（江西?。┚沤袕]山市（管理局）2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于廬山市（管理局）2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（2021年1月16日在廬山市第一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上）
廬山市財(cái)政局局長(zhǎng) 陳振國(guó)
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告廬山市（管理局）2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記對(duì)江西工作的重要指示批示精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及九江市委、市政府各項(xiàng)決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以民生保障為重點(diǎn)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
2020年，是廬山市體制改革過渡期最后一年，全面完成了廬山市、廬山管理局融合，下面報(bào)告的是融合后的執(zhí)行情況。
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：一般公共預(yù)算收入完成204771萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的106%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)3.9%。其中：稅收收入完成105706萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95%，與上年決算數(shù)持平；非稅收入完成99065萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)8.5%。
支出情況：一般公共預(yù)算支出完成385684萬元，剔除不可比因素，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.5%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)9.7%。
平衡情況：收入總計(jì)458614萬元，其中：一般公共預(yù)算收入204771萬元，轉(zhuǎn)移性收入150357萬元（返還性收入17684萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入132673萬元），新增一般債券收入19100萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入38614萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23989萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19881萬元，調(diào)入資金1902萬元；支出總計(jì)458614萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出385684萬元，上解上級(jí)支出7416萬元，債務(wù)還本支出38537萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8518萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18459萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：政府性基金預(yù)算收入完成210706萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入132938萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.5%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)81.9%；政府性基金轉(zhuǎn)移收入525萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入69151萬元；上年結(jié)余收入8092萬元。
支出情況：政府性基金預(yù)算支出完成187475萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.9%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)120.8%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入210706萬元減去政府性基金預(yù)算支出187475萬元、政府性基金上解支出2659萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10186萬元、調(diào)出資金1402萬元，年終政府性基金滾存結(jié)余8984萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入500萬元，其中:建材企業(yè)利潤(rùn)收入500萬元，完成年初預(yù)算的100%。
支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益支出500萬元，支出項(xiàng)目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金500萬元，完成年初預(yù)算的100%。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收入500萬元減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算支出500萬元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算收入完成74419萬元，完成年初預(yù)算的121.3%。較上年決算數(shù)下降22.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5252萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4432萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21007萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入（含生育保險(xiǎn)基金）10242萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1108萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入94萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入758萬元，其他基金收入31526萬元。
支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出完成109703萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)20.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出27614萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5184萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22148萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)基金）14454萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出837萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出198萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出480萬元，其他基金支出38788萬元。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算收入74419萬元，加上上年結(jié)余收入69583萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入144002萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金本年預(yù)算支出109703萬元；收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余34299萬元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在市級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，還會(huì)有所變動(dòng)，我們將專題向市人大常委會(huì)報(bào)告市級(jí)決算情況。
圍繞完成2020年財(cái)政工作任務(wù)，重點(diǎn)抓了以下幾方面的工作：
