（安徽?。╆P(guān)于池州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于池州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月17日在池州市第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
池州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實(shí)市四屆人大三次會(huì)議預(yù)算審查決議情況
2020年，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)稅部門深入貫徹《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會(huì)決議，自覺接受監(jiān)督，不斷推進(jìn)財(cái)政管理法治化、科學(xué)化、規(guī)范化。
（一）著力培植稅源財(cái)源。全面貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，在延續(xù)政策減稅降費(fèi)24.4億元基礎(chǔ)上，全年又新增減稅降費(fèi)10.9億元，有效激發(fā)市場(chǎng)活力，增強(qiáng)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。支持東部三區(qū)協(xié)同發(fā)展，聯(lián)合省三重一創(chuàng)投資基金設(shè)立集中區(qū)投資發(fā)展基金，加大對(duì)省級(jí)半導(dǎo)體基地建設(shè)投入力度。及時(shí)兌現(xiàn)三重一創(chuàng)、科技創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持科創(chuàng)型中小企業(yè)做大做強(qiáng)。
（二）著力提升財(cái)政保障能力。面對(duì)異常嚴(yán)峻的財(cái)政收支矛盾，全市各級(jí)財(cái)稅部門主動(dòng)作為，通過強(qiáng)化預(yù)期管理、全面排查堵漏、深入挖潛財(cái)源等措施有效應(yīng)對(duì)疫情、汛情以及經(jīng)濟(jì)下行影響，財(cái)政收入增幅達(dá)到預(yù)期。多方開源籌集資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券資金，主動(dòng)盤活政府資產(chǎn)資源，嚴(yán)格壓縮一般性支出，堅(jiān)持以收定支，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（三）著力強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”要求，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的績(jī)效管理體系。出臺(tái)市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理操作指南，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算自評(píng)相結(jié)合、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政政策支持相掛鉤，各預(yù)算單位績(jī)效管理意識(shí)不斷增強(qiáng)。
二、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的外部環(huán)境、新冠肺炎疫情以及罕見洪澇災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全市各級(jí)財(cái)稅部門深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)決落實(shí)市委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，服務(wù)落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域資金支持力度，為全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局和諧穩(wěn)定提供有力的財(cái)政支撐。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年全市財(cái)政收入完成116.3億元，增長(zhǎng)3.3%，其中：一般公共預(yù)算收入66.9億元，上劃中央收入46.9億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.5億元。
1.一般公共預(yù)算。
全市一般公共預(yù)算收入66.9億元，為預(yù)算的101%，增長(zhǎng)5.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等134.9億元，收入合計(jì)201.8億元。全市一般公共預(yù)算支出177.8億元，增長(zhǎng)8%，一般債務(wù)還本21.3億元，上解支出0.9億元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，調(diào)出資金0.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.8億元（見附表一）。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入22.1億元，為預(yù)算的95.2%，下降4.9%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等41.7億元，收入合計(jì)63.8億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出50.9億元，增長(zhǎng)3.5%，一般債務(wù)還本11.8億元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元（見附表二）。
市直一般公共預(yù)算收入13.7億元，為預(yù)算的105.2%，增長(zhǎng)1.6%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等30億元，收入合計(jì)43.7億元。市直一般公共預(yù)算支出39.5億元，增長(zhǎng)15%，一般債務(wù)還本3.1億元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元（見附表三）。
2.市直政府性基金預(yù)算。
市直政府性基金收入6.8億元，為預(yù)算的90.1%，下降5.4%，加上結(jié)算凈收入、地方政府債務(wù)收入、調(diào)入資金8.7億元，收入總計(jì)15.5億元。市直政府性基金支出13.1億元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，下降29.2%，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元（見附表四）。
3.市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.9億元，為預(yù)算的86%。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.8億元，完成預(yù)算的88%，調(diào)出資金0.1億元（見附表五）。
4.市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13.2億元，為預(yù)算的127.7%。市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22億元，完成預(yù)算的115.8%，本年收支結(jié)余-8.8億元，其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本年收支結(jié)余-9.8億元（主要是省統(tǒng)籌上解支出13.8億元）。市直社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年8.5億元（見附表六）。
