（安徽省）關于宣城市郎溪縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關于郎溪縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2022年12月22日在郎溪縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
郎溪縣財政局局長 徐經(jīng)河
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2022年預算執(zhí)行情況，提出2023年預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況和財政主要工作
2022年，一般公共預算收入預計完成221058萬元，增收6052萬元，增長2.8%；剔除留抵退稅因素，一般公共預算收入預計完成226778萬元，增長5.2%,占年度任務的100%。從收入結構看：稅收收入預計完成132740萬元，增長12.1%，占一般公共預算收入的60.05%；非稅收入預計完成88318萬元，下降8.5%，占一般公共預算收入的39.95%。
2022年，一般公共預算支出預計完成350796萬元，占調整預算的94.9%，增支19166萬元，增長5.8%。按政府功能分類具體情況如下：
1.一般公共服務支出預計29951萬元，增長7.4%。
2.公共安全支出預計14822萬元，增長126.8%。
3.教育支出預計70592萬元，增長5%。
4.科學技術支出預計26154萬元，增長0.4%。
5.文化旅游體育與傳媒支出預計4047萬元，增長0.3%。
6.社會保障和就業(yè)支出預計48471萬元，增長13.3%。
7.衛(wèi)生健康支出預計24800萬元，增長13.2%。
8.節(jié)能環(huán)保支出預計759萬元，下降68.4%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計29337萬元，下降27.3%。
10.農林水支出預計48425萬元（其中縣級用于財政銜接資金1720萬元），增長5.9%。
11.交通運輸支出預計13037萬元，增長8.6%。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出預計3705萬元，增長386.2%。
13.商業(yè)服務業(yè)等支出預計316萬元，下降52.5%。
14.金融支出0萬元。
15.自然資源海洋氣象等支出預計6218萬元，增長24.1%。
16.住房保障支出預計13937萬元，下降0.2%。
17.糧油物資儲備支出0萬元。
18.災害防治及應急管理支出預計2205萬元，下降53.9%。
19.其他支出預計5000萬元，增長100%。
20.債務付息支出預計8989萬元，下降3.6%。
21.債務發(fā)行費用支預計出31萬元，下降18.4%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，我縣政府性基金預算收入預計完成120089萬元，占調整預算的87.4%，減收4775萬元，下降3.8%。政府性基金預算支出預計136256萬元，占調整預算的97.2%，減支62268萬元，下降31.4%。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，我縣國有資本經(jīng)營收入完成142萬元，占調整預算的100%，全部調入一般公共預算安排支出。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，我縣社會保險基金預算收入預計完成31358萬元，增長0.5%。社會保險基金預算支出預計完成31358萬元，增長0.5%。
（五）財政主要工作
——全力支持疫情防控，保障群眾生命健康。全年撥付新冠肺炎疫情防控資金4449萬元，全力做好核酸檢測、新冠疫苗免費接種、隔離場所運行、防疫物資儲備等保障，牢牢守住疫情防控底線。
——積極落實財政政策，助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。一是不折不扣落實減稅降費政策。落實好國家出臺的制度性、階段性、結構性減費降稅政策，全年為市場主體減稅退稅和緩稅累計 6.52億元，其中：增值稅留抵退稅 4.1億元，制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅 1.8億元，“六稅兩費”退稅 0.62億元。二是全面落實財政扶持政策。1-11月份，撥付各類優(yōu)惠政策扶持資金2.74億元，其中撥付工業(yè)企業(yè)考核獎勵資金2614萬元，推動加快產(chǎn)業(yè)轉型升級，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力企業(yè)高質量發(fā)展。三是發(fā)揮專項債券促進縣域經(jīng)濟發(fā)展作用。圍繞全縣重點工作，會同發(fā)改等部門，聚焦專項債券重點支持方向以及區(qū)域重大發(fā)展戰(zhàn)略的重點項目，靶向施策精準謀劃，提高項目申報質量，力促專項債發(fā)行使用提速增效，進一步發(fā)揮債券資金有力擴大有效投資積極作用，為我縣經(jīng)濟高質量發(fā)展提供保障。2022年，我縣共爭取地方政府專項債券3.7億元用于基礎設施建設。
