（安徽?。╆P于蚌埠市蚌山區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于蚌山區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告（書面）
2021年1月11日在蚌山區(qū)十七屆人民代表大會第五次會議
區(qū)財政局局長 李金鳳
各位代表：
2020年，我們緊緊圍繞區(qū)十七屆人民代表大會四次會議批準的財政收支預算,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實區(qū)委、區(qū)政府關于扎實推進 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯母黜棝Q策和部署，積極發(fā)揮財政職能作用，財政收入規(guī)模不斷壯大，財政支出保障有力，財政預算任務圓滿完成，推動全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預算收入160581.77萬元，完成年預算158053萬元的101.6%，增長9.4%，增加13802.54萬元。其中：地方一般公共預算收入110087.95萬元，完成年預算的108.25%，增長12.28%，增加12038.36萬元；上劃中央一般公共預算收入48641.33萬元，完成年預算的94%，增長11.55%，增加5038.2萬元；出口退稅1852.49萬元，完成年預算的40.22%，下降63.86%，減少3274.02萬元。
區(qū)本級一般公共預算收入131954.77萬元，完成年預算的104.52%，增長9.68%，增加11644.79萬元。其中：地方一般公共預算收入96827.95萬元，完成年預算的114.35%，增長17.27%，增加14262.1萬元；上劃中央一般公共預算收入33274.33萬元，完成年預算的90.01%，增長2.01%,增加656.71萬元；出口退稅1852.49萬元，完成年預算的40.22%，下降63.86%，減少3274.02萬元。
2020年，全區(qū)一般公共預算支出112041.62萬元，完成年預算的131.3%，下降8.89%，減少10933.72萬元。
區(qū)本級一般公共預算支出106707.21萬元，完成年預算的132.67%，下降9.29%，減少10926.04萬元。
（二）基金預算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金年初預算收入2500萬元。2020年全區(qū)政府性基金支出31575.73萬元。其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出0.48萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出315.99萬元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出17300萬元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出5000萬元,彩票公益金安排的支出91.88萬元，債務付息支出1978.33萬元，債務發(fā)行費用支出23.7萬元，抗疫特別國債安排的支出6865.35萬元。結轉下年支出1821.1萬元。區(qū)政府性基金支出資金來源是上級轉移支付451.8萬元、專項債券收入22300萬元、調(diào)入資金2002.03萬元和抗疫特別國債8643萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支執(zhí)行情況
2020年全區(qū)無國有資本經(jīng)營預算收入。2020年全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出37萬元，全部是省級追加的國有企業(yè)退休人員社會化管理中央和省級財政預撥補助資金安排的支出。
（四）政府性債務收支情況
2020年初，區(qū)政府性債務余額74450萬元。其中：一般債務余額17170萬元，專項債務余額57280萬元。2020年新增專項債券22300萬元。其中：棚改專項債券17300萬元，非標專項債券5000萬元。2020年新增到期再融資債券5331萬元，還本5331萬元。2020年底，政府性債務余額96750萬元。其中:一般債務余額17170萬元，專項債務余額79580萬元。
（五）落實區(qū)人大預算決議及主要財政工作
2020年，我們認真落實區(qū)十七屆人大四次會議有關決議和區(qū)人大常委會要求，加大稅源培育力度，認真組織財政收入，優(yōu)化財政支出結構，加快推進財政改革，嚴格財政預算執(zhí)行約束，積極保障民生支出，強化重點項目資金支持，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會向好向快發(fā)展。
1.積極面對疫情，促進經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展
2020年，面對突如其來的新冠疫情，全區(qū)上下全力以赴投入戰(zhàn)疫，籌措資金2005.51萬元為抗疫取得重大勝利提供堅強資金保障；減免36家企業(yè)房租共計173萬元，新增中小企業(yè)融資擔保18戶共計8500萬元，采取供應鏈金融等靈活多樣的反擔保方式，擔保費減按0.5%征收，最大限度幫助企業(yè)解決資金難題，降低融資成本；認真落實國家各項減稅降費政策，實施稅前減征約4.9億元，增值稅留抵退稅等約1億元，進一步減輕企業(yè)稅負，促進全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。
