（安徽?。╆P于阜陽市臨泉縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于臨泉縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案向大會報告，請予審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，財政部門在縣委、縣政府的堅強領導下，主動接受人大法律監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督和社會各界監(jiān)督，堅決落實黨中央、國務院決策部署，圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。財政收入首次突破30億元，財政支出保障有力，財政收支運行平穩(wěn)，有效保障了我縣“十三五”預期目標的圓滿完成。
（一）2020年四本預算執(zhí)行情況
2020年全縣財政收入完成30.06億元（含一般公共預算收入和國有資本經(jīng)營收入），同比增收1.45億元，增長5.1%。
1. 一般公共預算。一般公共預算收入完成19.47億元（地方收入），增長13.5%。
一般公共預算支出合計92.72億元(財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出從2020年開始由市級統(tǒng)籌，列市本級支出）。資金來源：一般公共預算地方收入安排19.47億元，上級轉(zhuǎn)移支付補助66.37億元，新增一般債券3.15億元，調(diào)入資金3.73億元。
2. 政府性基金預算。政府性基金收入完成32.56億元，上級轉(zhuǎn)移支付補助3.6億元，新增專項債券19.9億元，收入合計56.06億元。政府性基金支出52.33億元，調(diào)出資金3.73億元，支出合計56.06億元。
3. 國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入完成0.16億元，國有資本經(jīng)營預算支出0.16億元。
4. 社?；痤A算。社會保險基金預算收入完成4.7億元（縣本級），社會保險基金預算支出4.7億元（縣本級）。
上述預算執(zhí)行數(shù)據(jù)是財政快報數(shù)據(jù)，決算會有部分變化，具體情況將在決算編制匯總后專題向縣人大常委會報告。
（二）財政工作開展情況
1.全力支持疫情防控，助力企業(yè)復工復產(chǎn)。2020年，我縣堅決落實上級統(tǒng)一決策部署，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，及時安排資金，保障物資采購，全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。全年累計安排疫情防控資金10805萬元；撥付支持企業(yè)復工復產(chǎn)等財政補貼資金2279萬元；安排消費券補貼資金343.8萬元，帶動直接消費1014.7萬元；統(tǒng)籌安排支持公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設資金6591萬元，全縣具備核酸檢測能力的醫(yī)療衛(wèi)生機構達到3家。
2.嚴格落實減稅降費，支持保市場主體。認真貫徹落實國家減稅降費政策，嚴格執(zhí)行疫情期間國家出臺的各項中小企業(yè)扶持政策，持續(xù)改善營商環(huán)境，為企業(yè)紓困。全年累計減征各項稅費7.39億元，為378家中小微企業(yè)減免行政單位和國有企業(yè)房租租金558.6萬元，幫助企業(yè)渡過難關。為291家中小微和“三農(nóng)”企業(yè)發(fā)放政策性融資擔保貸款24億元，擔保費率降至1%以下，降低企業(yè)融資成本446萬元；為49家企業(yè)提供續(xù)貸過橋資金，周轉(zhuǎn)貸款金額3.29億元，降低企業(yè)融資成本330萬元。
3.堅持有保有壓，落實“六穩(wěn)”“六?！?。在資金調(diào)度比較困難的情況下，我縣堅持有保有壓，把錢花在刀刃上，牢固樹立過“緊日子”思想，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。一是堅決兜牢“三?！钡拙€。2020年累計安排“三?！敝С?9.82億元，其中：?；久裆?3.55億元，保工資22.98億元,保基層運轉(zhuǎn)3.29億元。持續(xù)壓減一般性支出，預算執(zhí)行中壓減一般性支出1331萬元，壓減比例達到10%，壓減資金全部統(tǒng)籌用于“三?！敝С觥６峭怀霰Ｕ细纳泼裆?。積極對接民政、人社、醫(yī)保、衛(wèi)健等部門，強化困難群體基本生活保障，提高城鄉(xiāng)低保補助標準，累計發(fā)放城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金3.31億元，惠及人口7.57萬；累計發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助經(jīng)費0.75億元，惠及人口1.35萬；及時把因疫情和患病陷入困境的人員納入救助范圍，對受疫情影響嚴重的困難人員提高臨時價格補貼標準，發(fā)放各類臨時價格補貼0.35億元，惠及人口9.97萬；及時撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和公共衛(wèi)生服務等社會保障民生資金15.83億元。