（福建?。╆P(guān)于廈門市湖里區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關(guān)于湖里區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2020年12月29日在湖里區(qū)第八屆人民代表大會第五次會議上
湖里區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將湖里區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請區(qū)八屆人大第五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”的收官之年，是全面建成小康社會宏偉目標的實現(xiàn)之年，我區(qū)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，“推動島內(nèi)大提升、實現(xiàn)湖里大跨越”發(fā)展戰(zhàn)略，努力做好開源節(jié)流工作，確保財政各項工作順利開展，全年預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預算總收入2,269,119萬元（預計數(shù)，下同），完成區(qū)八屆人大常委會第三十五次會議批準預算調(diào)整數(shù)的101.77%，同比增長4.75%；區(qū)級一般公共預算收入490,888萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的100.03%，同比下降1.03%。
區(qū)級一般公共預算收入490,888萬元，加上上級稅收返還收入46,308萬元，結(jié)算補助及其他補助收入175,000萬元，一般性政府債券轉(zhuǎn)貸收入30,000萬元，上級專項補助收入35,352萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,559萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入3,702萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,785萬元，調(diào)入政府基金預算240,000萬元，扣除一般債券還本支出13,000萬元，體制上解支出96,253萬元，專項上解支出32,000萬元，全區(qū)可安排財力891,341萬元。
全區(qū)一般公共預算支出889,250萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的99.34%，其中：本級預算849,339萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)支出4,559萬元，市專項補助支出35,352萬元。
收支相抵，結(jié)余2,091萬元。
（詳見附表1、附表2）
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
區(qū)級基金收入765,412萬元，主要是舊村改造安置房地價從市級收入更為區(qū)級收入；專項政府性債券收入670,000萬元；抗疫特別國債收入47,400萬元；市級基金補助收入1,689,979萬元；加上上年基金結(jié)余4,435萬元，全年基金可支配財力為3,177,226萬元。
政府性基金預算支出2,917,886萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的94.97%，主要項目有：返還禾山建設發(fā)展公司土地出讓金1,357,510萬元，東部舊村改造支出812,000萬元，專項債券支出670,000萬元，抗疫特別國債支出47,400萬元，城市建設支出18,611 萬元，福利及體育彩票基金補助支出1,993萬元，利息及發(fā)行費支出10,372萬元。
債務還本支出19,000萬元，調(diào)入一般公共預算240,000萬元，政府性基金結(jié)余340萬元。
（詳見附表3、附表4）
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入3,702萬元，完成預算調(diào)整數(shù)的100%；全部調(diào)入一般公共預算，統(tǒng)籌用于企業(yè)扶持等支出。
（詳見附表5、附表6）
（四）盤活財政存量資金執(zhí)行情況
2020年以來我區(qū)繼續(xù)加大存量資金的盤活力度，對單位實體賬戶結(jié)余兩年以上及2019年度國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出進度較慢的資金進行盤活統(tǒng)籌使用，2020年全年共清理盤活存量資金57,645萬元。
2020年全年安排盤活資金預算42,386萬元，項目主要有：中小學教師綜治獎安排9,786萬元；市政基礎設施建設安排30,715萬元；文體設施建設經(jīng)費安排1,470萬元。
