（安徽?。╆P(guān)于六安市霍邱縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算案的報(bào)告
關(guān)于霍邱縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算案的報(bào)告
2021年1月6日在霍邱縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將霍邱縣 2020 年預(yù)算執(zhí)行情況和 2021 年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2020 年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照縣委十四屆九次全會(huì)和縣人大十七屆四次會(huì)議總體部署，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，有效應(yīng)對(duì)新冠疫情和洪澇災(zāi)害，堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快“121”平臺(tái)建設(shè)，較好地保障了縣域經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
按照 2020 年財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)口徑，財(cái)政收入包括一般公共預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。全年完成財(cái)政收入301315 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 101.5%，同比增長(zhǎng) 3.5%。其中稅務(wù)部門完成 202091 萬(wàn)元，占年初預(yù)算101%，同比下降 1.1%;財(cái)政部門完成 99224 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 102.3%，同比增長(zhǎng)14.2%(其中一般公共預(yù)算收入完成 76762 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成 22462 萬(wàn)元)。非稅收入完成 107350萬(wàn)元，占財(cái)政收入總量的 35.6%，同比上升 3.7 個(gè)百分點(diǎn)。具體四本預(yù)算執(zhí)行情況如下:
(一)財(cái)一般預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入完成情況
2020 年，全縣累計(jì)完成一般公共預(yù)算收入 278853 萬(wàn)元占年初預(yù)算 119.2%,較上年同期減收 11445 萬(wàn)元、下降 3.9%其中地方級(jí)收入完成 191936 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 125%，增長(zhǎng)10.6%。非稅收入完成 84843 萬(wàn)元，占財(cái)政收入總量的 30.4%同比下降 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。減收的主要原因是 2019 年大昌集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、火石山礦業(yè)權(quán)收益入庫(kù)等一次性收入較大所致。
分部門收入完成情況: 稅務(wù)部門完成 202091 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 101%，同比減收 2175 萬(wàn)元、下降 1.1%; 財(cái)政部門完成 76762 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 225.8%，同比減收 9270 萬(wàn)元下降 10.8%。 (見(jiàn)附表一)
全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)完成收入 42376 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 115%，占全縣一般公共預(yù)算收入 15.2%; 縣本級(jí)完成收入 236477 萬(wàn)元,占年初預(yù)算 119.9%,占總收入 84.8%。
2、支出完成情況
全縣完成財(cái)政支出 935190 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 148.4%,較上年增加 133962 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16.7%。其中縣本級(jí)完成財(cái)政支出 888904 萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成財(cái)政支出 46286 萬(wàn)元。
主要支出項(xiàng)目完成情況是:一般公共服務(wù)支出 68850 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 118.2%，增長(zhǎng) 4%;教育支出 227921 萬(wàn)元,占年初預(yù)算 144.9%，增長(zhǎng) 51.4% (消化2017、2018 年一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)掛賬);醫(yī)療健康支出 67673 萬(wàn)元，占年初預(yù)算221.6%，增長(zhǎng) 31.1%(補(bǔ)充醫(yī)?；稹⒁咔榉揽卦鲋?;社會(huì)保障和就業(yè)支出 142833 萬(wàn)元，占年初預(yù)算 181.7%，增長(zhǎng)29.6%(城鄉(xiāng)低保統(tǒng)籌、提標(biāo)，發(fā)放臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼增支 );農(nóng)林水事務(wù)支出263799 萬(wàn)元,占年初預(yù)算 220.7%,下降 3.3%(行蓄洪區(qū)轉(zhuǎn)移支付減少 )等。 (見(jiàn)附表二)
3、一般公共預(yù)算平衡情況
按現(xiàn)行省直管縣財(cái)政體制和收入完成情況測(cè)算，全年總財(cái)力1011002 萬(wàn)元。其中: 地方級(jí)收入 191936 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入 649190 萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 21565 萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金 92462 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 55849 萬(wàn)元 (其中新增債券 34494 萬(wàn)元、再融資債券 21355 萬(wàn)元)等。
