（江西省）九江市八里湖新區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關(guān)于八里湖新區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
（2022年 1月 24日在九江市第十六屆人民代表大會第二次會議上）
九江市八里湖新區(qū)管理委員會
現(xiàn)就2021年度八里湖新區(qū)財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案報告如下，請予審議。
一、2021年新區(qū)財政預算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，也是八里湖新區(qū)成立10周年，八里湖新區(qū)以習近平習近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義思想為指引，在市委、市政府的堅強領導下，鼓足干勁作示范、矢志篤行勇爭先，始終走“生態(tài)美區(qū)、文化立區(qū)、教育興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強區(qū)、幸福新區(qū)”之路，扎實開展土地收儲行動、項目建設加速、文化旅游起步、歷史問題攻堅、營商環(huán)境提質(zhì)、作風建設夯實等“六個行動年”，全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，實現(xiàn)了“一年一個樣”。新區(qū)財稅部門積極履行職能，財政收入持續(xù)增長，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，民生穩(wěn)步改善，圓滿完成了全年預算任務。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
（1）2021年八里湖新區(qū)財政總收入完成75759萬元，完成在九江市第十五屆人民代表大會第七次會議上通過的財政收支預算（以下簡稱預算）72850萬元的104%，其中：區(qū)級一般公共預算收入完成43058萬元，完成預算數(shù)38985萬元的110%，主要收入項目執(zhí)行情況是：稅收收入26209萬元，完成預算數(shù)34690萬元的76%，其中：增值稅9711萬元，完成預算81%；企業(yè)所得稅5332萬元，完成預算61%；個人所得稅324萬元，完成預算171%；城市維護建設稅2223萬元，完成預算121%；房產(chǎn)稅917萬元，完成預算235%；印花稅878萬元，完成預算157%；城鎮(zhèn)土地使用稅566萬元，完成預算171%；土地增值稅6258萬元，完成預算59%。非稅收入16849萬元，完成預算392%。
（2）2021年八里湖新區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)64523萬元，完成預算的130%，主要支出功能科目：一般公共服務支出5796萬元，完成預算97%；國防支出30萬元，完成預算100%；公共安全支出706萬元，完成預算249%；教育支出7042萬元，完成預算153%；文化旅游體育與傳媒支出1534萬元，完成預算91%；社會保障和就業(yè)支出3277萬元，完成預算56%；衛(wèi)生健康支出1274萬元，完成預算50%；節(jié)能環(huán)保支出2426萬元，完成預算88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18977萬元，完成預算148%；農(nóng)林水支出1331萬元，完成預算126%；交通運輸支出3萬元，完成預算100%；商業(yè)服務業(yè)等支出28萬元，完成預算100%；住房保障支出6870萬元，完成預算1180%；災害防治及應急管理支出736萬元，完成預算404%；其他支出13967萬元，完成預算212%；地方政府一般債務付息支出524萬元；債務發(fā)行費用支出2萬元。有些項目超預算較多主要是上級補助增加及預算執(zhí)行中追加形成。 ???
（3）平衡情況。2021年地方財政收入43058萬元，上級補助收入11276萬元，地方債務轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8580萬元，收入總計64914萬元；減去一般公共預算支出64523萬元，上解支出115萬元，當年預算結(jié)余276萬元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73萬元，當年凈結(jié)余203萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
（1）2021年八里湖新區(qū)政府性基金收入完成117190萬元，完成預算83%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成114415萬元，完成預算82%；城市基礎設施配套費收入完成 2775萬元，完成預算139%。
（2）新區(qū)政府性基金支出完成202798萬元，完成預算140%，主要支出項目執(zhí)行情況：文化旅游體育與傳媒支出28萬元，完成預算100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177517萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出157460萬元，完成預算111%，城市基礎設施配套費安排的支出4728萬元，完成預算131%；其他支出25219萬元；債務發(fā)行費用支出34萬元，完成預算100%。
（3）平衡情況。2021年政府性基金預算收入117190元，上級補助收入53575萬元，地方政府專項債務轉(zhuǎn)貸收入40000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2338萬元，收入總計213103萬元；減去政府性基金預算支出202798萬元，上解上級支出2288萬元，當年結(jié)余8017萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8000萬元，凈結(jié)余17萬元。
二、2021年財政主要工作
