（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市淮上區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
淮上區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年1月在淮上區(qū)第十一屆人民代表大會第五次會議上
區(qū)財政局局長 徐杰
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況，提出2021年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、政協(xié)的依法監(jiān)督支持下，區(qū)財稅部門認真貫徹中央、省、市、區(qū)各項決策部署，積極踐行新發(fā)展理念，加力提效實施積極財政政策，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，財政運行總體平穩(wěn)，全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
一、預算收支執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財政總收入完成179167萬元，為調(diào)整預算的100%，增幅與去年同期持平略有增長，增收2894萬元。其中：地方財政收入完成118743萬元，為調(diào)整預算的100%，減收3613萬元。
2020年全區(qū)公共財政預算支出完成151976萬元，下降18.3%，減支34084萬元。政府性基金上級轉(zhuǎn)移支付12087萬元，調(diào)入資金4989萬元，上年滾存結(jié)余837萬元，基金支出15875萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金628萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年經(jīng)費1410萬元。
二、2020年其他財政資金收支執(zhí)行情況
2020年其他財政資金收入(土地出讓金收入)13.86億元，支出13.86億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
因與市財政結(jié)算事項尚未辦理完畢，本次報告的預算執(zhí)行情況在決算匯編后會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
三、2020年政府債務(wù)執(zhí)行情況
2020年市財政下達我區(qū)地方政府債務(wù)限額253898萬元，其中：一般債務(wù)限額64359萬元，專項債務(wù)限額189539萬元。全年新增地方政府債券72932萬元：其中再融資債券5556萬元，新增一般債券2276萬元，新增專項債券65100萬元。截至年底全區(qū)政府債務(wù)余額238031.79萬元，其中：一般債務(wù)余額48492.79萬元，專項債務(wù)余額189539萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額低于批準限額，債務(wù)風險總體可控。
四、財政主要工作
（一）積極發(fā)揮職能作用，強化抗疫保障
區(qū)財政部門積極發(fā)揮職能作用，主動擔當作為，為企業(yè)提供穩(wěn)定的政策扶持和資金支持，有效助力疫情防控和復工復產(chǎn)工作。一是全力支持疫情防控。第一時間啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，在確保安全的前提下，對急需資金簡化程序、加快審批，切實保障各鎮(zhèn)各單位防疫資金的使用。2020年全區(qū)共撥付疫情防控資金1950萬元，用于采購藥品、口罩、防護服等緊缺防護物資，為一線防控工作者發(fā)放工作補助、購買防疫保險，并購置救護車3輛，有力地保障各項疫情防控工作平穩(wěn)有序開展。二是助力企業(yè)復工復產(chǎn)。持續(xù)加大失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策落地落實力度，積極籌集資金支持穩(wěn)定就業(yè)，加大資金投入力度，統(tǒng)籌做好資金安排。2020年安排了年度就業(yè)專項資金2340萬元，在保障現(xiàn)行就業(yè)政策的基礎(chǔ)上，增設(shè)財政補貼幫助企業(yè)外地務(wù)工人員返崗和新招聘人員，鼓勵企業(yè)吸納高校畢業(yè)生和農(nóng)民工等重點群體就業(yè)。對疫情防控重點保障企業(yè)給予穩(wěn)崗補貼和創(chuàng)業(yè)擔保貸款支持，支付合一冷鏈等4家企業(yè)疫情防控重點保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息26.2萬元，支付疫情防控重點物資技術(shù)改造項目資金82萬元。對承租區(qū)屬國有企業(yè)或行政事業(yè)單位經(jīng)營性用房的中小微企業(yè)、個體工商戶累計減免租金573萬元。三是落實更大規(guī)模減稅降費政策。堅決貫徹中央和省、市更大規(guī)模減稅降費政策，全區(qū)2020年減稅降費大約2.71億元，其中減免稅收26367萬元，減免非稅757萬元；減免社保費1.1億元。及時為企業(yè)紓困解難，幫扶21家企業(yè)貸款擔保3.14億元。累計幫助53家企業(yè)在省股權(quán)交易中心科創(chuàng)板掛牌，支付企業(yè)獎補扶持資金1590萬元。爭取中央、省市各項對企業(yè)政策資金9280萬元，全年累計撥付企業(yè)獎補資金23286萬元，其中已支付給企業(yè)19651萬元。
（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點支出
