（安徽?。╆P(guān)于阜陽市潁泉區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于潁泉區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月2日在潁泉區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
潁泉區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將潁泉區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的依法監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，積極克服疫情難關(guān)，壓減預(yù)算支出，保障民生基本，穩(wěn)定發(fā)展需求，全區(qū)財(cái)政收支保持基本平衡。
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算收支情況
2020年，全區(qū)財(cái)政收入完成225192萬元。地方一般公共預(yù)算收入完成112300萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入225557萬元，上年結(jié)余3403萬元，調(diào)入資金51849萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9201萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48874萬元，全年可用財(cái)力451184萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出413788萬元，加上解支出-7359萬元（市固定財(cái)力補(bǔ)助31717萬元，上解支出24358萬元），一般債務(wù)還本支出41358萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年3397萬元，支出合計(jì)451184萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
政府性基金預(yù)算收入338萬元，市級(jí)補(bǔ)助土地出讓金收入242195萬元，中央和省級(jí)補(bǔ)助收入16251萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入99300萬元，調(diào)入資金1179萬元，上年結(jié)余8975萬元，收入合計(jì)368238萬元；政府性基金預(yù)算支出完成323094萬元，調(diào)出資金44836萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年308萬元，支出合計(jì)368238萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2116萬元，加上年結(jié)余700萬元，收入總計(jì)2816萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2208萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年608萬元，支出合計(jì)2816萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入22547萬元，加上年結(jié)余46635萬元，收入合計(jì)69182萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成13132萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年56050萬元，支出合計(jì)69182萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算匯總后會(huì)有部分調(diào)整。
二、2020年財(cái)政主要工作及“十三五”財(cái)政工作回顧
2020年，為助力全面建成小康社會(huì)，圓滿完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)，區(qū)財(cái)政部門全力破除疫情影響，落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！闭?，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）聚焦預(yù)算平衡，夯實(shí)增收節(jié)支舉措。面對(duì)疫情沖擊，更加注重收支預(yù)期管理，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，多渠道做大可用財(cái)力“蛋糕”，全年?duì)幦Y金106684萬元，爭(zhēng)取中央直達(dá)資金和抗疫特別國(guó)債52494萬元，盤活存量資金6605萬元，調(diào)入資金51849萬元，財(cái)政壓力得到緩解。積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出，降低行政運(yùn)行成本，保障運(yùn)轉(zhuǎn)類支出壓減5%。
（二）聚焦經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，落實(shí)積極財(cái)政政策。全面落實(shí)減稅降費(fèi)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策，減免國(guó)有企業(yè)及行政事業(yè)單位租金528萬元，撥付商貿(mào)企業(yè)減租補(bǔ)貼398.5萬元，兌現(xiàn)各級(jí)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4595.5萬元，企業(yè)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕。大力支持產(chǎn)業(yè)及鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商引資政策資金7627萬元，兌現(xiàn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金2709萬元?？茖W(xué)謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目，全年入庫(kù)項(xiàng)目13個(gè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金99300萬元，有力推動(dòng)我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極做好金融服務(wù)，擔(dān)保費(fèi)率保持1%低位運(yùn)行，為102家企業(yè)提供擔(dān)保貸款，在保余額78647萬元；為77家企業(yè)提供續(xù)貸過橋資金46539萬元；全年金融業(yè)增加值為9431253萬元，中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題得到有效解決。
（三）聚焦民生基本，兜牢民生保障底線。嚴(yán)格落實(shí)基本民生保障要求，全區(qū)民生類支出361311萬元，占財(cái)政總支出的87%。高質(zhì)量完成33項(xiàng)民生工程，撥付資金123702萬元。大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款947萬元，撥付就業(yè)促進(jìn)資金363.7萬元、技能培訓(xùn)資金298.6萬元、復(fù)工復(fù)產(chǎn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金95萬元。助力文化教育事業(yè)提升，撥付城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)10888.1萬元，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生1312.9萬元，投入智慧學(xué)校建設(shè)資金1143.7萬元，學(xué)前教育促進(jìn)資金2500.5萬元，文化惠民資金172萬元。加大醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)力度，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)50461.2萬元、大病保險(xiǎn)5653.3萬元，健康脫貧綜合醫(yī)療保障資金4482萬元，出生缺陷防治資金45萬元，智慧健康建設(shè)資金114.6萬元，婦幼健康和職業(yè)病防治資金105.6萬元。增強(qiáng)養(yǎng)老及社會(huì)保障能力，投入養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老資金561.2萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)14383.6萬元，困難人員救助暨困難職工幫扶資金14102.9萬元，貧困殘疾人康復(fù)資金259.7萬元，困難群體法律援助資金89萬元；完成棚戶區(qū)改造4760套，民生保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)。