（以上財政收支數(shù)均為預計數(shù)，待與上級財政部門辦理體制結(jié)算并正式編成財政決算后，再向區(qū)人大常委會作決算報告。）
（五）2020年新增政府債券情況
2020年廈門市財政局批復下達我區(qū)新增債務額度74.74億元。其中：一般政府債務額度3億元；專項政府債務額度67億元，納入政府基金預算管理，用于東部舊村改造；抗疫特別國債額度4.74億元，用于應對疫情復工復產(chǎn)和“六穩(wěn)”“六?！敝С?。
二、2020年財政主要工作情況
今年以來，受新冠肺炎疫情的影響，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢異常嚴峻，我區(qū)財政收入增速放緩，財政收支矛盾突出，區(qū)委、區(qū)政府高度重視，第一時間著手部署應對，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，加強經(jīng)濟運行分析和指標調(diào)度，各部門、各街道辦齊心協(xié)力、主動作為，靠前服務、精準幫扶，助力各領(lǐng)域企業(yè)復工復產(chǎn)，努力籌措資金保障需求，落實過“緊日子”要求，確保財政收支任務目標完成。
（一）財政政策積極有為，經(jīng)濟運行逐步企穩(wěn)回暖
一是財政收入基本平穩(wěn)。通過深挖股權(quán)類、總部類、平臺類、行業(yè)類等稅源潛力，緊盯房地產(chǎn)業(yè)、建安企業(yè)等重點行業(yè)稅源，做大財政收入。主動對接國貿(mào)集團、翔業(yè)集團、路橋集團等市屬國企，以優(yōu)質(zhì)的服務吸引更多市屬國企遷入我區(qū)。成立股權(quán)轉(zhuǎn)讓等大宗稅源工作專班，加強與轄區(qū)券商對接聯(lián)系，引導券商在我區(qū)辦理個人限售股減持個稅獎勵，全年共組織個人限售股減持個稅收入69億元，同比增加26.6億元，增長62.74%。
二是企業(yè)上市步伐加快。積極推動圣元環(huán)保、欣賀股份兩家企業(yè)順利上市，重點跟蹤服務廈門農(nóng)商行、多想互動、立達信股份等3家已進入證監(jiān)會受理階段的上市后備企業(yè)。推動廈門市江平生物基質(zhì)技術(shù)股份有限公司等6家企業(yè)通過審核入選“2020年度省重點上市后備企業(yè)”。印發(fā)《湖里區(qū)推進企業(yè)上市實施意見》，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、解決企業(yè)上市過程中遇到的重大事項和具體問題，營造更加優(yōu)良的營商環(huán)境，力促產(chǎn)業(yè)與資本的有效對接和深度融合。
三是幫扶企業(yè)措施有效。全年兌現(xiàn)各類企業(yè)扶持政策7.7億元。加快市區(qū)兩級復工復產(chǎn)政策兌現(xiàn)，全力助推各類企業(yè)復工復產(chǎn)，兌現(xiàn)疫情期間減免企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅扶持資金3,553萬元，小微企業(yè)貸款貼息資金1,040萬元，有效緩解轄區(qū)企業(yè)在疫情沖擊下的資金困境。加大民營經(jīng)濟支持力度，兌現(xiàn)民營經(jīng)濟扶持政策資金8,974萬元。設立中小企業(yè)融資增信基金，幫助企業(yè)降低融資成本，累計為299戶小微企業(yè)提供總額3.98億元的增信支持。設立產(chǎn)業(yè)引導基金，進一步引導子基金投向我區(qū)重點產(chǎn)業(yè)，扶持和培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
四是疫情防控開展有序。新冠疫情發(fā)生以來，第一時間研究防疫資金需求，健全機制、強化保障，為防控疫情資金開辟“綠色通道”，確保疫情防控資金及時撥付到位。面對嚴峻的境外疫情形勢，我們積極做好高崎機場和定點隔離酒店等一線場所的資金保障，科學合理調(diào)度防疫物資，做好疫情防控應對工作。截至12月20日，已累計支出疫情防控資金9,642萬元、應急物資保障體系建設資金1,776萬元。
（二）聚焦關(guān)注民生保障，人民生活福祉持續(xù)提升
一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。教育投入持續(xù)增長，辦學條件顯著改善，教育公平得到提升，教育事業(yè)取得長足發(fā)展。2020年安排一般公共預算教育經(jīng)費14.25億元。多渠道籌措資金，支持教育基建項目開展，2020年我區(qū)新辦廈門市嘉禾學校、廈門市金林灣實驗學校、廈門市龍湫亭實驗學校、湖里第二實驗幼兒園、廈門市龍湫亭幼兒園等5所學校，回購廈門市禾盛幼兒園、湖里第二實驗幼兒園梅陽分園等2所公辦幼兒園。累計新增中小學學位3,780個、幼兒園學位1,440個。
