（江西省）貴溪市2022年市級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財政總預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于貴溪市2022年市級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財政總預(yù)算（草案）的報告
（2023年1月16日在貴溪市第七屆人民代表大會第3次會議上）
貴溪市財政局 李遠(yuǎn)強
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告我市2022年市級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年市級財政總預(yù)算（草案），請予審議，并請市政協(xié)各位委員和各位列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我市2022年財政運行形勢和預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政收入完成了市人大批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)，保障了各項預(yù)算支出執(zhí)行到位，實現(xiàn)了收支平衡的目標(biāo)。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全市財政總收入完成112.4億元，完成年初預(yù)算數(shù)的121.7%，較2021年決算數(shù)增長（以下簡稱增長）30%，一般公共預(yù)算收入完成48.18億元，完成年初預(yù)算數(shù)的109.9%，增長16.5%。一般公共預(yù)算收入主要項目執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入367530萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.5%，其中：工商稅收333709萬元、契稅和耕地占用稅5592萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）28229萬元；
（2）非稅收入114290萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的122.4%，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入18525萬元、專項收入 33133萬元、國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入52235萬元、捐贈收入93萬元、政府住房基金收入 10289萬元、其他收入15萬元。
2022年全市完成一般公共預(yù)算支出71.16億元，增長13%，主要項目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成 39038萬元，增長26%，主要是由于2022年補發(fā)了上年度5個月人均300元的工資，發(fā)放了2個年度的政府獎，且鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要在此科目反映相關(guān)支出；
國防支出完成515萬元，增長25%，主要是人武部新增民兵應(yīng)急訓(xùn)練保障經(jīng)費150萬元；
公共安全支出完成 14087萬元，下降 18%，主要是檢察院、法院上收鷹潭市管理；
教育支出完成141102萬元，增長0.03%；
科學(xué)技術(shù)支出完成17355萬元，增長10%；
文化旅游體育與傳媒支出完成11192萬元，增長0.09%；
社會保障和就業(yè)支出完成81625萬元，增長30%，主要是養(yǎng)老保險較上年增加11000萬元、原四冶城鎮(zhèn)職工醫(yī)保增加6339萬元；
衛(wèi)生健康支出完成69598萬元，增長67%，主要是增加疫情防控支出17000余萬元；
節(jié)能環(huán)保支出完成38704萬元，增長52%，主要是用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成61343萬元，增長46%，主要是新增債券4160萬元、園區(qū)發(fā)展資金增加21000萬元；
農(nóng)林水支出完成75882萬元，增長0.69%；
交通運輸支出完成6221萬元，增長116%，主要是新增債券支出4108萬元；
資源勘探信息等支出完成108998萬元，下降22%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成1577萬元,增長229%，主要是上級補助增加1208萬元；
自然資源海洋氣象等支出完成2698萬元，增長18%；
住房保障支出完成23351萬元，增長98%，主要是上級補助增加11104萬元
糧油物資儲備支出完成12萬元，下降94%，全部為上級補助減少200萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成2532萬元，增長8%；
其他支出完成91萬元，下降88%，全部為上級補助減少691萬元；
債務(wù)付息支出完成15568萬元，增長35%；
債務(wù)發(fā)行費用支出完成75萬元，下降38%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金收入為322707萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%，增長53%。主要收入項目完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入完成308114萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成1116萬元；彩票公益金收入完成903萬元；污水處理費收入完成1358萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入完成11216萬元。
