（安徽省）關于阜陽市潁上縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于潁上縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2022年1月6日在潁上縣十八屆人民代表大會第一次會議上
潁上縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將潁上縣2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案報告如下，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、五年來財政工作回顧及今后五年的目標任務
回首過去五年，在縣委的正確領導下，在縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，縣政府及財政部門緊緊圍繞“建設現(xiàn)代化美好潁上”目標，攻堅克難，科學組織財政收入，合理安排財政支出，落實積極財政政策，各項財政工作都取得較好成績。
——這五年，我們?nèi)娜庵\發(fā)展，財政保障再上新臺階。
我縣財政收入由2017年的30.3億元增加到2021年的45.8億元，年均增長12.6%，其中，一般公共預算收入由2017年的17.2億元增加到2021年的30.1億元，年均增長12.4%。稅收收入占一般公共預算收入比重年平均達到80%以上，收入質量穩(wěn)步提升。一般公共預算支出累計完成398.4億元，支出規(guī)模由2017年的65.1億元增加到2021年的84.8億元，年均增長9%，為縣域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供了堅實的財力支撐。
——這五年，我們盡職盡責保民生，民生幸福再獲新提升。教育、衛(wèi)生健康、社會保障和就業(yè)等十三大類民生支出累計完成340億元，占一般公共預算支出的85%。其中，教育支出85.92億元，主要用于教師工資、學校運轉、學生資助以及免學雜費、書本費等支出；社會保障支出73.48億元，主要用于居民養(yǎng)老、困難群體保障以及離退休人員等支出；衛(wèi)生健康支出43.56億元，主要用于居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務等支出。每年動態(tài)實施33項民生工程，涵蓋8大類54個項目，累計投入161.25億元，解決了一大批群眾急難愁盼問題。
——這五年，我們齊心齊力補短板，城鄉(xiāng)建設呈現(xiàn)新面貌。利用政府融資平臺積極籌措資金，補齊城鄉(xiāng)建設的短板，累計籌集城鄉(xiāng)建設資金63.25億元，其中：投入14.42億元用于文化服務中心、五里湖濕地公園等大型公益設施建設，人居環(huán)境顯著提升；投入19.73億元用于二中、慎城中心校、第七中學、第十六小學等學校建設，教育條件全面改善；投入農(nóng)村道路建設資金24.55億元，完成2022公里縣鄉(xiāng)道和村級道路建設；投入美麗鄉(xiāng)村建設資金4.55億元，支持105個中心村建設，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。
——這五年，我們不折不扣抓落實，服務經(jīng)濟實現(xiàn)新進展?？朔斦罩毫Γ尕瀼芈鋵崌腋黜棞p稅降費政策，累計落實政策性減免稅20.3億元，落實各項社保降費，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，助力企業(yè)健康發(fā)展。積極落實扶持產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展政策，推動經(jīng)開區(qū)和循環(huán)經(jīng)濟園高質量發(fā)展，五年累計撥付園區(qū)發(fā)展資金25.4億元。穩(wěn)步推進資本市場建設，幫扶企業(yè)解決上市困難，五年間助力1家企業(yè)在“新三板”掛牌，81家企業(yè)在省股權中心掛牌。
——這五年，我們從嚴從實強管理，財政工作再創(chuàng)新佳績。2019年，在財政部縣級財政管理績效綜合考核中位列全國第118名，全省第17名；2017-2020年，連續(xù)4年在省扶貧資金績效評價中獲得優(yōu)秀；2019-2020年，連續(xù)2年在省財政廳鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和惠農(nóng)補貼資金管理績效評價中取得較好成績，獲得獎勵資金298萬元；2017-2020年連續(xù)4年在全縣綜合考核中獲得優(yōu)秀；2017-2020年連續(xù)4年獲得阜陽市政府表彰；2017-2020年，連續(xù)獲得阜陽市第八、九、十屆文明單位表彰。
各位代表！五年來財政目標任務的如期完成，為開啟財政新征程奠定了堅實基礎。新發(fā)展階段對財政工作提出了新的、更高的要求，做好全縣財政工作意義重大。
今后五年，財政改革與發(fā)展的主要目標任務：一是全力保障財政運行。堅持提質增量，科學設定收入預期，穩(wěn)步提升收入質量，確保收入增長與經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜。二是聚力提升民生福祉。堅持厲行節(jié)約，持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，傾力保障民生需求，大力實施民生工程，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。三是著力補齊短板弱項。堅持精準施策，健全財政資金投入機制，鞏固脫貧攻堅成果，全面實施鄉(xiāng)村振興，保護修復生態(tài)環(huán)境。四是大力助推經(jīng)濟發(fā)展。堅持“長三角一體化”和“高質量”方向，優(yōu)化財政支出，充分發(fā)揮財政職能作用，促進縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展。五是努力完善財政制度。堅持深化預算績效管理改革，加快建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。