二是重點保障東部舊改推進。加快推動東部舊改，主動與市政府辦、市財政局、市土地發(fā)展中心等部門溝通協(xié)調(diào)，每月科學編制征拆資金用款計劃，提高資金計劃精準度。通過不斷創(chuàng)新融資機制，爭取市級財政資金調(diào)撥、預撥土地拍賣款、利用財政間歇資金等無息融資方式籌措資金達127.18億元，占已籌措資金總額的57%，按當年發(fā)債年利率3.3%計算，可節(jié)約利息約4.2億元，大幅降低了資金成本。截至目前，已籌措東部舊改資金224.18億元，累計支出204.75億元，已累計簽約812.5萬㎡，簽約進度占各片區(qū)征收總量的89%,已拆除面積達674萬㎡。
三是加快幸福城區(qū)建設。城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.25億元，以為民惠民為出發(fā)點，全方位優(yōu)化“大城管”體系，加快“數(shù)字湖里”公共管理平臺改造，實現(xiàn)城區(qū)管理常態(tài)化、長效化和精細化。重視老舊小區(qū)改造工作，完善小區(qū)管理機制和社會治理體系，提升老舊小區(qū)居住品質(zhì)，下達老舊小區(qū)改造專項經(jīng)費1,598萬元。堅持生態(tài)優(yōu)先理念，打造生態(tài)文明典范城區(qū)，下達區(qū)污水處理設施建設專項經(jīng)費2.6億元，為建設潔凈宜居的生態(tài)環(huán)境加壓加力，努力提升城區(qū)生活幸福指數(shù)。社會保障和就業(yè)支出7.95億元，繼續(xù)推進社會福利中心、人力資源和法律服務中心建設，落實低保救助、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人居家護理救助等各類救助政策，兌現(xiàn)各種促進就業(yè)優(yōu)惠政策，財政兜底能力進一步提高。
四是提升群眾生活品質(zhì)。文化旅游體育與傳媒支出6,120萬元。推進馬垅、濠頭、南山、海天、后埔社區(qū)等第六批基層綜合文化服務中心提升達標建設。推動湖里區(qū)文化館、圖書館總分館建設。推進湖里體育中心項目實施?！皭傆巍ず铩毕盗形幕糜位顒禹樌_展，舉辦2020亞洲社會設計展、中國當代好設計展、紅點概念設計展，組織廈門文化產(chǎn)業(yè)年度風云榜、廈門市文化和自然遺產(chǎn)日專場活動等。推廣開展全民閱讀、全民健身等活動，豐富群眾文體生活。衛(wèi)生健康支出4.13億元。大力推進醫(yī)療衛(wèi)生基礎建設，不斷夯實衛(wèi)生人才引入、疾病機構(gòu)建設、醫(yī)療機構(gòu)提升等基礎工作，區(qū)婦幼保健院同市級醫(yī)院建立長期協(xié)作培養(yǎng)機制，提升院內(nèi)醫(yī)療服務能力。
（三）重點領(lǐng)域改革深入，財政管理成效日益彰顯
一是貫徹落實過“緊日子”要求。貫徹黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”有關(guān)要求，落實福建省、廈門市相關(guān)文件精神，堅持嚴把關(guān)口，集中有限財力支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務。加強支出“負面清單”管理，壓減一般性支出，將過“緊日子”落到實處，2020年區(qū)直部門公用經(jīng)費和業(yè)務費，在年初預算平均壓減5%的基礎上，再壓減10%，大力精簡公務活動費用，合計壓減3,530萬元。
二是優(yōu)化流程提升評審質(zhì)效。堅持“不唯減、不唯增、只唯實”的工作理念，不斷強化財政性投融資項目評審工作水平，成立財政性投融資項目評審專項工作小組，建立“聯(lián)核聯(lián)議”協(xié)調(diào)機制、工程項目預結(jié)算第三方協(xié)審機制、征地拆遷評估項目專家會審機制，實施“并聯(lián)式聯(lián)審”容缺受理方式等有針對性的措施進一步優(yōu)化審核流程。截至12月20日，累計完成區(qū)財政性投融資建設工程預決算審核項目和評估報告初審294項，送審值53.74億元，審核值46.49億元，核減值7.25億元，核減率13.50%。
三是全面推進零基預算管理。推進重點領(lǐng)域改革，根據(jù)預算年度的工作重點、實際需要與財力可能，科學編制部門預算。根據(jù)零基預算要求，逐項審核部門申報的預算項目，強化執(zhí)行監(jiān)控、監(jiān)督檢查和績效管理，對部門預算整體執(zhí)行情況進行監(jiān)管。加快推進預算績效評價及績效管理工作，嚴格落實“花錢必問效，無效必問責”，將績效評價結(jié)果與零基預算改革相結(jié)合，完善能增能減、有保有壓的支出機制。
四是持續(xù)防范化解重大風險。加強政府債務風險源頭管控，強化債務風險評估和預警，嚴格貫徹落實上級債務管理要求，嚴格按照批準的限額舉債，按照規(guī)定的用途使用債券資金，對政府債務運行過程進行全方位跟蹤監(jiān)控，目前我區(qū)債務余額137.74億元，省財政廳對我區(qū)債務評級為綠色（最低風險等級）。積極參與金融風險防控，常態(tài)化開展防范非法集資宣傳活動，增強轄區(qū)廣大居民群眾風險防范意識。建立湖里區(qū)涉眾型經(jīng)濟金融風險專項排查整治工作聯(lián)席會議制度和多部門聯(lián)合風險處置聯(lián)動等工作機制。