2022年全市政府性基金支出完成449519萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的102%，增長12%，主要支出項目完成情況是：文化旅游體育與傳媒支出完成24萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出2938萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成271035萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出完成2276萬元；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出完成1500萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出完成150000萬元；彩票公益金安排的支出完成1702萬元；債務(wù)付息支出19909萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出完成135萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營收入完成49934萬元，占年初預(yù)算數(shù)的 100%，全部為國有企業(yè)股利、股息收入，解決歷史遺留問題及改革成本支出完成288萬元，全部為上級補助收入，國有資本經(jīng)營收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算管理。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會保險基金收入合計70113萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的 97%。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入37941萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入32172萬元；其他保險為上級統(tǒng)籌。
2022年全市社會保險基金支出合計54275萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出34642 萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出19633萬元。
全市社會保險基金當(dāng)年結(jié)余15838萬元，年末滾存結(jié)余82225萬元。
（二）市本級（不含“兩園”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年市本級財政總收入完成360753萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的128%，增長40%，一般公共預(yù)算收入完成146689萬元（含增值稅留抵退稅分擔(dān)調(diào)庫48549萬元），完成年初預(yù)算數(shù)的88%，下降1.2%，剔除增值稅留抵退稅因素完成年初預(yù)算的117%，增長31%，具體執(zhí)行情況是：
（1）稅收收入60301萬元，完成年初預(yù)算的65%，剔除增值稅留抵退稅因素完成年初預(yù)算的117%，其中：工商稅收28784萬元、契稅和耕地占用稅4190萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）27327萬元；
（2）非稅收入86388萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的117%，其中：行政事業(yè)性收費及罰沒收入18525萬元、專項收入5231萬元、國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入52235萬元、捐贈收入93萬元、政府住房基金收入 10289萬元、其他收入15萬元。
2022年市本級完成一般公共預(yù)算支出390974萬元，剔除上級專補，當(dāng)年市本級完成一般公共預(yù)算支出301727萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，主要項目支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出完成23146萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
國防支出完成431萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
公共安全支出完成11937萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
教育支出完成68274萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
科學(xué)技術(shù)支出完成656萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
文化旅游體育與傳媒支出完成1544萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
社會保障和就業(yè)支出完成52795萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
衛(wèi)生健康支出完成31489萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
節(jié)能環(huán)保支出完成8043萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成 42252萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
農(nóng)林水支出完成29291萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
交通運輸支出完成5240萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
