（安徽?。╆P(guān)于阜陽市太和縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021年財政預(yù)算（草案）的報告
太和縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
—2021年1月在太和縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
太和縣財政局局長 劉飛
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告太和縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)，請予審議。并請縣各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，努力克服減收增支等不利因素，全力以赴做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣財政收入完成333273萬元。其中：地方收入完成214254萬元，上劃中央收入99271萬元，出口貨物退增值稅19748萬元。財政總收入中，稅收收入完成259507萬元,占比77.9%，非稅收入完成73766萬元，占比22.1%。
2020年，全縣公共財政預(yù)算支出完成749340萬元，其中縣本級一般預(yù)算支出完成670504萬元。
2.公共財政預(yù)算收支平衡情況
2020年財政公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果：地方收入214254萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入505038萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4042萬元，調(diào)入資金24279萬元，地方政府一般債券收入50743萬元，收入類總計798356萬元；當年財政公共預(yù)算支出749340萬元，上解省專項支出7008萬元，地方政府債券還本支出38378萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金3630萬元，支出類總計798356萬元，收支相抵，全年收支平衡。
3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,政府性基金收入完成178318萬元（其中：土地出讓金收入173023萬元），加上年結(jié)轉(zhuǎn)13012萬元，上級補助收入25413萬元, 地方政府專項債券收入157948萬元，收入類總計374691萬元；政府性基金支出完成361727萬元（其中：土地出讓金支出160102萬元，債券資金支出156600萬元）,債務(wù)還本支出1348萬元，本年結(jié)余11616萬元，支出類合計374691萬元，全年政府性基金收支平衡。
需要說明的是，以上數(shù)據(jù)以省廳最終結(jié)算數(shù)為準。
（二）2020年財政主要工作
1.持續(xù)精準發(fā)力，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是防范化解財政金融風險。穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，強化違規(guī)舉債責任追究，堅決遏制隱性債務(wù)增量。全年發(fā)行新增非標專項債券156600萬元，發(fā)行一般債券12365萬元，再融資債券39726萬元，為防范化解地方政府隱性債務(wù)風險創(chuàng)造了條件。二是持續(xù)鞏固好脫貧攻堅成果。統(tǒng)籌安排整合扶貧資金52962.5萬元，用于解決“兩不愁、三保障”和飲水安全方面面臨的突出問題;持續(xù)支持產(chǎn)業(yè)扶貧， 加強財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)管，建立財政扶貧資金績效評價體系，切實提高扶貧項目資金使用效益。三是持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，著力補齊生態(tài)文明建設(shè)短板。全縣撥付污染防治資金8965萬元，重點支持大氣、水體、固體廢棄物等污染整治，支持藍天碧水凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。
2.加大財政支持力度，全力保障和改善民生。2020年全縣民生類支出完成644626萬元，占公共財政預(yù)算支出的86%。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，全縣教育投入164391萬元，用于改善教育民生，優(yōu)化育人環(huán)境，始終把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位。二是穩(wěn)步提升社會保障水平。為鞏固養(yǎng)老保險改革成果，發(fā)放各類養(yǎng)老資金119867萬元，落實城鄉(xiāng)居民低保金27030萬元，各類救助資金18008萬元，安排各類就業(yè)資金3366萬元，支持多層次社會保障體系建設(shè)，提高社會保障水平。三是支持推進衛(wèi)生健康建設(shè)。落實衛(wèi)生健康資金 60500萬元，撥付疫情防控經(jīng)費5319萬元，加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，著力推動健康太和建設(shè)。四是支持公共社會事業(yè)發(fā)展。安排資金2880萬元，重點支持12個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，受益居民1438戶；落實棚改資金28158萬元，支持新開工保障性安居工程1000套，投入資金3023萬元，改造農(nóng)村危房694戶，切實解決困難群眾的住房安全問題。推進平安太和建設(shè)，安排資金4240萬元，用于支持掃黑除惡、警務(wù)輔助力量建設(shè)、公共安全大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)等。