各位代表，2020年我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展已從疫情影響中逐步恢復正常，財政運行情況總體平穩(wěn)，重點項目支出保障有力，人民生活福祉不斷改善，改革創(chuàng)新深入推進。這些成績的取得，得益于區(qū)委堅強領(lǐng)導和科學決策，得益于區(qū)人大的監(jiān)督指導和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于社會各界的關(guān)心協(xié)助。
同時，在經(jīng)歷疫情防控這場大戰(zhàn)大考之后，我們更加清醒地認識到，我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)。一是新冠疫情影響廣泛深遠，國際環(huán)境日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，中小微企業(yè)發(fā)展仍面臨不少困難。二是新增房地產(chǎn)項目受到限制銷售價和高地價影響，稅收貢獻度有限。新產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)鏈水平仍然有待提升，發(fā)展后勁不足，組織收入形勢仍然較為嚴峻。三是隨著東部舊改加速，征拆資金需求加大，市政、教育等領(lǐng)域剛性支出居高不下，財政資金缺口較大。對此，我們必須增強憂患意識，樹立底線思維，創(chuàng)新舉措，采取積極措施，認真加以解決。
三、2021年預算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真貫徹落實習近平總書記對福建、廈門工作重要講話重要指示批示精神，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長和保障能力不斷提升。
（一）一般公共預算收支安排情況
根據(jù)經(jīng)濟形勢預測，2021年全區(qū)一般公共預算總收入擬安排2,360,456萬元，比2020年預計數(shù)增長4.03%，區(qū)級一般公共預算收入擬安排511,505萬元，比2020年預計數(shù)增長4.2%，加上上級稅收返還46,308萬元、結(jié)算補助及其他補助收入185,000萬元，上年結(jié)余2,091萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算收入2,490萬元，扣減體制上解支出96,253萬元，專項上解支出27,000萬元，調(diào)入政府性基金280,000萬元，預計全區(qū)可支配財力904,141萬元。根據(jù)收支平衡原則，2021年一般公共預算支出安排900,449萬元，預計結(jié)余3,692萬元。
（詳見附表1、附表2、附表7）
（二）政府性基金預算收支安排情況
預計市級基金補助收入1,122,811萬元，加上上年基金結(jié)余340萬元，全年基金可支配財力為1,123,151萬元。
政府性基金預算支出798,926萬元，主要項目有：東部舊村改造支出767,742萬元，利息支出31,184萬元。
債務還本支出43,000萬元，調(diào)入一般公共預算280,000萬元，預計政府性基金結(jié)余1,225萬元。
（詳見附表3、附表4）
（三）國有資本經(jīng)營預算收支安排情況
國有資本經(jīng)營預算收入2,490萬元，全部調(diào)入一般公共預算支出。
（詳見附表5、附表6）
（四）盤活財政存量資金安排情況
目前尚未開展2021年度的財政存量資金盤活，將在新一年度開始后根據(jù)預算管理辦法和各部門國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的使用情況進行盤活，盤活資金將統(tǒng)籌用于各項民生支出，具體將在年中預算調(diào)整時向區(qū)人大常委會報告。
四、2021年財政工作重點
2021年我們將認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，在積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策環(huán)境下，多措并舉挖掘可用財力，加強推進民生領(lǐng)域補短板，民生保障兜底線，牢固樹立過“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財政治理能力，增強財政可持續(xù)性，推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）穩(wěn)中求進，培育財源平穩(wěn)增長