1、堅(jiān)持發(fā)揮職能與加強(qiáng)防控并重，全力以赴抗疫情。新冠肺炎疫情后，財(cái)政部門旗幟鮮明講政治，迅速把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委、市政府各項(xiàng)部署上來，堅(jiān)持一手抓防疫、一手促發(fā)展,奮力寫好奪取全市疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利“財(cái)政答卷”。一是建立兩個(gè)“綠色通道”。建立資金支付綠色通道,放寬業(yè)務(wù)受理時(shí)限要求,堅(jiān)持“特事特辦”“急事急辦”“全力保障”“分秒必爭(zhēng)”,實(shí)現(xiàn)疫情防控資金第一時(shí)間撥付。建立政府采購(gòu)綠色通道,落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的政府采購(gòu)便利化措施,明確相關(guān)部門可自行組織采購(gòu)疫情防控相關(guān)的貨物、工程和服務(wù),放寬采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序。全年共撥付各類疫情防控資金11806萬元，用于集中收治醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救治、集中隔離、社區(qū)防控等。二是全力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。搶抓時(shí)間窗口期,加大政府債券爭(zhēng)取力度應(yīng)對(duì)疫情沖擊。全市共爭(zhēng)取新增一般債券、專項(xiàng)債券和抗疫特別國(guó)債81251萬元，并實(shí)行“月報(bào)制”，督促各項(xiàng)目單位盡快支付債券資金，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)的積極作用。
2、堅(jiān)持落實(shí)政策與強(qiáng)化征管并重，全力以赴抓收入。一是不折不扣貫徹落實(shí)中央政策措施。加大減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持、穩(wěn)定外貿(mào)等領(lǐng)域政策落實(shí)力度。免征全市161家參保企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)2353萬元。減免門票10948萬元。減免承租事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)用房屋租金1922萬元。兌現(xiàn)全市支持企業(yè)財(cái)政金融政策獎(jiǎng)勵(lì)資金173萬元。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款10874萬元，撥付財(cái)政貼息資金660萬元。發(fā)放26家企業(yè)疫情防控重點(diǎn)保障優(yōu)惠專項(xiàng)貸款財(cái)政貼息1455萬元。二是積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)壓力。密切關(guān)注財(cái)稅改革新動(dòng)向，認(rèn)真分析國(guó)家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情對(duì)我市稅收結(jié)構(gòu)帶來的影響和沖擊，科學(xué)測(cè)算相關(guān)數(shù)據(jù)，提前謀劃主動(dòng)作為，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測(cè)和執(zhí)行分析，挖掘增收潛力。三是多措并舉強(qiáng)化稅費(fèi)征管。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，認(rèn)真分析收入形勢(shì)，解決征收中的問題，將任務(wù)落實(shí)到部門、分解到月，做到精心安排、精細(xì)測(cè)算、精準(zhǔn)調(diào)度。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控，挖掘潛在稅源，嚴(yán)格征收環(huán)節(jié)監(jiān)控，做到依法征收。
3、堅(jiān)持增加投入和優(yōu)化支出并重，全力以赴保民生。在收支矛盾突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力兜牢“三保”底線，保障重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。一是持續(xù)加大基本民生投入。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)民生政策，兜牢兜實(shí)民生底線。在確保工資、津補(bǔ)貼、政策性提標(biāo)等政策落實(shí)的同時(shí)，優(yōu)先支持教育、公共衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，2020年全市民生支出占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的比重達(dá)到39.1%。二是科學(xué)調(diào)度庫(kù)款。堅(jiān)持先“三?！焙笃渌膸?kù)款保障秩序，在保工資、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時(shí)辦理其他重點(diǎn)支出，全力保障疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)等重點(diǎn)支出。三是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市有關(guān)文件精神，日常公用經(jīng)費(fèi)，非重點(diǎn)、非剛性的一般性項(xiàng)目支出在2019年預(yù)算的基礎(chǔ)上綜合壓減10%。積極盤活財(cái)政存量資金，統(tǒng)籌安排用于“三?！?、債務(wù)還本付息及重點(diǎn)支出等，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。四是積極向上爭(zhēng)取資金，提高財(cái)政保障能力。主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政資金分配方式的新變化，緊盯上級(jí)政策投向，積極對(duì)接省、市財(cái)政部門，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)政策支持。
4、堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)和補(bǔ)齊短板并重，全力以赴助攻堅(jiān)。一是有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，規(guī)范債務(wù)申報(bào)流程，完善債務(wù)報(bào)告和公開制度，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置機(jī)制。規(guī)范債券資金管理，利用政府債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，全流程掌握債券發(fā)行、支出過程，動(dòng)態(tài)跟蹤債務(wù)余額變動(dòng)情況，及時(shí)防范可能出現(xiàn)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是深入推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。撥付4596萬元資金重點(diǎn)支持全市易地搬遷、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、健康、教育、低保兜底等一系列扶貧政策落實(shí)落地，完善財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金全過程績(jī)效管理要求，確保全市扶貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌措財(cái)政資金2003.7萬元，支持實(shí)施藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持大氣污染防治,禁止秸稈露天焚燒，支持城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)及黑臭水體治理，支持城鄉(xiāng)垃圾無害化處理及鎮(zhèn)、村道路保潔，全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
5、堅(jiān)持加強(qiáng)管理和注重績(jī)效并重，全力以赴提效率。一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，深化預(yù)算編制執(zhí)行改革，繼續(xù)提高年初部門預(yù)算到位率，鞏固強(qiáng)化預(yù)算管理主體責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)管理,建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系,深化中期財(cái)政規(guī)劃管理。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬性約束機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。進(jìn)一步嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的項(xiàng)目，不再安排預(yù)算資金。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，對(duì)長(zhǎng)期沉淀資金一律收回。三是不斷規(guī)范政府采購(gòu)行為。全方位拓展政府采購(gòu)范圍，共受理采購(gòu)備案554次，備案金額37968萬元，節(jié)約資金3986萬元。四是大力推進(jìn)預(yù)算公開。堅(jiān)持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則，按照《預(yù)算法》要求，市本級(jí)預(yù)算單位2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開率達(dá)到全覆蓋。五是切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。督促各單位做好資產(chǎn)采購(gòu)、登記、使用、處置等重點(diǎn)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)管理工作，摸清政府資產(chǎn)家底。
