（江西?。┚沤邪死锖聟^(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于八里湖新區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年 1月 24日在九江市第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
九江市八里湖新區(qū)管理委員會(huì)
現(xiàn)就2021年度八里湖新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議。
一、2021年新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，也是八里湖新區(qū)成立10周年，八里湖新區(qū)以習(xí)近平習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想中國特色社會(huì)主義思想為指引，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鼓足干勁作示范、矢志篤行勇爭先，始終走“生態(tài)美區(qū)、文化立區(qū)、教育興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、幸福新區(qū)”之路，扎實(shí)開展土地收儲(chǔ)行動(dòng)、項(xiàng)目建設(shè)加速、文化旅游起步、歷史問題攻堅(jiān)、營商環(huán)境提質(zhì)、作風(fēng)建設(shè)夯實(shí)等“六個(gè)行動(dòng)年”，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃瑢?shí)現(xiàn)了“一年一個(gè)樣”。新區(qū)財(cái)稅部門積極履行職能，財(cái)政收入持續(xù)增長，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，民生穩(wěn)步改善，圓滿完成了全年預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（1）2021年八里湖新區(qū)財(cái)政總收入完成75759萬元，完成在九江市第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上通過的財(cái)政收支預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）72850萬元的104%，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成43058萬元，完成預(yù)算數(shù)38985萬元的110%，主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：稅收收入26209萬元，完成預(yù)算數(shù)34690萬元的76%，其中：增值稅9711萬元，完成預(yù)算81%；企業(yè)所得稅5332萬元，完成預(yù)算61%；個(gè)人所得稅324萬元，完成預(yù)算171%；城市維護(hù)建設(shè)稅2223萬元，完成預(yù)算121%；房產(chǎn)稅917萬元，完成預(yù)算235%；印花稅878萬元，完成預(yù)算157%；城鎮(zhèn)土地使用稅566萬元，完成預(yù)算171%；土地增值稅6258萬元，完成預(yù)算59%。非稅收入16849萬元，完成預(yù)算392%。
（2）2021年八里湖新區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)64523萬元，完成預(yù)算的130%，主要支出功能科目：一般公共服務(wù)支出5796萬元，完成預(yù)算97%；國防支出30萬元，完成預(yù)算100%；公共安全支出706萬元，完成預(yù)算249%；教育支出7042萬元，完成預(yù)算153%；文化旅游體育與傳媒支出1534萬元，完成預(yù)算91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3277萬元，完成預(yù)算56%；衛(wèi)生健康支出1274萬元，完成預(yù)算50%；節(jié)能環(huán)保支出2426萬元，完成預(yù)算88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18977萬元，完成預(yù)算148%；農(nóng)林水支出1331萬元，完成預(yù)算126%；交通運(yùn)輸支出3萬元，完成預(yù)算100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出28萬元，完成預(yù)算100%；住房保障支出6870萬元，完成預(yù)算1180%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出736萬元，完成預(yù)算404%；其他支出13967萬元，完成預(yù)算212%；地方政府一般債務(wù)付息支出524萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬元。有些項(xiàng)目超預(yù)算較多主要是上級補(bǔ)助增加及預(yù)算執(zhí)行中追加形成。 ???
（3）平衡情況。2021年地方財(cái)政收入43058萬元，上級補(bǔ)助收入11276萬元，地方債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8580萬元，收入總計(jì)64914萬元；減去一般公共預(yù)算支出64523萬元，上解支出115萬元，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余276萬元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73萬元，當(dāng)年凈結(jié)余203萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）2021年八里湖新區(qū)政府性基金收入完成117190萬元，完成預(yù)算83%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成114415萬元，完成預(yù)算82%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成 2775萬元，完成預(yù)算139%。
（2）新區(qū)政府性基金支出完成202798萬元，完成預(yù)算140%，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：文化旅游體育與傳媒支出28萬元，完成預(yù)算100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177517萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出157460萬元，完成預(yù)算111%，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4728萬元，完成預(yù)算131%；其他支出25219萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出34萬元，完成預(yù)算100%。
（3）平衡情況。2021年政府性基金預(yù)算收入117190元，上級補(bǔ)助收入53575萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2338萬元，收入總計(jì)213103萬元；減去政府性基金預(yù)算支出202798萬元，上解上級支出2288萬元，當(dāng)年結(jié)余8017萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8000萬元，凈結(jié)余17萬元。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年以來，新區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重大決策部署，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”工作，為新區(qū)“十四五”規(guī)劃開好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，促進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（一）緊咬收入目標(biāo)，財(cái)政收入平穩(wěn)增長。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，財(cái)稅部門緊緊圍繞年初收入目標(biāo)任務(wù)，積極配合相關(guān)部門，精心組織抓收入，大力培植新稅源，推動(dòng)財(cái)政穩(wěn)增收，全年完成財(cái)政收入75759萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104%，積極爭取一般債券收入2000萬元及上級補(bǔ)助收入11276萬元。完成政府性基金收入117190萬元，爭取上級專項(xiàng)債40000萬元及政府性基金補(bǔ)助收入53575萬元，有效保障了新區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出，切實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷資金和建設(shè)資金需求。