（四）聚焦攻堅(jiān)保障，助力打贏重點(diǎn)戰(zhàn)役。全力支持打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，開通資金撥付“綠色通道”，投入各類資金3177.4萬元，切實(shí)保障了各類防疫物資充足供應(yīng)，助力疫情防控工作有序開展。堅(jiān)決支持脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)加大資金投入力度，撥付各級(jí)各類資金30270萬元，強(qiáng)化扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，切實(shí)提升資金使用績(jī)效，助力精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)圓滿收官。持續(xù)支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，將秸稈禁燒綜合利用、大氣污染防治、水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償全部納入預(yù)算管理，全年投入節(jié)能環(huán)保資金8582萬元。著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范政府性債務(wù)預(yù)算管理，科學(xué)化解存量債務(wù)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控；逐步健全金融風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)警，切實(shí)維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。助力防汛救災(zāi)，撥付應(yīng)急防汛資金168萬元，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。全力支持文明城市創(chuàng)建攻堅(jiān)戰(zhàn)，投入資金11980萬元，城鄉(xiāng)面貌進(jìn)一步改善，群眾幸福感得到提升。
（五）聚焦城鄉(xiāng)融合，推動(dòng)建設(shè)全面小康。積極改善農(nóng)村人居環(huán)境，撥付“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金698.7萬元、危房改造資金329萬元、農(nóng)村改廁資金960萬元、“四好農(nóng)村路”建設(shè)資金1347萬元、農(nóng)村飲水安全資金2340萬元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金2084.5萬元，農(nóng)村基本生產(chǎn)生活條件明顯改善。加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持力度，投入產(chǎn)業(yè)扶持資金4837.2萬元、農(nóng)村電商提升資金89.4萬元。不斷提升農(nóng)業(yè)保障能力，安排農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障資金307萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠3364.9萬元。持續(xù)提高惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放效率，全面實(shí)行補(bǔ)貼資金社?？òl(fā)放，累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金36493.1萬元。創(chuàng)新農(nóng)村金融管理模式，成立省農(nóng)擔(dān)公司潁泉辦事處，農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保余額10648.1萬元，農(nóng)村金融供需矛盾得到緩和。
（六）聚焦績(jī)效監(jiān)管，深化機(jī)制體制改革。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，預(yù)算管理更加規(guī)范。開展財(cái)政電子票據(jù)管理改革，非稅收入信息化水平進(jìn)一步提升。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，常態(tài)實(shí)施扶貧資金監(jiān)管、“小金庫(kù)”治理、預(yù)決算公開、鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)互審、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，全面提升財(cái)政監(jiān)督質(zhì)效。高度重視中央直達(dá)資金監(jiān)管，提升資金績(jī)效，確保資金使用規(guī)范高效。積極優(yōu)化政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，主動(dòng)搭建公平公開公正競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，采購(gòu)效率顯著提高。逐步完善國(guó)有資本監(jiān)管體系，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理向人大報(bào)告制度，全面摸排區(qū)域內(nèi)國(guó)資企業(yè)資產(chǎn)概況，階段性完成國(guó)企退休人員社會(huì)化管理工作，建立企業(yè)綜合績(jī)效考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本保值增值。
各位代表，2020年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成，為“十三五”財(cái)政工作劃上了圓滿的句號(hào)。過去的五年，財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會(huì)各界的關(guān)心支持下，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，收支結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，重點(diǎn)保障服務(wù)有力，財(cái)政管理精細(xì)科學(xué)，各項(xiàng)工作都上了新臺(tái)階、有了新發(fā)展。
——收支保障更加有力。“十三五”期間，全區(qū)財(cái)政收入質(zhì)量不斷提高，由2016年的152806萬元增長(zhǎng)到2020年的225192萬元，累計(jì)完成1023741萬元，是“十二五”時(shí)期的2.1倍，前四年年均增長(zhǎng)12.5%。財(cái)政支出累計(jì)達(dá)到1744419萬元，是“十二五”時(shí)期的1.7倍，為潁泉經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
——助力發(fā)展更加高效。堅(jiān)持將服務(wù)發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，落實(shí)積極財(cái)政政策。五年來，共爭(zhēng)取上級(jí)資金1436289萬元、地方政府債券資金617916萬元，安排土地復(fù)墾及征遷資金1064387萬元，兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)及招商引資資金49388萬元，撥付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及扶持資金25955.6萬元，實(shí)施PPP項(xiàng)目4個(gè)，提供過橋資金139169萬元、政策性擔(dān)保貸款355727萬元，有效激活企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，為潁泉高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