一是大力壓減一般性支出。堅決貫徹真正過緊日子要求，采取有力措施，取消不必要的項目支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議培訓、差旅、展會招商等，嚴禁新建、擴建政府性樓堂館所。為應(yīng)對財政減收壓力，區(qū)級一般性支出統(tǒng)一按不低于5%比例進行壓減，2020年共壓減資金69萬元，切實兜牢“三?！钡拙€。二是著力保障和改善民生。在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的情況下，著力保障民生資金需求。新增支出重點向民生領(lǐng)域傾斜，全區(qū)財政民生支出13.38億元，占財政支出的88%。全年共投入資金33718.06萬元（不含棚改），用于農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)保以及教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等21項民生工程建設(shè)。統(tǒng)籌安排促進農(nóng)業(yè)發(fā)展資金6577萬元，支持土地流轉(zhuǎn)、企業(yè)生產(chǎn)基地、高標準農(nóng)田、稻漁綜合種養(yǎng)等項目建設(shè)。貫徹落實國家惠農(nóng)政策，通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼資金3486.67萬元。全面推進人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，農(nóng)村“三大革命”“五清一改”工作成效顯著。其中，支出7184萬元大力推進“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完成農(nóng)村公路擴面延伸工程43.012公里及公路養(yǎng)護提升工程15.5公里；投入資金221萬元，完成123戶農(nóng)村危房改造任務(wù)；安排污染防治資金8384萬元，人居環(huán)境整治資金2810萬元，明顯改善農(nóng)村臟、亂、差現(xiàn)象。三是推進教育事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)加大財政投入，2020年共撥付資金3.9億元，有力促進了教育事業(yè)均衡全面發(fā)展。一方面加大義務(wù)教育、學前教育投入，撥付1110萬元，完成桃花園三期四標段幼兒園新建和胡口幼兒園改擴建2個學前教育促進工程。另一方面持續(xù)提升改造全區(qū)教育設(shè)施，加快十八中、二十中等中小學建設(shè)進度。
（三）強化債務(wù)管理，防范化解隱性債務(wù)風險
一是積極申報專項債券，助力重點項目建設(shè)。全年申報非標專項債券項目并評審入庫6個，爭取到地方政府專項債券資金6.51億元，主要用于水利工程、生態(tài)環(huán)境保護、人居環(huán)境（鄉(xiāng)村振興）改善、梅橋農(nóng)業(yè)示范區(qū)、智能制造產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè)。二是強化政府債務(wù)管理，落實債務(wù)風險化解責任。完善政府債務(wù)管理制度，規(guī)范和強調(diào)了政府性債務(wù)管理工作，嚴格落實地方政府債務(wù)限額管理和預算管理的要求，加強專項債券項目收支預算管理，同時結(jié)合我區(qū)實際情況科學制定償債計劃，明確償債責任，采取積極有效措施，合理化解存量債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。截至今年年底，全區(qū)歸還到期政府債券本金5556萬元，償還到期政府債券利息5707.69萬元，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險的底線。三是促進國有公司轉(zhuǎn)型升級，提高自身造血能力。對于國有公司融資行為采取企業(yè)化運作，將融資業(yè)務(wù)作為國有公司一項正常業(yè)務(wù)，加大國有公司與銀行等金融機構(gòu)合作，全年共計融資22.18億元，為全區(qū)重大項目做好資金保障。創(chuàng)新經(jīng)營機制，提升發(fā)展活力，加快平臺公司轉(zhuǎn)型升級，支持融資平臺公司轉(zhuǎn)型為自負盈虧、自主經(jīng)營的國有企業(yè)。進一步推動企業(yè)做大做優(yōu)做強，更好地服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（四）嚴格監(jiān)管，確保直達資金惠企利民
為應(yīng)對疫情，中央財政下達我區(qū)直達資金19658.96萬元，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體，其中撥付特別轉(zhuǎn)移支付7998萬元和抗疫特別國債9698萬元，區(qū)財政第一時間細化分配至區(qū)級各部門，用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。區(qū)財政部門嚴格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機制有關(guān)要求，強化財政資金使用監(jiān)管，以直達資金臺賬為基礎(chǔ)，以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，加強對資金分配下達、資金支付、惠企利民補貼補助發(fā)放情況的監(jiān)控，促進資金落實到位、規(guī)范使用，截至年底資金撥付進度達到95.3%。
（五）多措并舉管控增效，提升財政管理水平
深入落實全面實施預算績效管理制度，選取區(qū)級重點項目開展第三方績效評價，推動預算績效評價工作提質(zhì)擴圍。穩(wěn)步推進重點領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責任劃分工作，并科學編制“十四五”財政規(guī)劃。定期向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況、政府債務(wù)風險防控情況等，配合做好預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。認真開展預決算公開、財政涉企資金、小金庫等檢查監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。進一步構(gòu)建集約化發(fā)展，推進閑置資源利用，通過不良資產(chǎn)收購、并購、重組、二次招商等方式，盤活金騎仕箱包、安徽力達、賽遠薄鋼等9家企業(yè)。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：今年以來受疫情影響沖擊，“減收增支”明顯，一方面由于減稅降費、留底退稅造成增收乏力；另一方面各項利民利企政策的出臺及各項考核、城市建設(shè)、安置房等造成剛性支出快速增長，使財政收支矛盾壓力過大。同時債務(wù)規(guī)模不斷加大，部分項目資金使用績效不高，財政平衡任務(wù)愈加艱難。對此，我們將牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)，采取有力措施，努力加以解決。