3.發(fā)揮財政職能作用，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是持續(xù)落實國家減稅降費政策。全縣新增減稅降費達12055萬元，切實用財政收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。二是切實解決企業(yè)融資難融資貴問題。發(fā)放財政“過橋”資金51438萬元，幫助企業(yè)成功續(xù)貸67000萬元，受益企業(yè)67 家，減少企業(yè)融資成本1500余萬元;為中小微企業(yè)提供貸款擔保 212584萬元，受益企業(yè)169家，減少企業(yè)融資成本405萬元;投入各類企業(yè)扶持資金21737萬元，企業(yè)融資難融資貴問題得到逐步緩解。三是深化銀企對接，優(yōu)化營商環(huán)境。全年組織召開銀企對接會4次，151家簽約企業(yè)獲得貸款36.5億元，持續(xù)優(yōu)化“四最”營商環(huán)境，深入開展“四送一服”活動，穩(wěn)定疫情特殊時期金融領(lǐng)域發(fā)展秩序。四是夯實企業(yè)掛牌上縣。擴大民營企業(yè)上縣（掛牌）后備資源庫，提高了企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，推動企業(yè)精準對接多層次資本市場。全縣新增掛牌企業(yè)6家，累計掛牌企業(yè)146家。
4.堅持強農(nóng)惠農(nóng)政策，積極助力鄉(xiāng)村振興。一是支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項資金3120萬元，深入推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，積極開展涉農(nóng)資金整合，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。二是深化農(nóng)村綜合改革。實施農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目189個，總投資4859萬元，受益鄉(xiāng)村人口達31萬；撥付扶持資金2560萬元，持續(xù)推進發(fā)展村集體經(jīng)濟各項工作；全年“一卡通”發(fā)放財政補貼資金80210萬元，惠及鄉(xiāng)村人口42萬戶。三是加大農(nóng)業(yè)保護投入。順利完成全年種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、森林保險投保工作，全年總保費6602萬元，共理賠4591萬元，19.5萬農(nóng)戶獲賠。扎實推進“勸耕貸”工作，累計為全縣227戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供意向授信 21263萬元，出保10460萬元。
5.強化直達資金管理，確保資金高效運轉(zhuǎn)。為切實發(fā)揮好直達資金在支持做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)中的重要作用，及時成立直達資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格規(guī)范直達資金各項工作程序，暢通資金快速審批撥付通道，確保直達資金無縫高效對接；規(guī)范直達資金臺賬管理，確保直達資金全流程可追蹤、可監(jiān)控，切實提高資金運轉(zhuǎn)效率；強化直達資金績效管理，從質(zhì)量、時效、效益等方面，對項目績效目標編制及審核提出具體規(guī)范化要求，確保直達資金常態(tài)化制度化。我縣共收到直達資金指標169766.9萬元，其中正常直達資金109375.6萬元，參照直達資金60391.3萬元，資金分配率達100%，單位實際支出156229.6萬元，支出進度達92%。
6.深化財政改革創(chuàng)新，健全財政運行機制。一是健全績效管理機制。制定《太和縣全面推進和實施預(yù)算績效管理辦法》， 繼續(xù)強化“花錢必問效、無效必問責”理念，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。 切實強化績效評價和結(jié)果應(yīng)用， 將評價結(jié)果作為年度安排預(yù)算，完善政策和改進管理的重要依據(jù)。二是提升“陽光財政”透明度。擴大公開評審范圍，增強預(yù)算編制的科學(xué)性、可行性。推進預(yù)決算公開，積極配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督， 推進法治財政建設(shè)。以改革實效促進財政管理能力水平提高。三是有效盤活財政存量資金。大力推進資金統(tǒng)籌使用，盤活各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金24488萬元，用于保障民生及重點發(fā)展領(lǐng)域，提高資金使用效益。
7.聚焦財政作風建設(shè)，強化黨建引領(lǐng)作用。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大系列精神，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面加強財政系統(tǒng)黨建工作。堅持把不忘初心、牢記使命作為加強黨建的永恒課題常抓不懈，強化思想理論武裝，提升政治素養(yǎng)，全力打造忠誠干凈擔當?shù)呢斦犖?。推深做實?yōu)良作風建設(shè)年，持續(xù)深化“三個以案”警示教育，著力構(gòu)建力戒形式主義、官僚主義的長效機制，全力提升財政作風建設(shè)。認真落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”，堅持把規(guī)矩和紀律挺在前面，強化財政資金監(jiān)管，嚴守財經(jīng)紀律，防控廉政風險，著力營造風清氣正的財政政治生態(tài)。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年。五年來，全縣財稅部門奮力拼搏、務(wù)實重干，財政收支規(guī)模再創(chuàng)新高，“十三五”末全縣財政收支總量分別是“十二五”末的2.7倍和1.7倍?；仡欉^去的五年，財政工作始終堅持依法理財、為民理財?shù)脑瓌t，注重改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展，不斷完善體制機制、提高財政效能、保障改善民生，公共財政體系更加完善，財政事業(yè)取得了新的更大進展。
