（安徽?。╆P于銅陵市樅陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于樅陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月5日在樅陽縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告樅陽縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕、全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、開啟“十四五”規(guī)劃的一年。一年來，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監(jiān)督指導和全縣上下的大力支持下，全縣財稅部門牢固樹立“發(fā)展為要、項目為王、實干為先”的鮮明導向，創(chuàng)新理財思路，優(yōu)化財政資源配置，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，為全縣經濟社會發(fā)展提供了堅實財政保障。
（一）2021年全縣預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算。全縣一般公共預算收入完成112100萬元，為預算（調整預算數，下同）100.36%，增長10.41%。全縣一般公共預算支出482920萬元，為預算151.23%，增長3.35%，保障了基本運轉、社會事業(yè)發(fā)展及改善民生等重點支出需要。
（1）全縣收入執(zhí)行情況。2021年收入完成112100萬元，其中：稅收收入完成79536萬元，占總收入70.95%，增長12.53%；非稅收入完成32564萬元，占總收入29.05%，增長5.56%。海螺公司稅收完成29966萬元，占總收入26.73%，增長11.03%。
（2）全縣財力情況。全縣一般公共預算總收入516873萬元，增長6.73%，其中：一般公共預算收入112100萬元，上級補助收入250759萬元，債務轉貸收入39009萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金383萬元，調入資金114622萬元。剔除上解上級支出1961萬元、債務還本支出30492萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金500萬元，全縣可用財力483920萬元。結轉下年支出1000萬元（主要為農田建設資金）。
（3）全縣主要支出項目執(zhí)行情況。全縣一般公共預算支出482920萬元（含省市專項追加支出22913萬元），主要支出項目：教育支出75891萬元，為預算128.71%，增長0.4%；科學技術支出4862萬元，為預算127.11%，增長0.5%；社會保障與就業(yè)支出83633萬元，為預算124.57%，增長4.14%；衛(wèi)生健康支出43675萬元，為預算152.61%，增長0.19%；節(jié)能環(huán)保支出9791萬元，為預算258.77%，增長7.94%（主要是省市專項追加美麗長江經濟帶建設及長江禁捕支出）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24811萬元，為預算272.45%，增長0.12%；農林水支出113197萬元，為預算200.37%，增長0.08%；交通運輸支出27762萬元，為預算380.04%，增長57.46%（主要是省級專項追加道路建設支出）；住房保障支出23242萬元，為預算154.42%，增長10.54%。
（4）直達資金情況。全縣直達資金90383萬元，其中：中央、省級轉移支付資金89400萬元、市級轉移支付資金520萬元、縣級資金463萬元，主要用于教育、衛(wèi)生、社會保障、城區(qū)環(huán)衛(wèi)、疫情防控及高標農田建設，支出進度超90%。
（5）全縣政府一般債券情況。全縣政府一般債務年初余額206781萬元。本年債券轉貸收入39009萬元，其中：再融資債券27304萬元（用于歸還2021年到期的政府債務本金），新增債券11705萬元。本年債務還本30492萬元。年末債務余額215298萬元。
2．政府性基金預算。全縣政府性基金總收入201341萬元，其中：本年收入55892萬元（國有土地收益基金收入59萬元，農業(yè)土地開發(fā)基金收入30萬元，土地出讓收入54712萬元，基礎設施配套費收入424萬元，污水處理費收入667萬元），為預算93.15%，下降33.15%；上級補助收入1539萬元，債務轉貸收入129900萬元，上年結余5552萬元，調入資金8458萬元。全年支出174603萬元，為預算94.37%，增長11.79%；債務還本支出26589萬元；調出資金100萬元。結轉下年支出49萬元（為基礎設施配套費結余）。