2021年以來，新區(qū)財政部門認真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，貫徹落實新區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌做好“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”工作，為新區(qū)“十四五”規(guī)劃開好局、起好步提供了堅實的財力支撐，促進新區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。
（一）緊咬收入目標，財政收入平穩(wěn)增長。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，財稅部門緊緊圍繞年初收入目標任務，積極配合相關(guān)部門，精心組織抓收入，大力培植新稅源，推動財政穩(wěn)增收，全年完成財政收入75759萬元，完成年初預算數(shù)的104%，積極爭取一般債券收入2000萬元及上級補助收入11276萬元。完成政府性基金收入117190萬元，爭取上級專項債40000萬元及政府性基金補助收入53575萬元，有效保障了新區(qū)正常運轉(zhuǎn)和基本民生支出，切實保障重點項目征地拆遷資金和建設資金需求。
（二）緊貼民生重點，財政支出保障有力。
2021年是新區(qū)財政管理的“提質(zhì)年”，財政切實兜牢“三?！钡拙€，預算時打滿打足、不留缺口，預算執(zhí)行中支出優(yōu)先保障，收回存量資金7800萬元，全年完成“三保”支出20162萬元，財政“三?！蹦芰Σ粩嗵嵘粓詻Q貫徹省委省政府過“緊日子”要求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精打細算管好“錢袋子”，將有限的財政資金用于新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、疫情防控、賽城湖新城開發(fā)建設等重點項目和重點工作，確保每一筆財政資金都用在刀刃上、要緊處。
（三）緊抓職責職能，財政監(jiān)管力度加大。
一是審計監(jiān)督全面覆蓋。為推動各單位內(nèi)部財務治理和管理制度完善，規(guī)范財經(jīng)紀律和財務管理，根據(jù)省、市、新區(qū)工作要求，2020年度財務內(nèi)部審計、落實中央八項規(guī)定精神嚴肅財經(jīng)紀律的專項整治、民生資金監(jiān)管平臺專項檢查、“小金庫”專項清查等工作先后開展，審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，財政監(jiān)管效果顯著。二是政府采購逐步規(guī)范。加強和規(guī)范政府采購監(jiān)管，提高財政資金使用效益，全年公開招標項目共計39個，實現(xiàn)采購資金13202萬元，節(jié)約資金865萬元，節(jié)約率達7%。三是做好政府項目預決算評審工作。全年受理財政投資評審項目合計178個，其中預算項目80個，受理金額115453萬元，審定金額102388萬元，核減13065萬元，核減率11%；結(jié)算項目98個，受理金額6676萬元，審定金額5904萬元，結(jié)算項目核減772萬元，核減率12%。四是國有資產(chǎn)管理加強。按照市紀委、市財政的要求，4月份搭建了國有資產(chǎn)監(jiān)管平臺，新區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)授權(quán)承和集團經(jīng)營管理，實現(xiàn)資產(chǎn)出售、租賃、處置的公平、公正、公開。同時9月份啟動新區(qū)國有資產(chǎn)清查計劃，規(guī)范各行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，摸清家底，做到行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)“底數(shù)清、情況明”，目前已基本完成清查工作。
2021年受諸多不利因素疊加影響，取得如此成績殊為不易。但我們也清醒地認識到，新區(qū)財政運行存在的困難和挑戰(zhàn)依然不少，主要是財稅規(guī)模較小，上級財力性轉(zhuǎn)移支付極少，剛性支出增長快，資金調(diào)度壓力大，財政平衡越發(fā)艱難；部分專項資金使用效率不高，預算績效管理有待進一步加強；政府性債務規(guī)模大，還本付息壓力大，政府性債務化解任務艱巨等等，這些問題我們將高度重視，切實采取措施加以解決。
三、2022年財政預算草案
（一）指導思想和基本原則
2022年，新區(qū)財政將全面貫徹落實省、市、區(qū)決策部署和深化預算管理一體化改革有關(guān)要求，堅持新發(fā)展理念，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約意識，按照支出需求與財力可能相適應、總量控制與優(yōu)化結(jié)構(gòu)相結(jié)合、統(tǒng)籌資源與發(fā)揮效益相促進、預算安排與績效管理相銜接的指導思想。按照統(tǒng)籌兼顧實事求是、有保有壓、零基預算的原則，科學合理地編制2022年財政預算，著力提高財政資源配置效益和使用效益。
按照上述指導思想及原則，2022年財政收入和支出預算（草案）編制情況如下：
（二）一般公共預算收支情況
2022年新區(qū)財政總收入預算77000萬元，較上年增加4150萬元，增長6%，其中：稅收收入68000萬元，非稅收入9000萬元。
根據(jù)上述收入規(guī)模、結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)行財政體制計算，2022年新區(qū)可用財力41983萬元。其中：區(qū)級一般公共預算收入40245萬元，市固定補助1810萬元，上解市財政支出72萬元。
根據(jù)收支平衡原則，2022年一般公共預算支出安排41983萬元。
按支出功能科目分：一般公共服務支出5262萬元；國防支出30萬元；公共安全支出269萬元；教育支出3362萬元；文化旅游體育與傳媒支出812萬元；社會保障和就業(yè)支出2686萬元；衛(wèi)生健康支出2164萬元；節(jié)能環(huán)保支出654萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15548萬元；農(nóng)林水支出461萬元；商業(yè)服務支出3529萬元；住房保障支出730萬元；災害防治及應急管理支出394萬元；預備費1200萬元；債務付息支出970萬元；其他支出3912萬元。
（三）政府性基金預算收支安排情況