資源勘探信息等支出完成648萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成372萬元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
自然資源海洋氣象等支出完成2689萬元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
住房保障支出完成5989萬元, 占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%;
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成1288萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的82%;
債務(wù)付息支出完成15568萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；
債務(wù)發(fā)行費用支出完成75萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年市本級政府性基金收入為296970萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%，增長52.5%，增長的原因主要是當(dāng)年土地出讓收入增加91402萬元。主要收入項目完成情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入完成282377萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成1116萬元；彩票公益金收入完成903萬元；污水處理費收入完成1358萬元；其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入完成11216萬元。
2022年市本級政府性基金支出完成424554萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%，增長6%，主要支出項目完成情況是：文化旅游體育與傳媒支出完成24萬元；大中型水庫移民后期扶持基金支出2938萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成246070萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出完成2276萬元；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出完成1500萬元；其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出完成150000萬元；彩票公益金安排的支出完成1702萬元；債務(wù)付息支出19909萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出完成135萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算所有數(shù)據(jù)已在全市執(zhí)行情況中反映，在此不再重復(fù)。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金所有數(shù)據(jù)已在全市執(zhí)行情況中反映，在此不再重復(fù)。
（三）“兩園”預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年“兩園”財政總收入完成747520萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的120%，一般公共預(yù)算收入完成328940萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的125%，具體執(zhí)行情況是：稅收收入301166萬元、非稅收入27774萬元。
2022年“兩園”完成一般公共預(yù)算支出298318萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)298587萬元的100%。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年“兩園”政府性基金收入完成25737萬元，占調(diào)整預(yù)算的91% ；政府性基金預(yù)算支出完成24965萬元，占調(diào)整預(yù)算的89%。
以上數(shù)字是預(yù)算執(zhí)行預(yù)計數(shù)，待實際執(zhí)行數(shù)編成決算并報省財政廳批復(fù)后，屆時再向市人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作
2022年是黨的二十大召開之年，財政上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨中央各項重大決策部署和習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，突出黨建統(tǒng)領(lǐng)，按照“財政為民”要求，聚焦財政職能，提高站位擔(dān)當(dāng)，加強主動作為，扎實做好財政各項工作。一年來，我市財政運行形勢總體平穩(wěn)，財政收入持續(xù)增長，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，民生投入力度持續(xù)加大，財政風(fēng)險防控能力不斷增強，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力財政保障。
1.穩(wěn)中求進(jìn)做大財政“蛋糕”
認(rèn)真履行財政收入組織工作職責(zé)，落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與銀行、稅務(wù)等部門溝通協(xié)調(diào)，及時開展收入形勢研判，努力拓寬我市財源稅源，做到生財有道、聚財有方。2022年全年，財政總收入完成112.4億元，同比增長30%；一般公共預(yù)算收入累計完成48.18億，同比增長16.5%。
2.推進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化全力穩(wěn)住經(jīng)濟發(fā)展