2.創(chuàng)新培育稅源，穩(wěn)步壯大收入規(guī)模
2020年，按照《“首善蚌山”建設六大攻堅行動實施意見》，區(qū)直部門和各鄉(xiāng)街不斷加大總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟招商引稅力度，想方設法培育稅源。1-11月份，區(qū)財政部門牽頭引進吉行物聯(lián)網(wǎng)科技等17家企業(yè)，新增稅收約3000萬元；各鄉(xiāng)街充分發(fā)揮培育優(yōu)質稅源前沿主力作用，新增招商引稅企業(yè)249家，新增稅收1391萬元,擴大了財政收入規(guī)模，增強了鄉(xiāng)街財政保障能力。
3.提升服務意識，促進收入及時入庫
2020年，持續(xù)提升對重點項目的稅收服務力度，堅持服務靠前、保障靠前、落實靠前，組織重點項目稅收入庫4.87億元，為確?！叭ＶС觥碧峁┯辛ΡＵ稀?-11月份，蚌埠光彩投資有限責任公司稅收入庫1.1億元，安徽新威置業(yè)有限公司稅收入庫7002萬元，蚌埠超禾置業(yè)有限公司稅收入庫6035萬元，蚌埠市恒泰投資有限公司稅收入庫3757萬元，蚌埠鵬欣水游城置業(yè)投資有限公司稅收入庫3037萬元。
4.強化綜合治稅，積極夯實稅源基礎
2020年，區(qū)財稅部門和各鄉(xiāng)街齊心協(xié)力，協(xié)稅護稅工作開展扎實有序，想方設法留住優(yōu)質稅源企業(yè)。1-11月份，留住稅收7800多萬元。
5.統(tǒng)籌非稅管理, 確保收入應收盡收
2020年，繼續(xù)強化全口徑預算管理，積極加大非稅收入征管力度，1-11月份，組織39853萬元非稅收入入庫，比上年增加8928萬元，增長28.87%。非稅收入的足額入庫確保了年度財政收入預算的完成。
6.優(yōu)化支出結構，積極穩(wěn)定保障水平
2020年，面對嚴峻的收入形勢，區(qū)財政部門想方設法克服資金困難，不斷優(yōu)化支出結構，確保“保工資、保運轉、?；久裆辟Y金需要,為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、扎實推進 “六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魈峁娪辛Φ馁Y金保障。民生支出占財政總支出的比例達89.54%,占比增幅進一步提高，其中，教育支出29283.12萬元，比上年增長8.92%；科技支出3075.61萬元，比上年增長87.3%；社會保障和就業(yè)支出16210.67萬元，比上年增長6.14%；衛(wèi)生健康支出12097.17萬元，比上年增長93.56%。撥付重點項目資金13.97億元，有力推動重點項目建設。中央直達縣級基本財力保障機制獎補資金8190萬元全部分配用于保障民生支出，抗疫特別國債資金8643萬元按規(guī)定全部用于市政及農(nóng)村公路建設、學?；A設施建設和基層醫(yī)療衛(wèi)生設施改造。
7.加強債券申報，助推經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展
2020年，認真理解和吃透上級文件精神，區(qū)財政部門牽頭協(xié)調(diào)相關主管部門提前做好項目謀劃和申報，新增發(fā)行中山街西側等三個項目的棚改專項債1.73億元；已申報入庫城南大健康產(chǎn)業(yè)園、立體停車場、基層醫(yī)療衛(wèi)生提升改造等7個非標專項債項目，額度約20億元。新增發(fā)行立體停車場非標專項債5000萬元，著力解決老城區(qū)停車難的問題。獲批黃山學校建設中央預算內(nèi)投資資金2000萬元。同時，為緩解地方政府一般性債券還本壓力，對2020年到期的5331萬元地方債券主動申請再轉貸并獲批準。
8. 持續(xù)深化改革，提升財政管理水平
一是嚴格預算執(zhí)行力度。2020年以來，進一步嚴格預算執(zhí)行力度，嚴格按照年初人代會批準的預算執(zhí)行，除遇重大政策調(diào)整或抗疫防洪等應急支出外，原則上不辦理預算追加。對因確需新增的支出，要求在現(xiàn)有預算內(nèi)，通過調(diào)整部門支出結構解決。
二是加大預算公開力度。2020年經(jīng)區(qū)人代會批準的政府預算、部門預算、“三公”經(jīng)費預算等，已在規(guī)定時間內(nèi)在區(qū)政府網(wǎng)站財政資金集中展示專欄全面、及時、準確公開。
三是加大資金盤活力度。2020年以來，面對日益加大的財政收支矛盾，積極盤活財政存量資金6647.41萬元，將盤活的資金全部用于民生支出和重點保障領域，切實提高資金使用效益。
四是強化預算績效管理。根據(jù)《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共安徽省委、安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》和《中共蚌埠市委、蚌埠市人民政府關于印發(fā)〈全面實施預算績效管理的實施辦法〉的通知》，制定了《蚌山區(qū)全面實施預算績效管理的實施辦法》，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，采取部門自評、財政評價和第三方評價的方式，構建事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。