一要全力完成預算收入目標。強化收入征管穩(wěn)固稅源，堅持依法征管、應收盡收，確保完成財政收入預算。繼續(xù)做好個人限售股減持個稅的入庫工作。完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持政策，合理改進街道財政收入考核機制，有針對性引導產(chǎn)業(yè)集聚。引進一批成熟的股權(quán)投資企業(yè)，形成示范效應，鼓勵和引導股權(quán)投資企業(yè)在我區(qū)辦理股權(quán)退出，將稅源留在我區(qū)。服務好靈活用工平臺企業(yè)，圍繞平臺經(jīng)濟加快制度創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，提升我區(qū)營商環(huán)境，推動平臺企業(yè)產(chǎn)生稅收效益。
二要高質(zhì)量招商助推產(chǎn)業(yè)提升。充分利用省市相關(guān)行業(yè)協(xié)會、區(qū)域商會、廈大校友會、廈大金融研究院等資源，以中金、國貿(mào)、紫金、中核國貿(mào)等已落地的高能級項目為抓手，實行“以商引商”，充實項目庫。發(fā)揮兩岸金融中心和自貿(mào)片區(qū)樓宇經(jīng)濟優(yōu)勢，建立政府和社會化招商的聯(lián)動機制，及時梳理、準確掌握英藍國際金融中心、古地石基金小鎮(zhèn)、天地金融港等優(yōu)質(zhì)招商空間，積極催化產(chǎn)業(yè)成型，不斷釋放行業(yè)潛能。
三是培植稅源助力企業(yè)發(fā)展。不折不扣把各項減稅降費政策落實落細落到位，使企業(yè)真正享受到減稅降費的紅利。在常態(tài)化疫情防控下，充分發(fā)揮財政職能作用，運用“中小微企業(yè)融資增信基金”融資支持、小微企業(yè)貸款貼息、小微企業(yè)擔保費補貼等方式，更好地服務市場主體發(fā)展壯大。借力我區(qū)產(chǎn)業(yè)引導基金加快推動我區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡快推進有關(guān)基金實質(zhì)化運營，引導其投資我區(qū)重點產(chǎn)業(yè)和符合條件的項目。
（二）積極有為，保障重點領(lǐng)域資金需求
一要做好常態(tài)化疫情防控。對當前國際國內(nèi)疫情形勢要保持清醒認識，做好“長期戰(zhàn)疫、常態(tài)防疫”思想準備，進一步完善各環(huán)節(jié)防控工作規(guī)程，嚴把從“國門”到“家門”的外防輸入關(guān)口，做好疫情防控資金保障，確保疫情防控工作有序開展。加強防疫物資儲備和專業(yè)培訓，做好突發(fā)情況處置準備，堅決守護人民健康。
二要落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。把“六保”作為“六穩(wěn)”工作的著力點，穩(wěn)住經(jīng)濟社會發(fā)展基本盤，按照“?；尽⒍档拙€、可持續(xù)”的原則，圍繞保居民就業(yè)、?；久裆⒈；鶎舆\轉(zhuǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌、合理安排財政支出。強化困難群體基本生活保障，不斷提高教育、健康等公共服務水平，切實兜牢民生底線。
三要保障東部舊改資金需求。繼續(xù)加大存量資金、存量資產(chǎn)的盤活力度，切實清理舊沉淀、不產(chǎn)生新沉淀，做到財政資金使用效益最大化。繼續(xù)向市財政局爭取專項債和一般債額度，密切跟蹤推動東部舊改土地出讓，并爭取市財政局盡快下?lián)苁屑壔鹧a助收入，積極研究東部舊改項目國企融資渠道及方式，挖掘拓寬資金來源渠道，全力保障東部舊改征拆資金需求。
（三）多措并舉，優(yōu)化財政治理能力
一要勤儉辦事厲行節(jié)約。落實中央八項規(guī)定實施細則，嚴格執(zhí)行會議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，嚴控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出，從嚴控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費，切實降低行政運行成本。落實政府帶頭“過緊日子”要求，全力做好增收節(jié)支各項工作，加大沉淀、趴窩資金清理盤活力度，對結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的部門預算資金收回統(tǒng)籌使用，多渠道緩解財政收支壓力。實施支出負面清單管理，非急需非剛性支出應壓盡壓，低效無效政策應清盡清。
二要提升財審工作質(zhì)效。敦促未按時報審的歷年來竣工未結(jié)算項目建設單位，根據(jù)前期提交的未報審原因說明中所承諾的期限盡快完成報審工作，確保及時撥付資金，加快資金支出進度。加速推進工程建設項目竣工財務決算工作，針對項目建設單位人員和工程人員調(diào)動頻繁，對竣工決算業(yè)務管理薄弱的情況，加強工程竣工財務決算業(yè)務培訓，提升建設單位對竣工財務決算工作的重視程度。督促各項目建設單位加快報審進度，聘請市財政審核中心資源庫中具備資質(zhì)的第三方審核機構(gòu)輔助審核竣工財務決算項目，力求提升竣工財務決算工作效率。