——民生保障更加堅(jiān)實(shí)。堅(jiān)持以人民為中心，傾力夯實(shí)民生保障根基，傾心提升民生幸福指數(shù)。“十三五”時(shí)期，全區(qū)共投入社會(huì)保障和就業(yè)資金295490萬元，是“十二五”190617萬元的1.6倍；教育資金339230萬元，是“十二五”220094萬元的1.5倍；醫(yī)療衛(wèi)生資金226563萬元，是“十二五”138607萬元的1.6倍；城鄉(xiāng)社區(qū)資金133335萬元，是“十二五”26534萬元的5倍；節(jié)能環(huán)保資金28900萬元，是“十二五”6490萬元的4.5倍。牽頭實(shí)施民生工程52項(xiàng)，投入資金579320.3萬元；安排脫貧攻堅(jiān)資金139602.1萬元，為我區(qū)全面建成小康社會(huì)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
——財(cái)政監(jiān)管更加精細(xì)。嚴(yán)格落實(shí)新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，深化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，全過程監(jiān)控財(cái)政資金運(yùn)行。注重資本監(jiān)管，逐步完善國(guó)有企業(yè)監(jiān)管體系。積極引入第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)、惠農(nóng)資金和“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查，深化扶貧、債務(wù)、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域常態(tài)監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金監(jiān)管全覆蓋。
——財(cái)政改革更加深入。強(qiáng)化預(yù)算管理約束，健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制；推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，完成國(guó)產(chǎn)密碼算法升級(jí)；創(chuàng)新實(shí)施“徽采商城”電子化采購(gòu)，政府采購(gòu)便捷高效；公務(wù)用車改革全面完成，行政運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)一步降低；全面推進(jìn)“營(yíng)改增”落地，政策紅利成效明顯；債務(wù)管控機(jī)制逐步健全，風(fēng)險(xiǎn)防控能力得到提升。
各位代表，回顧五年來的財(cái)政發(fā)展歷程，成績(jī)來之不易，經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，上述成績(jī)的取得，是區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是社會(huì)各界關(guān)心支持的結(jié)果。在此，向多年來指導(dǎo)財(cái)政工作的人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界人士，向關(guān)心、支持財(cái)政事業(yè)發(fā)展的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和離退休老干部表示衷心的感謝。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我區(qū)財(cái)政在運(yùn)行和管理中仍存在著一些問題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入來源單一，缺乏重點(diǎn)稅源支撐，高速增長(zhǎng)動(dòng)力不足；債務(wù)本息償還進(jìn)入高峰期，公共服務(wù)、民生等剛性支出規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，財(cái)政運(yùn)行將長(zhǎng)期處于“緊平衡”狀態(tài)；預(yù)算績(jī)效精細(xì)化、科學(xué)化、系統(tǒng)化管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)能力發(fā)揮還不夠充分等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、“十四五”時(shí)期財(cái)政工作目標(biāo)和任務(wù)
“十四五”時(shí)期，是我區(qū)加快轉(zhuǎn)型提升、后發(fā)趕超、乘勢(shì)而上，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。新的時(shí)期，財(cái)政運(yùn)行管理將面臨更大壓力，更多挑戰(zhàn)。根據(jù)區(qū)委五屆十次全會(huì)通過的《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃的建議》，“十四五”時(shí)期，我區(qū)財(cái)政必須高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，全面樹立以人民為中心的發(fā)展思想，加快構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理體系，持續(xù)提升財(cái)政服務(wù)產(chǎn)業(yè)水平，助力推動(dòng)潁泉經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
今后五年，我區(qū)財(cái)政工作將按照穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定的工作要求，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入年均增幅高于全市平均水平。圍繞上述工作思路和主要目標(biāo)，未來五年我區(qū)財(cái)政工作主要任務(wù)是：
——持續(xù)提升財(cái)力保障。強(qiáng)化稅收征管，積極開展稅源培育，依法依規(guī)組織財(cái)政收入。鞏固拓展減稅降費(fèi)成效，大力盤活資金資產(chǎn)資源，落實(shí)落細(xì)財(cái)政及金融政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，扶持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)。牢固樹立法治理念，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，不斷創(chuàng)新完善財(cái)政治理方式，打造可持續(xù)發(fā)展的財(cái)政保障體系。
——持續(xù)優(yōu)化資源配置。堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減一般性支出。緊跟供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，切實(shí)兜牢“三保”底線，統(tǒng)籌兼顧，量力而行，提高財(cái)政資源配置效率，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。
——持續(xù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)積極財(cái)政政策，創(chuàng)新資金投入方式，有效撬動(dòng)社會(huì)資本，服務(wù)推動(dòng)“三地一區(qū)”建設(shè)。緊跟“長(zhǎng)三角”一體化發(fā)展和區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)，扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。靈活利用擔(dān)保貸款和續(xù)貸過橋資金政策，幫助企業(yè)紓困解難，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。深入推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，助力一二三產(chǎn)業(yè)融合，夯實(shí)城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)。