5.市直地方政府債務(wù)情況。
截至2020年底，市直地方政府債務(wù)余額77.7億元，在省下達(dá)我市債務(wù)限額內(nèi)，其中：一般債務(wù)48.7億元，占62.7％；專項(xiàng)債務(wù)29億元，占37.3％。市直新增政府債券5.3億元，其中：用于市政建設(shè)3.1億元，占58.5％；用于醫(yī)療衛(wèi)生2.2億元，占41.5％。
6.皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入 2.3億元，為預(yù)算的111%，增長(zhǎng)11.3%；一般公共預(yù)算支出4.6億元，為預(yù)算的68.8%，下降37.2%。
7.九華山風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算收入3億元，為預(yù)算的69.8%，下降27%；一般公共預(yù)算支出 3.6億元，為預(yù)算的80.7%，下降23.5%。
8.池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入3.2億元，為預(yù)算的83.1%，下降13.2%；一般公共預(yù)算支出3.2億元，為預(yù)算的112.9%，增長(zhǎng)14.7%。
需要說明的是，由于財(cái)政結(jié)算尚未辦理，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，在年度決算后，還會(huì)有一些變化。待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，再專題報(bào)市人大常委會(huì)審議。
（二）2020年財(cái)政主要工作成效
“六穩(wěn)”“六?！甭鋵?shí)有力。一是扎實(shí)做好疫情防控資金保障。第一時(shí)間建立疫情防控工作機(jī)制，及時(shí)調(diào)整工作重心，制定應(yīng)對(duì)措施，密切跟蹤掌握疫情防控進(jìn)展，開設(shè)“快捷通道”保障經(jīng)費(fèi)支出需要，全年累計(jì)撥付疫情防控資金2.5億元。二是發(fā)揮投資拉動(dòng)作用。全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，認(rèn)真落實(shí)中小微企業(yè)“15條”，市本級(jí)年初即審核兌現(xiàn)涉企補(bǔ)助資金1.3億元，通過財(cái)政貼息方式引導(dǎo)商業(yè)銀行為疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)發(fā)放貸款1億元。扎實(shí)做好市本級(jí)政府投資預(yù)算管理，撥付1億元實(shí)施31個(gè)政府投資項(xiàng)目。撥付國(guó)省干線、老舊小區(qū)改造等專項(xiàng)資金6.8億元，撥付主城區(qū)教育三年提升計(jì)劃等項(xiàng)目建設(shè)資金1.6億元，有效對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。三是兜牢民生底線。牽頭制定?；久裆?、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)方案，全面摸排縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算安排和資金需求，強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和預(yù)判，及時(shí)做好資金往來調(diào)度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。全市民生投入151.3億元，占一般公共預(yù)算支出的85%，投入41.7億元，33項(xiàng)民生工程和8件惠民實(shí)事全面完成。四是引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。提高創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度上限，擴(kuò)面支持重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金855萬元，引導(dǎo)商業(yè)銀行發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款9447萬元，較去年同期增加1877萬元、增長(zhǎng)24.8%。
財(cái)政政策提質(zhì)增效。一是管好用好中央直達(dá)資金。爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國(guó)債資金等各類中央直達(dá)資金19.6億元。做好資金調(diào)撥和監(jiān)管，直達(dá)縣區(qū)基層、惠企利民，精準(zhǔn)安排使用，形成更多實(shí)物工作量。二是落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策。不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)“減、免、緩、退、抵”等政策措施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)35.3億元，其中：增值稅稅率下調(diào)14.9億元、小微企業(yè)普惠性政策10.5億元、“營(yíng)改增”改革5.9億元、其他優(yōu)惠政策4億元?？挂咂陂g全市國(guó)有企業(yè)、行政事業(yè)單位累計(jì)減免租金3074萬元。三是加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。全市用于教、科、文、衛(wèi)事業(yè)發(fā)展支出63.7億元，增加6億元，增長(zhǎng)10.4%。累計(jì)撥付教育事業(yè)發(fā)展資金25.3億元，有力提升義務(wù)教育、職業(yè)教育保障水平。累計(jì)撥付科學(xué)技術(shù)支出2.7億元，加快支持科技成果轉(zhuǎn)化，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。累計(jì)撥付文化體育與傳媒支出2.2億元，有力推動(dòng)基層文體服務(wù)體系建設(shè)。
財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。落實(shí)財(cái)政收支三年提升計(jì)劃，有效應(yīng)對(duì)減收因素影響，全市財(cái)政收入增幅居全省前列。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，中央、省級(jí)累計(jì)下達(dá)我市一般性轉(zhuǎn)移支付資金93.4億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金14億元，對(duì)上爭(zhēng)取資金增加18.4億元，增長(zhǎng)20.2%。按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”要求，完善能增能減、有保有壓分配機(jī)制，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出，市級(jí)一般性支出壓減率達(dá)7%，壓減資金全部統(tǒng)籌安排長(zhǎng)江禁捕退捕、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。加大財(cái)政存量資金清理力度，全市盤活各類資金4.6億元。
