（安徽?。╆P(guān)于宣城市郎溪縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于郎溪縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月4日在郎溪縣第十八屆人民代表大會第一次會議上
郎溪縣財政局局長 楊明珍
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況，提出2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成215006萬元，占年度調(diào)整任務(wù)的98.2%，增收6479萬元，增長3.1%。從收入結(jié)構(gòu)看：稅收收入完成118462萬元，增長7.1%，占一般公共預(yù)算收入的55.1%；非稅收入完成96544萬元，下降1.4%，占一般公共預(yù)算收入的44.9%。
政府性基金預(yù)算收入完成124864萬元，占調(diào)整預(yù)算的92.4%，增收18486萬元，增長17.4%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成131萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
社會保險基金預(yù)算收入完成31209萬元，占調(diào)整預(yù)算的115.3%，增支6631萬元，增長27%。
一般公共預(yù)算支出完成331630萬元，占調(diào)整預(yù)算的 98.5%，減支21589萬元，下降6.1%。按政府功能分類具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出27888萬元，增長3%。
2、公共安全支出6534萬元，下降2.1%。
3、教育支出67230萬元，增長0.1%。
4、科學(xué)技術(shù)支出26507萬元，增長0.8%。
5、文化旅游體育與傳媒支出4035萬元，增長11.5%。
6、社會保障和就業(yè)支出42775萬元，增長2.2%。
7、衛(wèi)生健康支出21905萬元，下降46.6%。
8、節(jié)能環(huán)保支出2402萬元，下降72.2%。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40346萬元，下降10.5%。
10、農(nóng)林水支出45736萬元（其中縣級用于銜接資金1720萬元），增長15.2%。
11、交通運(yùn)輸支出12000萬元，增長16%。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出762萬元，下降76%。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出665萬元，下降6.1%。
14、金融支出0萬元。
15、自然資源海洋氣象等支出5010萬元，下降4.9%。
16、住房保障支出13965萬元，增長2.4%。
17、糧油物資儲備支出170萬元，增長14.1%。
?18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4786萬元，增長6.1%。
19、債務(wù)付息支出9326萬元，增長6%。
20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出38萬元，下降2.6%。
政府性基金預(yù)算支出完成198524萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.6%，增支49443萬元，增長33.2%。
社會保險基金預(yù)算支出完成31209萬元，占調(diào)整預(yù)算的115.3%，增支6631萬元，增長27%。
績效管理工作開展情況。2020年度縣直56個一級預(yù)算部門整體及185個項目績效全部納入績效評價范圍，資金總額11.68億元；結(jié)合部門評價情況，選取18個項目及5個縣直部門開展了財政重點(diǎn)績效評價，項目資金總額1.392億元。
債務(wù)情況。2021年我縣地方政府債務(wù)總限額63.71億元，其中一般債務(wù)限額24.52億元，專項債務(wù)限額39.19億。我縣地方政府債務(wù)總余額61.97億元，其中一般債務(wù)余額24.52億元，專項債務(wù)余額37.45億元。2021年新增一般債券0.4745億元，新增專項債券6.74億元。
2021年，縣財政局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極發(fā)揮財政職能作用，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，傾力保障改善民生福祉，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）財政預(yù)算收支平穩(wěn)運(yùn)行
一是收入保持穩(wěn)步增長。全年一般公共預(yù)算收入完成215006萬元，增長3.1%。二是強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障。十三大類民生支出282296萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.1%。撥付隱性債務(wù)化解資金13500萬元。三是做好直達(dá)資金管理工作。2021年累計收到中央直達(dá)資金41642.16萬元，全部及時分配下達(dá)。四是積極盤活存量資金。做好與各項目資金主管部門對接，加大存量資金盤活力度，全年累計收回存量資金8803萬元，有效提高了財政資金使用效益，讓資金更好地支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生。五是全力支持疫情防控。撥付疫情防控專項資金1014.81萬元，用于疫情防控和疫苗接種等方面，確保疫苗接種和疫情防控需要，充分發(fā)揮資金使用效益。
（二）突出保障社會民生福祉
一是認(rèn)真組織實(shí)施民生工程。全年投入財政資金5.59億元。二是支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。2021年的扶持資金項目28個村確定實(shí)施到村項目15個（每個村均按50萬元標(biāo)準(zhǔn)扶持），其中：產(chǎn)業(yè)類項目3個、物業(yè)類項目3個、資產(chǎn)類項目4個、其他類項目4個（均為資金入股）。三是嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。通過惠民直達(dá)平臺打卡發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)民資金18批次，共計發(fā)放各項補(bǔ)貼資金 21877.39萬元，惠及農(nóng)戶89723人。四是農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)資金安排923萬元。
