成32135萬元，增長4%；
國防支出完成3271萬元，剔除以前年度人防易地建設費安排支出因素，同比增長7%；
公共安全支出完成18415萬元，下降8%；
教育支出完成140585萬元，增長0.3%；
科學技術支出完成15749萬元，增長3%；
文化旅游體育與傳媒支出完成11096萬元，增長246%，主要是加大了對文化體育傳媒方面的投入；
社會保障和就業(yè)支出完成71604萬元，下降25%，主要是企業(yè)職業(yè)養(yǎng)老保險由省級統(tǒng)收統(tǒng)支；
衛(wèi)生健康支出完成51170萬元，下降25%，主要是醫(yī)保由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支；
節(jié)能環(huán)保支出完成25479萬元，增長7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成43118萬元，與上年持平；
農(nóng)林水支出完成65041萬元，增長8%；
交通運輸支出完成3242萬元，下降36%，主要是上級補助減少2695萬元；
資源勘探信息等支出完成112891萬元，剔除科目調(diào)整因素同比增長17%，主要是疫情加大了對企業(yè)的扶持力度；
商業(yè)服務業(yè)等支出完成1116萬元,下降40%，主要是上級補助減少703萬元；
金融支出完成112萬元，全部為上級補助支出；
自然資源海洋氣象等支出完成15668萬元，增長496%，主要是上級補助增加11110萬元；
住房保障支出完成35117萬元，增長41%，主要是上級補助增加10063萬元；
糧油物資儲備支出完成174萬元，全部為上級補助支出；
災害防治及應急管理支出完成12377萬元，增長304%，主要是上級補助增加9663萬元；
其他支出完成246萬元，全部為上級補助支出；
債務付息支出完成11134萬元，增長13%；
債務發(fā)行費用支出完成64萬元，增長89%。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金收入為210158萬元，占調(diào)整預算任務的107%，增長108%，增長的原因主要是當年土地出讓收入增加108109萬元。主要收入項目完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入完成206254萬元；城市基礎設施配套費收入完成1644萬元；彩票公益金收入完成614萬元；污水處理費收入完成1646萬元。
2020年全市政府性基金支出完成284232萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%，增長146%，增長的原因主要是新增專項債券收入安排的支出54290萬元及抗疫特別國債安排的支出35852萬元。主要支出項目完成情況是：其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出25萬元、地方旅游開發(fā)項目補助5萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出1717萬元、小型水庫移民扶助基金安排的支出111萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出完成198381萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出完成23萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出完成1830萬元；彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出完成1740萬元；污水處理費及對應專項債務收入安排的支出完成743萬元；大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出18萬元、債務發(fā)行費用支出69萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出完成37148萬元；公共衛(wèi)生體系建設7550萬元、交通基礎設施建設22670萬元、市政設施建設5632萬元、債務付息支出6570萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營收入完成64165萬元，占調(diào)整預算的100%，全部為國控集團利潤收入64165萬元，國有資本經(jīng)營收入全部調(diào)入一般公共預算管理。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年全市社會保險基金收入合計51301萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入26797萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入23564萬元；失業(yè)保險收入943萬元；2020年企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險及工傷保險市級統(tǒng)收統(tǒng)支。
2020年全市社會保險基金支出合計39611萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出24143萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出11433萬元;失業(yè)保險支出4035萬元。
