（福建?。╆P(guān)于福州市羅源縣2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
關(guān)于羅源縣2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
(2022年12月26日在羅源縣第十八屆人民代表大會第二次會議上)
羅源縣財政局局長 葉自楠
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將羅源縣2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案提請縣十八屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，我縣財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神，按照縣委、縣政府決策部署，狠抓財政創(chuàng)收增收，堅持過緊日子，加大財政資金保障力度，全力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。
（一）2022年預算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預算
全縣一般公共預算總收入14.85億元（預計數(shù)，下同），返加留抵退稅8.74億元后，一般公共預算總收入23.6億元，完成年初預算的98.5%，同口徑增長14.7%。其中：地方一般公共預算收入11.63億元，返加留抵退稅4.37億元后，地方一般公共預算收入16億元，完成年初預算的106.6%，同口徑增長32.7%。一般公共預算支出24億元，下降5%。
2022年預算主要項目收支情況如下：
稅收收入5.55億元，返加留抵退稅4.37億元后，同口徑下降0.3%；非稅收入6.07億元，完成年初預算的152%，增長188.7%。
一般公共服務支出3.05億元；公共安全支出1.05億元；教育支出6億元；社會保障和就業(yè)支出4.86億元；衛(wèi)生健康支出1.56億元；農(nóng)林水支出3億元。
2.政府性基金預算
全縣政府性基金收入3.6億元，完成年初預算的31.6%，增長70.7%。政府性基金支出11.73億元，增長719.2%。主要是專項債券資金支出8.38億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營收入200萬元。國有資本經(jīng)營支出200萬元。
4.社會保險基金預算
全縣社會保險基金收入3.8億元，完成年初預算的99.8%，增長18.3%。社會保險基金支出3.52億元，增長11.1%。
上述部分數(shù)字在決算編制中將有所調(diào)整，待決算編成上報省市財政部門核定后，再提請縣人大常委會審議批準。
?。ǘ┞鋵嵖h人大預算決議情況
按照縣十八屆人大一次會議有關(guān)決議和審查意見，我們強化財政資金統(tǒng)籌，全力保障全縣經(jīng)濟社會安定穩(wěn)定。
1.圍繞增收，切實增強財政保障能力
財政收入實現(xiàn)穩(wěn)增長。出臺并落實收入會商機制，強化財稅部門聯(lián)動，加強重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，深挖稅源增收潛力，最大限度保證存量稅源穩(wěn)定。同時，全縣各部門主動作為，多渠道盤活各類資源資產(chǎn)，積極推進白塔鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)園、鳳貴山一期等項目砂石資源處置，促進非稅收入大幅增長。2022年，扣除留抵退稅因素后地方一般公共預算收入實現(xiàn)16億元，同比增長32.7%。
爭取上級補助有突破。制定印發(fā)《爭取上級資金正向激勵獎勵方案》，2022年1-11月全縣共向上爭取專項資金4.39億元，比上年同期增長18.3%，有效解決部分項目資金缺口問題。資金爭取主要涵蓋農(nóng)林水、公共事業(yè)、文教科技、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)等4個方面，其中:爭取2022年海上養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級省級補助資金1.67億元，有力推進羅源灣養(yǎng)殖海域水質(zhì)和景觀改善提升；爭取敖江流域山水林田湖草專項資金5585萬元，用于我縣敖江流域沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)治理、集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)等。