二、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是潁上發(fā)展史上極不平凡的一年。面對財政收入和上級轉移支付減少對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展造成的影響，縣政府及財政部門堅持積極的財政政策更加積極有為，全力支持做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，圓滿完成了縣十七屆人大五次會議確定的各項財政工作目標。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算收入（即地方財政收入,下同）完成30.1億元，增長7.8%。
全縣一般公共預算預計可用財力95.44億元，其中：一般公共預算收入30.1億元，上級財政補助收入39.09億元，上年滾存結余0.4億元，地方政府一般債券收入5.28億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8.07億元，調(diào)入資金12.5億元。
全縣一般公共預算支出預計完成84.82億元，減少2.36%；加上一般債務還本支出2.98億元，上解支出0.33億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.91億元，支出總量為 95.04億元。收支相抵后，年終結余0.4億元。
2.縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
縣本級一般公共預算收入預計完成26.4億元，增長7.89%。
縣本級一般公共預算支出預計完成75.2億元，減少5.69%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全縣政府性基金預算收入預計完成26.45億元，增長53.54%；加上上級財政補助收入0.43億元，地方政府專項債券收入20.21億元，調(diào)入資金0.6億元，2021年結轉資金16.08億元，收入總量為63.77億元。
全縣政府性基金預算支出預計完成39.75億元，增長31.14%，加上專項債務還本支出和上解上級支出0.44億元，調(diào)出資金12.5億元，支出總量為52.69億元。收支相抵，年終結轉11.08億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
本年度全縣國有資本經(jīng)營預算收入、支出無預算。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金預算收入預計完成32.51億元，完成預算的105%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入4.30億元，失業(yè)保險基金收入0.24億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2.17億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入13.04億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7.08億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5.68億元，加上2021年滾存結余21.24億元，收入總量為53.75億元。
全縣社會保險基金預算支出預計完成29.68億元，完成預算的104%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出4.30億元，失業(yè)保險基金支出0.24億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出1.6億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出13.90億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.96億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出5.68億元。收支相抵，年終滾存結余24.07億元。
以上一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算收支均為預計數(shù)，具體情況待決算編制完成后，將專題向縣人大常委會報告。
三、2021年財政工作落實情況
2021年以來，縣政府及財政部門全面落實縣十七屆人大五次和人大常委會各次會議決議，充分發(fā)揮財政職能作用，財政支持社會發(fā)展積極有為，財政保障改善民生有力有序，財政風險防控措施充分有效，財政預算管理改革持續(xù)深化，為縣域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供了堅實財政保障。
（一）堅持發(fā)揮財政職能作用，積極爭取上級資金傾斜。一是用好用活中央直達資金。密切跟蹤國家政策導向，及時反映我縣減稅降費情況和財政收支矛盾狀況，向上爭取中央直達資金15.24億元。全部安排用于保就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w等方向。二是積極申報政府專項債券。抓住國家債券發(fā)行規(guī)模的有利時機，積極利用我縣債務率較低、項目準備充分、債務管理規(guī)范的優(yōu)勢，爭取債券資金25.4億元，其中，新增政府專項債券19.8億元，新增一般債券2.2億元，再融資債券3.4億元，為縣域社會發(fā)展和基礎設施建設提供了財力支撐。
（二）堅持克服財政收支困難，牢牢兜住“三?！钡拙€。一是嚴格按照省市要求，將保工資保運轉作為重中之重，足額安排優(yōu)先保障，全年保工資和保運轉支出26.3億元，基層運轉支出保障有序。二是牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格按照省市要求，進一步壓縮“三公經(jīng)費”，壓減一般性支出。三是加大對閑置存量資金的清理力度，全年收回存量資金和項目結余資金0.4億元，統(tǒng)籌用于縣級“三?！敝С觥?span style="display:none">工程資料_模版下載_十四五
