（安徽省）關于蕪湖市灣沚區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于蕪湖市灣沚區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月23日在蕪湖市灣沚區(qū)第十七屆人民代表大會第五次會議上
區(qū)財政局局長 潘昌彪
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會報告蕪湖市灣沚區(qū)2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜嚴峻國內外經濟形勢，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)政府財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委“鞏固提升年”決策部署，認真落實縣十七屆人大四次會議預算決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢固樹立過“緊日子”思想，按照高質量發(fā)展要求，努力克服疫情造成的減收增支影響，推動積極財政政策加力提效，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魈峁┝擞辛ΡＵ?。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1. 全區(qū)一般公共預算。
全區(qū)一般公共預算收入317425萬元，為預算的106.1%，比上年增加31944萬元，增長11.2%，加：上級稅收返還及補助收入162556萬元，一般債務轉貸收入76266萬元，收入合計556247萬元。
全區(qū)一般公共預算支出477368萬元，完成調整預算的100%，比上年增長9.3%，加：上解上級支出4021萬元，債務還本支出74858萬元，支出合計556247萬元。收支相抵無結余。
2. 區(qū)本級一般公共預算。
本級（不含開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預算收入99952萬元，加：上級稅收返還及補助162556萬元，鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入62479萬元，一般債務轉貸收入76266萬元，收入合計401253萬元。一般公共預算支出 282244萬元，加：上解支出4021萬元，補助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出40130萬元，債務還本支出74858萬元，支出合計401253萬元。收支相抵無結余。
開發(fā)區(qū)一般公共預算收入109125萬元，為預算的110.8%，增長15.6%，加：本級財政補助 2414萬元，收入合計111539萬元。一般公共預算支出60375萬元，加：上解本級財政支出51164萬元，支出合計111539萬元。收支相抵無結余。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)（同區(qū)本級）政府性基金預算收入完成252731萬元，完成年初預算的168.2%，為調整預算的109.7%，比上年增加36945萬元，增長17.1%，加：上級補助收入19901萬元（含抗疫特別國債14336萬元），債務轉貸收入83844萬元，調入資金1270萬元，收入合計357746萬元。全區(qū)政府性基金預算支出331902萬元，完成調整預算的100%，債務還本支出25844萬元，支出合計357746萬元，收支相抵無結余。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
全區(qū)（同區(qū)本級）國有資本經營預算收入完成80萬元，完成年初預算的100%，比上年增長23.1%。全區(qū)國有資本經營預算支出80萬元，完成年初預算的100%，比上年增長23.1%。收支相抵無結余。
（四）社會保險基金預算預計執(zhí)行情況
全區(qū)（同區(qū)本級）社會保險基金預算收入完成59042萬元，完成年初預算的106.6%，比上年下降3.8%，加：上年結余92957萬元，收入合計151999萬元。全區(qū)社會保險基金預算支出45635萬元，完成年初預算的104.6%，比上年增長15.9%。收支相抵，年度滾存結余106364萬元。
（五）轉移性收入及安排支出情況