全市社會保險基金當年結(jié)余11689萬元，年末滾存結(jié)余58018萬元。
（二）市本級（不含“兩園”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年市本級財政總收入完成218720萬元，完成調(diào)整預算任務的103%，一般公共預算收入完成142097萬元，完成調(diào)整預算任務的102%，具體執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入60720萬元，完成調(diào)整預算任務的95%，其中：工商稅收40004萬元、契稅和耕地占用稅5983萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）14733萬元；
（2）非稅收入81377萬元，完成調(diào)整預算任務的120%，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入21231萬元、專項收入2658萬元、國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入56634萬元、捐贈收入297萬元、政府住房基金收入525萬元、其他收入32萬元。
2020年市本級完成一般公共預算支出436334萬元，剔除上級專補和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出，當年市本級完成一般公共預算支出235477萬元，占調(diào)整預算數(shù)235800萬元的100%，主要項目支出情況如下：
一般公共服務支出完成20002萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
國防支出完成3230萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
公共安全支出完成16310萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
教育支出完成78806萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
科學技術支出完成594萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
文化旅游體育與傳媒支出完成1597萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
社會保障和就業(yè)支出完成31160萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
衛(wèi)生健康支出完成18969萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
節(jié)能環(huán)保支出完成3622萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成25681萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
農(nóng)林水支出完成14789萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
交通運輸支出完成1371萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
資源勘探信息等支出完成824萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
商業(yè)服務業(yè)等支出完成227萬元, 占調(diào)整預算數(shù)的100%;
自然資源海洋氣象等支出完成3120萬元, 占調(diào)整預算數(shù)的100%;
住房保障支出完成3460萬元, 占調(diào)整預算數(shù)的100%%;
災害防治及應急管理支出完成518萬元,占調(diào)整預算數(shù)的100%;
債務付息支出完成11134萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%；
債務發(fā)行費用支出完成64萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年市本級政府性基金收入為182620萬元，占調(diào)整預算任務的109%，增長132%，增長的原因主要是當年土地出讓收入增加108109萬元。主要收入項目完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入完成178716萬元；城市基礎設施配套費收入完成1644萬元；彩票公益金收入完成614萬元；污水處理費收入完成1646萬元。