五是規(guī)范債務管理防范金融風險。堅持把防范化解金融風險特別是地方政府債務風險作為重要政治任務和重大政治責任，防范和打擊非法集資，不斷化解陳年積案，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
六是加大資金監(jiān)管力度。開展財政電子票據(jù)管理改革和區(qū)直部門、各鄉(xiāng)街“小金庫”自查工作。結合2020年區(qū)同級審工作，進一步加大對國庫和財政專戶資金管理力度，確保財政資金運行安全、規(guī)范、有效。
二、“十三五”財政工作回顧
“十三五”發(fā)展期間，區(qū)級財政收入規(guī)模進一步擴大，收入質量不斷提升，財源建設進一步加強，一般公共預算收入年平均增長9.56%；財政支出保障水平進一步提升，財政支出結構進一步優(yōu)化，民生支出和重點支出保障有力，一般公共預算支出年平均增長8%；財政改革進一步深化,國庫集中支付制度改革步伐加快，國庫管理制度改革和財政“一體化”平臺建設全面推進，財政支付動態(tài)監(jiān)控、公務卡改革等財政監(jiān)督機制進一步完善，政府預決算、部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算及時公開，接受社會監(jiān)督；加大金融風險防范和處置力度，成立了區(qū)金融風險處置領導小組，制定了《蚌山區(qū)打擊和處置非法集資工作實施方案》等工作制度，定期召開聯(lián)席會議，全方位防范和化解金融風險；債務風險管理進一步加強，制定了《關于成立蚌山區(qū)政府性債務管理領導小組（債務應急領導小組）的通知》、《蚌山區(qū)政府性債務管理辦法》、《蚌山區(qū)政府性債務風險應急處置預案》，全面加強政府性債務管理工作，確保不發(fā)生政府性債務風險；財政管理水平進一步提升，制定和完善了《蚌山區(qū)財務報銷管理辦法》、《蚌山區(qū)差旅費管理辦法》、《蚌山區(qū)關于加強國有資產(chǎn)管理的實施意見》、《蚌山區(qū)關于貫徹落實過“緊日子”要求，進一步加強和規(guī)范區(qū)直部門預算管理的通知》、《蚌山區(qū)財政專戶資金審批管理辦法》、《蚌山區(qū)鄉(xiāng)街財政體制管理暫行辦法》及財政預算績效實施辦法等相關文件，加大預算部門人員業(yè)務培訓力度，不斷提升財政管理水平。
各位代表，區(qū)財政工作各項成績的取得,是在區(qū)委堅強領導、區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，全區(qū)上下共同努力的結果。肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：財政收入增速放緩，財政支出剛性增長，預算平衡壓力增大；區(qū)級財政收入結構有待優(yōu)化；政府性債務進入償債高峰期。對此，我們將加強分析研判，采取積極措施，認真加以解決。
三、2021年財政預算草案
2021年，全區(qū)財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質量發(fā)展，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，真正過緊日子，更加注重優(yōu)化支出調(diào)整，著力落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?，集中財力保障重點領域支出需要，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財政保障。
按照上述總體要求，2021年財政預算安排如下：
（一）一般公共預算收支預算情況
全區(qū)一般公共預算收入實事求是，積極穩(wěn)妥。一般公共預算支出統(tǒng)籌兼顧，突出重點。建議2021年全區(qū)一般公共預算收入發(fā)展與全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相適應，一般公共預算收入175032萬元，比2020年增長9%，其中地方一般公共預算收入114150萬元。按現(xiàn)行財政管理體制，地方一般公共預算收入可用財力為93659.3萬元，安排一般公共預算支出93559.3萬元,一般債務還本支出100萬元，其中區(qū)本級一般公共預算支出88228.5萬元。
（二）政府性基金收支預算情況
全區(qū)政府性基金無預算收入。政府性基金支出2741.85萬元，其中債務付息支出2741.85萬元。按照現(xiàn)行財政管理體制，債務付息支出資金通過調(diào)入資金方式解決。
四、2021年財政工作計劃
2021年是奮進“十四五”、逐夢新征程的開局之年，我們將緊緊圍繞全年財政預算任務，積極發(fā)揮財政職能作用，加大財源建設力度，加大重點資金保障力度，不斷提升財政管理水平，促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）加大招商力度，不斷擴大收入規(guī)模
按照區(qū)“十四五”規(guī)劃目標，圍繞“招大、招強、招精”的招商思路，加大招商引稅力度，引入新企業(yè)，培育老企業(yè)，為財政收入發(fā)展提供源源不斷的增長動力。
（二）加快項目建設，緊緊抓牢重點稅源