總財(cái)力中安排一般公共預(yù)算支出 935190 萬(wàn)元 (包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣本級(jí)保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、轉(zhuǎn)移性支出、2019 年結(jié)轉(zhuǎn)支出、非稅收入安排的支出、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出等)，上解省財(cái)政7950 萬(wàn)元，債務(wù)還本支出 21355 萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 39620 萬(wàn)元后，當(dāng)年結(jié)余 6887 萬(wàn)元。
(二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020 年完成政府性基金預(yù)算收入 206115 萬(wàn)元，其中地出讓金收入 200889 萬(wàn)元 (含土地出讓出入 122097 萬(wàn)元，土地指標(biāo)交易收入 78792 萬(wàn)元，合計(jì)較年初預(yù)算短收 18679萬(wàn)元)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和污水處理費(fèi)收入 5226 萬(wàn)元;抗疫特別國(guó)債等上級(jí)補(bǔ)助收入 42078 萬(wàn)元;地方政府新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 135275 萬(wàn)元;調(diào)入資金 6032 萬(wàn)元(單位繳納的非標(biāo)專項(xiàng)債利息);上年結(jié)余 2646 萬(wàn)元,收入合計(jì) 392146萬(wàn)元。
全年完成政府性基金預(yù)算支出 306465 萬(wàn)元，其中土地出讓金支出 130666 億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和污水處理費(fèi)收入安排的支出 5683 萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債等上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出 41991 萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券安排的支出122050萬(wàn)元、非標(biāo)專項(xiàng)債利息及發(fā)行費(fèi)等其他支出 6075 萬(wàn)元。債務(wù)還本支出 13225 萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算 70000 萬(wàn)元，支出合計(jì) 389690 萬(wàn)元，政府性基金累計(jì)結(jié)余 2456 萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本營(yíng)算行情況
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收入計(jì)劃 62966 萬(wàn)元主要為募蓼城公司(渭河砂石)和幾家平臺(tái)公司上繳的純利潤(rùn)全年完成 22462 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 35.7%。未完成的主要原因是砂石資源管理方式、收入入庫(kù)的形式發(fā)生改變所致，即由年初的上繳利潤(rùn)到國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，改為拍賣砂石開(kāi)采經(jīng)營(yíng)權(quán)上繳國(guó)有資源 (資產(chǎn)) 有償使用收入到一般公共預(yù)算。
按照年初預(yù)算安排，將實(shí)現(xiàn)的收入 22462 萬(wàn)元全部調(diào)入一般公共預(yù)算，用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
(四）社?；痤A(yù)算行情況
2020 年完成社?；痤A(yù)算收入 300016 萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入 136127 萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入、利息收入、轉(zhuǎn)移收入等 163889萬(wàn)元;安排社保基金預(yù)算支出 279305 萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出266686 萬(wàn)元,大病保險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移支出等 12619萬(wàn)元。本年結(jié)余 20711萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余 145787 萬(wàn)元，結(jié)余資金主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分結(jié)余
上述四本預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會(huì)有部分變化，最終以決算為準(zhǔn)。
二、2020年財(cái)政主要工作開(kāi)展情況
1、強(qiáng)化預(yù)期管理，加強(qiáng)收入征管。在貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，積極支持稅務(wù)部門加強(qiáng)征管，依法依規(guī)組織收入。繼續(xù)加強(qiáng)收入預(yù)期管理，科學(xué)研判財(cái)政收入形勢(shì)，跟蹤測(cè)算疫情對(duì)財(cái)政收入的影響，提前采取應(yīng)對(duì)措施，努力保持財(cái)政運(yùn)行符合預(yù)期、總體平穩(wěn)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定征收非稅收入，加大對(duì)亂收費(fèi)查處力度，既不得違規(guī)設(shè)立征收項(xiàng)目、擴(kuò)大征收范圍、提高征收標(biāo)準(zhǔn)，也要確保應(yīng)征非稅收入及時(shí)足額征收到位
2、強(qiáng)化績(jī)效管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，按照“量入為出”的原則，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不列支、有預(yù)算不超支，確需增支的，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，成立專門機(jī)構(gòu)，建立《霍邱縣縣級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》 (邱辦[2020]23 號(hào))等制度體系，認(rèn)真開(kāi)展事前、事中、事后績(jī)效管理;對(duì) 2017-2019 年度新增債券資金使用情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及 10 個(gè)部門、31 個(gè)項(xiàng)目，資金規(guī)模 26.3 億元，對(duì) 2 家單位開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年預(yù)算安排掛鉤:積極開(kāi)展民生工程、扶貧資金績(jī)效管理，壓實(shí)部門主體責(zé)任，提高了資金使用效益對(duì)全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行開(kāi)展檢查，確?！叭苯?jīng)費(fèi)穩(wěn)步下降