（三）持續(xù)發(fā)力支持鄉(xiāng)村振興
一是大力支持鄉(xiāng)村振興。2021年，到位各級銜接資金 6492萬元，較上年同比增長 65.8 %，其中：中央級2323萬元，省級1800萬元，市級649萬元，縣級1720萬元。撥付岳西縣幫扶款1500萬元。二是金融小額信貸持續(xù)推進(jìn)。全縣脫貧人口小額貸款789戶3755.2萬元，其中戶貸戶用537戶2499.2萬元，三合模式252戶1256萬元，三合模式涉及帶貧主體47個（其中今年以來新增脫貧人口小額貸款786戶3747369萬元，新增展期72戶35635萬元）。今年以來累計貼息114.39萬元。2021年度到位脫貧人口小額信貸貼息項目銜接資金130萬元。三是保障重大財政支農(nóng)項目資金。2021年，安排并落實(shí)各項財政支農(nóng)資金2.83億元，其中上級資金1.84億元、本級資金0.99億元，主要包括：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2500萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金4821.57萬元、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金1575.7萬元、秸稈綜合利用獎補(bǔ)資金645萬元，農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼5170萬元、一次性種糧補(bǔ)助816.47萬元，中小河流治理2400萬元、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)67.5萬元等。
（四）積極助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是積極爭取債券資金。2021年，我縣累計發(fā)行地方政府債券71918萬元。二是信貸投放和存貸款穩(wěn)步增長。預(yù)計全縣較年初新增加人民幣貸款42.69億元，占市下達(dá)我縣新增25億元貸款任務(wù)的170.76% 。全縣各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額245.46億元，同比增速11.46%；全縣各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額206.89億元，人民幣貸款同比增速26.00%；人民幣存貸款加權(quán)增速18.11%。三是積極培育企業(yè)上市。我縣7家上市后備企業(yè)中：安徽亙浩機(jī)械設(shè)備制造有限公司已與券商簽訂合同，計劃2022年完成股改，2023年在省證監(jiān)局備案，2023-2024年完成首發(fā)上市；宣城柏維力生物工程有限公司2021年12月啟動上市工作。四是進(jìn)一步發(fā)揮財政扶持政策作用。全年撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金25506萬元，支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品研發(fā)，促進(jìn)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是金融風(fēng)險防范化解有力開展。扎實(shí)開展宣傳活動，針對融資擔(dān)保公司、小額貸款公司進(jìn)行專項風(fēng)險排查。強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)登記管理和市場準(zhǔn)入機(jī)制?；庖黄鸱欠Y陳案。
（五）扎實(shí)推進(jìn)財政各項管理
一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。按照建立現(xiàn)代財政制度要求，嚴(yán)格遵循財政部業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，積極做好我縣預(yù)算管理一體化改革工作。二是嚴(yán)格預(yù)算績效管理。在2020年度縣級財政管理績效綜合評價中列全國第63名、全省第2名。2021年匯總統(tǒng)計各單位預(yù)算批復(fù)的部門整體支出及項目支出績效目標(biāo)，全縣54個一級預(yù)算部門209個項目，資金總額14.03億元。完成2020年度預(yù)算績效評價工作。將各預(yù)算2020年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算、上級安排轉(zhuǎn)移支付資金及其他資金全部納入績效評價范圍，全縣54個一級預(yù)算部門185個項目，資金總額21.30億元。三是加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理，全年“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降5.32%。四是加強(qiáng)政府采購事務(wù)服務(wù)。2021年共完成政府采購支出總額 105263.26萬元，節(jié)約資金20021.8萬元，綜合節(jié)約率 15.98 %。五是嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)監(jiān)督管理。受理辦結(jié)行政審批事項98件，其中審核審批出售、出讓報廢50件，審批無償調(diào)撥劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)21件，審批處置資產(chǎn)14件、配置審批13件，其中拍賣處置公車11輛，處置收入98800元，確保國有資產(chǎn)不流失，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。六是及時撥付普惠金融創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金。累計發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款4701萬元，發(fā)放貸款筆數(shù)184筆，及時撥付貼息資金331.74萬元。七是深化縣屬國有公司改革轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)我縣實(shí)際制定了《郎溪縣深化縣國有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型方案》、《安徽郎川控股集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理辦法（試行）》。