2020年市本級政府性基金支出完成257520萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%，增長174%，增長的原因主要是新增專項債券收入安排的支出54290萬元及抗疫特別國債安排的支出35852萬元。主要支出項目完成情況是：其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出25萬元、地方旅游開發(fā)項目補助5萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出1717萬元、小型水庫移民扶助基金安排的支出111萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出完成171669萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出完成23萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出完成1830萬元；彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出完成1740萬元；污水處理費及對應專項債務收入安排的支出完成743萬元；大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出18萬元、債務發(fā)行費用支出69萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出完成37148萬元；公共衛(wèi)生體系建設7550萬元、交通基礎設施建設22670萬元、市政設施建設5632萬元、債務付息支出6570萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營收入完成64165萬元，占調(diào)整預算的100%，全部為國控集團利潤收入64165萬元，國有資本經(jīng)營收入全部調(diào)入一般公共預算管理。
4.社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年全市社會保險基金收入合計51301萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入26797萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入23564萬元；失業(yè)保險收入943萬元；2020年企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)收統(tǒng)支，醫(yī)療保險及工傷保險市級統(tǒng)收統(tǒng)支。
2020年全市社會保險基金支出合計39611萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%。其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出24143萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出11433萬元;失業(yè)保險支出4035萬元。
全市社會保險基金當年結(jié)余11689萬元，年末滾存結(jié)余58018萬元。
（三）“兩園”預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年“兩園”財政總收入完成453242萬元，完成調(diào)整預算任務的100%，一般公共預算收入完成241944萬元，完成調(diào)整預算任務的100%，具體執(zhí)行情況是：稅收收入217818萬元、非稅收入24126萬元。
2020年“兩園”完成一般公共預算支出211041萬元，占調(diào)整預算數(shù)209500萬元的100.7%。
2.政府性基金預算收支執(zhí)行情況
2020年“兩園”政府性基金收入完成27538萬元，占調(diào)整預算的100% ，政府性基金預算支出完成26712萬元，占調(diào)整預算的100%。
以上數(shù)字是預算執(zhí)行數(shù)，待實際執(zhí)行數(shù)編成決算并報省財政廳批復后，屆時再向市人大常委會報告。
二、2020年預算執(zhí)行和財政主要工作
2020年，財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹國家積極的財政政策，按照統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展以及穩(wěn)中求進的要求，圍繞脫貧攻堅、全面實現(xiàn)小康社會和圓滿完成“十三五”規(guī)劃確定的財政工作目標，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，嚴格預算執(zhí)行，為我市經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極的支持作用。
1.落實政策，支持經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展