過去一年，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市上下共御新冠肺炎疫情，克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，有力保障了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)建設(shè)、城市管理、基本民生、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)任務(wù)得到有效改善。與此同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，疫情尚未結(jié)束，財(cái)政工作還面臨一些困難和問題：一是財(cái)政收入基礎(chǔ)薄弱，新興產(chǎn)業(yè)支撐作用尚未形成，收入結(jié)構(gòu)有待完善，財(cái)源建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)；二是財(cái)政支出剛性特征明顯，預(yù)算平衡難度加大，財(cái)政收支矛盾日益突出；三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益低，統(tǒng)籌納入預(yù)算的資金體量小，與資產(chǎn)規(guī)模不匹配；四是償債壓力較大，到期債務(wù)還本付息支出壓力大，償債能力與財(cái)力保障有一定差距。我們一定高度重視這些問題，在今后工作中采取切實(shí)可行的措施，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，全面落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”支出。
按照上述總體要求，根據(jù)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況，確定2021年預(yù)算草案如下：
全市財(cái)政總收入285000萬元，較上年預(yù)算調(diào)整數(shù)增長(zhǎng)9.6%。
下面詳細(xì)報(bào)告2021年市級(jí)預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：一般公共預(yù)算收入231680萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.1%。其中：稅收收入116680萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)10.4%；非稅收入115000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)16.1%。
支出情況：一般公共預(yù)算支出402144萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)4.7%。
按支出功能分類科目劃分：（1）一般公共服務(wù)支出65108元；
（2）公共安全支出18073萬元；
（3）教育支出48323萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7607萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出19287萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出66681萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出38204萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出9225萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出31176萬元；
（10）農(nóng)林水支出51746萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出1293萬元；
（12）資源勘探信息等支出5107萬元；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出332萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出1832萬元；
（15）住房保障支出8172萬元；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出213萬元；
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3966萬元；
（18）預(yù)備費(fèi)7000萬元；
（19）其他支出11876萬元；
（20）債務(wù)付息支出6923萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出42404萬元；
（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出51235萬元；
（3）機(jī)關(guān)資本性支出（一）22180萬元；
（4）機(jī)關(guān)資本性支出（二）10142萬元；
（5）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助46067萬元；
（6）對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助18812萬元；
（7）對(duì)企業(yè)補(bǔ)助105200萬元；
（8）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21791萬元；
（9）對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助28514萬元；
（10）債務(wù)利息及費(fèi)用支出6923萬元；
（11）預(yù)備費(fèi)及預(yù)留14860萬元；
（12）其他支出4016萬元。
平衡情況：收入總計(jì)433460萬元，其中：一般公共預(yù)算收入231680萬元，轉(zhuǎn)移性收入201780萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入151028萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金19680萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20272萬元，調(diào)入資金10800萬元）。支出總計(jì)433460萬元，其中：一般公共預(yù)算支出402144萬元（含政府債務(wù)付息支出6923萬元），上解上級(jí)支出7300萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出5266萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18750萬元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：政府性基金預(yù)計(jì)收入安排311320萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)134.2%（剔除2021年當(dāng)年地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入），其中:國(guó)有土地收益基金收入1000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入309592萬元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入148萬元，彩票公益金收入200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入80萬元。
支出情況：政府性基金支出安排179383萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降7.1%，其中: 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出148萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出165926萬元，國(guó)有土地收益基金收入安排的支出1000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出300萬元，彩票公益金安排的支出200萬元，其他支出200萬元，債務(wù)付息支出6477萬元。
平衡情況：政府性基金預(yù)算本年收入311320萬元，加上上年結(jié)余收入4840萬元，合計(jì)316160萬元。政府性基金預(yù)算本年支出179383萬元，加上地方性基金上解支出2750萬元，調(diào)出資金10300萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出12647萬元，支出合計(jì)2萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算結(jié)余111080萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收支及平衡情況