各位代表、同志們，2021年，全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：受全球疫情影響，財政收支矛盾加劇，財政運(yùn)行壓力增加；部分部門和單位績效觀念和主體責(zé)任還需加強(qiáng)，財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高；防范地方政府性債務(wù)特別是隱性債務(wù)風(fēng)險的壓力較大等等。針對這些問題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年預(yù)算安排和財政主要工作
2022年，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，預(yù)算編制將繼續(xù)遵循以下原則：
一是艱苦奮斗，堅持勤儉節(jié)約。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，堅決落實(shí)過緊日子要求，開源節(jié)流、增收節(jié)支。
二是支持發(fā)展，強(qiáng)化預(yù)算保障。堅持發(fā)展為第一要務(wù)，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實(shí)。
三是統(tǒng)籌兼顧，確保預(yù)算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財政收支矛盾，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。
四是創(chuàng)新方式，提升預(yù)算績效。把績效管理擺在更加突出位置，注重預(yù)算績效與預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合，更加有效配置財政資源，創(chuàng)新財政支持方式，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
綜合分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和影響財政收支的各種因素，按照《預(yù)算法》及省、市關(guān)于2022年預(yù)算編制的有關(guān)要求，我們編制了2022年預(yù)算草案，具體如下：
（一）一般公共預(yù)算收入計劃：根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，確定2022年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)比上年決算增長5%,為225800萬元。
（二）一般公共預(yù)算總收入：根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鎮(zhèn)兩級財政管理體制，一般公共預(yù)算收入225800萬元加省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入92429萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金142萬元、從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金48000萬元、上年結(jié)余5039萬元、減上解支出510萬元后，全縣當(dāng)年一般公共預(yù)算總收入370900萬元，比上年預(yù)算增加55576萬元，增長17.6%。其中縣本級336373萬元，比上年預(yù)算增加73556萬元，增長28%。
（三）縣本級一般公共預(yù)算支出安排
1、人員經(jīng)費(fèi)共安排 102192萬元，占本級總支出的30.4%；比上年預(yù)算增加15745萬元，增長18.2%。
2、日常公用經(jīng)費(fèi)共安排4035萬元，占本級總支出的1.2%；比上年預(yù)算增加1426萬元，增長54.7%。
3、其他運(yùn)轉(zhuǎn)及特定目標(biāo)類支出共安排230146萬元（其中縣級安排銜接資金1720萬元），占本級總支出的68.4%；比上年預(yù)算增加56385萬元，增長32.4%。
3項合計336373萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收支安排
政府性基金預(yù)算收入140432萬元（其中：土地出讓金收入130000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3312萬元、污水處理費(fèi)收入850萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入3179萬元、上年結(jié)余837萬元、省財政預(yù)下達(dá)轉(zhuǎn)移性收入2254萬元），比上年預(yù)算下降0.1%；相應(yīng)安排支出92432萬元（含土地出讓金支出82000萬元），調(diào)出資金48000萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入142萬元；調(diào)出資金142萬元。
（六）社會保險基金預(yù)算收支安排
社會保險基金預(yù)算收入4765萬元，比上年預(yù)算下降82.4%；相應(yīng)安排支出4765萬元。
（七）2022年績效目標(biāo)申報情況
2022年度實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)申報全覆蓋，全縣共申報整體預(yù)期績效目標(biāo)66個，項目預(yù)期績效目標(biāo)740個，項目預(yù)算資金總額28.1億元，其中500萬元以上的重點(diǎn)項目33個，申請預(yù)算資金4.7億元（見附件）。2022年度全縣新增100萬元以上的重大政策和項目28個全部開展了事前績效評估，預(yù)算資金總額8.9億元，選取9個項目事前績效評估開展了縣級公開評審，評審預(yù)算金額5084萬元。
為確保全面完成2022年財政目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾個方面工作：