為努力克服新冠肺炎疫情對財政經(jīng)濟發(fā)展帶來的不利影響，財政在持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控的同時，堅持把支持發(fā)展作為第一要務，全面落實國家減稅降費政策，加大財政支持力度，扎實推進企業(yè)復工復產(chǎn)穩(wěn)崗就業(yè)。積極做好疫情防控資金保障工作，安排落實資金2760萬元用于醫(yī)療救治及設備物資采購。全面落實國家減稅降費的政策，2020年減稅降費規(guī)模將達到2.8億元，為企業(yè)減免租金643.6萬元。為應對疫情進一步加大對企業(yè)的扶持力度，全年共計撥付企業(yè)扶持資金20.92億元。采取多種形式融通資金支持重大項目建設促進經(jīng)濟發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和應急轉(zhuǎn)貸資金，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展急需資金的困難，利用“財園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”為企業(yè)提供融資信貸擔保，有效支持了企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。積極實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大三農(nóng)投入促進了農(nóng)村經(jīng)濟繁榮。
2.強化征管，財政收入穩(wěn)中有增
面對新冠肺炎疫情和國家加大減稅降費力度以及夏季洪澇災害對財政收入的疊加影響，我們始終把強化收入征管作為財政工作的重要任務。緊盯預算收入目標，切實履行組織收入職責，密切關注經(jīng)濟運行形勢，強化與稅務部門溝通，加強調(diào)度，堅持稅收收入和非稅收入并重，一年來，財政運行形勢總體平穩(wěn)，財政收入始終保持穩(wěn)中有進，進中有增態(tài)勢。全年全市完成財政總收入68.76億元，較上年同期增長3%，全省排名第5；一般公共預算收入完成39.18億元，較上年同期增長4.8%，稅收收入占財政總收入的比重為84.6%。與“十三五”規(guī)劃的預期目標68億元增加7600萬元，比“十二五”期末的46.75億元凈增22億元。
3.突出民生，公共財政保障有序
堅持以人為本，民生為先的理財思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增加民生投入，加強公共財政建設，民生保障體系進一步健全，積極兜牢民生底線，民生進一步改善。多渠道加大財政投入積極實施脫貧攻堅戰(zhàn)略，2020年落實財政專項扶貧資金6515萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)扶貧資金4948.85萬元，有效支持了我市11個省級貧困村全部退出和市建檔立卡貧困戶如期脫貧。不斷加大城鄉(xiāng)基礎設施，農(nóng)村危房改造，新農(nóng)村建設投入和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補資金投入，有效地改善了城鄉(xiāng)居民的生產(chǎn)生活條件。按照民生投入只增不減的要求，持續(xù)增加民生保障資金的投入，民生保障網(wǎng)越織越密，民生保障在鞏固和拓展“城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障、九年義務免費教育保障、城鄉(xiāng)居民基本住房保障”全覆蓋的基礎上，保障水平繼續(xù)提高，2020年財政用于城鄉(xiāng)困難群眾低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和大病救治、困難群眾生活補貼、優(yōu)撫對象補助、就業(yè)保障等方面惠及廣大人民群眾的民生保障資金達到7.08億元。2020年財政投入保障性住房建設資金38716萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治資金2000萬元，土壤污染、大氣污染治理等環(huán)保資金4083.3萬元，防治農(nóng)業(yè)面源污染資金1500萬元，災后重建和農(nóng)村電子商務7200萬元，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金2億元，重點用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，水利、林業(yè)及新農(nóng)村建設。全面落實各項惠農(nóng)政策，2020年撥付早稻種植獎補資金3652.31萬元，農(nóng)機購置補貼904.34萬元， 稻谷補貼2484.4萬元，耕地地力保護補貼資金6163.51萬元。財政補助資金1300萬元，鞏固全市農(nóng)村客運班線實施城鄉(xiāng)客運一體化成果，降低群眾出行成本。
4.加強監(jiān)管，提高資金使用效益
緊緊圍繞財政支出績效和資金運行安全開展監(jiān)督檢查，將預算執(zhí)行、民生資金、“三公”經(jīng)費、政府采購、政府投資工程、國有資產(chǎn)、公共資源交易、會計信息質(zhì)量等事項列入財政常態(tài)化監(jiān)管。嚴格預算管理，對部門實行“零基預算”，凡沒有明確政策依據(jù)的專項經(jīng)費予以清理，共清理項目資金3855萬元。按照過緊日子的要求，制定了財政部門加強和規(guī)范財政支出管理的責任清單，大力壓縮一般性支出，推進過緊日子的各項措施落實到位。認真執(zhí)行《貴溪市資金報告管理辦法》，對市政府轉(zhuǎn)來的1200余份資金報告按照規(guī)范的程序及相關政策及時提出意見供市政府領導決策參考。切實加強了財政直達資金的管理，確保直達資金真正惠企利民，促進資金使用效益。定期對財政暫付款、暫存款進行核查，對全市各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進行全面清理，2020年共盤活財政存量資金21900萬元，由政府統(tǒng)籌安排重點用于“三?！