——聚焦增收節(jié)支，全面做好“三保”保障。一是加強稅收征管。積極運用納稅評估、疑點分析等征管方式，全面加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)監(jiān)管。加強涉稅信息共建共享，推進社會綜合治稅。二是大力開展稅收挖潛。針對房地產(chǎn)等重點行業(yè)和房產(chǎn)稅、土地使用稅等重點稅種開展稅收挖潛，努力降低減稅降費對稅收下降的影響，進一步穩(wěn)固稅基。三是積極推進政府非稅收入收繳管理制度改革，確保全縣非稅收入應收盡收，及時、足額繳庫。四是大力壓減一般性支出。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出規(guī)模。壓減“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費、培訓費和非急需（非剛性）項目支出380萬元，嚴控資產(chǎn)更新、維修改造和信息化建設項目。五是守牢“三?！敝С龅拙€。通過增收節(jié)支，加大資金統(tǒng)籌和科學調度，集中財力保證“三保”支出，牢牢守住“三?！敝С龅拙€，切實防范財政風險。六是積極盤活存量資金。做好與各項目資金主管部門對接，加大存量資金盤活力度，已累計收回存量資金23295萬元，有效提高了財政資金使用效益，讓資金更好地支撐經(jīng)濟發(fā)展、保障民生。七是實現(xiàn)社保基金深度增值。為確保社保基金收益最大化，在確保社保基金存款安全的前提下，協(xié)定存款利率比人行限定的存款利率上限上浮了25個點，確保今年5.48億元社?；鸬亩ù胬史€(wěn)定維持在較高水平，實現(xiàn)社?；鸬谋Ｖ翟鲋?。
——加強民生投入，有效增進民生福祉。不折不扣落實過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。在財力十分有限的情況下，有保有壓集中財力加大對疫情防控及“六穩(wěn)”“六?！钡认嚓P重點領域的支出保障。預計全年民生類支出286093萬元，占一般預算支出比重達81.6%。穩(wěn)就業(yè)方面。落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，累計下達再就業(yè)資金276萬元，支持重點群體就業(yè)。持續(xù)開展職業(yè)技能培訓，加大創(chuàng)業(yè)擔保貸款支持力度，多渠道促就業(yè)創(chuàng)業(yè)，安排創(chuàng)業(yè)擔保資金500萬元。社會保障方面。城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金最低標準由每人每月125元提高到135元，累計為5萬城鄉(xiāng)居民發(fā)放基礎性養(yǎng)老金7306萬元。全面提高城鄉(xiāng)低保戶、特困人員、殘疾人、孤困兒童等特殊群體的基本保障水平，進一步完善社會救助體系，全年撥付資金5450萬元；切實做好全縣退役士兵安置和權益保障工作，撥付退役士兵公益性崗位生活補助等優(yōu)撫安置資金866萬元。教育方面。預計全年教育經(jīng)費支出70592萬元，主要用于完善教育經(jīng)費保障機制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎設施建設，比去年同期增支3362萬元，增長5 %，占一般預算支出比重為20.3%，其中：安排3320萬元用于落實教育生均公用經(jīng)費，實現(xiàn)教育優(yōu)質均衡發(fā)展；安排教育扶困助學資金751萬元用于促進教育公平。公共文化方面。投入資金4047萬元用于農村公益電影放映、農家書屋、三館免費開放和送戲下鄉(xiāng)等活動，豐富群眾文化生活，推進文化惠民工程?；蒉r政策方面。通過惠民直達平臺打卡發(fā)放惠農補貼農民資金18批次，共計發(fā)放各項補貼資金22753萬元，惠及農戶93777人；因地制宜做好農村公益事業(yè)項目管理，財政獎補資金累計安排1016萬元。
——聚焦中心任務，打好“三大攻堅戰(zhàn)”。強化底線思維，防范化解重大風險，緊盯養(yǎng)老、投融資等重點領域，穩(wěn)妥有序化解風險，穩(wěn)妥處理地方政府債務風險，安排還本付息47848萬元；聚焦特殊貧困群體，支持鞏固脫貧攻堅成果，提高脫貧質量，安排銜接資金6235萬元；污染防治聚焦打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)等重點任務，統(tǒng)籌兼顧、標本兼治，縣本級安排資金6805萬元，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善。