（三）堅持樹牢財政風險意識，防范化解財政金融風險。堅持貫徹落實省財政廳關于地方債務管理的相關要求，嚴格執(zhí)行債務化解實施方案，按時完成債務化解任務，遏制隱性債務增量。目前，我縣政府債務余額136.6億元，法定債務率100.46%,新增債務率19.19%,逾期債務率為零，均遠小于風險指標，債務規(guī)模適度，債務風險在可控范圍。
（四）堅持深化財政管理改革，提高財政工作管理水平。一是深化預算績效管理。堅決貫徹落實黨中央和國務院關于全面實施預算績效管理的要求，深入推進全縣預算績效管理工作。舉辦全縣預算績效管理培訓會，擴大財政重點績效評價范圍，建立事前績效評估機制。推動預算項目績效目標和績效自評結果公開，主動接受社會監(jiān)督。二是深化預算編制改革。從嚴從緊編制2021年預算，大力壓減一般性支出，將單位公用經(jīng)費壓減5%；削減低效無效支出，對執(zhí)行率較低和審計指出問題的延續(xù)性項目直接核減預算安排。三是深化國資國企管理改革。深入推動國有企業(yè)退休人員社會化管理，提前完成42家國有企業(yè)1335名退休人員移接交工作。四是深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理改革。推廣社?？òl(fā)放惠農(nóng)補貼資金，全年打卡惠農(nóng)資金7.6億元，惠農(nóng)40.6萬戶。五是深化直達資金管理改革。貫徹落實國務院關于建立財政資金直達機制的要求，按照統(tǒng)一部署，利用直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對20項資金的撥付使用進行全過程監(jiān)控，確保資金安全、有效。
總體來看，2021年全縣財政運行平穩(wěn)有序，各項財政工作達到了預期效果。但是，我們也清醒認識到，工作中仍然存在一些困難和問題，如歷史遺留欠賬較多、財政收支矛盾更加突出、預算績效管理需進一步提升、部門節(jié)儉意識有待進一步增強等。對此，我們將高度重視，堅持問題導向、效果導向，采取有力舉措認真扎實加以解決。
四、2022年財政預算安排草案
（一）財政收支草案
1.一般公共預算
（1）全縣一般公共預算
2022年，根據(jù)我縣“十四五”規(guī)劃和國民經(jīng)濟增長預測，綜合考量影響我縣經(jīng)濟社會發(fā)展和財政收支的各項因素，全縣一般公共預算收入預算擬安排為32.19億元，增長7％。根據(jù)當年收入預算安排、現(xiàn)行財政體制、上級財政轉移支付提前下達等情況，預計全縣當年一般公共預算可用財力為76.8億元。其中：一般公共預算收入32.19億元，上級財政補助收入40.24億元，上年滾存結余0.4億元，調(diào)入資金0.09億元，一般債券收入3.88億元。
按照“量入為出，收支平衡”的原則，一般公共預算支出預算安排為72.28億元；加上上解支出0.33億元，一般債務還本支出4.19億元，支出預算總量為76.8億元。
（2）縣本級一般公共預算
2022年，縣本級一般公共預算收入擬安排為27.71億元，增長9.2%。
2022年，縣本級一般公共預算支出擬安排為67.80億元， 增長3.84%。
2.政府性基金預算
2022年，根據(jù)全縣國有土地出讓計劃，綜合考慮土地市場政策影響因素，政府性基金收入預算安排為20.35億元，加上上級財政補助收入0.22億元，地方政府專項債券收入1.9億元，2021年結轉11.08億元，收入總量33.55億元。按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡”的原則，政府性基金支出預算安排為20.59億元；加上地方政府專項債務還本支出和上解上級支出2.18億元，支出總量為22.77億元。收支相抵，結余10.78億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
2022年，國有資本經(jīng)營收入預算安排為2925萬元。國有資本經(jīng)營支出預算安排為2925萬元，收支平衡。
4.社會保險基金預算
2022年，社會保險基金收入預算安排為35.01億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入4.60億元，失業(yè)保險基金收入 0.24億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2.37億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入14.37億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入7.43億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6.00億元；加上2021年滾存結余24.07億元，收入總量為59.08億元。
2022年，社會保險基金支出預算安排為31.10億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出4.6億元，失業(yè)保險基金支出 0.24億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出1.88億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出14.37億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4.01億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出6億元。收支相抵，結余27.98億元。
五、2022年財政主要工作安排
聚焦縣委、縣政府重大決策部署，進一步發(fā)揮財政職能作用，服務發(fā)展大局，重點抓好以下幾方面工作：
（一）穩(wěn)定收入預期，提高財政保障能力。一是加強收入預期管理。依法合規(guī)加強收入預期管理，及時足額組織財政收入，確保收入增長與全縣經(jīng)濟發(fā)展水平相適宜。同時，做好重大財稅改革政策的分析研判，搶抓國家政策機遇，努力做強做大財政收入蛋糕。二是加強財源建設激勵。及時研究修訂新一輪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，加大縣級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設的激勵力度，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓收入的積極性。堅持以績效評價結果為導向，持續(xù)優(yōu)化財政對重大產(chǎn)業(yè)和重點項目的支持政策，精準扶持，不斷提高財政資金使用績效。三是加強資金統(tǒng)籌整合。加大財政資金統(tǒng)籌使用，積極盤活各類財政存量資金，統(tǒng)籌用于縣域經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等領域。加大爭取上級資金工作力度，密切關注國家和省市政策走向，抓住機遇，重點圍繞民生、交通、基建等領域爭取專項債券和轉移支付資金，增加可用財力，補齊短板弱項。