三要防范化解財政風險。常態(tài)化做好防范化解重大風險工作，強化政府債務管理，全面落實政府債務風險防范責任，加強政府債務風險源頭管控，強化債務風險評估和預警，按照中央關(guān)于一般債與專項債舉債用途的規(guī)定，合理確定發(fā)債項目，合理規(guī)劃債券期限，構(gòu)建管理規(guī)范、風險可控的政府舉債融資機制。建立健全對發(fā)債項目的全過程監(jiān)管機制，跟蹤監(jiān)督項目資金支出進度，開展項目績效評價工作。積極參與金融風險防控，繼續(xù)做好風險排查和宣傳教育等工作，強化金融風險防控，優(yōu)化轄區(qū)金融環(huán)境。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，認真貫徹落實區(qū)委八屆十次全會精神和本次大會的各項決議，始終保持只爭朝夕、銳意進取的奮斗姿態(tài)和“越是艱難越向前”的斗爭精神，努力完成全年預算任務，更好發(fā)揮財政職能，為建設高素質(zhì)高顏值的現(xiàn)代化國際化中心城區(qū)提供更加堅實的保障！
附件一：2020年區(qū)級一般公共預算收入完成情況
稅收收入 453,690萬元，完成預算99.08%，比上年減收 2,668萬元，下降0.58%；
非稅收入 37,198萬元，完成預算100%，比上年減收2,421 萬元，下降6.11%。
附件二：2020年區(qū)級一般公共預算支出完成情況
一般公共服務支出77,500萬元, 完成預算的96.22%，比上年增長6.66%；
國防支出1,250萬元，完成預算的87.05%，比上年下降42.63%；
公共安全支出31,075萬元，完成預算的84.25%，比上年下降3.44%；
教育支出142,500萬元，完成預算的96.57%，比上年增長3.72%；
科學技術(shù)支出5,200萬元，完成預算的96.44%，比上年下降41.11%；
文化體育與傳媒支出6,120萬元，完成預算的96.06%，比上年下降1.13%；
社會保障和就業(yè)支出79,500萬元，完成預算的100.33%，比上年增長2.04%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41,300萬元，完成預算的105.06%，比上年增長43.44%；
節(jié)能環(huán)保支出1,074萬元，完成預算的97.37%，比上年增長21.08%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出142,500萬元，完成預算的92.91%，比上年增長30.06%；
農(nóng)林水支出5,778萬元，完成預算的103.05%，比上年增長45.91%；
資源勘探信息等支出331,500萬元，完成預算的105.54%，比上年增長3.07倍，主要原因是個人限售股兌現(xiàn)獎勵26.91億元，比上年增加11.31億元；
金融服務支出502萬元，完成預算的100%。
國土海洋氣象等支出196萬元，完成預算的100%。
住房保障支出3,380萬元，完成預算的100.36%，比上年下降5.16%；
糧油物資儲備支出25萬元，完成預算的100%。
災害防治及應急管理支出6,302萬元，完成預算的97.36%，比上年增長15.65%；
其他支出1,750萬元，完成預算的144.51%，比上年增長91.47%；
債務付息支出11,798萬元，完成預算的103%，比上年增長3%。
附件三：2021年區(qū)級一般公共預算收入安排情況
稅收收入471,905萬元，比上年增長4.01%；
非稅收入39,600萬元，比上年下降6.46%。
附件四：2021年區(qū)級一般公共預算支出安排情況
一般公共服務支出81,330萬元。其中區(qū)級安排50,763萬元，具體項目為：各部門人員及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費20,648萬元，稅務部門征管經(jīng)費7,000萬元，創(chuàng)新園及兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)園運營經(jīng)費1,537萬元，區(qū)直單位辦公用房租金1,073萬元，水電物業(yè)費1,300萬元，新城管大樓裝修改造（含智慧城管）1,478萬元，老年活動中心大樓回購及管理經(jīng)費1,400萬元，黨校設備購置經(jīng)費2,305萬元，政務信息中心經(jīng)費900萬元，項目前期經(jīng)費800萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造支出839萬元，其他開展日常業(yè)務部門項目支出11,483萬元；街道安排30,567萬元，具體為：街道人員及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費18,124萬元，社區(qū)辦公用房建設經(jīng)費及辦公場所租金等項目經(jīng)費12,443萬元。
