（安徽省）關(guān)于馬鞍山市當(dāng)涂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于當(dāng)涂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
——2021年1月6日在當(dāng)涂縣第十七屆人民代表大會第七次會議上
縣財政局局長周義好
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將當(dāng)涂縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實中央、省、市各項決策部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，直面宏觀經(jīng)濟(jì)下行、財政收支矛盾突出的挑戰(zhàn)，迎難而上、全力以赴，統(tǒng)籌財力做好疫情防控、洪澇災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展各項工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。全縣財政收入完成51億元（其中：一般公共預(yù)算收入48.6億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.4億元），增長1%，完成預(yù)算的96.23%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣地方一般公共預(yù)算收入完成303690萬元，完成預(yù)算的99.2%，比上年增長1%。加：上級補助收入181724萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34000萬元，調(diào)入資金59255萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入74060萬元，收入總計652729萬元。全縣一般公共預(yù)算支出514720萬元，完成預(yù)算的113.7%。加：上解上級支出5073萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58500萬元，一般債務(wù)還本支出72436萬元，支出總計650729萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2000萬元。
2020年，縣本級地方一般公共預(yù)算收入完成63620萬元，加：上級補助收入181724萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入99890萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34000萬元，調(diào)入資金58500萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入74060萬元，收入總計511794萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出348385萬元，加上解上級支出5073萬元，補助下級支出25400萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金58500萬元，一般債務(wù)還本支出72436萬元，支出總計509794萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年2000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金收入完成183960萬元，完成預(yù)算的178.26%，比上年增長80.7%。加：上級補助收入17581萬元，上年結(jié)余27905萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入50982萬元，收入總計280428萬元。全縣政府性基金支出201216萬元，完成預(yù)算的198.56%，比上年增長107.7%。專項債務(wù)還本支出8582萬元，調(diào)出資金40000萬元，收支相抵，年終結(jié)余30630萬元。
2020年，縣本級（不含經(jīng)開區(qū)）政府性基金收入完成158387萬元，加上級補助收入17581萬元，上年結(jié)余27905萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入50982萬元，收入總計254855萬元?？h本級政府性基金支出175643萬元，專項債務(wù)還本支出8582萬元，調(diào)出資金40000萬元，收支相抵，年終結(jié)余30630萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成24016萬元，完成預(yù)算的282.5%，其中：青山控股集團(tuán)上繳利潤18500萬元，縣經(jīng)開區(qū)國有企業(yè)上繳利潤5516萬元；上級轉(zhuǎn)移支付收入11萬元，收入合計24027萬元。2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4761萬元，調(diào)出資金19255萬元用于平衡一般公共預(yù)算。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年11萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險基金預(yù)算收入完成85473萬元，完成預(yù)算106.8%，加上年滾存結(jié)余108582萬元，收入合計194055萬元；全縣社會保險基金預(yù)算支出68220萬元，完成預(yù)算90.3%，收支相抵，年末滾存結(jié)余125835萬元。
需要說明的是，以上收支執(zhí)行數(shù)均是預(yù)計數(shù)，2020年市、縣財政體制年終尚未結(jié)算，預(yù)計還會有些變化，待年終決算編制完成并經(jīng)審計后，將按程序報縣人大常委會審議。
各位代表，過去的一年，我們認(rèn)真落實縣十七屆人大六次會議的有關(guān)決議和預(yù)算審查意見，自覺遵循“財為政服務(wù)”的理念，主動接受人大監(jiān)督，堅持依法理財治稅，持續(xù)深化預(yù)算管理改革，創(chuàng)新支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，著力保障和改善民生。
（一）強化收支管理，推進(jìn)財政平穩(wěn)運行