一是扎實推進(jìn)政府采購優(yōu)化提升改革。進(jìn)一步完善了政府采購相關(guān)制度，舉辦了全市政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，全面落實公開招標(biāo)“不見面開標(biāo)”制度，實行政府采購意向公開，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策等相關(guān)措施，各項采購指標(biāo)穩(wěn)步提升。今年截至目前，我市政府采購意向公開占比和中小企業(yè)合同金額占比兩項指標(biāo)分別為95.2%和100%。
二是做好企業(yè)服務(wù)助力企業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實上級和我市優(yōu)化營商環(huán)境、“減稅降費”等各項惠企政策，對涉企收費情況實行動態(tài)監(jiān)管，規(guī)范收費行為，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。幫助企業(yè)融資發(fā)展，今年以來，已撥付中小企業(yè)扶持專項資金2551.62萬元，通過財園信貸通為120家企業(yè)發(fā)放貸款共計69250萬元，通過“財農(nóng)通”為32家合作社、19家家庭農(nóng)場和76戶種養(yǎng)大戶發(fā)放貸款 13000萬元。已下達(dá)小額貸款貼息上級專項補助資金618萬元。
三是及時撥付資金落實紓困扶持措施。已撥付惠企政策集中兌現(xiàn)資金1000萬元，撥付600萬元用于發(fā)放春節(jié)消費券以及五一消費券促進(jìn)消費。切實落實疫情期間市屬國有企業(yè)房租減免政策，努力幫助企業(yè)度過疫情難關(guān)。
3.多措并舉全力保障疫情防控和民生重點支出
一是設(shè)立了“三?！辟Y金專戶，對“三?！辟Y金實行專戶管理、封閉運行、專項使用。二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，加快資金支出進(jìn)度，全力兜牢兜實“三?！钡拙€，防患財政運行風(fēng)險。2022年，已盤活財政存量資金6199萬元，有力保障了“三?！辟Y金和重點項目的財政支出。三是及時撥付各項民生資金。截至目前，財政已下達(dá)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金9551萬元，水庫移民資金3655萬元；涉糧涉農(nóng)補貼資金及時足額到位，已撥付稻谷補貼2693萬元、耕地地力保護補貼6420.09萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼2615萬元、提升糧食倉儲建設(shè)專項資金536.9萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金9084萬元；教育支出只增不減，截至目前全市教育投入已達(dá)141101萬元（不含專項債支出）；撥付保障性住房資金（含城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市棚戶區(qū)改造、保障性住房租金補貼等資金）19933萬元。四是兜實兜牢民生保障底線。全年機關(guān)事業(yè)單位保險基金支出34642萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出19633萬元；城鄉(xiāng)低保資金支出10215.18萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出5268萬元；城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)資金支出2604.1萬元；原四冶下崗職工參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險費6338.73萬元；貧困人員醫(yī)療救助支出3634.66萬元；關(guān)破改及困難農(nóng)林水企業(yè)醫(yī)保支出3000萬元，優(yōu)撫補助資金3859萬元；臨時困難救濟支出1378萬元；困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出786萬元。
4.強化監(jiān)督管理提升財政資金績效
一是加強財政監(jiān)督檢查。2022年，相繼開展了地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆幼圆樽约m和重點檢查、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項整治重點檢查、單位個人長期借支專項清理、地方預(yù)決算公開情況線上交叉檢查、困難群眾救助補助資金專項治理工作。二是強化“三公”經(jīng)費支出監(jiān)管。依托公務(wù)消費網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督平臺，對全市“三公”經(jīng)費支出情況進(jìn)行實時監(jiān)控。進(jìn)一步完善了重點項目建設(shè)指揮部工作經(jīng)費管理制度和公務(wù)接待報銷制度，對全市各單位和建設(shè)項目指揮部開展了三公經(jīng)費重點督查。三是扎實開展財政資金績效評價，提高資金使用效益。逐步構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。2022年，對各單位預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行了審核，通過預(yù)算一體化系統(tǒng)中對項目和部門整體支出實行績效監(jiān)控，及時提出預(yù)算資金調(diào)整建議。按照“誰用錢，誰評價”的績效管理要求，指導(dǎo)督促各預(yù)算單位完成了預(yù)算績效自評價工作，并對市自然資源局、民政局、交通局、文廣新局、衛(wèi)健委五部門進(jìn)行了2021年度部門整體支出績效再評價，對2021年度民政救助資金、S422交通項目、地質(zhì)災(zāi)害專項治理資金、城市清掃資金、貴溪市城鄉(xiāng)供水一體化等民生項目進(jìn)行了財政重點評價。