3、強(qiáng)化資金投入，保障和改善民生。大力支持脫貧攻堅(jiān)。2020 年，財(cái)政投入扶貧資金 12.32 億元，其中: 專項(xiàng)扶貧資金 5.51 億元、整合其他涉農(nóng)資金 2.77 億元、清理存量資金 0.29 億元、新增債券資金 1.95 億元、其他資金 1.8 億元。建立部門會(huì)商、扶貧資金“負(fù)面清單”管理、月中通報(bào)月底調(diào)度等制度，壓實(shí)部門主體責(zé)任，加快項(xiàng)目實(shí)施和資金撥付進(jìn)度，提高扶貧資金使用效益。霍邱縣在 2019 年度全省財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)中獲“優(yōu)秀”等次。實(shí)施 33 項(xiàng)民生工程。投入資金 45.56 億元，較上年增加 2.5 億元，增長(zhǎng)4%;其中縣級(jí)配套 7.96 億元。建全工作機(jī)制，強(qiáng)化督查調(diào)度，加快工程實(shí)施;強(qiáng)化宣傳動(dòng)員，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整體合力。推行規(guī)范化和精細(xì)化管理，使民生工程持久發(fā)揮效益。做好蓄滯洪區(qū)運(yùn)用補(bǔ)償。印發(fā)蓄滯洪區(qū)運(yùn)用補(bǔ)償資金發(fā)放工作方案，按照“依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序、公開(kāi)透明、?？顚Ｓ谩痹瓌t，及時(shí)發(fā)放運(yùn)用補(bǔ)償資金 0.63 億元，保障了受災(zāi)群眾切身利益和災(zāi)后生產(chǎn)生活恢復(fù)。支持疫情防控。按照特事特辦、急事急辦的原則，統(tǒng)籌財(cái)力 0.8 億元，用于新冠患者救治和疫情防控。整合安排新增債券、抗疫特別國(guó)債、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等資金 2.8 億元，用于縣一院新院區(qū)建設(shè)、縣二院遷址擴(kuò)建、縣二院老年醫(yī)學(xué)中心建設(shè)及 3 個(gè)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，支持公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。強(qiáng)化工作激勵(lì)，向醫(yī)療衛(wèi)生人員發(fā)放臨時(shí)性工作補(bǔ)助和一次性慰問(wèn)補(bǔ)助
4、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提升金融服務(wù)水平。嚴(yán)格政府性債務(wù)管理。強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范政府舉債融資行為;積極整合資金，推進(jìn)政府隱性債務(wù)化解;依規(guī)采取針對(duì)性緩釋措施應(yīng)對(duì)平臺(tái)公司到期存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行常態(tài)化監(jiān)控和定期分析研判，守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。全年累計(jì)收到政府債券 19.1 億元，其中再融資債券 3.5 億元、新增債券 15.6 億元(其中一般債券 3.4 億元、專項(xiàng)債券 12.2 億元 ),有效緩解了縣級(jí)債務(wù)償還和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出壓力。強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控。印發(fā)《霍邱縣“套路貸”違法犯罪行為專項(xiàng)整治實(shí)幅 500 余條，張貼公益廣告 800 余張，制送“防范非法集資”宣傳單頁(yè)、宣傳手提袋等 12000 余份。清理縣供銷農(nóng)資服務(wù)專業(yè)合作社網(wǎng)點(diǎn) 5 個(gè)，清退資金 2000 余萬(wàn)元。提升地方金融服務(wù)水平。持續(xù)增加信貸融資，全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款余額 498.7 億元，同比增長(zhǎng) 17.3%;貸款余額 322.84 億元，同比增長(zhǎng) 23.9%;新增存貸比 84.9%。推進(jìn)融資擔(dān)保，辦理政策性融資擔(dān)保 275 筆，擔(dān)保金額 8.6 億元;其中“4321”新型政銀擔(dān)業(yè)務(wù) 241 筆，擔(dān)保金額 7.5 億元，完成年度計(jì)劃124.3%。加強(qiáng)銀企對(duì)接，促成 10 家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與 116家企業(yè)簽訂意向貸款協(xié)議 3.7 億元。開(kāi)展“四送一服”，牽頭辦理企業(yè)訴求 130 家，落實(shí)貸款需求 7.5 億元。推動(dòng)企業(yè)上市掛牌，推送到上市掛牌后備企業(yè)資源庫(kù)企業(yè) 3 家;上報(bào)省股權(quán)交易中心后備企業(yè) 19 家，成功掛牌 15 家。扎實(shí)推進(jìn)金融扶貧。投入財(cái)政資金 0.8 億元，建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，投放扶貧小額貸款 8408 戶、3.4 億元，新增、展期和續(xù)貸 7895戶、3.3 億元軟錢豹婀稼圓蟬瑛崽總窯括潞競(jìng)儻舜俄《栩莓麋孝擒輕禽龍罔咐唰焯搔遂鏡毆墅砸瘴涂箭熠捧鋇信貸不良率低于 1%。