（二）發(fā)揮職能作用，助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。一是搶抓戰(zhàn)略機遇，構建經(jīng)濟發(fā)展新格局。搶抓“雙圈”聯(lián)動的戰(zhàn)略機遇，順勢而為、乘勢而上，加大對經(jīng)開區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟園建設投入，引進優(yōu)質產(chǎn)業(yè)項目，承接長三角產(chǎn)業(yè)轉移。二是創(chuàng)新發(fā)展理念，培育經(jīng)濟發(fā)展新模式。完善財政產(chǎn)業(yè)扶持政策，對標先進發(fā)達地區(qū)經(jīng)驗，加大對科技創(chuàng)新的投入力度，推動創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)深度融合。綜合運用財政扶持資金、政府投資基金，加大對新興產(chǎn)業(yè)支持，做實、做強、做優(yōu)實體經(jīng)濟。三是加快城市更新，激活經(jīng)濟發(fā)展新動能。積極發(fā)揮財政資金杠桿撬動作用，引導社會資本參與城市基礎設施更新，進一步激活經(jīng)濟發(fā)展新動能；充分利用專項債券政策，積極申報城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等項目，加快新型城鎮(zhèn)化建設；多渠道籌集資金，全力保障縣委、縣政府確定的重大項目建設，進一步保障民生支出穩(wěn)定增長。
（三）優(yōu)化支出結構，充分保障民生需求。一是堅持民生優(yōu)先。將保障和改善民生作為做好財政工作的立足點和出發(fā)點，盡力而為、量力而行，統(tǒng)籌算好當前賬和長遠賬、局部賬和全局賬，在縣域經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)、財力可支撐的基礎上，持續(xù)保障和改善民生。二是堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。做好脫貧鞏固和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，保持財政投入力度持續(xù)穩(wěn)定，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。著力構建和完善財政支持鄉(xiāng)村振興的體制機制和政策體系，推動各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實，推進農(nóng)村改廁、生活垃圾、污水治理和人居環(huán)境提升，促進鄉(xiāng)村全面振興。三是堅持綠色發(fā)展。堅決貫徹“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的理念，繼續(xù)做好淮河水域禁捕、潁城黑臭水體防控、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等領域的資金保障工作。完善支持污染綜合防治的財政政策，研究建立政府主導、企業(yè)主體、社會和公眾共同參與的多元化環(huán)境治理投入新機制，確保財政投入力度與污染防治任務相適應。
（四）堅持底線思維，防范財政金融風險。一是防范財政收支風險。及時跟蹤經(jīng)濟形勢和國家政策變化，防范經(jīng)濟及政策波動引發(fā)的財政風險。建立財政可承受能力的風險研判、評估以及防范機制，加強重大項目投資、重點政策制定的事前評估論證，充分考慮財力因素，及時調(diào)整無規(guī)劃、不合理支出政策或目標，杜絕超財力辦事。二是防范財政金融風險。樹立底線思維，加強地方政府債務預算管理和限額管理，按時足額還本付息，維護政府信譽，確保限額內(nèi)政府債務不出任何風險。嚴格新增債券項目申報條件審核，區(qū)分輕重緩急，科學有序推進，防范項目資金鏈斷裂引發(fā)財政金融風險。三是防范財政“三?！憋L險。科學研判經(jīng)濟形勢，充分做好財政應對突發(fā)事件、困難局面的思想準備和工作準備，進一步壓減全縣一般性支出，削減低效無效支出，不斷增強“三?！北Ｕ夏芰?。
（五）強化制度建設，完善財政體制機制。一是推進預算績效評價工作。堅決貫徹落實中央和省市全面實施預算績效管理的精神和要求，健全縣級制度和標準化業(yè)務規(guī)范，推動績效與預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程深度融合，構建事前、事中、事后較為完善的預算績效指標體系、評價體系、激勵體系和工作體系。二是推進預算一體化管理工作。以預算平臺一體化改革為契機，推進預算科學精準編制，增強預算執(zhí)行剛性約束，深化財政中期規(guī)劃管理，進一步提升財政預算的全面性、規(guī)范性和透明度，提升財政資源配置效率。三是推進人大預算聯(lián)網(wǎng)工作。積極配合縣人大預算工委做好預算聯(lián)網(wǎng)工作，同時，加大常委會審計整改監(jiān)督工作力度，把審計結果及整改情況作為預算安排和完善政策的重要依據(jù)，不斷提升財政管理水平。
各位代表！新征程，新起點，做好今年的財政預算工作,責任重大,任務艱巨,使命光榮!我們將在縣委堅強領導下，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，知責與心、擔責與身、履責與行，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項財政工作,為加快建設現(xiàn)代化美好潁上作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開!