全縣政府專項債券情況。全縣政府專項債務年初余額301390萬元。本年債券轉貸收入129900萬元，其中：再融資債券8900萬元（用于歸還2021年到期的政府債務本金），新增債券121000萬元。本年債務還本26589萬元。年末債務余額404701萬元。
3．社?；痤A算。全縣社會保障基金收入340365萬元，其中：本年收入178974萬元，為預算99.19%，增長2.91%；上年結余161391萬元。全年支出211867萬元，為預算126.39%，增長26.76%。滾存結余128498萬元。
（二）2021年縣級預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算。縣級一般公共預算收入完成95350萬元，為預算100.42%，增10.45%?？h級一般公共預算支出456616萬元，為預算153.71%，增長3.18%。
（1）縣級財力情況?？h級一般公共預算總收入503016萬元，增長6.58%，其中：一般公共預算收入95350萬元，上級補助收入250759萬元，下級上解收入2893萬元，債務轉貸收入39009萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金383萬元，調入資金114622萬元。剔除上解上級支出1961萬元、補助下級支出12447萬元、債務還本支出30492萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金500萬元，縣級可用財力457616萬元。結轉下年支出1000萬元（主要為農田建設資金）。
（2）縣級主要支出項目執(zhí)行情況。縣級一般公共預算支出456616萬元（含省市專項追加支出22913萬元），主要支出項目：教育支出75891萬元，為預算128.71%，增長0.4%；科學技術支出4862萬元，為預算105.12%，增長0.5%；社會保障與就業(yè)支出80172萬元，為預算121.58%，增長3.62%；衛(wèi)生健康支出41880萬元，為預算138.52%，增長0.2%；節(jié)能環(huán)保支出9791萬元，為預算258.75%，增長8.13%（主要是省市專項追加美麗長江經濟帶建設及長江禁捕支出）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20974萬元，為預算252.52%，增長1%；農林水支出110934萬元，為預算217.97%，增長0.08%；交通運輸支出27762萬元，為預算380.04%，增長57.46%（主要是省級專項追加道路建設支出）；住房保障支出20779萬元，為預算152.63%，增長11.34%。
（3）直達資金情況?？h級直達資金90383萬元，其中：中央、省級轉移支付資金89400萬元、市級轉移支付資金520萬元、縣級資金463萬元，主要用于教育、衛(wèi)生、社會保障、城區(qū)環(huán)衛(wèi)、疫情防控及高標農田建設，支出進度超90%。
（4）縣級政府一般債券情況?？h級政府一般債務年初余額206781萬元。本年債券轉貸收入39009萬元，其中：再融資債券27304萬元（用于歸還2021年到期的政府債務本金），新增債券11705萬元。本年債務還本30492萬元。年末債務余額215298萬元。
2．政府性基金預算?？h級政府性基金總收入201341萬元，其中：本年收入55892萬元（國有土地收益基金收入59萬元，農業(yè)土地開發(fā)基金收入30萬元，土地出讓收入54712萬元，基礎設施配套費收入424萬元，污水處理費收入667萬元），為預算93.15%，下降33.15%；上級補助收入1539萬元，債務轉貸收入129900萬元，上年結余5552萬元，調入資金8458萬元。全年支出174603萬元，為預算94.37%，增長11.79%；債務還本支出26589萬元；調出資金100萬元。結轉下年支出49萬元（為基礎設施配套費結余）。
縣級政府專項債券情況?？h級政府專項債務年初余額301390萬元。本年債券轉貸收入129900萬元，其中：再融資債券8900萬元（用于歸還2021年到期的政府債務本金），新增債券121000萬元。本年債務還本26589萬元。年末債務余額404701萬元。
3．社?；痤A算?？h級社會保障基金收入340365萬元，其中：本年收入178974萬元，為預算99.19%，增長2.91%；上年結余161391萬元。全年支出211867萬元，為預算126.39%，增長26.76%。滾存結余128498萬元。