5、強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革。加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，推進(jìn)預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例貫徹落實(shí)。強(qiáng)化直達(dá)資金管理。采取用好動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、建立直達(dá)資金臺(tái)賬、組織開(kāi)展通報(bào)調(diào)度、主動(dòng)配合審計(jì)監(jiān)督等舉措，對(duì)直達(dá)資金分配、撥付、使用等情況實(shí)行全鏈條監(jiān)控、閉環(huán)式管理。全縣到位直達(dá)資金 13.7 億元，支出進(jìn)度 100%，確保快速直接惠企利民有效支持了公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)。推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。全年清理財(cái)政存量資金 2.4 億元，其中財(cái)政可統(tǒng)籌使用 0.4億元，將“死錢”變“活錢”。推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。印發(fā)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法、縣屬投融資機(jī)構(gòu)薪酬管理及業(yè)績(jī)考核辦法，開(kāi)展縣屬投融資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。持續(xù)開(kāi)展縣屬投融資企業(yè)巡視整改，累計(jì)收回不良資產(chǎn) 1.6 億元。推進(jìn)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，共移交國(guó)有退休人員 2755 人，涉及企業(yè) 70 家。建立向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況工作機(jī)制，完成 2019 年度國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告。優(yōu)化政府采購(gòu)程序。深入宣傳貫徹《電子招投標(biāo)辦法》，扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)招投標(biāo)業(yè)務(wù)全流程電子化進(jìn)程，持續(xù)推進(jìn)“徽采商城”網(wǎng)上采購(gòu)，完成采購(gòu) 91 場(chǎng)次，節(jié)約資金 3576.2 萬(wàn)元。推進(jìn)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。財(cái)政配套 354 萬(wàn)元，投保種植業(yè) 320 萬(wàn)畝森林保險(xiǎn) 2.2 萬(wàn)畝、能繁母豬 2.9萬(wàn)頭、育肥豬 14.8 萬(wàn)頭理賠資金 1130.4 萬(wàn)元。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。持續(xù)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和濫發(fā)津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查，規(guī)范財(cái)政資金使用。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。不斷擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍，全面推行財(cái)政授權(quán)支付。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。102 個(gè)一級(jí)預(yù)算部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息，除 1 個(gè)涉密部門外全部按時(shí)公開(kāi)不斷提升財(cái)政透明度。
6、強(qiáng)化主體責(zé)任，加強(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)建設(shè)召開(kāi)黨組會(huì)議 5 次、黨組理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議 11 次，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話精神，結(jié)合財(cái)政實(shí)際工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)。加強(qiáng)組織建設(shè)。印發(fā)機(jī)關(guān)黨建責(zé)任清單，明確黨委成員分別聯(lián)系支部黨建工作。印發(fā)主題黨日活動(dòng)計(jì)劃，穩(wěn)步推進(jìn)黨建工作。嚴(yán)格履行職位審查備案程序，加強(qiáng)混崗整改落實(shí)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，扎實(shí)開(kāi)展深化“三個(gè)以案”警示教育，深入開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，完成中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”和國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋問(wèn)題中的 4 個(gè)牽頭整改問(wèn)題。
2020 年，全縣財(cái)政工作負(fù)重前行，取得了較好成績(jī)。成績(jī)的取得，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持和配合。同時(shí)，我們也清晰認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難主要表現(xiàn)在:財(cái)政收入增長(zhǎng)較慢，同時(shí)隨著鄉(xiāng)村振興、“雙基”建設(shè)、民生工程、環(huán)境保護(hù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)制度等改革實(shí)施財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾突出，財(cái)政工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的壓力持續(xù)增大;稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入對(duì)礦業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)依賴較重，收入增長(zhǎng)具有很大的不確定性;基礎(chǔ)設(shè)施投入不足、欠賬較多;政府債務(wù)償還進(jìn)入高峰期，隱性政府債務(wù)不容忽視，潛在的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)較大;部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施和資金撥付進(jìn)度緩慢，支出績(jī)效需要進(jìn)一步提升;金融風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大，財(cái)政監(jiān)管仍然存在薄弱環(huán)節(jié)等。對(duì)此,我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施逐步加以解決