1. 轉移性收入來源情況。2020年收到上級轉移性收入共計182457萬元，其中返還性補助收入35421萬元、一般性轉移支付補助收入94214萬元、專項轉移支付補助收入24850萬元、市補助資金收入8071萬元、政府性基金補助收入19901萬元。
2. 轉移性收入安排支出情況。2020年初，提前下達的轉移性收入89462萬元已全部安排到年度預算支出中，當年上級增加的專項轉移支付資金42993萬元全部安排到的專項支出中，增加的一般性轉移收入等計50002萬元也分別安排到民生及重點項目支出中，收入安排支出率達100%。
（六）政府債務情況
2020年省財政廳下達我區(qū)政府債務限額為735201萬元。2020年末，政府債務余額731376萬元，未突破政府債務限額。當年，爭取新增一般債券資金1408萬元，用于湯泊河水環(huán)境綜合整治等項目；爭取再融資債券資金100702萬元，用于償還以前年度到期政府債券本金；爭取新增專項債券資金58000萬元，用于城關區(qū)域河湖水系連通工程、城鄉(xiāng)一體化安全供水等項目。
二、主要財稅政策落實和財政重點工作情況
2020年，財政部門科學研判財政形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，做好財政支出力度的“加法”、政府過緊日子的“減法”、提質增效的“乘法”、防范化解政府債務風險隱患的“除法”，促進實體經濟紓困發(fā)展，堅持保障和改善民生，切實兜牢“三?！钡拙€，繼續(xù)深化財稅體制改革，確保完成年度各項目標任務。
（一）克服不利因素，收入逐步回穩(wěn)向好
受減稅降費及新冠疫情等疊加影響，完成全區(qū)財政收入目標十分艱辛，區(qū)財稅部門千方百計、多措并舉：一是充分發(fā)揮財稅庫職能，多次召開收入調度會，研究分析收入形勢，解決稅收征管工作中存在問題；二是及時調整交通運輸（物流）業(yè)、總部經濟、砂石等行業(yè)扶持政策，穩(wěn)定壯大稅源；三是加強財政非稅收入征收，向上爭取增值稅免抵調等收入；四是狠抓企業(yè)復工復產各項減稅降費及扶持政策落實，促進企業(yè)加快復工達產；五是加快引進數(shù)字平臺經濟項目，拓展新的稅源。經過持續(xù)不間斷努力，收入降幅逐月收窄，十一月份由負轉正，年終超額完成年度收入目標。
（二）堅持加力提效，落實積極財政政策
加大減稅降費力度。全年新增減稅降費17007萬元，其中，今年新出臺的支持疫情防控和經濟社會發(fā)展的政策措施新增減稅降費8018萬元，2019年已出臺政策在2020年翹尾新增減稅降費8989萬元。減稅降費有效對沖了疫情影響，對紓解企業(yè)困難、支持復工復產和經濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。
積極爭取上級項目資金。2020年共爭取上級轉移支付資金182457萬元，比上年增長12%，其中：財力特殊轉移支付9435萬元，國家抗疫特別國債14336萬元（額度居全市十個縣（市）區(qū)前列）。爭取省轉貸地方政府新增債券資金59408萬元。第一時間分配直達資金和新增債券資金，增加政府投資，第一時間撥付抗洪搶險、疫情防控等重點項目資金，直達基層，惠企利民。
牢固樹立“過緊日子”思想。2020年區(qū)級“三公經費”預算比去年預算下降6.5%，壓減一般性支出870萬元，清理回收財政存量資金10948萬元，壓減及收回資金全部用于撤縣設區(qū)人員支出和重點項目支出。
（三）支持實體經濟，增強發(fā)展后續(xù)動能
聚力高質量發(fā)展，重點加大對“一新、一輕、一重”產業(yè)扶持，區(qū)本級兌現(xiàn)“一新”企業(yè)獎補4051萬元，“一輕”企業(yè)獎補1203萬元，“一重”企業(yè)獎補資金57493萬元。撥付1195萬元獎補資金推進企業(yè)上市。辦理企業(yè)增值稅留抵退稅12950萬元，幫助企業(yè)降低資金成本。撥付蕪湖軍民融合通航科技產業(yè)基地、重大新興產業(yè)集聚發(fā)展基地資金10700萬元。撥付疫情惠企資金8464萬元用于疫情期間企業(yè)政策補助、設備補助、貸款貼息等。及時出臺政策，對市場主體減房租2141萬元。
（四）優(yōu)化支出結構，提高民生保障水平
大力實施民生工程。投入72600萬元實施25項民生工程，補助類已全部發(fā)放到位，農村危房改造、棚戶區(qū)改造、“四好農村路”建設、農村改廁及廢棄物資源化利用、農村飲水安全工程、校舍維修、城市老舊小區(qū)改造等工程項目均已完工，培訓類超額完成目標任務，合格率100%，參保參合類也已全部完成，補助資金已及時發(fā)放到位。低保標準由662元/月.人提高到710元/月.人，特困人員供養(yǎng)標準由861元/月.人提高到923元/月.人。
