（安徽?。╆P(guān)于淮南市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
淮南市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月5日在淮南市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告全市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予以審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
根據(jù)《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，同時(shí)將市發(fā)展和改革委員會(huì)等86個(gè)部門2021年預(yù)算草案一并提交大會(huì)審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)市十六屆人大三次會(huì)議決議要求，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情沖擊，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：2020年全市財(cái)政收入?yún)R編預(yù)算為183.9億元。全市財(cái)政支出預(yù)算為217.3億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，財(cái)政支出預(yù)算變動(dòng)為290.22億元。2020年全市財(cái)政收入完成162.77億元，完成調(diào)整預(yù)期目標(biāo)的100%，下降7.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成104.02億元，完成調(diào)整預(yù)期目標(biāo)的100%，下降4.9%。全市財(cái)政支出完成288.12億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，增長9.9%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全市可實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
全市主要地方一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：稅收收入完成63.65億元，下降10%，其中：增值稅(地方部分) 31.84億元，下降13.2%；地方工商稅收18.07億元，下降9.6%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅完成6.24億元，下降6.4%；契稅和耕地占用稅完成7.5億元，增長1.9%。非稅收入完成40.37億元，增長4.3%。
全市主要財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出22.1億元，公共安全支出11.92億元，教育支出48.29億元，科學(xué)技術(shù)支出3.91億元，文化旅游體育與傳媒支出2.51億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.57億元，衛(wèi)生健康支出39.6億元，節(jié)能環(huán)保支出8.74億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.94億元，農(nóng)林水支出48.38億元，交通運(yùn)輸支出10.95億元，資源勘探工業(yè)信息支出1.5億元，自然資源海洋氣象等支出2.35億元，住房保障支出8.07億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：2020年市本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算為55.76億元。市本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算為70.69億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等因素，財(cái)政支出預(yù)算變動(dòng)為99.05億元。2020年市本級(jí)財(cái)政收入完成50.9億元，完成調(diào)整預(yù)期目標(biāo)的100%，下降6.9%。其中：地方一般公共預(yù)算收入完成32.53億元，完成調(diào)整預(yù)期目標(biāo)的100%，下降1.3%。市本級(jí)財(cái)政支出完成97.15億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，增長19.6%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，市本級(jí)可實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
市本級(jí)主要地方一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目執(zhí)行情況是：稅收收入完成12.07億元，下降27.6 %，其中：增值稅(地方部分）4.77億元，下降25.5%；地方工商稅收 3.24億元，下降30.5%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅完成1.37億元，下降18.9%；契稅和耕地占用稅完成2.69億元，下降31.3%。非稅收入完成20.46億元，增長25.7%。
市本級(jí)主要財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出4.66億元，公共安全支出6.27億元，教育支出9.6億元，科學(xué)技術(shù)支出1.62億元，文化旅游體育與傳媒支出1.16億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.38億元，衛(wèi)生健康支出14.82億元，節(jié)能環(huán)保支出5.03億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.12億元，農(nóng)林水支出17.25億元，交通運(yùn)輸支出5.14億元，資源勘探工業(yè)信息支出0.61億元，自然資源海洋氣象等支出0.89億元，住房保障支出3.48億元。
稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況是：2020年省對我市轉(zhuǎn)移支付資金161.69億元（含省直接結(jié)算壽縣62億元），增加37.11億元，增長29.8%。其中：稅收返還2.51億元，一般性轉(zhuǎn)移支付126.15億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付21.4億元，特殊轉(zhuǎn)移支付11.63億元，有效緩解了我市財(cái)政支出壓力。市對縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付61.13億元，增長39.6%。其中：稅收返還1.16億元，一般性轉(zhuǎn)移支付39.88億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10.97億元，特殊轉(zhuǎn)移支付9.12億元，進(jìn)一步提高了區(qū)域公共服務(wù)均等化水平。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)政府性基金收入完成44.69億元，完成年調(diào)整預(yù)算的127.7%，主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入40.43億元，國有土地收益基金收入1.92億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.99億元，污水處理費(fèi)收入0.79億元。加抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入3.05億元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15.78億元，政府性基金補(bǔ)助收入0.63億元，上年結(jié)余0.74億元，政府性基金收入總量為64.89億元。