（安徽?。╆P(guān)于池州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于池州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
池州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、落實(shí)市四屆人大四次會(huì)議預(yù)算審查決議情況
2021年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行市委決策部署和市四屆人大四次會(huì)議決議，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，全力做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為全市實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展良好開(kāi)局提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。
（一）用活財(cái)政政策，集聚高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)勁動(dòng)能。全面落實(shí)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，強(qiáng)化政策集成創(chuàng)新、迭代升級(jí)，牽頭制定“1+8”涉企獎(jiǎng)補(bǔ)政策，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.2億元，有力支持八大新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高水平“雙招雙引”。落實(shí)支持安徽中韓（池州）國(guó)際合作半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園高質(zhì)量發(fā)展財(cái)稅政策，強(qiáng)化體制傾斜、資金支持，皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅收收入兩年平均增長(zhǎng)64.4%、14%。積極支持穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，全面落實(shí)制造業(yè)中小微企業(yè)階段性稅收緩繳政策，全年累計(jì)減稅降費(fèi)26.7億元，為企業(yè)出口退稅、留抵退稅5.5億元，幫助企業(yè)解難紓困，培育激發(fā)市場(chǎng)活力。打好“財(cái)政+金融”組合拳，落實(shí)中小微企業(yè)財(cái)政貼息1050萬(wàn)元，有效撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)資金投放。用好專(zhuān)項(xiàng)債券擴(kuò)大有效投資，新增地方政府債券資金37.4億元，增長(zhǎng)16%，撥付市本級(jí)政府性投資預(yù)算0.9億元，有力支持重點(diǎn)領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）創(chuàng)新投入方式，統(tǒng)籌財(cái)政資源服務(wù)大事要事。堅(jiān)持運(yùn)用市場(chǎng)邏輯、資本力量、平臺(tái)思維，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，強(qiáng)化對(duì)重大戰(zhàn)略任務(wù)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的財(cái)力保障。加強(qiáng)與省級(jí)基金合作，設(shè)立江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)投資發(fā)展基金。加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域存量資產(chǎn)盤(pán)活力度，統(tǒng)籌土地出讓增值收益，全力保障東部產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)清溪大道、秋浦路東延項(xiàng)目籌融資。深化與中建材、省投資集團(tuán)等央企省企合作，高效推進(jìn)資源廊道、池黃高鐵、公鐵大橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。整合各類(lèi)財(cái)政支持重大項(xiàng)目資金20.1億元，推進(jìn)生態(tài)環(huán)保“補(bǔ)短板”、“三重一創(chuàng)”、新基建等項(xiàng)目建設(shè)。圍繞九大支持領(lǐng)域，積極開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目試點(diǎn)前期工作。累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金90.9億元，其中國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目作為全省唯一推薦地市獲得中央及省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1.7億元。支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，統(tǒng)籌安排財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興資金4.1億元，建成美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村57個(gè)。落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，發(fā)放目標(biāo)價(jià)格（稻谷）補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2.2億元，投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2.8億元。
（三）兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，民生類(lèi)支出152.5億元，占財(cái)政總支出的85%。扎實(shí)推進(jìn)33項(xiàng)民生工程，完善民生工程遴選、審核、實(shí)施、監(jiān)管、驗(yàn)收等一攬子聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制，持續(xù)提升惠民實(shí)效。撥付義務(wù)教育、學(xué)前教育保障經(jīng)費(fèi)1.8億元，保障職業(yè)教育生均投入，助學(xué)政策惠及學(xué)生2.5萬(wàn)名，盤(pán)活存量資產(chǎn)設(shè)立池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院東校區(qū)，支持發(fā)展更加公平更高質(zhì)量的教育。開(kāi)展脫貧穩(wěn)就業(yè)、退役軍人以及新興職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)2514人次，婦幼健康、困難殘疾人康復(fù)工程惠及3.2萬(wàn)人次，完成棚戶(hù)區(qū)改造1825套，整治老舊小區(qū)168個(gè)，實(shí)施“四好農(nóng)村路”提質(zhì)改造127公里，維修養(yǎng)護(hù)農(nóng)村飲水工程677處。加大疫情防控資金投入，撥付疫苗接種專(zhuān)項(xiàng)保障經(jīng)費(fèi)1.9億元、新冠病毒核酸檢測(cè)和醫(yī)療救治能力提升經(jīng)費(fèi)等2830萬(wàn)元，保障全市接種新冠疫苗251.9萬(wàn)劑次，支持定點(diǎn)救治醫(yī)院改造病區(qū)10個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)救治床位500張，主城區(qū)核酸檢測(cè)日單檢量達(dá)3.6萬(wàn)管。