全力保障疫情防控。撥付各部門疫情防控經費223萬元，緊急調撥各鎮(zhèn)疫情防控資金3500萬元，為打贏疫情防控總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)提供了物質基礎。
持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興。投資1524萬元，完成實施村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目 45個。政策性農業(yè)保險承保油菜6.44萬畝、小麥 4.42萬畝、早稻 22.77 萬畝、能繁母豬563頭，增強農業(yè)抵御風險能力。發(fā)放財政補貼農民資金21600萬元，及時兌現(xiàn)惠農政策。開展風險補償基金貸款試點和農業(yè)擔?！皠窀J”工作，為家庭農場和合作社提供 6600萬元擔保貸款。撥付河長制、人居環(huán)境整治、農田基本建設等資金5900萬元。
（五）推進財政改革，構建現(xiàn)代財政制度
全面實施預算績效管理。成立了預算績效管理組織，明確職責分工，印發(fā)實施績效管理方案，出臺績效評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效評價及績效公開等辦法，加強培訓，制定考核辦法并實施年度考核。委托第三方對民生工程、新增債券支出、農業(yè)專項等項目支出進行績效評價，區(qū)級績效管理工作獲得了上級部門好評。
健全舉債融資機制。嚴格在省政府批準的限額內通過政府債券舉債融資，規(guī)范政府舉債程序和資金用途；嚴格落實化債任務，落實償債責任，及時歸還到期債券本金；強化債務動態(tài)監(jiān)測，主動依法接受人大對政府舉債的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行政府債務限額管理和預算管理制度，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
牢固樹立零基預算理念。打破部門基數(shù)概念和預算支出固化格局，科學核定預算。將基本民生、工資、運轉項目優(yōu)先安排，切實兜牢“三?！钡拙€。持續(xù)深入推進預決算公開，認真落實人大、審計監(jiān)督提出建議意見，努力建設現(xiàn)代財政體系。
雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我區(qū)財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是收入形勢十分嚴峻，受疫情、減稅降費、稅源流失等影響，完成全年財政收入任務十分艱辛。二是收入增長滿足不了支出剛性需求，財政收支平衡壓力加大。三是財政管理仍需加強，部門單位預算編制水平有待提高、績效管理有待深入推進、對財政存量資金管理的認識還需進一步提高等。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以解決或改進。
三、2021年全區(qū)財政預算安排情況
（一）2021年預算編制的指導思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省、市經濟工作會議精神，按照市委、市政府和區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，鞏固和拓展減稅降費成效，認真貫徹“以收定支”原則，優(yōu)化財政支出結構，堅持政府過緊日子，壓減一般性支出，切實保障“三保”支出。全面實施預算績效管理，用好地方政府專項債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府隱性債務風險。深化財稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，為奮力建設全省高質量發(fā)展樣板區(qū)提供堅強的財力保障。
（二）2021年預算安排
1. 一般公共預算。
綜合考慮影響收支的經濟、政策、改革、減稅降費等因素，全區(qū)一般公共預算收入安排344406萬元，增長8.5%，加上級稅收返還及補助收入106677萬元，收入合計451083萬元。全區(qū)一般公共預算支出449528萬元，上解支出1555萬元，支出合計451083萬元。全年收支平衡。