一是落實(shí)政府過緊日子要求。把政府過緊日子作為財政工作長期堅持的方針，貫穿到財政工作的各方面各環(huán)節(jié)，堅持量入為出、有保有壓、可壓盡壓。
二是提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，把嚴(yán)把緊支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加。并加強(qiáng)庫款管理，科學(xué)調(diào)度國庫資金，切實(shí)防范支付風(fēng)險，有效保障重點(diǎn)支出需要。將績效評價結(jié)果作為預(yù)算資金安排的重要依據(jù)，進(jìn)一步推進(jìn)評價結(jié)果應(yīng)用，建全結(jié)果應(yīng)用績效機(jī)制。
三是完善產(chǎn)業(yè)扶持政策體系。著力發(fā)揮財政資金杠桿和引導(dǎo)作用，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展。積極做好“四送一服”雙千工程，培育“專精特新”中小企業(yè)，大力支持制造業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)等發(fā)展。
四是加大對上爭取力度。密切關(guān)注國家經(jīng)濟(jì)體制改革，深入研究政策導(dǎo)向，掌握資金投入重點(diǎn)，充分發(fā)揮財政職能作用，積極爭取項目和資金支持，綜合運(yùn)用財稅、貼息、以獎代補(bǔ)等政策手段，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
五是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。通過設(shè)立“茶產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎補(bǔ)等專項基金，推進(jìn)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、農(nóng)業(yè)品牌、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建。完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極支持水利設(shè)施、土地治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮一事一議財政獎補(bǔ)機(jī)制，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支撐條件。改善農(nóng)村人居環(huán)境，繼續(xù)增加財政資金投入，積極引導(dǎo)社會資本參與支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“315”品牌村建設(shè)。持續(xù)實(shí)施農(nóng)村“三大革命”，“四好”公路建設(shè)，提升村容村貌。
六是緊抓信貸投放。強(qiáng)化政策引領(lǐng)、做好考核調(diào)度，利用政府性資金競爭性存款銀行考核工作機(jī)制，加大對各金融機(jī)構(gòu)督促激勵，全力協(xié)調(diào)各金融機(jī)構(gòu)搶抓機(jī)遇，積極向上爭取信貸份額；綜合運(yùn)用貼息、再貸款等多種政策工具促進(jìn)信貸精準(zhǔn)投放；加快推進(jìn)政銀擔(dān)、稅融通等業(yè)務(wù)開展，建立多層次、廣覆蓋的金融產(chǎn)品體系；鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對企直接投放，積極順應(yīng)融資成本下行大勢，主動調(diào)低小微企業(yè)、“三農(nóng)”企業(yè)貸款利率，全力支持我縣“鄉(xiāng)村振興”工作，促進(jìn)我縣金融領(lǐng)域健康、可持續(xù)發(fā)展。
七是緊抓金融政策落實(shí)。一是積極爭取與落實(shí)政策。為股改企業(yè)積極爭取補(bǔ)貼政策，對企業(yè)股改費(fèi)用通過爭取上級獎補(bǔ)政策，落實(shí)縣級配套政策提供政策保障，為股改企業(yè)降低股改成本。二是引導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)做好服務(wù)。充分發(fā)揮會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所、券商等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢，為企業(yè)搭建專業(yè)服務(wù)平臺，提供精準(zhǔn)指導(dǎo)服務(wù)，優(yōu)化辦事流程，積極跟蹤服務(wù)，確定專人負(fù)責(zé)，加快辦理速度。三是積極籌備企業(yè)首發(fā)上市。將繼續(xù)做好縣域企業(yè)上市服務(wù)，鼓勵企業(yè)通過首發(fā)上市在資本市場上融資。引導(dǎo)成長性好、科技含量高、持續(xù)盈利能力強(qiáng)的企業(yè)完成審計與盡調(diào)并與券商簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議。協(xié)助已上市企業(yè)在資本市場再融資。
八是緊抓防處非工作。加快推進(jìn)剩余陳案化解，嚴(yán)格控制增量。持續(xù)開展處非宣傳活動，擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面。開展涉嫌金融風(fēng)險市場主體摸排清理，摸排風(fēng)險。
九是強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，深化國有企業(yè)改革。進(jìn)一步加強(qiáng)對各單位在使用、配置、處置國有資產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作，嚴(yán)格規(guī)范審批各單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行政事業(yè)單位厲行節(jié)約、高效實(shí)用資產(chǎn)；規(guī)范國有企業(yè)章程制定和管理。按照中央省市部署要求，進(jìn)一步做強(qiáng)做大做實(shí)做優(yōu)縣屬國有企業(yè)，為我縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要經(jīng)濟(jì)動力。