敝С?。依托公務消費網(wǎng)絡監(jiān)督平臺，對全市“三公”經(jīng)費支出進行實時監(jiān)控，努力降低行政成本，2020年1-12月份，全市“三公”經(jīng)費支出比上年同期下降24.45%。嚴格執(zhí)行國家非稅征管政策，加強非稅收繳系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)管，全面實行“以票控費”，全年完成行政事業(yè)性收費收入15074萬元。嚴格土地出讓金征管，全年已組織入庫土地出讓金相關收入206254.27萬元。認真執(zhí)行政府采購法規(guī)和政府投資評審制度，全年共監(jiān)督完成政府采購207個項目，成交金額37654.74萬元，比預算金額節(jié)約5.41%。按照掃黑除惡專項斗爭的部署，深入開展了政府采購領域?qū)ｍ椫卫恚瑢Ω鞑少弳挝缓痛頇C構(gòu)的采購活動進行核查，對違反《政府采購法》的行為依法進行了行政處罰。進一步完善了政府投資評審中介機構(gòu)的管理辦法，2020年全年完成政府投資評審項目1328個，審減節(jié)約投資3.39億元。全面履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責，組織對原四中15套公房公開拍賣和公車改革車輛的拍賣，拍賣收入共516.5萬元已全額繳入國庫。規(guī)范政府性債務管理，2020年已爭取抗疫特別國債35852萬元、一般債券25400萬元、專項債券59148萬元，共計12.04億元，有效支持了我市公共衛(wèi)生體系建設及交通等基礎設施建設。積極穩(wěn)妥地做好政府隱性債務化解工作，爭取到財政部建制縣區(qū)隱性債務風險化解試點縣，全年完成隱性債務化解金額14.59億元。嚴格國庫集中支付管理，規(guī)范了財政項目資金的審核監(jiān)管，提高了項目資金的投入效益。
財政在全面履職的同時，統(tǒng)籌推進各項中心工作任務的落實。圍繞“五型”政府建設，積極實施“放管服”改革。按照依法治市的要求，持續(xù)開展普法學習宣傳，落實平安建設責任，有序推進財政系統(tǒng)掃黑除惡專項斗爭的有關工作。堅持把辦理人大代表議案和政協(xié)委員提案作為聽取代表意見建議，接受人大、政協(xié)監(jiān)督，提高依法理財能力的重要內(nèi)容，市政府交辦的人大代表議案1件和政協(xié)委員提案6件均在規(guī)定的時限內(nèi)辦理答復完畢，經(jīng)征求意見，滿意率達100%。對市政府轉(zhuǎn)來人大閉會期間代表建議進行了認真的研究辦理，全年共落實代表建議所涉民生改善的公益事業(yè)項目建設資金1000萬元。積極推行政務公開，財政預決算情況以及有關財政惠民政策及時在財政網(wǎng)站向社會公開。
各位代表：2020年是我市財政工作極不平凡的一年，全市經(jīng)濟在經(jīng)受新冠肺炎疫情等多重壓力考驗的情況下，財政預算執(zhí)行能夠達到預期的成效實屬不易。這是市委、市政府正確領導和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及全市上下共同努力的結(jié)果。在2020年的財政預算執(zhí)行中，我們也十分清醒地認識到，我市財政收支矛盾依然突出，可用財力的增長跟不上剛性支出的增長，科學理財?shù)膲毫哟?。這些問題我們將高度重視，并在今后的實踐中，努力尋求解決的辦法。
三、2021年市級財政總預算（草案）
按照規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算要求和實事求是、以收定支、量入為出、量力而行、盡力而為、收支平衡的原則，我們編制了2021年市級財政總預算（草案），請予審議批準。
（一）全市預算（草案）
1.一般公共預算收支預算（草案）
2021年全市財政總收入預算為74.3億元，較上年完成數(shù)增長8%，其中一般公共預算收入（地方財政收入，下同）預算為37.5億元，較上年下降4%（剔除調(diào)整省與市縣收入劃分改革影響因素，原口徑同比增長7%）。一般公共預算收入主要項目安排是：
（1）稅收收入263200萬元，下降7.9%，其中：
工商稅收242436萬元、契稅和耕地占用稅5000萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）15764萬元。
（2）非稅收入111800萬元，增長5.6%，其中：
行政事業(yè)性收費及罰沒收入20000萬元，專項收入18000元，國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入73100萬元，捐贈收入250萬元，政府性住房基金收入450萬元。
2021年市級可用財力424500萬元加上級專項補助84175萬元，全市一般公共預算支出預算安排508675萬元，具體科目安排情況如下：
一般公共服務支出29177萬元，下降10%（與上年預算數(shù)相比，下同）;
國防支出397萬元，剔除調(diào)整至政府性基金安排因素，同比增長16%；
公共安全支出18256萬元，增長2%；
教育支出111720萬元，增長5%；
科學技術支出12582萬元，與上年持平；
文化旅游體育與傳媒支出2277萬元，增長6%；
社會保障和就業(yè)支出56312萬元，下降42%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險由省級統(tǒng)收統(tǒng)支以及機關養(yǎng)老保險兜底減少；