三大攻堅(jiān)戰(zhàn)保障有力。一是助力打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)扶貧資金穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，撥付財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金3.3億元，為全市高質(zhì)量打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。出臺(tái)《池州市財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金公告公示制度實(shí)施辦法》，落實(shí)財(cái)政扶貧資金負(fù)面清單管理，建立財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)政扶貧資金從預(yù)算安排、資金分配到最終支付全流程監(jiān)管。二是有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理要求，持續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理。在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，爭(zhēng)取27個(gè)專項(xiàng)債項(xiàng)目資金30億元，占全省總發(fā)行額度的3%，較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。向省級(jí)轉(zhuǎn)列皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般債務(wù)27.3億元。健全隱性債務(wù)常態(tài)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)控機(jī)制，完成全市全年隱性債務(wù)化解任務(wù)13億元。三是足額保障污染防治資金需求。撥付專項(xiàng)資金4億元加快推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)、治水提升、治土攻堅(jiān)行動(dòng)，全市空氣質(zhì)量實(shí)現(xiàn)“兩降一升”，地表水質(zhì)量居全省前列。扎實(shí)開展全市地表水?dāng)嗝?、空氣質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償資金清算工作，投資參股國(guó)家綠色發(fā)展基金。
改革管理持續(xù)深化。一是加快推進(jìn)市與縣區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。制定科技、文化和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域改革實(shí)施方案，穩(wěn)妥推進(jìn)生態(tài)環(huán)保系統(tǒng)體制改革，向青陽、東至縣成建制下劃公路治超站。二是深化國(guó)資國(guó)企改革。將機(jī)關(guān)事業(yè)單位所屬國(guó)有企業(yè)集中統(tǒng)一監(jiān)管，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理。制定出臺(tái)市屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究實(shí)施辦法，健全監(jiān)督問責(zé)制度體系、組織體系。加快推進(jìn)銀通擔(dān)保公司融資擔(dān)保能力恢復(fù)，著力處置不良資產(chǎn)、回收違規(guī)授信，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。三是加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。開展市直行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、內(nèi)控以及“小金庫(kù)”防治專項(xiàng)檢查。實(shí)施長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域禁捕和退捕漁民安置補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，基本實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。全年開展民生項(xiàng)目等財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)28個(gè)、涉及資金39億元。四是自覺接受人大及其常委會(huì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，主動(dòng)接受預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)實(shí)時(shí)在線監(jiān)督，按規(guī)定向市人大常委會(huì)報(bào)告地方政府債務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理情況，建立聯(lián)系服務(wù)人大代表工作機(jī)制，認(rèn)真研究辦理人大代表議案建議。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中還存在需要進(jìn)一步研究解決的困難和問題。主要是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、落實(shí)減稅降費(fèi)等因素使得財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)源建設(shè)尚需加強(qiáng)，部分資金跟蹤問效不夠，少數(shù)園區(qū)債務(wù)化解面臨較大壓力等。對(duì)此，我們將認(rèn)真研究，積極采取有力措施加以解決。
各位代表，2020年是全面完成“十三五”規(guī)劃的收官之年。五年來，全市各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)決落實(shí)市委重大決策部署，不斷深化財(cái)稅體制改革，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力保障脫貧攻堅(jiān)和民生改善，財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展不斷邁上新臺(tái)階。
這五年，財(cái)政收入量質(zhì)同升。通過強(qiáng)化收入監(jiān)測(cè)分析研判，運(yùn)用財(cái)政收支數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管平臺(tái)，完善財(cái)稅庫(kù)征管分析機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)期管理，全市財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在減稅降費(fèi)力度持續(xù)加大情況下，連續(xù)邁上100億、110億臺(tái)階，年均增幅3.9%，稅收占比較“十二五”末提高8.3個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入總量和質(zhì)量穩(wěn)步提升。
這五年，減稅降費(fèi)成效顯著。認(rèn)真落實(shí)“放管服”改革，堅(jiān)持普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅并舉，全面推開“營(yíng)改增”，減并降低增值稅稅率，全面清理規(guī)范涉企收費(fèi)，降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率，累計(jì)為企業(yè)減負(fù)109.1億元，分別為：2016年12.1億元，2017年15.4億元，2018年21.9億元，2019年24.4億元，2020年35.3億元。用財(cái)政收入的減法換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，實(shí)現(xiàn)了保市場(chǎng)主體穩(wěn)經(jīng)濟(jì)基本盤的目標(biāo)。