債券資金爭取創(chuàng)新高。2022年我縣共爭取到新增債券資金10.21億元，比上年增加 8.07億元，創(chuàng)歷年新高。充分發(fā)揮債券資金“穩(wěn)投資”的支撐作用，有力保障福州臺商投資區(qū)新能源及智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園、縣工人文化宮、縣文化三館以及新建縣第二醫(yī)院等項目順利實施。
2.立足發(fā)展，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展后勁
落實惠企紓困政策。貫徹落實省市穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施，減稅降費14.37億元，緩繳稅費8478萬元，及時辦結(jié)117家次企業(yè)留抵退稅工作，進一步放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)稅源；減免承租我縣行政事業(yè)單位國有房屋租金88.95萬元，涉及67戶小微企業(yè)和個體工商戶，在一定程度上激活市場活力。
支持項目帶動實施。全力做好“產(chǎn)業(yè)招商”，落實招商優(yōu)惠政策，投入約2.3億元用于推動經(jīng)開區(qū)、臺商區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商工作，確保福蓉源項目、東恒機械、萬洋眾創(chuàng)城、寶太110萬噸冷軋、中國歐電特種閥門不銹鋼精深加工等重點項目落地投產(chǎn)，增強我縣發(fā)展后勁。
助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。支持企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動，助推產(chǎn)業(yè)集群壯大?；I集各類專項惠企資金3510萬元，落實研發(fā)經(jīng)費投入分段補助，加大企業(yè)技術(shù)改造投入，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進產(chǎn)業(yè)擴容提質(zhì)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。
推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。緊緊圍繞“七彩羅源”產(chǎn)業(yè)布局，整合財政資金1.22億元，全力打造鄉(xiāng)村振興星級示范村，聚焦糧食安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村等三農(nóng)重點領(lǐng)域，鞏固提升“一菇獨秀、八產(chǎn)并進”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。創(chuàng)新“政銀擔”金融支持模式，累計發(fā)放貸款1.66億元，解決694戶種養(yǎng)殖戶資金短缺問題。
3.強化保障，持續(xù)改善民生事業(yè)發(fā)展
堅持“三保”優(yōu)先保障。堅持政府過緊日子，壓減一般性支出，全縣安排16億元，足額保障“三?！敝С?，按時發(fā)放困難學生、困難群眾、優(yōu)撫對象、公共衛(wèi)生等各項民生兜底保障資金，確保全縣社會安定穩(wěn)定。
支持教育事業(yè)發(fā)展。全年撥付生均公用經(jīng)費4209萬元，嚴格落實省定生均經(jīng)費標準；撥付1.3億元推動高級職業(yè)中學新校區(qū)（實訓基地）、三中田徑場與教學綜合樓、縣教育進修校附小教學綜合樓、縣中小學義務教育學校改造修繕等項目建設(shè)，改善我縣教育辦學條件。
提升社會保障水平。投入1.92億元，用于新建縣第二醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，改善全縣人民就醫(yī)環(huán)境；籌集資金1.34億元保證城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金發(fā)放，籌集1.17億元持續(xù)推進我縣機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險機制改革，保障城鄉(xiāng)居民、退休人員生活水平。
落實疫情防控保障。投入防疫資金9417萬元，重點支持醫(yī)療救治體系建設(shè)、防控物資采購、應急物資保障、援廈醫(yī)療隊伍經(jīng)費、核酸檢測經(jīng)費等，推動疫情防控政策落實落細，守住全縣人民生命安全底線。
改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，突出重點流域治理，籌集資金1.13億元，主要用于護國溪、起步溪流域生態(tài)環(huán)境綜合治理工程、鑒江鎮(zhèn)澳里溪綜合治理項目等，加快改善鑒江鎮(zhèn)、起步鎮(zhèn)周邊流域水環(huán)境，不斷提升生態(tài)建設(shè)水平。