四是切實履行政府采購監(jiān)管職能。強化政府采購法規(guī)執(zhí)行，依法受理并及時處置政府采購相關(guān)投訴，開展了政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫恚I造公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境。截至11月，全市政府采購共完成進(jìn)場交易采購項目126個，節(jié)約資金3566.88萬元，節(jié)約率為8.98%。五是嚴(yán)格政府投資項目評審管理。持續(xù)加強對政府投資項目評審管理及社會中介機構(gòu)考核，不斷增強評審工作公平性和透明度，推進(jìn)“陽光評審”，持續(xù)提高評審效率和質(zhì)量。2022年截至11月，共計完成預(yù)算評審項目393個，審減金額2.1億元，審減率8.57%；完成結(jié)算項目評審465個，審減金額1.28億元，審減率7.32%，共計節(jié)約我市建設(shè)投資項目資金3.38億元，有效保障了財政資金使用的合理性，提高資金使用效益。
5.強化債務(wù)管理防范化解債務(wù)風(fēng)險
一是按要求完成債券發(fā)行，加強債券項目管理，推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。2022年全年收到專項債額度15億元，目前已發(fā)行15億元，涵蓋農(nóng)業(yè)、旅游、產(chǎn)業(yè)園等14個項目。二是持續(xù)強化債券資金“借、用、管、還”穿透式全周期管理，推動項目加快建設(shè)，提高資金使用效率，避免資金閑置浪費。三是強化地方政府債務(wù)管理，多措并舉化解隱性債務(wù)存量。積極組織通過發(fā)行地方政府新增再融資債券、統(tǒng)籌政府預(yù)算資金、處置國有資產(chǎn)、融資平臺經(jīng)營利潤等多種渠道，化解隱性債務(wù)存量，切實降低債務(wù)率，防范債務(wù)風(fēng)險。
6.持續(xù)推進(jìn)融資平臺優(yōu)化升級工作
一是結(jié)合我市實際，制定了《貴溪市政府融資平臺優(yōu)化升級工作方案》和《貴溪市政府融資平臺優(yōu)化升級實施方案》，為推動我市融資平臺優(yōu)化升級工作奠定了基礎(chǔ)。二是針對擬注入的特許經(jīng)營權(quán)（砂石、礦產(chǎn)開采）、土地、經(jīng)營性店面等資產(chǎn)進(jìn)行了初步梳理，經(jīng)貴溪市國控集團與第三方機構(gòu)初步篩選，可注入資產(chǎn)約73.7億元。三是制定出臺《貴溪市市屬國有融資平臺綜合考核實施方案》《貴溪市市屬國有融資平臺落實“三重一大”決策制度的指導(dǎo)意見》《貴溪市市屬國有融資平臺高管人員績效考核工作方案》等文件，保障融資平臺優(yōu)化升級工作穩(wěn)步推進(jìn)，防范系統(tǒng)性債務(wù)金融風(fēng)險，進(jìn)一步提升對國有融資平臺的監(jiān)督管理。
7.著力履行重點工作牽頭職責(zé)
按照市委要求，財政作為我市“幸福江西”建設(shè)和民生品質(zhì)提升三年行動牽頭單位，切實履行工作職能，積極主動與上級部門溝通協(xié)調(diào)，制定相關(guān)方案制度和工作計劃，建立了工作目標(biāo)責(zé)任體系以及部門溝通協(xié)調(diào)、督導(dǎo)問責(zé)、考核評估等機制，確定了重點項目和重點工作以及工作臺賬，實行銷號管理。定期召開工作調(diào)度會和組織督查評估，全力推動我市相關(guān)項目和重點工作深入開展，全力保障各項目標(biāo)任務(wù)按期完成。
2022年，財政部門牢固樹立大局觀念，統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控各項工作，在扎實完成職能工作的同時，統(tǒng)籌抓好各項中心工作的落實。積極調(diào)度、統(tǒng)籌、落實資金支持全市重點項目建設(shè)，認(rèn)真落實社區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興定點幫扶工作責(zé)任。深入開展普法學(xué)習(xí)教育、著力提高依法行政、依法理財水平。積極推行政務(wù)公開，財政預(yù)決算情況以及有關(guān)財政惠民政策及時通過市政府網(wǎng)站向社會公開。加快推進(jìn)“五型”政府建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升財政服務(wù)水平。全力支持人大、政協(xié)工作，主動接受人大、政協(xié)監(jiān)督，提高依法理財能力，2022年市政府交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案均在規(guī)定的時限內(nèi)辦理答復(fù)完畢，代表委員滿意率達(dá)100%。對市政府轉(zhuǎn)來市人大閉會期間代表建議進(jìn)行了認(rèn)真的研究辦理，全年共安排代表建議涉及民生改善的農(nóng)村公益事業(yè)項目建設(shè)資金1000萬元。
各位代表：2022年，由于受再生資源國家政策的調(diào)整以及增值稅留抵退稅調(diào)庫影響，我市地方可用財力增長有限。特別下半年，我市遭遇新冠疫情和干旱雙重沖擊，既對經(jīng)濟發(fā)展造成不利影響，又增加了巨大的疫情防控和抗災(zāi)救災(zāi)支出，年度財政運行極為困難，預(yù)算平衡壓力非常大，但是在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及全市上下共同努力下，財政預(yù)算執(zhí)行仍然取得預(yù)期成效。在2022年的財政預(yù)算執(zhí)行中，我們也十分清醒地認(rèn)識到，我市財政收支矛盾突出、債務(wù)還本付息壓力大等問題仍然沒有得到根本性的緩解，科學(xué)理財能力亟待提升。在今后的工作中，我們將認(rèn)真梳理新征程上財政工作面臨的新情況新問題，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，用最高標(biāo)準(zhǔn)完成財政各項任務(wù)，以實干實績實效推動二十大精神在財政工作中落地見效。
三、2023年市級財政總預(yù)算（草案）