本級一般公共預算收入安排93883萬元，加上級稅收返還及補助收入106677萬元，鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)上解收入68670萬元，收入合計269230萬元。一般公共預算支出235261萬元，上解支出1555萬元，補助鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)支出32414萬元，支出合計269230萬元。全年收支平衡。
開發(fā)區(qū)一般公共預算收入安排130487萬元，加本級財政補助收入2414萬元，收入合計132901萬元。一般公共預算支出75607萬元，上解區(qū)級支出57294萬元，支出合計132901萬元。全年收支平衡。
2. 政府性基金預算。
全區(qū)（同區(qū)本級數(shù)，下同）政府性基金預算收入安排221201萬元，上級補助收入223萬元，全區(qū)政府性基金預算支出221424萬元，全年收支平衡無結余。
3. 國有資本經營預算。
全區(qū)（同區(qū)本級數(shù)，下同）國有資本經營預算收入安排85萬元，全區(qū)國有資本經營預算支出85萬元。收支平衡無結余。
4. 社會保險基金預算。
全區(qū)（同區(qū)本級數(shù)，下同）社會保險基金預算收入安排60871萬元，全區(qū)社會保險基金預算支出49362萬元，年終滾存結余117873萬元。
（三）2021年區(qū)本級預算支出安排
區(qū)本級（含開發(fā)區(qū)）一般公共預算支出安排310868萬元，政府性基金支出安排221424萬元。
1. 本級支出安排情況。
一般公共預算支出235261萬元，政府性基金支出211424萬元。一般公共預算和政府性基金在非部門預算中安排的重點支出主要是以下幾個方面：
（1）扶持企業(yè)發(fā)展，安排資金48090萬元。
企業(yè)（產業(yè)）稅收扶持16000萬元，蕪湖軍民融合通航科技產業(yè)基地PPP項目建設12000萬元，企業(yè)上市、外貿促進、電商獎勵資金8000萬元，航空企業(yè)獎扶3500萬元，增加中小企業(yè)擔保公司資本金2000萬元，科技支出1740萬元，富民創(chuàng)業(yè)專項扶持基金1280，招商引資1200萬元，高層次人才團隊扶持資金1000萬元，人力資源幫扶等570萬元，專利申請及授權獎勵500萬元，名牌戰(zhàn)略與技術戰(zhàn)備獎勵300萬元。
（2）支持鄉(xiāng)村振興，安排資金22528萬元。
農業(yè)專項資金5460萬元，主要用于現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展、煙草種植扶持、高標準農田建設、一事一議獎勵配套、種養(yǎng)植政策保險、扶持村級集體經濟發(fā)展、村（居）干部報酬及村（居）委會運轉等；“河長制”水生態(tài)保護工程1000萬元；水利專項資金6068萬元，主要用于排灌站建設、水環(huán)境綜合整治、河湖水系連通工程建設、水毀修復、其他農田水利建設；補助鎮(zhèn)土地出讓金支出10000萬元。
（3）提升城鎮(zhèn)品質和完善城市功能，安排資金111111萬元。
農村人居環(huán)境整治1400萬元；大氣污染防治及秸桿綜合利用等環(huán)保支出1290萬元；城鎮(zhèn)化獎補4000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及污水處理費支出6750萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設等支出9422元，主要用于四城同創(chuàng)、東湖公園管理維護、城市綠化亮化、城區(qū)道路管網建設維護、老舊小區(qū)整治等；交通運輸支出5249萬元，主要用于道路新建及原道路養(yǎng)護升級擴面延伸等；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出23000萬元；補助建投公司基礎設施建設支出60000萬元。
（4）保障民生和社會事業(yè)發(fā)展，安排資金29709萬元。
教育支出7251萬元，主要是用于智慧教育、基建等；文化旅游體育與傳媒支出600萬元，社會保障17401萬元，主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老補助、機關事業(yè)養(yǎng)老保險補助、社會福利、退役安置支出等；衛(wèi)生健康支出4457萬元，主要是城鄉(xiāng)合作醫(yī)療區(qū)級配套、計劃生育支出等。
（5）規(guī)范債務管理和防范財政風險，安排償債支出35106萬元。
一般債券利息支出11196萬元；債券發(fā)行費用28萬元；專項債券利息支出15008萬元，隱性債務本金8874萬元。