——持續(xù)加大民生投入。堅(jiān)持民生為本，創(chuàng)新民生投入方式，撬動(dòng)吸引社會(huì)資金，形成政府、群眾、社會(huì)共同參與的籌資機(jī)制。健全公共財(cái)政投入體系，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，逐漸填補(bǔ)民生領(lǐng)域短板，持續(xù)做好就業(yè)、教育、醫(yī)療、社保等民生事業(yè)，不斷彰顯公共財(cái)政、民生財(cái)政屬性，切實(shí)滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
——持續(xù)深化財(cái)政改革。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，深化財(cái)稅體制改革，深入推進(jìn)預(yù)算編制和績(jī)效管理改革，持續(xù)推動(dòng)預(yù)算評(píng)審公開。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，繼續(xù)推動(dòng)地方政府債務(wù)規(guī)范管理，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。完善財(cái)政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理及績(jī)效評(píng)價(jià)考核，保障財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。
四、2021年預(yù)算草案
2021年是全面啟動(dòng)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年，也是建設(shè)新階段現(xiàn)代化潁泉的開局之年。國(guó)家積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策繼續(xù)實(shí)施，省市構(gòu)建新發(fā)展格局、融入長(zhǎng)三角一體化步伐加快，將進(jìn)一步觸發(fā)我區(qū)的人力、交通等優(yōu)勢(shì)資源，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將在政策疊加中，獲得更多的政策機(jī)遇和紅利，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量提升。
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，牢固樹立過緊日子的思想，精準(zhǔn)落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，鞏固疫情防控成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢兜實(shí)基本民生底線，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，注重風(fēng)險(xiǎn)防控管理，為新階段現(xiàn)代化潁泉建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2021年預(yù)算編制的基本原則：
一是厲行節(jié)約、強(qiáng)化約束。堅(jiān)持節(jié)用裕民，全面落實(shí)過緊日子的要求，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，從嚴(yán)安排預(yù)算支出，進(jìn)一步壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出。
二是統(tǒng)籌財(cái)力、保障重點(diǎn)。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用管理，兜牢“三?！敝С觯龊绵l(xiāng)村振興、重點(diǎn)項(xiàng)目等財(cái)力保障。
三是規(guī)范管理、提高績(jī)效。建立健全預(yù)算績(jī)效制度，分行業(yè)、分領(lǐng)域開展績(jī)效監(jiān)控及績(jī)效評(píng)價(jià)，完善預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2021年預(yù)算草案編制如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入安排119100萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入142525萬元，調(diào)入資金50000萬元，上年結(jié)余3397萬元，收入合計(jì)315022萬元。一般公共預(yù)算支出安排323110萬元，加上解支出-8088萬元（市固定財(cái)力補(bǔ)助31717萬元，上解支出23629萬元），支出合計(jì)315022萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付112萬元、市級(jí)土地出讓金補(bǔ)助收入294000萬元，上年結(jié)余308萬元，收入合計(jì)294420萬元。政府性基金預(yù)算支出安排244420萬元，加調(diào)出資金50000萬元，支出合計(jì)294420萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2468萬元，加上年結(jié)余608萬元，收入合計(jì)3076萬元；支出安排3076萬元。
（四）社會(huì)保障基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保障基金收入安排22477萬元，加上年結(jié)余56050萬元，收入合計(jì)78527萬元；支出安排14551萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年63976萬元，支出合計(jì)78527萬元。
五、2021年財(cái)政主要工作安排
按照《政府工作報(bào)告》提出的各項(xiàng)任務(wù)，今年財(cái)政部門重點(diǎn)做好以下六項(xiàng)工作。
（一）堅(jiān)持開源節(jié)流保運(yùn)轉(zhuǎn)，全面優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。一是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，增強(qiáng)稅源管控能力。二是強(qiáng)化非稅收入征管，完善預(yù)期收繳分析，逐步提升動(dòng)態(tài)監(jiān)控水平。三是加大資金爭(zhēng)取力度，科學(xué)編制債券項(xiàng)目，精準(zhǔn)用好各類直達(dá)資金，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展。四是樹牢過“緊日子”的思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三保”支出，重點(diǎn)向民生改善、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)鍵領(lǐng)域傾斜。