2020年市本級(jí)政府性基金支出完成59.12億元，完成年調(diào)整預(yù)算的104%，主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出31.35億元，國有土地收益基金安排的支出1.93億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.74億元，污水處理費(fèi)安排的支出0.75億元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出15.78億元，抗疫特別國債安排的支出2.86億元，專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用2.72億元，政府專項(xiàng)債券還本2.12億元。補(bǔ)助下級(jí)支出5.23億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)0.54億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3251萬元，完成年預(yù)算的89.5 %，其中：利潤收入2077 萬元，股利、股息收入320 萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入854萬元。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入30802萬元，上年結(jié)余512 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為34565萬元。2020年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成31051萬元，完成年預(yù)算的90.4%，其中：“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出26698萬元，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1104萬元。轉(zhuǎn)移性支出300萬元。收支相抵，年終結(jié)余3214萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市社?；鹗杖胪瓿?67.64億元，完成預(yù)算的98%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入87.38億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.11億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21.02億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.75億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入24.4億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.26億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.72億元。全市社?；鹬С鐾瓿?63.22億元，完成預(yù)算的99%,其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出87.71億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7.21億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21.54億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.99億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23.89億元，工傷保險(xiǎn)基金支出2.24億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.64億元。當(dāng)年收支結(jié)余4.42億元，年末滾存結(jié)余85.93億元。
（五）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我市2020年地方政府債務(wù)限額為385.13億元；其中：市本級(jí)政府債務(wù)限額為195.88億元。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額為320.42億元，較上年增加51.18億元；其中：市本級(jí)政府債務(wù)余額為153.26億元。我市各級(jí)政府債務(wù)余額均在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。（受地債系統(tǒng)升級(jí)影響，造成系統(tǒng)內(nèi)匯率變動(dòng)，截至2020年12月31日全市政府債務(wù)余額更新為320.02億元，市本級(jí)政府債務(wù)余額更新為152.85億元。）
（六）園區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況:財(cái)政收入完成6.2億元，完成預(yù)算的100.7%，增長5.7%。其中地方一般公共預(yù)算收入完成3.59億元，完成預(yù)算的105.6%，增長10.2%。財(cái)政支出完成3.95億元，完成預(yù)算的100%，下降23%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（山南新區(qū)）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：財(cái)政收入完成9.81億元，完成預(yù)算的97.3%，增長11.5%。其中地方一般公共預(yù)算收入完成7.17億元，完成預(yù)算的106%，增長33.7%。財(cái)政支出完成7.52億元，完成預(yù)算的97.8%，增長10.1%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，可實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
由于省財(cái)政與我市財(cái)政結(jié)算工作尚未辦理完成，本次報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)字會(huì)有部分變化，待決算編制匯總完成后向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2020年主要財(cái)政工作：
（一）堅(jiān)持迎難而上，力促財(cái)政收支穩(wěn)預(yù)期。積極應(yīng)對復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，克服經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)和突發(fā)新冠疫情等因素對財(cái)政收入減收影響，完善收入預(yù)研預(yù)判機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出。在財(cái)政收支矛盾異常突出的情況下，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。2020年全市財(cái)政收入完成162.77億元,財(cái)政支出完成288.12億元，有效促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
（二）突出補(bǔ)齊短板，抓實(shí)民生工作優(yōu)保障。全市教育、衛(wèi)生、科技等13大類民生支出245億元，增長16.3%，占全市財(cái)政支出的85%。積極助力“六穩(wěn)”、“六?！?，把有限財(cái)政資金用到“刀刃”上，市本級(jí)壓減一般性支出0.3億元、盤活存量資金3.9億元，重點(diǎn)用于?；久裆?、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域投入。累計(jì)對縣區(qū)調(diào)度資金超過60億元，全力保障縣區(qū)“三保”支出等剛性需求。堅(jiān)持以33項(xiàng)民生工程實(shí)施為抓手，切實(shí)保障和改善基本民生，全年投入資金50.23億元，為年初預(yù)算的112.4%。