（6）其他支出14077萬元。
主要是預留增資及獎金7883萬元；預備費2500萬元；稅務人行經費2408萬元；一般公共服務支出、公共安全等1136萬元；援藏支出150萬元。
2. 開發(fā)區(qū)支出安排情況。
一般公共預算支出75607萬元，政府性基金支出10000萬元。一般公共預算支出安排情況是：企業(yè)各類扶持支出57420萬元，主要是用于科技支出、先進制造業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展、轉型升級發(fā)展、節(jié)約集約用地發(fā)展等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12500萬元；工資及運轉1600萬元；招商經費920萬元；公安支出334萬元；消防支出250萬元；各類專項業(yè)務費支出2583萬元。政府性基金支出10000萬元用于開發(fā)區(qū)內基礎設施建設、道路建設及維護、環(huán)保設施建設等。
四、2021年財政工作主要措施
2021年，我們從“開源節(jié)流、提質增效、強化管理、防控風險”著手，以調結構作為重要抓手，不斷提升財政管理水平，守住平衡，控住風險。
（一）加強財政收支預期管理
抓好財政收入預期管理，加強數(shù)據分析和形勢研判，關注重點行業(yè)運行態(tài)勢，監(jiān)控重點企業(yè)納稅增減情況，依法依規(guī)組織收入，確保財政收入有質量、可持續(xù)?？茖W精準扶持企（產）業(yè)，穩(wěn)定現(xiàn)有稅源，大力發(fā)展數(shù)字經濟和戰(zhàn)略性新興產業(yè)，培育新的經濟增長極。進一步盤活政府資產資源，保持土地出讓合理規(guī)模，加大閑置資產處置力度。強化預算支出管理，優(yōu)化財政支出結構，保證重點項目支出需求，督促推動重點項目建設，加快預算資金撥付，進一步提升預算執(zhí)行質量。
（二）堅持政府帶頭過緊日子
進一步厲行節(jié)約、節(jié)用裕民，勤儉辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，嚴禁新建政府性樓堂館所，嚴禁鋪張浪費。加強資金和政策統(tǒng)籌，繼續(xù)清理結轉結余資金，積極盤活政府存量資金資產，堅持先有預算、后有支出，嚴格控制追加事項，各項支出必須精打細算，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，切實兜牢“三保”底線。強化政府債務管理，堅持償債、發(fā)債、用債并舉，始終保持政府債務風險可控。
（三）堅決落實積極財政政策
繼續(xù)用好財政直達資金，強化對直達資金的全過程、全鏈條和全方位監(jiān)控，提高財政資金效能。繼續(xù)落實落細已出臺的減稅降費政策，減輕企業(yè)負擔，促進居民消費、穩(wěn)定市場預期和擴大就業(yè)，促進實體經濟穩(wěn)定發(fā)展。繼續(xù)支持高質量發(fā)展，加大對航空等戰(zhàn)略性新興產業(yè)和數(shù)字經濟扶持。持續(xù)保障和改善民生，實施好省定民生工程項目，將學前教育作為民生工程工作重點。繼續(xù)加大力度爭取上級項目資金及專項債券，適度擴大政府性投資。
（四）深入推進預算績效管理
夯實預算績效管理基礎，從操作層面對預算績效管理業(yè)務流程進行規(guī)范，將預算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)與績效目標管理、運行監(jiān)控、評價等有機統(tǒng)一。同時，將預算績效管理的關口前移，新增政策項目必須開展事前績效評估，實現(xiàn)預算績效全流程閉環(huán)管理，積極構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。
（五）推進預算管理一體化改革
按照省財政廳布置，根據《實施方案》要求，明確責任分工，各司其職，密切配合，相互支持，依統(tǒng)一時間要求完成系統(tǒng)上線運行，高質量完成區(qū)預算管理一體化建設工作。
各位代表，今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，意義重大，任務艱巨，前景光明，我們將在區(qū)委的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)意見建議，堅持問題導向，知重負重，攻堅克難，戮力同心，苦干實干，為推動經濟強、百姓富、生態(tài)美的灣沚區(qū)而努力奮斗！