收入情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入500萬元，其中:建材企業(yè)利潤(rùn)收入500萬元。
支出情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益支出500萬元，支出項(xiàng)目為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金500萬元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算收入500萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益預(yù)算總支出500萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）社保基金預(yù)算收支及結(jié)余情況
收入情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入21973萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降59%（因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)上劃省級(jí)統(tǒng)籌），其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7086萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入364萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14523萬元。
支出情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出19034萬元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4252萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出500萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14282萬元。
平衡情況：社?；甬?dāng)年預(yù)算收入21973萬元，上年結(jié)余收入16604萬元，社保基金收入總計(jì)38577萬元。社保基金當(dāng)年預(yù)算支出19034萬元，年終滾存結(jié)余19544萬元。
2021年，全市財(cái)稅工作將緊緊圍繞市委、市政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）進(jìn)一步落實(shí)政策,著力培育厚實(shí)財(cái)源。一是抓政策落地。按照“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，做好財(cái)源建設(shè)和收入管理工作。用足用好疫情期間出臺(tái)的各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、金融支持政策，繼續(xù)加大減稅降費(fèi)力度，保護(hù)好市場(chǎng)主體，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。二是抓財(cái)源培育。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化稅源培育舉措，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，挖掘潛在稅源、開發(fā)增量稅源。三是抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。圍繞上級(jí)財(cái)政支持投資領(lǐng)域，緊扣中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全力做好項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。四是抓征管舉措。大力加強(qiáng)非稅收入管理力度，加快處置閑置、低效資產(chǎn)。多渠道籌措資金，繼續(xù)清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大各類結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金盤活使用力度。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)管理,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是從“緊”預(yù)算。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算約束力。按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”,牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌。加大部門結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度，對(duì)于預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的項(xiàng)目，不再安排或減少預(yù)算安排。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金,取消政策到期、預(yù)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等已無必要繼續(xù)實(shí)施的專項(xiàng)，及時(shí)調(diào)整無法完成目標(biāo)、執(zhí)行嚴(yán)重滯后等績(jī)效低下的專項(xiàng)，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)。三是著力壓減。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需項(xiàng)目支出,集中財(cái)力投向教育、就業(yè)、醫(yī)療、保障房等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全市人民。
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)控,著力防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于管控和化解地方政府性債務(wù)要求。按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，嚴(yán)格將地方政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。建立健全地方政府債券項(xiàng)目庫(kù)，管好用好專項(xiàng)債券資金，堅(jiān)持“資金跟項(xiàng)目走”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高使用效益。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)化債計(jì)劃，采取有力措施化解存量債務(wù)特別是隱性債務(wù)。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)舉債融資行為，按照終身問責(zé)、倒查責(zé)任的要求，依法依規(guī)實(shí)施問責(zé)。三是注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。強(qiáng)化全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，做好地方政府債務(wù)信息公開工作，積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）進(jìn)一步抓好改革，提升財(cái)政治理能力。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)好新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，深入推進(jìn)財(cái)政體制改革工作，落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革部署，不斷提升財(cái)政管理的質(zhì)量水平。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，按照“五統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行規(guī)范整合。深入推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理，完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)四本預(yù)算、年度預(yù)算與中期財(cái)政規(guī)劃的有機(jī)銜接與統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，拓展預(yù)算績(jī)效管理深度和廣度，按照勤儉辦事的原則，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“開門”評(píng)審，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)合法合規(guī)、真實(shí)完整、科學(xué)可行。
各位代表，2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，克難攻堅(jiān)，真抓實(shí)干，為奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”、譜寫廬山市高質(zhì)量發(fā)展新篇章而努力奮斗。