一年來，我們主要做了以下工作：
（一）千方百計抓好增收節(jié)支。一是狠抓財稅收入。強化收入征管協調調度，加強涉稅涉費征收部門聯動，努力挖掘非稅收入，全縣一般公共預算收入完成11.21億元，同比增長10.41%。二是內挖外爭增財力。營造稅收共治格局，嚴防“跑冒滴漏”。全力做好對上爭取工作，全年到位資金26億元，新增政府債券資金13.27億元。三是嚴格支出管控。落實政府過緊日子，印發(fā)《關于進一步加強預算收支管理的實施方案的通知》，在確保“三?！钡戎攸c領域支出的基礎上，壓減和收回當年不實施項目支出3.2億元，“三公”經費支出同比下降5.04%。
（二）多措并舉促進實體經濟發(fā)展。一是及時兌現各類涉企資金。兌現企業(yè)獎勵扶持資金、貼息和補助資金5000余萬元，大力支持企業(yè)技術創(chuàng)新、節(jié)能減排和污染防治等調結構促轉型。二是金融服務實體力度加大。持續(xù)加大信貸投放，引導商業(yè)銀行加大對中小微企業(yè)資金投放，預計全年“政銀擔”投放貸款2.8億元；稅融通貸款2.1億元；續(xù)貸過橋周轉金2.5億元，周轉率15.4次；5家企業(yè)在省股交中心掛牌；對“政銀擔”等政策性融資擔保貸款的擔保費率繼續(xù)減按1%收取，降低民營企業(yè)融資成本。三是全面落實減稅降費政策。預計全年減免稅金3億元。嚴格執(zhí)行“涉企收費進清單，清單之外無收費”制度，從源頭上規(guī)范收費行為，減輕企業(yè)稅費負擔。
（三）全力以赴加大民生投入。一是高質量實施民生工程。31項民生工程，累計撥付資金17.99億元，撥付進度100%。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果。出臺銜接資金管理實施細則，加強銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理，全年2.15億元銜接資金已全部撥付到位。三是加強重點支出保障。重點保障教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、公共安全等社會事業(yè)的投入，全面落實長江禁捕退捕政策，安排長江禁捕退捕資金2885.66萬元。加強疫情防控保障，安排疫情防控經費4662萬元和新冠疫苗接種經費8546萬元。
（四）精準推進城鄉(xiāng)統籌發(fā)展。一是加強扶貧小額信貸管理。繼續(xù)實行脫貧人口小額信貸風險補償機制，2021年風險補償金累計余額3928.86萬元。安排貼息資金1106萬元，助推脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產業(yè)。二是支持農業(yè)農村發(fā)展。安排銜接資金4410萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果銜接推進鄉(xiāng)村振興。安排財政資金4899萬元，建設8個美麗鄉(xiāng)村省級中心村。投入財政獎補資金1969萬元，實施農村公益事業(yè)財政獎補項目116個。按照“三個一批”的要求，投入1990萬元實施扶持43個行政村壯大村級集體經濟項目。三是強化惠農補貼發(fā)放管理。開展全縣惠農補貼資金專項整治，出臺系列規(guī)范文件，通過“一卡通”發(fā)放惠農補貼資金44160萬元。
（五）持續(xù)加強財政改革創(chuàng)新。一是強化直達資金管理。依托直達資金監(jiān)控系統，建立直達資金支出臺賬，中央直達資金全部形成支出。二是全面實施預算管理一體化。有序推進預算一體化建設，規(guī)范細化管理流程、規(guī)則和要素，分步推進實施，確保2022年預算一體化上線運行。三是深入推進績效管理。一級部門預算單位全部實施績效目標管理，涉及項目704個，金額9.8億元。選取9個項目和一個部門整體支出開展財政重點績效評價。四是推進國有資產管理改革。繼續(xù)深化行政事業(yè)單位國有資產管理和國企改革，制定《樅陽縣行政事業(yè)單位國有資產管理辦法（暫行）》，進一步提升國有資產管理規(guī)范化常態(tài)化水平，穩(wěn)步推進國企改革三年行動任務。
（六）依法接受人大和社會監(jiān)督。一是堅持法定事項報告。認真執(zhí)行預算法及實施條例，定期向人大報告財政預算執(zhí)行、預算調整、決算及政府債券資金使用情況。二是貫徹落實人大預算審查監(jiān)督要求，預算草案按程序報人大常委會初審，重大預算安排提請人大常委會審議，嚴格按人大決議執(zhí)行預算。三是積極辦理建議和提案。辦理人大代表建議、政協委員提案12件，辦結率100%。四是主動接受審計和社會監(jiān)督。密切配合審計部門依法開展同級財政審計，積極落實審計整改意見。深入推進預決算信息公開，主動接受社會監(jiān)督。
