（安徽?。╆P(guān)于蚌埠市禹會(huì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蚌埠市禹會(huì)區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2021年12月21日在禹會(huì)區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
財(cái)政局局長 敬小蓉
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算[1]情況
2021年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入13.19億元，完成年初預(yù)算的100%，同比增長5.5%。
2021年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出16.77億元，完成（調(diào)整）預(yù)算的100%，同比增長14.08%，其中：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的支出3.1億元。支出項(xiàng)目主要包括：教育領(lǐng)域支出3.74億元，同比增長29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.78億元，同比增長21%；公共安全支出0.44億元，同比增長21%；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出5.6億元，同比增長15%。
（二）政府性基金預(yù)算[2]情況
2021年政府性資金收入0.87億元，其中本級(jí)政府性基金收入0.82億元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助安排的政府性基金預(yù)算收入0.05億元。2021年政府性基金支出0.87億元，預(yù)算收支平衡。
（三）債務(wù)收支情況
2021年省政府分配我區(qū)政府債務(wù)限額為36.03億元，其中，一般債務(wù)限額4.14億元，專項(xiàng)債務(wù)限額31.89億元。
2021年禹會(huì)區(qū)政府債務(wù)余額35.88億元，其中地方政府一般債券3.99億元，地方政府專項(xiàng)債券31.89億元，包括2021年新增的專項(xiàng)債券9.26億元，債務(wù)規(guī)模未超規(guī)定限額。新增專項(xiàng)債券主要用于支持蚌埠市國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)化示范基地項(xiàng)目、禹會(huì)區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目和張公山北公園項(xiàng)目建設(shè)。
2021年預(yù)計(jì)我區(qū)一般公共預(yù)算收入13.19億元，上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)余等共7.81億元，減去一般公共預(yù)算支出16.77億元，上解上級(jí)支出3.06億元，債務(wù)還本支出0.98億元，年終結(jié)余0.19億元，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡。具體平衡情況，以決算為準(zhǔn)，屆時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。
（四）2021年財(cái)政主要工作
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，自覺服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局，積極強(qiáng)化財(cái)源培植，全力保障民生支出，著力規(guī)范財(cái)政管理，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)“十四五”開好局，起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
1.激發(fā)活力，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。一是加大招商引資力度，涵養(yǎng)財(cái)源基礎(chǔ)。鼓勵(lì)全區(qū)各單位全力招商引資，培育新興市場(chǎng)主體，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，招商引資效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。2021年，帝晶光電、赤灣物流、盛鴻科技、匯旺餐飲等重點(diǎn)招商引資企業(yè)全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1.67億元；二是全力鞏固現(xiàn)有財(cái)源，竭盡全力幫扶企業(yè)，解決企業(yè)融資、用工等方面的實(shí)際困難，支持企業(yè)發(fā)展壯大。2021年，中環(huán)水務(wù)、中建材玻璃設(shè)計(jì)院、中糧生物科技、安徽建工等重點(diǎn)企業(yè)全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收4.79億元；三是充分挖掘自身潛力，培育壯大馬城片區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。利用馬城交通和自然資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)馬城綠色建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，已落地中聯(lián)水泥、東升建筑、蚌埠方陣、安徽元鼎等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。積極實(shí)施土地提質(zhì)增效項(xiàng)目10000畝，一期3500畝已完成驗(yàn)收，預(yù)計(jì)可增加地方財(cái)政收入1.75億元。
2.補(bǔ)齊短板，持續(xù)增強(qiáng)民生福祉。全力支持民生項(xiàng)目落地、民生政策落實(shí)、民生工作推進(jìn)。2021年民生支出[3]預(yù)計(jì)14.87億元，民生工程有序推進(jìn)。一是為高質(zhì)量教育發(fā)展提供動(dòng)力。投入1.12億元，維修改造12所城區(qū)中小學(xué)校和7所農(nóng)村學(xué)校，新建西程小學(xué)綜合樓、張灣小學(xué)教輔樓；二是為社會(huì)保障體系建設(shè)提供支撐。投入6636萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、困難群眾救助、退役軍人優(yōu)撫等民生政策，加大就業(yè)補(bǔ)助，著力提升城鄉(xiāng)居民收入；三是為全民衛(wèi)生健康提供保障。投入5094萬元，扎實(shí)推進(jìn)張公山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)，提高我區(qū)醫(yī)療水平和應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力；四是為鄉(xiāng)村振興提供支持。統(tǒng)籌資金8000萬元，推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程，讓24個(gè)村群眾吃上放心水；統(tǒng)籌資金449萬元，大力推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境“三大革命”和人居環(huán)境整治；統(tǒng)籌資金1130萬元，用于推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，保障美麗鄉(xiāng)村建設(shè)需求；統(tǒng)籌資金624萬元，用于秸稈禁燒綜合利用；統(tǒng)籌資金120萬元，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。