（二）堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展促轉(zhuǎn)型，全力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升。一是緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年活動(dòng)，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)，著力推動(dòng)“433”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局構(gòu)建，努力夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基。二是持續(xù)發(fā)揮擔(dān)保、產(chǎn)業(yè)基金等財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，用足用好過橋資金，協(xié)調(diào)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，幫助企業(yè)破除資金需求阻礙，激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。三是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)培育上助推發(fā)力，幫助產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升。四是支持新老商圈、電商基地建設(shè)，幫助構(gòu)建現(xiàn)代流通體系，推動(dòng)現(xiàn)代商貿(mào)物流集聚地發(fā)展。五是全力保障優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，積極支持落實(shí)人才獎(jiǎng)勵(lì)政策，鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，努力提升區(qū)域發(fā)展軟實(shí)力。
（三）堅(jiān)持人民為本兜底線，全域建設(shè)民生實(shí)事。一是持續(xù)推動(dòng)33項(xiàng)民生工程，健全民生工程精準(zhǔn)實(shí)施、精細(xì)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。二是加強(qiáng)就業(yè)保障，支持落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策，持續(xù)安排就業(yè)補(bǔ)助資金，多渠道、多方式支持職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)。三是支持優(yōu)質(zhì)教育和文化事業(yè)發(fā)展，鞏固落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障，支持推動(dòng)學(xué)前教育及智慧學(xué)校建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，促進(jìn)文化繁榮。四是完善社會(huì)保障機(jī)制，支持社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，完善住房保障制度。五是助推社會(huì)綜合治理，持續(xù)支持平安潁泉和依法治區(qū)建設(shè)，落實(shí)食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品安全資金保障。
（四）堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌謀振興，全心推進(jìn)融合發(fā)展。一是保持扶貧資金投入規(guī)模，穩(wěn)定發(fā)揮資金效益，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大資金投入，完善農(nóng)村基礎(chǔ)配套設(shè)施，改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效提升群眾生產(chǎn)生活質(zhì)量。三是推進(jìn)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境改善，多渠道籌集資金，助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。四是著力補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板，優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)和農(nóng)村信用環(huán)境，創(chuàng)新農(nóng)村金融產(chǎn)品與服務(wù)，提高供需契合度。五是健全農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策保障體系，加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新，切實(shí)提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)防災(zāi)減災(zāi)能力，助力扛穩(wěn)糧食安全。
（五）堅(jiān)持提質(zhì)增效強(qiáng)改革，全盤完善績(jī)效體制。一是逐步完善預(yù)算績(jī)效管理體系，積極拓展績(jī)效評(píng)價(jià)廣度深度，更加注重評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效閉環(huán)式管理。二是深化預(yù)算公開評(píng)審，提高預(yù)算透明度，構(gòu)建預(yù)算公開長(zhǎng)效機(jī)制。三是建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，探索實(shí)施債券資金績(jī)效考評(píng)，有效發(fā)揮債券資金的使用效益。四是深入推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算審批和績(jī)效管理，切實(shí)提升項(xiàng)目質(zhì)量。五是深化國(guó)有企業(yè)改革，厘清管理架構(gòu)，健全國(guó)資監(jiān)管體制機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)管理資本能力。
（六）堅(jiān)持法治管理增實(shí)效，全程實(shí)施監(jiān)督管控。一是主動(dòng)接受人大監(jiān)督，進(jìn)一步完善國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告機(jī)制，依法依規(guī)向區(qū)人大及區(qū)人大常委會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行事項(xiàng)。二是自覺接受審計(jì)監(jiān)督，積極支持配合各項(xiàng)審計(jì)工作，抓好審計(jì)整改，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。三是加大金融風(fēng)險(xiǎn)防控力度，強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，凝聚監(jiān)管合力，定期開展專項(xiàng)檢查，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。四是完善內(nèi)控制度體系建設(shè)，創(chuàng)新改進(jìn)監(jiān)管方式，提升內(nèi)部控制管理成效。五是常態(tài)推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金和“小金庫(kù)”治理等專項(xiàng)檢查，持續(xù)深化民生、政府投資和采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域督查，健全完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取各位代表、各位委員和社會(huì)各界的意見建議，堅(jiān)定信心，擔(dān)當(dāng)作為，迎難而上，為譜寫新階段現(xiàn)代化潁泉建設(shè)新篇章而努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年！
潁泉區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案
單位：萬元 | |
收 入 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 119100 |
1.稅收收入小計(jì) | 83000 |
增值稅 | 25300 |
企業(yè)所得稅 | 5800 |
個(gè)人所得稅 | 1000 |
資源稅 | 0 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3500 |
房產(chǎn)稅 | 4100 |
印花稅 | 1900 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 4700 |
土地增值稅 | 12500 |
車船稅 | 500 |
耕地占用稅 | 1900 |
契稅 | 21780 |
煙葉稅 | 0 |
環(huán)境保護(hù)稅 | 20 |
其他稅收收入 | 0 |