4.加強監(jiān)管，穩(wěn)步提升財政管理效能
防范化解債務風險。嚴格落實地方政府債務管理相關(guān)規(guī)定，全年償還債務本息7.27億元；調(diào)整減少全縣PPP項目總投資額11.88億元，減少政府支出責任約21.08億元；對12個債券項目開展穿透式監(jiān)測，加大督查力度，促進債券資金依法合規(guī)高效使用。
強化財政資金監(jiān)管。持續(xù)深化國庫集中支付和動態(tài)監(jiān)控改革，全年退回、重新核定不合理或不合規(guī)支出233筆，涉及資金1080萬元；開展民生領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金管理“點題整治”行動，夯實財政資金監(jiān)管“最后一公里”；提升評審效能，審結(jié)項目750個，審減資金2.84億元，綜合審減率達10.4%。
深化政府采購改革。以政府采購系統(tǒng)平臺為抓手，加大政府采購支持中小企業(yè)力度，推進政府采購意向公開工作，進一步提高政府采購透明度。2022年1-11月，全縣執(zhí)行政府采購預算金額8.44億元，實際采購金額7.52億元，節(jié)約資金9231萬元，節(jié)約率為10.9%，公開370條采購意向信息。
完善國有資產(chǎn)管理。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)一體化整合工作，建立健全資產(chǎn)全鏈條、雙向控制機制，不斷完善資產(chǎn)入庫、使用、處置等管理流程。2022年已受理批復29家行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢、調(diào)撥申請，涉及資產(chǎn)1115萬元。
上述工作成績的取得，得益于縣委、縣政府的科學決策、正確領(lǐng)導，得益于縣人大、縣政協(xié)的大力支持、監(jiān)督指導，得益于全縣上下的共同努力。肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我縣預算執(zhí)行和財政工作仍然存在著一些問題和困難，主要是：重點行業(yè)稅源增長乏力、土地市場持續(xù)低迷以及歷史性債務負擔沉重，財政仍處于極為困難階段，財政平穩(wěn)運行面臨巨大壓力，等等。今后，我們將高度重視這些問題和困難，認真研究謀劃，采取有力措施加以破解。
二、2023年預算草案
2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是全面推進新時代羅源新征程新創(chuàng)業(yè)的關(guān)鍵之年。2023年我縣財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，服務和融入全縣經(jīng)濟社會新發(fā)展格局，優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金配置效益，增強財政保障能力。
?。ㄒ唬?023年收支計劃
綜合考慮我縣經(jīng)濟社會發(fā)展需要和財政收支增減因素，2023年全縣預算編制如下：
1.一般公共預算
全縣一般公共預算總收入計劃20億元。地方一般公共預算收入計劃15億元。地方一般公共預算收入加上級補助收入12.68億元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.75億元、調(diào)入資金4.83億元、再融資債券收入8563萬元，2023年全縣一般公共預算財力合計35.12億元。按照收支平衡原則，相應安排支出35.12億元。
2.政府性基金預算
全縣政府性基金收入計劃13.5億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13.08億元。調(diào)出彌補一般公共預算缺口4.8億元，加上上級補助收入85萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余1306萬元、再融資債券收入4.9億元，2023年全縣政府性基金財力共計13.74億元，相應安排支出13.74億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全縣國有資本經(jīng)營收入計劃300萬元，調(diào)出資金300萬元。
4.社會保險基金預算