按照規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算要求和實事求是、以收定支、量入為出、量力而行、盡力而為、收支平衡的原則，我們編制了2023年市級財政總預(yù)算（草案），請予審議批準(zhǔn)。
（一）全市預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2023年全市財政總收入預(yù)算為112.3億元，與上年持平，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為50.4億元，較上年增長5%。一般公共預(yù)算收入主要項目安排是：
（1）稅收收入391000萬元，增長6%，其中：
工商稅收353515萬元、契稅和耕地占用稅7700 萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）29785萬元。
（2）非稅收入113000萬元，與上年持平，其中：
行政事業(yè)性收費及罰沒收入19397萬元，專項收入28607元，國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入60000萬元，捐贈收入95萬元，政府性住房基金收入4901萬元。
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算504000萬元，加財力性補助76000萬元（含地方教育附加12000萬元、財力性補助64000萬元），加土地出讓金調(diào)入10000萬元，加國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入59300萬元，加再融資債券26689萬元，加2019年省級基數(shù)補助44715萬元，減營改增上繳中央基數(shù)11319萬元，減營改增上解省級基數(shù)27489萬元、上解省級及鷹潭市支出64996萬元，債務(wù)還本支出26700萬元，市級可用財力590200萬元，加提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付41510.86萬元，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排631710.86萬元，較上年增長1.4%，具體科目安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出48428.95萬元，與上年持平;
國防支出460萬元，剔除人防易地建設(shè)費調(diào)整至城市社區(qū)支出科目安排因素，增長8%；
公共安全支出13580萬元，與上年持平；
教育支出133672.15萬元，增長0.08%；
科學(xué)技術(shù)支出16180萬元，增長0.15%；
文化旅游體育與傳媒支出10599.5萬元，與上年持平；
社會保障和就業(yè)支出45866.17萬元，下降1.7%；
衛(wèi)生健康支出53274.18萬元，增長10%；
節(jié)能環(huán)保支出35994萬元，與上年持平；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出104104萬元，增長68%，主要是將部分園區(qū)發(fā)展支出自資源勘探工業(yè)信息等支出科目調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目安排；
農(nóng)林水支出35817.91萬元，增長0.27%；
交通運輸支出1688萬元，增長4%；
資源勘探工業(yè)信息等支出103550萬元，增長2.6%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出750萬元，增長207%，主要是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付增加440萬元；
自然資源海洋氣象等支出2228萬元,增長3.4%；
住房保障支出4263萬元，與上年持平；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1300萬元，增長0.9%；
預(yù)備費5000萬元, 與上年持平；
債務(wù)付息支出14955萬元，下降2.2%。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2023年全市政府性基金收入安排348560萬元，加提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付4333.2萬元，收入總計352893.2萬元。
2022年全市政府性基金支出安排332553.2萬元，加各項轉(zhuǎn)移性支出10340萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計352893.2萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入59300萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付收入191.9萬元，收入合計59491.9萬元。國有企業(yè)改革退休人員社會化管理支出191.9萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排59300萬元，支出合計59491.9萬元。收支相抵，收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算（草案）
2023年全市社會保險基金收入合計57673萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入30906萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入26767萬元。
2023年全市社會保險基金支出合計52627萬元，其中:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出31703萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出20918萬元。
收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5052萬元，年末滾存結(jié)余87178萬元。