國防支出1,839萬元。其中區(qū)級安排1,602萬元，具體項目為：區(qū)人武部基本支出275萬元，民兵訓練中心工程款971萬元，預備役高炮營項目經(jīng)費100萬元，人武部日常專項經(jīng)費256萬元；街道安排237萬元，用于民兵和預備役高炮連支出。
公共安全支出36,152萬元。其中區(qū)級安排29,655萬元，具體項目為：檢、法、司正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費12,532萬元，部門日常專項經(jīng)費3,623萬元，補助轄區(qū)公安、交警等相關(guān)部門維穩(wěn)業(yè)務經(jīng)費1,500萬元，公安輔警經(jīng)費12,000萬元；街道安排6,497萬元，用于轄區(qū)的公共安全、綜合整治、掃黑除惡、雪亮工程等經(jīng)費。
教育支出168,236萬元。其中區(qū)級安排167,388萬元，具體項目為：教育系統(tǒng)正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費129,251萬元，教育費附加安排支出8,500萬元，民辦中小學免費接受義務教育補助經(jīng)費9,700萬元，民辦幼兒園分級收費管理補助經(jīng)費6,500萬元，公辦幼兒園收費返撥補助3,000萬元，綜治安全管理經(jīng)費1,770萬元，其他教育專項經(jīng)費8,667萬元；街道安排848萬元，用于街道集體辦幼兒園教育及教育事業(yè)補助。
科學技術(shù)支出7,538萬元。其中區(qū)級安排7,373萬元，具體項目為：科技部門正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費173萬元，科技扶持資金7,000萬元，科普經(jīng)費200萬元；街道安排165萬元，用于科普與科技扶持。
文化體育與傳媒支出5,314萬元。其中區(qū)級安排4,429萬元，具體項目為：文體部門正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費373萬元、媒體宣傳經(jīng)費1,650萬元，圖書館經(jīng)費465萬元，群眾文體活動經(jīng)費745萬元，文物保護經(jīng)費300萬元，體育活動經(jīng)費205元；街道安排885萬元，用于群眾文體活動以及文明創(chuàng)建活動。
社會保障和就業(yè)支出79,830萬元。其中區(qū)級安排55,990萬元，具體項目為：人力資源、民政、社會保障部門正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費5,244萬元，區(qū)直行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費1,323萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出11,111萬元，全民養(yǎng)老保險補貼1,300萬元，移交社會化管理的退休人員及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老人員活動經(jīng)費2,244萬元，新引進人才發(fā)放生活補貼1,500萬元，企業(yè)招收本地人員社會保險補貼等2,000萬元，其他促進就業(yè)優(yōu)惠政策補貼2,387萬元，非在編及補充性工作人員經(jīng)費20,000萬元，退役士兵、士官安置費450萬元，其他部門專項經(jīng)費8,431萬元；街道安排23,840萬元，具體為社區(qū)居委會正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費15,463萬元，殘疾人康復和居家護理經(jīng)費1,755萬元，其他居民最低生活保障、社會救濟、撫恤、全民醫(yī)保繳費補貼、全民養(yǎng)老保險補貼等支出6,622萬元。
衛(wèi)生健康支出35,739萬元。其中區(qū)級安排31,956萬元，具體項目為：醫(yī)療衛(wèi)生部門正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費6,204萬元，區(qū)直行政事業(yè)單位人員醫(yī)保經(jīng)費6,350萬元，居民參加全民醫(yī)保補貼經(jīng)費8,000萬元，獨生子女父母滿60周歲專項扶助經(jīng)費3,150萬元，計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助1,150萬元，其他計劃生育家庭獎勵經(jīng)費479萬元，2020年-2021年預防性健康體檢經(jīng)費950萬元，抗疫支出經(jīng)費4,000萬元，其他部門專項經(jīng)費1,673萬元；街道安排3,783萬元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和社區(qū)公共衛(wèi)生服務。