（二）緊貼民生重點(diǎn)，財(cái)政支出保障有力。
2021年是新區(qū)財(cái)政管理的“提質(zhì)年”，財(cái)政切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，預(yù)算時(shí)打滿打足、不留缺口，預(yù)算執(zhí)行中支出優(yōu)先保障，收回存量資金7800萬元，全年完成“三保”支出20162萬元，財(cái)政“三保”能力不斷提升；堅(jiān)決貫徹省委省政府過“緊日子”要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精打細(xì)算管好“錢袋子”，將有限的財(cái)政資金用于新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、疫情防控、賽城湖新城開發(fā)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作，確保每一筆財(cái)政資金都用在刀刃上、要緊處。
（三）緊抓職責(zé)職能，財(cái)政監(jiān)管力度加大。
一是審計(jì)監(jiān)督全面覆蓋。為推動(dòng)各單位內(nèi)部財(cái)務(wù)治理和管理制度完善，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理，根據(jù)省、市、新區(qū)工作要求，2020年度財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的專項(xiàng)整治、民生資金監(jiān)管平臺(tái)專項(xiàng)檢查、“小金庫”專項(xiàng)清查等工作先后開展，審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，財(cái)政監(jiān)管效果顯著。二是政府采購逐步規(guī)范。加強(qiáng)和規(guī)范政府采購監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益，全年公開招標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)39個(gè)，實(shí)現(xiàn)采購資金13202萬元，節(jié)約資金865萬元，節(jié)約率達(dá)7%。三是做好政府項(xiàng)目預(yù)決算評審工作。全年受理財(cái)政投資評審項(xiàng)目合計(jì)178個(gè)，其中預(yù)算項(xiàng)目80個(gè)，受理金額115453萬元，審定金額102388萬元，核減13065萬元，核減率11%；結(jié)算項(xiàng)目98個(gè)，受理金額6676萬元，審定金額5904萬元，結(jié)算項(xiàng)目核減772萬元，核減率12%。四是國有資產(chǎn)管理加強(qiáng)。按照市紀(jì)委、市財(cái)政的要求，4月份搭建了國有資產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)，新區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)授權(quán)承和集團(tuán)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出售、租賃、處置的公平、公正、公開。同時(shí)9月份啟動(dòng)新區(qū)國有資產(chǎn)清查計(jì)劃，規(guī)范各行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，摸清家底，做到行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)“底數(shù)清、情況明”，目前已基本完成清查工作。
2021年受諸多不利因素疊加影響，取得如此成績殊為不易。但我們也清醒地認(rèn)識到，新區(qū)財(cái)政運(yùn)行存在的困難和挑戰(zhàn)依然不少，主要是財(cái)稅規(guī)模較小，上級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付極少，剛性支出增長快，資金調(diào)度壓力大，財(cái)政平衡越發(fā)艱難；部分專項(xiàng)資金使用效率不高，預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；政府性債務(wù)規(guī)模大，還本付息壓力大，政府性債務(wù)化解任務(wù)艱巨等等，這些問題我們將高度重視，切實(shí)采取措施加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
2022年，新區(qū)財(cái)政將全面貫徹落實(shí)省、市、區(qū)決策部署和深化預(yù)算管理一體化改革有關(guān)要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約意識，按照支出需求與財(cái)力可能相適應(yīng)、總量控制與優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合、統(tǒng)籌資源與發(fā)揮效益相促進(jìn)、預(yù)算安排與績效管理相銜接的指導(dǎo)思想。按照統(tǒng)籌兼顧實(shí)事求是、有保有壓、零基預(yù)算的原則，科學(xué)合理地編制2022年財(cái)政預(yù)算，著力提高財(cái)政資源配置效益和使用效益。
按照上述指導(dǎo)思想及原則，2022年財(cái)政收入和支出預(yù)算（草案）編制情況如下：
（二）一般公共預(yù)算收支情況
2022年新區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算77000萬元，較上年增加4150萬元，增長6%，其中：稅收收入68000萬元，非稅收入9000萬元。
根據(jù)上述收入規(guī)模、結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年新區(qū)可用財(cái)力41983萬元。其中：區(qū)級一般公共預(yù)算收入40245萬元，市固定補(bǔ)助1810萬元，上解市財(cái)政支出72萬元。
根據(jù)收支平衡原則，2022年一般公共預(yù)算支出安排41983萬元。
按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出5262萬元；國防支出30萬元；公共安全支出269萬元；教育支出3362萬元；文化旅游體育與傳媒支出812萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2686萬元；衛(wèi)生健康支出2164萬元；節(jié)能環(huán)保支出654萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15548萬元；農(nóng)林水支出461萬元；商業(yè)服務(wù)支出3529萬元；住房保障支出730萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出394萬元；預(yù)備費(fèi)1200萬元；債務(wù)付息支出970萬元；其他支出3912萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年，八里湖新區(qū)政府性基金預(yù)算收入105000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入100000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元。