——國有資產(chǎn)監(jiān)管有力，國企改革穩(wěn)步推進。一是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。實現(xiàn)國有資產(chǎn)動態(tài)管理，規(guī)范行政審批，全面開展低效閑置資產(chǎn)清查工作；落實減免租金政策，累計減免租356戶，減免租金507萬元。二是做大做強國有企業(yè)。堅持以市場為導向，推動國有資本優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構及經(jīng)濟布局，將經(jīng)營性優(yōu)質資產(chǎn)資源依法注入國有企業(yè)，培育和拓展主業(yè)，明確企業(yè)發(fā)展方向，增強企業(yè)市場競爭力；完成郎溪縣鄉(xiāng)村建設投資集團有限公司組建工作并開展市場化實體化運作。三是落實國企改革三年行動。根據(jù)省市要求，積極推動國企改革三年行動，建立健全企業(yè)現(xiàn)代管理制度，確保按時完成國企改革三年任務。
——強化金融要素保障，助企紓困促發(fā)展。一是擴大信貸投放總量。積極向上爭取額度和貸款審批權限，提高投放效率。加強精準調度，在前三季度考核中，我縣人民幣貸款及加權增速均位列全市第一，結合前三季度全市考核結果，年度考核我縣位列全市第一。二是增加普惠金融供給。落實金融扶持政策，帶動更多金融資源服務中小企業(yè)，幫助企業(yè)獲得銀行信貸支持。截至11月底，為241家企業(yè)辦理426筆享受銀行優(yōu)惠利率貸款17.68億元。三是切實做好防處非工作。持續(xù)加強防范和處置非法集資工作，強化案件處置?；夥欠Y陳案4起，共涉及資金2058萬元，涉及集資參與人189人。
——繼續(xù)深化改革，不斷提升財政管理水平。一是全面落實零基預算改革。圍繞全面零基預算改革方向，打破支出“基數(shù)+增長”的固有僵化格局。準確把握預算編制的重點和要求，在常態(tài)化落實過緊日子要求基礎上，加強統(tǒng)籌、講求績效，按項目輕重緩急、績效評價優(yōu)劣統(tǒng)籌編制好公共服務、產(chǎn)業(yè)扶持、重點建設項目“三張清單”，科學編制2023年預算，發(fā)揮出財政資金最大效益。二是推進預算管理一體化改革。加快推進資產(chǎn)管理、部門決算報表、政府財務報告、直達資金監(jiān)控與預算管理一體化融合，通過“管理+技術”的方式，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，形成財政業(yè)務順向銜接、逆向反饋的“閉環(huán)”，實現(xiàn)財政資金的全生命周期管理和動態(tài)監(jiān)控，提高預算管理水平，防范資金運行風險。三是績效管理改革持續(xù)推進。預算績效管理系統(tǒng)、項目庫規(guī)范運行，工作流程、考核辦法等日常管理機制建立到位,構建了績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結果運用的全過程預算績效管理鏈條；加強資金績效結果運用，累計收回項目績效目標已完成或項目無法實施等原因形成的結轉結余資金6420萬元。同時，政府采購、重點項目資金和民生資金等重點領域的財政監(jiān)督持續(xù)發(fā)力，財政科學化、精細化、規(guī)范化管理水平不斷提升。
各位代表、同志們，2022年，在克服經(jīng)濟下行壓力和減稅降費等多重因素下，全縣財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些不容忽視的問題，面臨一些困難和挑戰(zhàn)。主要是：財政收支矛盾加劇，“三?！敝С鰤毫M一步加大，財政運行壓力增加；預算績效管理結果運用有待加強；防范地方政府性債務特別是隱性債務風險的壓力較大等等。針對這些問題，我們將采取有力措施，在發(fā)展中認真加以解決。
二、2023年預算安排和財政主要工作
深入學習貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委縣政府的工作部署，按照縣委第十四屆五次全會提出的目標任務，堅持以收定支、量力而行、盡力而為，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”要求，預算編制將繼續(xù)遵循以下原則：
一是突出重點，堅持厲行節(jié)約。堅持量入為出原則，深化零基預算改革，健全完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，合理安排支出預算規(guī)模。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序,堅決兜住“三保”底線。
二是支持發(fā)展，強化預算保障。堅持發(fā)展為第一要務，調整優(yōu)化財政支出結構，嚴控一般性支出，集中財力保障縣委、縣政府重大決策部署有效落實。
三是統(tǒng)籌兼顧，確保預算平衡。堅持以收定支、量力而行、盡力而為，積極化解財政收支矛盾，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運行。