衛(wèi)生健康支出26924萬元，下降66%，主要是醫(yī)保由由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支以及關破改及困難農(nóng)林水企業(yè)醫(yī)保調(diào)整至政府性基金安排；
節(jié)能環(huán)保支出23695萬元，增長90%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出30402萬元，下降46%，主要是上年含新增債券支出以及部分支出調(diào)整至政府性基金安排；
農(nóng)林水支出37145萬元，增長56%，主要是村級干部及社區(qū)干部報酬預留增加2239萬元；
交通運輸支出1330萬元，下降34%，剔除上級補助因素，與上年持平；
資源勘探工業(yè)信息等支出119223萬元，與上年持平；
商業(yè)服務業(yè)等支出210萬元，下降5%；
自然資源海洋氣象等支出2262萬元,下降27%，主要是部分專項經(jīng)費調(diào)整至政府性基金列支；
住房保障支出3935萬元，下降1%；
災害防治及應急管理支出828萬元，增長88%，主要是機構(gòu)改革后，將部分專項經(jīng)費調(diào)整至應急部門；
預備費5000萬元, 增長25%；
債務付息支出27000萬元，增長129%，主要是增加了隱性債務化解15500萬元。
2.政府性基金預算（草案）
2021年全市政府性基金收入安排120700萬元，加各項轉(zhuǎn)移性收入3025萬元，預計收入總計123725萬元。
2021年全市政府性基金支出安排112285萬元，加各項轉(zhuǎn)移性支出11440萬元，具體為：上解上級支出3530萬元，債務還本支出7910萬元。預計支出總計123725萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算（草案）
2021年國有資本經(jīng)營預算收入30000萬元（全部為國控集團利潤收入），未安排支出，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排。
4.社會保險基金預算（草案）
2021年全市社會保險基金收入合計47093萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入22321萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入22260萬元；失業(yè)保險收入2512萬元。
2021年全市社會保險基金支出合計42993萬元，其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出27500萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出11720萬元;失業(yè)保險支出3773萬元。
收支相抵，當年結(jié)余4100萬元，年末滾存結(jié)余62118萬元。
（二）市本級預算（草案）
1.一般公共預算收支預算（草案）
2021年市本級一般公共預算支出預算安排按照“全口徑預算、綜合預算、零基預算、積極穩(wěn)妥、厲行節(jié)約、注重績效”的編制原則編制本級預算、確保本級預算收支平衡。
2021年市本級財政總收入預算為23.77億元，較上年完成數(shù)增長8.68%，其中一般公共預算收入預算為14.97億元，較上年增長5.4%。具體情況是：
（1）稅收收入63400萬元，其中：
工商稅收46481萬元、契稅和耕地占用稅2967萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）13952萬元。
（2）非稅收入86300萬元，其中：
行政事業(yè)性收費及罰沒收入20000萬元，專項收入934元，國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入64666萬元，其他收入700萬元。
2021年市本級可用財力189500萬元，加上級專項補助68675萬元，市本級一般公共預算支出預算安排258175萬元，剔除上級專項補助一般公共預算支出安排189500萬元，下降31%。市本級一般公共預算支出主要科目安排情況是：
一般公共服務支出13345萬元，下降27%;
國防支出397萬元，，剔除調(diào)整至政府性基金安排因素，同比增長16%；
公共安全支出16629萬元，增長2%；
教育支出55957萬元，剔除調(diào)整政府性基金安排等因素，同比增長0.43%；
科學技術支出582萬元，增長6%；
文化旅游體育與傳媒支出1615萬元，增長9%；
社會保障和就業(yè)支出27524萬元，下降35%，主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險由省級統(tǒng)收統(tǒng)支以及機關養(yǎng)老保險兜底減少；
衛(wèi)生健康支出22166萬元，下降39%，主要是醫(yī)保由由鷹潭市統(tǒng)收統(tǒng)支以及關破改及困難農(nóng)林水企業(yè)醫(yī)保調(diào)整至政府性基金安排；
節(jié)能環(huán)保支出6938萬元，下降44%，主要是環(huán)保部門人員及運轉(zhuǎn)支出上解鷹潭市列支；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8152萬元，下降81%，主要是較上年減少提前下達新增債券支出，且將部分專項支出調(diào)整至政府性基金列支；