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021 年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨 100 周年、“十四五”規(guī)劃開(kāi)縣財(cái)政形勢(shì)依然嚴(yán)峻，平衡財(cái)政收支面臨更大的壓力。為此，我們必須堅(jiān)持依法理財(cái)，牢固樹(shù)立底線思維，平衡好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，進(jìn)一步深化改革、規(guī)范管理、強(qiáng)化監(jiān)督全力做好 2021 年財(cái)政各項(xiàng)工作。
2021 年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是: 以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)中央及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，按照量力而行、盡力而為、統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥的原則，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，持續(xù)深化預(yù)算改革，保障重點(diǎn)支出，壓減非急需、非剛性支出，突出績(jī)效優(yōu)先，提升財(cái)政服務(wù)保障水平，為鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障
按照 2020 年財(cái)政收入包括一般公共預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入的統(tǒng)計(jì)口徑，2021 年我縣安排一般公共預(yù)算收入 30 億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 2.4 億元，合計(jì) 32.4億元，較 2020 年完成實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 7.5%。按省財(cái)政廳最新通知要求，2021 年新的財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)口徑僅指一般公共預(yù)算收入，不包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。我縣安排 2021 年財(cái)政一般公共預(yù)算收入 30 億元，較 2020 年完成實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 7.6%。具體四本預(yù)算編制情況如下:
(一）一般公共預(yù)算安排
按照 2021 年預(yù)算編制方案的要求，在認(rèn)真摸排稅源的基礎(chǔ)上，結(jié)合全縣主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)增長(zhǎng)情況，對(duì)我縣2021 年財(cái)政一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排提出如下建議:
1、收入預(yù)算安排。按照全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則，2021 年共安排財(cái)政一般公共預(yù)算收入 30 億元，較 2020 年完成實(shí)績(jī)?cè)鍪?2.1億元、增長(zhǎng) 7.6%。其中稅務(wù)部門計(jì)劃安排 21.6 億元、同比增長(zhǎng) 6.9%.財(cái)政部門計(jì)劃安排 8.4 億元、同比增長(zhǎng) 9.4%。 (見(jiàn)附表三)
2、支出預(yù)算安排
按照目前測(cè)算，預(yù)計(jì) 2021 年財(cái)力為 70.1億元，其中財(cái)政地方級(jí)收入 20.6 億元、提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付 41.5 億元 (目前尚未完全下達(dá) )、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 3.8 億元(為 2020年地方級(jí)收入超收部分，按預(yù)算法要求當(dāng)年不得安排支出，2021 年預(yù)算調(diào)入安排使用)、預(yù)計(jì)盤活存量資金 0.4 億元債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 3.1億元、上年結(jié)余 0.7 億元。根據(jù)財(cái)力測(cè)算情況，當(dāng)年盤活存量資金安排支出 0.4 億元、債務(wù)還本支出4.2 億元后，2021 年安排財(cái)政一般公共預(yù)算支出 65.5 億元比 2020 年年初預(yù)算增長(zhǎng) 4%。
主要支出項(xiàng)目是:一般公共服務(wù)支出 5.9億元，較上年預(yù)算增長(zhǎng) 1.2%;教育支出 15.7 億元，和上年預(yù)算基本持平:社會(huì)保障和就業(yè)支出 8 億元，較上年預(yù)算增長(zhǎng) 2.1%;衛(wèi)生健康支出 3.6 億元，較上年預(yù)算增長(zhǎng) 16.2%;農(nóng)林水事務(wù) 12.2億元，較上年預(yù)算增長(zhǎng) 2.3%等。 (見(jiàn)附表四)
(二）政府性基金預(yù)算安排
2021 年安排政府性基金預(yù)算收入 18.6 億元，其中土地出讓金收入 18 億元 (自然資源部門預(yù)測(cè)土地出讓收入 10 億元、土地指標(biāo)交易收入 8 億元 )、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 0.5億元、污水處理費(fèi) 0.1 億元;政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入 0.4億元，調(diào)入資金(應(yīng)由單位承擔(dān)的非標(biāo)專項(xiàng)債券利息 ) 0.7億元。收入總量 19.7 億元。安排政府性基金預(yù)算支出 19.7 億元 (含縣財(cái)政承擔(dān)的普通專項(xiàng)債券還本 0.5 億元、利息 1.6 億元)，當(dāng)年收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排 2.4 億元;支出安排2.4 億元，用于增加國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金以及國(guó)有企業(yè)改革成本支出。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
(四)保金算安排
2021 年社?；痤A(yù)算收入安排 30.1億元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入 13.7 億元、利息收入 0.5 億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入 14.9 億元、轉(zhuǎn)移收入 0.9億元,委托投資收益 0.1億等。基金支出預(yù)算安排 30.1億元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 30.1 億元。上年結(jié)余 12 億元，年終結(jié)余 12 億元，結(jié)余資金主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分。