（二）市本級預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2023年市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排按照“全口徑預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算、積極穩(wěn)妥、厲行節(jié)約、注重績效”的編制原則編制本級預(yù)算、確保本級預(yù)算收支平衡。
2023年市本級財政總收入預(yù)算為34.48億元，較上年完成數(shù)增長0.5%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為14.6億元，較上年增長5%。具體情況是：
（1）稅收收入58540萬元，其中：
工商稅收28792萬元、契稅和耕地占用稅4940萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）24808萬元。
工商稅收349015萬元、契稅和耕地占用稅7700 萬元、企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）29001萬元。
（2）非稅收入87460萬元，其中：
行政事業(yè)性收費及罰沒收入19397萬元，專項收入3067元，國有資本經(jīng)營及國有資源有償使用收入60000萬元，捐贈收入95萬元，政府性住房基金收入4901萬元。
2023年市本級可用財力258200萬元，加上級專項補助41510.86萬元，市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排299710.86萬元，同比增長1.4%。市本級一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出31991.95萬元，增長10%;
國防支出460萬元，剔除人防易地建設(shè)費調(diào)整至城市社區(qū)支出科目安排因素，增長8%；
公共安全支出13580萬元，與上年持平；
教育支出97272.15萬元，增長32%，主要是上年年初預(yù)算安排未將基礎(chǔ)績效獎列入本科目；
科學(xué)技術(shù)支出680萬元，增長3%；
文化旅游體育與傳媒支出1799.5萬元，下降18.4%，主要是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付較上年減少622萬元；
社會保障和就業(yè)支出44990.67萬元，減少39%，主要是按照《預(yù)算法》要求，提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付全部編制預(yù)算，部分上級轉(zhuǎn)移支付未提前下達(dá)，致使提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付較上年減少21805萬元；
衛(wèi)生健康支出32453.68萬元，增長13%；
節(jié)能環(huán)保支出3794萬元，下降52.8%，主要是上年度政策性預(yù)留資金8000萬元列入此科目；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8775萬元，下降69%，主要是上年度政策性預(yù)留資金18000萬元列入此科目；
農(nóng)林水支出32619.91萬元，增長0.29%；
交通運輸支出1688萬元，增長4%；
資源勘探信息等支出1780萬元，增長174.8%，主要是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付增加1170萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出750萬元，增長207%，主要是提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付增加440萬元；
自然資源海洋氣象等支出2228萬元,增長3.4%；
住房保障支出3593萬元，與上年持平；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1300萬元，增長0.9%；
預(yù)備費5000萬元, 與上年持平；
債務(wù)付息支出14955萬元，下降2.2%。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2023年市本級政府性基金收入安排323960萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成320000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成1500萬元；彩票公益金收入完成960萬元；污水處理費收入完成1500萬元。加提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付4333.2萬元，收入總計328293.2萬元。
2023年市本級政府性基金支出安排308693.2萬元，加各項轉(zhuǎn)移性支出9600萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出總計328293.2萬元。2023年市本級政府性基金支出具體情況是：大中型水庫移民后期扶持基金1694萬元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出234343萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1500萬元；污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1500萬元；彩票公益金安排的支出981.3萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出45061.5萬元；地方政府專項債務(wù)付息支出23407.87萬元；地方政府專項債務(wù)發(fā)行費支出205.53萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