2020年受新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)下行疊加影響，我縣財稅收入面臨前所未有的嚴(yán)峻形勢，財政收支管理和運行更加復(fù)雜。各級財稅部門依法治稅，依法征管，全力以赴抓收入，在大規(guī)模減稅降費3.1億元和重點支柱企業(yè)因市場原因稅收大幅下滑的情況下，財政收入實現(xiàn)正增長，全年財政收入完成51億元，增長1%。2020年全縣財政支出51.47億元，其中民生支出43.91億元，占總支出的85.3%，堅持把教育、醫(yī)療和社會保障等民生領(lǐng)域作為財政支出的優(yōu)先方向，教育投入8億元、醫(yī)療衛(wèi)生投入5.14億元、社會保障投入6.54億元。積極培植財源，扶持企業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)涉企扶持資金4.1億元。各級各部門牢固樹立“過緊日子”思想，年初縣財政壓減各單位一般性支出24970萬元，預(yù)算執(zhí)行中各部門主動壓減非急需非剛性支出3346萬元，全縣“三公”經(jīng)費支出較上年比下降2.45%，將厲行節(jié)約落到實處。在狠抓本級財政收支管理的同時，積極加大向上爭取資金力度，全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金23.48億元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付資金9254萬元、抗疫特別國債資金16316萬元，直達(dá)基層直達(dá)民生，直接惠企利民，兜牢基層“三?！钡拙€，有力支持經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展。
（二）保障改善民生，增強人民群眾獲得感
完善民生工程精準(zhǔn)實施、精細(xì)管理機制，支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，投入資金10.3億元，有序推進(jìn)27項民生工程順利實施，有效解決群眾關(guān)心的重點民生需求。投入資金8798萬元，落實公辦教育生均公用經(jīng)費和生均撥款政策，保障義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，持續(xù)緩解“入園難”問題。完善國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費保障機制，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)文化資源向基層、向農(nóng)村傾斜。落實更加積極的就業(yè)政策，發(fā)放穩(wěn)崗補貼985萬元，惠及職工3.05萬人，托住就業(yè)基本盤。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)提高到648元/月，發(fā)放低保金5720萬元，惠及困難群眾9511人。持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造和保障性安居工程，夯實住有所居基礎(chǔ)。撥付資金1446.61萬元，支持5個老舊小區(qū)改造。撥付補助資金106萬元，支持80戶農(nóng)村貧困群眾危房改造。統(tǒng)籌資金1.9億元，進(jìn)行棚戶區(qū)改造涉及568戶。推進(jìn)公立醫(yī)院債務(wù)化解，安排化債獎補資金770萬元。調(diào)整公立醫(yī)院財政政策，推動優(yōu)質(zhì)資源下沉和分級診療體系建設(shè)。加大對公共安全、社會治理、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域投入，支持掃黑除惡專項斗爭，推動平安當(dāng)涂建設(shè)。
（三）加強債務(wù)管理，防范財政金融風(fēng)險
嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理，2020年省財政核定我縣政府債務(wù)限額64.05億元，其中：一般債務(wù)限額31.3億元，專項債務(wù)限額32.75億元，預(yù)計到2020年底，當(dāng)涂縣政府債務(wù)余額58.83億元，其中：一般債務(wù)余額29.96億元，專項債務(wù)余額28.87億元。我縣政府債務(wù)、一般債務(wù)、專項債務(wù)余額皆在省廳核定的債務(wù)限額以內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險可控。積極爭取地方政府債券，2020年，我縣獲得省廳代發(fā)地方政府債券資金12.5億元，其中新增一般債券0.16億元，新增專項債券4.24億元，再融資債券8.1億元?？h財政部門切實加強債券資金監(jiān)管，加快撥付進(jìn)度，確保債券資金?？顚Ｓ?，發(fā)揮效益。
（四）聚力績效管理，提高財政監(jiān)管水平
以全面績效為導(dǎo)向，按照“決策有評估、編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評價、結(jié)果有運用”要求，建立事前評估、事中跟蹤、事后監(jiān)管機制，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理制度體系建設(shè)。2020年，縣級財政選取上年度12個重點項目、3個財政政策項目、4個部門整體支出情況開展績效評價，開展風(fēng)險排查，針對問題要求主管部門立行立改，建章立制，防范財政資金風(fēng)險。完善項目庫建設(shè)，細(xì)化預(yù)算編制，規(guī)范開展預(yù)算公開評審。加大預(yù)決算信息公開力度，加大政府債務(wù)信息公開力度，更好接受社會監(jiān)督。加強行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范財政內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范國庫集中支付行為，保障財政資金安全高效運行。聚焦法治財政建設(shè)，規(guī)范財政職權(quán)運行。認(rèn)真做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺數(shù)據(jù)實時共享工作，積極服務(wù)人大審查監(jiān)督。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，影響財政平穩(wěn)運行的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多。為此，必須牢固樹立“過緊日子”的思想，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的要求做好預(yù)算編制工作。收入預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)和落實大規(guī)模減稅降費政策相適應(yīng)，2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長7%。支出預(yù)算安排按照“依法合規(guī)，以收定支，全面綜合，合理預(yù)計，突出重點，講求績效”的原則，堅持有保有壓，優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生，保政府償債，保事關(guān)全縣長遠(yuǎn)發(fā)展的重點項目，從嚴(yán)控制一般性支出，確保全年財政收支平衡和財政可持續(xù)發(fā)展。