3.強(qiáng)化管控，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范調(diào)度。嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，全年未發(fā)生債務(wù)違約；二是進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，加快債券資金使用，確保形成實(shí)物工作量。
4.嚴(yán)格管理，強(qiáng)化資金使用效益。一是嚴(yán)格控制預(yù)算追加和調(diào)整事項(xiàng)。印發(fā)《禹會(huì)區(qū)財(cái)政資金審批撥付暫行辦法》（禹政〔2021〕15號(hào)），嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算調(diào)整相關(guān)規(guī)定，除國家、省政策明確要求地方安排支出的，市區(qū)重大決策需要安排支出的，防汛、抗旱、救災(zāi)、防疫等不可預(yù)見情況需要安排支出的，部門預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，即具有法定約束力，原則上不辦理追加；二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)納入政府績(jī)效評(píng)估考核的預(yù)算部門整體擴(kuò)面，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)與跟蹤監(jiān)控。增強(qiáng)績(jī)效管理理念，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效評(píng)價(jià)力度，提高資金使用績(jī)效，推進(jìn)部門預(yù)算公開工作，增強(qiáng)部門主體責(zé)任；三是積極盤活存量。部門結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定收回，2021年盤活財(cái)政存量資金[4]7724萬元，統(tǒng)籌用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)。
5.聚焦重點(diǎn)，深入推進(jìn)財(cái)政改革。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)禹會(huì)區(qū)《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法》、《區(qū)級(jí)政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》、《禹會(huì)區(qū)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，將績(jī)效管理工作貫穿預(yù)算編制和執(zhí)行的全過程；二是貫徹執(zhí)行預(yù)算管理一體化。上線電子票據(jù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)開具、查詢、歸檔、報(bào)銷入賬和社會(huì)化應(yīng)用等全流程電子化管理。在全區(qū)預(yù)算單位全面實(shí)現(xiàn)國庫電子化支付[5]的基礎(chǔ)上，實(shí)施一體化平臺(tái)的更新?lián)Q代，新平臺(tái)已進(jìn)入試運(yùn)行階段并完成了2022年度預(yù)算編制“二上”；三是深化國庫集中支付改革。完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)監(jiān)管制度和工作程序，加強(qiáng)資金審批、使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控。出臺(tái)《禹會(huì)區(qū)財(cái)政管理實(shí)施意見（暫行）》、《禹會(huì)區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)銷細(xì)則的相關(guān)規(guī)定》，加強(qiáng)預(yù)算單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全力提升全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平；四是提高國有資產(chǎn)管理水平。深入推進(jìn)國有資產(chǎn)清查工作，對(duì)全區(qū)140余家行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行大清查、大摸底、大統(tǒng)計(jì)，持續(xù)盤活國有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益，推進(jìn)資產(chǎn)保值增值。
各位代表，回顧2021年的工作，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些突出問題：一是受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等大環(huán)境影響，財(cái)政收入增長受到約束限制；二是受綜合財(cái)力不足的制約，民生工程和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展離群眾的期望和要求還有差距；三是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，體制、機(jī)制有待完善。針對(duì)這些問題，我們將通過加快發(fā)展、深化改革和創(chuàng)新管理，逐步加以克服和解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，牢固樹立過“緊日子”思想，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
綜合考慮影響收支的經(jīng)濟(jì)、政策、改革等因素，對(duì)2022年預(yù)算擬統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共預(yù)算草案
地方一般公共預(yù)算收入14.11億元，預(yù)計(jì)同比增長7.0%。
地方一般公共預(yù)算支出安排12.10億元，比上年預(yù)算同比增加7.3%。
地方一般公共預(yù)算收入14.11億元，加上預(yù)計(jì)一般轉(zhuǎn)移支付收入0.52億元，稅收基數(shù)返還收入0.63億元，上年結(jié)余0.19億元，減去上解款等支出3.35億元，區(qū)級(jí)預(yù)算總支出12.10億元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
本級(jí)無政府性基金收支項(xiàng)目，暫不編制政府性基金預(yù)算。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算[6]和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算[7]
區(qū)屬國有企業(yè)目前還處于培育發(fā)展期，仍以社會(huì)服務(wù)職能為主，預(yù)期收益不高，暫不具備單獨(dú)編制國有資本經(jīng)營預(yù)算條件。因社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)一管理編制，暫不編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（四）轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算