各位代表，上述成績的取得，是縣委堅強領導的結果，是人大、政協監(jiān)督有力、指導有方的結果，也是全縣上下共同努力、拼搏進取的結果。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現在：縣域實體經濟不強，工業(yè)經濟發(fā)展滯后，財政持續(xù)增收潛力不足；人員工資、民生保障、鄉(xiāng)村振興和社保類提標擴面等剛性支出的增長較快，收支矛盾突出，資金調度壓力加大；隨著專項債和PPP項目對我縣交通運輸、農田水利、生態(tài)環(huán)保、教育衛(wèi)生等基礎設施的投入增加，未來實現項目收益平衡難度較大，債務還本付息和政府付費負擔日趨沉重。對此，我們將高度重視，堅持問題導向，采取積極有效的措施，認真加以解決。
二、2022年預算草案
2022年是新一屆政府開局之年，財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，緊緊圍繞縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動財政高質量發(fā)展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，為促進全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展、建設新階段現代化美好樅陽做出積極貢獻。
基于上述指導思想，2022年全縣財政預算建議安排如下：
1．一般公共預算。
（1）全縣收支預算。全縣一般公共預算收入安排125600萬元，較上年實績增長12%。
2022年，全縣一般公共預算收入125600萬元，加上省返還性補助3591萬元、一般性轉移支付補助201346萬元、專項轉移支付補助2226萬元，上年結余收入1000萬元，調入資金6360萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金500萬元，全縣一般公共預算總收入340623萬元。
按照“以收定支、收支平衡”的原則，扣除專項上解1937萬元，地方政府一般債務還本支出4974萬元，全縣可用財力333712萬元，一般公共預算支出安排333712萬元，比上年預算增長9.2%。
（2）縣級收支預算?？h級一般公共預算收入安排100800萬元（含經開區(qū)，下同）。
2022年，縣級一般公共預算收入100800萬元，上級補助收入207163萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入2509萬元，上年結余收入1000萬元，調入資金6360萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金500萬元，縣級一般公共預算總收入318332萬元。
按照“以收定支、收支平衡”的原則，扣除專項上解1937萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出8026萬元，地方政府一般債務還本支出4974萬元，縣級可用財力303395萬元，一般公共預算支出安排303395萬元，比上年預算增長7.9%。
2．政府性基金預算。2022年，縣級政府性基金預算收入安排40800萬元，其中土地出讓收入40000萬元，城市基礎設施配套費收入300萬元，污水處理費收入500萬元，加上上年結余收入49萬元，政府性基金總收入40849萬元。
按照“以收定支、收支平衡、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，縣級政府性基金預算支出安排40849萬元，當年收支平衡。
3．社?；痤A算。2022年，縣級社?；痤A算收入安排193451萬元，比上年預算增加13016萬元，增長7.2%。
縣級社保基金預算支出安排183171萬元，比上年預算增加15538萬元，增長9.3%，當年收支結余10280萬元，年末滾存結余138778萬元。
4．國有資本經營預算。2022年，縣級國有資本經營預算收入安排11000萬元，比上年預算增加11000萬元，上年未安排國有資本經營預算。
縣級國有資本經營預算支出安排11000萬元，比上年預算增加11000萬元，當年收支平衡。
為完成上述財政預算任務，2022年我們將緊緊圍繞縣委決策部署，堅持提升財政政策效能，注重精準、可持續(xù)，強化預算管理，統籌財政資源，持續(xù)改善民生。