三是持續(xù)加大教育投入。安排教育支出20.23億元，用于落實城鄉(xiāng)義務教育保障機制，支持實施學前教育提升計劃和全縣義務教育優(yōu)質(zhì)均衡三年行動計劃，新建改建公立幼兒園18所，臨泉十中正在建設實施，學前教育到高中教育生均撥款制度實現(xiàn)全覆蓋，持續(xù)推動臨泉教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是支持保糧食能源安全。撥付政策性及特色農(nóng)業(yè)保險財政補貼資金1092萬元。撥付小麥赤霉病防治資金1900萬元，赤霉病防治面積達295萬畝次，小麥田間平均病穗率降低至0.06％。通過“一卡通”共發(fā)放各類惠農(nóng)補貼資金9.56億元，同比增長20.99%，惠及全縣42.76萬農(nóng)戶，農(nóng)業(yè)風險整體可控，夏糧秋糧實現(xiàn)雙豐收。
4.大力支持脫貧摘帽，鞏固脫貧攻堅成果。將專項扶貧資金全部納入部門整體績效評價，推動扶貧資金高效整合、規(guī)范使用，有力地支持了脫貧攻堅工作，進一步鞏固了脫貧成果。2020年統(tǒng)籌安排各類財政扶貧資金8.05億元，助力脫貧攻堅取得決定性成果，實現(xiàn)貧困縣成功摘帽，現(xiàn)行標準下農(nóng)村貧困人口全部脫貧。推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌2.12億元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，建成省級美麗鄉(xiāng)村15個，建立市級安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)基地6個。安排1650萬元扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，村集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入50萬元以上的村達29個。
5.落實積極有為的財政政策，爭取新增債券資金。一是積極謀劃非標專項債券項目。主動與發(fā)改、住建、交通、衛(wèi)健、教育、經(jīng)開區(qū)等部門對接，做好項目前期謀劃申報工作。截至目前，已成功入庫非標專項債券項目12個、總投資161.38億元、申請債券總額度111.1億元，充分發(fā)揮了規(guī)范舉債補短板、惠民生、穩(wěn)投資、促發(fā)展的積極作用。二是及時納入預算，在限額內(nèi)規(guī)范舉債。2020年省財政廳下達我縣新增債券23.05億元，其中：新增一般債券3.15億元，納入一般公共預算，主要用于脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)基礎設施、公立醫(yī)院、國省干線等項目；新增專項債券19.9億元，納入政府性基金預算，主要用于公共衛(wèi)生健康、教育基礎設施、城區(qū)道路、園區(qū)建設、棚改等項目。新增專項債券的13個項目，均已設定績效目標，并納入重點績效項目管理，及時開展財政績效評價。債務余額在縣人大審批的限額內(nèi)，債務風險各項指標均在合理范圍，債務風險可控。
6.管好用好直達資金，直達基層惠企利民。積極實現(xiàn)直達資金效益最大化，及時細化上級下達的14.89億元直達資金、7.44億元參照直達資金，將特殊轉(zhuǎn)移支付等直達資金納入一般預算管理，重點用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、醫(yī)療救助、困難群眾救助、應急物資保障、公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救助等基本民生支出；將抗疫特別國債全部納入基金預算管理，重點用于公共衛(wèi)生、教育、城區(qū)路網(wǎng)建設、國道改建等基礎設施建設支出。
2020年的財政工作，取得了一定成績，也獲得了社會各界的肯定與認可。但是我們也清醒地認識到，財政運行中仍存在收支矛盾突出、“資金推著項目走”和資金效益發(fā)揮有待加強等問題，這些都需要我們在今后的工作中持續(xù)改進。
二、十三五時期，財政工作提質(zhì)增效
（一）財政收支快速增長，財政實力大幅躍升。全縣財政收入由2015年的12.07億元，增長到2020年的30.06億元，年均增長20.03%；2018年提前完成“十三五”財政收入25億的目標，2020年首次突破30億元，收入總量和增幅在全市8個縣市區(qū)中分別位居第四和第三位。財政支出由2015年的60.75億元，提升到2020年的92.72億元(財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出從2020年開始由市級統(tǒng)籌，列市本級支出），年均增長8.82%，有力支持了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。在縣委、縣政府的大力支持下，五年來，縣財政部門積極爭取上級資金，共計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金354.87億元，爭取債券資金110.95億元，資金規(guī)模居全省前列。