（四）深化財(cái)政改革，推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)稅體制建設(shè)。以全面推行“零基預(yù)算”為龍頭，同步推進(jìn)市縣預(yù)算管理一體化改革，修訂部門(mén)預(yù)算編制管理辦法，創(chuàng)新“521”工作機(jī)制，從嚴(yán)審編2022年部門(mén)預(yù)算。將全面實(shí)施績(jī)效管理作為應(yīng)對(duì)財(cái)政收支矛盾、提高資金效益的重要抓手，從預(yù)算編制源頭入手，堅(jiān)決將低效無(wú)效使用財(cái)政資金的項(xiàng)目清理出預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)。強(qiáng)化對(duì)市直預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指導(dǎo)，對(duì)27個(gè)項(xiàng)目、1個(gè)部門(mén)開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10.4億元,涵蓋債務(wù)、教育、醫(yī)療、社保、鄉(xiāng)村振興等多個(gè)重點(diǎn)、熱點(diǎn)領(lǐng)域，財(cái)政資金使用績(jī)效逐步提升，預(yù)算績(jī)效管理理念不斷深化。合理界定市與市以下應(yīng)急、交通、文化等領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，有序推進(jìn)市區(qū)財(cái)政體制改革。動(dòng)態(tài)調(diào)整市級(jí)涉企收費(fèi)清單，穩(wěn)妥劃轉(zhuǎn)非稅收入征收職能，財(cái)政電子票據(jù)改革實(shí)現(xiàn)全領(lǐng)域全覆蓋。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，建立起“預(yù)警高效、反應(yīng)迅速、糾偏及時(shí)、控制有力”支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，圍繞“城市運(yùn)營(yíng)商”“產(chǎn)業(yè)助推器”功能定位，完成市屬?lài)?guó)企整合重組任務(wù)22項(xiàng)。推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展，依法依規(guī)履行物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證，項(xiàng)目信息全部公開(kāi)，項(xiàng)目運(yùn)行全程受監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理制度，主動(dòng)接受市人大依法對(duì)地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過(guò)程監(jiān)督，找準(zhǔn)市本級(jí)法定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的“破局”之策，化解隱性債務(wù)9.2億元，有效緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
自覺(jué)接受市人大及其常委會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算，建立健全聯(lián)系服務(wù)人大代表工作機(jī)制，充分保障人大代表對(duì)財(cái)政預(yù)算工作的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，認(rèn)真研究辦理人大代表建議23件、政協(xié)委員提案19件，辦結(jié)率、回復(fù)率、滿(mǎn)意率均達(dá)100%。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)壓力、疫情局地反復(fù)等不利影響，攻堅(jiān)克難落實(shí)財(cái)稅改革任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行好于預(yù)期、優(yōu)于同期，圓滿(mǎn)完成預(yù)算任務(wù)，全市一般公共預(yù)算收入增幅高于年初預(yù)期5個(gè)百分點(diǎn)，保持穩(wěn)中提質(zhì)態(tài)勢(shì)，增速位居全省第三。全市稅收收入51.2億元，同比增長(zhǎng)13.6%，增值稅、企業(yè)所得稅分別增長(zhǎng)23.6%、17.4%，主體稅種和多數(shù)行業(yè)稅收基本恢復(fù)或明顯超過(guò)疫情前水平。堅(jiān)決有效落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，會(huì)同市紀(jì)委監(jiān)委制定厲行節(jié)約保主保重工作方案，壓縮壓減支出占一般性支出5%以上，盤(pán)活財(cái)政存量資金和收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3.5億元，統(tǒng)籌用于基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。落實(shí)財(cái)政資金常態(tài)化直達(dá)管理機(jī)制，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年撥付各類(lèi)直達(dá)資金31億元，精準(zhǔn)高效直達(dá)基層、直達(dá)受益對(duì)象。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收入74.3億元，為預(yù)算的104.7%，增長(zhǎng)11%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等139.3億元，收入合計(jì)213.6億元。全市一般公共預(yù)算支出179.4億元，增長(zhǎng)0.7%，一般債務(wù)還本28.2億元，上解支出0.5億元，調(diào)出資金0.6億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.4億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5億元（見(jiàn)附表一）。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算收入25.8億元，為預(yù)算的107.6%，增長(zhǎng)16.6%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等53億元，收入合計(jì)78.8億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出57億元，增長(zhǎng)11.1%，一般債務(wù)還本16.2億元，上解支出0.3億元，調(diào)出資金0.6億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元（見(jiàn)附表二）。