（一）多方聚力，做大收入蛋糕。充分發(fā)揮財政政策和資金導向作用，積極支持實體經濟發(fā)展，培植財源，提升縣域經濟的貢獻率。進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，充分挖掘鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收潛力，結合鄉(xiāng)村振興產業(yè)資金投入、雙招雙引項目帶動，壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟實力。加強資源綜合利用，盤活存量資產，抓好國有資產和土地出讓收入，做好部門和單位收入統籌管理。發(fā)揮樅陽人文大縣的優(yōu)勢，主動做好各類項目的對接和申報工作，盡力爭取上級轉移支付資金支持。引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。在風險可控的前提下，通過新增政府債券等合法合規(guī)手段籌措建設資金。
（二）精準施策，增強支出保障。兜牢“三保”底線，進一步壓減非急需、非剛性支出，堅持黨政機關過緊日子，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約反對浪費，“三公”經費只減不增，節(jié)約資金用于保障重點支出。服務發(fā)展全局，保障縣委重大決策部署落實到位，盡力而為、量力而行，保證財政支出強度，加快支出進度。突出民生支持，繼續(xù)加強生態(tài)環(huán)保、民生保障、社會治理、安全生產、防災減災等公共服務投入，優(yōu)先保障事關全縣大局和人民群眾切身利益的重點支出。堅持預算法定，堅持先有預算后有支出，從嚴控制新增支出，壓減低效無效支出，嚴格預算約束。
（三）積極作為，助力鄉(xiāng)村振興。支持三農優(yōu)先發(fā)展，優(yōu)化財政支農投入結構，確保支農投入穩(wěn)定增長；加快補齊農村基本公共服務和人居環(huán)境短板，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村產業(yè)，拓寬農民增收渠道。落實惠農利民政策，加強財政惠民補貼“一卡通”管理，整合惠民補貼政策和項目，規(guī)范代發(fā)金融機構和發(fā)放流程，保證惠農補貼資金安全規(guī)范高效發(fā)放。促進財政保障穩(wěn)定，將支持鄉(xiāng)村振興作為重點投入方向，確保力度不減，保持一般公共預算“三農”投入與鄉(xiāng)村振興目標任務相適應，2022年預算安排銜接資金4410萬元，扶持壯大村集體經濟配套資金810萬元，美麗鄉(xiāng)村建設資金2939萬元。
（四）全程跟蹤，實施績效管理。牢固樹立“花錢必問效”的績效理念，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益。延伸績效管理鏈條，將績效管理延伸到預算編制、執(zhí)行和決算管理全過程，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，決算環(huán)節(jié)開展績效評價，推動預算、績效管理一體化。健全完善涵蓋績效目標、績效跟蹤、績效評價、結果運用全過程的績效管理制度，拓寬重點評價范圍，加強績效評價結果運用，將評價、評審結果作為預算安排的重要依據。
（五）勇于擔當，持續(xù)深化改革。推進預算改革，實施預算一體化改革，細化預算編制，硬化預算執(zhí)行，推進預算管理提質增效；進一步完善政府預算體系，從2022年起，編制國有資本經營預算，加大四本預算統籌力度。打造陽光財政，推進各部門預決算公開，落實財政支農政策、涉企政策和相關規(guī)章制度公開，不斷提高財政透明度。加強財會監(jiān)督，開展會計信息質量檢查，強化財經紀律約束，規(guī)范財政運行秩序。強化債務管理，進一步完善舉債融資機制，重點防范和化解地方政府債務風險。深化國企改革，全面加強國企黨建，推進國有企業(yè)管理體系和管理能力現代化，做強做大做優(yōu)國有企業(yè)，實現國有企業(yè)三年行動改革任務圓滿完成。
各位代表，2022年財政收支形勢仍然復雜，做好財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督指導下，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、改革創(chuàng)新、真抓實干，確保2022年財政各項任務全面完成，以優(yōu)異成績迎接中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開，為建設新階段現代化美好樅陽而接續(xù)奮斗！