（二）民生福祉不斷提升，社會事業(yè)迅猛發(fā)展。一是持續(xù)加大民生投入。民生類支出累計360.3億元，占財政支出的87.4%，有力提升了各項民生事業(yè)水平。共投入民生工程資金137.13億元，是“十二五”時期62.8億元的2.18倍，累計實施53項民生工程，惠及230多萬城鄉(xiāng)居民。二是大力發(fā)展教育事業(yè)。教育支出累計90.71億元，是“十二五”時期56.38億元的1.6倍，是財政支出中第一大類支出。三是全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。累計安排扶貧資金39.88億元，是“十二五”時期3億元的13.29倍，現(xiàn)行標準下22.3萬貧困人口全部脫貧，實現(xiàn)96個貧困村全部出列，貧困發(fā)生率由10.53%下降至0。2020年4月份經(jīng)省政府公告順利退出貧困縣序列。四是著力支持“三農(nóng)”發(fā)展。農(nóng)業(yè)投入累計58.21億元，是“十二五”時期32.3億元的1.8倍，建設高標準農(nóng)田66.78萬畝，糧食產(chǎn)量到2020年實現(xiàn)“十七”連豐，連續(xù)7年保持在100萬噸以上。五是城鄉(xiāng)面貌煥然一新。統(tǒng)籌資金支持城市發(fā)展，新建城市公園、游園25處，2019年榮獲省級園林縣城稱號。建成9條城市主干道、打通31條斷頭路、對6條城市道路進行改造提升，新修國省縣鄉(xiāng)村道路3400多公里、生命安全防護工程200多公里，分別于2017年、2019年被評為省級和國家級“四好農(nóng)村路”示范縣，城鄉(xiāng)居民出行更加便捷。一大批公共服務設施的投入使用，有力地撬動了社會投資，放大了財政資金效益，城鄉(xiāng)環(huán)境大幅改善、城鄉(xiāng)面貌煥然一新，社會各界幸福感、獲得感極大增強。
（三）財政改革加快推進，財政管理更加規(guī)范。制定完善縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制結算辦法，明確財政事權和支出責任劃分。深入推進預決算信息公開，統(tǒng)一在政府信息公開平臺及時公開，實現(xiàn)專欄、時限、格式、標準“四統(tǒng)一”。預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)成功上線運行，自覺接受人大對預算管理全過程動態(tài)監(jiān)督。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，下達財政預算資金一律通過國庫集中支付辦理，將資金直接支付到最終收款人，確保財政資金安全高效、規(guī)范運行。
三、2021年財政預算草案
（一）2021年預算編制總體要求和基本原則
1.總體要求。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，按照上級決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展；積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，更加注重結構調(diào)整；堅持以收定支，按照“保重點、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，集中財力保障重點領域支出需求；全面實施預算績效管理，推進預算與績效管理一體化，提高資金使用效益；落實預算支出標準化體系建設，提高預算編制科學性；嚴格遵守《預算法》及《預算法實施條例》，硬化預算約束，嚴格預算執(zhí)行，深化預算公開，加快建立標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度。
2.基本原則。一是厲行節(jié)約。堅決落實政府真正“過緊日子”要求，完善能增能減、有保有壓的分配機制，繼續(xù)壓減一般性、非重點、非剛性支出，降低行政運行成本。二是以收定支。堅持量入為出，做到支出安排與事業(yè)發(fā)展需求、財力保障水平相適應。三是保障重點。聚焦中央、省、市、縣重大決策部署，調(diào)整優(yōu)化支出結構，把有限的財政資金用到“刀刃”上。四是注重績效。全面實施預算績效管理，大力削減低效無效支出，切實提高財政資金配置使用效益。五是深化改革。落實預算支出標準化體系建設，打破固定基數(shù)概念和支出固化格局，強化預算安排掛鉤機制，提高預算編制科學性、規(guī)范性。
（二）2021年四本預算收入和支出預算
1．一般公共預算。2021年，根據(jù)財稅政策、經(jīng)濟增長預期目標，一般公共預算收入預計增長5%。