其中：
(1)市直一般公共預(yù)算收入13.8億元，為預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.2%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等42.1億元，收入合計(jì)55.9億元。市直一般公共預(yù)算支出42.5億元，增長(zhǎng)10.5%，一般債務(wù)還本10.3億元，上解支出0.2億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.4億元（見(jiàn)附表三）。
(2)皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入4.4億元，為預(yù)算的174.5%，增長(zhǎng)90.5%；一般公共預(yù)算支出5.9億元，為預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)21.6%。
(3)九華山風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算收入3.3億元，為預(yù)算的83.2%，增長(zhǎng)9.7%；一般公共預(yù)算支出4億元，為預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)13.2%。
(4)池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入4.3億元，為預(yù)算的114.2%，增長(zhǎng)36.4%；一般公共預(yù)算支出3.2億元，為預(yù)算的108.3%，增長(zhǎng)0.2%。
（二）市直政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
市直政府性基金收入16.4億元，為預(yù)算的232.2%，增長(zhǎng)140.8%，加上結(jié)算凈收入、地方政府債務(wù)收入等4.6億元，收入總計(jì)21億元。市直政府性基金支出11.4億元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，下降11.5%（主要是去年中央下達(dá)特別國(guó)債資金），調(diào)出資金5.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.5億元（見(jiàn)附表四）。
（三）市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.6億元，為預(yù)算的39.2%，預(yù)算未完成主要是因?yàn)樯婕笆?、市兩?jí)國(guó)有企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整等體制因素。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.5億元，調(diào)出資金0.1億元（見(jiàn)附表五）。
（四）市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13.9億元，為預(yù)算的114.3%。市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13.4億元，完成預(yù)算的114.4%，本年收支結(jié)余0.5億元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年7.3億元（見(jiàn)附表六）。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.市本級(jí)地方政府債務(wù)余額情況。截至2021年底，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額109.2億元，在省下達(dá)債務(wù)限額內(nèi)，其中一般債務(wù)49.7億元，占45.5%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)59.5億元，占54.5%。
分地區(qū)看：市直地方政府債務(wù)余額80.6億元，其中一般債務(wù)47.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)33.2億元；市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)方政府債務(wù)余額4.2億元，其中一般債務(wù)0.7億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)3.5億元；皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)22.8億元；九華山風(fēng)景區(qū)一般債務(wù)0.5億元；平天湖風(fēng)景區(qū)一般債務(wù)1.1億元。
2.新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金分配情況。2021年市本級(jí)新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金8.01億元，其中：分配至市直4.3億元（用于市醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目1.6億元、池黃高鐵項(xiàng)目1.25億元、老港區(qū)長(zhǎng)江岸線(xiàn)生態(tài)修復(fù)1.05億元、“數(shù)字池州”數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈項(xiàng)目0.4億元）；江南集中區(qū)1.14億元；市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2.57億元。
由于財(cái)政結(jié)算尚未辦理，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，待決算編制完成并經(jīng)審計(jì)后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告并按規(guī)定公開(kāi)。
各位代表！過(guò)去一年，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督下，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，較好地完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些困難和挑戰(zhàn)，主要是：面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”特征進(jìn)一步凸顯；減稅降費(fèi)力度和支出增長(zhǎng)剛性持續(xù)增強(qiáng)，可用財(cái)力空間仍在收窄；疫情反復(fù)對(duì)部分行業(yè)影響較大，龍頭型、支柱型的穩(wěn)固稅源不足，偏資源型產(chǎn)業(yè)的稅源結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整，稅源基數(shù)提升的支撐尚不牢固；少數(shù)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待增強(qiáng)，“重投入輕管理、重支出輕績(jī)效”現(xiàn)象仍然存在，等等。對(duì)此，我們將積極采取措施，切實(shí)加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
