（安徽?。╆P(guān)于淮南市毛集實驗區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
毛集實驗區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
毛集實驗區(qū)財政局
2022年1月11日
根據(jù)《預算法》、《預算法實施條例》和《安徽省預算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，同時將區(qū)發(fā)改局等66家預算單位（含二級機構(gòu)）2022年預算草案一并提交會議審議。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，區(qū)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在區(qū)工委、區(qū)管委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，保障了全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況：全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況：2021年全區(qū)收入預算為23030萬元，全年實際完成財政收入24998萬元,完成年初預期目標的108.5%。全區(qū)一般公共預算支出為32172萬元，由于上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級轉(zhuǎn)移支付等因素，財政支出預算變動為68596萬元。按現(xiàn)行財政體制測算,全區(qū)可實現(xiàn)財政收支平衡。
全區(qū)主要一般公共預算收入項目執(zhí)行情況是:稅收收入完成17610萬元,增長35.5%,其中:增值稅(地方部分)7690萬元,增長45.37%;企業(yè)所得稅345萬元,增長19.79%;個人所得稅189萬元,增長16.67%;契稅1301萬元,增長47.84%；土地增值稅870萬元,增長142.34%。非稅收入完成7388萬元,下降14.22%。
全區(qū)主要財政預算支出項目執(zhí)行情況是:一般公共服務支出7879萬元,公共安全支出465萬元,教育支出11615萬元,科學技術(shù)支出64萬元,文化旅游體育與傳媒支出406萬元,社會保障和就業(yè)支出7506萬元,衛(wèi)生健康支出4241萬元,節(jié)能環(huán)保支出2599萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2273萬元,農(nóng)林水支出21846萬元,交通運輸支出1591萬元,自然資源海洋氣象等支出771萬元,住房保障支出1132萬元，災害防治及應急管理支出970萬元。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況是:2021年省、市對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金33338萬元,較上年減少18585萬元,下降35.8 %。其中:稅收返還115萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付26081萬元，專項轉(zhuǎn)移支付7142萬元,有效緩解了我區(qū)財政支出壓力。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入完成49843萬元。主要是：政府性基金預算收入2201萬元（主要為國有土地出讓收入）、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入44500萬元、政府性基金補助收入632萬元、上年結(jié)余1256萬元、調(diào)入資金1254萬元。2021年政府性基金支出完成42478萬元,其中：政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出38700萬元。收支相抵,年終結(jié)余7365萬元（主要為非標專項債資金結(jié)轉(zhuǎn)）。
(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級國有資本經(jīng)營年初預算收入0萬元，經(jīng)預算調(diào)整預算收入和預算支出均為0萬元，實際完成為0萬元。
(四)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?303萬元,完成預算的113%，其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入9303萬元（其他險種市級統(tǒng)籌，市級統(tǒng)一預算）。全區(qū)社?；鹬С鐾瓿?712萬元,完成年初預算的108%,其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出8712萬元。當年收支結(jié)余591萬元,年末滾存結(jié)余10048萬元。
(五)地方政府債務情況
省財政廳核定我區(qū)2021年地方政府債務限額為97438萬元，截至2021年底,全區(qū)地方政府債務余額為90230萬元（2021年度新增45670萬元，其中：一般債券1170萬元，專項債44500萬元），我區(qū)政府債務余額在省財政廳核定的限額內(nèi)。
2021年主要財政工作
(一)堅持迎難而上,力促財政收支穩(wěn)預期。積極應對復雜多變的財政經(jīng)濟環(huán)境,強化財政收入預期管理。統(tǒng)籌一般公共預算、國有資本經(jīng)營預算和政府性基金預算,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性支出。在財政收支矛盾異常突出的情況下,實現(xiàn)了財政收支平穩(wěn)運行。2021年一般公共預算收入24998萬元，一般公共預算支出68596萬元,有效促進了全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展.