——過去五年，是財政收入規(guī)模不斷擴大的五年。五年來，始終把組織收入作為工作重中之重，千方百計調(diào)動各方面組織收入積極性，充分發(fā)揮綜合治稅平臺，及時做好與稅務(wù)部門的會商工作，確保應(yīng)收盡收。全縣一般公共預(yù)算收入由2015年的23.07億元增加到2020年的33.33億元，年均增長7.6%，五年累計收入196億元，地方收入由2015年的16.05億元增加到2020的21.4億元，年均增長5.9%，五年累計收入125億元，比“十二五”時期增收76億元。為全縣高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實財力保障。
——過去五年，是財政保障民生能力不斷提升的五年。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，五年來，民生支出由2015年的60.2億元增長至64.5億元，年均增長1.4%，累計支出超過340億元，居民生活水平得到顯著改善。累計投入資金85.9億元，全力保障教育事業(yè)發(fā)展；投入資金69.3億元，著力提高了對各類社會保障對象的財政補助標準；落實資金33.8億元，初步形成了實物保障和貨幣補貼并舉的多層次保障性住房建設(shè)支撐體系；撥付資金54.8億元，提升了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平，促進了糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村發(fā)展。
——過去五年，是財政服務(wù)能力不斷提升的五年。持續(xù)落實國家減稅降費政策，確保各項減費政策執(zhí)行到位，自2019年全縣累計新增減稅降費5.5億元，積極推動地方經(jīng)濟發(fā)展。五年來，累計發(fā)放財政“過橋”資金27.8億元，幫助企業(yè)成功續(xù)貸38.9億元，受益企業(yè)385家，減少企業(yè)融資成本10億余元;為中小微企業(yè)提供貸款擔保78.8億元，受益企業(yè)760多家;投入各類企業(yè)扶持資金11.9億元，企業(yè)融資難融資貴問題得到逐步緩解。五年來，共統(tǒng)籌安排資金5.4億元，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，進一步理順和完善園區(qū)財政管理體制。
——過去五年，是財政體制改革日益深化的五年。五年來，全縣公共財政體制框架基本建立，預(yù)算管理體制逐步完善，財政統(tǒng)籌能力持續(xù)加強；政府預(yù)決算公開范圍和內(nèi)容不斷擴大、細化，轉(zhuǎn)移支付制度進一步優(yōu)化；中期財政規(guī)劃和政府綜合財務(wù)報告編制工作順利啟動；國庫集中支付管理改革逐步深化，預(yù)算績效管理改革順利實現(xiàn)全覆蓋；政府采購規(guī)模不斷擴大，國有資產(chǎn)管理水平持續(xù)提升，投資評審機制進一步健全；財政法治建設(shè)、監(jiān)督管理、會計管理、信息化建設(shè)等各項工作順利推進。
取得成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是財政收支矛盾突出。我縣財源基礎(chǔ)薄弱,稅源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn),隨著國家減稅降費政策的深入落實,增收形勢短期內(nèi)不容樂觀。而人民日益增長的美好生活需要，對發(fā)展的需求和政府的期盼越來越大，財政收支矛盾更加突出。二是債務(wù)還本付息壓力大。雖然今年得到省政府支持置換了大量隱性債務(wù)，但債務(wù)規(guī)模很大，前期置換債務(wù)陸續(xù)進入還本階段，加之置換后利息安排壓力較大。三是預(yù)算績效的意識不高，評價體系不全。全縣各部門對預(yù)算績效評價改革的認識不足，仍然停留在重安排、輕效益，重支出、輕評價思想等，對于這些問題，我們將認真分析把脈，綜合施策，加以改進解決。
二、2021年財政預(yù)算（草案）
按照國家和省市財政收支政策以及我縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求，2021年財政預(yù)算安排如下:
（一）公共財政預(yù)算安排
根據(jù)省委省政府安排，2021年財政收入指標從考核全口徑財政收入調(diào)整為一般公共預(yù)算收入（地方財政收入）。結(jié)合我縣實際，2021年地方收入擬完成225000萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入426770萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3630萬元，收入類總計655400萬元；一般預(yù)算支出擬安排655400萬元，收支相抵，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排
政府性基金預(yù)算收入擬安排104000萬元（其中：土地出讓金收入預(yù)算100000萬元），上年結(jié)余11616萬元，收入類預(yù)計115616萬元；基金預(yù)算支出擬安排115616萬元，當年基金預(yù)算收支平衡。
需要說明的問題：一是2021年財政支出預(yù)算草案是按照2021年地方一般預(yù)算收入數(shù)和省提前通知2021年指標編制的，實際執(zhí)行中隨著省追加指標的不斷加大，年內(nèi)支出預(yù)算還需進一步調(diào)整；二是部分支出項目如民生工程項目資金、重點項目縣配套資金等，因上級分解任務(wù)尚未下達，部分政策性增資，待文件正式下發(fā)后方可執(zhí)行，只能作為年初預(yù)留予以列示。屆時擬根據(jù)實際情況向縣人大常委會作專題匯報，適時調(diào)整預(yù)算。