（三）圍繞發(fā)揮職能，支持疫情防控助救災(zāi)。多渠道籌措資金，將財(cái)政預(yù)算資金優(yōu)先用于支持保障疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各級(jí)財(cái)政投入疫情防控經(jīng)費(fèi)2.2億元，疫情期間對困難群體補(bǔ)貼1629萬元，統(tǒng)籌撥付醫(yī)療保險(xiǎn)基金和醫(yī)療救助資金12.78億元,撥付援企穩(wěn)崗資金9094萬元，新增投入創(chuàng)業(yè)擔(dān)?；?00萬元。堅(jiān)定有力支持防汛救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建，做好物資保障、資金監(jiān)管等工作，共撥付各級(jí)救災(zāi)應(yīng)急資金1803萬元，農(nóng)業(yè)防汛資金650萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展救災(zāi)資金3218萬元，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償及災(zāi)后重建資金2.98億元。
（四）注重精準(zhǔn)發(fā)力，助力三大攻堅(jiān)保穩(wěn)定。建立健全債務(wù)管理長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，市本級(jí)完成2020年隱性債務(wù)化解任務(wù)。選取優(yōu)質(zhì)公益性事業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)行專項(xiàng)債券，以合法合規(guī)的方式保障重點(diǎn)項(xiàng)目合理融資需要，全市非標(biāo)債項(xiàng)目成功申報(bào)入庫53個(gè)，發(fā)行債券41.32億。加大保障脫貧攻堅(jiān)力度，全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4.96億元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目587個(gè)。積極推進(jìn)涉農(nóng)資金整合和資產(chǎn)收益扶貧，整合財(cái)政涉農(nóng)資金7.12億元，安排用于資產(chǎn)收益扶貧的財(cái)政資金2.29億元。持續(xù)助力污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全年全市財(cái)政投入資金14.35億元，重點(diǎn)推進(jìn)大氣、水、固體廢物等污染防治，開展采煤沉陷區(qū)治理等專項(xiàng)環(huán)境修復(fù)。
（五）緊盯加力提效，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促轉(zhuǎn)型?？茖W(xué)制定方案，全面嚴(yán)格監(jiān)控，第一時(shí)間將中央新增轉(zhuǎn)移支付資金21億元下達(dá)縣區(qū)和部門，直接惠企利民。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，兌現(xiàn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策資金1.7億元。全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全市全年新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6.31億元，撥付財(cái)政貼息資金3344萬元，續(xù)貸過橋資金周轉(zhuǎn)額15.19億元。穩(wěn)步推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，做好“三去一降一補(bǔ)”工作，截至2020年底淮河能源集團(tuán)去產(chǎn)能共管賬戶累計(jì)支出27.07億元，“三供一業(yè)”共管賬戶累計(jì)支出11.54億元。
（六）立足深化改革，加強(qiáng)財(cái)政管理提績效。從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)支出，2020年全市“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)計(jì)支出9000萬元，同比下降18%左右。持續(xù)完善市直預(yù)算單位財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)建設(shè)，建立具有淮南特色的三級(jí)預(yù)警系統(tǒng)。推動(dòng)績效評價(jià)提質(zhì)擴(kuò)圍，2020年重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目30個(gè)、單位自評項(xiàng)目60個(gè)，覆蓋財(cái)政資金5.9億元。實(shí)施財(cái)政電子票據(jù)管理改革，切實(shí)提升票據(jù)使用便捷度。進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度體系，規(guī)范閑置資產(chǎn)處置、出租管理，全年通過市公共資源交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益7000萬元。
二、“十三五”時(shí)期全市財(cái)政工作回顧
“十三五”時(shí)期，是淮南財(cái)政改革發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的五年。五年來，淮南財(cái)政工作取得了一系列重大進(jìn)展。
（一）五年來，聚焦克難攻堅(jiān)，財(cái)政收支態(tài)勢總體平穩(wěn)。積極應(yīng)對煤炭去產(chǎn)能、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施、突發(fā)新冠肺炎疫情等影響，切實(shí)做好財(cái)政收入預(yù)期管理工作，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。2016年以來，全市財(cái)政收入總量826.54億元，為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。全市財(cái)政支出保持了較快增長，規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破，從2015年的198.98億元，增長到2020年的288.12億元，年均增長7.7%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力投向重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，2016-2020年累計(jì)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付230.58億元，支持兜牢基層“三保”底線。
（二）五年來，聚焦精準(zhǔn)保障，支持高質(zhì)量發(fā)展投入持續(xù)加大。聚力惠創(chuàng)新，2016年以來累計(jì)投入資金 19.51億元，支持科學(xué)技術(shù)發(fā)展。完善政策性擔(dān)保體系建設(shè)，全市共有國有及國有控股融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)7戶，在保企業(yè)8364戶，在保余額53.71億元。設(shè)立小微企業(yè)續(xù)貸過橋資金，累計(jì)開展續(xù)貸168.12億元。全力促轉(zhuǎn)型，出臺(tái)《淮南市人民政府關(guān)于統(tǒng)籌整合財(cái)政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知》等系列文件，2019年起統(tǒng)籌整合資金4億元，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。大力助協(xié)調(diào)，2016年以來累計(jì)投入資金145.62億元支持農(nóng)林水事務(wù)，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼23.91億元。累計(jì)安排均衡性轉(zhuǎn)移支付資金69.97億元，促進(jìn)全市縣域經(jīng)濟(jì)內(nèi)基本公共服務(wù)均等化。實(shí)施推廣政府多元資本合作模式，全市目前已納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)的項(xiàng)目19個(gè)，總投資139.54億元。著力保穩(wěn)定，2016年以來全市公共安全支出共計(jì)62.43億元，住房保障支出共計(jì)47.22億元,通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金79.1億元。