四是強化執(zhí)行，提升預算績效。嚴格預算追加，增強預算剛性。強化部門主體責任，盤活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預算執(zhí)行進度。深化預算績效管理改革，健全全過程預算績效管理運行機制，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
綜合分析當前經(jīng)濟形勢和影響財政收支的各種因素，按照《預算法》及省、市關于2023年預算編制的有關要求，我們編制了2023年預算草案，具體如下：
（一）一般公共預算收入計劃
根據(jù)我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，確定2023年一般公共預算收入目標比上年決算增長5.2%,為232600萬元。
（二）一般公共預算總收入
根據(jù)現(xiàn)行省直管縣和縣鄉(xiāng)兩級財政管理體制，一般公共預算收入232600萬元加省財政預下達轉移性收入78908萬元、從國有資本經(jīng)營預算調入資金299萬元、從政府性基金預算調入資金51300萬元、上年結余18837萬元、減上解支出510萬元后，全縣當年一般公共預算總收入381434萬元，比上年預算增長6846萬元，增長1.8%。其中縣本級345545萬元，比上年預算增長9172萬元，增長2.7%。
（三）縣本級一般公共預算支出安排
1.人員經(jīng)費共安排128013萬元，占本級總支出的37.1%；比上年預算增加25821萬元，增長25.3%。
2.日常公用經(jīng)費共安排4376萬元，占本級總支出的 1.2%；比上年預算增加341萬元，增長8.5%。
3.其他運轉及特定目標類支出共安排213156萬元（其中縣級安排財政銜接資金1720萬元），占本級總支出的61.7%；比上年預算減少16990萬元，下降7.4%。
以上3項合計345545萬元。
（四）政府性基金預算收支安排
政府性基金預算收入146683萬元（其中：土地出讓金收入135000萬元、城市基礎設施配套費收入3185萬元、污水處理費收入1000萬元、專項債券對應項目專項收入1516萬元、上年結余3894萬元、省財政預下達轉移性收入2088萬元），比上年預算下降2.3%；相應安排支出95383萬元，調出資金51300萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支安排
國有資本經(jīng)營預算收入299萬元；調出資金299萬元。
（六）社會保險基金預算收支安排
社會保險基金預算收入6952萬元，比上年預算增長45.9%；相應安排支出6952萬元。
（七）重點項目績效評價安排
對老舊小區(qū)整治改造等16個重點項目作為重點評價對象，涉及資金4.18億元。
為確保全面完成2023年財政目標任務，我們將重點做好以下幾個方面工作：
一是加大稅源培育力度，夯實財政增收基礎。加強招商引資全要素保障，引進和培育一批事關我縣長遠發(fā)展和具有重大帶動作用的產(chǎn)業(yè)項目，增強財政增收后勁；發(fā)揮平臺、基金引導作用，引進一批成長型企業(yè)和關鍵技術項目。深入挖掘本地龍頭企業(yè)潛力，支持整合上下游業(yè)務，做大經(jīng)濟貢獻；擴大產(chǎn)業(yè)扶持資金覆蓋范圍，進一步提升政策兌現(xiàn)便利化水平，切實增強企業(yè)獲得感。
二是著力優(yōu)化支出結構，加強重點領域投入。保持必要的財政支出規(guī)模，保證財政支出強度，加強可用財力統(tǒng)籌，進一步提高財政資源配置的集聚效應；進一步堅持過緊日子要求，大力壓減非重點、非剛性支出，從嚴控制一般性支出，統(tǒng)籌更多的財政資源，用于發(fā)展和民生；切實扛起財政支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)的政治責任，把生態(tài)環(huán)境資金投入作為基礎性、戰(zhàn)略性投入予以重點保障；創(chuàng)新民生工程建設模式，?；尽⒀a短板、促共富，加大對就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、基本住房等領域的投入力度，健全完善民生工程長效機制，突出民生政策的有效性和可持續(xù)性；進一步加大“三農”資金投入，保持社會救助兜底政策穩(wěn)定，建立健全分層分類的社會救助體系、完善低收入人口動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
三是深化財政管理改革，提升財政治理水平。深化零基預算改革，進一步完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，進一步提高預算編制的科學性和準確性；進一步完善財政支出標準化體系，嵌入部門預算管理全過程，更好發(fā)揮標準在預算管理中的基礎性作用。以系統(tǒng)化思維和信息化手段推進預算管理水平提升，加快預算管理一體化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制；加快推進財政數(shù)字化服務，基于預算管理一體化系統(tǒng)，打造更多為預算單位、企業(yè)和群眾服務的應用場景；完善直達資金機制，加強直達資金監(jiān)管，提高財政資金的安全性、高效性；強化預算績效管理，落實好預算編制與評價結果掛鉤機制，提高財政資金使用績效。