三、2021年財政工作思路
2021年我縣財政工作的指導(dǎo)思想是：2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實各項財政改革政策，積極應(yīng)對外部經(jīng)濟環(huán)境變化，繼續(xù)實施積極的財政政策，進一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財政收入質(zhì)量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，扎實深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
一是強化以收定支，提升預(yù)算管理質(zhì)量。著力加強財源建設(shè)，增強財政可持續(xù)性。提升收入質(zhì)量，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)盤活財政存量資金，提高資金使用效益。健全收支動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，及時跟蹤減稅降費政策的實施效果及減收影響，不斷提高收入分析研判，預(yù)測調(diào)度的精準性。堅決落實過“緊日子”要求，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。更加突出以收定支，大力壓減一般性支出，堅決取消不必要的項目支出 ，從嚴控制新增項目支出，通過節(jié)支改善財政收支平衡狀況。
二是強化精準施策，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。緊扣“一體化”和“高質(zhì)量“兩個關(guān)鍵詞，深度融入長三角區(qū)域一體化發(fā)展，發(fā)揮好財政投資對經(jīng)濟增長的拉動作用。積極圍繞三重一創(chuàng)、特色小鎮(zhèn)、現(xiàn)代醫(yī)藥、商貿(mào)物流等項目，加大對上資金爭取力度。加大招商引資力度，化解土地等要素瓶頸制約，做實做強實體企業(yè)。聚焦民營企業(yè)發(fā)展，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，降低企業(yè)成本，充分釋放減稅降費政策紅利，不斷激發(fā)市場主體活力。進一步理順中央和地方財政分配關(guān)系，健全完善收入合理共享、事權(quán)合理分擔，共同促進發(fā)展的財政體制。
三是強化民生保障，增強群眾獲得感。聚焦群眾關(guān)切提升服務(wù)效能，讓老百姓有更多獲得感幸福感，突出財政的公共公平性， 精心組織實施2021年各項民生工程建設(shè)，建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增強民生工程建設(shè)的科學(xué)性、前瞻性和系統(tǒng)性。切實做好民生工程后續(xù)管養(yǎng)，使之可持續(xù)發(fā)揮效益。同時做好補助補償類項目按時足額有序發(fā)放，充分發(fā)揮財政社會保障職能，努力讓民生更有“溫暖”更顯“內(nèi)涵”更具“質(zhì)感”。
四是筑牢風險防線，規(guī)范管理政府債券。嚴格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理，健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在風險；嚴格專項債券項目合規(guī)性審核和風險把控，提高債券項目申報的計劃性、科學(xué)性、前瞻性;穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)，建立健全債務(wù)管理長效機制。加強風險管控，筑牢風險防線，打好提升防控能力“主動仗”，堅持促發(fā)展與防風險并舉，管好用好地方政府債券資金。
五是強化花錢問效，提高績效管理水平。認真貫徹落實中央、 省全面實施預(yù)算績效管理要求， 將績效理念融入財政管理改革全過程，加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。強化評價結(jié)果運用，加強政府投資等支出評審論證及績效評價。 拓展績效評價內(nèi)容，將績效評價重點由項目支出逐步延伸拓展到部門整體支出以及政策制定、制度執(zhí)行等方面。強化支出責任，將績效評價結(jié)果作為部門信息公開的必要內(nèi)容之一，促進預(yù)算部門加強管理、完善制度、提升績效。
六是強化黨建引領(lǐng)，推進機關(guān)作風建設(shè)。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，夯實基層組織建設(shè)。 鞏固深化 “不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入推進反腐倡廉建設(shè)，落實黨風廉政建設(shè)責任制。加強財政業(yè)務(wù)的動態(tài)監(jiān)控，加強廉政文化建設(shè)，堅持源頭防腐，健全廉政風險防控機制，持之以恒地抓好機關(guān)效能建設(shè)，堅決克服官僚主義和形式主義，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提升工作效能。
各位代表! 2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，做好財政工作任務(wù)繁重、使命光榮。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為宗旨，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在人大和政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下, 永葆初心，牢記使命，乘風破浪，頑強拼搏，在踐行“兩個堅持”、實現(xiàn)“兩個更大”中擔當作為。為奮力實現(xiàn)“打造中國醫(yī)藥之都、奮力挺進全國百強”現(xiàn)階段發(fā)展新目標作出更大的貢獻，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年！