2021年一般公共預算支出74.25億元，資金來源：一般公共預算地方收入20.45億元，上級轉(zhuǎn)移支付補助53.8億元。主要支出類別：一般公共服務支出7.62億元；公共安全支出3.11億元；教育支出19.86億元；衛(wèi)生健康支出8.18億元；農(nóng)林水支出13.65億元；社會保障和就業(yè)支出10.3億元。
2．政府性基金預算。2021年政府性基金收入預算26.23億元，政府性基金預算支出26.23億元。
3. 國有資本經(jīng)營預算。2021年國有資本經(jīng)營預算收入0.1億元，國有資本經(jīng)營預算支出0.1億元。
4. 社會保險基金預算。2021年社會保險基金預算收入4.4億元(縣本級），社會保險基金預算支出4.4億元(縣本級）。
上述預算收支目標總體平衡。
（三）2021年財政重點工作
1.堅持過“緊日子”。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴格控制和壓減一般性支出，大力壓減非剛性、非重點項目支出和公用經(jīng)費，大力壓縮一切不必要的行政開支。加大支出結構調(diào)整力度，加強財政資源統(tǒng)籌，清理結轉(zhuǎn)結余資金，積極盤活存量資金。堅持先有預算、后有支出，嚴控預算調(diào)劑事項。加強支出政策財政可承受能力評估，預算執(zhí)行中一般不追加預算。加強財政收入預期管理，確保完成人代會確定的各項目標任務。
2.兜牢“三保”底線。堅決落實“積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，保持適度支出強度，切實保障困難群體基本生活。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先序位，預算安排給予優(yōu)先足額保障。突出保基本民生支出，2021年“三保”支出預算65億元，其中?；久裆С鲱A算42億元。健全事前審核、事中監(jiān)控的“三?！鳖A算管理工作機制，密切跟蹤“三保”支出執(zhí)行情況。嚴格直達資金管理，落實定期報告制度，確保資金直達基層、惠企利民。加強庫款監(jiān)測，增強財政庫款保障能力。
3.推進績效管理。研究制定事前績效評估、績效結果應用等制度辦法，完善績效管理制度體系和實施細則。做深做實事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理等全過程管理鏈條。強化部門績效主體責任和監(jiān)督責任，實行預算單位自評、主管部門復評、財政部門重點評價以及引入第三方機構評價相結合的多元化評價工作機制。建立工作考核機制，推動將績效結果納入政府目標管理績效考核范圍和干部政績考核體系。做好新增債券項目的財政績效評價，抓實化解債務風險工作。強化績效目標管理，項目資金預算必須有明確的實施計劃、實施路徑、項目績效，凡未編制績效目標的，一律不列入部門預算編制范圍；加強績效管理結果應用，在項目執(zhí)行過程中，對績效差或無績效的項目，原則上收回或調(diào)整預算安排。2021年部門預算編制中，各預算單位已對所有項目支出編制績效目標，不編制績效目標的項目，一律不納入預算。
4.主動接受監(jiān)督。進一步落實人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制，提高支出預算和政策的科學性有效性。認真落實人大有關決議要求，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。加大審計問題整改力度，建立健全長效機制。完善服務代表委員工作，加強日常溝通交流，主動研究吸納代表委員的意見和建議。進一步提高建議提案辦理質(zhì)量，努力解決代表委員關注的實際問題，自覺在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下提升財政管理水平。
5.推進全面從嚴治黨。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，堅持和服從黨對財政工作的領導，著力推動財政系統(tǒng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。建立健全常態(tài)化的理論學習機制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深化“三個以案”警示教育，構建長效機制。進一步激勵廣大干部擔當作為，加強紀律教育和監(jiān)督管理，打造忠誠干凈擔當?shù)呢斦犖椤ＵJ真落實“兩個責任”，抓好各類查擺問題整改，持續(xù)加強黨風廉政建設，著力營造風清氣正的財政政治生態(tài)。
各位代表，2021年是“十四五”、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的開局之年，當前和今后一個時期，財政運行面臨著前所未有的壓力，做好財政管理工作任務艱巨繁重。我們將堅決貫徹縣委、縣政府各項決策部署，自覺接受人大和社會各界監(jiān)督，強化擔當意識、積極主動作為，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極的貢獻，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年！