全市2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，全面落實(shí)省第十一次黨代會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市第五次黨代會(huì)、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，深化財(cái)政國(guó)資改革，為現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（二）2022年預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
1.一般公共預(yù)算
（1）全市匯編一般公共預(yù)算收入79.4億元，預(yù)期增幅7%（見(jiàn)附表七）。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算收入28億元，預(yù)期增幅8.2%，加上轉(zhuǎn)移性收入14.7億元，調(diào)入資金4.2億元，收入合計(jì)安排46.9億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出46.9億元（見(jiàn)附表八）。收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡，主要項(xiàng)目安排如下：
教育支出3.9億元，增長(zhǎng)4.1%，主要用于加大公共教育資源投入，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出4.4億元，增長(zhǎng)9.7%，主要用于落實(shí)財(cái)政支持就業(yè)政策，扎實(shí)兜牢社保民生底線(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出2.6億元，增長(zhǎng)6.5%，主要用于加快建立健全市級(jí)公共醫(yī)療應(yīng)急機(jī)制，全力保障疫情防控。
公共安全支出2.1億元，增長(zhǎng)6.5%。主要用于平安池州建設(shè)，推進(jìn)“雪亮工程”等公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
文化旅游體育與傳媒支出1.6億元，增長(zhǎng)7.2%。主要用于推進(jìn)國(guó)家全域旅游示范區(qū)建設(shè)，加強(qiáng)非遺、文物保護(hù)。
交通運(yùn)輸支出2.7億元，增長(zhǎng)9.9%。主要用于國(guó)省干線(xiàn)大中修及“四好農(nóng)村路”建設(shè)，支持“通江達(dá)?！甭?lián)動(dòng)發(fā)展。
其中：
1）市直一般公共預(yù)算收入為13.8億元，與上年持平，加上轉(zhuǎn)移性收入12.6億元，調(diào)入資金1.8億元，收入合計(jì)安排28.2億元。市直一般公共預(yù)算支出28.2億元。收支相抵，市直一般公共預(yù)算保持平衡（見(jiàn)附表九）。
2)皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入5.1億元，增長(zhǎng)16.7%。一般公共預(yù)算支出9.7億元，增長(zhǎng)67.1%（見(jiàn)附表十三）。
3)九華山風(fēng)景區(qū)一般公共預(yù)算收入3.8億元，增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算支出4.6億元，增長(zhǎng)15.2%（見(jiàn)附表十三）。
4)池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入5.2億元，增長(zhǎng)20.5%。一般公共預(yù)算支出4.3億元，增長(zhǎng)47.3%（見(jiàn)附表十三）。
2.市直政府性基金預(yù)算。市直政府性基金預(yù)算收入11.1億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入10億元。安排市直政府性基金預(yù)算支出11.1億元，主要統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、土地征遷成本、市政維護(hù)費(fèi)用及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（見(jiàn)附表十）。
3.市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.5億元，主要是企業(yè)利潤(rùn)收入、國(guó)有控股公司股利收入。市直國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.4億元，調(diào)出資金0.1億元（見(jiàn)附表十一）。
4.市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10.8億元，市直社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10.6億元，當(dāng)年收支結(jié)余0.2億元，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年7.6億元（見(jiàn)附表十二）。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）持續(xù)加力提升財(cái)源建設(shè)效能。落實(shí)積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)三次產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展。整合重構(gòu)財(cái)政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持八大新興產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，資金投入向產(chǎn)業(yè)集群建鏈、園區(qū)能級(jí)提升、“雙招雙引”方面聚焦，更加精準(zhǔn)有效地引導(dǎo)各方資源要素集聚到高質(zhì)量發(fā)展上來(lái)。持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，落實(shí)常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，精準(zhǔn)“滴灌”政策紅利到群眾希望、企業(yè)期盼的方向和領(lǐng)域。進(jìn)一步提高稅源精細(xì)化管理水平，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源跟蹤監(jiān)測(cè)和分析預(yù)測(cè)，依法依規(guī)抓好收入組織，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）持續(xù)加力厲行節(jié)約保主保重。將過(guò)“緊日子”的要求持續(xù)落實(shí)落細(xì)，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，做好低效無(wú)效支出的“減法”，加大存量資金和資產(chǎn)盤(pán)活力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“三保”支出放在財(cái)力安排首位，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的民生投入機(jī)制，統(tǒng)籌辦好群眾“牽腸掛肚”的重點(diǎn)民生工程和群眾“天天有感”的民生關(guān)鍵小事，繼續(xù)做好疫情防控等資金保障。