(二)突出補齊短板,抓實民生工作優(yōu)保障。全區(qū)教育、衛(wèi)生、科技等13大類民生支出58730萬元,占全區(qū)財政支出的85.62%。積極助力“六穩(wěn)”、“六?！?把有限財政資金用到“刀刃”上。堅持以33項（我區(qū)實施25項）民生工程實施為抓手,切實保障和改善基本民生。
（三）抓好財政收支。圍繞科學預測、依法征管、精準調(diào)度、有效分析，建立健全毛集稅務部門、財政部門間財政收入聯(lián)動機制，召開財稅工作會議，切實做好財政收入預期管理工作。
(四）抓好財政管理。加強預算管理，推進財政預算精細化、科學化、規(guī)范化管理，嚴格按照“兩上兩下”的程序，編制完成毛集實驗區(qū)2021年度預算及區(qū)直50家部門預算工作，全區(qū)部門預算編制覆蓋面達100%。通過政府網(wǎng)站信息公開欄對部門預算進行公開，督促各部門細化預算公開內(nèi)容，擴大預算公開范圍，規(guī)范預算公開程序，主動應對預算公開的社會輿情。嚴格遵守中央八項規(guī)定和省市相關(guān)規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。擴大預算單位國庫集中支付覆蓋面，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，積極推進公務卡結(jié)算業(yè)務的辦理。積極與銀行對接，實現(xiàn)了銀行、財政和預算單位之間的數(shù)據(jù)自動對接，進一步提高了國庫支付工作的質(zhì)量和效率，做到清算及時準確無差錯。
（五）抓好機關(guān)建設。全面落實從嚴治黨的規(guī)定和要求，嚴格落實主體責任和監(jiān)督責任，牢固樹立“四個意識”，深入開展“兩學一做”學習教育和“講看齊、見行動”學習討論，落實“三會一課”、“黨員活動日”和組織生活會、談心談話等制度，使學習常態(tài)化、制度化。持續(xù)推進財政作風責任建設，嚴格落實“三重一大”事項集體決策，切實增強抓黨風廉政建設和反腐敗斗爭的思想自覺和行動自覺。
在完成年度目標任務的同時，我們還要充分認識到，財政工作中還存在一些不容忽視的困難和問題，主要是：受經(jīng)濟下行、煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩和減稅降費等因素疊加影響，收入壓力持續(xù)加大;新的增長點不多，財政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財政自給能力低，民生工程、脫貧攻堅、社會保障等剛性支出加大，財政收支平衡壓力進一步增大;一些部門績效觀念和主體責任仍需加強,資金使用績效有待提高等,我們將高度重視,采取有效措施,在今后的工作中認真加以解決。
三、2022年財政預算草案
2022年,全區(qū)財政部門將堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù),主動克服并積極應對經(jīng)濟下行等壓力挑戰(zhàn),進一步提高財政服務管理水平,努力保障“十四五”時期毛集經(jīng)濟社會進一步發(fā)展。
(一)地方一般公共預算安排情況
全區(qū)地方一般公共預算安排情況:2022年,全區(qū)地方一般公共預算收入26000萬元,增長4%。按照現(xiàn)行財政體制計算,返還性收入115萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付19851萬元,專項轉(zhuǎn)移支付資金14980萬元,安排財政支出預算60946萬元,財政收支平衡。
（一）全區(qū)主要財政收入預算安排為:稅收收入20000萬元,其中:增值稅(地方部分) 9500萬元,企業(yè)所得稅340萬元,個人所得稅160萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅1340萬元。非稅收入6000萬元。
（二）全區(qū)主要財政支出項目預算安排為:一般公共服務支出 7370萬元,國防支出54萬元，公共安全支出543萬元,教育支出10409萬元,科學技術(shù)支出33萬元,文化旅游體育與傳媒支出411萬元,社會保障和就業(yè)支出8519萬元,衛(wèi)生健康支出4005萬元,節(jié)能環(huán)保支出384萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1775萬元,農(nóng)林水支出15712萬元,交通運輸支出917萬元，資源勘探工業(yè)信息支出2萬元,商業(yè)服務業(yè)支出146萬元，自然資源海洋氣象支出134萬元，住房保障支出 955萬元,糧油物資儲備43萬元，災害防治及應急管理支出516萬元，預備費300萬元，其他支出630萬元，債務付息支出500萬元。
(二)政府性基金預算安排情況