上述數(shù)字，根據(jù)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)際提前下達(dá)情況將有所調(diào)整，將在 2021 年預(yù)算調(diào)整中報(bào)縣人大批準(zhǔn)。
四、積極開(kāi)拓，努力完成2021 年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)
1、堅(jiān)持量力而行，抓好收支預(yù)算管理。持續(xù)抓好財(cái)源建設(shè)，為財(cái)政增長(zhǎng)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，確保收入有質(zhì)量、可持續(xù)。堅(jiān)持以收定支、量力而行，強(qiáng)化零基預(yù)算理念，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。硬化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算嚴(yán)控預(yù)算追加。堅(jiān)持過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制一般性支出，繼續(xù)壓減非急需非剛性支出。嚴(yán)把支出關(guān)口，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策。
2、傾力改善民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是加大資金投入推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持與支持鄉(xiāng)村振興有效銜接。多渠道籌措資金，努力增加鄉(xiāng)村振興資金投入。二是繼續(xù)實(shí)施省政府確定的民生工程。足額安排縣財(cái)政配套資金，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，加快資金撥付進(jìn)度，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和工程后期管護(hù)。三是繼續(xù)積極支持鞏固新冠肺炎疫情防控戰(zhàn)果，為人民群眾生命安全和身體健康、經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)提供有力保障。四是加大“三農(nóng)”投入。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升公共服務(wù)水平。
3、推進(jìn)改革創(chuàng)新，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理。一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付改革制度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是推動(dòng)預(yù)算公開(kāi)。確保部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息全面公開(kāi)，接受更廣泛的監(jiān)督。三是持續(xù)深化國(guó)資國(guó)企改革。完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度，推動(dòng)融資平臺(tái)公司加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。四是加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)格專項(xiàng)債券項(xiàng)目合規(guī)性審核和風(fēng)險(xiǎn)把控，建立專項(xiàng)債券收益管理機(jī)制，強(qiáng)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目單位落實(shí)償債責(zé)任。
4、致力精細(xì)管理，提升科學(xué)理財(cái)水平。一是深入抓好預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例貫徹實(shí)施。二是深入開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理。穩(wěn)步構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是健全“三?！敝С鲱A(yù)算管理機(jī)制，兜牢縣級(jí)“三?！钡拙€。四是加大財(cái)政專項(xiàng)檢查力度。組織開(kāi)展財(cái)政綜合執(zhí)法檢查，進(jìn)一步提升行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政暫付款清理消化三年攻堅(jiān)行動(dòng)。五是穩(wěn)步實(shí)施預(yù)算管理一體化改革。全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。六是深入配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督，提升預(yù)算執(zhí)行水平。完善服務(wù)人大代表工作，主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，不斷提高議案、建議辦理質(zhì)量。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)發(fā)展能力。加強(qiáng)調(diào)查研究努力提升財(cái)政服務(wù)效能。推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)文明創(chuàng)建，進(jìn)一步提高財(cái)政部門的執(zhí)行力。繼續(xù)加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，切實(shí)提高基層財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。從嚴(yán)管理隊(duì)伍，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。不斷改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，認(rèn)真開(kāi)展會(huì)商對(duì)接，強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，努力打造一支思想過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、清正廉潔的干部隊(duì)伍。
各位代表，做好 2021 年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保 2021 年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展作出應(yīng)有的努力和貢獻(xiàn)!