2022年預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)算1.15億元，具體如下：
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入0.52億元。
2.稅收基數(shù)返還等收入0.63億元。
（五）債務(wù)預(yù)算
我區(qū)預(yù)計(jì)償還到期地方政府債券7330萬元，我們將繼續(xù)加強(qiáng)地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)以政府債券為主體的舉債融資機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)余額限額管理，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
三、2022年財(cái)政主要工作
（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，穩(wěn)步提升財(cái)政實(shí)力
一是強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，加大收入組織力度，規(guī)范財(cái)政收入秩序。加強(qiáng)稅收征管，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)、足額入庫；二是全面實(shí)施非稅收入電子化改革，以票管收，加大征管力度，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，突出征收重點(diǎn)，強(qiáng)化源頭控收，做到依法征收、及時(shí)足額繳庫；三是努力克服財(cái)稅減收因素，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析，建立重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系制度，深入企業(yè)及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和財(cái)源情況。積極拓展征管思路，落實(shí)財(cái)政穩(wěn)增長舉措，完善稅收征管，確保應(yīng)收盡收。
（二）強(qiáng)化民生保障，增強(qiáng)人民群眾幸福感
一是不斷完善民生工作推進(jìn)機(jī)制，進(jìn)一步加大民生支出投入力度。抓好協(xié)調(diào)推進(jìn)，注重精準(zhǔn)管控，加強(qiáng)對(duì)民生工程的統(tǒng)籌調(diào)度，加強(qiáng)民生工程項(xiàng)目建后管養(yǎng)，推動(dòng)民生實(shí)事項(xiàng)目扎實(shí)落地；二是強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，集中整合安排使用相關(guān)涉農(nóng)資金，按規(guī)定提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入比例。貫徹執(zhí)行涉農(nóng)資金“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”管理模式，探索深入推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合方式方法。探索利用一般債券和專項(xiàng)債券支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。
（三）強(qiáng)化要素保障，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是著力推進(jìn)企業(yè)上市掛牌和直接融資，不斷完善我區(qū)上市后備企業(yè)資源庫，持續(xù)推進(jìn)“四送一服”，通過組織銀企對(duì)接會(huì)等活動(dòng)，讓更多的企業(yè)享受政策紅利；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金，力爭(zhēng)總投資22.5億元的黑虎山八里溝片區(qū)城市更新項(xiàng)目盡快發(fā)債，為做好城市更新工作提供有力資金保障；三是大力拓寬融資渠道，加強(qiáng)平臺(tái)公司與國開行、各大商業(yè)銀行及信托、證券公司的合作力度，創(chuàng)新融資方式、提升融資能力，加快城市發(fā)展步伐。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)財(cái)政金融監(jiān)管
一是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序、手段，構(gòu)建完備的財(cái)政監(jiān)管體系，建立監(jiān)管長效機(jī)制，定期開展財(cái)政監(jiān)督檢查，強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，嚴(yán)查截留收入、私設(shè)“小金庫”等各種財(cái)政違法違紀(jì)行為；二是密切關(guān)注財(cái)政金融運(yùn)行和風(fēng)險(xiǎn)狀況，做好政府債務(wù)預(yù)算保障。規(guī)范政府債務(wù)管理，加強(qiáng)債務(wù)資金使用監(jiān)督檢查，建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提高防范和化解風(fēng)險(xiǎn)能力，確保不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）深化體制改革，增強(qiáng)財(cái)政綜合管理能力
一是深化預(yù)算管理改革，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。加快建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度。基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，大幅提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果；二是落實(shí)好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。加強(qiáng)直達(dá)資金使用管理，強(qiáng)化監(jiān)控監(jiān)管，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督力度，促進(jìn)直達(dá)機(jī)制落地生效；三是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“量力而行，盡力而為”的原則，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在優(yōu)先保證“三保”的同時(shí)，著力提升財(cái)政資金的支出效益；四是盤活財(cái)政存量資金。繼續(xù)清理整合沉淀資金，盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，建立長效機(jī)制，形成存量資金管理制度化、常態(tài)化。
各位代表，2022年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，切實(shí)履行財(cái)政職能，銳意進(jìn)取，埋頭苦干，為禹會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)！