全縣社會保險基金收入計劃4.09億元（其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金2.29億元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金1.8億元），增長7.4%。社會保險基金計劃安排支出3.83億元（其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金2.29億元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金1.54億元），上年預算數(shù)增長7.5%。
（二）2023年財政保障重點和主要支出項目
1.足額安排“三?！敝С?span style="display:none">（福建省）關(guān)于福州市羅源縣2022年預算執(zhí)行情況及2023年預算草案的報告
將“三?！敝С鲎鳛轭A算編制的重點，按照政策規(guī)定的保障范圍和標準測算“三?！敝С鲂枨?，足額編列、不留缺口。2023年預算安排全縣“三?！钡葎傂灾С?9億元，切實保障人民群眾特別是困難群眾基本補助等民生兜底資金及時足額發(fā)放，保障機關(guān)運轉(zhuǎn)，確保社會和諧穩(wěn)定。
2.主要民生支出安排情況
（1）安排教育支出7.47億元。其中：安排5.67億元，用于落實全縣教師隊伍工資保障；安排4699萬元，統(tǒng)籌保障全學齡段生均經(jīng)費；安排1.05億元，支持薄弱學校改造、增班擴容等學校改造提升工程；安排1602萬元，鞏固教育領(lǐng)域全方位學生資助體系。
（2）安排社會保障支出6.08億元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助1.56億元，機關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老保險補助1.06億元，困難群眾救助9850萬元，退休人員高齡補貼、死亡撫恤等支出2640萬元，殘疾人補貼2086萬元，優(yōu)撫補助和退役安置2055萬元。
（3）安排衛(wèi)生健康支出1.86億元。其中：安排2315萬元，保障在職干部基本醫(yī)療保險繳費；安排2848萬元，用于計生戶農(nóng)村二女扎獨生子女醫(yī)保繳費及生育關(guān)懷行動等補助；安排2825萬元，用于保障和完善基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)；安排疫情防控經(jīng)費2000萬元，做好常態(tài)化疫情防控工作。
（4）安排重點項目支出7.22億元。其中：南溪、起步溪流域水環(huán)境綜合整治及周邊管網(wǎng)改造、污水處理工程PPP項目8416萬元；城區(qū)環(huán)境綜合整治PPP項目3935萬元；城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目3300萬元；敖江流域（羅源河段）水環(huán)境綜合整治項目3270萬元；岐陽片區(qū)棚屋改造購買服務費2530萬元；鄉(xiāng)村振興試點鎮(zhèn)、村項目縣級配套1266萬元；特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金2000萬元；開發(fā)區(qū)金港工業(yè)區(qū)防洪排澇項目1270萬元；城鄉(xiāng)照明能源管理委托運營項目經(jīng)費1400萬元；糧食儲備和倉庫建設(shè)經(jīng)費1644萬元；松山片區(qū)大小獲防洪排澇工程1800萬元。
（5）安排為民辦實事項目2800萬元。重點保障交通、城建等為民辦實事項目建設(shè)資金，通過投資拉動更好地爭取債券資金支持，著力保障市政、路網(wǎng)民生短板項目建設(shè)，全力推進全縣高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄈ┰鷮嵶ズ妙A算執(zhí)行
2023年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法理財，科學理財，埋頭苦干、攻堅破難，確保全年財政各項工作取得成效。
1.拓寬財源，增強財力保障
抓好依法治稅工作。健全完善財稅專班工作機制，強化部門聯(lián)動協(xié)作，科學研判經(jīng)濟走勢，加強收入分析，抓好重點企業(yè)、重大項目、重要稅源的跟蹤服務，強化“大數(shù)據(jù)”征管，依法依規(guī)組織收入，確保應收盡收，促進主體稅收穩(wěn)定增長。
培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能。大力爭取中央和省級預算內(nèi)投資、地方政府專項債券等資金支持，發(fā)揮財政資金政策導向作用，引導金融機構(gòu)更好地服務羅源灣建設(shè)；加快推進?？訛钞a(chǎn)業(yè)園區(qū)、經(jīng)開區(qū)、臺商區(qū)標準化建設(shè)，吸引更多企業(yè)落地我縣，激發(fā)政企互利共贏的乘數(shù)效應，培育涵養(yǎng)新稅源企業(yè)，增強我縣經(jīng)濟發(fā)展動能。