農(nóng)林水支出12319萬元，增長10%；
交通運輸支出593萬元，與上年持平；
資源勘探信息等支出514萬元，下降35%；
商業(yè)服務業(yè)等支出210萬元，下降5%；
自然資源海洋氣象等支出2247萬元,下降28%，主要是部分專項經(jīng)費調(diào)整至政府性基金列支；
住房保障支出2984萬元，下降14%；
災害防治及應急管理支出828萬元，與上年持平；
預備費5000萬元, 增長25%；
債務付息支出11500萬元，下降3%。
2.政府性基金預算（草案）
2021年市本級政府性基金收入安排103000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成100000萬元；城市基礎設施配套費收入完成1500萬元；彩票公益金收入完成500萬元；污水處理費收入完成1000萬元。加上各項轉(zhuǎn)移性收入3025萬元，預計收入總計106025萬元。
2021年市本級政府性基金支出安排95115萬元，加各項轉(zhuǎn)移性支出10910萬元，預計支出總計106025萬元。2021年市本級政府性基金支出具體情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出完成83097萬元；城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出1500萬元；彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出500萬元；污水處理費及對應專項債務收入安排的支出1000萬元；地方政府專項債務付息9018萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算（草案）
2021年國有資本經(jīng)營預算收入30000萬元（全部為國控集團利潤收入），未安排支出，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排。
4.社會保險基金預算（草案）
2021年全市社會保險基金收入合計47093萬元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入22321萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入22260萬元；失業(yè)保險收入2512萬元。
2021年全市社會保險基金支出合計42993萬元，其中:機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出27500萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出11720萬元;失業(yè)保險支出3773萬元。
收支相抵，當年結(jié)余4100萬元，年末滾存結(jié)余62118萬元。
（三）“兩園”預算（草案）
1.一般公共預算收支預算（草案）
2021年“兩園”財政總收入預算為48.96億元，較上年完成數(shù)增長8%，其中一般公共預算收入（地方財政收入，下同）預算為21.89億元，較上年下降9.5%。“兩園”一般公共預算收入主要項目安排情況是：
（1）稅收收入193700萬元，其中：
工商稅收190302萬元，契稅和耕地占用稅1863萬元，
企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）1535萬元；
（2）非稅收入25200萬元，其中：專項收入16297萬元、國有資產(chǎn)收益收入8903萬元。
一般公共預算收入218900萬元，加上級補助收入減上解支出，“兩園”可用財力為213000萬元，“兩園”一般公共預算支出安排213000萬元。
2.政府性基金預算（草案）
2021年“兩園”政府性基金收入預算17700萬元（土地出讓收入），較上年完成數(shù)下降35.6%。剔除上解上級支出530萬元，政府性基金預算支出安排17170萬元。全部為國有土地出讓權(quán)收入安排的支出17170萬元。
四、銳意進取，擔當實干，努力做好新一年的財政工作
2021年是偉大的中國共產(chǎn)黨建黨100周年的大慶之年，是全面實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。做好開局之年的財政工作，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅定不移地貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，把思想統(tǒng)一到黨中央對“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的判斷上來。既要看到國家發(fā)展仍然處于戰(zhàn)略機遇期的總體形勢，也要看到我市財政面臨的困難與挑戰(zhàn)。要按照市委六屆十二次全會對“十四五”時期的總體工作部署，增強機遇意識和風險意識，把握發(fā)展規(guī)律，發(fā)揚斗爭精神，善于在危機中育新機，于變局中開新局，抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，趨利避害，迎難奮進。緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展的要求，努力實現(xiàn)財政收入有質(zhì)量的增長，全面完成六屆人大六次會議通過的財政收入預算任務，確保各項預算支出執(zhí)行到位，做到收支平衡、略有節(jié)余。