2.非稅收入小計(jì) | 36100 |
專項(xiàng)收入 | 3500 |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 1000 |
罰沒收入 | 1000 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 0 |
國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 30000 |
捐贈(zèng)收入 | 300 |
政府住房基金收入 | 200 |
其他收入 | 100 |
潁泉區(qū)2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案
（按功能科目） | |
單位：萬元 | |
支 出 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 | 32720 |
二、外交支出 | 0 |
三、國(guó)防支出 | 248 |
四、公共安全支出 | 9550 |
五、教育支出 | 76883 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 7185 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 1096 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 72270 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 30126 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 3572 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17828 |
十二、農(nóng)林水支出 | 42698 |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 330 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 430 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 122 |
十六、金融支出 | 2280 |
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0 |
十九、住房保障支出 | 9440 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 2832 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1212 |
二十二、預(yù)備費(fèi) | 5000 |
二十三、債務(wù)付息支出 | 7288 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 |
二十五、其他支出 | 0 |
支 出 合 計(jì) | 323110 |
名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：也是我們通常所說的地方收入，是指根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，劃歸地方財(cái)政的稅收和非稅收入，屬于地方政府可支配的收入。主要包括房產(chǎn)稅、車船稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等固定收入，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等地方共享收入部分，地方非稅收入等。從2021年開始，全省財(cái)政統(tǒng)計(jì)收入將采用此項(xiàng)指標(biāo)。
一般公共預(yù)算支出：是國(guó)家對(duì)集中預(yù)算收入有計(jì)劃的分配和使用而安排的支出。分為基本支出和項(xiàng)目支出兩大類。
政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支、?？顚Ｓ谩?span style="display:none">大牛工程師
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
直達(dá)資金：是指2020年在應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情特殊時(shí)期，中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金，該資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民。
抗疫特別國(guó)債資金：是由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和疫情防控的特別國(guó)債，是做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯呢?cái)政保障。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政通過超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，安排或補(bǔ)充基金時(shí)在支出方向反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
政府非稅收入：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其他組織依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和省政府184號(hào)令規(guī)定，履行公共事務(wù)管理職能、利用國(guó)有資源或者國(guó)有資產(chǎn)、提供特定服務(wù)收取的稅收以外的財(cái)政資金，包括：1、行政事業(yè)性收費(fèi)；2、政府性基金；3、國(guó)有資源和國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入；4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益；5、彩票公益金；6、罰沒收入；7、其他政府非稅收入。
三公經(jīng)費(fèi)：用一般預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
PPP（政府和社會(huì)資本合作）：指政府通過特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、合理定價(jià)、財(cái)政補(bǔ)貼等事先公開的收益約定規(guī)則，引入社會(huì)資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)，以利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)為特征，發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，提高公共產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和供給效率。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等
形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。
三保：指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：就是從供給、生產(chǎn)端入手，通過解放生產(chǎn)力，提升競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。具體而言，就是要求清理僵尸企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，將發(fā)展方向鎖定新興領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
六保：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
過橋資金：是指為緩解市場(chǎng)主體因貸款到期發(fā)生臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難而設(shè)立的短期融通專項(xiàng)資金。通過過橋資金的融通，達(dá)到與長(zhǎng)期資金對(duì)接的條件，是最直接、最有效的政府服務(wù)中小微企業(yè)的有力措施。