2022年區(qū)本級政府性基金預算收入10000萬元（主要是國有土地使用權(quán)出讓收入），加政府性基金上級轉(zhuǎn)移支付收入76萬元,上年結(jié)余7365萬元,可安排的政府性基金收入總量17441萬元。2022年區(qū)本級政府性基金預算支出17441萬元,主要是:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11565萬元,非標專項債支出5800萬元，政府性基金補助支出76萬元。收支相抵,收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預算安排情況
2022年,區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。2022年區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出安排 0 萬元。
（四）社會保險基金預算安排情況
2022年全區(qū)社保基金預算總收入10242萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入10242萬元（其他險種市級統(tǒng)籌，市級統(tǒng)一預算）。加上年社保基金總結(jié)余591萬元,2022年全區(qū)社?；鹂砂才刨Y金總計10833萬元。社?；鹂傊С?844萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出8844萬元。當期收支結(jié)余1989萬元,年末滾存結(jié)余11445萬元。
2022年財政工作安排
（一）加強收入管理。結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展實際，預計2022年全區(qū)一般公共預算收入完成26000萬元，比2021年24998萬元增長4%。繼續(xù)把抓收入作為財政工作的重中之重，按照“三?！惫ぷ饕?，進一步理清思路、制定措施，在困境中尋找利好因素，想方設法解決財政收入存在的問題。在破解增收乏力上下功夫，在稅收征管上既要抓大也不能放小，既要重視主稅種、大稅戶，也不能忽視小稅種、小商戶。同時，重點加強對區(qū)內(nèi)實施的重點項目建設稅收征管，建立稅收季度調(diào)度機制。
(二）積極爭取上級支持。一是爭取各項轉(zhuǎn)移支付資金直達毛集。因毛集實驗區(qū)無行政區(qū)劃，中央層面轉(zhuǎn)移支付資金未能與鳳臺縣分開（中央轉(zhuǎn)移資金到省級，省級原則是能分責分），使得我區(qū)事權(quán)范圍與支出責任不匹配。今年加強與省財政廳溝通，力爭省財政予以支持，做好中央、省轉(zhuǎn)移支付毛集資金應分責分。二是理順毛集區(qū)域內(nèi)行業(yè)稅收。毛集實驗區(qū)區(qū)域內(nèi)電力、石油、金融等行業(yè)，因公司注冊地均不在我區(qū)，導致企業(yè)在我區(qū)區(qū)域內(nèi)經(jīng)營卻不在我區(qū)納稅。今年協(xié)調(diào)市財政局從市級層面幫助解決毛集區(qū)域內(nèi)行業(yè)稅收分成問題。
（三）加強財源培植。繼續(xù)實施積極的財政政策，落實減費降費政策，增強實體經(jīng)濟實力。加大招商引資力度。
（四）做好非標專項債申請發(fā)行。做的早動員、早謀劃，搶抓先機，提前落實項目立項、規(guī)劃、土地等前期手續(xù)，為項目申報奠定基礎(chǔ)。同時加強與咨詢機構(gòu)的溝通和會商，按照省、市非標專項債申報要求，對申報材料嚴把質(zhì)量關(guān)。
（五）提升管理水平。貫徹落實預算法，按規(guī)定規(guī)范預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績效各個流程。嚴格收支管理，堅持實事求是、依法征收。堅持先有預算、后有支出，未列入預算的不得支出，未經(jīng)法定程序不得調(diào)整支出，強化預算剛性約束。嚴肅財政紀律，嚴格執(zhí)行預算管理、政府采購、財務會計、“三資”管理等各項制度，嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，自覺接受人大、審計和社會各界監(jiān)督，財務公開，推進陽光財政建設。繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，降低行政運行成本。
（五）打造廉潔財政。加強財政干部隊伍政治學習、業(yè)務培訓和廉潔教育，樹牢“四個意識”，增強“四個自信”，堅決做到“兩個維護”,強化監(jiān)督執(zhí)紀問責,深入推進重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)、重點崗位以及“三重一大”等事項的廉政風險防控,始終做到居安思危、敬畏權(quán)力，嚴守紀律規(guī)矩。
各位領(lǐng)導,做好財政工作任務艱巨、使命光榮。區(qū)財政局將更好地發(fā)揮財政職能作用,扎實做好財政預算各項工作,努力完成區(qū)工委、區(qū)管委確定的目標任務,加快建設現(xiàn)代化美好毛集！