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，探索建立重大戰(zhàn)略任務(wù)保障清單制度，市行業(yè)主管部門(mén)依據(jù)清單逐項(xiàng)明確保障措施、優(yōu)先順序、績(jī)效目標(biāo)、事權(quán)劃分和具體項(xiàng)目，構(gòu)建集中財(cái)力服務(wù)東部產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)等大事要事的資金管理機(jī)制。安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支持項(xiàng)目前期工作，不斷提高上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府專(zhuān)項(xiàng)債券等資金爭(zhēng)取份額。
（三）持續(xù)加力深化財(cái)政國(guó)資改革。常態(tài)化加強(qiáng)直達(dá)資金管理，有效發(fā)揮好直達(dá)資金惠企利民作用。研究制定預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等預(yù)算管理一體化改革配套制度。加強(qiáng)一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌，強(qiáng)化社?；痤A(yù)算精算平衡。穩(wěn)步推進(jìn)市與縣區(qū)事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動(dòng)建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)的市與區(qū)財(cái)政關(guān)系。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)。支持市屬?lài)?guó)有集團(tuán)構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)管理制度高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，引導(dǎo)國(guó)有資本向新型基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等支柱性稅源領(lǐng)域聚焦，不斷增強(qiáng)自身造血能力，更好服務(wù)地方發(fā)展。
（四）持續(xù)加力提升資金使用績(jī)效。完善全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，分類(lèi)制定核心指標(biāo)體系，加強(qiáng)項(xiàng)目、政策、部門(mén)整體全過(guò)程管理，建立健全事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用閉環(huán)機(jī)制，為科學(xué)合理制定預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)提供依據(jù)。加強(qiáng)項(xiàng)目成本分析和結(jié)果應(yīng)用，綜合運(yùn)用“標(biāo)準(zhǔn)地”“畝均論英雄”等績(jī)效手段，評(píng)價(jià)招商引資項(xiàng)目財(cái)稅貢獻(xiàn)，降低PPP付費(fèi)項(xiàng)目、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目運(yùn)行成本。加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置管理，試點(diǎn)共享共用，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，杜絕資產(chǎn)重復(fù)購(gòu)置、低效購(gòu)置、違法購(gòu)置等行為。
（五）持續(xù)加力強(qiáng)化政府債務(wù)管理。建立健全責(zé)任清晰、管理規(guī)范、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控地方政府債務(wù)融資機(jī)制，實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)債券在庫(kù)項(xiàng)目全生命周期管理，增強(qiáng)責(zé)任單位債券資金使用成本意識(shí)，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，更好發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券帶動(dòng)社會(huì)資金的作用，持續(xù)擴(kuò)大有效投資。不斷完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與債券資金分配掛鉤機(jī)制，按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，優(yōu)先支持公共衛(wèi)生、生態(tài)修復(fù)、市政交通等重點(diǎn)領(lǐng)域。堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，通過(guò)再融資債券、償債資金池等方式，妥善安排中長(zhǎng)期債務(wù)償還，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！做好2022年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，迎難而上，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快打造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)、建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”做出財(cái)政貢獻(xiàn)，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)！
名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^(guò)、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。
5.政府債務(wù)限額管理：根據(jù)預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的規(guī)定，中央對(duì)地方政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，地方政府債務(wù)余額不得突破批準(zhǔn)的限額。
6.國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目：為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)的決策部署,積極做好碳達(dá)峰、碳中和工作,提升碳匯能力,財(cái)政部會(huì)同國(guó)家林草局通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng),支持開(kāi)展國(guó)土綠化試點(diǎn)示范。