四是全力化解收支矛盾，防范財政運行風險。切實兜牢“三?！钡拙€，密切監(jiān)測財政收支運行和“三?！鳖A算執(zhí)行情況，加大清理規(guī)范財政暫付款項力度，增強財政保障能力；密切跟蹤國家政策調整動向，加強政策研究，了解政策信息，搶抓爭取機遇，加大向上爭取政策和資金補助力度，全力緩解財政平衡壓力；強化隱性債務風險管控，堅持關口前移，加強監(jiān)測預警，實行穿透式監(jiān)管，做到早發(fā)現(xiàn)、早應對、早處置。突出穩(wěn)妥有序，堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量，注意防范“處置風險的風險”；優(yōu)化專項債券發(fā)行使用管理，精準聚焦重點領域、重點項目，加強項目謀劃，做實前期工作，提高項目儲備質量，積極爭取專項債券額度。推行債券分期精準發(fā)行方式，建立專項債券支出進度通報預警制度，加快債券資金撥付使用，提高債券資金使用效益；健全地方政府債務信息公開及債券信息披露機制，促進形成市場化融資自律約束機制。持續(xù)強化財政內控建設，嚴肅財經(jīng)紀律。
五是強化政策引領和監(jiān)管，提升金融管理水平。強化政策引領、做好考核調度，利用政府性資金競爭性存款銀行考核工作機制，加大對各金融機構督促激勵，全力協(xié)調各金融機構搶抓機遇，積極向上爭取信貸份額；綜合運用貼息、再貸款等多種政策工具促進信貸精準投放；加快推進政銀擔、稅融通等業(yè)務開展，建立多層次、廣覆蓋的金融產(chǎn)品體系；鼓勵金融機構加大對企直接投放，積極順應融資成本下行大勢，主動調低小微企業(yè)、“三農”企業(yè)貸款利率，全力支持我縣“鄉(xiāng)村振興”工作，促進我縣金融領域健康、可持續(xù)發(fā)展；緊抓防處非工作，聯(lián)合縣公安局、縣法院加快推進陳案化解工作，積極防范化解金融風險。
六是推動多層次資本市場發(fā)展，確保服務精準有效。積極爭取與落實政策。樹立“經(jīng)濟發(fā)展、金融先行”的理念，把用好多層次資本市場，作為推動企業(yè)彎道超車的主要抓手，切實學金融、懂金融、用金融，全面提升參與多層次資本市場的工作能力；加大支持力度，進一步完善配套政策，從財政、稅收、土地和上市補貼獎勵等方面為企業(yè)提供上市（掛牌）優(yōu)惠政策，降低企業(yè)負擔，鼓勵企業(yè)盡快走向資本市場。引導中介機構做好服務。充分發(fā)揮會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估事務所、券商等中介機構的專業(yè)優(yōu)勢，為企業(yè)搭建專業(yè)服務平臺，提供精準指導服務，優(yōu)化辦事流程，積極跟蹤服務，確定專人負責，加快辦理速度。
七是強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，深化國有企業(yè)改革。加強資產(chǎn)監(jiān)管。嚴格按照《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》、《關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的若干舉措》、《關于進一步盤活行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的通知》等文件規(guī)定，落實政府過緊日子要求，加強對各單位在使用、配置、處置國有資產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作，進一步盤活存量資產(chǎn)，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)效能，助推國有企業(yè)改革；做大做實國有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，提升企業(yè)市場運作能力，增強企業(yè)造血功能及盈利能力；按照“一企一策”原則，進一步完善國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理事項，建立更加精準的考核體系。
各位代表，2023年，我們將深入學習貫徹黨的二十大精神，以落實“三保”（即保工資、保運轉、保民生）為目標，聚焦郎溪經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進深化財政體制改革，自覺接受縣人大和政協(xié)監(jiān)督指導，虛心聽取意見建議，主動作為、攻堅克難，奮力開創(chuàng)財政工作新局面，以財政工作新業(yè)績護航我縣經(jīng)濟社會高質量發(fā)展取得新成效。