2021年財政預算草案
2021年預算安排的指導思想是：緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，集中財力支持重點領(lǐng)域建設(shè)；推進績效管理，提高財政資金配置使用績效；強化預算法治意識，硬化預算剛性約束，為建設(shè)現(xiàn)代化美麗新淮上提供堅實的財政保障。
一、2021年預算安排建議如下
2021年公共財政預算總收入確保完成19億元以上，力爭達到20億元。其中地方財政收入12.61億元，財政收入增長與GDP增速基本保持同步。2021年全區(qū)財政支出預算115225萬元，較上年預算增長11.9%。
二、其他財政資金支出預算安排
2021年其他財政資金收入(土地出讓金收入)18億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
市政府目標任務(wù)及專項指標下達后，屆時再向區(qū)人大常委會報告做以調(diào)整。
三、關(guān)于舉借債務(wù)情況說明
2021年預算草案中安排地方政府一般債券付息資金871萬元?；瓷蠀^(qū)2021年地方政府債券總需求204375萬元，包括：再融資債券資金需求2475萬元，全部為一般債券，新增專項債券資金需求201900萬元，涉及已入庫項目5個。
四、2021年工作重點
（一）多措并舉促進財政收入穩(wěn)定增長
一是強化財政收入預期管理，完善收入征管機制，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務(wù)和政策幫扶，提升稅源增長潛力。二是鞏固和拓展減稅降費成效，落實好各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力支持招商引資和項目建設(shè)，促進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟加快發(fā)展。三是發(fā)揮投資對稅收的拉動作用，積極盤活國有資產(chǎn)資源，促進財政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)真正過緊日子
樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！敝С?。一是厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費預算，努力降低行政運行成本，把錢用在刀刃上。二是保障剛性支出，加強財政資金統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，可暫緩實施的項目及時收回資金，加強基本民生領(lǐng)域經(jīng)費保障，統(tǒng)籌財力優(yōu)先安排“三?！焙鸵咔榉揽氐戎С觥Ｈ怯不A算約束，堅持先有預算、后有支出，從嚴控制預算調(diào)整，抓好項目預算細化和執(zhí)行管理，真真切切把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。
（三）支持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展
認真落實各項幫助企業(yè)紓困解難、優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施，繼續(xù)向省、市爭取政策資金支持，切實加強區(qū)級專項資金管理，及時兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，確保財政政策和資金盡快見到實效，助推實體經(jīng)濟發(fā)展。嚴格落實減稅降費政策，推進專項債券項目實施，抓實抓細中央惠企利民資金直達工作，強化資金使用監(jiān)管，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的積極作用。
（四）加強債務(wù)管理，嚴格控債守底線
通過強化預算約束、完善應(yīng)急處置、拓寬化債渠道、置換存量債務(wù)、加強動態(tài)監(jiān)管等措施，筑牢風險防控底線。一是對存量債務(wù)，按照“一債一策”要求，完成置換債券發(fā)行力度，實現(xiàn)各年度存量債務(wù)置換需求全覆蓋。穩(wěn)妥推進化解，做好債務(wù)申報工作，對于新增債務(wù)，按照量入為出原則，堅決不增加新的隱形債務(wù)。二是依托地方政府債務(wù)管理和全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺等系統(tǒng)，密切監(jiān)控政府債務(wù)情況，逐月統(tǒng)計監(jiān)測債務(wù)變化情況。三是制定出臺政府債務(wù)風險應(yīng)急預案，分析研判每筆債務(wù)風險，制定處置辦法。通過借新還舊、處置閑置資源、出讓土地等方式籌集償債資金，確保債務(wù)平穩(wěn)、可控。
（五）深化重點改革，提升財政治理能力。
一是推進預算管理改革，進一步細化預算編制，強化預算執(zhí)行，持續(xù)在績效目標、績效運行監(jiān)控、績效評價以及結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)下功夫，通過創(chuàng)新評價工具，加快業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，推動績效管理改革邁向新境界。二是健全完善財政績效評價體系，提高財政資金使用效率，促進財政管理科學化、規(guī)范化。三是夯實財政管理基礎(chǔ),自覺落實人大、政協(xié)監(jiān)督要求,定期向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理及政府債務(wù)風險防控等情況，配合做好預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。不斷深化預算信息公開,主動接受社會監(jiān)督。四是是深入推進依法理財，加強財政內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高預算管理水平和財政治理能力。
各位代表，2021年我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督,虛心聽取各位政協(xié)委員的意見和建議,以更加堅定的信念、擔當?shù)钠焚|(zhì)、務(wù)實的作風，加強科學管理，不斷開拓進取,為建設(shè)現(xiàn)代化美麗新淮上而不懈奮斗！