2022年，八里湖新區(qū)政府性基金預算收入105000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入100000萬元；城市基礎設施配套費收入5000萬元。
根據(jù)收支平衡原則，政府性基金計劃安排總支出105000萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出95886萬元；城市基礎設施配套費安排的支出5000萬元；債務付息支出2114萬元；政府性基金上解支出2000萬元。
（四）社?；痤A算收支安排情況
2022年，社會保險基金預算收入14385萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入3602萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3545萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入887萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入6351萬元。
社?；痤A算支出12525萬元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出3465萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出1572萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1214萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出6274萬元。
本年收支結(jié)余1860萬元，2021年年終結(jié)余2035萬元，年末滾存結(jié)余3895萬元。
四、2022年財政重點工作安排
2022年是第二個百年奮斗目標的開局之年，我們將繼續(xù)以習近平習近平新時代中國特色社會主義思想中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的精神，圍繞“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的積極財政政策主基調(diào)，重點做好以下方面工作：
（一）以財源建設為基石，不斷壯大財政收入實力。一是順應稅制改革、征管體制改革的新變化，繼續(xù)加強政策研究，加強對經(jīng)濟運行、財稅收入數(shù)據(jù)的分析，查找稅收征管薄弱環(huán)節(jié)，深挖增收潛力。二是加強綜合治稅協(xié)稅工作，加強各部門之間溝通聯(lián)系，加強對重點行業(yè)、企業(yè)和項目的稅源監(jiān)控，做好房地產(chǎn)業(yè)稅收征管，密切跟蹤城區(qū)現(xiàn)有房地產(chǎn)項目建設和銷售，千方百計增加稅收收入。三是加強稅源建設，進一步優(yōu)化新區(qū)稅源結(jié)構(gòu)。在確保新區(qū)主體財源建設稅收穩(wěn)定增長的同時，積極加大招商引資力度，大力發(fā)展總部經(jīng)濟、康養(yǎng)、文旅等新業(yè)態(tài)，促進新區(qū)財源結(jié)構(gòu)多樣化。四是加強非稅收入征繳工作，確保新區(qū)非稅收入及時足額入庫。五是嚴格按預期目標完成土地出讓收入任務，搶抓時機，進一步加大土地掛牌出讓力度，確保土地出讓收入及時足額入庫和全年土地出讓收入預算圓滿完成。六是全力爭資爭項。調(diào)動各部門各單位積極性，明確爭資爭項目標任務和激勵措施；做好2022年政府專項債券的項目規(guī)劃，全力爭取新增政府債券額度。
（二）以優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)為導向，進一步加強民生資金保障力度。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持公共財政理念，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，嚴格“三公”經(jīng)費管理，重點保障兜底民生；落實城鄉(xiāng)困難群眾提標提補，進一步筑牢社會保障網(wǎng)。繼續(xù)強化教育投入力度，推動各類教育事業(yè)全面發(fā)展，提供更多更優(yōu)質(zhì)教育資源；加大文化等公益事業(yè)的投入，推動更多公共文化場所免費向公眾開放；落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，健全扶貧資金穩(wěn)定增長機制，積極推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。
（三）以健全新區(qū)財政體制機制為抓手，進一步筑牢財政資金安全網(wǎng)。進一步加強會計信息質(zhì)量、民生資金、重大工程專項資金和扶貧資金的使用情況等監(jiān)督檢查，確保政策落地；加快民生資金監(jiān)管平臺建設，擴大資金監(jiān)管范圍，構(gòu)建智慧化監(jiān)管新模式；加強財政預算績效管理,強化績效評價結(jié)果的運用，加大財政投資評審力度，提升財政資金的使用效益。加強政府債務管理，穩(wěn)妥推進隱性債務防范化解工作，督促相關(guān)部門加快債券資金的支出進度，充分發(fā)揮債券資金效益，盡早形成實物量。
（四）以預算管理一體化系統(tǒng)建設為動力，進一步提高財政信息化工作水平。按照財政部、省財政廳統(tǒng)一部署，新區(qū)財政部門將信息化建設作為財政管理的一項重要工作來抓，信息技術(shù)已成功融入財政業(yè)務，在推進科學理財、民主理財、依法理財方面發(fā)揮了重要作用，有力支撐和促進了財政改革與發(fā)展。大力推進預算管理一體化系統(tǒng)建設的同時繼續(xù)推進財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革等信息系統(tǒng)的建設，推動新區(qū)財政信息化工作水平再上一臺階。
2022年是黨的二十大召開之年，也是八里湖新區(qū)第二個十年開局之年，站在新的歷史起點，八里湖新區(qū)將深入貫徹黨的十九屆六中全會精神和省、市黨代會精神，咬定目標、埋頭苦干，努力把八里湖新區(qū)建設成為“黨建引領示范區(qū)、城市建設標桿區(qū)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集區(qū)、生態(tài)文明樣板區(qū)、城市生活品質(zhì)區(qū)”，為“再創(chuàng)九江輝煌、再現(xiàn)九派榮光”貢獻力量！