（三）五年來，聚焦提質(zhì)增效，民生領(lǐng)域保障水平持續(xù)提升。按照公共財(cái)政要求，著力保障和改善民生，在財(cái)政收支平衡壓力較大的情況下，確?；久裆度胫辉霾粶p，13大類民生支出從2015年的128.21億元增加到2020年的245億元，年均增長13.8%。2016年以來，累計(jì)投入資金223.66億元支持教育事業(yè)發(fā)展，投入218.24億元支持社會(huì)保障和就業(yè)，投入148.41億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，投入41.74億元支持交通運(yùn)輸發(fā)展，投入11.95億元支持文化體育和傳媒發(fā)展。堅(jiān)持民生導(dǎo)向不動(dòng)搖，健全完善民生工程遴選、公示、實(shí)施、管養(yǎng)等管理機(jī)制，“十三五”期間全市累計(jì)投入資金236.51億元，滾動(dòng)實(shí)施54項(xiàng)民生工程，成效惠及全市人民群眾。
（四）五年來，聚焦履職盡責(zé)，助推“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)力。堅(jiān)持底線思維，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)債務(wù)化解，截至2020年底，全市無新增隱性債務(wù)，市本級(jí)已完成2018年、2019年及2020年的隱性債務(wù)化解任務(wù)。堅(jiān)持促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)并舉，我市累計(jì)發(fā)行各類地方政府債券375.73億元。2017年至2019年，我市政府性債務(wù)管理工作連續(xù)三年獲優(yōu)秀等次表彰。堅(jiān)持全力以赴，積極助力脫貧攻堅(jiān)，2016年以來全市累計(jì)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金18.66億元，年均增長18.9%，是“十二五”時(shí)期的12倍。制定出臺(tái)《淮南市扶貧資金管理辦法》等制度，對扶貧項(xiàng)目資金實(shí)施全過程績效管理。堅(jiān)持綠色發(fā)展，“十三五”期間全市財(cái)政年均投入資金12.76億元，重點(diǎn)推進(jìn)大氣污染、水污染、固體廢物等污染防治，開展礦山環(huán)境恢復(fù)治理、增綠增效等專項(xiàng)環(huán)境修復(fù)。
（五）五年來，聚焦精細(xì)管理，財(cái)政體制機(jī)制持續(xù)完善。積極推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，進(jìn)一步拓展預(yù)決算公開范圍，新增特殊轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券、績效評價(jià)報(bào)告等信息及時(shí)向社會(huì)公開，主動(dòng)接受監(jiān)督。加強(qiáng)財(cái)政資金和財(cái)政專戶管理，建立并推廣應(yīng)用市直預(yù)算單位財(cái)務(wù)集中管理平臺(tái)。強(qiáng)化政府采購制度建設(shè)，進(jìn)一步完善行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理制度體系建設(shè)，持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)。把人大、審計(jì)、群眾監(jiān)督與財(cái)政監(jiān)督結(jié)合起來，建立健全覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過程的財(cái)政監(jiān)督工作新格局。全面推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，在全省率先向市人大常委會(huì)作財(cái)政預(yù)算績效管理工作報(bào)告。結(jié)合預(yù)算單位財(cái)務(wù)實(shí)際，對不具備獨(dú)立會(huì)計(jì)核算條件的預(yù)算單位實(shí)行會(huì)計(jì)代理記賬。
（六）五年來，聚焦從嚴(yán)治黨，財(cái)政機(jī)關(guān)作風(fēng)持續(xù)改進(jìn)。高度重視意識(shí)形態(tài)工作，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，深入開展“講嚴(yán)立”、“講重作”專題警示教育，“三個(gè)以案”警示教育和“不忘初心，牢記使命”主題教育并持續(xù)鞏固拓展，五年來開展專題學(xué)習(xí)100余次、召開動(dòng)員會(huì)、座談會(huì)、討論會(huì)70多場（次）。全面落實(shí)從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)日常監(jiān)督，完善內(nèi)控機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)有效開展。深化基層黨建，開展干部教育和財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，創(chuàng)新并持續(xù)優(yōu)化“兩共建三關(guān)愛”黨建品牌。嚴(yán)格工作紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不折不扣完成市委、市政府和省財(cái)政廳各項(xiàng)工作部署。健全會(huì)商制度，開展機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建和青年志愿者活動(dòng)，被評為第十一、十二屆省級(jí)文明單位，連續(xù)多年獲得目標(biāo)考核優(yōu)秀單位、受市政府通報(bào)表彰。
肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)正視問題和困難?！笆濉睍r(shí)期，受經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和減稅降費(fèi)等因素疊加影響，穩(wěn)收入的壓力持續(xù)加大；財(cái)政用于補(bǔ)齊公共衛(wèi)生等領(lǐng)域短板，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)等支出剛性增長，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增大；區(qū)域間財(cái)力不平衡，基本公共服務(wù)水平短板有待補(bǔ)齊；一些部門績效觀念和主體責(zé)任仍需加強(qiáng)，資金使用績效有待提高，等等這些，我們將高度重視，采取有效措施，在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，全市財(cái)政部門將堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，主動(dòng)克服并積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行等壓力挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提高財(cái)政服務(wù)管理水平，努力保障“十四五”時(shí)期淮南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好開局。