2021年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實中央和省、市、縣委決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，科學(xué)把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實更加積極有為的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，全力建設(shè)新階段現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強、百姓富、生態(tài)美的新當(dāng)涂。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年全縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算等四本財政預(yù)算草案具體安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入安排324948萬元，比上年增長7%。加：上級財政補助收入135855萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38500萬元，調(diào)入資金5820萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31440萬元，上年結(jié)余收入2000萬元，全年收入總計538563萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排502023萬元，上解上級支出5100萬元，一般債務(wù)還本支出31440萬元，支出總計538563萬元。收支相抵，保持平衡。
2021年，縣本級地方一般公共預(yù)算收入安排68095萬元，比上年增長7%。加：上級財政補助收入135855萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入99890萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38500萬元，調(diào)入資金5820萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31440萬元，上年結(jié)余收入2000萬元，全年收入總計381600萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出安排319660萬元，上解上級支出5100萬元，補助下級支出25400萬元，一般債務(wù)還本支出31440萬元，支出總計381600萬元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排157400萬元，其中，土地出讓金收入 155000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1800萬元,污水處理費收入600萬元。加：上級補助收入1100萬元，上年結(jié)余收入30630萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56514萬元，收入總計245644萬元。全縣政府性基金支出安排185743萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165085萬元，債務(wù)付息支出20212萬元，其他支出446萬元；專項債務(wù)還本支出56514萬元，支出總計242257萬元，收支相抵，年終結(jié)余3387萬元。
2021年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排122400萬元，其中，土地出讓金收入 120000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1800萬元,污水處理費收入600萬元；加：上級補助收入1100萬元，上年結(jié)余收入30630萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56514萬元，收入總計210644萬元?？h本級政府性基金支出安排150743萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130085萬元，債務(wù)付息支出20212萬元，其他支出446萬元；專項債務(wù)還本支出56514萬元，支出總計207257萬元，收支相抵，年終結(jié)余3387萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排8320萬元，其中：青山控股集團(tuán)上繳利潤5820萬元，縣經(jīng)開區(qū)國有企業(yè)上繳利潤2500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11萬元，收入合計8331萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2500萬元，轉(zhuǎn)移支付支出安排11萬元，調(diào)出資金5820萬元用于平衡一般公共預(yù)算，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排78411萬元，加上年滾存結(jié)余125835萬元，收入合計204246萬元。全縣社會保險基金預(yù)算支出安排66287萬元，收支相抵，年末滾存結(jié)余137959萬元。
三、2021年財政重點工作
為圓滿完成2021年預(yù)算任務(wù)，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）抓收支促平衡，確保財政平穩(wěn)運行
完善縣級綜合治稅平臺建設(shè)，做好收入分析預(yù)判工作，加強與收入征管部門協(xié)調(diào)，提高稅源管理精細(xì)化水平，做到依法征稅、應(yīng)收盡收，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。完善財源建設(shè)工作機制，放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)財源，壯大財政收入持續(xù)增長動力。進(jìn)一步做好“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ?，“三?！笔强h級財政運行的底線，是關(guān)系到縣政府履職盡責(zé)和人民群眾切身利益，是保持社會穩(wěn)定的“壓艙石”。繼續(xù)做好機關(guān)事業(yè)單位行政開支壓減工作，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議經(jīng)費、培訓(xùn)經(jīng)費、差旅經(jīng)費、展會招商活動經(jīng)費、非剛性非重點項目經(jīng)費等，嚴(yán)格資產(chǎn)配備和使用管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金統(tǒng)籌和盤活存量資金力度，積極爭取專項轉(zhuǎn)移支付、非標(biāo)專項債等資金，推動基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。