節(jié)能環(huán)保支出1,058萬元，其中區(qū)級安排1,000元，主要是用于清潔空氣、保護環(huán)境支出以及噪音監(jiān)測小分隊正常經(jīng)費等；街道安排58萬元,用于環(huán)境污染整治等支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出117,861萬元。其中區(qū)級安排93,834萬元，具體項目為：行政執(zhí)法、市政園林、城市管理等部門人員及正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費14,518萬元，公園、夜景、公共設施維護經(jīng)費26,507萬元，城市管理經(jīng)費3,621萬元，道路保潔經(jīng)費、垃圾分類和環(huán)衛(wèi)設施建設經(jīng)費36,325萬元，市政基礎設施建設經(jīng)費12,213萬元，安置小區(qū)改造經(jīng)費650萬元；街道安排24,027萬元，用于城市建設管理部門的運轉(zhuǎn)經(jīng)費1,022萬元，市政基礎設施建設改造經(jīng)費1,547萬元，“村改居”社區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化及運轉(zhuǎn)清掃保潔經(jīng)費21,458萬元。
農(nóng)林水事務支出3,183萬元。其中區(qū)級安排3,131萬元，具體為：支援連城縣支出100萬元，支援長泰縣支出100萬元，支援南平浦城縣支出1,600萬元，支援甘肅省臨夏州支出800萬元，左貢縣繞金鄉(xiāng)、旺達鎮(zhèn)幫扶資金200萬元，東西部扶貧產(chǎn)業(yè)合作政策兌現(xiàn)200萬元，農(nóng)業(yè)、林業(yè)項目支出131萬元；街道安排52萬元，用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)支出和水利修繕。
資源勘探信息等支出329,681萬元，其中區(qū)級安排329,100萬元，具體項目庫：各類企業(yè)扶持60,000萬元，個人限售股減持獎勵269,100萬元；街道安排581萬元，用于兌現(xiàn)各類企業(yè)扶持政策。
住房保障支出3,554萬元，用于保障性住房租金補貼1,800萬元，住房改革支出1,754萬元。
災害防治及應急管理支出6,037萬元。其中區(qū)級安排4,392萬元，具體項目為：應急管理部門正常人員及運轉(zhuǎn)經(jīng)費1,535萬元，消防事務支出2,100萬元，地質(zhì)災害整治經(jīng)費366萬元，安全監(jiān)管事務支出130萬元，應急管理事務支出181萬元，自然災害生活救助支出80萬元；街道安排1,645萬元，用于應急管理事務支出。
預備費9,000萬元，為政府預備不可預見支出。
其他支出1200萬元，用于其他不可預見支出。
債務付息支出12,898萬元，支付一般性政府債券利息支出。
附件五：2020年湖里區(qū)政府性債務增減變化情況說明
根據(jù)我區(qū)存量政府債務的變動以及災后重點項目資金需求，現(xiàn)將我區(qū)2020年政府性債務增減變化情況報告如下：
一、年初債務余額66.2億元
2020年初，我區(qū)政府性債務余額66.2億元，其中：一般性債務30億元，用于災后重建提升項目；專項置換債券余額6.2億元，用于置換天地公司貸款余額2.5億元，用于置換禾豐公司貸款余額2.7億元，用于置換禾山公司貸款余額1億元；政府專項債券30億元，用于東部舊村改造。
二、本年新增債務74.74億元
根據(jù)《廈門市財政局關(guān)于下達2020年區(qū)級新增政府債務限額（第一批）的通知》（廈財預〔2020〕4號）、《廈門市財政局關(guān)于下達2020年新增債務限額（第二批）的通知》（廈財預〔2020〕12號）、《廈門市財政局關(guān)于下達2020年新增一般債務限額（新增地方赤字資金）的預通知》、《廈門市財政局關(guān)于下達2020年抗疫特別國債支出預算的通知》等文件精神，廈門市財政局批復下達我區(qū)新增債務額度74.74億元。其中一般政府債務額度3億元，納入一般公共預算管理，用于區(qū)屬中小學校、黨校、福利中心等社會公共設施項目及污水處理工程；專項政府債務額度67億元，納入政府基金預算管理，用于東部舊村改造；特別抗疫國債額度4.74億元，用于應對疫情復工復產(chǎn)和“六穩(wěn)”“六?！敝С?。
三、本年到期償還債務3.2億元
2020年，償還債務本金共3.2億元，其中一般債券1.3億元，專項債1.9億元。
四、年末債務余額137.74億元
2020年，我區(qū)政府性債務余額為137.74億元，具體包括一般債券余額31.7億元，用于災后重建提升項目、區(qū)街立面提升工程及污水處理工程等；專項置換債券余額4.3億元（用于置換天地公司貸款余額2.5億元，用于置換禾豐公司貸款余額1.8億元）；專項債券余額97億元，主要是區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目；特別抗疫國債余額4.74億元。