這五年，民生保障持續(xù)加強(qiáng)?！笆濉逼陂g累計(jì)投入193.8億元，滾動(dòng)實(shí)施33項(xiàng)民生工程，較“十二五”增長(zhǎng)53.3%，全市民生支出達(dá)到同期財(cái)政支出的85%。健全以政府債券為主體的舉債融資機(jī)制，充分運(yùn)用地方政府債券融資“主渠道”和經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)定器”作用，累計(jì)發(fā)行政府債券280.4億元，其中置換債券192.2億元、新增債券88.2億元，有效促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。堅(jiān)持“輸血+造血”相結(jié)合，投入財(cái)政資金11.6億元，為脫貧攻堅(jiān)圓滿收官做好堅(jiān)強(qiáng)保障。加大污染防治資金投入，支持長(zhǎng)江生態(tài)修復(fù)，累計(jì)投入12.5億元。
這五年，服務(wù)發(fā)展積極有為。完善財(cái)政投入機(jī)制，積極與社會(huì)資本合作，通過貼息貼費(fèi)、注資參股、基金引導(dǎo)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，引導(dǎo)撬動(dòng)金融資源流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。加大“三重一創(chuàng)”、制造強(qiáng)省、促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展等支持企業(yè)發(fā)展財(cái)政投入力度，累計(jì)安排資金超20億元。全面落實(shí)《池州市深化國(guó)資國(guó)企改革實(shí)施方案》，建立完善國(guó)有資產(chǎn)管理體制、現(xiàn)代企業(yè)制度和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，組建五大集團(tuán)公司，以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。
各位代表，財(cái)政“十三五”成績(jī)來之不易，為奮斗“十四五”新征程打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“十四五”時(shí)期，全市財(cái)政改革發(fā)展指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，按照市委部署要求，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅(jiān)決貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為全力推動(dòng)新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)政保障。
在指導(dǎo)思想引領(lǐng)下，全市各級(jí)財(cái)稅部門主要目標(biāo)任務(wù)是：
——財(cái)政運(yùn)行更加健康?！笆奈濉睍r(shí)期，力爭(zhēng)全市財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速保持同步，稅收收入占財(cái)政收入比重穩(wěn)步提升，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障民生事業(yè)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
——財(cái)稅改革更加有效。到2025年，建成與現(xiàn)代政府治理相適應(yīng)的預(yù)算管理制度，政府預(yù)算體系銜接更加完善，地方政府債務(wù)管理水平不斷提升，市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分更加合理，現(xiàn)代財(cái)政制度更加健全。
——財(cái)政管理更加科學(xué)。到2025年，更好發(fā)揮現(xiàn)代財(cái)稅體制在資源配置、財(cái)力保障和經(jīng)濟(jì)管理方面基礎(chǔ)作用。法治財(cái)政建設(shè)深入推進(jìn)，績(jī)效財(cái)政全面實(shí)施，政府資產(chǎn)、資源、資金統(tǒng)籌能力不斷增強(qiáng)，公共財(cái)政兜底服務(wù)網(wǎng)進(jìn)一步織緊、織牢。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政收支安排
按照省級(jí)預(yù)算草案編制口徑，2021年起，編入預(yù)算草案報(bào)告的收入為地方一般公共預(yù)算收入。
1.一般公共預(yù)算。
全市匯編一般公共預(yù)算收入70.9億元，預(yù)期增幅6%（見附表七）。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入24億元，預(yù)期增幅8.4%，加上轉(zhuǎn)移性收入13.5億元，調(diào)入資金2.4億元，收入合計(jì)安排39.9億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出39.9億元。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡（見附表八）。
市直一般公共預(yù)算收入為13.8億元，預(yù)期增幅1.2%，加上轉(zhuǎn)移性收入10.8億元，調(diào)入資金2.4億元，收入合計(jì)安排27億元。市直一般公共預(yù)算支出27億元。收支相抵，市直一般公共預(yù)算保持平衡，主要項(xiàng)目安排如下：
教育支出3.4億元，增長(zhǎng)9.7%。主要用于主城區(qū)基礎(chǔ)教育三年提升行動(dòng)、職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)達(dá)標(biāo)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出3億元，增長(zhǎng)3.2%。主要用于城市低保、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)行等。
衛(wèi)生健康支出1.5億元，增長(zhǎng)3.1%。主要用于抗疫醫(yī)療救助、市三院運(yùn)行及事業(yè)發(fā)展、公立衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助等。
公共安全支出1.5億元，增長(zhǎng)3.9%。主要用于加快推進(jìn)全域視頻、雪亮工程建設(shè)等。
文化旅游體育與傳媒支出1.2億元，增長(zhǎng)7.1%。主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文物保護(hù)修繕、圖書館、博物館運(yùn)行等。
交通運(yùn)輸支出2.1億元，增長(zhǎng)3.5%。主要用于支持國(guó)省干線建設(shè)、秋浦河青通河航道整治等（見附表九）。
皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入2.4億元，增長(zhǎng)4.8%。一般公共預(yù)算支出5.8億元，下降14.3%（見附表十三）。
九華山風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算收入4億元，增長(zhǎng)32%。一般公共預(yù)算支出4.2億元，下降4.6%（見附表十三）。
池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入3.8億元，增長(zhǎng)19.5%。一般公共預(yù)算支出2.9億元，增長(zhǎng)4.6%（見附表十三）。