國有資本經(jīng)營預(yù)算所有數(shù)據(jù)已在全市執(zhí)行情況中反映，在此不再重復(fù)。
4.社會保險基金預(yù)算（草案）
社會保險基金所有數(shù)據(jù)已在全市執(zhí)行情況中反映，在此不再重復(fù)。
（三）“兩園”預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算（草案）
2023年“兩園”財政總收入預(yù)算為75.74億元，較上年完成數(shù)增長0.5%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算為34.85億元，較上年增長5%。“兩園”一般公共預(yù)算收入主要項目安排情況是：
（1）稅收收入324359萬元，其中：
工商稅收321149萬元，契稅和耕地占用稅2760萬元， 企業(yè)收入（企業(yè)所得稅）450萬元；
（2）非稅收入24141萬元，全部為專項收入24141萬元。
一般公共預(yù)算收入348500萬元，加上級補助收入減上解支出，“兩園”可用財力為310000萬元，“兩園”一般公共預(yù)算支出安排310000萬元。
2.政府性基金預(yù)算（草案）
2023年“兩園”政府性基金收入預(yù)算24600萬元（土地出讓收入），較上年下降13%，剔除上解支出740萬元，政府性基金預(yù)算支出安排23800萬元，全部為城鄉(xiāng)社區(qū)支出23800萬元。
四、2023年財政主要工作
2023年是黨的二十大召開之后的第一年，財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，迎難而上、踔厲奮發(fā)，統(tǒng)籌落實好疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展各項工作，促進(jìn)財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，有效緩解我市財政收支矛盾，切實保障民生改善，全力防范債務(wù)風(fēng)險，為貴溪經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
（一）認(rèn)真對經(jīng)濟運行形勢進(jìn)行研判，確保收支目標(biāo)完成。一是在全面貫徹落實國家減稅降費，穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展政策的同時，進(jìn)一步與各涉稅部門協(xié)調(diào)配合，強化收入征管，保證各項收入及時、足額入庫，在依法征收、應(yīng)收盡收的同時，進(jìn)一步規(guī)范地方財政收入秩序，提高收入質(zhì)量和效益。二是積極與上級財政部門溝通，努力爭取財政力性轉(zhuǎn)移支付。三是密切關(guān)注國家財稅政策，加強對銅企業(yè)及市場的跟蹤調(diào)研，幫助企業(yè)克服困難發(fā)展壯大，拓寬財源稅源。四是強化財政績效評價，做到用錢必有效，無效必問責(zé)。
（二）優(yōu)化營商環(huán)境，護航經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)政府采購優(yōu)化提升，進(jìn)一步加強集中采購目錄范圍內(nèi)采購項目監(jiān)督管理，推動全省政府采購電子賣場一張網(wǎng)采購規(guī)模，創(chuàng)新采購模式，做到采購便捷透明高效運行。全面貫徹落實企業(yè)減費降費政策，強化涉企收費監(jiān)管，及時兌現(xiàn)企業(yè)扶持各項政策，做好企業(yè)服務(wù)，及時撥付資金，為我市營商環(huán)境優(yōu)化提升和經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供有力財政支持。
（三）抓好“三保”支出，促進(jìn)民生改善。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，抓好“三?！辟Y金專戶管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度國庫資金，優(yōu)先保障“三?！敝С?，牢固樹立過緊日子思想，壓縮“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費原則上在2022年的基礎(chǔ)上壓減5%，統(tǒng)籌財政資金全力以赴做好重點支出和重點民生工程資金保障，確保我市財政平穩(wěn)運行。
（四）繼續(xù)抓好債務(wù)管理和化債工作。積極與上級部門溝通，最大化爭取新增債券額度，做好“開前門”工作。運用好財政部地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)及隱性債務(wù)監(jiān)測平臺等數(shù)據(jù)，努力抓好全市政府債務(wù)風(fēng)險防控，督促各債務(wù)責(zé)任單位嚴(yán)格按時按要求完成債務(wù)化解工作。
（五）有序?qū)嵤﹪Y國企改革創(chuàng)新攻堅行動。進(jìn)一步推動我市融資平臺優(yōu)化升級，盤活優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)（資源），合法合規(guī)、科學(xué)、精準(zhǔn)注入融資平臺公司，全力防范系統(tǒng)性金融債務(wù)風(fēng)險。
（六）扎實推進(jìn)“幸福江西”建設(shè)深入開展。繼續(xù)履行好牽頭單位責(zé)任，充分發(fā)揮牽頭單位抓牽頭的主力軍作用，集中力量抓“幸福江西”建設(shè)各專項組牽頭單位和牽頭工作。認(rèn)真細(xì)致制定計劃，根據(jù)我市實際確定好民生項目，注重抓好跟蹤問效，及時掌握工作進(jìn)度，持續(xù)推進(jìn)我市“幸福江西”建設(shè)高效有序開展。
各位代表，2023年，財政面臨新挑戰(zhàn)，也將迎來新機遇。我們將切實把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、鷹潭市和我市市委決策部署上來，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人大代表和政協(xié)委員的批評、建議、意見，擔(dān)當(dāng)作為、開拓創(chuàng)新，堅決完成本次會議確定的財政工作任務(wù)。