（一）地方一般公共預(yù)算安排情況
按照省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2021年起全省財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整為地方一般公共預(yù)算收入。
全市地方一般公共預(yù)算安排情況：2021年，全市地方一般公共預(yù)算收入109.2億元，增長5%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全市可用財(cái)力174.6億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金54.5億元，安排財(cái)政支出預(yù)算229.1億元，財(cái)政收支平衡。
全市主要地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為：稅收收入71.9億元，其中：增值稅(地方部分)36.3億元，地方工商稅收20.25億元，企業(yè)所得稅5.68億元，個(gè)人所得稅1.71億元，契稅和耕地占用稅7.97億元。非稅收入37.3億元。
全市主要財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出34.05億元，公共安全支出13.69億元，教育支出39.66億元，科學(xué)技術(shù)支出1.29億元，文化旅游體育與傳媒支出2.23億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.03億元，衛(wèi)生健康支出25.16億元，節(jié)能環(huán)保支出4.2億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.97億元，農(nóng)林水支出24.1億元，資源勘探工業(yè)信息支出6.62億元，住房保障支出6.52億元，預(yù)備費(fèi)3.26億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況：2021年，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入29.32億元，下降9.9%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，市本級(jí)可用財(cái)力53.75億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金20.14億元，安排財(cái)政支出預(yù)算73.89億元，財(cái)政收支平衡。
市本級(jí)主要地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排為：稅收收入13.96億元，其中：增值稅(地方部分)5.73億元，地方工商稅收3.62億元，企業(yè)所得稅1.45億元，個(gè)人所得稅0.33億元，契稅和耕地占用稅2.83億元。非稅收入15.36億元。
市本級(jí)主要財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出12.64億元，公共安全支出7.04億元，教育支出7.16億元，文化旅游體育與傳媒支出0.85億元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.46億元，衛(wèi)生健康支出7.49億元，節(jié)能環(huán)保支出1.31億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.32億元，農(nóng)林水支出7.85億元，資源勘探工業(yè)信息支出1.41億元，住房保障支出2.4億元，預(yù)備費(fèi)0.8億元，轉(zhuǎn)移性支出3億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入33.04億元，主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入28.76億元，國有土地收益基金收入2.54億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.5億元，污水處理費(fèi)收入0.72億元。加政府性基金轉(zhuǎn)移收入0.14億元（其中：福彩公益金0.1億元，體彩公益金0.04億元），上年結(jié)余0.54億元，可安排的政府性基金收入總量為33.72億元。2021年市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出33.26億元，主要是：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出25.76億元，國有土地收益基金支出2.54億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出0.5億元，污水處理費(fèi)安排的支出0.72億元，彩票公益金安排的支出0.22億元（其中：福彩公益金0.1億元，體彩公益金0.12億元），專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用3億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年，市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 3681萬元，其中：利潤收入2146萬元，股利、股息收入210 萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1325 萬元。加上年結(jié)余3214萬元，可安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為6895萬元。2021年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6681萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出6471萬元。轉(zhuǎn)移性支出150萬元。收支相抵，年終結(jié)余64萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年全市社?；痤A(yù)算總收入181.93億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入98.43億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.6億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21.21億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入20.82億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入25.04億元，工傷保險(xiǎn)基金收入1.75億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2.08億元。加上年社?；鹂偨Y(jié)余85.93億元，2021年全市社?；鹂砂才刨Y金總計(jì)267.86億元。社?；鹂傊С?75.93億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出99.93億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7.94億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21.21億元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18.32億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出24.42億元，工傷保險(xiǎn)基金支出2.49億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1.62億元。當(dāng)期收支結(jié)余6億元，年末滾存結(jié)余91.93億元。
（五）園區(qū)預(yù)算安排情況
淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算安排情況：2021年地方一般公共預(yù)算收入3.81億元，增長6% 。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，可用財(cái)力3.6億元，安排財(cái)政支出預(yù)算3.6億元，財(cái)政收支平衡。
淮南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（山南新區(qū)）2021年財(cái)政預(yù)算安排情況：2021年地方一般公共預(yù)算收入7.6億元，增長6%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，可用財(cái)力7.73億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金0.19億元，安排財(cái)政支出預(yù)算7.92億元，財(cái)政收支平衡。
2021年財(cái)政工作安排：
（一）突出穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支預(yù)期管理。統(tǒng)籌財(cái)政收入組織管理，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，規(guī)范非稅收入征管秩序，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。統(tǒng)籌預(yù)算收支科學(xué)配置，堅(jiān)持預(yù)算安排與績效考評掛鉤，嚴(yán)控預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)決貫徹政府過緊日子要求，可壓盡壓一般性支出，應(yīng)壓盡壓非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，努力實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)引導(dǎo)作用，著力提高支出精準(zhǔn)度，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€。
（二）突出優(yōu)化結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大保障和改善民生力度。聚焦增強(qiáng)惠民政策的獲得感和可持續(xù)性，緊盯教育、衛(wèi)生、社保、住房等民生領(lǐng)域短板，著力在落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入保障政策、完善疾病預(yù)防控制體系、推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治、加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和可及性等工作上加大支持力度，解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問題。突出民生導(dǎo)向，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力保障省級(jí)民生工程順利實(shí)施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)管評估和項(xiàng)目建后管養(yǎng)維護(hù)，推動(dòng)已建成項(xiàng)目長期發(fā)揮應(yīng)有效益，積極回應(yīng)人民群眾新期待。
（三）突出穩(wěn)扎穩(wěn)打，進(jìn)一步鞏固“三大攻堅(jiān)”成效。保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果,加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金績效管理。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，落實(shí)財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，妥善化解隱性債務(wù)存量、遏制增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。用足用好新增債券額度，加快債券資金支出進(jìn)度，提高債券資金使用效益，形成對經(jīng)濟(jì)有效拉動(dòng)。堅(jiān)持以綠色發(fā)展為主線，切實(shí)扛起財(cái)政支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的政治責(zé)任，著力支持加強(qiáng)污染防治監(jiān)測能力建設(shè)。
（四）突出恪盡職守，進(jìn)一步服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動(dòng)作用，統(tǒng)籌整合用活支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，加快推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和開發(fā)園區(qū)升級(jí)。充分發(fā)揮小微企業(yè)續(xù)貸周轉(zhuǎn)金和政策性融資擔(dān)保體系功能，支持中小微企業(yè)培育、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和營商環(huán)境優(yōu)化。支持重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、科技企業(yè)孵化服務(wù)等科技中心工作，持續(xù)釋放科技創(chuàng)新活力。持續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入，完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做好“三供一業(yè)”分離移交中央財(cái)政補(bǔ)助資金清算工作，支持采煤沉陷區(qū)綜合治理和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。
（五）突出依法理財(cái)，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)部門全口徑預(yù)算管理。推進(jìn)分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，促進(jìn)財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任與財(cái)力相適應(yīng)。持續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開，不斷增強(qiáng)預(yù)算透明度。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，強(qiáng)化績效監(jiān)督問責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。推進(jìn)國有資產(chǎn)精細(xì)化規(guī)范化管理，督促國有資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度落到實(shí)處。自覺接受人大依法開展監(jiān)督，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年，做好財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。全市財(cái)政部門將更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)工作，努力完成市人代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，為在構(gòu)建新發(fā)展格局中實(shí)現(xiàn)更大作為、在加快建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好淮南上取得新的更大進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局作出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