1.突出發(fā)展為先，拓寬聚財之道。堅定不移地把發(fā)展作為財政工作的第一要務，對照新時代、新思路和高質(zhì)量發(fā)展的新要求，把財政支持經(jīng)濟發(fā)展的著力點放在實體經(jīng)濟上，放在質(zhì)量和效益提高上。對財政支持企業(yè)發(fā)展的獎勵扶持政策進行清理，不斷優(yōu)化完善財政扶持政策，及時廢止或調(diào)整影響市場公平競爭以及低效無效的政策，充分發(fā)揮財政扶持政策對企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)，穩(wěn)定就業(yè)，促進企業(yè)科技創(chuàng)新，節(jié)能減排，轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)經(jīng)濟提質(zhì)增效的激勵作用，不斷鞏固主體財源，發(fā)展新興財源，培植后續(xù)財源。密切關注經(jīng)濟運行形勢，強化收入調(diào)度，力爭2021年財政收入比上年增長8%，總量達到74.3億元。
2.堅持民生為本，保障民生改善。始終把民生改善作為財政工作的根本，切實做好常態(tài)化疫情防控的資金保障工作。以扎實的措施，鞏固脫貧攻堅的成果，整合資金，加大投入，推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。嚴格執(zhí)行各項民生改善政策，優(yōu)先安排落實民生保障資金，確保民生投入只增不減，兜牢基本民生底線，增強居民消費預期，擴大內(nèi)需，助推經(jīng)濟發(fā)展。充分發(fā)揮財政監(jiān)督檢查的職能作用，有計劃有重點地開展民生領域資金的檢查，推進黨和國家各項惠民政策落地生根見成效。
3.支持結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進三產(chǎn)發(fā)展。大力支持三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大財政扶持激勵引導力度，著力構(gòu)建新興產(chǎn)業(yè)為先導、新制造經(jīng)濟為主體、新服務經(jīng)濟為支撐的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。大力支持發(fā)展電商、文化娛樂、交通物流、旅游等現(xiàn)代服務業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)在地區(qū)總產(chǎn)值中的比重，培植優(yōu)質(zhì)財源，增加可用財力。
4.嚴肅預算執(zhí)行，提高用財之效。加強經(jīng)濟運行形勢的研判，科學編制財政收支預算，嚴格執(zhí)行國家稅收和非稅法規(guī)政策，該減該降的決不打折扣，該征該收的必須依法征收，應收盡收。在稅費征管中，既要注重財政總量的增長更要重視收入質(zhì)量的提高，努力增加可用財力。要按照實事求是，據(jù)實征收的原則，把我市經(jīng)濟發(fā)展的成果真實地反映到財政收入中來。認真貫徹實施《預算法》，全面落實預算法要求，進一步強化預算約束，嚴格執(zhí)行人大批準的財政預算，努力做到?jīng)]有預算的不安排資金，確屬政策性、突發(fā)性、救災應急等必需的資金應按規(guī)定程序予以追加。積極盤活財政存量資金，嚴格執(zhí)行政策規(guī)定，及時收回沉淀資金統(tǒng)籌用于急需支持的領域。切實加強財政預算績效管理，有重點地開展預算資金使用績效評價，著力提高財政資金使用績效。
5.增強憂患意識，防范財政風險。對我市的可用財力情況要有清醒的認識。2021年，要始終堅持過緊日子的思想，切實增強憂患意識，從嚴控制一般經(jīng)費支出，努力降低行政成本，有限的可用財力應重點用于保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生。切實加強債務管理，采取積極的措施，有計劃地化解隱性債務，防范債務風險。及時了解、掌握國家財政政策信息，積極爭取上級對我市地方債券發(fā)行額度，支持重大項目建設，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
6.加強作風建設，提升服務效能。堅持不懈地抓好財政系統(tǒng)黨的建設，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，確保黨的路線、方針政策在財政工作中全面貫徹落實。圍繞“五型”政府建設，切實轉(zhuǎn)變工作作風，認真落實心系群眾財政為民的理念，以真抓實干的工作作風推進財政各項工作任務落實。
各位代表，新的一年，新的征程要求我們必須創(chuàng)新思路，以新的舉措開創(chuàng)財政工作新局面。我們一定在市委、市政府的領導下，自覺接受人大的監(jiān)督指導，認真聽取人大代表和政協(xié)委員的批評、建議、意見，以銳意進取和擔當實干的精神努力完成本次大會確定的財政工作任務，為“十四五”規(guī)劃的實施開好頭起好步，以扎實的財政工作成效隆重慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年。