（二）補短板兜底線，突出財政民生支出
持續(xù)加大財政民生支出，不斷增進(jìn)民生福祉。加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，確保民生項目落地見效，加快解決民生事業(yè)短板，增強人民群眾獲得感。加大公共衛(wèi)生投入力度，推進(jìn)重大疫情防控和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，完善城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，推進(jìn)大病保險全覆蓋。加強就業(yè)和社會保障，完善基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫救助等托底政策，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)改善人民生活。提高學(xué)前教育供給水平，強化義務(wù)教育經(jīng)費保障，改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)職業(yè)教育提升質(zhì)量，推動優(yōu)質(zhì)教育發(fā)展。完善公共文化服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)重點文化惠民工程，支持圖書館、文化館、博物館等公益性文化設(shè)施向公眾免費開放，不斷豐富人民群眾精神文化生活。加大公共安全、生態(tài)安全、食品安全、生產(chǎn)安全等領(lǐng)域投入，扎實推進(jìn)平安當(dāng)涂建設(shè)。
（三）推轉(zhuǎn)型促發(fā)展，加大重點領(lǐng)域投入
實施長江經(jīng)濟(jì)帶水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)新一輪提升工程，推進(jìn)“三大一強”專項攻堅行動，支持長江禁捕退捕長效管理機制建設(shè)，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加快棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，加快公共停車場建設(shè)，加快新型智慧城市建設(shè)，打造文明縣城升級版。支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持美麗鄉(xiāng)村和特色小鎮(zhèn)建設(shè)。推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，開展村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補，完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制。以農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、小型水利設(shè)施改造為重點，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。提升政策性農(nóng)業(yè)保險水平，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和抗風(fēng)險能力。
（四）重績效強管理，建設(shè)現(xiàn)代財政制度
圍繞構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步完善事前評估、事中監(jiān)控、事后評價的績效管理鏈條，將績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端，強化績效結(jié)果運用。2021年所有項目預(yù)算均編制績效目標(biāo)，績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋。2021年編制績效目標(biāo)項目799個，預(yù)算金額17.97億元。深化預(yù)算管理制度改革，加強資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌和中期財政規(guī)劃管理，增強公共服務(wù)保障能力，集中財力辦大事，保障縣委縣政府重大決策部署落實落地。健全政府債務(wù)管理制度，加強政府性債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，堅決遏制新增隱性債務(wù)。加大項目謀劃申報力度，積極爭取新增專項債務(wù)規(guī)模，緩解建設(shè)資金壓力，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。推進(jìn)預(yù)決算等信息公開，深化政府采購制度改革，強化行政事業(yè)資產(chǎn)管理，完善財政監(jiān)督檢查機制，鞏固“小金庫”長效治理機制，開展會計信息質(zhì)量檢查。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化規(guī)范建設(shè)，通過信息化手段強化財政收支動態(tài)監(jiān)控，提升財政預(yù)算管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。貫徹落實預(yù)算法及其實施條例，堅持依法理財、依法行政，主動接受各方面監(jiān)督。堅定不移將財政全面從嚴(yán)治黨引向深入，強化財政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善重點領(lǐng)域、重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)內(nèi)控制度，打造廉潔財政、陽光財政、民生財政、高效財政、法治財政。
各位代表，做好當(dāng)前和今后一段時期的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為全力建設(shè)新階段現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強、百姓富、生態(tài)美的新當(dāng)涂作出積極貢獻(xiàn)！