為完成2021年財政收入預算任務，一是要加快推進在建項目進度，發(fā)揮存量項目稅收支撐效應，確保龍門壹品、江淮院子、燕山書院、大成天下等重點項目稅收應收盡收；二是要加快推進融創(chuàng)山水宸院、珍寶島雍景院、奧林商業(yè)廣場、上鐵文馨花都、云錦園等項目建設進度，為收入增長儲備穩(wěn)定稅源；三是按照“在建一批、推進一批、謀劃一批”的總體思路，加快全區(qū)謀篇布局，全力打造重點支撐稅源。
（三）積極盤活資產(chǎn)，提升資產(chǎn)創(chuàng)收效益
一是加大對科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、萬達總部經(jīng)濟基地等國有資產(chǎn)的管理力度，實施“騰籠換鳥”策略，為“筑巢引鳳”提供堅實保障；二是加快對遠帆大廈等閑置資產(chǎn)的處置力度，盤活存量資產(chǎn)；三是加大各鄉(xiāng)街資產(chǎn)盤活力度，構建全區(qū)資產(chǎn)招商平臺，提升鄉(xiāng)街招商實力；四是加大對全區(qū)資源盤活力度，圍繞經(jīng)濟發(fā)展大局，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)全區(qū)經(jīng)濟跨越發(fā)展。
（四）加快園區(qū)發(fā)展，做大做強特色產(chǎn)業(yè)
進一步發(fā)展壯大城南大健康產(chǎn)業(yè)園，用足用好市級支持政策，力爭稅收超億元。加快半導體產(chǎn)業(yè)園、高新電子信息產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)建設進度，完善園區(qū)基礎設施配套，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)鏈招商，全面提升管理水平，增強園區(qū)創(chuàng)收能力。
（五）爭取政策支持，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境
2021年，繼續(xù)多維度爭取上級政策支持，積極為招商引稅企業(yè)營造優(yōu)良的外部環(huán)境。加大市場監(jiān)督管理、稅務、銀行等部門服務力度，不斷提高招商引稅服務管理水平。加大各鄉(xiāng)街協(xié)護稅工作力度，穩(wěn)住現(xiàn)有稅源存量，不斷擴大稅源增量。
（六）優(yōu)化支出順序，確保重點領域支出
2021年，繼續(xù)全力保障民生支出需要。按照守住底線、完善制度和突出重點的要求，確保重點項目支出只增不減，促進社會事業(yè)全面發(fā)展。認真貫徹落實中央、省、市關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的決策部署，壓減一般性支出5%以上，“三公”經(jīng)費8%以上，將有限資金用在刀刃上。
（七）加快謀篇布局，實現(xiàn)經(jīng)濟質的飛躍
一是立足老城區(qū)發(fā)展，夯實經(jīng)濟基礎。加快老舊小區(qū)改造，完善基礎體系建設，優(yōu)化空間布局，豐富城市業(yè)態(tài)，著力打造一批功能完善、設施齊全、服務周全的城市綜合體，著力提升合百大、天洋新世紀、中城國際廣場、華運、商之都等商貿(mào)品牌，讓老蚌埠不斷煥發(fā)青春活力。
二是壯大商務區(qū)規(guī)模，加快經(jīng)濟建設。以萬達廣場、南翔城市廣場為依托，充分發(fā)揮核心商務區(qū)功能，打造總部經(jīng)濟集聚高地，做優(yōu)特色樓宇，成為帶動區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要引擎。
三是加快新區(qū)發(fā)展建設，實現(xiàn)跨越發(fā)展。利用城南新區(qū)優(yōu)勢地位，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，做優(yōu)做大做強戰(zhàn)略型科技型創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)；按照“引進來、留得住、可發(fā)展”的思路，構筑總部經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，積極發(fā)展總部經(jīng)濟；利用一實校城南校區(qū)、奧體中心、蚌埠新二院、市婦幼保健院、新市委黨校等優(yōu)質資源，打造城南新區(qū)新的經(jīng)濟增長極，為實現(xiàn)蚌山經(jīng)濟質的飛躍夯實基礎。
（八）強化預算管理，提高資金使用效率
堅持先有預算后有支出，不得無預算、超預算支出，嚴格按照區(qū)人代會批準的預算執(zhí)行。加大財政存量資金盤活力度，盤活的資金全部用于保障民生支出。全面實施預算績效管理,做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排，不斷提高財政資金使用效率和效益。
各位代表！開局關系全局，起步?jīng)Q定后勢。為確?！笆奈濉遍_好局起好步，我們將在區(qū)委的堅強領導、區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，堅決以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，強化機遇意識、風險意識，積極進取，奮發(fā)有為，挺立潮頭，勇毅篤行，著力推進全區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，為加快建設首善蚌山而不懈奮斗！