繼續(xù)盤活資源資產(chǎn)。堅持“稅收不足非稅補”的思想，多形式盤活長期低效、閑置資產(chǎn)，以招商項目與造地相結(jié)合為抓手，積極挖掘砂石資源等新的創(chuàng)收項目，形成盤活存量、挖掘增量的長效機制，保持非稅收入合理適度增長。
推動土地基金增收。堅持工業(yè)用地與商業(yè)用地出讓并舉，著力推動白塔產(chǎn)業(yè)園、圣塘二級漁港、道而非、滬閩、中心市場、站前廣場、正祥南側(cè)等地塊實現(xiàn)出讓，保障城建、交通、教育、醫(yī)療等重大項目建設(shè)資金需求。
2.聚焦重點，落實民生福祉
完善社會保障體系。發(fā)揮就業(yè)補助資金促就業(yè)、保穩(wěn)定作用，促進就業(yè)擴容提質(zhì)，保障重點群體就業(yè)；強化低保、特困、臨時救助員等困難群眾基本生活兜底保障；支持實施“托育園”“長者食堂”等項目，解決好“一老一小”問題；提升養(yǎng)老服務質(zhì)量,確保養(yǎng)老金足額發(fā)放。
推動教育高質(zhì)量發(fā)展。落實好教育經(jīng)費保障，加快提升教師隊伍水平；發(fā)揮教育發(fā)展專項資金作用，支持教育補短板項目建設(shè)，推進城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展，促進“雙減”政策落地生效。
加快城建交通建設(shè)。做實做細項目儲備，加快前期工作進度，全力爭取債券資金，保障城區(qū)雨污治理、城鄉(xiāng)道路提升、供水一體化、西蘭隧道等城建交通項目建設(shè)，提升城市宜居水平。
提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。加強資金籌集，推進新建縣第二醫(yī)院建設(shè)，保障縣級醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療應急能力提升、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出，做實全民健康管護體系。
支持為民辦實事項目。踐行“我為群眾辦實事”，加強財力統(tǒng)籌，積極爭取上級補助和債券資金，全力保障好落實好縣委、縣政府2023年為民辦實事項目資金需求，持之以恒辦好民生實事。
3.守牢底線，強化風險管控
兜牢基層“三保”底線。堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，強化“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，落實“三公”經(jīng)費只減不增，繼續(xù)壓減一般性支出，保證財政支出強度，增強重點領(lǐng)域財力保障，做好財政運行監(jiān)測預警，筑牢兜實全縣“三保”底線。
守好債務風險底線。堅持規(guī)范舉債、量力而行，進一步加強政府債務“借、用、管、還”的全鏈條、全方位管理，統(tǒng)籌做好償債資金安排，穩(wěn)妥、依法合規(guī)處置化解債務存量，堅決遏制隱性債務增量，加強政府債務風險動態(tài)監(jiān)測和分析研判，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
管好資金安全底線。推動財政監(jiān)督與其他監(jiān)督協(xié)同發(fā)力，持續(xù)開展落實中央八項規(guī)定精神“1+X”廉潔紀律、會計信息質(zhì)量等監(jiān)督檢查工作，強化政策跟蹤問效，嚴肅財政紀律，有效防范財政資金安全風險和廉政風險。
4.夯實基礎(chǔ)，注重管理能效
深化零基預算改革。健全預算支出分類管理，優(yōu)化預算支出標準體系，完善預算支出安排，建立有保有壓、能增能減預算編制模式，將零基預算與績效管理相結(jié)合，提升預算管理科學性、準確性、有效性，深入推進現(xiàn)代預算制度建設(shè)。
推進財政一體化建設(shè)。依托財政預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，對財政管理業(yè)務流程進行全面梳理、優(yōu)化，健全績效管理、預算編制、預算執(zhí)行、會計核算全流程信息化，完善財政業(yè)務預警監(jiān)管機制，助力財政高質(zhì)量發(fā)展。
健全庫款監(jiān)控機制。建立健全庫款收支聯(lián)動機制，強化部門之間協(xié)調(diào)配合，動態(tài)分析各類資金入庫時點，科學組織調(diào)度庫款資金，合理預測支出需求，分清輕重緩急調(diào)控支出順序，切實保障庫款平穩(wěn)運行。
各位代表，新的一年財政工作任務更加艱巨，面臨更多困難，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設(shè)現(xiàn)代化美麗海灣城市而努力奮斗。