2.市直政府性基金預(yù)算。市直政府性基金預(yù)算收入7.1億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入5.6億元。安排市直政府性基金預(yù)算支出7.1億元，收支相抵無結(jié)轉(zhuǎn),資金主要統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、土地征遷成本、市政維護(hù)費(fèi)用及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（見附表十）。
3.市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.5億元，主要是文旅集團(tuán)轉(zhuǎn)讓池州市九華山弘愿旅游發(fā)展有限公司股權(quán)收入。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.4億元，調(diào)出資金0.1億元（見附表十一）。
4.市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12.1億元，市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11.7億元，當(dāng)年收支結(jié)余0.4億元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年8.9億元（見附表十二）。
（二）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
1.用足用活財(cái)稅政策，助推高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)措施，常態(tài)化推進(jìn)財(cái)政政策“四送一服”，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。完善財(cái)政涉企獎(jiǎng)補(bǔ)政策，通過實(shí)施“借轉(zhuǎn)補(bǔ)”“撥改投”等方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和撬動(dòng)作用。按照舉債規(guī)模與償債能力相匹配的原則，謀劃、儲(chǔ)備、上報(bào)一批“穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、擴(kuò)內(nèi)需”的專項(xiàng)債項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。
2.強(qiáng)化收入預(yù)期管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。沉著應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、減稅降費(fèi)等因素帶來的減收壓力，從制度上、工作中強(qiáng)化執(zhí)收監(jiān)管，主動(dòng)與稅務(wù)、海關(guān)、人行等部門會(huì)商協(xié)作，加強(qiáng)分析調(diào)度，確保財(cái)政收入管理達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。全面推進(jìn)非稅收入電子化改革，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”高質(zhì)量征收方式，提升稅費(fèi)入庫(kù)效率。確保財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。
3.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入。支持教育優(yōu)先發(fā)展，加快實(shí)施主城區(qū)教育三年提升計(jì)劃，建成一批教育交鑰匙工程。著力推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急補(bǔ)短板工程、應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系建設(shè)，支持市人民醫(yī)院感染病區(qū)改擴(kuò)建等項(xiàng)目建成見效。落實(shí)“三重一創(chuàng)”補(bǔ)助政策，對(duì)專精特新型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新給予資金支持。按照“四個(gè)不摘”要求鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)民生工程和惠民實(shí)事。
4.全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高資金使用效益。加強(qiáng)績(jī)效財(cái)政建設(shè)，完善全過程預(yù)算績(jī)效管理制度，推動(dòng)形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效管理新局面。及時(shí)公開預(yù)算績(jī)效管理情況和重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)金額大、民眾關(guān)心和對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目支出績(jī)效情況，邀請(qǐng)人大代表、社會(huì)公眾等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)審。
5.深化財(cái)政改革，切實(shí)提升理財(cái)水平。深化預(yù)算管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)事權(quán)和支出責(zé)任劃分，高質(zhì)量推進(jìn)預(yù)算管理一體化。打破支出預(yù)算固化，科學(xué)制定綜合定額，全面推進(jìn)“零基預(yù)算”。深化國(guó)資國(guó)企改革，優(yōu)化國(guó)有資本布局，支持市屬國(guó)有企業(yè)按照功能相近、資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)原則有序整合。積極穩(wěn)妥分層分類深化混合所有制改革，支持國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)及其他所有制企業(yè)取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年財(cái)政工作意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)定信心、奮發(fā)有為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)作出新的、更大的貢獻(xiàn)。
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
5.政府債務(wù)限額管理：根據(jù)預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的規(guī)定，中央對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，地方政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。
6.抗疫特別國(guó)債：指2020年抗疫特別國(guó)債是為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債。該國(guó)債不計(jì)入財(cái)政赤字，新增資金全部轉(zhuǎn)給地方，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體，包括支持減稅降費(fèi)、減租降息、擴(kuò)大消費(fèi)和投資等。