根據(jù)收支平衡原則，政府性基金計(jì)劃安排總支出105000萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出95886萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5000萬元；債務(wù)付息支出2114萬元；政府性基金上解支出2000萬元。
（四）社?；痤A(yù)算收支安排情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入14385萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3602萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3545萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入887萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入6351萬元。
社保基金預(yù)算支出12525萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3465萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1572萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1214萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6274萬元。
本年收支結(jié)余1860萬元，2021年年終結(jié)余2035萬元，年末滾存結(jié)余3895萬元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
2022年是第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的精神，圍繞“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的積極財(cái)政政策主基調(diào)，重點(diǎn)做好以下方面工作：
（一）以財(cái)源建設(shè)為基石，不斷壯大財(cái)政收入實(shí)力。一是順應(yīng)稅制改革、征管體制改革的新變化，繼續(xù)加強(qiáng)政策研究，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)稅收入數(shù)據(jù)的分析，查找稅收征管薄弱環(huán)節(jié)，深挖增收潛力。二是加強(qiáng)綜合治稅協(xié)稅工作，加強(qiáng)各部門之間溝通聯(lián)系，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)和項(xiàng)目的稅源監(jiān)控，做好房地產(chǎn)業(yè)稅收征管，密切跟蹤城區(qū)現(xiàn)有房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)和銷售，千方百計(jì)增加稅收收入。三是加強(qiáng)稅源建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化新區(qū)稅源結(jié)構(gòu)。在確保新區(qū)主體財(cái)源建設(shè)稅收穩(wěn)定增長的同時(shí)，積極加大招商引資力度，大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、康養(yǎng)、文旅等新業(yè)態(tài)，促進(jìn)新區(qū)財(cái)源結(jié)構(gòu)多樣化。四是加強(qiáng)非稅收入征繳工作，確保新區(qū)非稅收入及時(shí)足額入庫。五是嚴(yán)格按預(yù)期目標(biāo)完成土地出讓收入任務(wù)，搶抓時(shí)機(jī)，進(jìn)一步加大土地掛牌出讓力度，確保土地出讓收入及時(shí)足額入庫和全年土地出讓收入預(yù)算圓滿完成。六是全力爭資爭項(xiàng)。調(diào)動(dòng)各部門各單位積極性，明確爭資爭項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和激勵(lì)措施；做好2022年政府專項(xiàng)債券的項(xiàng)目規(guī)劃，全力爭取新增政府債券額度。
（二）以優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)民生資金保障力度。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持公共財(cái)政理念，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，重點(diǎn)保障兜底民生；落實(shí)城鄉(xiāng)困難群眾提標(biāo)提補(bǔ)，進(jìn)一步筑牢社會(huì)保障網(wǎng)。繼續(xù)強(qiáng)化教育投入力度，推動(dòng)各類教育事業(yè)全面發(fā)展，提供更多更優(yōu)質(zhì)教育資源；加大文化等公益事業(yè)的投入，推動(dòng)更多公共文化場所免費(fèi)向公眾開放；落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，健全扶貧資金穩(wěn)定增長機(jī)制，積極推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。
（三）以健全新區(qū)財(cái)政體制機(jī)制為抓手，進(jìn)一步筑牢財(cái)政資金安全網(wǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、民生資金、重大工程專項(xiàng)資金和扶貧資金的使用情況等監(jiān)督檢查，確保政策落地；加快民生資金監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，擴(kuò)大資金監(jiān)管范圍，構(gòu)建智慧化監(jiān)管新模式；加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績效管理,強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，加大財(cái)政投資評審力度，提升財(cái)政資金的使用效益。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥推進(jìn)隱性債務(wù)防范化解工作，督促相關(guān)部門加快債券資金的支出進(jìn)度，充分發(fā)揮債券資金效益，盡早形成實(shí)物量。
（四）以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為動(dòng)力，進(jìn)一步提高財(cái)政信息化工作水平。按照財(cái)政部、省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，新區(qū)財(cái)政部門將信息化建設(shè)作為財(cái)政管理的一項(xiàng)重要工作來抓，信息技術(shù)已成功融入財(cái)政業(yè)務(wù)，在推進(jìn)科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)、依法理財(cái)方面發(fā)揮了重要作用，有力支撐和促進(jìn)了財(cái)政改革與發(fā)展。大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)的同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革等信息系統(tǒng)的建設(shè)，推動(dòng)新區(qū)財(cái)政信息化工作水平再上一臺(tái)階。
2022年是黨的二十大召開之年，也是八里湖新區(qū)第二個(gè)十年開局之年，站在新的歷史起點(diǎn)，八里湖新區(qū)將深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神和省、市黨代會(huì)精神，咬定目標(biāo)、埋頭苦干，努力把八里湖新區(qū)建設(shè)成為“黨建引領(lǐng)示范區(qū)、城市建設(shè)標(biāo)桿區(qū)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集區(qū)、生態(tài)文明樣板區(qū)、城市生活品質(zhì)區(qū)”，為“再創(chuàng)九江輝煌、再現(xiàn)九派榮光”貢獻(xiàn)力量！
